Bitte? Caldera argumentiert nur und zu 100% mit Zyklen ... er argumentiert ebenfalls, dass die Charts von den "Marktprofis" oder irgendjemanden so manipuliert werden, dass sie zu den Zyklen passen ...
Caldera orientiert sich langfristig an den Zyklen, wie z. B. Martin Armstrong auch.
Kurzfristig nutzt Martin Armstrong die Analyse von Finanzströmen durch sein Programm "Sokrates" und ändert deshalb auch gelegentlich seinen Fahrplan. - Sokrates kann lang und kurz!
Caldera nutzt für sein kurzfristiges Trading Charts, die ebenfalls die Finanzströme einzelner Assets abbilden.
Schief geht etwas vor allem aufgrund der komplexen Wechselwirkung an den Märkten, die die Rechenmaschine "Sokrates" erfassen kann, aber einen Menschen überfordert.
Unser Bewusstsein schafft ca. 40 Bit pro Sekunde; dem fügen unsere Sinne unbewusst 11 Mio. Bit pro Sekunde hinzu. (Tor Norretranders - Spüre die Welt)
Wer gut mit sich in Kontakt ist und über eine gute Selbstwahrnehmung verfügt, ist den Emotionen Angst und Gier nicht hilflos ausgeliefert. Seminare zur Börsenpsychologie - ein oder zwei Tage - kosten schnell mal 2000 €.
Sie werden aber natürlich trotzdem alles richtig gemacht haben wollen. Wie immer.
Wer nix macht, macht nix falsch.
Aber er darf in seiner unglaublichen Weisheit natürlich über Leute lästern, die was machen und dabei auch mal falsch liegen. - Ich weiß nicht wie es ausgeht. Noch ist das Spiel nicht zu Ende.
In Beitrag 5023 erklärt @Caldera den Hintergrund für sein Handeln. Ob es in dem anvisierten Zeitrahmen kommt, weiß niemand.
Ich habe selber zuerst viel Schmerzensgeld bezahlt, bis meine Short Positionen letzte Woche extrem ins Plus gedreht sind. Unter meinen Beiträgen ist seit Monaten der Link für die Ankündigung eines Crashes.
Bin mit 17% meines Depots short. Gewinn in den offenen Positionen ca. 25%.
Um ein solches Risiko einzugehen, habe ich mir mehrere Stunden Videos angesehen und ein gutes dutzend Beiträge zur aktuellen Situation gelesen. Viele davon habe ich im Bank-Run Thread verlinkt bzw. gepostet.
@Caldera schaut sich die Charts an, um zu seinen Entscheidungen zu kommen. Und wir freuen uns, wenn wir einmal mehr aufstehen, als auf die Schnauze zu fallen.
Wo hinterlässt die Silicon Valley Bank eine Lücke?
Der Kollaps der Silicon Valley Bank ist ein Schlag für die Tech- und Start-up-Szene an der US-Westküste. Das 40 Jahre alte Institut war das Rückgrat der Technologiebranche im Silicon Valley. Sie bot Finanzdienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten waren. Besonders getroffen wurden Firmen, die neue Klimatechnologien entwickeln. Die Bank arbeitete mit über 1550 Firmen zusammen, die Solar-, Wasserstoff- und Batteriespeicherprojekte entwickeln. «Die Silicon Valley Bank war in vielerlei Hinsicht eine Klimabank», sagte Kiran Bhatraju, Geschäftsführer von Arcadia, dem führenden kommunalen Solarmanager des Landes.
Weil ein derart bedeutender Teil des Marktes über ein einziges Institut abgewickelt wurde, ist der Kollateralschaden umso grösser. Kleinere Solarprojekte, die oft Regionen mit geringem Einkommen bedienen, scheinen besonders stark betroffen zu sein. Die Bank hat nach eigenen Angaben 62 Prozent der Finanzierungen für kommunale Solarprojekte geleitet oder sich daran beteiligt. Wie geil ist das denn? Die Bank hinterlässt keine Lücke, sie verschwindet in einem tiefen Loch, das sie sich selber gegraben hat. [color=#000000][size=10]Ihr Ende beerdigt die hochsubventionierte Klimareligion mit ihrem kaum vorhandenen EROI.
Markus Fugmann (Beitrag 8739 von Wandor) mit sehr vielen Infos zu den Hintergründen - ein must see!
Aber schaut euch zumindest Minute 13 - 15 an. Das kannst Du Dir nicht vorstellen.
Wenn so ein moral hazard betrieben wird und alle sehen das, dann wird das Vertrauen ins System untergraben. Wie immer schalten einige schneller und die, die nicht schalten, beißen die Hunde.
"moral hazard" übersetze ich mit "gewissenloses/unmoralisches Handeln" - deepl meint "moralisches Risiko"
Die HSBC übernimmt für 1 Pfund den britischen Ableger der SBV. Credit Swiss aktuell mit minus 13%.
btw...... "If all bank deposits are now insured 100% by the US govt … what new moral hazards are we building into the system?If there is zero risk to bank risk managers making lousy decisions, they can “bet the bank” for their annual bonus, knowing the US govt will cover them if wrong."
Die Signature Bank wurde vorsorglich gleich mitgeschlossen, aber auch hier wird für die Einlagen garantiert. Ich denke, die Leitzinserhöhungen in den USA werden passe sein. Wenn das Überleben das Finanzsystems der Bekämpfung der Inflation direkt gegenübersteht, dann wird klar wofür sich die FED letztendlich entscheiden wird. Mein aktuelles Szenario: es wird dieses Jahr keine weiteren Zinsanhebungen in den USA mehr geben! Das würde Druck vom Kessel nehmen.
Ich kann mir gut vorstellen, daß genau diese Auffassung Konsensus wird- keine Zinserhöhung -
und dann kommen sie doch, da die Inflationsdaten nicht mitspielen...RUMMS...Ziel wird erreicht !
(nicht das Ziel der Inflationseindämmung, sondern das heimliche Ziel : Niedrige Einstiegskurse für
die beginnende PARTY )...Buffett-Time.
Alles anzeigen
Moin moin, ihr drei!
Den Bank-Run Thread vom 05.08. 2007 gibt es noch. Ein Blick zurück ist interessant. Schon am 14.09.2007 gab es die Meldung zum 1. Bank-Run bei Northern Rock!
Ein bewegtes Wochenende naht dem Ende. Regulatoren greifen massiv durch und garantieren die Kundeneinlagen der SVB und Signature Bank (am Wochenende auch geschlossen). Kunden haben ab Montag ganz normalen Zugang auf alle Guthaben.
Danke @Wandor Markus Koch fasst die Reaktion von FED und Finanzministerium gut zusammen: Markus Koch bekommt auch eine Rose.
+ Euer Geld ist sicher = alle Kunden der SVB und der Signature Bank haben ab Montag auf alle Guthaben Zugriff, auch auf die Unversicherten. Die Start-Ups in Silicon Valley atmen auf.
+ Whatever it takes = Alle Regionalbanken können Staatsanleihen zu 100% beim Finanzministerium für zunächst ein Jahr hinterlegen und so ihre Liquiditätsprobleme lösen. Es gab einen Run auf die Regionalbanken und alle wollten zu JPM, der vermeintlich stärksten Bank. = Teil QE für die Staatsanleihen bei Regionalbanken.
+ Weitere Zinserhöhungen ungewiss! Eventuell wegen der "Glaubwürdigkeit" noch eine um 0,25%.
- Die Aktionäre von SBV und Signature Bank gehen zu 100% leer aus.
- Die Halter von ungesicherten Anleihen beider Banken gehen wahrscheinlich zu 100% leer aus.
o Wegen der besonderen Bedeutung der SVB für das Silicon Valley läuft ein Verkaufsprozess für die SVB.
Die Indizes im Plus, der Dollar schwächer, dadurch Gold in Euro schwächer.
Mein Put auf den S&P wieder auf Einstand, der auf den Nasdaq hat einen Teil der Gewinne eingebüßt. Beide bleiben bis auf Weiteres. Der Put auf den DAX noch leicht im Plus, weil ich einen guten Einstig erwischt hatte. Der Put auf Gold leicht im Minus, nicht ausgestoppt - mal schauen. Ergänzung: Gold - Put jetzt ausgestoppt, Der Rest läuft wie geschmiert!
Fazit: Einschätzung von Rudi Carrell siehe 8727 bleibt: Ein Loch ist im Eimer! Fazit: Die FED hat keine Eier. Fazit: Das US-Finanzministerium wollte ohnehin Anleihen aufkaufen. Damit beginnen sie jetzt offiziell. Fazit: Der Dollar schwächelt, der Euro wird weiche Knie bekommen (Prognose) Fazit: Ein Tsunami an Papiergeld wird kommen Fazit: Euer Nominal wird garantiert - eure Kaufkraft geht der FED am Arsch vorbei. Fazit: Gold kaufen!
Danke @Pindar für den Artikel. Ich stelle ihn hier ein, damit jeder die interessanten Details lesen kann:
Federal Reserve kündigt Notkreditfazilität an. Einlagen sollen garantiert werden Fed und Finanzministerium zur SVB: "Alle Einleger dieses Instituts werden entschädigt"
Das Federal Reserve System, besser bekannt als Fed und das Finanzministerium:
+ Entschlossene Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft durch Stärkung des öffentlichen Vertrauens in unser Bankensystem.
+ In Absprache mit den Vorständen der FDIC und der Federal Reserve genehmigte Ministerin Yellen Maßnahmen, die es der FDIC ermöglichen, die Abwicklung der Silicon Valley Bank abzuschließen.
+ keine Verluste im Zusammenhang mit der Abwicklung der Silicon Valley Bank vom Steuerzahler getragen werden
+ eine ähnliche Ausnahmeregelung für systemische Risiken kündigen wir auch für die Signature Bank, New York, an, die heute von ihrer staatlichen Zulassungsbehörde geschlossen wurde
+ alle Einleger dieses Instituts [SVB] werden entschädigt
Mehr dazu: + Signature-Aktionäre und bestimmte Inhaber unbesicherter Schuldtitel werden nicht geschützt
+ Die Geschäftsleitung von Signature wurde entlassen
+ Der Vorstand der Federal Reserve kündigte am Sonntag an, dass er zusätzliche Mittel für berechtigte Einlageninstitute bereitstellen wird, um sicherzustellen, dass die Banken in der Lage sind, die Bedürfnisse aller ihrer Einleger zu erfüllen
+ Das Bankensystem bleibt widerstandsfähig und steht auf einem soliden Fundament
+ Etwaige Verluste der Signature Bank an den Einlagensicherungsfonds zur Unterstützung nicht versicherter Einleger werden durch eine Sonderabgabe der Banken ausgeglichen
+ Die US-Notenbank wird den in Frage kommenden Einlageninstituten zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die Banken die Bedürfnisse der Einleger erfüllen können
+ Um den US-Einlageninstituten Liquidität zur Verfügung zu stellen, würde jede Federal Reserve Bank Vorschüsse an berechtigte Kreditnehmer gewähren, wobei bestimmte Arten von Wertpapieren als Sicherheiten dienen.
+ Das Finanzministerium würde den Federal Reserve Banken in Verbindung mit dem Programm zur Finanzierung von Bankkrediten über den Devisenstabilisierungsfonds 25 Mrd. Dollar als Kreditschutz zur Verfügung stellen.
+ Die heutigen Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der USA, die "notwendigen Schritte" zu unternehmen, um die Sicherheit der Ersparnisse der Einleger zu gewährleisten
+ Als Sicherheiten kommen alle Sicherheiten in Frage, die von den Federal Reserve Banken im Rahmen von Offenmarktgeschäften erworben werden können.
+ Der Zinssatz für befristete Vorschüsse entspricht dem einjährigen Tagesgeld-Index-Swapsatz zuzüglich 10 Basispunkten; der Zinssatz wird für die Laufzeit des Vorschusses am Tag der Vorschussgewährung festgelegt
+ Die Bewertung der Sicherheiten erfolgt zum Nennwert; die Marge beträgt 100 % des Nennwerts.
Vorschüsse können im Rahmen des Programms bis mindestens zum 11. März 2024 beantragt werden.
Die im Rahmen des Programms gewährten Vorschüsse werden ohne Rückgriff auf die verpfändeten Sicherheiten an den zugelassenen Kreditnehmer vergeben.
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Mario Lochner gibt einen differenzierten Einblick in die Vorgänge um die SVB. Er nimmt ein paar Chips vom Tisch und hat eine Cashquote von ca. 25%. Ab Minute 7:40 hat er eine Übersicht über die Verluste der Banken bei Anleihen aufgeschlüsselt nach Anleihen zum Halten und zum Verkaufen. Unter dem Leichentuch haben die Banken ca. 620 Mrd. $ nicht realisierte Verluste der US Banken zum 31.12.2022.
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10.03.2023Nach aktuellen Meldungen ist die Silicon Valley Bank am Ende: US-Behörden beschlagnahmten die Vermögenswerte der Silicon Valley Bank. Einlagen in Milliardenhöhe wurden an eine neu gegründete Bank überwiesen. “Die Silicon Valley Bank ist nur die Spitze des Eisbergs”, warnt Christopher Whalen, Chairman von Whalen Global Advisors. Der gesamte Bankensektor kommt gehörig unter Druck nach dem Schock: Die Aktie von SVB Financial befindet sich im freien Fall und musste Anleihen mit großem Verlust verkaufen. Zudem kam eine angekündigte Kapitalmaßnahme gar nicht gut am Markt an.
Der KBW-Bankenindex, der die Aktien von 24 großen US-Banken abbildet, fiel um fast acht Prozent. Insgesamt büßten die US-Bankaktien wie JP Morgan Chase gut 80 Milliarden Dollar an Wert ein. Droht jetzt ein Domino-Effekt? Ich erkläre dir, warum die Silicon Valley Bank und die Mutter SVB Financial ins Wanken geraten sind: Was die hohen Zinsen damit zu tun haben, was die Unterschiede zu anderen Banken sind und auf welchem Pulverfass die Bankenbranche gerade sitzt, erfährst Du alles in diesem Video. Zudem schauen wir auf den frischen Arbeitsmarktbericht aus den USA und was kommende Woche von der Inflation zu erwarten ist.
Mein Kommentar: Alles super, die Indizes steigen. Nach 20 Minuten lässt der Schwung nach, außer bei Gold.
oder die schwergewichtige Royalty Franco -Nevada / FNV als stabilste Goldaktie im Depot.
Kein Wunder! First Quantum liefert ca. 17% des Umsatzes von FNV aus der Mine Cobre Panama:
Quelle: First Quantum Minerals schließt den Entwurf eines Konzessionsvertrags mit der Regierung von Panamá über die Zukunft von Cobre Panamá ab
TORONTO, 08. März 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Quantum Minerals Ltd. ("First Quantum" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass seine panamaische Tochtergesellschaft, Minera Panamá, S.A. ("MPSA"), den Entwurf eines Konzessionsvertrags (der "vorgeschlagene Konzessionsvertrag") mit der Regierung von Panamá (die "Regierung") für die Mine Cobre Panamá vereinbart und abgeschlossen hat.
Der vorgeschlagene Konzessionsvertrag erfüllt die von der Regierung im Januar 2022 dargelegten Ziele in Bezug auf Staatseinnahmen, Umweltschutz und Arbeitsnormen. Außerdem bietet er beiden Parteien den notwendigen rechtlichen Schutz, um Dauerhaftigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Der vorgeschlagene Konzessionsvertrag unterliegt einem 30-tägigen öffentlichen Konsultationsverfahren und der Genehmigung durch das panamaische Kabinett, den Comptroller General of the Republic und die Nationalversammlung. Der vorgeschlagene Konzessionsvertrag hat eine anfängliche Laufzeit von 20 Jahren, mit einer Verlängerungsoption von 20 Jahren und zusätzlichen Verlängerungen für die Lebensdauer der Mine.
Darüber hinaus hat die Schifffahrtsbehörde von Panamá bestätigt, dass sie heute einen Beschluss für die Wiederaufnahme der Konzentratverladung im Hafen von Punta Rincón durch MPSA fassen wird. Es wird erwartet, dass die Erzverarbeitung wieder aufgenommen wird und die Mine in den nächsten Tagen wieder die volle Produktion erreicht.
Tristan Pascall, Chief Executive Officer, sagte: "Nach einem langwierigen und mühsamen Verhandlungsprozess bildet der abgeschlossene Konzessionsvertragsvorschlag die Grundlage für die Zukunft von Cobre Panamá für alle Beteiligten, einschließlich der Regierung, unserer Investoren und des Landes Panamá. Ich freue mich, dass wir nun die Möglichkeit haben, unsere laufenden umfangreichen Investitionen in dem Land fortzusetzen. Ich möchte unseren panamaischen und internationalen Mitarbeitern und ihren Familien sowie unseren Zulieferern für ihre Geduld und ihr Durchhaltevermögen während dieser Zeit danken. Wir warten nun auf die formelle Genehmigung des vorgeschlagenen Konzessionsvertrags und freuen uns auf eine lange und konstruktive Partnerschaft mit der Regierung von Panamá für viele Jahre."
Der vorgeschlagene Konzessionsvertrag wird, sobald er in Kraft tritt, die folgenden wesentlichen wirtschaftlichen Bedingungen enthalten:
Zahlung von 375 Mio. $ durch MPSA plus weitere 20 Mio. $ zur Deckung von Steuern und Lizenzgebühren bis Ende 2022 Zahlung eines jährlichen Mindestbeitrags in Höhe von 375 Mio. $ durch die MPSA ab 2023 an die Regierung, der sich aus Unternehmenssteuern, Quellensteuern und einer gewinnabhängigen Mineralienlizenzgebühr von 12 bis 16 % zusammensetzt, mit Schutz nach unten Abwärtsschutz für den jährlichen Mindestbeitrag unter den folgenden Bedingungen: Bis Ende 2025: Kupferpreis unter 3,25 $ pro Pfund Ab 2026 und darüber hinaus, ein Gesamtsteuerbeitrag für das betreffende Jahr von weniger als 300 Mio. $ Anwendbarer Lizenzgebührensatz bei verschiedenen Betriebsgewinnspannen wie unten dargestellt: Betriebsgewinnspanne Effektiver Lizenzsatz 0% - 20% 12% >20% - 30% 13% >30% - 40% 14% >40% - 50% 15% > 50% 16% Anwendung der allgemeinen Einkommenssteuerregelung, einschließlich der Abzüge für Erschöpfung, und der Quellensteuer in Panamá. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website http://www.first-quantum.com oder kontaktieren Sie uns:
Wenn es bei der SVB mit den so läuft wie bei der Washington Mutual 2008, dann könnte es glimpflich für diejenigen ausgehen, deren Einlagen über der Sicherungsgrenze von 250.000$ liegen.
Moin Vassago,
ich vermute, dass die SVB gesetzlich korrekt bilanziert hat und die langlaufenden Anleihen in das Buch "Halten bis Endfälligkeit" eingetragen hat. So musste Sie die Verluste auf diese Anleihen/Kredite nicht ausweisen, da die Anleihen ja irgendwann zu 100% zurück gezahlt werden würden.
Bei dem raschen Anstieg der Zinsen ist das Anleihen Portfolio, je nach Duration, schnell 30% in den Miesen. Vermutlich haben sie auch noch eine Fristentransformation gemacht, also kurzfristige Einlagen langfristig ausgeliehen. Aktuell liegen die kurzfristigen Zinsen wegen der Rezessionserwartung über den langfristigen. Wenn kurzfristiges Kapital abgezogen wird, kostet die kurzfristige Refinanzierung der langfristigen Einlagen mehr, als sie einbringt. Man müsste die langfristigen Anleihen/Kredite verkaufen und dann den Verlust in der Bilanz ausweisen.
Das Geschäftsmodell der SBV war die Finanzierung von Start-Ups im Silicon Valley, also von Cashburnern. Die einzige Sicherheit war die Hoffnung, dass deren Geschäftsmodell langfristig erfolgreich wird. Was glaubst Du, ist diese "Sicherheit" aktuell wert?
Goldpreis in Euro Am 20.11.2021 - 1634,49 € Tief: am 04.12. - 1574,21 € am 31.12. - 1608,21 € Allzeit Hoch am 16.04. - 1825,35 € am 23.07. - 1690,16 € am 13.08. - 1757,10 € am 17.09. - 1671,88 € am 08.10. - 1738,56 € Tief: am 29.10. - 1651,79 € am 12.11. - 1709,48 € am 19.11. - 1695,06 € am 26.11. - 1687,02 € am 31.12. - 1704,81 € Hoch: am 28.01. - 1773,69 € am 04.02. - 1725,78 € am 11.02. - 1747,60 € am 18.02. - 1722,64 € Tief: am 25.02. - 1715,93 € am 04.03. - 1746,22 € am 11.03. - 1753,96 €
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Update: Die SVB ist nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Das gab die US-Einlagensicherung FDIC am Freitag bekannt. Zum Schutz der Kunden seien alle versicherten Einlagen der Bank in eine neue Zweckgesellschaft überführt worden.
Die Mitteilung, die der Chef der Silicon Valley Bank, Greg Becker, am Donnerstag als „Brief an die Shareholder“ versandte, traf die Kapitalmärkte völlig unvorbereitet: „Wir haben im Wesentlichen unser gesamtes Portfolio an verfügbaren Wertpapieren verkauft“, begann der Text. Dann folgte die schockierende Nachricht: Obwohl dieser Notverkauf 21 Milliarden Dollar eingebracht hatte, machte SVB damit 1,8 Milliarden Dollar Verlust. Die Papiere wurden also unter Buchwert losgeschlagen. Insgesamt benötigt die Bank nun 2,5 Milliarden Dollar frisches Geld – und zwar schnell. Sonst droht den USA die zweitgrößte Bankenpleite seit Lehman Brothers.
Der Aktienkurs der SVB Financial Group brach seit Donnerstag um mehr 70 Prozent ein und riss den gesamten Bankensektor weltweit mit sich. Weil Investoren große Angst vor weiteren Kreditausfällen in der Startup-Szene und womöglich einem Dominoeffekt haben, gerieten auch US-Großbanken ins Visier und verloren am Donnerstagabend so stark wie seit drei Jahren nicht.
Analysten und Investoren sind vor allem besorgt, dass SVB nach eigenen Angaben vor kurzen noch mehr als 90 Milliarden Dollar in Wertpapieren deponiert hatte, die als „held to maturity“ klassifiziert wurden. Dieser Begriff wurde in der Finanzkrise 2007/2008 eingeführt und gibt Banken die Möglichkeit, einen Teil ihrer Wertpapier-Bestände nicht auf gesunkene Marktwerte abwerten zu müssen – unabhängig vom aktuellen Kurswert. Stattdessen behalten sie diese Wertpapiere– meist Anleihen, aber auch verbriefte Kreditportfolien – bis zur Endfälligkeit.
Da niemand weiß, um welche Papiere es sich genau handelt und ob deren Schuldner noch zahlungsfähig sind, könnte sich hier schon bald ein weiteres Milliardenloch in der SVB-Bilanz auftun. Erst am Mittwoch hatte die Krypto-Bank Silvergate Capital ihre „freiwillige Liquidierung“ angekündigt. Analysten wie Dubravko Lakos von JP Morgan Chase warnte im US-Börsensender CNBC bereits, dies könnten „Vorboten“ für weitere Probleme bei Banken sein. Experten sehen bereits seit Monaten mit Sorge auf den Markt für Büroimmobilien, auf dem steigende Zinsen ebenfalls auf die Liquidität der Finanziers drücken.
Mein Kommentar: Die Bilanzkosmetik ist ein eher dünnes Leichentuch.
Die Banken müssen ihre Verluste auf ihren Anleihen-Bestand nicht bilanzieren, wenn die Anleihen bis zum Laufzeitende gehalten werden sollen. In die Bilanz kommen nur solche (kurzfristigen) Anleihen, die man zu verkaufen beabsichtigt, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken.
Die Rechnung kann nicht aufgehen, da der Liquiditätsbedarf der Gläubiger der Bank unbekannt ist. Nach solchen Ereignissen, wäre es kein Wunder, wenn nicht nur der Liquiditätsbedarf, sondern vor allem das Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem exponentiell wächst.
FED und Finanzministeriums hoffen, dass der Bilanzierungstrick funktioniert, denn einen Abverkauf und den damit verbundenen Kursverfall langfristiger Staatsanleihen können sie überhaupt nicht gebrauchen. In Folge einer Panik am Anleihemarkt würden die Zinsen für Staatsanleihen kräftig steigen.
Die Tagesschau liefert eine Zusammenfassung des Geschehens um die SVB:
US-Behörden schließen Silicon Valley Bank Stand: 10.03.2023 19:44 Uhr
Bei einem der größten Finanziers von Start-ups hat sich eine milliardengroße Kapitallücke aufgetan. US-Behörden beschlagnahmten die Vermögenswerte der Silicon Valley Bank. Einlagen in Milliardenhöhe wurden an eine neu gegründete Bank überwiesen.
Der Betrieb der Silicon Valley Bank in den USA ist eingestellt worden. Der Bankenversicherer Federal Deposit Insurance Corporation beschlagnahmte das Vermögen der großen Bank. Dazu beigetragen haben Bankkunden, die ihr Geld aus dem auf Start-up-Finanzierung spezialisierten US-Geldhaus abgezogen haben. Unter den Kunden sind mehrheitlich Angestellte des Technologiesektors und Unternehmen, die mit Risikokapital betrieben werden.
Versicherte Einlagen wurden an Zweckgesellschaft überwiesen Der öffentliche Einlagensicherungsfonds FDIC teilte mit, dass die Bank über Vermögen in Höhe von 209 Milliarden Dollar und Einlagen in Höhe von 175,4 Milliarden Dollar verfügt habe. Dass die Vermögen mitten an einem Werktag in den USA beschlagnahmt wurden, ließ den Ernst der Lage erkennen.
....... gekürzt Weiterlesen unter dem Link bei Tagesschau.
Die SVB war die 16. größte Bank in den USA, also keineswegs klein. Wenn die Finanzaufsicht dort so zuschlägt, dann könnte die SVB noch ein paar Leichen im Keller haben.
Ich tippe auf einen Zinsschritt von 0,5%, da die privaten Besitzer der FED so einen besseren Schnitt machen können. Eine passende Begründung wird man schon liefern. Ein ordentlicher Crash und eine dadurch ausgelöste schlagartige Liquiditätsverknappung löst das Problem der hohen Nachfrage und wird das Angebot an neuen Stellen drastisch eindampfen.
Die FED Besitzer erhalten als erste das Fresh Money, dass als "Nothilfe" verkauft wird, in Wirklichkeit aber nur den Großbanken hilft werthaltige Assets vom Boden aufzusammeln. Die Banken haben mit ihren Krediten das Schlachtfest vorbereitet. Sie wissen, dass sie gerettet und die Gläubiger (=Dummen) zum Schafott geführt werden.
Es wird so kommen, weil es so kommen soll.
Gold und Silber steigen schon in Vorfreude auf die erwartete Rettung mit frischen Billionen $. Vielleicht etwas zu früh, die EM Aktien Indizes schaffen nur gut 1% während AU + AG ca. 2% zulegen.
Ich bin mit ca. 20% des Depots short auf NASDAQ, S&P, DAX und Gold - inkl. aufgelaufener Gewinne/Verluste.
Keine Ahnung, wie es am Montag weiter geht. Werde wohl in der Nacht zum Montag schauen, was die Futures machen und eventuell Stopps setzen.
Offizielle Meldungen von beiden Seiten Iran und Saudi-Arabien normalisieren ihre Beziehungen Iran und Saudi-Arabien wollen ihre Beziehung normalisieren. Hier dazu aktuelle Aussagen von beiden Seiten.
Ist das langfristig ein entspannender Faktor für den Ölpreis? Iran und Saudi-Arabien haben sich darauf geeinigt, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen, wie staatliche iranische Nachrichtenagenturen laut Bloomberg berichten. Damit dürften sich die Spannungen zwischen den beiden geopolitischen Rivalen am Persischen Golf verringern.
Die Vereinbarung, die unter anderem die Wiedereröffnung von Botschaften innerhalb von zwei Monaten vorsieht, wurde nach tagelangen Verhandlungen zwischen dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Ali Shamkhani, und seinem Amtskollegen aus Saudi-Arabien in China unterzeichnet, so berichtet es aktuell die Nachrichtenagentur des Iran.
„Die Klärung von Missverständnissen und der Blick in die Zukunft der Beziehungen zwischen Teheran und Riad werden sicherlich die regionale Sicherheit und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern am Persischen Golf verbessern“, zitierte IRNA Shamkhani. Die beiden Länder haben sich zumindest in den letzten zwei Jahren erst im Stillen und dann auch öffentlich angenähert. Dies ist Teil einer breiteren regionalen Neuausrichtung, in deren Verlauf mehrere alte Feinde neue Beziehungen aufgenommen oder neu geknüpft haben.
Saudi-Arabien brach seine Beziehungen 2016 ab, nachdem seine Botschaft in Teheran gestürmt worden war. Die beiden Länder führen seit über einem Jahr Gespräche um die Spannungen abzubauen, die sich in Angriffen auf die Ölinfrastruktur entluden und die Kriege in Syrien und Jemen anheizten. Die Gespräche waren im Dezember ins Stocken geraten, nachdem Teheran Riad beschuldigt hatte, Proteste, die die Islamische Republik Iran erschütterten, über Satellitenfernsehkanäle zu unterstützen (AP berichtete).
Die Saudi Press Agency hat aktuell ebenfalls eine Mitteilung veröffentlicht. Hier der wichtigste Teil auf Deutsch übersetzt: Die saudische und die iranische Seite brachten ihre Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber der Republik Irak und dem Sultanat Oman für die Ausrichtung der Dialogrunden zum Ausdruck, die in den Jahren 2021-2022 zwischen beiden Seiten stattgefunden haben. Beide Seiten sprachen auch der Führung und der Regierung der Volksrepublik China ihre Anerkennung und ihren Dank dafür aus, dass sie die Gespräche ausgerichtet und unterstützt und sich für deren Erfolg eingesetzt hat.
Die drei Länder geben bekannt, dass zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Islamischen Republik Iran eine Vereinbarung getroffen wurde, die die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen ihnen und die Wiedereröffnung ihrer Botschaften und Vertretungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Monaten vorsieht und in der sie die Achtung der Souveränität der Staaten und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten bekräftigen. Sie vereinbarten ferner, dass die Außenminister beider Länder zusammenkommen, um diese Vereinbarung umzusetzen, die Rückkehr ihrer Botschafter zu veranlassen und Mittel zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu erörtern. Sie kamen auch überein, das unterzeichnete Abkommen über die Sicherheitskooperation und das unterzeichnete Allgemeine Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Technologie, Wissenschaft, Kultur, Sport und Jugend umzusetzen. Die drei Länder bekundeten ihren Willen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit zu stärken.
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Markus Koch fasst die Reaktion von FED und Finanzministerium gut zusammen:
