Beiträge von Caldera

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Ich versuche doch einfach nur die Korrekturen auszulassen.
    Heute oder Anfang nächste Woche wirst Du es beim Anblick der Charts vllt. besser verstehen.


    Du sprichst von 50% mind. bei Torex (über wenige Jahre) ..., da sind doch 16% an einem Tag nicht so schlecht !
    Übrigens hab ich im April 2018 über 70% in 2 Tagen mit Torex gemacht (Post 3 in meinem Torex-Faden).


    Und über den Dreiecksausbruch bei First Maj. reden wir hier im Forum auch schon seit dem Babyboom (vor 6 Jahren). Also alles nichts Neues für mich...Du weißt doch inzwischen , ich kann einer Aktie nicht gelangweilt, jahrelang zuschauen.
    :)

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Um charttechn. zu zeigen, was ich meine :
    First Majest. oben angestoßen
    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=17572145&SHOWHL=1&TIME_SPAN=10D&TO=1659640658&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]


    würde ich gegen EDR,od. Fortuna eintauschen, die noch nicht über den kürzl. Hochpunkt rüber sind


    hier Fortuna:
    [Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=20421621&SHOWHL=1&TIME_SPAN=10D&TO=1659638445&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]


    Ihr erkennt das Muster ?

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Heute ein dunkelgrüner Tag !


    Da ich dem Sturmlaufmeiner Goldproduzenten nicht recht glauben mag, gehe ich taktisch so vor:


    Torex z.B. mit guten Zahlen macht über 16% in Toronto und stößt charttechn. kurzfr. oben an...- also Verkauf


    und rein in die Produzenten, die fundamental keinen Anlaß für Abstrafung gaben z.B. B2Gold, Kinross, die noch am


    Ausbruch nach oben arbeiten !


    So hoffe ich, bei vielen Ausbrüchen dabei zu sein und vor der notwendigen Korrektur wieder draußen zu sein...


    schaun wir mal , ob diese Taktik aufgeht !


    Ebenfalls den Nachzügler Copper/Kupferaktien einsacken, die hinken nur wenige Stunden hinterher ! (mein ich)
    ^^

  • First Majestic Silver Corp./ FR,AG (TSX,NYSE)

    Es ist schon erstaunlich,da liefert First M. grottenschlechte Zahlen/Quartalsverlust und was macht der Markt draus?


    Er geht zur Tagesordnung über/es interessiert ihn nicht...


    er macht planmäßig das, was nach Elliott dran ist und spult Welle 5 nach oben ab [smilie_happy]
    [Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_3752ac654645fe50d4b79084078e7c23.png]
    was lernen wir daraus ? Zum richtigen Zeitpunkt tritt die Bedeutung der Fundamentals zurück !


    Das wird den Markt nicht daran hindern, die schlechten Fundamentals später (wenns besser paßt) nochmal
    hervor zu kramen (in der Korrekturwelle)
    :)

  • Equinox Gold Corp./ EQX (TSX, ASE)

    " Zusammengekaufter Laden", so lautete mein frühes vernichtendes Urteil !


    Und mein Gefühl hat mich hier nicht betrogen. Mit einem halben Dutzend Posts im Mai versuchte ich meine Meinung


    zur Warnung von @Wurschtler zu untermauern, als das Kursdesaster immer sichtbarer wurde...


    Los Filos von Leagold geerbt, war schon nicht mehr von Fr. Giustra auf Kurs zu bringen, viele kleine Minen zu ineffizient, das Ganze nur auf Wachstum getrimmt...


    Mit gutem Cash-flow hätte es was werden können,die Minen waren aber zu ausgelutscht...es mußte ein neues,


    großes Projekt her (auch das noch) und der POG wollte die Kiste nicht aus dem Dreck ziehen !


    Die einzige Rettung wäre jetzt ein schnelles Durchstarten des POG auf 3000 $.


    Wer hier keine Miesen eingefahren hat, hatte das verdammte Glück des "frühen Vogels"-(Wurschtler ? )oder ist


    begnadeter Trader (EdelMan).


    Ich war zum Glück nicht investiert ,trotz namhaftem Management.


    Fähiges Managem. ist gut...aber nur eine Seite der Medaille, die Minen/Projekte müssen auch das Potential haben...


    PS: Falls ich in Zukunft wiedermal zu kritisch werde und zu laut/überheblich? , dann nehmt es mir nicht übel-ist nie
    so gemeint,dann will ich lediglich meiner Überzeugung Gehör verschaffen und bin es leid,daß Niemand es auch so
    sieht...es bricht dann aus mir heraus ! Es geht mir immer um die Sache !
    :)

  • First Majestic Silver Corp./ FR,AG (TSX,NYSE)

    Die Diversifizierung der mittleren Silberminen Hecla, First Maj. und Fortuna ins Gold sollte ihnen eigentlich die


    Rettung bringen und zu dauerndem Cash-flow verhelfen !


    Nun ist die Goldsparte bei Hecla und First M. aber zum Klotz am Bein geworden. Wir werden sehen, ob es Fortuna


    besser macht. Lindero ist eine Bank und die höhergradigen Roxgoldminen sollten auch bald ordentl.Gewinne abwerfen.


    Da wäre noch EDR als mittlere Silbermine, die ebenfalls einen hohen Silberpreis benötigt...


    Hecla und First M. brauchen eigentlich stattdessen einen hohen Goldpreis !


    Von den 4 Minen setze ich auf Fortuna, die haben schon gezeigt wie es geht mit Lindero und im 1.Qu.2022 FCF
    generiert und sind mit 2,7 EU nicht zu teuer ! (Am 27.7. und gestern gekauft)
    :)

  • Torex Gold Resources / TXG (TSX)

    @Vassago , ich verstehe Dich voll und ganz, was die Risiken anbetrifft...


    hier bei Torex sind diese weitaus mehr entschärft als bei vielen anderen Mexico-Produzenten.


    Aufgrund seiner stetig hervorragenden cash-flow-Lage konnte Torex Vereinbarungen mit den mex. Gewerkschaften


    abschließen, die eine ordentliche Gewinnbeteiligung der Beschäftigten beinhalten, so daß es seitdem keinerlei Streiks/Blockaden mehr gab.
    Weiterhin investierte Torex in hohem Maße in die örtl. Infrastruktur, indem ganze Bergarbeitersiedlungen mit hohen Standards geschaffen wurden u.ä.
    Bleibt für mich eigentl. nur das Risiko der Landes-und Provinzpolitik bzgl. evtl. Verstaatlichung von Minen, die sich nicht an diese arbeitnehmerfreundl. Standards halten wollen.
    Da dürften aber die Grenzkosten-Minen (oft Silberminen) die gefährdetsten sein...


    Und was das neue Projekt Media Luna anbetrifft , schafft Torex mit seinem hohen Cash-flow-Anteil, Schuldenfreiheit,gefüllter Kriegskasse und Kreditwürdigkeit im Gegensatz zu anderen bekannten Minen , die besten Voraussetzungen zum Gelingen.
    Mit Media Luna in Produktion 2024 wird Torex den Malus als 1-Projekt-Mine mit 1 produz. Rohstoff(Gold) zumindest
    moralisch verlieren, denn Torex wird dann sein 2.Projekt erfolgreich umsetzen und neben Gold auch Silber und Kupfer fördern.


    Nachtrag : 5 Std. später 10,43 CAD...+11,2 %
    :)

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    So, bin wieder da. Gäste am Sonntag heimgeschickt !


    Meine beiden EM-Puts wurden am Tage der Zinsanhebung ausgestoppt (Silber sogar schon am Vormittag) . Hatte
    die stops schon weiter in den Gewinn vorgezogen.
    Daxput habe ich eigenhändig verkauft, ca. 100 Daxpunkte unter Einstand(somit ca. die Hälfte des Gewinns gesichert).


    Anschließend mußte ich Einsehen , daß sich hier etwas in Richtung BMR zusammenbraut und ich habe meine Goldwerte und 2 Kupferwerte begonnen einzusammeln (immer möglichst Marktführer + auch etwas kleinere Produzenten), so daß ich jetzt ca. ein Dutzend Werte im Depot habe u.a. NEM, AEM,B2Gold,Kinross,Australier, Fortuna...


    Bis jetzt gehe ich erstmal von einer Gegenbewegung aus (habe mehrere Chartverlaufsszenarien im Kopf) , mit noch ausstehenden(m) Tiefstpunkt(en).


    Der DXY könnte jetzt zeitnah seine Korrektur abschließen und einer größeren Gegenbewegung in die Suppe spucken.
    Der Zweck, wieder genügend Anleger in die Assets zu locken, wäre erfüllt.
    [Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_346bbddff33ebfd0301e07df20c1308a.png]
    Der DXY hat soviel steiles Momentum aufgebaut, daß er binnen weniger Wochen auf 112 schießen könnte (und anschl. auf 120)(Spätsommer,Herbst) und die Standardaktienmärkte nochmal richtig dran sein...so daß sich das alles doch noch bis zum Frühjahr hinzieht...
    [Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_80ba87a431c2ff35ecfd995b614f9dbd.png]
    Der 15-Jahre $-Zyklus ließe uns noch Zeit bis Mitte 2023..., zeigt mit seiner Parabola aber auf ein Herbst2022-TOP...


    Eine Vorverlagerung in den Herbst 2022 will ich deshalb nicht mehr ausschließen, weil auch zur bestimmt wieder auflebenden Pandemie, zur Energiekrise,zur heraufziehenden Rezession sich auch noch eine Finanzkrise und ein
    sich zuspitzender Kriegszyklus hinzu gesellen können... :hae:


    Nun kommt es darauf an, ob das System zusammengehalten werden kann, oder aus den Händen gleitet...
    :)

  • Hudbay Minerals Inc./ HBM (TSE, NYS)

    Das sind tatsächlich verheerende Qu-Zahlen !


    Halbierung der Produktion geg.über Vorjahr bei Cu und Silber, Kostenverdopplung über den Kupferpreis hinaus,


    daraus resultieren natürlich Verluste... (im Post 207 vom 9.5.22 hatte ich es schon geahnt und zum Verkauf geraten).



    Was für ein Swing ins Negative ! Nach 85 Mill. Gewinn in Q-1 nun 9 Mill. Verlust in Q-2 .


    Deshalb auch der überproportionale Fall im Vergleich zu anderen Produzenten und gegenüber Kupfer.


    Ähnliche Effekte sind auch bei vielen anderen Rohstoffminen zu erwarten, die sich im Kurs mehr als halbiert haben.


    Die Großen wie Rio Tinto /Freeport MC Moran u.a. sind kursstabiler geblieben und machen weiterhin fette Gewinne.


    Beim Neueinstieg heißt es also gut abwägen, ob billige Mine, die im Verlust arbeitet oder etwas teurer und mit Gewinn...
    Zum Glück hab ich nur kurz getradet, als ich den Boden nah wähnte...und es war immer noch zu früh.
    :)

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Dax-short von heute Nachmittag soeben aufgestockt.


    Heute -Mittag über 1730 /18,70 $ zweiten Gold und Silber-Short eröffnet, wollte ohnehin die älteren shorts wegen zu kurzer LZ eintauschen. Diese sind jetzt zu +42 und 23% verkauft.


    Habe jetzt 2Wochen mehr Laufzeit und hoffe so , das nächste markante Tief (das vor der kommenden BMR) zu
    erwischen. Morgen evtl. Charts dazu, wenn ich Zeit finde (bekommen ab Do. Gäste für paar Tage) , da gibt viel zu tun.
    :)


    Hier der GDX:
    wo wird evtl. das vorläufige Tief liegen ?
    [Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_bc088dc527e8a23825714787a5323179.png]

  • Rohstoffboom ...?

    der Rohstoffboom muß sich noch gedulden


    [Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_c50a58c65412a0d50398486ac45874eb.png]
    die globalen Rohstoff-ETF`s scheinen alle auf ein gemeinsames imaginäres Ziel hin zu steuern...


    wie lange noch ?


    da gäbe es diese Möglichkeiten :


    -wenn die globale Wirtschaft wieder anspringt (im Moment taucht sie gerade ab) ?
    -wenn der USD wieder schwächer wird ?
    -wenn der laufende Rohstoffzyklus endet ?
    -wenn die FED die Zinsen wieder senkt ?


    Im Idealfall sollte alles zum selben Zeitpunkt passieren !


    :)

  • Wesdome Gold Mines / WDO, WDOFF (TSX, OTC)

    @Edel Man, das ältere Menschen zur Gutgläubigkeit neigen, ist mir bekannt...aber Du wirst doch nicht auf diese


    hohle Auftragsschreibereien hereinfallen...oder ? Kurszielsenkungen auf 17CAD 15 0der 14 CAD ...das ist doch Schnee von gestern. Hallo , wir sind bei 9...9,5 und das Ziel ist eher bei 7 (sieben ) !


    Dieser gnadenlose zyklische Einschnitt zeigt das wahre Gesicht jeder aufgehübschten Aktie auf !


    Wie die überteuerten Kunstgegenstände, Briefmarken,Oldtimer und Häuser die langsam auf ihre wirklichen Werte reduziert werden !


    Dann schreibe doch bitte unter solche Artikel wie oben, daß sich Analystenhäuser eher prozyklisch verhalten und
    damit immer bissel hinterher sind und uns nicht wirklich weiterhelfen...


    ich verstehe ja, daß Du das Sommerloch bissel mit Informationen füllen willst.


    In guten Zeiten wird natürlich wieder vermehrt Luft in die Blase gefüllt, aber noch bewegen wir uns in die entgegengesetzte Richtung / wird Luft abgelassen !


    Meinst Du nicht auch , daß es den Foranern auffällt ,wenn der Kapitän immer in Optimismus macht, obwohl das
    Schiff immer mehr Wasser nimmt, nach dem Touch mit dem Eisberg... (die Aktie sich fast halbierte)


    und bitte nicht immer die eigene Performance verwechseln, mit der Aktienperformance, das hilft den noch investierten keinesfalls, denn eine Warnung vor dem Abstieg wäre viel hilfreicher gewesen...


    Ich habe keine Lust , immer den Buhmann zu machen...-denk mal drüber nach

  • Agnico-Eagle Mines / AEM (TSX, NYSE)

    Ja, @Real de Catorce , wer auch immer dahintersteckt und das Half Cycle LOW aller ASSET-CHARTS in die TAT


    "umsetzt"..., er tut es mit Konsequenz, Härte und Gründlichkeit...verheerend für alle voll Investierten , für


    Staatsfonds, Pensionsfonds und Aktien-Rentner....


    Ein Segen für alle mit mehr als 50% Liquidität......... (obwohl es bescheuert aussieht bei der Inflation)


    Aber dieses HCL ist nur ein kurzer zeitl. Einschnitt , ähnlich wie 2008/09 (also auch die Inflation) und uns


    erwartet danach ein Feuersturm an Aktienkursgewinnen auf breiter Front, nachdem dies durchgestanden ist !



    Nicht nur die Inflation wird gehen , auch Corona, Krieg ,Lieferkettenprobleme usw.


    :)

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Ja, es sieht so aus, als wäre ein jetziger Einstieg eine Idee zu früh, egal in was. Sehe alles eine Kaskadenstufe
    tiefer gleiten, suche auch schon nach geeigneten Instrumenten für die großen Indizes und da dürften die EM-Shorts kleine Fische dagegen sein und viel kurzfristigerer Natur.
    Mit den Zuckungen nach oben wurde erstmal wieder genügend Interesse bei beiden (EM und Stand.aktien) erzeugt,
    so daß man planmäßig weitermachen kann.
    :)

  • Uranaktien: Minen, Explorer, Produzenten, Anwender

    Eigentlich könnten alle Uranaktien-Fans froh sein, daß es diesen Rohstoffzyklus gibt, der einen tollen Einstieg
    auch für diejenigen ermöglichen wird, die den Aufwärtsteil des laufendn Zyklusses verpaßt haben.
    In rund einem halben Jahr fällt der nächste Startschuß und inzwischen ist der weltweite Bedarf kräftig gestiegen.
    Auch sieht man sehr schön, daß die fundamentale Lage ( z.B. Bedarfsausweitung oder Angebotsverknappung) seine
    Wirkung erst wieder im steigenden Teil des nächsten Zyklusses zeigen wird(darf).


    Mich würde interessieren, wer hier regulierend eingreift... kann mir nicht vorstellen, daß dies der Markt selbst reguliert... es scheint hier ähnlich zuzugehen, wie bei den EM... :hae: