Beiträge von Caldera

Ja ich glaube, der Mensch in seinem Übermut, durch sein Eingreifen ohne den großen Zyklus zu verstehen und zu berücksichtigen, hat es schon so weit gebracht, den Kondratieffzyklus mit einer Riesen-Geldschwemme ins
Wanken zu bringen/zu überdehnen.

Nach dem 2. WK rund 30 Jahre Wachstum,Prosperität, mehr od. mind. inflationär bis 1980 passte ins Konzept der Politiker..., danach weniger Wachstum, sinkende Zinsen, ausuferndes Schuldenmachen brachte die Regierenden
immer mehr mit dem Rücken an die Wand und so ließen sie kein Ausathmen der Wirtschaft, keine Kontraktion zu
und stimulierten anstelle die zyklische Bereinigung der Überkapazitäten zuzulassen !
Und dies betrieben sie immer verrückter,immer wenn sich kleine Anzeichen von natürlicher Deflation einstellten.

Noch schlimmer, sie fanden Wege Inflation zum falschen Zeitpunkt zu erzeugen (Coronakrise,Migration,Ukrainekrieg,Energiekrise) !
Zur wirtschaftlichen Kontraktion/Rezession gehört Deflation...so kann der Zyklus Kraft sammeln(durch Absterben von allem Ineffizientem), sich erneuern für den nächsten Aufschwung.

Was hier durch Kombination von Rezession und Inflation für ein Monster gezeugt wird,dürfte kein Kraftsammeln
sein für einen Neuanfang(Frühling)...es trägt vielmehr den Charakter von einem langen Ende und Siechtum...

Nachtrag: Was der Zyklus nicht auf natürliche weise verrichten darf...-wird er auf die harte Tour.............

In normalen Zeiten würde ich auch sagen, daß die fundamental besser aufgestellte Franco Nevada gehalten werden

kann, da ihr Gewinn nicht gelitten hat (durch den Energie-Anteil).

Wegen der laufenden HCL-zyklischen Korrektur und durch den Kursverlauf von Newmont gewarnt, rechne ich hier aber auch noch mit einer stärkeren Schlußkorrektur und der Boden ist charttechn. dafür gerade gelegt worden :

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ich rechne also mit einem nochmaligen tieferen Tief um die 115$ ,bevor sie in einen Aufwärtstrend (BMR) umschwenkt.

Noch ein bissel Druck über die Währung und dann sollten wir auf der Zielgeraden für den BMR-Einstieg sein .
Der Zeitpunkt dürfte sich bei den Aussies von den Kanadiern und Rest der Welt kaum unterscheiden
in AUD:[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_a9efb0fbf9fb93c6b661c289120c3b75.png]
Evolution/AUD:
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NST:
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NCM:
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Überall ähnliche Konstellationen (es fehlt nicht mehr viel), fünfte Wellen bzw. Teile davon

Nachtrag: Das die Aussies früher dran sind, dürfte sich anders zeigen. Ich vermute dadurch, daß sie hier schon ihr tiefstes Tief machen..., die Anderen Minen erst 2023...

Auf alle Fälle gehört das sehr politische ÖL zu den derzeit stärksten Rohstoffen(wie auch der Uranbereich) und fügt sich hoffentlich dem Rohstoffzyklus.
Also Mitte 2023 die Tanks vollknallen !

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Das wird wohl noch böser enden als ich vor langer Zeit vermutete.
Und Los Filos ist einer der Brückenpfeiler des Unternehmens...

Aber wenn ein Schiff ins Schlingern kommt,muß man es erst mal stabilisieren und nicht noch belasten mit neuen
schweren Aufgaben.
Da wo kein Gewinn gemacht wird, wird auch am allernotwendigsten gespart, werden die Arbeitsbedingungen mies
sein und die Arbeitmoral/Motivation niedrig...die Revolte nah...
Eins kommt zum anderen...

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Zitat von Horrax

Ich wollte euch dieses YT-Video von "Erichsen" nicht vorenthalten.

Was ist Eure Meinung dazu?

Soweit war das Gesagte in Ordnung, nur das hinterlegte Zielgebiet bei beiden Minen war ja viel zu riesig,
das kann er bestimmt besser...
Das läßt sich jetzt schon recht weit eingrenzen, mit EW rechnerisch oder mit grafischem Tool auf ca. 0,5 $ od.EU
bei Barrick und vllt. 1 $/EU bei Newmont...und zeitlich auch...

Nachtrag: Der GDX als Minenindex hat nun nur noch ein letztes Gap zu füllen...(dort könnte auch zufällig der kommende Drehpunkt zur BMR liegen...

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Auch das Ersetzen von Silber bei elektrischen Schalter-Kontakten (da wo hohe Spannungen und Lichtbögen
eine Rolle spielen) ist versucht worden und kräftig mißlungen...

Mein Vater hat da jahrelang dran gearbeitet/geforscht (ist allerdings nun schon ein Weilchen her und ich weiß
nicht, ob man heute weiter ist).

Silber hat auch diesbezüglich Super-Eigenschaften !

Zitat von luckytom

Wie schätzt Ihr (insbesondere Caldera) die Aussagen zu den Minenwerten (Newmont, Barrick) ein, die trotz angeblichem Goldpreisanstieg noch so tief fallen können?

Ich weiß es einfach nicht, ob wir noch das 78%-Retracement erreichen werden ! Woher auch...
Erscheint mir sehr tief.
Mir ist nur aufgefallen bei Hopf, daß er z.B. das Silbertief im Herbst 2023 verortet und Silber erst bist 2035 auf 50$
steigen sieht...
Aber Anfang der 2030er Jahre werden wir ein großes Tief haben, welches gänzlich fehlt.

Er geht EW-technisch heran , ich gehe zyklisch an diese Sache, deshalb komme ich mit ihm nicht unter einen Hut
und möchte ungern genötigt werden, dazu Stellung zu beziehen.
Nebelparder ist ausgemachter Ell.-Waver und hatte in den letzten 2 Jahren eine ganz andere EW-Sicht als Hopf, der
"clevererweise" immer auf seine 40%-Alternative verweisen konnte . Sowas mag ich garnicht.

Mein zyklisches Herangehen bringt logischerweise mit sich, daß ich zeitorientiert bin, der Preis tritt in den Hintergrund ( ich bezahle dann einfach den aufgerufenen Preis und ich weiß, daß er sehr günstig sein wird,mehr
nicht).
Ich versuch natürlich, mir Brücken zu bauen, um Preise näherungsweise zu ermitteln (z.B. grafisch), weil ich dies bei einem Zykliker gesehen habe, inwieweit dies so eintreffen wird...Fragezeichen.
Die Trendlinien unter Anfang 2016 und 3/2020 gezeichnet erscheint logisch ,aber eine Reihe Australierminen haben sie schon weit unterschritten...

Bei der Ermittlung der zu erwartenden Tiefst-Preise muß man selbst etwas überschlagen und die reduzierte Gewinnspanne in 2023 zur Berechnung hernehmen( POG evtl. 1450$ und AISC weiter ansteigend durch Inflation und steigenden Dieselpreis...
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Kupfer und die Kupferaktien haben zwar 2 x gezuckt in den letzten 3 Tagen ,aber mehr wurde es nicht.
Ich bin inzwischen aus 3 von den 4 Kupferaktien wieder heraus, denn die Abwärtstendenz des Gesamtmarktes zur Zeit, läßt kaum ein Abkoppeln zu.
Und da das Frühherbst-Tief noch diesen Monat erreicht werden dürfte, warten wir noch solange ab und erfreuen uns
lieber an den letzten schönen Sommertagen (komme gerade vom Sommerfest meines Sportvereins ).

Bis auf solche Ausnahmetage wie heute, laufen die Minenindizes,Metalle,Rohstoffwährungen,Aussieminen und
großen Rohstoffkonzerne alle konzentriert nach Süden in Regionen, die man kaum für möglich hielt.
Je weiter sie es noch bis zum Tief treiben, umso rentierlicher wird die kommende BMR.

Da Kupfer schön zurückkam ,bin ich heute wieder in meine 4 Kupferwerte zurück, alle schön dicht am unteren Bollingerband (Taseko, Coppermount.M., Teck und Freeport)...

stellvertretend sei hier Freeport Mc. M. gezeigt:

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Copper:
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Angesichts der unklaren charttechn. Lage und des drohenden Standard-Aktien-Gewitters habe ich die Reißleine
gezogen und habe alles knapp unter 23 EUR in Tranchen gegeben!
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So bleiben immer noch 13...14% Gewinn hängen.

Ich bin nach wie vor von der großartigen Chance bei K+S überzeugt !
Zum Herbst-Tief, wenn sich alle wieder beruhigt haben- kann ich die Sache ja wieder aufnehmen...

Allerdings heißt es dann ,auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen...

Die Korrektur geht mir entschieden zu weit ! Um meine Gewinne (Einstand mit Trading knapp über 20 EU) etwas zu schützen ,hab ich mit dem Ausdünnen angefangen. Der Abverkauf der Standardaktien-Indizes geht auch hier nicht
spurlos vorbei, im Gegenteil...hier ist noch Masse zum Liquidieren !
Hab noch 50% der Anteile. Es kann natürlich genau zum falschen Zeitpunkt sein.
Aber lieber der halbe Gewinn, als zusehen...

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Zitat von luckytom

Hat irgend jemand eine Erklärung warum Barrick seit einigen Tagen so stark einbricht? Wurde der Wert nicht so sehr gelobt, wegen dem erzielten Gewinn und den guten Aussichten? Ist das wirklich nur Panik? Von Gewinnmitnahmen kann man jetzt wohl kaum noch sprechen, bei einem momentanen Kurs von unter 15 Dollar!!! (Time: 16:15).

Barrick hat noch zu viel Speck auf den Rippen ! Hat noch keine Kurshalbierung geschafft, wie viele andere :

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[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=9385796&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1661886951&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
also 13,35 EU bis zum Herbst-Tief ? Dann guter Kauf-Kandidat !

@Vassago ,

ich vermisse eine Hand voll wichtiger Aussie-Goldminer und bin mir sicher, kürzlich die Daten dazu in Deinen
Qu.-Veröffentlichungen gesehen zu haben ( NST, Evolution, Ramelius, Newcrest, Silverlake usw.) !

Kannst Du ergänzen...? Wäre prima, könnte schnell ganz wichtig werden (ich sag nur Herbsttief und Aussies werden früher interessant...) !

Bin jetzt mit voller Position wieder im Rennen bei K+S.

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durchschnittl. über 1,15 EU günstiger zurückerstanden (kann sogar noch etwas tiefer gehen), aber sicher ist sicher

heute hat K+S es sogar fertiggebracht ,bei steigendem Mdax stark zu korrigieren,Korr.- Wellen a und c diesmal fast auf gleicher Höhe !

Eigentlich muß man die Märkte nur auf Outperformance abklopfen !

Allerdings bevor man es sieht ist oft schon die Hälfte gelaufen !

So hab ich versucht bei einigen Trends mitzumischen: Zuerst die Impfindustrie mit Valneva (hat nicht gut funktioniert) , dann Rüstung !! läuft immer noch (versucht mit Rheinmetall-klappte) nun mit Nahrungsmittel/Dünge-
mittel ( Versuch mit K+S, läuft gerade)
weitere Bereiche dürften im Energiesektor und Informationstechnologie liegen

meiden sollte man unterperformende Sektoren (auch wenn unlogisch) wie derzeit EM, Immobilien...

Verkäufe von Physischem nur im Notfall.

In den letzen 18 Monaten habe ich dafür Dutzende male EM in Papierform mit Hebel verkauft/gekauft.
Geht fix und kann recht einträglich sein...allerdings auch in die Hose gehen und man muß sich nicht krumm
schleppen...

Zitat von Alfronce

Hallo Caldera,

könntest du uns kurz ein Update zur Goldpreisentwicklung anhand der Zyklen geben?

Danke und viele Grüße
Alfronce

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Habe meine Sicht der zykl. Großwetterlage in den XAU gepackt, weil wir ja an den Minen interessiert sind :
hier siehst Du den 8-JZ mit der zu erwarteten Toleranz (Ende 2023 wäre der Normalfall), es gibt aber auch Anzeichen, die auf eine Verkürzung hindeuten.
Für die physisch-Käufer sei noch der folgende Gold-Zyklen-Chart angehängt, so wie ich es in naher Zukunft sehe...
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nach dem absolvierten Sommer-Hoch (SH) folgt nun das Herbst-Tief (HT) und ein Mehrmonatshoch (BMR),vor dem
Finale ins 1,5-Jahreszyklustief. ( Dies wäre evtl.die früheste Möglichkeit für das 8-JZ-Goldtief)und müßte somit
die günstigsten Einstiege bescheren.
Weiter hinaus zu blicken wird immer unsicherer, wie beim Wetter.
Langfristig sollten aber die Folgejahre nach einem anfangs holprigen Start besser werden, mit zyklischem Hoch in 2027/28.

Habe in der schönen Gegenbewegung noch ein zweites Drittel verkauft.

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