Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich -- Dit un Dat

Aktienchancen in der Steuerverlustsaison

Etwas spät der Artikel vom 24.12. aber dennoch mit einer Anzahl persönlichen Empfehlungen von Marktspezies für Rohstoffaktien. Einige im Forum bekannte und geführte Aktien befinden sich darunter.....

"Das Zeitfenster für den Verkauf von Steuerverlusten, oder wie Bob Moriarty von 321gold.com es ausdrückt, „die Saison der Steuerverluste ist die etwa sechswöchige Periode, die im November beginnt und bis kurz vor Weihnachten läuft, in der die Anleger die Aktien ausmisten, die sie besitzen und die am stärksten gefallen sind, um die Verluste für das laufende Jahr abschreiben zu können.“...

In Moriartys Artikel vom 19. Dezember sagt er, dass die Saison der steuerlichen Verluste „die schlechteste Zeit des Jahres zum Verkaufen und die beste Zeit des Jahres zum Kaufen“ ist....

Jeff Clark von The Gold Advisor und Paydirt Prospector schrieb in seinem Beitrag vom 16. Dezember ebenfalls über die Möglichkeiten des Verkaufs von Steuerverlusten. Er schrieb:

„Es gibt zwei Gelegenheiten, bei denen man ein großartiges Unternehmen zu einem Schleuderpreis kaufen kann. Nach einem großen Marktcrash. Und jetzt, beim Verkauf von Steuerverlusten“..."

Stock Opportunities During Tax Loss Season

As tax loss selling season is in full swing, Streetwise Reports interviewed various newsletter writers and experts to see what buying opportunities they see.

www.streetwisereports.com

Grüsse

Edel

BPGDM - Gold Miners Bullish Percent Index

Sieht interessant aus.

Guten Rutsch &

Allen ein glückliches, friedliches, gesundes, sicheres

Neues Jahr 2025

Edel

2024 -- Indices, Rohstoffe

Eine kurze Bilanz des Börsenjahres; Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich:

GDXJ .................... + 12,0 %

GDX ........................ + 9,6 %

XAU ........................ + 9,1 %

SIL ........................ + 12,0 %

COPX ..................... + 1,8 %

URA ........................ - 3,3 %

Go/$ ..................... + 27,0 %

Si .......................... + 19,0 %

Pt ............................ - 9,1 %

Pd ......................... - 17,8 %

Cu ........,................. + 3,4 %

Rohöl / br ................ - 2,9 %

$ : € ........................ + 6,6 %

C$: € ....................... - 2,0 %

a$: € ........................ - 3,6 %

DAX ...................... + 18,8 %

Dow ...................... + 12,9 %

Bemerkenswert, daß die Gold- und Silberaktien deutlich schlechter performten vs Gold und Silber. Daß sich einige Werte von diesem Trend deutlich abkoppeln konnten, wird im nächsten Beitrag erkennbar...

Grüsse

Edel

2024 -- Edelmetall- und Rohstoffaktien

Die Kursbewegungen bei den Minenaktien waren auch im Jahr 2024 extrem unterschiedlich; Hier aufgeführt die jeweils max. und min. Kursbewegungen aus 44 Aktien des Depots + Watchlist,

Beste 2024:

**GQC .................... + 179 % -- Go Entwickler

EDR ........................ + 103 % -- Si,Go Prod.

WDO ...................... + 67,4 % -- Go Prod.* 1

K ............................ + 66,7 % -- Go Prod.* 2

AEM ....................... + 56 3 % -- Go Prod* 3

**GQC .................... + 55,9 % -- Go Entw. ab Kauf

HBM ....................... + 46,7 % -- Cu Prod.* 5

CS .......................... + 37,8 % -- Cu Prod.* 6

CGG ....................... + 33,5 % -- Cu,Go Prod.* 4

Schwächste

LIO ........................... - 69,4 % -- Go Prod

IRV ........................... - 60,5 % -- Go Explor.

MMG ........................ - 56,5 % -- Si,Cu,Expl.

NFG ......................... - 44,5 % -- Go Expl.

Anzumerken ist, daß ausgesuchte Gold - und Kupferpoduzenten die entsprechenden Indices -- GDX, XAU und COPX -- bedeutend übertrafen.

Da die führenden Depotwerte* mit rd 55 % Depotgewichtung ausserordentlich gut performten, konnte das Gesamtdepot -- nur Aktien -- überraschend + 13,9 % zulegen und die Kursschwäche anderer Depotanteile mehr als ausgleichen.

Grüsse

Edel

2024 -- Physische Edelmetallanlage

Forist Buche hat seinen Jahresrückblick treffend eingeleitet:

"Kurz zusammengefaßt: Wer 2024 in Gold investierte, hat alles richtig gemacht."

Ja. Auch in meinem Rückblick schlägt Gold alle Minenindies , selbst den DAX sowie den Dow Jones.

Insbes. Goldaktien haben allerdings Gold tw. deutlich übertroffen, kein schlechtes Omen mit rd. 2 fachem Hebel und mehr...

Die gute Performance von Gold und Silber findet auch ihren Ausdruck im eigenen physischen Bestand. Dieser besteht vorrangig aus Gold im Werteverhältnis zum Silberbestand momentan 7,7 :1.

Jahresbilanz:

-- Die Gold- und Silberbestände wurden in 2024 je rd. 3% aufgestockt.

-- Der Goldpreis in € stieg 2024 = 35,4 %, begünstigt durch den erstarkten $.

-- Der Wert des Physischen stieg um 38,4 %, d.i. um knapp das 3 fache des Depotanstieges....

Zwischzeitlich war die Anstiege noch höher, temporär konsolidiert Go + Si jedoch.

Wie früher glgtl. angemerkt, wird das Depot auf wesentlich kleinerer Basis geführt zugunsten erhöhtem Physischen. Letzteres übertrifft das Aktiendepot wertmäßig um ein Mehrfaches.

Grüsse

Edel

GDX 2020 - 25

Man braucht kein Chartspezi zu sein, wie auch ich nicht, um zu erkennen, daß hier demnächst einiges los ist.

Grüsse

Edel

5 Experten teilen die zukunftsträchtigsten Sektoren für 2025

Interessant differenzierte Prognosen in Clips... Hier nur die Titel...

"Rick Rule, Gareth Soloway, Lobo Tiggre, David Morgan und Frank Holmes berichten über die Sektoren, die im neuen Jahr am meisten Erfolg versprechen.

1. Rick Rule - Goldaktien für Spekulanten, Öl/Gas für Investoren..

2. Gareth Soloway — Gold...

3. Lobo Tiggre — Copper...

4. David Morgan — Energy..

5. Frank Holmes — Data centers.."

5 Experts Share Highest-Conviction Sectors for 2025

2025 has begun, and the Investing News Network is looking forward to the new year. To kick it off, our team asked five experts to share their…

investingnews.com

Grüsse

Edel

BUY....

"Man braucht kein Chartspezi zu sein, wie auch ich nicht, um zu erkennen, daß hier demnächst einiges los ist."

Nicht nur beim GDX:

Aussenseiter - Spitzenreiter

Zwei Nebenwerte, sowohl in den Medien und im Forum nahezu unbeachtet, haben in den letzten Monaten mit hoher Stärke überrascht: Solaris Resources / SLS und GoldQuest / GQC; ein Cu/Si Explorer und ein Goldentwickler.

In (m)einem Depot mit einigen rel. starken Aktien befinden sich stets einige Winzlinge als Beimischung, die als mittelfrstig oder spekulativ erfolgsversprechend angesehen werden....

Beide inzwischen mit je 5,8 bzw. 4,7 % mittelschwergewichtg.

Grüsse

Edel

Einge Rückblicke auf die Börsen 2025:

-- Gold und Silber und - Aktien 3 Wochen in Folge positiv.

-- Letzte Woche: Go + 2,52, Si + 0,63, GDX + 3,3. Sil + 2,4%

-- COPX + 0,3 %, Uranaktien fest + 5,2 %

-- Rohöl nachgebend, € fester vs $, CAD und AUD.

-- Standardaktien fester ...

Bestperformer aus Depot + Watchlist Wo.4:

LIO ........................ + 14,5 % -- Go Produzent

SLS ....................... + 13,4 % -- Cu,Si Explorer

UEC ...................... + 13,1 % -- U Produzent

Neues Kurshoch 2025:

Gold in € .............. Allzeithoch!

AEM .................... Allzeithoch --- Go Seniorproduzent

KGC .................... 13 JH --------- Go Seniorproduzent

GQC .................... 2 JH ---------- Go Entwickler

Neues Tief 2025:

IRV ...................... 8 JT --- Go Explorer

WGO ................... 8 TJ --- Go Entwickler

WHN ................... 2 JH --- Go Entwickler

Grüsse

Edel

"Ich habe immer zu soät gekauft und zu früh verkauft."

Jesse Livermore

"Dies ist ein Markt für Stockpicker, in dem es reichlich Raum für Outperformance (und Underperformance) gibt. Die Kunst besteht darin, in die richtigen Aktien zu investieren und die Fallstricke zu vermeiden."

Robert Sinn aka "Goldfinger"

Zwei Börsenweisheiten, die fast 100 J auseinander liegen. Es hat vieler Jahre Erfahrung bedurft, bis ich dem 2.Halbsatz von Livermore folgte. Wie so oft erfolgten stolze Gewnnmtnahmen -- und die Kurse stiegen weiter.

Aktuell einige Beispiele, bei denen sich das Durchhalten trotz enormer Performance lohnte, sh. Chart.

Bei unruhgem Minenmarkt konnte sowohl der XAU als auch Gold markant übertroffen werden, erfreulich mit deutlichem Hebel....

Kinross / KGC und Agnico Eagle / AEM mit Allzeithochs, Wesdome Gold / WDO mit 2 1/2 J Hoch.

Depotgewichtungen: 11,5 -- 10,8 -- 10,9 %.

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Das Depot besteht weiterhin ausschließlich aus Edelmetall- und Rohstoffaktien :

Momentane Gewichtung gerundet:

4 Schwerstgewichte = AEM -- CGG -- KGC -- WDO = 48 %

3 Schwergewichte = FNV -- HBM -- WRLG = 21 %

4 Mittelgewichte = ARIS -- GQC -- LIO -- SLS = 18%

Der Rest = 13 % verteilt sich auf 7 Aktien der Si, Pt, Metall Sektoren.

Goldaktien = 59 %

Metallaktien = 33 %

Die Gold Seniorproduzenten haben vs den Indices und Gold eine Performance mit einem Hebel rd. 2 und 3 erzielt, sh. Chartvergleich. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung und zukunftsweisend zugleich insoweit, als über Jahrzehnte die früheren Hebel um 4 auf etwa 1 geschmolzen waren.

Grüsse

Edel

Mein momentaner Chartfavorit 

Mitt Kommentar von Clive Maund. Volle Zustimmung:

"Verglichen mit dem Bullenmarkt der Großen 2000er Jahre ist Gold im vergangenen Jahr proportional, d.h. prozentual gesehen, kaum angestiegen. Das bedeutet, dass dieser große Aufwärtstrend noch in den Kinderschuhen steckt und noch viel, viel weiter gehen muss. Das ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass er vor weniger als einem Jahr aus einem massiven 12-jährigen Konsolidierungsmuster ausgebrochen ist, und es ist noch weniger verwunderlich, wenn man bedenkt, dass wir uns mit dem Zusammenbruch der Währungen aufgrund der Verschwendungssucht der Zentralbanken auf eine Hyperinflation zubewegen, was natürlich auch bedeutet, dass sich der Aufwärtstrend dramatisch nach oben beschleunigen könnte...."

Clive Maund Technical Analysis

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Grüsse

Edel

Zeitplan für den Presidents' Day und den Familientag

Veröffentlicht am 14. Februar 2025

Montag, der 17. Februar, ist ein Feiertag für die US-amerikanischen und kanadischen Aktienmärkte.

In den USA ist der Montag der Presidents' Day.

In den meisten Orten Kanadas ist es der Familientag.

Am Dienstag kehren die Märkte zu ihrem gewohnten Tagesablauf zurück.

Wieviel Komponenten im Depot?

Eine primäre Entscheidung, nur indidiuell zu treffen, hier mehrmals erörtert.

Der großartige Dr.Bruno Badulet -- hochkarätiger Spezi für Edelmetalle und - Depots hat vor Jahren für die Marktabbildung als ausreichend angesehen, 3 gute Seniors zu halten und/ oder 10 Juniors und ist selbst danach verfahren.

Persönlich habe ich über viele Jahre hinweg unterschedliche Depotgrößen gahabt: Zu Beginn sehr wenige, dann steigernd bis zu rd. 60 Positionen und dann wieder stark reduziert. Nachdem ich Gewinne mit Edelmetall- und Metalldepots in Edelmetalle physisch umschichtete -- vzw.Gold -- besteht mein Depot aus etwa 14 und 24 Komponenten. Die Gewichtung wird stark bestimmt von einer kleinen Gruppe hochweriger Seniors oder Midcaps, auch mal Entwickler, die getradet werden. Dies Begrenzung erlaubt mir, wenige Positionen effektiver zu treden

Das aktelle Depot umfaßt 18 Komponenten, variabel:

5 Seniors = 39 %

5 Midcaps = 26 %

8 Juniors = 35 %

Das bedeutsame Thema Stop Loss mit vielen Börsenregeln wird in dem Thread "Börsenweisheiten"

behandelt.

Beitrag

Goldene Regel

„Anstatt zu hoffen muß er fürchten und anstelle Befürchtung muß er hoffen. Er muß befürchten, daß sein Verlust sich in einen größeren Verlust entwickelt und hoffen, daß sein Profit ein größerer Profit werden könnte.“

Jesse Livermore (1877 - 1940)

Auf diesen elementaren Rat, der auch für mich höchst bedeutsam ist, komme ich später ausführlich zurück.

Grüsse
Edel

Edel Man

21. Juli 2011

Grüsse & Allen mit Depots oder Trades Viel Glück!

Edel

"Nobody is perfect"

Passende Ergänzung zum Vorbeitrag:

Beitrag

"Börsenweisheiten"

[…]


"Nobody is perfect."

Kaum ein Fehler, den ich an der Börse ausgelassen habe. Ausgenommen den, wegen Margin liquidiert zu werden.
Jesse Livermore, wohl der größte Trader aller Zeiten, hat trotz seiner vielen Erfahrungen und Börsenweisheiten nicht verhindert, 2 x pleite zu sein. Wahrscheinlich kam er spät zu seinen Erkenntnissen.

Eigene Erfahrungen hatten mich früh veranlaßt, diesen Thread einzurichten:
Börsenweisheiten

Dort finden sich allerlei Tipps und Erfahrungen aus aller Welt. Apropos…

Edel Man

10. Mai 2020

Grüsse

Edel

Zu: Kupferaktien

Zitat von Rastelly

Danke für die Einsicht Deiner Aktien im Depot.

Ich werde auch den Kupferaktionären beitreten.

...

Du bist in Capstone Copper / CS und

Hudbay Minerals / HBM vertreten....

Was waren Deine Gründe?

Ich schwanke noch und habe auch Taseko Mines im Auge.

Alles anzeigen

Hallo Rastelly ;

Später Dank, aber auch meine Antwort .. hatte deinen Artikel leider aus den Augen verloren, sorry :

Neben Capstone und Hudbay habe ich seit Jahren auch China Gold International/ CGG / HK2099 im Depot, alle mit eigenen Threads, sowie 2 Entwickler.

Taseko hatte ich auch temporär, aber auf die o.e.konzentriert. Die Gründe sind: Alle im Detail gut bekannt, selbst gestartet, sind alle Freiläufer und va.mit guter Kursentwicklung, zB im 2J Chart zu ersehen.

Alle dies Aktien sind deutlich besser als der COPX. Taseko gehört zweifellos zu den besten Kupferaktien, die anderen sind auch Metall Vielfüßler.

Erwähnenswert noch, daß die beiden Giganten South Copper / SCCO und Freeport McMoran dagegen etwa wie der COPX und somit deutlich schwächer als die o.e. performen....

Grüsse & viel Glück!

Edel