Beiträge von zwyss

Schöner Wochenchart von CNL, ein bisschen stellvertretend für viele Goldaktien, auch wenn CNL Anfang 2017 noch neue Highs machen konnte, während die meisten Aktien im Sommer 2016 toppten.

Schön zu sehen, dass sich im 2016 der Boden mit Divergenzen über eine längere Zeit hinweg andeutete.
Der Move von 1.50 auf 5.50 war deutlich grösser und dauerte länger als alle bisherigen Upmoves seit dem Top vor 5 Jahren, weshalb zu favorisieren ist, dass dies eine erste impulsive Welle nach oben war, demzufolge auch erwartet werden kann, dass die aktuell laufende Korrektur auch wirklich eine Korrektur ist mit höherem Low (Welle 2, im pessimistischen Fall Welle B), und keine neue impulsive Welle nach unten zu neuen Lows.

Die Marke von rund 3 CAD$ plus minus 0.3 erwies sich in der Vergangenheit immer als gute Unterstützung und Widerstand. Insofern kann durchaus gehofft oder gar damit gerechnet werden, dass zumindest vorläufig die Marke halten wird.

Hingegen ergeben aus meiner Sicht die Kerzen/MA's/Indikatoren KEINE Anhaltspunkte, dass eine Umkehr bzw. ein Boden und damit ein höheres Low unmittelbar bevorstehen könnte.

Ein Kauf hier erscheint mir aufgrund der 3 CAD$-Unterstützung zwar ok, allerdings auch nicht unbedingt zwingend. Angesichts der enormen Chance auf der Oberseite längerfristig (Welle 3 weit nach oben vor uns) kann man durchaus noch abwarten, bis die Indikatoren/Kerzen/MA's etwas mehr hergeben...... FALLS man ein paar Prozente verpasst, ist das nicht so tragisch.....

Die konträren Signale haben nicht nachgelassen. Die Schwäche von Silber und diversen Minen ging seit dem letzten Posting weiter.

Insgesamt sieht der Edelmetallmarkt sehr verwundbar aus. Die letzte Bastion scheint mir Gold zu sein, und hier die Marke von rund 1262. Hält diese Marke, könnte dies die Wende bewirken. Falls nicht, sieht es meines Erachtens düster aus. Ich bin NICHT überzeugt, dass hier die Wende nach oben kommt. Allerdings ist das CRV für einen Goldlong bei 1262 bis 1265 gar nicht schlecht mit engem Stop.

Aktien: Es ist Ende April (da wäre sell in May......) und der Markt sieht toppisch aus für mich. Ich sehe kaum noch Potential nach oben. Vielleicht, aber nicht mal unbedingt...., in den nächsten Tagen noch 1 bis 2 %. Die nächsten 10% sehe ich nicht hoch, sondern runter. Bevorzugtes Szenario: Ein Top in den nächsten Tagen, dann eine anständige Korrektur, über den Sommer noch die letzte Rally bis in Herbst/Winter, dann das endgültige Top....

Ich bin tradinghalber short Aktien

Meine Berechnung überschlagsmässig für 2017: Produktion ca. 220 K
AI- Kosten ca 1'100

Somit CF aus Operationen bei aktuellem POG ca. 40 Mio US$

Market Cap ca. 630 Mio US$

P/CF ca 16

sorry falscher Sräd: Berechnung für KDX.TO.......

Hierin verschoben
Edel

P/CF ist auch für mich wichtig und ein Hauptkriterium. Ich schaue auch regelmässig auf die Liste von Matlack, aber der gute Billy liegt bei manchen Werten auch weit weg von der Realität.
KDX.TO 5.8 für 2018?
Für mich nicht realistisch

Zitat von Caldera

KGV 2017 unter 6 !

Stimmt so nicht. EV/EBITDA ist unter 6. Vom EBITDA bis zum Gewinn ist schon noch ein Stück.......

Allerdings ist KL im Vergleich zur Konkurrenz schon unterbewertet, und dies nicht zu knapp.

Gap von Ende Juli geschlossen, allerdings noch ein Gap von Mitte Juli etwas weiter unten. Aktuell scheinen wir in einer divergierenden 5. Welle zu sein. Scheint ein guter Zeitpunkt für Nachkäufe zu sein. Goldaktien, inklusive KDX.TO, bisher im Plus trotz Gold seitwärts und Silber abwärts.

Könnte tatsächlich ein guter Zeitpunkt sein, aber noch ist nicht aller Tage Abend.... eine positive Tagesendkerze würde auch noch helfen....

Ich erinnere mich noch gut, dass Aurcana vor Jahren hier heiss diskutiert wurde und ich auch mal im Depot hatte. Sie hatten eine produzierende Mine plus Shafter, die in Betrieb genommen werden sollte. Hier ging glaube ich alles schief, das Management hat sich schwer vertan.....

Der Kurs scheint eingeschlafen zu sein, was ja gar nicht so schlecht ist im aktuellen Umfeld. Das PP im Februar zu 0.30 Cad$ plus Optionen würde mich stören, denn bei Ankündigung war der Kurs über 0.40. Viel Glück damit. Wenn Silber bei 50$ steht, dürfte Aurcana wie der Rest der Meute um einiges höher stehen. Meines Erachtens ist es ziemliche Glücksache, aus den vielen Möglichkeiten jene zu wählen, die die grosse Outperformance bringt....

GDX / GDXJ

Dies sind interessante Ausführungen, für mich ist aber nicht alles nachvollziehbar.

Klar ist, dass wenn in einer Bullenphase enorm viel in einen Fonds fliesst, dass jenes Geld dann auch angelegt werden muss, das heisst es können neue Aktien gekauft werden, oder aber die bestehenden Aktien müssen aufgestockt werden und jene Aktien steigen dann noch mehr.

Gut möglich, dass aktuell Geld aus GDXJ rausfliesst, so dass Aktien verkauft werden müssen. Somit fallen die Fondspositionen als auch der Fonds.

Was überhaupt nicht passt, ist das Ding mit GDX. Weshalb soll GDXJ nicht nur in Einzelaktien, sondern auch in GDX investieren? Macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn tatsächlich aus Anlagenotstand statt Einzelaktien nun doch GDX gekauft wurden, müsste ja eigentlich bei erstbester Gelegenheit (Fondsabflüsse) die Position GDX verkauft werden. GDX hat sich in letzter Zeit aber sehr gut, viel besser als GDXJ, gehalten. Dies wäre nicht der Fall gewesen, wenn sich der Fonds GDXJ seiner Anteile an GDX entledigt hätte.

So oder so: All diese komischen Sachen lassen eher vermuten, dass der Weg noch eine Zeit lang steinig sein wird.....

Lonmin-Abenteuer ist seit gestern bei mir zu Ende.

Der erste Teil funktionierte hervorragend. Die grosse Position (Einstand um 55) wurde zwischen 120 und 200 gestutzt. Der weitere Verlauf dann nicht mehr so erfolgreich, da leider bei rund 250 eine weitere Verkaufsorder ganz knapp verpasst und ein grosses Stück weiter unten dann verkauft wurde mit der Absicht, den letzten kleineren Rest durchzuziehen. Dieses Vorhaben habe ich nun gestern auch noch aufgegeben und bei billigen 115 die Position nun ganz geschlossen.

Hauptgrund hierfür ist, dass Lonmin aktuell deutlich Cash verbrennen dürfte bei aktuellen PGM-Preisen und insbesondere bei aktuellem Wechselkurs. Ich bin nicht sicher, ob dies alles schon eingepreist ist. Die Zahlen für das erste Quartal dürfte bei allen Südafrikanern nicht rosig ausfallen.

Beim Wechselkurs sehe ich Gründe für Optimismus, aber Südafrikaner fasse ich frühestens wieder an, wenn die Finanzzahlen des ersten Quartals veröffentlicht worden sind.

Für Antizykliker ist Südafrika sicher einen Blick wert. Ob aber Lonmin jemals wieder in mein Depot wandert, wage ich zu bezweifeln. Insgesamt war dies aber eine gute Geschichte für mich.....

Chart: Wechselkurs USD/ZAR

Zitat von Edel Man

Für den Investor dürfte es effektiver sein, mit ausgesuchten Einzelwerten zu operieren und glgt. Schwache zu minieren oder gegen stärkere Werte auszutauschen....

Tja, wie mein Vorschreiber habe ich auch meine liebe Mühe damit. Wenn man konsequent die schwachen Aktien verkaufen würde, dann hätte niemand mehr KDX.TO im Depot zurzeit.

Und wenn ich Gewinne mitnehmen möchte, dann muss ich einen Wert verkaufen, bei dem ich schön im Plus bin, und kann nicht die Depotleichen verrösten.

Wer immer auf die starken Aktien setzt, der handelt nicht antizyklisch. Antizyklisches Handeln verspricht aber oft die grössten gewinne....

Für mich ist und bleibt das Stockpicking mit guten Ein- und Ausstiegspunkten eine Kunst, die ich noch zu wenig beherrsche. Ich habe mir grundsätzlich vorgenommen, erstens nur gute Qualität zu kaufen und zweitens in der Schwäche antizyklisch zu kaufen.

Evt. kann man sich mit Folgendem anfreunden:
In schwierigen Marktphasen (abwärts oder uneinheitlich) lohnt es sich nicht, an schwachen Werten festzuhalten.
In Bullenmärkten, so wie erstes Halbjahr 2016, lohnt es sich, mal schöne Gewinne zu sichern und bereits gute Performer zu verkaufen und Nachzügler zu kaufen. Dann steigt alles, und der Ramsch, meistens die Nachzügler, im Normalfall noch mehr.....

Insofern stellt sich die Frage, in welcher Phase wir sind. Sind wir in den Anfängen eines riesigen Bullenmarktes oder noch nicht? Falls in den nächsten 2 bis 4 Jahren Gold bei über 2000$ und Silber bei über 50$ sein sollte, dann dürfte alle Edelmetallaktien deutlich höher stehen. Für jenen Fall bin ich ansprechend positioniert (Auch mit aktuell schwachen Werten, denen ich aber in einem Bullenmarkt überproportional viel zutraue.....) Sollte es jetzt nochmals runter gehen und der Bullenmarkt kommt erst später im Sommer/Herbst, dann ziehe ich das meiste wohl durch und kaufe dazu.

Selten sind so viele konträre Signale zu beobachten und zu verarbeiten. Gold stark, Silber schwächer als Gold, Minen äussert unterschiedlich, GDXJ deutlich schlechter als GDX. Sind das Vorboten, dass es nun runter geht... oder führt jene Verunsicherung nur dazu, dass es immerzu weiter aufwärts geht, und kaum jemand ist genügend investiert im Edelmetallmarkt, weil man länghst verkauft hat und auf die Korrektur wartet?

Sind wir bereits wieder im Aufwärtstrend oder war dies nur eine Erholung und es geht gleich wieder runter? In den letzten Tagen/wenigen Wochen änderten sich Gemütslage und Prognosen fast täglich, wohl nicht nur bei mir.

Kaufen oder verkaufen?

Ich gebe es zu: Ich habe keinen blassen Dunst. Ich mag teilweise die Charts gar nicht mehr sehen von allen Experten und Möchtegernexperten.

Für mich macht Sinn: Die Investitionsquote ist recht ansprechend, aber bei weitem nicht maximal.

An die Elliott-Fans da draussen: Schon mal daran gedacht, dass wir auch in einer Welle 3 sein könnten, und die nächste Korrektur kommt.....überhaupt nicht?

Für einmal ohne Charts, aber ich bin sicher, woernie wird uns bald mit einem seiner schönen Bilder beglücken

Die letzten Tage waren sehr speziell, da einfach nichts passieren wollte. Gold, Silber und Minen an Widerständen, insbesondere Minen weigerten sich aber, auszubrechen, obwohl mehrere Chancen da waren. Handkehrum wurden kleine Schwächen geradewegs wieder für Käufe bis zu den Widerständen genutzt. Dies alles sah und sieht sehr danach aus, dass die grösseren Kräfte, man mag sie Manipulatoren oder Bankster nennen, tut aber nichts zur Sache...., ihr eigenes Spielchen spielen, mit für mich/uns ungewissen Ausgang. Irgendwann muss ja die Auflösung des Rätsels kommen, und der Syrienangriff könnte nun der Trigger gewesen sein.
GDX (Betonbarriere bei 23.50) aktuell im Premarket (23.91) deutlich darüber, Gold leicht über Widerstand, Silber noch gar nicht. Da die Hauptakteure dieses Spielchens in den USA sind, ist meines Erachtens immer noch alles möglich, inklusive Umkehr nach Süden. Entscheidend wird der heutige Nachmittag sein.

Eröffnet der GDX um 15.30 Uhr mit einem Gap nach oben und um 16 Uhr ist das Gap noch immer offen, dann stehen die Chancen ausgezeichnet, dass dieses Gap bestehen bleiben wird und es rasch 2 bis 3 Stockwerke nach oben geht. Vorher traue ich dem Braten nicht.

Aktien: Mit dem Angriff in Syrien gaben Aktien nach, aber die Futures erholten sich wieder. US-Aktien bisher fast wieder bis zum Level vor dem Angriff. Dies hat ja auch gute Gründe. Für US-Aktien sind Kriegstreiberaktionen fern der Heimat ja nicht unbedingt nachteilig.

Europas Aktien haben ein wenig mehr Mühe. Auch kein Wunder, da die Europäer mit den Hauptschaden (natürlich abgesehen von den Syrern) tragen, wenn die USA Syrien zerbombt.

Nachtrag:
Doch ein Chart (2 Monats-Stundenschart) aufgrund der Aussagen meines Vorschreibers... Im übrigen: Gold Future Tageschart: Noch kein Tageschschluss über 1261. Mehrmals kam Gold in den Bereich 1262 bis 1270. Bei rund 1263 meines Erachtens ein Hauptwiderstand. Bereits früher, sichtbar im Jahreschart, war dieses Niveau relevant. Aktuell wurde die Zone 1260-1270 noch nicht überwunden, ein Tagesschluss über 1263 wäre aber schon was.. und aktuell sind wir darüber. Bei Shortversuchen den Stop nicht vergessen, denn über 1270 kann es dann auch schneller gehen.....

Zitat von zwyss

Eine Prognose, ob es klappt mit der Überwindung, ist natürlich Lotterie

Nun ja.. wenn es aber klappt, dann könnte was richtig Gutes werden daraus. Gestern hat es nicht überraschend noch nicht geklappt.

Chart GDX: Bereits schon mal erwähnt: Die EMA's liegen gleichauf bei rund 23, also bereit für einen schönen Move.

Doch noch eine Prognose: FALLS die Edelmetalle bis zur Eröffnung USA sich vorteilhaft entwickeln sollten und GDX über 23.50 eröffnen sollte und das Gap noch oben bleibt bestehen bis 16 Uhr unserer Zeit, DANN dürfte der Zug nach abgefahren sein..... und es geht ganz rasch im Minimum in die Region 25-26 oder noch höher.

Bei einer Eröffnung unterhalb von 23.50 dürften die Amis gleich wieder Goldaktien verkaufen und die 23.50 werden nicht geknackt.

Aktuell Gold, Silber, und Goldaktien (GDX und GDXJ) unterhalb von Widerständen.
Eine Prognose, ob es klappt mit der Überwindung, ist natürlich Lotterie. Aktuell wohl besser vorsichtig sein, sprich Verkauf/warten mit Käufen, bei Überwindung das Gegenteil.

Marken:
Gold: 1263
Silber: 18.50
GDX: 23.50

Südafrika: Einen grösseren Einfluss auf den JSE hat wohl auch der Wechselkurs USD/ZAR. Ich verfolge jenen schon länger, und zwar mit Verwunderung. Kein Wunder, haben sich Südafrikas Miner die letzten Monate unterdurchschnittlich entwickelt, stärkte sich der ZAR doch dauernd. Vor ein paar Tagen jedoch die grosse Wende, sogar Trendlinie bereits genommen.

Die Südafrikaner dürften aufgrund des Wechselkurses wohl schlechte Quartalszahlen bringen, da die Kosten im Vergleich zum Vorquartal deutlich höher (in USD) waren. Aber jenes Blatt könnte sich nun gewendet haben.

Ansonsten bringt meines Erachtens der JSE keine wahnsinnigen Erkenntnisse. Die Kurse in USA sind entscheidend....

vatapitta, Schau dir mal die News vom Februar 2016 an. PPP ist im Griff der Anwaltsgeier, und da kommt das Unternehmen meines Erachtens nicht mehr raus. Reinmanövriert hat sich PPP wohl selber... dies hat nichts mit SLW oder sonst wem zu tun.

Das einzig Sinnvolle wäre, die Anwälte loszuwerden. Dies würde wohl nur mit einem Konkurs und einem Neustart gehen. Aktionäre sind dann die Letzten, die was von den Kuchenresten abbekommen würden.

PPP ist eine Gamblergeschichte mit allen Vorteilen bei der Bank.

http://finance.yahoo.com/news/…l-estimate-103608478.html

Erhöhung der Ressourcenschätzung bei True North...

Evt. kann diese News den Verfall stoppen.

KDX.TO ist eine feine Sache, aber wenn man die Produktion ins Verhältnis zur Market Cap setzt, dann ist KDX.TO noch immer nicht günstig... insofern ist es auch notwendig, dass operativ eine vernünftige Entwicklung stattfindet.

Na ja: Hoffen kann man ja immer.... aber das letzte Mal, das ich in Erinnerung habe, war Ende Januar Anfang Februar dieses Jahres.... auch da ging Gold auf zu neuen Höhen, ohne dass Minen mitzogen... und danach kam der sehr unschöne Rutsch.

DAX:

Chartlinien beim Dax waren in letzter Zeit recht zuverlässig.

Aktuell Backtest des gebrochenen Aufwärtstrendes. Dax ist allerdings relativ zu US-Aktien recht stark. Bin nicht sicher, ob ich einen Short wage.....

Chart: Stundenchart vom Dax Future. Pinke Trendlinie ist von einem Tageschart.

Zitat von zwyss

Hierzu braucht es aber heute eine Veränderung des Musters der letzten Tage und Goldaktien müssen nun wirklich loslegen

letzte Chance......... vorbei?