Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Depotstruktur

"Wer aber das CRV glaubt einschätzen zu können und Explorer / Entwickler nicht zu hoch im Depot gewichtet, dem sind sie spannende Vehikel..."

q.e.d., aktuell:

Royalties, Holdings ....................... 8,1 %

Produzenten ............................... 63,0 %

Junior Entwickler ........................ 20,2 %

Explorer ........................................ 8,7 %

Goldaktien + Roy. ........................ 45,3 %

Silberakt. ....................................... 8.2 %

Platinakt. ....................................... 2,5 %

Kupfer, Met.Akt ........................... 28,7 %

Uranakt. ...................................... 15,3 %

Grüsse

Edel

Einige Besonderheiten der letzen Börsenwoche:

-- Gold und Silber mit neuen Alzeithochs:

-- Goldaktien unterschiedlich: GDXJ + 0,2, XAU - 0,1 %;

-- Silber weitaus fester vs Si Aktien: + 5,48 vs 1,3 %:

-- Kupfer + Future weiter fester mit jeweils JH ;

-- Mehrere Cu Aktien mit ATH...

-- ÖL und Standardaktien schwächer.

Besonders fest aus Depot und Watchlist:

... PALI ......................... + 17,8 % --- Holding

... WRLG ..................... + 17,7 % --- Go Entw.

... IMPUY ..................... + 11 5 % --- Pt,Pd Prod.

... TLG ......................... + 10,1 % --- Go Entw.

... TKO ........................... + 7,2 % --- CU Prod.

(Alles Depotaktien)

Grüsse

Edel

Einge Anmerkungen zur Börsenwoche:

-- Gold mit neuem Allzeihochhoch;

-- Silber mit Mehrjahreshoch;

-- Dr.Copper / Cu mit 20 M Hoch;

-- Gold und Silberaktien uneinheitlich;

-- GDXJ fester + 0,48 % vs XAU - 0,06 %

-- Kupfer und Metallaktien uneinheitlich;

-- Uranaktien weiter konsolierend;

-- Öl Schwächer.

-- DAX nachgebend.

Neue Aktienhochs, 12 M und > aus Depot +Watchlist:

.. ARIS .................... Go Produzent

.. CS ....................... Cu,Me Prod.

.. DPM .................... Go Prod.

.. GQC .................... Go Entwickler

.. KGC .................... Go Prod.

.. SILV ..................... Si Prod.

.. TKO .................... Cu Prod.

.. WDO ................... Go Prod.

Grüsse

Edel

Kupferaktien hui....

Der Sektor Kupfer und Metallaktien erreichte erstmalig im Depot den Goldaktienanteil.

Maßgeblichen Anteil daran haben die starken Kursssprünge einiger Kupferaktien, wie Capstone / CS, China Gold / CGG, HK2099, Taseko / TKO und Freeport FCX.....

Der Chartvergleich von 4 Rohstoffindices YTD zeigt die Ausserperformance des COPX trotz des erheblichen RekordGoldpreise, ergänzt mit Capstone / CS, CSCCF und HK2099.

Habe in mehreren Tranchen starke Gewinnmitnahmen bei CGG, CS und TKO getätigt.

Grüsse

Edel

Goldexplorer

Die heißeste Kategorie der Goldminen. In der Frühphase als "Grassrouter" völlig undurchsichtig, nach ersten erfolgreichen Bohrproben zumeist Lotteriespiele, nach geprüften Resourcen jedoch oft Highflyer / Kursvervielfacher.

Nach Rumstöbern in meinen Archiven eine Liste aus den 90 er Jahren im Anhang. Bei BEMA und Golden Star war ich beteiligt, insbes. Golden Star mit hohem Einsatz und Ertrag....

Es darf geträumt werden von künftigen Enwicklungen bei Explorern und Entwicklern....

Grüsse

Edel

Bei einem kurzen Rückblick auf die vergangene Börsenwoche fiel eine Merkwürdigkeit besonders auf:

-- Entgegen dem stark gestiegen Goldkurs + 2,42 % fielen einige Minenindices:

-- XAU - 0,07, HUI - 0,11 %. Dagegen der GDXJ + 0,48 und GDX + 0,91 %.-

-- .Kupfer und -Aktien haussierten weiter, der COPX auf 12 Jh; Dazu später mehr...

M.a.W. haben die Minenaktien vs dem Gold deutlich underperformt.

Silberaktien unterschiedlich, SIL - 0,16 vs Silver - 0,35 %.

Bei der breiten Streuung der Kursentwicklung ist eine nähere Prognose kaum möglich, doch darf vermutet werden, daß Minenaktien mittelfristig vs Gold und Silber aufholen, denn die Minenindices nähern sich Hochständen, Kupferaktien befinden sich bereits mehrfach auf Höchstständen...

Neue Hochs 12 M und > aus Depot + Watchlist:

-- COPX .....CU ETF/Index

-- ARIS ...... Go Prod.

-- CS ......... CU Prod.

-- DPM ...... Go Prod.

-- FCX ....... Cu,Go Pr.

-- FOM ...... Cu Entw.

-- GQC ...... Go Entw.

-- MAX ...... Go Prod.

-- MUX ...... Cu,Si Expl.

-- SILV ...... Si Prod.

-- TKO ...... Cu Prod.

Beste Kursentwicklung:

-- SLS ....... + 23,6 %

-- CS ........... + 8,4 %

-- GQC ....... + 8,3 %

Grüsse

Edel

Das Beste aus dem neuen Goldzyklus machen

CRESCAT CAPITAL bricht eine Lanze für den Minensektor. Dáccord: Das eigene Depot umfaßt momentan ausschließlich Royalties + Minen bei hohem Einsatz 85 %.

Auszüge:

"Unterinvestitionen auf der Angebotsseite bei gleichzeitigem Nachfrageboom

"Was erhält man, wenn man ein Jahrzehnt oder mehr der Unterinvestitionen im Bergbau mit einer boomenden neuen Nachfrage nach Metallressourcen kombiniert? Unseres Erachtens ist dies die Formel für explodierende Metallpreise. Gold-, Silber- und Kupfervorkommen sind angesichts der heutigen makroökonomischen Situation eine Investition wert. Aber leider sind die meisten Anleger immer noch zu sehr damit beschäftigt, Tech-Aktien, Schrottanleihen und Kryptowährungen zu jagen, während sie gleichzeitig mit einem endlosen Angebot an Staatsanleihen vollgestopft werden, die zur Finanzierung der ehrgeizigsten keynesianischen Ausgabenprogramme der US-Regierung in der Geschichte unseres Landes im Verhältnis zum BIP benötigt werden.

Eine historisch unterbewertete Anlageklasse

Für uns stellt die Bergbauexploration eine unglaublich spannende und nicht überfüllte Anlagemöglichkeit dar, die ein erhebliches asymmetrisches Aufwärtspotenzial bietet. Die zahlreichen strukturellen Kräfte, die den Metallsektor antreiben, müssen unserer Meinung nach erst noch zu einer umfassenden Neubewertung der Bergbauunternehmen führen, die nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau verharren...."

Making the Most of the New Gold Cycle

There are three supporting themes driving our conviction that the timing for investing in gold, silver, copper, and other metal exploration stocks has never…

www.crescat.net

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Grüsse

Edel

Zitat von Edel Man

...

Ausblick:

Der Goldpreis hat sich von der langen Korrelation zum $ deutlich gelöst. Die Goldaktien, lange niedrig vs Gold bewertet, dürften vor einer merklichen Aufwärtsbewegung stehen; Erste Reaktionn mit starken Kursanstiegen erfolgten bereits...

Silber hat Nachholbedarf vs Gold, entsprechend auch Silberaktien...

...

q.e.d.

Zitat aus #3860 vom 7.4.

Ein feuriger Tag gestern für Go +Si +-Aktien:

--- Starke Kursanstiege bei GO + Si ,

--- EdelmetalIindices / ETFs auf 12 M Hoch und >. + 4 - 5 %

--- Zahlreiche Go + Si Minenaktien auf Hochs,

--- Einige mit 2 stelligem Kursanstieg.

--- Investitionsgrad = 93 %

Grüsse

Edel

Zugleich gültig für die Wochenentwicklung:

"Ein feuriger Tag gestern Eine feurige Woche für Go +Si +-Aktien:

--- Starke Kursanstiege bei GO + Si,

--- EdelmetalIindices / ETFs auf 12 M Hoch und >. + 4 - 5 %,

--- Zahlreiche Go + Si Minenaktien auf Hochs,

--- Einige mit 2 stelligem Kursanstieg."

... Gold + 2,55, Silver + 6,14 %,

... GDXJ + 6,7, GDX + 5,4, SIL + 6,5 %,

... Beste aus Depot + Watchlist:

... EDR + 25,5, K +15,2, WDO + 14,5 %,

... Schwächste:

... PINN - 20,0. WRLG - 17,5, NXE - 13,1 %,

... Kupfer und - Aktien mit neuen Hochs;

... Uranaktien unterschiedlich....

Anschauliches Beipiel für den Ausbruch der Minenaktien ein angehängter Chart des SIL.

Grüsse

Edel

Depotstruktur aktuell, Aktien:

Royalty, Holding ............... 6,6 %

Gold ................................ 46,0 %

Silber ................................ 7,9 %

Kupfer, Metalle ............... 28,9 %

Energie ........................... 10,6 %

Größte Positionen:

WDO .............................. 11,9 % --- Go Produzent

CGG ............................... 11,6 % --- Cu, Go Prod.

WRLG ............................ 10,9 % --- Go Entwickl.

CS .................................. 10,4 % --- Cu, Me Prod.

ARIS ................................ 9,0 % --- Go Produzent

UEC ................................. 5,8 % --- U Entwickler

Der Anteil der Silberaktien ist noch verbesserungswürdig;

Der Urananteil wurde temporär durch Gewinnmitnahmen verringert.

Grüsse

Edel

Der Niedergang

Mitglied @Salorius II hat kürzlich eine Foto hereingestellt und kommentiert. Der Anblick und Zusammenhänge mit den Personen bewegen mich zu einer längeren Betrachtung, die auch in das o.e.Thema paßt, aber sehr persönliche Bezüge hat und mit dem eigentlichen Thema endet.

1.Der Bundespräsident

Das stetige Feixen diese Mannes ist abstoßend, hat dieser doch alle menschenrechtswidrigen Gesetze der Regierung in der Covidphase (Covidhysterie) durchgewinkt und kein einziges Veto eingelegt, auch m.E. keine Prüfung der schon damals höchst strittigen Auswirkungen der Impfungen veranlaßt.

In der Geschichte der BRD hat nb. erst ein einziger Präsi ein Gesetz nicht unterzeichnet und trat zurück, Köhler.

Daß Steinmeier die Nation mit Warnung vor einer großen demokratischen Partei die Nation spaltet anstatt eint, ist ein unbegriflicher verwerflicher Vorgang.

Der Bundespräsi ist im Unterschied zu den meisten Präsidenten eines Staates NICHT von der Bevölkerung gewählt worden, sondern durch eine Politikercique und handverlesene Opportunisten.

Deshalb wäre er gut beraten, zurückhaltend aufzutreten, aber Parteisoldat bleibt Parteisoldat.

2. Der Bundeskanzler

Dachten aufgeweckte Bürger, daß es nach Merkel nicht schlimmer werden kann, haben sie sich geirrt: Dieser Mann trägt die Mitverantwortung der Covid Hysterie mit ungezählten Opfern, verantwortet die wohl dümmste und nationalschädlichste Energiepolitik weltweit und beläßt unfähigste und im In und Ausland verachtete Minister/innen im Amt.

Der schwächste Kanzler m.E. nach WWII., von Korruptionsvorwürfen abgesehen....

Und dachte man, daß die Invasionsflut von fremden Eindringlingen durch und mit Merkel endet, sieht seither weitere Milionen "Migranten"einströmen, zumeist nach GG völlig unberechtigt, die das Deutsche Volk mit abgepreßten zu hohen Steuern belasten.

Die Kriminalitätsrate ist nachweislich extrem gestiegen, Gründe sind bekannt, sh.vor...

Und dieser Mann nennt einen der abscheulichsten Poliker und Präsident der korruptesten Nation zumindest Europas seinen Freund und wirft ungeheure Geldsummen in einen Krieg und in Millionen Wohlstandssuchende .....

3. Der Präsident des BVG

Auch diese Institution hat m.E. menschenrechtsverachtende Einschnitte der Bürger nahezu volständig mitgetragen. Auch spielt sie bei der gegenwärtigen Hexenjagd und Verunglimpfung einer großen demokratischen Partei Mitverantwortung, anstatt einzugreifen

Ein Vorgänger des gegenwärtigen Präsidenten hat ein Urteil gegen meine Frau gefällt mit der Begründung, daß ihr Anliegen nicht im Gesamtinteresse des Volkes liege.

Was ist denn das für ein Rechtsempfiden, ähnich formullerte ein Landessozialgericht.

Eine Entscheidung, die meine Haltung gegen den sog.Rechtsstaat entscheidend verändert hat:Das BVG hat gröbsten Rechtsbruch sanktioniert, indem es ein rückwirkend geltendes Gesetz bestätigt hat gegen eine Verfassungsklage eines Fachanwaltes für Sozialfragen. Ein wohl bepielloser Verstoß gegen Grundprinzipien von Rechtsstaatlichkeit.

Diese Fehlentscheidung hat meine Frau und mich bisher einen 6 stelligen € Betrag gekostet....

All diese Personen tragen Verantwortung zum rasanten Verfall der Einheit, Kultur, Sicherheit Wohlstand unserer Nation, in der inzwischen Begriffe wie Heimat und Nation regierungsseitig verhöhnt und abgeschafft werden.

Seit dem 14. Jh. haben meine Vorfahren Ländern und letztlich unserer Nation gedient und waren loyal, haben tw.großen Besitz durch Kriege, Brände und Sturmfluten verloren.

Nach reiflicher Überlegung würden meine Frau und ich dieses herunter gewirtschaftete und gefährliche Land verlassen, hätten wir nicht so starke Bindungen zur eigenen Großfamile und Nachbarschaft und sind inzwischen zu alt, um sich irgendwor zu integrieren oder harmomisch niederzulassen.

Zum eigentlichen Thema. Durch eigene Leistung aber auch langjährige Spekulation habe ich ein angemessenes Vermögen erworben, das ich meinen Nachkommen hinterlassen werde. Der Politik international und v.a.national sind alle Schlechtigkeiten zuzutrauen, deshalb habe ich Investitionen in Papier -- Aktien inbesondere --, auf einen Bruchteil früherer Engagements zurückgeführt und den Großteil des Vermögens neben stattlicher Immobile in Gold und Silber physisch angelegt.

Mit Grüssen; Allen Gesundheit und Wohlergehen!

Edel

Entschuldigt den Schreckensanblick....

NS:

Habe 2 Ergänzungen in Schrägschrift ergänzt.

16.5. Edel

Zitat von skeptisch4ever

....

Wobei eine "stattliche" Immobilie der Politik am stärksten ausgesetzt ist!

(mit Aktien wäre man notfalls mobiler!)

Eine Immobilie (zur Eigennutzung!) würde ich als Konsumgut sehen - wo sich das investierte Kapital durch eingesparte Miete verzinst - durch die "Investorenbrille" gesehen überwiegen hier aber derzeit die Risiken die Chancen deutlich!

Diese Thematik wird ja in anderem Thread ausgiebig erörtert.

Vorfahren, die Burgen bauten oder Kirchen, dachten nicht so kurzfristig. Auch ich mit mehreren Nachkommen in einigen Generationen möchte einen Familiensitz erhalten, ein ganz anders Motiv als bei jungen Investoren.

Aus persönlicher Sicht war der Bau des Eigenheimes auf schönem Grund eine der besten Entscheidungen des Lebens: Hoch über einem Tal auf einem Berg gelegen, unterhalb eine Gemeinde mit bester Infrastruktur, Wälder rundum mit vielfacher Vegetation und Tierwelt war und ist es eine unschätzbare Bereicherung meiner Familie.

Gegen diese Lebensfreude und gesunde Umgebung + Nachbarschaft sind finanzielle oder Sicherheitsaspekte seitens des gierigen Staates unbedeutend.

Es können Zwangshypotheken kommen durch das Staatsmonstrum, wie schon früher gehabt, na und?

Die innere Sicherheit, Ruhe und Unabhängigkeit verlängern nach eigener Überzeugung das Leben bedeutend.

Grüsse

Edel

NS:

Den Vorbericht "Der Niedergang" habe ich etwas ergänzt.

Umschichten mit Wellen?

Zitat von skeptisch4ever

Intrayear Trading ist generell nicht mein Ding!

Aber wenn große Wellen, die sich über mehrere Jahre aufgebaut haben, brechen... dann will ich doch (und zukünftig konsequent) entsprechend "umschichten.

-- Die letzten 3 Beiträge habe ich aus woernis grabbelkiste hierhin kopiert. --

Ja, das habe ich ich meiner langen Börsenzeit auch vielmals getan, Märkte, Regionen, Risikogebiete, Industrieprodukte, Rohstoffe etc betreffend, aber Edelmetalle physisch nicht.

Von Beginn an habe ich diese akkumuliert, zum einen aus Freude an Gold und Silber, insbes.aber als Sicherheit gegen die Willkür von Staaten und Finanzinstituten.

Nach einer angemessenen Basis von Edelmetllen in Barren und Münzen erfolgten Handel an div Börsen in rel hohem Umfang mit Wertpapieren.

Mit zahllosen Trades und Gewinnmitnahmen wurde der physische Bestand an Edelmetalllen immer größer, er beträgt inzwischen ein Mehrfaches des Depotbestandes.

Natürlich gab es im Börsenhandel auch heftige Rücksschläge bei mehrenen Börsencrashs, dann beruhigte der materielle Edelmetallbestand erheblich.

Wie auch bereits erklärt, haben Generationen meiner Vorfahren auch große Vermögen durch Krieg, Brände und Hochwasser verloren, so möchte ich insbes.den materiellen Bestand meiner Großfamilie erhalten und vererben, ein anderer Gesichtpunktals als der der meisten Anleger.

Kurzum: Getradet wird ausschließlich Papier, sprich Aktien, früher auch Fremdwährungsanleihen und häufiger Optionsscheine.

Grüsse

Edel

Einige Auffälligkeiten der Vorwoche:

-- Edelmetalle sehr fest mit Rekordkursen von Go + Si;

-- Minenaktin auf breiter Front fest, Go,Si,Cu,U -Indices mit Rekordhochs;

-- Hebel der Minen vs Metallen höchst unterschiedlich:

-- XAU : Go = 2,1 : 1

-- SIL : Si = 1 : 1,8 !!

-- COPX : Cu = 1 : 1,2

Obwohl die Kurssteigerungen der Silberminen sehr erfreulich sind, bleiben sie bereis seit Monaten hinter der Silberpreisentwicklung zurück.

Ausgesuchte Aktien können sich dieser Entwicklung entziehen, z.B. die Si Depotaktien mit durchschnittlich + 14,1 %.

Grüsse

Edel

"Sell in May....?

Diese uralte Empfehlung hätte dieses mal nicht gewirkt, aber die letzte Woche hat im Minensektor alle Gewinne eines Monats zertrümmert:

--- Minen auf breiter Front sehr schwach:

--- GDXJ - 7,0, XAU - 6,3, SIL - 8,6, COPX - 5,7, URA - 7,9 %.

--- Go -1,36, Si - 4,71, Pt - 7,0 %...

--- Von 22 Marktdaten waren lediglich der $ +0,15 und Dow und Dax mit + 0,3 % positiv.

Dem sehr schwachen Trend konnten sich einige Aktien entziehen,

Beste aus Depot + Watchlist D / W:

-- GQC .................... +17,5 % -- Gold Naheproduzent ... D

-- GLGD ................. + 17,0 % -- Gold Entwickler ........... D

-- LIO ....................... + 5,9 % -- Gold Produzent ........... D

Schwächste:

-- NCU ................... - 66,7 % -- Kupfer Produzent ........ W

-- MAX ................... - 40,0 % -- Cu / Si Explorer ........... W

Da auch die 3 Depotschwerstgewichte CGG, WDO nur mäßig mit 3,6 und 1,1 % abgaben, CS sogar +1,0 % abschloß, konnte die Depoteinbuße merklich geringer als die der Minenindices ausfallen.

Es hat sich als richtig erwiesen, mit Beginn der Korrektur der Uranaktien diesen Sektor stark zu verringern nach den erheblichn Kursanstiegen zuvor; ebenfalls wurde u.a. der Anteil von CGG nach Kursvervielfachung reduziert.

Depotstruktur in einem Folgebeitrag.

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Aktien:

Gold ............................. 55,0 %

Silber ............................12,1 %

Kupfer,Metalle ............. 27,4 %

Energie ......................... 5,5 %

Produzenten ................ 5o,8 %

Entwickler ..................... 35,6%

Explorer ....................... 13,6 %

Der Sektor Explorer ist der kleinste seit Jahren im Depot, obgleich dort aktuell Gewinnmitnahmen aus den Bereichen Kupfer/Metalle und Uran temporär in kleine Turnaroundkandidaten gesteckt wurden.

Grüsse

Edel