Beiträge von Anleger

Hallo zusammen,

ich habe mal eine totale Anfängerfrage. Ich habe mir gestern mit einem recht kleinen Betrag SG0HGQ (ein währungsgesichertes Long-Zertifikat auf den HUI-Index) gekauft. Mir ist klar, dass ein Emittentenrisiko hinsichtlich der Société Générale besteht. Das halte ich momentan für verkraftbar. Ich wollte etwas Gestreutes zum Traden möglichst währungsgesichert. Ein Aktienfond hätte die Währungssicherung nicht geboten und hätte deutlich höhere Gebühren. Hinsichtlich des Ausfallrisikos wäre ein ETF zumindest etwas besser, aber hier kenne ich keinen mit Währungssicherung. Also scheint dieses Zertifikat relativ sinnvoll. Da ich es wahrscheinlich nur kurzfristig zum Traden einsetzen möchte, sind Gebühren und Spread nicht unwichtig. Auf dem Kurzinformationsblatt habe ich dazu nichts Erhellendes gefunden. Daher die Frage:
Kann die SG den Spread selber nach Belieben festsetzen oder wie entsteht der? Onvista weist derzeit einen Spread von 1,42 % aus, was ich gar nicht mal so billig finde.

Eine adventliche Atmosphäre auch beim HUI
wünscht uns Euer Anleger

Hm, Onvista gibt bei dem Schein aktuell einen Hebel von > 178 und ein Aufgeld von knapp 171% p.a. an. Ist das der Schein, den Du meinst? Hatte wef nicht mal gechrieben, dass man mit kleinen Hebeln öfter zum Ziel kommt?

Wenn dann noch die Prognose von E. Sprott begonnen hat einzutreten (Silber einige Hundert bis ca. 1200 $, wohl aber etwas später), klingelt's ganz gut in der Kasse

Allen viel Glück dabei!
Auch denen, die sich niedrigerer Hebel bedienen
Viele Grüße, Anleger

Hallo zusammen,

habe grad noch einen alten Zettel gefunden, auf dem ich mir notiert habe, dass in der WiWo vom 18.04.2011 der Earth Exploration Fund - A0J3UF beschrieben wurde. Er enthält ebenfalls Explorer und junge Produzenten, allerdings nicht nur im Bereich Edelmetalle. Vielleicht erwäge ich in einigen Monaten eine Investition.

Viele Grüße, Anleger

Hallo zusammen,

mir ist schon klar, dass der Stabilitas Growth & Small Cap auch in diesem Jahr hundsmiserabel war. Aber fängt Herr Siegel nicht erst jetzt im Jan. an, den Fonds zu managen? Ich habe Ende 2008 den Stabiltas Silber & Weißmetalle gekauft und bin mit der Wertentwicklung zufrieden, was natürlich auch an meinem Timing liegt. Daneben habe ich noch den GR Dynamik OP. Der lief ohne es genau berechnet zu haben lange Zeit besser als der Stabilitas Silber, ist aber nach Fokushima eingebrochen, offensichtlich aufgrund des damals hohen Anteils an Uran-Aktien. Seit Ende 2008 habe ich zwar noch immer einen ordentlichen Gewinn, der aber hätte deutlich besser sein können. Der Clou dieses Fonds ist, dass er auch in normale Aktien investieren kann und man ihn nach der EM-Hausse nicht verkaufen bräuchte (Abgeltungssteuer), was natürlich auch entsprechend beworben wird. Leider erst in diesem Jahr habe ich mir den Earth Gold Fund von Herrn Dr. Berlenbach zugelegt. Hierzu gab es einen sehr interessanten Bericht des ZDF bei PlanetE, der vielleicht in der ZDF-Videothek noch abrufbar ist.

Sollte es die nächsten Monate weiter holprig sein, dürften m.E. gerade Explorer sehr niedrig bewertet sein, sodass sich hier auf längere Zeit sehr gute Einstigeschancen bieten könnten. Daher dachte ich insb. an den Stabiltas Growth & Small Cap. Allerdings halten die anderen von mir gehaltenen Fonds auch kleinere Werte, allerdings in unterschiedlichem Anteil. Sollte es noch weiter runtergehen, sind wahrscheinlich zunächst größere Werte besser.

Grüße, Anleger

Hi Edel,

danke für die Links. Den Fonds-Vergleich bei Onvista kannte ich noch gar nicht.
Wie ich sehe, erscheint der Stablitas Growth & Small Cap eher im unteren Bereich. Also kochen andere mit anderem Wasser

Viele Grüße, Anleger

Hallo zusammen,

was haltet Ihr denn vom Stabilitas Growth & Small Cap Funds aus dem Hause Martin Siegels?
Explorer sind ein heißes Pflaster. Zudem sollte man eine gewisse Ahnung haben, wenn man sich selber ein Stock-Picking zutraut. Daher hatte ich vor längerer Zeit bereits mal (wohl in einem anderen Thread) nach Investmentmöglichkeiten in diesem Bereich gefragt. Zertifikate sehe ich auf lange Sicht wegen des Emittentenrisikos kritsch und maximal zum Traden geeignet. ETFs finde ich ganz ok, auch wenn es Nachteile geben kann (a ) bei physisch replizierenden ETFs: eventuelles Risiko durch Wertpapierverleihung; b) bei synthetisch replizierenden das max. 10%ige SWAP-Risiko). Daher bieten sich m.E. gerade im Bereich Explorer / Small Caps v.a. Aktienfonds an. Gestern bin ich zufällig auf den von Herrn Siegel gestoßen. Was meint Ihr?
Das Potential nach unten dürfte allmählich ausgeschöpft sein, allerdings vielleicht doch noch nicht ganz. Vielleicht könnten Explorer zunehmend Finanzierungsprobleme bekommen, sollten rezessive oder gar depressive Tendenzen relevant werden?

Allerdings habe ich die Charttechnik gar nicht berücksichtigt. Und das am heutigen Tag (POS grob -6%)
Viele Grüße, Anleger

Hi Goofy,

ist ein bisschen komplizierter :
(Nicht-Edelmetall-) US-Aktien habe ich gar nicht, sondern deutsche und die möchte ich gern in gewisser Weise absichern. Das mache ich, indem ich Putoptionsscheine auf amerikanische Märkte kaufe. Die sind nämlich bisher deutlich besser gelaufen als die europäischen, sodass ich hoffe, dass sich das ändert und das Abwärtspotential dort größer ist. Die deutschen Aktien will ich wegen der Abgeltungssteuer und der irgendwann kommenden Inflationsphase nicht verkaufen. Es ist auch keine richtige Absicherung, da dafür die Put-Position viel zu klein ist, eher eine Mischung aus minimaler Absicherung und hoffentlicher Renditesteigerung. Hm, hoffentlich versteht mich die Börse.

Verstehen möchte ich, wie Dirk Müller sich die von ihm empfohlene Absicherung vorstellt. In 3 Stunden soll man es kapieren können, schreibt er in der FTD. Na ja, er kennt mich ja nicht...

Viele Grüße, Anleger

P.S. Der Clou bei Dirk Müller soll der sein, dass man immer gewinnt (nach meiner Erfahrung klappt das an der Börse nicht immer): entweder bei steigenden Märkten mit den Long-Positionen (- 5% Kosten für die Puts) oder bei fallenden mit den Put-Positionen. Im letzteren Fall steckt man den Gewinn wieder in Aktien und Edelmetalle und gewinnt bei dem dann kommenden inflationären Anstieg mindestens doppelt und dreifach.

Hallo zusammen,

was haltet Ihr von Dirk Müllers Absicherungsstrategie bzw. wie kann diese denn genau funktionieren?

Er sagt im heutigen FTD-Beitrag, dass er rät, Aktien und Edelmetalle für etwa 5 % wohl p.a. vollständig abzusichern. Dann sei man immun, egal wie tief sie fallen würden.

Ich frage mich, wie das gehen kann. Abgesehen davon, dass das Timing-Risiko für den Verkauf der Putoptionsscheine auch im Falle des Eintretens eines Absturzes gegeben ist, dürfte das m.E. doch wesentlich teurer sein. Außerdem sagt er, dass es dann wirklich egal ist, wie tief die Kurse fallen. Eine solche 1:1 - Absicherung ist durch Putoptionsscheine doch auch so schwer zu berechnen, dass ich es wohl nicht könnte.

Bei einem Futures- und Optionsschein-Seminar riet der Referent größere Bestände bei kritischen Phasen folgendermaßen abzusichern:
a) ein Drittel über Futures (als taktisches Moment);
b) ein weiteres Drittel über Putoptionsscheine (als strategisches Moment), insb. bei niedriger Volatilität und ca. 10 % unter dem aktuellen Kurs. D.h. die ersten 10% ist man beim Absturz im freien Fall, dann greift die Sicherung;
c) ein Drittel ohne Absicherung zu belassen.

Wenn man generell der Meinung ist, dass es runter gehen wird, solle man eben aus dem Markt gehen.

Derzeit halte ich ca. 2 % meines liquiden Vermögens in Putoptionsscheinen auf S&P und NASDAQ. Aktuell bin ich etwas im Verlust, auch bei etwa > 30%igem Gewinn habe ich (leider) nicht verkauft, da mein Verkaufstiming schlecht war bzw. es bei Optionsscheinen eben sehr schnell gehen kann. Ich halte das Verkaufen von Optionsscheinen grundsätzlich für schwierig.

Edelmetalle möchte ich derzeit nicht absichern, bei amerikanischen (Nicht-EM-) Aktien, denke ich, könnte es sich vielleicht als sinnvoll erweisen. Was meint ihr?

Viele Grüße und einen schönen 3. Advent
Anleger

Ist der Basiswert nicht ein Silber-Future? Ich sehe da keinen Haken und halte die beiden Zertis cz33c2 und cz33c3 für sinnvolle Alternativen zu Optionsscheinen und KO-Zertis.
Der Nachteil: der Einstiegszeitpunkt - wenn er falsch war.

Viele Grüße
Anleger

Ich habe inzwischen meine 3-fach und 4-fach Hebel-Longs gedreht (also mit größerem Verlust verkauft, da ich sie leider zeitlich blöd gekauft hatte), um Liqui über die erstattete Abgeltungssteuer zu bekommen und bin dann mit etwa demselben Restbetrag in Hebel 3 - Long (cz33c2) wieder eingestiegen und habe einen kleinen Betrag Hebel-2 (a0v9y5) gekauft. Die Puts auf den NASDAQ und den S&P halte ich weiter. Das Short-Zerti auf den DJ-Sub-Crude -Oil habe ich u.a. wegen wefs berechtigten Argumenten mit leichtem Gewinn verkauft.

Ich finde die aktuelle Lage schwierig und halte mich zurück, zumal ich bereits zu einem recht hohen Anteil investiert bin.

VG Anleger

Ich habe heute noch mal Hebel-3-Long auf Silber gekauft. Gestern leider Hebel-4.
@ Goofy: Kaufst Du die OS im Geld oder außerhalb?
Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.

Allen viel Glück, auch unserem Finanzsystem!
Gruß
Anleger

@ Pandadler: Las ich da eben nicht eine Ich-Botschaft?

Grüße
Anleger

Na ja, gestern war Gold mit ca. nur - 2,5 % doch einer der größten relativen Gewinner!

Bei Silber denken die meisten, dass die anderen Silber v.a. als Industriemetall einschätzen. Bei einer möglichen Rezession wird es verkauft.

Für vieles gilt: Die Angst steigt, da zieht man lieber Geld ab. Aber: Wenn man überlegte, wohin man es abzieht, wird die Angst womöglich größer und man steckt es lieber in Gold und hoffentlich auch Silber.

Grüße
Anleger

Mein Hebel-4-Long fällt übrigens weiter...

Na ja, Kostolany hat damals schon gesagt: Wer den Weizen nicht hat, wenn er fällt, der hat ihn auch nicht, wenn er steigt.

Die Unterstützungen waren wohl im Bereich von 36-38 USD.

Gruß
Anleger

Der geht ganz schön ab! und

Heute so um die 35 %.

Grüße
vom konservativen Anleger

P.S. Update: genau - 36,46 %. Noch mal mit dem wichtigsten Wort: MINUS, also jetzt billiger als gestern.
P.P.S. Für höhere Mathematiker: Mr. Sprott hält einen Silberpreis für 1200 USD pro Unze für möglich. Mit höherem Hebel wird's mathematisch interessanter

@ taheth: Die Hebelartisten werden doch nicht alle aus dem Markt gekegelt.

Ich bin grad eben wieder rein, Hebel 4. Ich vermute, in 2 Jahren ist's mehr wert, vielleicht auch erst in 5.

Grüße vom konservativen Anleger

Hi Hedda,

ich habe den Eindruck, Du machst das ganz geschickt! Glückwunsch!
(Ich selbst lasse meine Putoptionsscheine auf den NASDAQ und den S&P weiterlaufen. Habe allerdings heute eine Rohöl-Short-Zertifikat mit einem eher kleinen Gewinn verkauft.)

Grüße
Anleger

Ja, das ist eine plausible Möglichkeit. Es könnte aber auch sein, dass der Investment- bzw. Währungscharakter von Silber eine zunehmend größere Bedeutung gewinnt.
Auf längere Sicht gehe ich fest davon aus.

Grüße
Anleger

Hallo Hedda,

d.h., Du meinst, Gold und Silber werden sich unterschiedlich entwickeln?

Gold und Goldaktien steigen wahrscheinlich, Silber und Silberaktien eher für einige Zeit unsicher?!

Grüße
Anleger

In jüngster Zeit entwickelt sich Lexam besonders dynamisch. Sollte es denn dafür keine veröffentlichten Gründe geben?
Bin übrigens auch noch drin. Mit einer nun kleineren Summe. Na ja, das Verlustpotential verringert sich also nominal...

Grüße
Anleger