Beiträge von tradejunky

Zitat von wef

Ich wurde hier bezichtigt, dass ich mich intensiv mit Edelmetallen beschäftigte! Ich bestreite das aufs Heftigste!
Alle Idioten dieser Welt glauben, dass man umso erfolgreicher investiert, je besser man sich "informiert".

Bänker und Vermögensverwalter (und Fondsverwalter) sind aber erwiesenermassen extrem schlechte Anleger.

Meine "Anlageberaterin" hat einen sehr wahren Satz gesagt: "wenn ich wüsste was geschieht, glauben Sie ich würde hier arbeiten?"

Genau, deshalb lege ich meine Orders im Vorfeld schon in den Markt....bei den ganzen News müßte man sonst ja Angst ahben zu shorten. genau das will ich vermeiden.

AAAAAAber genau wegen diesem Wissen haben wir doch unsere Strategischen Positionen in EM, dafür ists dann doch nützlich.

Davon mal ab, niemand kann die Kurse vorhersagen, niemand. Es gibt nur gewisse Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Kursszenarien. Diese Wahrscheinlichkeiten, gepaart mit Moneymanagment, erwirtschaften die konstanten Gewinne.

Und die physische Position war vielleicht auch nur Glück, meinen Einsatz habe ich ja eh schon draussen und mit 10ern ersetzt. Also auch egal wie es weitergeht *g

Hätte ja auch anders laufen können...aus Blei mach Gold oder ein 100km Meteor aus Gold in direkter Erdnähe usw....

Zitat von chef

@tradejunkie
deine Strategier der EM-Hedges hört sich gut an. Kannst du das noch etwas erläutern?

Was heißt Strategie, eher KISS (KEEP IT SIMPLE and SMILE). Richtig hedgen geht nur mit einer ausgeklügelten Optionsstratgie mit unterschiedlichen Strikes und Laufzeiten...aber wie gesagt, dazu fehlt mir mittlerweile die Zeit.

Also zunächst sind meine phys. EM-Bestände strategisch, die nur zu gewissen kurzfr. Anschaffungen wo andere Mittel nicht reichen, oder um sich mal was zu gönnen bzw. derben Übertreibungen (zb dann wieder ab 50 / 150 USD) tlw. liquidert werden.

Ich bin vom langfristigen (5-30jahre) Anstieg absolut überzeugt. Würde aber auch bei heftigen Spikes bis zu 80% liquidieren (Habe zB keinen Bock wie die 80er Generation 30 Jahre auf meinen Einstand zu warten). Grundsätzlich geh ich bis 2020 rum von einer EM-Hausse aus, aber meine Meinung kann sich auch wieder ändern. Halte an dieser nicht unbedingt fest, vor allem wenn ich ein besseres Asset gefunden habe.

Also kann ich mit dem Hintergedanken schonmal gut schlafen. Was schadet es also, hin und wieder bei sich anbahnenden Überhitzungen Teile des EM auf dem Papier zu verkaufen.

Zum leichten Rechnen meine Strategie mit hyp. Zahlen:

zB Bestand phys. AG 1000 OZ, davon werden maximal 30-50% gehedgt, also auf dem Papier mittels ETF SLV oder FX-Konto XAG (keine Optionsscheine, da Emirisiko,Zeitwertverlust etc.) verkauft.

Also kann ich in dem Beispiel 500oz maximal verkaufen. Die Konten sollten natürlich ein Worst Case abdecken, dass sich meine zB 500 geshorteten Unzen nochmals vom höchsten Einstand aus notfalls verdoppeln könnten. Also ist die Sache schonmal ein wenig Kapitalintensiv, trotz Marginkonten (1:4 bei Interactive Brokers bzw. bis 1:50 bei Oanda).

Zunächst warte ich eine anbahnende Überhitzung ab, danach stelle ich einen Fuss in die Tür mit einer Anfangspos. von im obigen Beispiel 20 Unzen. Je nach Anstiegsmomentum verdoppel ich nun alle 5-10% die Position bis zu maximal 500oz. Wenn das Momentum richtig heftig wird, dann Verdopplung alle 15-20% usw, muss man im Einzelfall entscheiden. Am besten wartet man nach der 3. Verdopplung etwas ab und prüft das Momentum des Anstiegs und passt die Intervalle an. Durch das Verdoppeln halte ich meinen Mischkurs immer nahe am aktuellen Kurs, so dass bisher immer ein Minustag ausgereicht hat die Pos. in die Gewinnzone zu führen. Wann dieser Tag eintrifft ist bei meinen Instrumenten egal, ob in 1 Woche oder erst 3 Monaten.

So beruhige ich einfach meine Psyche. Steigt der Kurs nach der 1. Hedgepos. weiter freue ich mich über den 50x größeren Anstieg meiner phys. Pos. Fällt der Kurs, freue ich mich, dass ich Recht hatte und mal wieder was aufm Papier realisiert habe ohne meine Bestände anfassen zu müssen.

Wie ihr seht, keine Hexerei sondern eher "Spielerei" die mich ruhig schlafen lässt und immer wieder belohnt, egal was der Kurs macht. So soll es doch sein....weil Geld ist nicht alles. Bei ner richtigen Übertreibung mit vielen Positionsverdopplungen wirds aber teilweise auch schon ernst für die Konten. 2006 habe ich schonmal nachschießen müssen weil die Margin drohte auszugehen.

Dann kommen notfalls noch Optionen und Futures mit ins Spiel, dass ist aber wieder eine andere Geschichte die nicht ins KISS passt.

wef

Du hast ein sehr gutes Händchen fürs Metall. Du hast imho definitiv eine sehr gute Chance zu den 10% zu gehören. Du investierst viel Zeit in Deine Analyse und "Weiterbildung" in diesem Bereich. Es ist schonmal sehr wichtig, vor allem selbständig denken und handeln zu können.

Hast Du Dir mal Gedanken über Stillhaltergeschäfte gemacht? Je nach Situation zB Calls zu verkaufen und vom Zeitwertverlust zu profitieren? Oder wie im jetzigen Fall einen Put am Geld zu verkaufen und in mit einen Long Put mit niedriger Basis zu covern?
-> verlustrisiko begrenzt; Gewinn begrenzt -> Vorteil: Du gewinnst bei leicht fallenden, gleichbleibenden und steigenden Kursen!

Deine Gewinnwahrscheinlichkeit ist somit viel höher. Das, zusammen gepaart mit Deinen vortrefflichen Anylysen und ausgeklügeltem Moneymanagment, macht Dich zum sicheren Gewinner. Sicher hast Du dann nicht die % Steigerungen....aber Du kannst ja dafür mit einem Marginkonto die Positionen erhöhen.

Auch kannst Du mit diesen Instrumenten die Markterwartungen noch gezielter scannen. Die Terminmärkte implizieren ja in bestimmten Situationen die Erwartungen in der eingepreisten Volatilität (IV). Auch kannst Du gezielt gewisse Konstrukte wie Butterfly/Straddle/Strangle/Covered Call zb direkt in einer Ordermaske erfassen und musst nicht einzeln Ösen kaufen/Verkaufen.

Habe mich eine Zeit lang intensiv damit beschäftigt. Warf auch gut Gewinne ab. Nur die Zeit mit der Familie war mir kostbarer...Geld ist nicht alles und bedeutet mir nicht wirklich viel. es gibt weit wichtigeres. Aber wenn Du es Dir antun möchtest....ist auf jeden fall sehr interessant die ganze Optionsgeschichte.

grüsse

Zitat von wef

Hey Tradejunky,

da hab ich ja einen wirklich ganz alten Hasen hinter dem Ofen hervorgeholt!...

Bin aber nichtmal mitte 30, schlimm? Habe halt mit 16 und Konto meiner Eltern schon angefangen *g

Glaubt mir, mit dem kurzfristigen Gezocke ohne gewisse Strategie und Moneymanagment werden ca. 90 % der hier Anwesenden auf Dauer verlieren. Strategien die heute funktionieren, klappen in 3 Monaten vielleicht nicht mehr (die Märkte sind im stetigen Wandel) Wer in dieser Phase weiter an der alten Strategie festhält verliert die vorigen Gewinne, wenn nicht gar mehr. Glaubt mir einfach, ich habe alle Phasen des Tradings vom Scalpen bis sonstwas durch. Jetzt habe ich mein Metier gefunden. Bekomme keine Bauchschmerzen, keinen dicken Hals und Herzrasen mehr. Und für meine Familie habe ich jetzt auch wieder mehr Zeit. Damls sass ich ca. 18h vorm Rechner, habe sämtliche Märkte gehandelt, 400Mark Internet und 300Mark Handyrechnung für Datenabfragen gehabt. Lief alles gut, viel gewonnen und am Ende aus Unkenntnis heraus bei Optionen mein komplettes Konto nicht nur geplättet, sondern das vorherige Guthaben noch 60k ins Minus verwandelt. Danach pausierte ich und fand zu meiner Melkkuh...den EM und deren Hedges *g

wef

Wir lauschen hier nur

Mal im Ernst, ich habe keine Glaskugel. Nach vielen Jahren Spekulation und Trading habe ich gelernt, dass meine Psyche mein größter Feind ist.

Deshalb habe ich schon vor Wochen bei klarem Verstand, ohne mich von reisserischen News leiten zu lassen, Orders in den Markt gelegt um meine physichen Bestände zu hedgen. Zur Zeit strebe ich an, maximal 30-50% direkt über ein FX-Konto und den SLV bzw. GLD ETF zu hedgen. Die Orders stehen und gut ist. Momentan ist übrigens etwa 2% gehedgt. Ich gehe immer vom Worst Case (fürs hedgekonto) aus und halte das Pulver trocken. Es kommt immer aufs Momentum des Anstiegs an. Langfristig gehe ich von weit höheren Kursen aus.

So "zocke" ich mich durchs Leben. Wunderbar. Steigt der Kurs, freuts den phys. Bestand ums X-fache. Fällts, wird beim Hedgekonto mal wieder Kasse gemacht und sich was gegönnt. So kann man doch nur gewinnen.

Gestern wurde zB PALL (ETF) bei mir vorbörslich zu 875!! gefillt. Heute habe ich glattgestellt, schöner Gewinn für meine kleinen phys. Palladiumposition eingefahren in Kurzer Zeit. Die Sellorder lag seit etwa Dezember schon im Markt. Der Fillkurs war über dem börslichen Tageshoch.

.......egal soweit, ich finds enstspannender als mit Ösen und Zertis zu hantieren und mich der Allmacht des Emittenten hingeben zu müssen. Es gab Situationen in 2006 oder 2008? wo die Leute ihre Gewinne in Ösen nicht realisieren konnten! Oanda und die ETF's gingen reibungslos zu handeln. Vor rund 10 Jahren habe ich auch viel mit Ösen gemacht, da war die Welt noch eine andere. Mit direkter Anbindung zu den Terminmärkten konnte ich einige Banken mit fehlgepreisten Optionssscheinen rasieren. Oder wo die Ösen noch in ganzen Cent gehandelt wurden. Schöne Zeit....über Nacht jedesmal 50% gemacht usw *g

Was ich sagen will, bei jedem großen Anstieg von Silber die letzten Jahre war die Stimmung so positiv fürs Metall, dass man jedes mal denken musste es geht durch die Decke. So kam es bisher aber nie. Jetzt ist es wieder ähnlich, was jedoch nichts heißen muss. Ist halt ein Spiel mit dem Feuer.

Mach Dir keinen Kopp, ich lese sehr gerne Deine Beiträge, nur sind hier im GSF halt viele "alte Hasen", die die Sache ruhiger angehen und für viele bedeutet COT /OS / Zertis sowas wie FIAT oder MÜLL und überlesen es halt *g

Da geht es nur ums Ausüben...also keine Angst wegen Verkauf.

Zitat von gruenundblau

wer auf mich gehört hätte, würde weder besser noch schlechter stehen
Aber ich hab dich gewarnt...

Ich glaube nur den Charts, die sagen anderes.

Da sind wir doch wieder bei den 10ern. Sind Cash und Silber zugleich. Egal was zuerst den Bach runter geht, da kann man nur bei den mickrigen Zinsen gewinnen.

Erwarte bitte nicht das schnelle Geld, das geht auf Dauer zu 95% schief.

Wenn es um kleinere Beträge geht, kann ich Dir OANDA empfehlen. Keine Ordergebühren, bezahlst nur den -geringen- Spread. Ordergröße ab einer Unze (XAG), kannst das Konto hebeln usw. Einfach mal informieren....so als Stupser *g

http://fxtrade.oanda.com/

Wenn es größere Summen sind, dann halt den SLV als ETF bzw. Future über zB Interactive Brokers...da besteht auch die Chance auf einen noch schnelleren Totalverlust Deines gesamten Vermögens bzw. darüber hinaus

Gruss

Wie wäre es einfach mal mit "Fresse halten"?

Habt ihr nichts besseres zu tun als ständig rumzumüllen?

GSQV

Warum nicht Futures ausliefern lassen?
Ist nur noch die Logistik zu klären.

Klar hatten wir schon Intraday die 29$

....ab Seite 246, dem 09.11.

Diana wurde doch nur hochgezogen, erst von den Bankmitarbeitern und jetzt hier.

Zum Thema Absicherung.

Tut Euch einen Gefallen und macht es wenn schon richtig.

Bei starken Volaanstiegen wurden in der Vergangenheit durchaus mal Kurse für Ösen/Zertis und wie sie alle heißen ausgesetzt.

Schaut euch doch einmal Optionen auf den SLV in den USA an. Faire Preisfindung und für jeden was dabei.

Dort besteht auch die Möglichkeit Calls zu verkaufen und von einer leichten aufwärts/seitwärts/abwärts- Bewegung zu profitieren.

Oder halt long in Puts etc.

Ich persönlich Hedge sehr gern über den FX-Markt bei Oanda. Dort kann ich Ag mit etwa 2-3 Cent Spread ohne weitere Gebühren handeln. Ordergöße ab einer Unze!

So macht es Spass. Letzte Woche bin ich wenige Cent vorm Hoch short gegangen als Anfangsposition und hätte weitere Shorts ab 32 bis 47 $ nachgelegt, die Orders wurden in einem rationalen Moment platziert um meine Psyche bei späteren Anstiegen auszutricksen. Ich handhabe es so, dass ich über Oanda maximal 30% meiner physischen Position abhedge. Danach ist eh das Konto platt. Der Rest würde dann über den SLV oder Future bei Interactive-brokers laufen. Das Extremszenario hatte ich erst einmal, dass der SLV herhalten musste, da war das Oanda-Konto kurz vorm platzen. Risiko ist maximal weniger Gewinn beim Physischen. Bis jetzt hats aber immer geklappt durch den Positionsweisen Ein- und Ausstieg.

Wenigstens liegt mir da kein Zeitwert- oder Volaverlust im Nacken und auch kein schnöder Emmitent.

Soviel von mir dazu....und den Short habe ich heute glattgestellt und beobachte von der Seitenlinie weiter obs bis 20 durchrauscht oder nicht.

Soros schichtet das Papier in Pysisches um *g

Kann die gute Qualität der neuen Münzen darin begründet liegen, dass übrige Spiegelglanzronden mit verprägt wurden?

Habe ich mich hier je wichtig gemacht?

Vor mir braucht keiner Angst haben, ich warte seit 2004 auf tiefere EM-Preise um endlich meinen Fuß in den EM-Zug stellen zu dürfen. Mein Kursmünzensätze vererbe ich notfalls auch wenn ein VK übers Forum nicht klappt.

Seis drum, bin nur ein wenig angesprungen weil mein Vorschlag von Dir ins lächerliche gezogen wurde. Nimms nicht krumm, bin in letzter Zeit extrem ausgelastet, kann keiner was für, aber die Frau zum Frust abladen liegt momentan im Bett

Was spricht gegen die Threadform?

ich habe auch einiges an Pupsmünzen angesammlt, soll ja nicht abwertend gemeint sein.

Durch die Gesamtpreisangabe im Threadtitel lassen sich auch leichter Taschengeldangebote herausfiltern die dem potenten Käufer auch nur Überfliegezeit rauben.

Mein Nutzername kommt nicht von ungefähr, auch wenn ich es jetzt ruhiger angehen lasse. Ich liebe effiziente und übersichtliche Märkte. Dazu sollen die Vorschläge beitragen.

Wenns so bleibt wie es ist und die Mods ständig löschen müssen dann ist es halt so. Nur schaue ich in der jetzigen Form selten rein und wenn ich meine Pupsmünzen irgendwann mal zum Teil raushaue, dann könnt ihr schonmal ne neue Maus zum wegscrollen kaufen