Beiträge von zwyss

Ich orientiere mich bei Aktienkursen insbesondere an den USA . Die Schwierigkeit der aktuellen Situation anhand des Beispieles UPS. Wie viele Aktien und Indizes ist auch UPS in einem Aufwärtstrend, dieser Trend muss somit zuerst gebrochen werden und jene, die ihr Glück auf der Long-Seite versuchen, haben den Trend im Rücken. Ich versuche es ja auch auf der Long-Seite, allerdings bei Gold- und Silberaktien. Warum ich UPS short bin: Das Wedge ist hier gut ersichtlich, ein (weiterer) Bruch könnte gut sein für mehrere Prozente nach unten. Gegen oben ist die Luft recht dünn, bei 75 horizontaler Widerstand und Wedgeobergrenze, die vor 4 Handelstagen erreicht wurde, danach aber gleich wieder runter. Der Aufwärtstrend wurde gleich gebrochen vor 2 Handelstagen, UPS konnte sich aber wieder in den neutralen Bereich retten.

Meine Strategie: Long wie erwähnt ein paar Gold- und Silberaktien, short ein paar "normale" Aktien wie UPS. Sollte es ein Kursfeuerwerk geben, dürfte ich profitieren mit meinen Longs, meine Shorts würde ich mit ein wenig Verlust schliessen; ich gebe nicht viel Spielraum nach oben (enger Stoploss...). Allenfalls würde ich später (Bruch Wedge) nochmals in die Shorts rein, wenn ich jetzt ausgesoppt werde).
Kommt eine Korrektur, würde ich die Longs aussitzen (Gold- und Silberaktien zukaufen) und mit meinen Shorts dürfte es ziemlich schnell anständige Profite geben.

Deutsche Small Caps sind nicht mein Ding. Naturgemäss bieten sich für den Kenner überdurchschnittliche Chancen, nur bin ich kein Kenner.....

Ich habe vorhin nochmals die Präsentation von WTG angeschaut: Ich habe den Durchblick noch immer nicht.... Allfällige Trades wären bei mir somit in erster Line chartbedingt. Da kann ich mich noch nicht (nochmals) überwinden, da es bei geringen Volumen gleich wieder runter geht. Und wenn ich mein Depot anschaue, habe ich bereits wieder zuwenig Aktien, die ich aus fundamentalen Gründen gekauft habe, bzw. zu viele Aktien, die ich aufgrund eines überverkauften Charts ins Depot holte (z.B. AUMN und SA). (Verpasst habe ich übrigens MSV, die ich kaufen wollte, aber in den Ferien nicht dazu gekommen bin...grrrr. Hat die jemand?)

Ich möchte nochmals betonen, dass die Indizes noch etwas höher gehen können, aber dass zu viele Shorties rumirren sollen, kann ich nicht nachvollziehen.

Das Sentiment ist sehr sehr bullish, hier aus den USA

http://screencast.com/t/nAIrQ8uh4FH

Mir scheint es eher, dass die Bullen sich unbesiegbar fühlen, da die aktuelle Euro-Schwäche den Aktien nichts anhaben kann aktuell.

Mutig, den Dax auf der Long-Seite nochmals anzupacken. Dies könnte sich zwar noch ausgehen mit den 6200, aber das Risiko ist enorm, imho. Ich habe das Gefühl, dass mit aller Macht versucht wird, Aktien zu stützen, aber es sind immer weniger Aktien noch immer auf Kurs. In D heute Deutsche Bank weggebrochen, in USA heute IBM bei starkem Nasdaq (Apple...noch immer auf Kurs!) mit düsterem Chart.
Und arg verprügelte Aktien machen plötzlich grosse Sprünge nach oben, nachdem sie monatelang bei guten Märkten abgesoffen sind.. Dies sind meines Erachtens Anzeichen einen grösseren Umkehr nach unten, nicht nach oben.

Übrigens: WTG hatte ich zur Unzeit verkauft..... Überlegte mir diese Tage auch einen Wiedereinstieg, aber wenn der Russe mal nicht einkauft, geht sie nur runter....... Was ist hier los? Die Ziele des Unternehmens (mittelfristig 500 K OZ Produktion) und die aktuelle market cap passen nicht zusammen.... Was hältst du von denen?

hedda, wie immer interessant, deine Meinung. Es sieht wirklich so aus, als ob Aktien noch ein Spürchen höher wollen. Wie du allerdings auf den 12. Januar oder später als Umkehrpunkt kommst, ist dem Laien schleierhaft.

Betreffend Timing bzw. Umkehrpunkte. Dies ist Wasser in die Mühlen eines Bären:
http://bpt-images.s3.amazonaws.com/0230265001325856463.png

Es geht um Fibonaccizahlen als Trendumkehrpunkte (oder so was....)

Demzufolge sollte es gleich runter gehen........ muss aber schon sagen, dass Bullen zurzeit das Zepter in der Hand halten....

Zu den Sektoren: Ist zwar nicht der defensivste Sektor, der am besten gelaufen ist.....
doch der Transportsektor könnte wegbrechen.... ist aber noch nicht....

http://bpt-images.s3.amazonaws.com/0571975001325777220.png

Transport gilt übrigens als Vorläufer des Marktes.....

Neues Jahr, neues Glück

Ob die bestehenden Abhängigkeiten zwischen Gold, Devisen, Aktien, Anleihen.... dieselben bleiben werden wie im vergangenen Jahr, darf bezweifelt werden. Bereits mehrfach erwähnt die meines Erachtens unsinnige Einstufung der Marktteilnehmer, dass Gold ein "Risikoprodukt" sei und somit fällt bei Risikoaversion. Was auffällt ist die Stärke von Aktien bei gleichzeitiger Euroschwäche. Ob diese Erscheinung temporärer Natur ist oder nicht, bleibt abzuwarten, ich deute es als Zeichen, dass sich bestehende Korrelationen zumindest abschwächen oder gar auflösen werden(Was eben imho gut für Gold wäre....)

Wie weiter mit den Aktienmärkten? Ich glaube nicht an eine Hausse. Im schlechten Fall werden Aktien auf breiter Front sinken, im besten Fall werden Indizes mehr oder weniger seitwärts gehen, allerdings kann es unter den Sektoren deutliche Rotationen geben. Sogar innerhalb der Sektoren besteht keine Einigkeit. Während amerikanische Banken seit ein paar Tagen ein Kursfeuerwerk an den Tag legen, haben einige europäische Banken Mühe. Der Markt will uns offenbar sagen, dass die Probleme in Europa hausgemacht sind.
Somit gilt es Sektoren zu identifizieren, die besonders gut bzw. besonders schlecht abschneiden werden.
Was eignet sich zum shorten? Im "schlechten" Fall kann man praktisch alles shorten, aber welche Sektoen eignen sich für Shorts im "guten" Fall? Meines Erachtens ist die Finanzbranche sehr anfällig mit grossem Abwärtspotential, allerdings besteht hier auch eine grosse Chance, dass QE-getrieben zumindest temporär eine künstliche Hausse herbeigeführt wird. Besser erscheint mir, für Shorts eher defensive Werte auszuwählen, die bereits sehr gut gelaufen sind und auch bei von der Politik und Bankenlobby initiierten Liquiditätsspritzen evt. gar fallen oder zumindest seitwärts tendieren dürften. Insbesonre Utilities und Pharma, evt Transport, Nahrungsmittel, Retail könnten hier ein Thema sein.
Für Longs habe ich natürlich Gold- und Silberaktien im Auge, aber z.B auch Rare Earth (schaut mal auf MCP oder AVL) Nachwievor gefällt mir die Korrelation von Gold und Silber zum Gesamtaktienmarkt nicht völlig, aber es sind deutliche Verbesserungen erkennbar.

Ich selbst versuche mich in einer long- und short-Strategie, die aber dauernd angepasst wird. Long Bergbau short ein paar eher defensive Werte, aktuell aber keine Indizes. Im günstigsten Fall geht alles in meine gewünschte Richtung, im guten Fall steigen meine longs mehr als die shorts. Eine Underperfomance von Gold- und Silberaktien wäre nicht gut...........

Pat... Ich meine, dass Gold nicht in dem Masse steigen kann, wie die meisten hier sich erhoffen oder erwarten (ich gehöre auch dazu), wenn sich Gold genau gleich verhält wie der Dax oder der S&P 500. Gold sollte sich deshalb entweder unabhängig vom Aktienmarkt entwickeln, oder noch besser invers zum Aktienmarkt (Gold rauf, wenn Dax runter) Ich erwarte in diesem Jahr weiterhin schlechte News und eine noch grössere Risikoaversion, somit tendenziell schwache Aktienmärkte (es sei denn, Staatsobligationen gehen den Bach runter, dann könnten unter Umständen gar Aktien ein Hort der Zuflucht sein.... kann ich mir aktuell aber nicht recht vorstellen....). Gold sollte/müsste/dürfte dann aber wieder (anstatt des USD?) die Zufluchtswährung sein.

Betreffend physischem Kurs und Papierkurs: Ich sehe hier kein Problem. Sollte es hier tatsächlich eine grössere Differenz geben, könnte man schön Arbitrage betreiben. Habe ich schon mal erwähnt, aber in der CH kannst du in jeder Bank Goldbarren kaufen. Hab noch nie gesehen, dass Preise abweichen vom Papierkurs.

Auch mit neuem Boss dürfte es noch Monate bis Jahre gehen, bis ich hier im Plus sein werde.....

Goldstocks, du hast weitgehend recht. Statt keine Kritik zu üben, die natürlich trotzdem Kritik ist.. könntest du ja mal das Bild aufhellen, das bei mir ziemlich dunkel ist. Dass Gold, Silber und Goldaktien sich verbessert haben, sieht ja wohl jeder. Trotz meiner aktuellen Blindheit habe ich aber trotzdem die ganz persönliche Meinung, die ich gestern kund tat, dass ich jetzt keine Neuinvestitionen tätigen würde (und auch werde), stattdessen schaue ich, wie sich Silber am Widerstandsbereich verhält.
Meine allgemeine Zurückhaltung hat sehr wohl mit Asset allocation zu tun. Ich bin überzeugt davon, dass noch nichts ausgestanden ist, und wenn Wirtschaftszahlen irgendwo ein Mü besser sind als erwartet sehe ich keinen Grund, mich ins Risiko zu stürzen.

Zum Gold und Silber: Natürlich sind Gold, Silber und Gold-Silberaktien noch immer tief bewertet. Wer zwischen Weihnachten und Neujahr gekauft hat, sitzt auf schönen Gewinnen und hat alles richtig gemacht. Trotzdem verweise ich auf einen Schönheitsfehler, der alles mit Asset allocation zu tun hat. Gold, Silber und deren Aktien verhalten sich schlicht und einfach falsch. Silber und vor allem Gold sollten ein Hort der Sicherheit sein, was aber seit Monaten nicht der Fall ist. Wer nun wie ich glaubt, dass es fundamental noch weit schlimmer kommt, dass unter Umständen noch Währungen und Staaten zusammenbrechen könnten, kann ja nicht wirklich mit Überzeugung Gold kaufen, wenn Gold steigt, wenn es fundamenatl besser ausschaut, und Gold fällt, wenn Risikoaversion zunimmt. Dies ist doch eine verkehrte Welt!

Ich warte nach wie vor darauf, dass sich Gold abkoppelt vom Aktienmarkt. Deshalb habe ich folgenden Ansatz: Was wir bisher sahen war ein Bärenmarktrally, wo man Gewinne mitnehmen muss. Der breite Aktienmarkt sieht aktuell freundlich aus und das Hoch kann sich noch etwas hinziehen, dies wird sich aber wieder ändern. Gold und Silberbugs können bei Schwäche für einen Trade kaufen, aber für Investitionen (langfristig) braucht es imho unbedingt die erwähnte inverse Korrelation. Und wenn sie kommt, wird es noch nicht zu spät sein für einen Einstieg.

Gerne lese ich von gleichen oder anderen Meinungen....

was soll man da noch sagen. (Fast) Alles geht hoch. Jenste Dreiecke wurden nach oben verlassen, sehr bullishes Zeichen. Und die Sektorrotation geht weiter. Schaut mal den Chart von XLU (utilities) an: Link ist im obigen Post. Alles geht raus aus diesem defensiven Sektor. Grosser Gewinner sind z.B Financials. Es sieht wahrlich gut aus für die Bullen, das Risiko wird wieder gesucht. Ich weiss nicht, wieso ich dem Braten trotzdem nicht traue.......

Die Charts von Gold- und Silberaktien sehen durchs Band auch besser aus, trotzdem werde ich nicht Verpasstem nachrennen (da ja unterinvestiert und in den Ferien den richtigen Zeitpunkt verpasst...). Habe sogar meine SSRI-Aktien wieder verkauft (damit Verlust von Shorts mehr oder weniger wettgemacht...) und schaue jetzt mehrheitlich mal zu.

Obwohl ein Wahnsinnsrally möglich ist, erscheint mir der aktuell Zeitpunkt für Neueinstiege nicht optimal Silber (siehe Chart) kommt in einen Widerstandsbereich und es wird sich zeigen, wie es jetzt weitergeht. Sehr gut wäre eine Bullenflagge hier

.... so wie ich das sehe, wurde das Dreieck bereits nach oben verlassen, mit sehr geringem Aufwand, den die Bullen betreiben mussten, da alles sonst geschlossen ist....

Ein Januarrally würde eigentlich schon passen, da ja tendenziell Geld in den Aktienmarkt fliesst. Das Verrückte daran ist, dass eben die Dreiecke dadurch nach oben verlassen werden wie jetzt im Dax, somit die Richtung für die nächste Zeit gegeben wäre.

Ich traue aber dem Braten nicht und bleibe vorsichtig. Mal schauen, in welche Richtung die USA tendiert...

.... habe nun im Schnelldurchlauf ein paar Charts angesehen.

Wer weiss, wohin Aktienmärkte jetzt gehen, soll es mir bitte sagen.... Mein Gefühl sagt natürlich abwärts, wenn ich Aktienindizes weltweit anschaue muss ich aber sagen, dass es schlichtweg eine Münzwurfangelegenheit ist.

Als Beispiel der erste Chart, der Nasdaq. Total neutral, kann nach oben als auch nach unten ausbrechen.
Als Beispiel Gold, der zweite Chart: 5 Wellen anch unten wären komplett, könnte von nun an somit wieder aufwärts. Allerdings könnte sich noch ein wedge ausbilden mit einem oder gar 2 weiteren Tiefs bis vielleicht in die Region 145 (bei GLD). Fie Kerze am Freitag könnte auch in diese Richtung deuten. Insofern kurzfristig sehr durchzogen, mittelfristig dann sehr positiv.
Bei der Durchsicht einiger Gold- und Silberaktiencharts fällt mein Fazit ähnlich aus wie beim Gold. Das könnte nochmals runter gehen, muss aber nicht.... Sehr gerne würde ich noch einen richtigen Abverkauf mit Umkehr sehen. Aktuell bin ich unsicher, ob ich nun aufstocken soll oder noch etwas abwarten. Langfristig dürfte dies nicht so entscheidend sein.

Der dritte Chart zeigt Apple, ein Leader der letzten Haussephase. Runter oder hoch? Vermag ich nicht zu sagen

Deshalb schaue ich mal auf die Zugpferde der jetzigen Phase, die defensiven Sektoren wie Utilities
http://stockcharts.com/h-sc/ui…96&a=177380941&listNum=98

oder Health Care
http://stockcharts.com/h-sc/ui…96&a=177380904&listNum=98

bzw Pharma
http://stockcharts.com/h-sc/ui…96&a=177380918&listNum=98

Hier könnte bald Schluss sein, aber ein bisschen weiter hoch könnte es trotzdem noch gehen. Dies würde vierlleicht genau reichen, um breite Indizes wie den Nasdaq zu einem Ausbruch zu verhelfen..... sehr verzwickt.

Dass es fundamental nicht rosig aussieht brauche ich kaum mehr zu erwähnen. Dies ist auch der Grund dafür, dass es mein Bauchgefühl sagt, dass es runter gehen sollte bei Aktien, dass sich Gold aber jetzt auch stabilisieren wird. Die Charts unterstützen dieses Bauchgefühl nur bedingt.

Um Meinungen würde ich mich freuen.

Würde jetzt zwar lieber Ski fahren, das Wetter ist aber so grottenschlecht, dass ich ein bisschen surfe....

Das Bild hat sich merklich aufgehellt.

http://bpt-images.s3.amazonaws.com/1325190377.png

Ein Capitulation Low gab es zwar (leider) nicht, trotzdem könnte es dies gewesen sein. Gerne hätte ein paar Aktien 10 bis 15 % tiefer eongesammelt, doch keine stürzte in diese Regionen ab, deshalb habe ich gestern kurzfristig eí wenig zu höheren Kursen gekauft. Gold erreichte den Zielbereich 1450 bis 1550, GDX schwenkte genau auf der Unterstützung nach oben. GDX hat das bullische Falling Wedge zwar noch nicht nach oben verlassen, doch nun sind die Chancen nach oben deutlich grösser als nach unten.

Was mir mittelfristig Sorge bereitet, ist der Gesamtmarkt. Aktuell sind sehr viele Weltmärkte (Schaut mal auf den Dax oder den Nasdaq) in Dreiecken gefangen, die (wahrscheinlich nächste Woche) aufgelöst werden. Sollte es nach unten gehen: Was wäre dann mit Goldaktien? Könnten sie sich entziehen?

Geht es nach oben: Die würde Erleichterung verschaffen für ein paar Tage, vielleicht gar ein paar Wochen. Dies würde auch Goldaktien wahrscheinlich gar stark nach oben ziehen. Aber der Bärenmarkt im Aktienmarkt wäre noch nicht zu Ende.

Jetzt ist aber erst mal kaufe angesagt. Mit ein bisschen Glück für die Unterinvestierten gibt es nochmals ein kleines Leg nach unten. Wahrscheinlicher erscheint mir eine kurze Konsolidierung auf aktuellem Niveau und dann höhere Kurse.

Das tönt ja fast verzweifelt. JS ist offenbar arg auf dem falschen Fuss erwischt worden, dass er so rumwinselt.
Seine Tanzanische Königliche wird ihn auch nicht erfreuen.

Frühzeitig wünsche ich euch schöne Festtage, ich werde morgen früh in die Skiferien fahren.

Kurzfristig ist das Bild derart durchzogen, dass ich keine Prognose wagen will. Nach unten dürfte während dieser Jahreszeit eigentlich nicht viel passieren, trotzdem: Sollte Gold nochmals tauchen und Goldaktien mitziehen: Ich habe meine stinkbids gesetzt, auch wenn ich nicht damit rechne, dass ich damit durchkomme......

Also dann: Viel Glück, schöne Weihnachten und guten Rutsch ins Jahr 2500 (ähhh, das war der Goldkurs nächsten Sommer..... ich meine 2012)

Ich hoffe schon, dass buy and hold funktionieren könnte die nächste Zeit. Die letzten 1 1/2 Jahre waren nicht gut, es wäre aber an der Zeit für einen längeren Trend. Ich persönlich würde gerne GDXJ (zurück) kaufen für diesen längeren Swing, ich warte aber noch etwas ab.

Interessant ist, dass dieser weise Knabe von 88 Jahre Inflation erwartet, aber keine Goldaktien empfiehlt. Gold müsste doch aber steigen bei seinem Szenario?

Edel, du machst das bestimmt richtig mit deiner Strategie. Ich meine auch, dass der Boden nicht allzu fern sein kann beim Gold, und jetzt in schwäche hinein kaufen bringt Gewinne. Bisher habe ich dies Käufe noch nicht zustande gebracht, mir wäre wohler, wenn Gold noch die 1500$ oder so sieht....

hedda, was erwartest du für Aktien allgemein?

Aaaahh Skopje...

... da wurde mein Reisepartner 1988 im Zug mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.....

Ist aber nicht Kroatien, jene Bilder sehen wirklich sehr schön aus. Vielleicht hast du ja noch eins, woernie....

Goldstocks, Optimismus ist immer gut, ich sollte mir eine Scheibe abschneiden, dies gelingt mir aktuell aber weniger.....

Die Frage ist schon, ob man gleich von Defensivwerten wieder in aggressive Ware rotieren soll oder ob es nicht doch eine allgemeine Talfahrt gibt, bevor irgendwas wieder hoch geht.....

Ich gebe einem Bärenmarkt jedenfalls die grössten Chancen. Für Gold und Silber habe ich noch immer die Hoffnung, dass Save Haven-Status wieder erlangt wird und jene somit die Talfahrt nicht mitmachen werden, im Gegenteil. Aber die Abkoppelung müsste langsam kommen....

Nochmals ein Versuch in die Kurzfristigkeit: Aktien wollen noch etwas hoch, aber es ist ein Riesenkrampf. Defensivere Sektoren schaffen noch ein paar Prozente, andere können kaum das aktuelle Niveau halten. Beim S&P 500 sollte somit bei rund 1260 Schluss sein (siehe Chart 1), ein erfolgreiches Überwinden könnte bis in den Januar noch ein paar wenige Prozente geben, aber viel sollte es nicht mehr werden (Chart 2: weekly SPY). Der langfristige Chart zeigt auch, dass trotz wahnsinnig schlechter Fundamentals sich Aktien sehr gut hielten, da ist noch sehr wenig eingepreist; ein Risiko eines Zusammenbruchs von Banken und Ländern ist hier nicht zu sehen (auf andern Charts wie BAC schon....), da gibt es noch viel Potential nach unten.

Beim Gold meine ich, dass optimalerweise noch eine Korrektur kommt, aber ein weiteres Tief dürfte dann das letzte sein.

Schwierigkeiten bekunde ich im Zusammenfügen der Bilder Gold und Aktien, da beide schön parallel liefen die letzten Monate, künftig aber divergieren sollten. Hier muss ein Bruch kommen, ansonsten geht es nicht auf. Was diesen Bruch bewirken könnte ist nicht abzusehen, aber es werden noch einige Kapitel hinzukommen in dieser unsäglichen Geschichte

Kurzfristig ist es ein Wahnsinnsdurcheinander; hoch, runter, kaum denkt man ein Muster gefunden haben ist es wieder anders: dementsprechend ratlos und planlos stehe ich da. Da hilft mal ein Blick auf die Wochencharts, und hier meine ich, dass ich klarer sehe.

Erinnert ihr euch an letzten Winter und Frühling? Da konnte man jedes POS kaufen, alles ging hoch, insbesondere auch Pennystocks schossen gen Himmel. Ja, das waren Zeiten, dies war Bullenrally Phase 1

Danach wurde es schwieriger. Im Sommer und Herbst kamen die meisten Aktien nicht mehr an ihre Highs heran, aber da gab es ein paar Aktien, auf die man sich Verlassen konnte. Apple (Chart 1) und andere Techs führten die Indizes wieder hoch. Hier konnte man kaum noch profitieren, da die meisten Aktien Mühe bekundeten, aber das war Bullenrally Phase 2.

Und da bekanntlich aller guten Dinge drei sind, kommt jetzt noch die Bullenrally Phase 3. Welche Rally, fragt ihr? Gibt es überhaupt Aktien in Rallymodus? Ja, die gibt es. In dieser letzten Phase machen nur noch ausgewählte Aktien neue Hochs. Die meisten Aktien schauen schon südwärts. Und welche Aktien sind dies? Die Ultradefensiven, die letzte Bastion sozusagen. Wenn die schlappmachen, wird der Bärenmarkt wieder den Vorwärtsgang einlegen. Die letzten Aufrechten sind zum Beispiel Philip Morris (bzw. Altria) (Chart2) oder Pharma wie Bristol Myers Squibb (Chart 3). Wie gross diese Fahnenstange wird, weiss ich nicht, aber lange dürfte es nicht mehr dauern.

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