Beiträge von Nebelparder

  • INV Metals / INV (TSX)

    Schade, dass das Interesse an INV so gering ist und dass es daher auch bislang zu keinem Gedankenaustausch gekommen ist.


    Bei mir steht dieser Wert mittlerweile weit oben in der Watchlist. Die hohe Beteiligung von IMG finde ich zusätzlich zu den ohnehin schon ausgezeichneten Zahlen auch sehr schön.


    Leider ist der Kurs ein wenig davon gelaufen. Wollte kurz vor der FED Entscheidung zu 0,64 C$ +/- 1-2 Cents einsteigen.


    Sollte es nochmals in diese Region gehen, werde ich hier zugreifen.

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Caledonia Mining - CAL

    http://www.caledoniamining.com…how%20November%202017.pdf


    CAL betreibt eine Mine in Simbabwe. Insgesamt sind 1,6 Moz Gold vorhanden. (M+I+I) Die Goldgehalte sind mit durchschnittlich 4-5 g/t hoch. Das Minenleben beträgt 14 Jahre. Die Produktion in 2017 läuft auf 55.000 oz hinaus. Bis 2021 sollen es 80.000 oz pro Jahr werden. Die AISC für 2017 belaufen sich auf 850 $ und sollen bis 2021 auf 700-800 $ gesenkt werden können.


    CAL zahlt eine hübsche Dividende in Höhe von ca. 4,1 %.
    Die Cash Quote beträgt 16,6 %.
    Das KGV liegt bei 4,9.
    EV = 59,3 Mio. USD
    EV/oz = ca. 37 $
    Free-Cash-Flow-Rendite = 42,2 %


    Bei CapitalCube ist CAL sehr gut eingestuft. (86/stark unterbewertet)


    https://online.capitalcube.com…o/cal/investment-analysis


    Wehrmutstropfen, es ist eben Simbabwe!

  • Sabre Gold Mines / SGLD (TSE)


    Das ist schon richtig. Schön ist das nicht.


    Aber die aktuelle Bewertung (eine mögliche Verwässerung von 46 % bereits mit eingerechnet) beträgt zz. ca. 44/45 $ EV/oz. Und das ohne 3 Aces und ohne Beiprodukte.


    Die hohen Beteiligungen von Sprott, McEwen und Sheriff sind ebenfalls positiv zu bewerten.

  • GOLD : Märkte und Informationen

    Die COT Daten sind m.E. sehr aussagekräftige Daten, die man unbedingt in eine fundierte Chartanalyse mit einfließen lassen sollte. (so wie es Florian Grummes oder auch Markus Blaschzok immer tun)


    Mit den jetzt ereichten Werten sind Kurse deutlich unter 1.200 $ m.E. vom Tisch. (wovon ich auch nicht ausging)
    Was noch drohen könnte, ist ein weiteres Eintauchen in den Bereich 1.200 - 1.241 $.


    Zitat von Nebelparder


    Mein Fahrplan für die nächsten Wochen:


    .....Bis das erreicht sein wird, müsste es bereits Anfang/Mitte Dezember sein. Am 13.12.2017 werden die "Mainstream-Börsen-Heinis" feststellen müssen, dass die Fed mal wieder geblufft hat und dass es die seit ca. 10 Jahren versprochene Zinswende so nicht geben wird.....


    .....Bis dahin werden die COT-Daten durch den schnellen und deutlichen Preisverfall ebenfalls bereinigt sein. Um den 13.12.2017 herum startet dann eine neue große Aufwärtsbewegung bei Gold. Bis es soweit sein wird, werden viele Mineninvestierte völlig zermürbt sein und die Stimmung ihren Tiefpunkt erreicht haben. Die großen Jungs kaufen dann im großen Stil die ausgebombten Minenwerte auf, die keiner mehr haben will, weil die 1.000 $ Marke beim POG wieder herum gereicht werden wird.

  • Endeavour Silver Corp./ EDR, EXK (TSX, NYSE)

    Zitat von Silberanhänger

    resource-capital.ch/de/unterne…ndeavour-silver-corp.html


    Lesenswerter Artikel.


    LG SA


    Allerdings sind die AISC nicht mehr bei 10,53 $, wie im Artikel beschrieben, sondern aktuell bei 17,53 $. Auch die anderen fundamentalen Kennzahlen lassen zz. zu wünschen übrig.


    EDR hat bei nachhaltig steigenden Silberpreisen einen hohen Gewinnhebel. Keine Frage.


    Allerdings sollte man nicht verschweigen, dass bei weiter nachgebenden oder seitwärts verlaufenden EM-Preisen auch ein nennenswertes Risiko besteht. (sofern man keine deutlichen fundamentalen Verbesserungen erzielen kann)

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Bin soeben bei etwas mehr als 6.450 Punkten im Nasdaq100 mit einer kleinen Position short gegangen. (Stopp knapp über 6.600)


    Ist wahrscheinlich noch etwas zu früh. Aber ich rechne noch in diesem Jahr, also in den nächsten zwei Wochen mit einem Topp. Ob es DAS Topp sein wird oder nur zu einer Zwischenkorrektur führen wird, bleibt abzuwarten.


    Ich denke zwischen 6.500 und 6.600 endet die Börsen-Party.


    Sehr riskant, da es noch parabolisch werden könnte. Deshalb auch nur eine sehr kleine Position mit Stoppkurs.

  • Wesdome Gold Mines / WDO, WDOFF (TSX, OTC)

    Zitat von Nebelparder

    Beim Ansehen des Charts ist mir aufgefallen, dass der 3-Jahreschart von GSV und der von WDO fast identisch sind. Also nicht nur die Struktur, sondern auch preislich.


    Das hatte ich im Sommer geschrieben. Und der Chart von WDO folgte danach auch weiterhin dem von GSV fast auf den Cent genau. Zeitlich immer mit etwas Verzögerung, aber preislich und strukturell sehr, sehr ähnlich.


    GSV machte sein Tief bei 1,61 C$. WDO vor ein paar Tagen bei 1,64 C$.


    Wenn der Gleichlauf anhält, müsste WDO jetzt GSV nach oben hin folgen. :thumbup:

  • Lion One / LIO, LOMLF (TSX, OTC)


    Das Hoch war nach dieser Einschätzung bei 0,68 C$ und damit fehlt mir leider ein Hauch um gänzlich Entwarnung zu geben.


    Der Chart befindet sich zz. in der Grauzone und die 0,38 C$ +/- 2-3 Cents könnten noch Realität werden.


    Wenn das so kommen würde, dann sollte man m.E. das Angebot nutzen und beherzt zugreifen, denn dann hätte sich ein EDT ausgebildet. Nach einem EDT folgt i.d.R ein heftiger Trendwechsel.

  • INV Metals / INV (TSX)

    Da ich keinen eigenen Thread gefunden habe und mir dieses Unternehmen sehr gut gefällt, möchte ich gerne diesen neuen Thread zu INV Metals eröffnen.


    https://www.invmetals.com/


    https://www.invmetals.com/wp-c…sentation-Oct-20-2017.pdf


    INV hat fast 5 Moz. Au Global Reserves & Resources (inkl. inferred) mit sehr guten Goldgehalten von im Schnitt 4,5-5,0 g/t. Die hervorragenden AISC betragen 590 $/oz.


    Daneben gibt es noch 32,5 Moz. Silber (entspricht 0,413 Moz. Gold Äqv.) und 90,08 Mio. Tonnen Kupfer. (entspricht 0,484 Moz. Gold Äqv.)


    Insgesamt wären das 5,847 Moz. Gold Äqv. (inkl. inferred) Darin enthalten sind 84,66 % Gold, 7,06 % Silber und 8,28 % Kupfer.


    Die Vorkommen sind hauptsächlich in Equador (in o.g. prozentualer Aufteilung in Gold, Silber u. Kupfer) und ein kleiner Explorationsanteil in Namibia. (Silber u. Kupfer)


    Der Cash-Bestand beträgt abzgl. der Schulden ca. 22 Mio. USD. (Working Capital)


    Die Market Cap zz. bei 47,6 Mio. USD.


    Iamgold hält einen Anteil von 35,6 %. Hoher Insideranteil von 14,5 %. Es gibt einige Insiderkäufe in den letzten Monaten auf höherem Kursniveau als aktuell. (über 1,1 Mio C$)


    https://www.canadianinsider.co…=INV%20%7C%20INV%20Metals


    Bei Capital Cube hat INV für eine Minenaktie in so frühem Stadium einen hohen fundamentalen Score von 54/neutral bis leicht unterbewertet.


    https://online.capitalcube.com…o/inv/investment-analysis


    Bei Reuters ist das Rating mit 1,50 hervorragend. Bei Theglobeandmail gibt es 3 Sterne und das Rating 4,00 Moderate Buy. Bei TMX Money 1,80. Beim Wallstreet Journal 6 x Strong Buy (Bestwert)


    http://quotes.wsj.com/CA/INV/research-ratings


    https://www.theglobeandmail.co…ts/stocks/INV-T/research/


    https://web.tmxmoney.com/research.php?qm_symbol=INV


    https://de.reuters.com/finance/stocks/overview/INV.TO


    Die Cash-Quote beträgt 47,9 %. Der EV liegt bei 25,58 Mio. $. Das entspricht ca. 5,17 $ EV/oz bzw. 4,37 $ EV/oz AuÄqv.


    Wer hat sich schon mit INV beschäftigt und ein Haar in der Suppe gefunden? M.E. eine bärenstarke Minenperle, die einen eigenen Thread verdient.

  • Woernies Grabbelkiste.

    Zitat von Nebelparder

    Ich hatte ja auch vor wenigen Wochen mal 1.210 $ genannt. (a=c EW)


    Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht so weit runter gehen wird.


    Bei Silber deutet sehr vieles darauf hin, dass 15,60 $ erreicht werden könnte. Das sind noch 5,5 % runter. Der langjährige Hebel von Silber auf den Goldpreis beträgt im Schnitt ca. 1,7. Das würde für Gold ca. 3,2 % nach unten bedeuten. Vom aktuellen Niveau abgezogen, wären das 1.240 $. Dieser Bereich war im Sommer lange Zeit ein Bollwerk und ich könnte mir vorstellen, dass hier bereits Schluss mit Preisverfall sein könnte. Das 76,4 % Retracement liegt ebenfalls genau in diesem Bereich. (1.240,95 $)


    Da die Minen gestern schön gestiegen sind und die Mindestanforderungen einer Korrektur erfüllt sind, könnten die Tiefs bereits abgehakt sein.


    Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit eines tieferen Eindringens in den Zielbereich von 1.200 - 1.241 $. Denn der gesehene Anstieg seit gestern, bzw. vorgestern könnte erst die 4 der C der 2 nach unten sein. Die Proportionen würden ganz gut passen. Demnach würde noch ein allerletztes Teilstück 5 fehlen. Bei 100 - 138,2 % von 1 wäre der Bereich 1.219 - 1.230 $ (Stand heute) in diesem Falle ein ideales Kursziel.


    Meine aktuelle Einschätzung (solange 1.261 $ nicht genommen werden):


    40 % Die Tiefs sind abgearbeitet
    40 % Es folgt noch ein Tief im Bereich 1.219 - 1.236 $
    20 % Es folgt noch ein Tief unter 1.219 $


    Insgesamt also 40:60, dass das Tief bereits gesehen wurde.


    Diese Quote verschiebt sich massiv z.G. "Tief bereits gesehen" wenn die 1.261 $ deutlich überschritten werden.

  • Fortuna Mining / FVI, FSM (TSE, NYS)

    Zitat von onlinefan

    Was ist bei Fortuna los, steigt enorm bei diesen EM Preisen ??


    EW-Tutorial S. 8 oben:


    "Für gewöhnlich folgt einem Diagonal Triangle (EDT) ein heftiger Wechsel der Marktrichtung."


    Zitat von Nebelparder

    Für diejenigen, die sich für EW und dafür interessieren, was nach einem EDT i.d.R. passiert, sei an dieser Stelle nochmals an die Chartformation des Goldpreises Ende 2015 erinnert.


    Deshalb habe ich mich auch vor ein paar Wochen zu folgender Aussage hinreißen lassen:


    Zitat von Nebelparder

    Der Chart von FVI ist das beste was ich seit Ende 2015 an Chartbildern gesehen habe. (POG im Dezember 2015)

  • Woernies Grabbelkiste.

    Zitat von Nebelparder

    a=c wären 15,57 $. Das 61,8 % Retracement liegt bei 15,55 $ und bei 15,61 $ liegt eine markante Unterstützungszone. (Tief vom 20.12.2016)


    Fast schon zu offensichtlich. [Blockierte Grafik: http://www.goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/hae.gif]


    Zitat von Nebelparder

    Ich hatte ja auch vor wenigen Wochen mal 1.210 $ genannt. (a=c EW)


    Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht so weit runter gehen wird.


    Bei Silber deutet sehr vieles darauf hin, dass 15,60 $ erreicht werden könnte. Das sind noch 5,5 % runter. Der langjährige Hebel von Silber auf den Goldpreis beträgt im Schnitt ca. 1,7. Das würde für Gold ca. 3,2 % nach unten bedeuten. Vom aktuellen Niveau abgezogen, wären das 1.240 $. Dieser Bereich war im Sommer lange Zeit ein Bollwerk und ich könnte mir vorstellen, dass hier bereits Schluss mit Preisverfall sein könnte. Das 76,4 % Retracement liegt ebenfalls genau in diesem Bereich. (1.240,95 $)


    Dass die 15,60 $ bei Silber bislang halten, obwohl der Goldpreis etwas unter die 1.241 $ abgetaucht ist, werte ich mal als ein gutes Zeichen.


    Aber morgen zählts. Da könnte nochmals zum Angriff geblasen werden.


    Oftmals gibt es nach der FED Entscheidung noch ein paar wenige weitere Tage mit der vorherrschenden Richtung bevor es dann nachhaltig dreht. (evtl. Freitag/Montag)


    So oder so, ich verwirkliche meinen Minen-Wunschzettel für Weihnachten (subventioniert von der FED :thumbup: ) resolut(e) Stück für Stück.


    Heute gabs TGZ und USA sehr günstig zu haben.

  • Teranga Gold / TGZ, TGCDF (TSX, OTC)

    Bin heute beim Kurs von 1,593 € bei TGZ eingestiegen.


    EV/oz = 1,593 * 107,343902 * 1,1730 - 77,5 + 17,1 = 140,18 / 10,128 = 13,84 $ EV/oz


    Cash-Quote = 38,6 %


    KGV = 5,8


    EV/EBITDA = 1,53


    Preis/Buchwertverhältnis = 0,32


    Free-Cash-Flow-Rendite (EV) = 64,2 % (ab 2018/19 mind. 90 Mio. $ Cashflow laut Präsentation)


    Diese unglaublichen Zahlen sowie die massiven Insiderkäufe führten zur Kaufentscheidung.


    Bei TGZ gibt es zz. jeden Tag große Insiderkäufe im 6-stelligen Bereich. :thumbup:


    https://www.canadianinsider.co…20Corporation%20%7C%20TGZ

  • Explorer -- Ihre vielen Gesichter

    Zitat von vatapitta

    Schau Dir die Tabellen bei Haywood an (Klick auf Score in meiner Signatur) und Du findest das Unternehmen, das dein Depot optimal ergänzt. Dann braucht es nur noch den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg.


    Hallo vatapitta,


    danke für Deine Antwort. Ich kanns nachvollziehen. Bin auch gut beschäftigt zz.


    Denn die Haywood Tabellen sind seit geraumer Zeit, genauer gesagt seit Real de Catorce sie hier mal eingestellt hat, meine Minenaktienfibel. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Goldes wert, da man eine schöne Vorselektion damit vornehmen kann. Danach gehts ans eigene Recherchieren.


    Danke an @Real de Catorce nochmals!


    Ganz weit oben auf meiner Watchlist/Einkaufsliste steht mittlerweile GOR. Das einzige was mir daran nicht so gut gefällt ist der Chart. Denn der könnte (muss aber noch nicht) alsbald deutlicher korrigieren. Das passt aber nicht zu meinen Erwartungen eines unmittelbar bevorstehenden Wendepunktes bei den EM. Von daher etwas Verunsicherung was das kurzfristige Chartbild angeht. Alles andere passt bei GOR.

  • Explorer -- Ihre vielen Gesichter

    Zitat von Nebelparder

    Auch USA (etwas weniger spekulativ) gefällt mir bis auf Dein K.O-Kriterium ganz gut. (USA-CA's operating performance may not allow it to raise additional debt)


    USA habe ich mir gestern durchgerechnet. 122,9 Moz. Silber (42,5 %), 19,5 Moz. Kupfer (6,7 %), 96,7 Moz. Blei (33,4 %) und 50,1 Moz. Zink (17,3 %). EV/oz = 1,14 $ / EV/oz SiÄq. = 0,48 $. Allerdings kaum Cash und erst nächstes Jahr einen Cashflow. AISC ab 2018 von 3 $.


    @vatapitta,


    hast du Dich mit USA schon mal beschäftigt? Oder fallen die aufgrund Deines K.O.-Kriteriums gleich raus?


    Ab jetzt, bzw. Q1/18 soll ein ordentlicher Cashflow generiert werden. Die San Rafael Mine wird hochgefahren. Bislang leider kaum Cash und genauso viel Schulden wie Cash. Laut Präsentation rechnet man für 2018 mit gut 20 % Free-Cashflow-Rendite. AISC sollen unter 3 $ liegen. Langes Minenleben. 58 % Institutionals. Silbergehalte sind sehr gut. Rund 7 Moz SiÄq. Produktion für 2018. Die Silberproduktion bleibt aber bei nur 2 Moz. in 2018. Warum? Die San Rafael Mine soll doch so toll sein. Und die geht 2018 an den Start. Leider auch keine Insiderkäufe. Finde ich in diesem Falle nicht gut. Ist das Management nicht wirklich überzeugt, dass das alles so toll wird mit San Rafael in 2018?


    http://www.americassilvercorp.…/presentation20171207.pdf


    Die Rating-Agenturen finden USA gut. Reuters = 1,5 (bestes Silberminenrating!), The Globe and Mail 4 Sterne, Wall Street Journal 5 mal höchstes Rating (Buy)


    http://quotes.wsj.com/USAS/research-ratings


    https://de.reuters.com/finance/stocks/overview/USA.TO


    https://www.theglobeandmail.co…ts/stocks/USA-T/research/


    @Edel Man


    Könntest du diesen Beitrag bitte in den Americas Silver Thread verlagern?

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Zitat von Dionicar

    meine minen heute stark bis auf kinross. Aber das ist alles ein tropfen auf dem heißen stein.


    Ich glaube eher, dass es der Beginn einer großen Trendwende zum Guten ist!


    Es gibt jetzt einige Minen, die dem EM-Preisverfall den Stinkefinger zeigen und einfach mal gegensätzlich zu steigen beginnen. (z.B. MAG Silver, Fortuna Silver Mines,...)

  • Fortuna Mining / FVI, FSM (TSE, NYS)

    Zitat von Nebelparder

    Die letzten und kleinsten "Fizzel-Wellen" deuten noch ein Endziel bei 5,19 C$ bzw. 5,13 C$ an. Das muss aber nicht mehr erreicht werden. Ich denke die fallende Abwärtstrendlinie des EDT wird dem Spuk ein Ende setzen.



    Zitat von Nebelparder

    Der Chart von FVI ist das beste was ich seit Ende 2015 an Chartbildern gesehen habe. (POG im Dezember 2015)


    FVI ist bei mir aktuell vor FNV und KL die Nummer 1 im Depot.


    Es wird immer deutlicher.


    FVI heute + 8 %! Und das bei diesem Silberpreis!