Beiträge von zwyss

So wie Merkel vor Obama kuscht ist auch der Dax am Gängelband des SPX, weshalb ich in erster Linie dort nach Anhaltspunkten suche. Gold zurzeit exakt das Spiegelbild von Aktien, weshalb man sich Zeit sparen kann und nur das eine betrachten muss.
Gestern anfänglich alles in erwartete Richtung gegangen, wobei bereits beim 9 MA Schluss war. SPY und Goldaktien prallten dort ab. Noch immer sind die Unterstützungen (Aktien) und Widerstände (Gold) vorhanden, aber je länger man kaum vom Fleck kommt, desto unangenehmer. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Moves seit Jahresbeginn nun etwas korrigiert werden, allerdings ist die Stimmung noch immer explosiv, was ein Stück weit auch Unberechenbarkeit mit sich bringt.

http://finance.yahoo.com/news/…bal-risks-134049499.html#

USA on track. Da bin ich schon froh. In der übrigen Welt gibt es zwar einige Unsicherheiten, aber USA wächst wunderbar, weshalb die Zinspolitik dem verbesserten wirtschaftlichen Umfeld angepasst werden muss. Die anderen Länder werden schon noch auf die Spur kommen. So in etwa Yellens Rede vor dem Kongress.

Womit für mich der Fahrplan mit stärkerem Dollar und böses Erwachen irgendwann im Frühling/Sommer wieder grösseres Gewicht erhält. Die FED geht immer noch davon aus (bzw. will es der Welt weis machen) dass die USA mit solidem Wachstum den Rest der Welt aus dem Dreck zieht.

Zitat von Edel Man

Gold auf 850 $ fallen ist wohl um die Ecke gedacht und äusserst unwahrscheinlich

Das ist auch nicht meine Meinung, aber je mehr Leute daran glauben, desto besser.....

Nun, es läuft nicht ganz so, wie ich dies erhofft/erwartet habe. Schuld daran ist der USD, der sich zu schwch verhält. Man kann hier natürlich sagen zurecht, denn wer glaubt noch daran, dass die FED auch nur noch ein Zinsschritt nach oben macht. Sogar Bankangestellte dürften mittlewerweile bezweifeln, dass noch Zinsschritte nach oben kommen.....

Chart1: Aber so ganz ist eine kommende Dollarstärke noch nicht vom Tisch, was auch immer eine solche auslösen könnte.... Hierzu sind aber baldige Abgaben erforderlich. Wenn der 50 MA per Wochenschluss im Wochenchart nicht geknackt wird (aktuell darüber), sind die Chancen sehr intakt, bald die Parität zu sehen.

Chart2: Aufgrund der Dollarschwäche waren Amiaktien auch besser als europäische die letzten beiden Tage. Long Eurostoxx war demzufolge bisher nicht der Bringer. Amiaktien wären besser gewesen. Dort wurde gestern mit einem Überwinden intraday des Vortageshoches ein Kaufsignal getriggert, aber auf Tagesschluss (noch) nicht bestätigt. Aktien sehen zwar anfällig aus, aber ich würde nun zumindest etwas Erleichterung erwarten. Ziel im SPY erstmal die Gegend um 190$, was auch in Europa zu 2 bis 3% führen müsste. Noch optimaler befreien sich die Bullen von der Umklammerung und tendieren in den nächsten Wochen bis in den März hinein höher bis rund 200$.

Chart 3: Shortsignal getriggert beim GDX: Ziel erstmal 9 MA. Optimales Endziel im Bereich 14.50 bis 15$, wo sich die relevanten Fib-Retracements und die gebrochene Trendlinie befinden.

Insgesamt: ich frage mich schon, wie sich die FED nun verhalten wird. Die einzige Chance für Aktien ist QE infinity. Aber wenn die FED dies beschliesst, dürfte die Glaubwürdigkeit und demzufolge auch ein wenig die Wirksamkeit verpufft sein. Besteht überhaupt die Chance, einen Zusammenbruch zu verhindern? So oder so wird Gold bessere Zeiten erleben.....

Diese Stimmungsmache nervt. Wenn man ein bisschen Kommentare in den Medien liest: Plötzlich will jeder auf den Zug aufspringen und empfiehlt Goldaktien und hat schon seit langer Zeit gewusst, dass die Blase am Aktienmarkt platzen wird, und zwar genau jetzt. Dass US-Aktien genau auf Unterstützung liegen, wird plötzlich als Verkaufsargument gesehen oder was? So viel hat sich auf meinem Langfristchart auch nicht geändert. Einzig, dass nun ein paar 100 Millionen andere auch Aktien bärisch sehen. Und, zugegebenermassen, die MA's sehen mittlerweile gefährlicher aus. Die Fahnenstange bei den Edelmetallen lassen wir auch mal aussen vor. Wenn das so weitergeht habe ich mein Langfristportfolio in 10 Tagen verdoppelt oder verdreifacht, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist....

Aus meinem Strategiedepot wird nichts verkauft.
Kurzfristig setze ich auf Gegentrends. Im Tradingportfolio long Eurostoxx und short ein Goldproduzent. Mal schauen, wie lange ich dies halten werde, evt. muss ich da schnell wieder raus; ist ja nicht so, dass ich mir ganz sicher bin, dass das aktuelle Sentiment nichts mehr hergibt. Bei Aktien würde ich aber zumindest 2 bis 4 % kurzfristig erwarten, noch lieber 5 bis 10%. Das würde dann reichen, um alle zu überzeugen, dass der Boden bei Aktien drin ist, Gold doch bis 850$ fallen wird und wir haben es ja schon immer so vorausgesagt.....

Ergänzung:
Amiaktien gestern mit morningstar, GDX gestern mit gravestone doji. Heute muss Bestätigung kommen, ansonsten wenig Bedeutung. Sollte aber zumindest zur Vorsicht mahnen....

http://www.primeromining.com/E…-Authorities/default.aspx

Ist mir erst jetzt aufgefallen. PPP, immer mal wieder Gast in meinem Tradingportfolio, seit 2 Tagen im freien Fall.
Offenbar Probleme mit der mexikanischen Steuerbehörde. Fast noch schlimmer: Auf Klagen spezialisierte US-Anwälte suchen Opfer und klemmen sich dahinter....

http://finance.yahoo.com/q?s=ppp

Ich hoffe es sind nur wenige betroffen hier im Forum. PPP definitiv noch schlimmer als meine CG.TO, mittlerweile einzig verbliebene Aktie im Tradingportfolio....

Dies könnte der Grund sein, weshalb die FED tatsächlich die Zinsen vorläufig nicht senken wird, evt. gar noch 1 oder 2 Mal anheben könnte. Dies mag zwar unglaublich tönen, aber es stehen immer noch die angekündigten 4 Zinsschritte im Raum. Wie kommt die FED nun hier raus? Schlussendlich gar nicht, aber um die Glaubwürdigkeit noch ein paar Monate aufrecht erhalten zu können, braucht es genau jene Arbeitslosigkeitszahlen. Die Amis fressen dies bestimmt. Der Rest der Welt lächelt nur müde und wissend über das Zustandekommen dieser Zahlen, aber das merkt die FED eh nicht...

btw: Genau dies könnte auch bewirken, weshalb überraschenderweise der Dollar für die nächsten Eochen/evt.Monate doch noch etwas Stärke aufweisen könnte... on verra

Die Zahlen bewirkten bisher einen kurzfristigen Goldabsturz von rund 1%.

Und hier auch der Hauptgrund, weshalb ich nicht an Euro-Stärke zum Dollar glaube. Die MA's sind noch nicht bereit für die Wende. Der EUR/USD weekly ist ähnlich wie oben Silber daily vor ein paar Wochen. Da muss noch ein Stück nach unten abgearbeitet werden. Silber schaffte überraschenderweise die Wende ohne neue Tiefs, da im Januar der Einbruch ausblieb. Der EUR könnte dies auch schaffen, aber kaum ohne vorher nochmals in den Bereich 1.05 bis 1.08 zu tauchen. Falls es hier noch höher geht bis in den Bereich 1.15, wäre dies ein logisches Szenario. Wahrscheinlicher erscheint mir eine baldige Wende (jetzt....)und der Bruch nach unten mit Ziel Pari oder gar drunter.

Die Wende?

Silber war seit Wochen das Sorgekind. Jetzt sieht aber Silber so aus wie letztes mal in Oktober.Die Anordnung der MA's ist so, wie sie sein sollte. Der 9 MA kreuzte den 20 MA, der nun auch den 50 MA kreuzte.

Während Gold und Goldaktien bereits überhitzdende Warnsignale aussenden, ist dies bei Silber grundsätzlich noch nicht der Fall. Auch wenn ich bezweifle, dass Silber ein Eigenleben entwickeln wird: Hier steckt noch einiges an Sprit im Tank.

Da sehr offensichtlich nehme ich an, dass ich nicht der Erste bin, dem dies aufgefallen ist. Gold sieht sehr nach einem Cup aus, der noch etwas weiter nach oben laufen kann/sollte. Es ist auch noch ein Gap zu füllen, wie man erkennen kann. Danach könnte sich ein Handle entwickeln, Ende Feb Anfang März dann der Ausbruch.

Würde alles wunderbar passen zu einer raschen Korrektur bei Goldaktien......

Komme mir gerade vor wie der grösste Depp. Mein Tradingdepot war ordentlich gefüllt, beim Bruch nach unten Mitte Januar. Ich ging aber nicht sofort per Stoploss raus, sondern verkaufte die meisten Positionen in den ersten Teil der Erholung rein, beim GDX so Region 13.50 bis 14$. Wenn ich den Stand meines Tradingdepots betrachte und den Stand hochrechne, der hätte sein können, wenn ich jene verkauften Aktien, durchs Band Outperformer, behalten hätte..... dann kullert mir eine Träne ins Auge.... vor allem, weil ich aktuell genau noch zwei Werte im Depot habe, die sich alles andere als explosiv verhalten. DGC.TO zwar auf einem Hoch und weit im Plus, aber kein Feuerwerk, und dann der schlimmste Albtraum, den man sich vorstellen kann. CG.TO auf tiefem Niveau macht kaum einen Wank.. Positionsgrössen sind in meinem Tradingdepot klein, aber dies soll das Spassdepot sein.....

Immerhin im strategischen Depot, die weit grösseren Positionen, lassen sich die Fortschritte sehen.

Chart GDX: Jetzt wird kurzfristig die Luft definitiv dünn. Sollte das Rally gleich lang werden wie im Oktober, dann könnte es gar noch in den Bereich 16.90$ gehen. Mal schauen, wie lange die Ausbruchseuphorie noch anhält, aber irgendwann dürfte die erste Welle zügig abverkauft werden aufgrund von Gewinnmitnahmen. Nun ja, wenn man CG.TO im Depot hat, ist jene Gefahr geringer .

Aber es geht etwas in diesem Sektor. Das wird unser Jahr!

Also ich mag die Amis und ihre oberflächlich-freundliche Art. Wobei ich sagen muss, dass ich meine Aufenthalte in USA, kumuliert mehr als ein halbes Jahr, hauptsächlich ferienhalber und nur bedingt geschäftlich verbracht habe. Aber ich suchte wie erwähnt weder Freunde fürs Leben noch solide Geschäftsbeziehungen......

Die Amis haben nun mal einen weltweiten Führungsanspruch und jener will durchgesetzt werden. Das ist ja wahrlich nichts Neues. In diesem Sräd wird ja vermutet, dass dies aber nicht ewig so weitergehen kann. Meines Erachtens zurecht und wohl früher als den Amis lieb.... aber vorläufig sind sie weltweit noch immer einzigartig, da sie glauben, dass ihre Wirtschaft gesund wachse und deshalb die Zinsen erhöht werden müssen. Reschpekt.
Weshalb ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass die Weltleitwährung USD ab genau jetzt (Chart) noch ein paar Monate den Hegemon-Anspruch der USA untermauern könnte mit Stärke..... bevor der Irrtum dann defintiv eingesehen wird.

Royal Gold mit Zahlen

http://www.royalgold.com/inves…Quarter-2016/default.aspx

Nach Enttäuschungen und Herabstufungen und schlechter Aktienperformance kommen nun gute Zahlen, die auch vom Markt goutiert werden. Aktienkurs in allerdings sehr freundlichen Umfeld aktuell deutlich im Plus.

letztes Quartal
RGLD Umsatz 98 Mio Cash Flow 52 Mio Earnings 15 Mio aber net debt ca. 700 mio

zum Vergleich Herbstquartal von
FNV Umsatz 104 Mio Cash Flow 56 Mio Earnings 15 Mio Net debt minus 650 Mio

Somit RGLD fast so gross wie FNV, allerdings mit deutlich schlechterer Bilanz

Market Cap RGLD 2.4 Mrd FNV 7.7 Mrd

Natürlich verdient FNV eine höhere Bewertung als RGLD, aber RGLD hat viel Aufholpotential.

Ja, Lonmin schon etwas enttäuschend die letzten Tage. Aber während Gold- und Silberaktien bereits in (kurzfristig) luftige Höhen enteilt sind, sieht LMI gut aus hier. Leider habe ich bereits die Taschen voll mit LMI, weshalb ich nicht nachkaufe.

Chart1:
Platin sieht gar nicht schlecht aus, sogar sehr gut mit ausbruch und Backtest. Jetzt noch der zähe Bereich um 900$ vom letzten Hoch und dann.....
Chart 2: LMI sollte doch jetzt aber wirklich, oder?

1)Kupfer
2)Kaffee
3)Gold: noch kein Ausbruch....
4) sogar noch lange nicht gemäss diesem Chart....
5) aber Goldaktien (GDX) schon. Wie lange hält die Euphorie nun an? HUI ist seit Boden über 30 % gestiegen. Toller Ausbruch, aber kurzfristig sind für mich nun keine Käufe angesagt.
6) mögliche Symmetrieziele aufgrund der letzten Aufwärtsbewegungen. Unterschied: Goldaktien sind nun im Gegensatz zu vorherigen Erholungen aus Abwärtstrend ausgebrochen. Kann durchaus bedeuten, dass es noch eine Weile läuft, muss aber auch nicht unbedingt. Ich gehe aber in jedem Fall davon aus, dass der Boden drin ist und beim nächsten Pullback (ca 50%?) ein höheres Low gesetzt wird

1) US-Aktien: Höhere Preise bis in diese Regio liegen drin, da....
2) Bonds: Könnten heute ein Verkaufssignal liefern und
3) Aktien, hier Bankaktien, könnten ein Kaufsignal liefern nach wunderschönem Hammer. Eine solche Kerze ruft eigentlich nach weiteren Gewinnen... heute muss dies aber bestätigt werden.
Aktien grundsätzlich: Für Februar leicht höher oder seitwärts: noch kein grösserer Selloff.
4) USD: Gestern ganz schwach. Ich glaube noch immer daran, dass der USD noch nicht fertig hat, da....
5) USD weekly: Dies für mich noch immer mehr danach ausschaut, dass der EUR noch weiter schwächelt zum Dollar

Wir machen uns ja berechtigte Hoffnungen auf einen Ausbruch bei Goldaktien.
Allerdings sind wir aktuell bereits 20% hoch seit dem Tief und der aktuelle Widerstand ist nicht von der Hand zu weisen. Kurzfristig deshalb einmal mehr nicht das beste CRV. Mein Trading-Depot deshalb klein aktuell.
CG.TO hoffe ich auf aufholen
DGC.TO ausgebrochen gestern, aber mit einem Sch....Doji. Mal schauen.Ins Trading-Depot kommen immer mal wieder Aktien aus einer Auswahl von rund 40 Aktien.

Für mich wichtiger ist der Ausbau meines strategischen Depots. Ich habe vor, jenes massiv zu vergrössern. Ich möchte hier nicht traden, sondern grössere Positionen eine Weile halten, mehrere Monate bis mehrere Jahre.

Aktuell mit
- GDX
- GDXJ
- SLW
- RGLD
- LMI.L

Ich werde mit den ETF's den Markt nicht schlagen, aber ich werde auch keine Unternehmesnachrichten verfolgen müssen und dauernd abwägen, ob es noch bessere Investments gibt.
Die Royalties bieten imho das beste CRV. Operative Risiken viel kleiner als bei normalen Produzenten und aktuell sehr günstig bewertet.
LMI ist Spezialsituation. Ich habe wieder erhöht hier und für die Vola eigentlich zu grosse Position. Werde hier reduzieren, sollte sich die markante Unterbewertung normalisiert haben. Aktuell: Weniger als 200 Mio$ Market Cap für Reserven von gegen 30 Mrd und Ressourcen von rund 140 Mrd. US$ (Total 3PGM +AU).... bei unterbewerteten Edelmetallen.

Wie erwähnt Ausbau jenes Depots nach Konsolidierung. Bin noch unschlüssig was. Aufgrund der Positionsgrösse kommen Explorer nicht in Frage. Je kleiner, desto höher die Chance, je grösser, desto reduzierter das Risiko. In Frage kommen
GDX, GDXJ,
Gold: GG, NEM, AUY, AU, GFI, SBGL, AEM, BTG, evt. die risikoreicheren Kleinen AR.TO, KGI.TO, KDX.TO oder evt. ein Australier (Newmarket, Resolute)
Silber, Silber/Gold: AG, EXK, FVI.TO, PPP, CDE

Zitat von Edel Man

Leider CR geschützt, äusserst sehenswerte Charts in dem Vortrag,

Wirklich spannend.....und das, was ich mir erhoffe, inklusive Rückfall nach erstem Spike....

weshalb ich noch nicht jetzt auf Shopping-Tour gehe:
Massiver Widerstandsbereich voraus. (Chart1) Ich traue Goldaktien den Durchmarsch zu, aber jetzt erscheint mir Einstieg nicht günstig.

Was im Video erwähnt wird. Vom Boden gibt es einen kurzen und intensiven Rush nach oben, rund 30%.
Im Chart 2 die Zielzone. 30% wären ca. 16.15$. Sollte dies in den vergangenen Tagen eine Konsolidierung gewesen sein und es kommt nochmals ein ähnlicher symmetrischer Schub, wären dies bei GDX 15.50$. Somit wäre etwas ein erster Schub bis in die Region 15.50 bis 16.50 zu erwarten. Danach dann der Einbruch um 50%, was uns in die aktuelle Ausbruchsregion zurückbringen würde. Und hier dann massiver Kauf...

Ein etwas genauerer Hinkucker auf die Abwärtstrendlinie.

Die etwas exaktere und auf kürzere Frist angelegte Linie bereits leicht geknackt.

Wobei ein solcher Widerstand doch deutlicher überwunden werden sollte, als nur ein paar Ticks.

Sieht aber gut aus bisher....

Ein paar Gold- und Silberaktien: Zur Veranschaulichung: 10 oder 20 % tieferer oder höherer Einstand spiel langfristig eine geringe Rolle. Potential ist ausserordentlich hoch. Kein Grund zur Eile mit langfristigem Einstieg, denn Ausbrüche bei meisten Aktien noch nicht erfolgt. Ausnahme Barrick, hier aber nicht dabei:

Gold: GG, NG
Gold-Silber: CDE
Silber: AG SIL

Chart 1: Zeigt, dass Gold auf Unterstützung ist und im Dezember ein Doji ausgebildet wurde.

Chart2: Zeigt insbesondere, dass ein Rally noch immer ein Bärenmarktrally wäre. Trendline bei weitem nicht gebrochen und Anordnung der MA's sind natürlich noch nicht bullisch.

Ich gehe grundsätzlich auch von Bodenbildung im Jahr 2016, aber man sollte nicht damit recenen, dass es nun nur noch bergauf geht. Wenn ich die Stimmung im Forum hier betrachte mit den vielen Goldaktien-Neuinvestments: Entweder sind wir wahnsinnig gut (was wir gerne glauben wollen) oder aber, falls in der Welt da draussen die Stimmung ähnlich positiv bis euphorisch ist: the market is a bitch und wird mal schauen, wie stark die Hände der Neoinvestoren sind......