Beiträge von Caldera

Was können wir weiterhin von den Minenaktien erwarten ?

Viele sind unzufrieden und hadern mit der etwas unterdurchschnittlichen Entwicklung der Minen gegenüber
dem POG . Das geht nicht an ! Schließlich sollten sich die Minen gehebelt zum POG entwickeln !
Eigentlich eine richtige Erwartungshaltung . Und es gibt sie , die Minen , die sich so entwickelt haben.
Aber das ist tatsächlich noch lange nicht durchgängig so.
Am besten verständlich wird es , wenn man die Entwicklung des Silbers als Blau- Pause benutzt.
Auch hier mussten die Zwischenschritte (charttechn.) abgearbeitet sein , bevor die Outperformance
erfolgen konnte.
Diese lang ersehnten Schübe bei Gold ,Silber und auch den Minen können immer nur max. 6 Monate andauern (inclus. ihrer Korrektur) , plus-minus ganz wenige Monate Toleranz !
Und da wir schon mehr als die Hälfte eines 6-Monate-Schubs (oder auch Halbjahreszyklus /IMC) verbraucht haben, seit Mai, sollten wir im Moment nicht mehr so viel erwarten , uns eher auf den
nächsten Schub konzentrieren !
Hier sind dann die Fundamentaldaten ganz andere ,z.B. der Durchschnittsverkaufspreis für die Unze und warsch. auch ein günstigerer Dieselpreis werden das fette Mahl für die späten Quartale des Jahres 2019
anrichten.

-ALSO ETWAS GEDULD-

[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2019/09/Chart1375GDX.png]
Caldera

Auch davon werde ich mir ein Häufchen ins Depot legen , nicht jetzt - sondern Anfang Oktober.

Bin seit 1,72 CAD dabei ! Ich vermute sogar , daß man wieder einmal mit aller Macht an eine günstige, hoffnungsvolle Aktie kommen will und dabei werden Informationen etwas hergerichtet , so das es paßt
( in diesem Falle die Absicht der PNG-Regierung , nach mehr Teilhabe ).
Wer sind eigentlich die Käufer der geschütteten Aktien ?

Caldera

Ein schönes Beispiel dafür , daß man das Länderrisiko nicht unterschätzen darf.

Und je wilder die Zeiten demnächst werden , desto wichtiger vermutlich.

Unternehmenstechnisch/fundamental alles bestens , ja - vergleichbar mit Atlantic Gold.

Der Chart natürlich grausam , ein Drittel ist schon weggeschmolzen.

Wenn dies nun noch mit einer Korrektur der EM zusammentreffen sollte , dann sehe ich erst um die

200-Tage Linie (rot) Einstiegskurse kommen.

KNT in Cad:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG1=50&AVG2=200&AVG3=100&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&IND2=OBOS&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=42122010&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1567540799&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

langfristig ist KNT auch dabei, Porzellan zu zerdeppern.
Bisher besser als der GDX/HUI gelaufen , hätte sie jetzt an der Unterstützung am 2016er Top bei 2,25 CAD halt machen sollen :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG2=200&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=42122010&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1567540799&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

zwischendurch wirds schon mal eine Gegenbewegung geben , wenn sie ordentlich im überverkauft-Bereich angelangt sein wird.

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG2=200&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND=BB&IND0=VOLUME&IND1=OBOS&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=42122010&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1567540799&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

@vatapitta , Rohstoffe sind derzeit ein heikles Thema und wenn man sich die 50-Jahres-Performance anschaut , dann gruselts Einem. Deshalb halte ich mich solange noch raus , bis die Inflation zuschlägt und allmählich in die Hyperinflation übergeht. Den Zeitpunkt dafür werden wir deutlich merken an galloppierenden Verbraucherpreisen.
Die Rohstoffpreise sind das meist-manipulierte (nach unten) Vehicel on earth !
QE-Maximum kommt vor der Rohstoff-Explosion , mein ich. Also gemach - aber dann sind die GROßEN Rohstoff-Stocks -sowas von dran !
Und dann könnt ich mir gut vorstellen , daß Glencore bei 2 USD steht (a=c)-wenns losgeht :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1306188000&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=48133284&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1567375200&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

Overloaded with Derivatives, debt, -tive yielding bonds, high yielding junk bonds and more….
What can go wrong?
[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2019/09/Overloaded-truck-300x168.jpg]

ich find es herrlich.....................,wirklich passend auf die derzeit. Situation.

Caldera

Ja @vatapitta , das nenne ich mal einen straightèn Chart ! Habe sowas selten gesehen(vergleiche mit GDX seit Anfang 2016) . Damit meine ich den geraden Durchmarsch seit dem Tief bei 0,8 AUD - der EW -"2".
Ungefähr bei 1,5 AUD hätte die 1-2-Welle des neuen Impulses seit Anfang 2019 viel deutlicher ausfallen müssen ( mit einer 50%-Korrektur ). Während die Korr. der "1" bei 2,6 AUD mit fast 2 Jahren viel Zeit in Anspruch genommen hat , läßt sich WGX sehr wenig Zeit für die 3.1 (das ist die laufende Welle von 0,8 - bis ca. 3 AUD)- geradeso als wären die von Dir herausgestellten Fehlentwicklungen der letzten Zeit mit einem Federstrich korrigiert worden und es gäbe keine gewaltigen Verrechnungsverluste durch das Hedging.
Also muß WGX in den Augen der maßgeblichen Anleger vieles richtig gemacht haben in den letzten Monaten und nun kaufen sie die Aktie hoch bis zum Punkt 3.1 . Erst dort (oberhalb des Welle-"1"-Tops) kommt es i.d.R. zum Obendraufsetzen ( nach einer noch zu absolvierenden "4"er Welle) auf dieses TOP ( die klass. CT spricht hier vom pull-back ).
Ist das absolviert , gehts dann weiter rauf.
Und wenn sie sich keine bedeutenden unternehmerischen Fehler mehr leistet , dann könnte sie zu den guten Goldminen weiter aufholen. Im Moment steht sie fast genau , wie der GDX kurz vor dem 2016er Hoch ( bei WGX
etwas später -Anfang 2017). Für austral. Verhältnisse ist sie auch beileibe nicht so verwässert mit um die 390 Mill.
Aktien. Und während die anderen bedeutenden Aussies alle in deutlichen Korrekturen sind , legt WGX einen Sturmlauf hin ( Nachhol-/Aufhol-Effekt).

WGX in AUD:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1480484439&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=175465865&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1567959560&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/gqgTTRyR/]
(das sind nur meine groben Vorstellungen)

Caldera

Ja mit Media Luna , müsstest es eigentlich auf den letzten Seiten der Präsent. finden.

Aus dem Gedächtnis heraus meine ich , sie haben insges. ca. 7,5 MOZ Gold-Äqu. in der Erde .

Caldera

Faszination der Symmetrie........ ( eigentlich ganz normal bei einer Tasse mit Henkel )

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/IWxMUoP1/]
Caldera

@keepitshort ,im kürzeren Zeitfenster (unter 3 Monate ) stimmt Deine Beobachtung (das SVM besser performt als AG) , wie ich eben gesehen habe -
(zwischen 3 Monaten und 2 Jahren nicht),über noch längere Zeiträume z.B. 3-4 Jahre stimmt es auch.
Allerdings steht SVM mit derzeit 4,46$ auch kurz vor dem 2/2017er Hoch von 4,5$ , also an einer Stelle ,wo Du mit Dynamikverlust rechnen mußt, so daß der Sinn eines Umstieges fraglich erscheint.

Von Dir , als bekennender Fan beider Aktien , hätte ich eigentlich erwartet, daß Du in beiden Werten investiert
bist.
Wenn Du jetzt von einer langanhaltenden Outperformance des Silbers über Gold ausgehst , dann wäre dieser Schritt folgerichtig, wobei Du damit auch auf die Basismetalle setzen würdest Hhmm.
Es sind beide fein laufende Aktien !

Nachtrag:
SVM in $ mit anziehend. Umsätzen:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1441209254&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=141930182&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1567749945&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

Kurzfristiger Perf.-Vergleich von bekannten Produzenten (2 Monate) :

[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.akamaized.net/data/tvc_9b046ef2e0279271105bfc12f7aa1984.png]
gibt es hier was Neues ?
Ja - die Australier , hier durch NST vertreten, schneiden logischerweise miserabel ab (Hedda nutzt dies zum Wieder-Einstieg).
Und AU kann die Spitze nicht halten , dafür rücken LMC, Barrick und Teranga dem Führungsduo AG und TXG auf die Fersen.
Kirkland läuft noch durchschnittlich (ähnlich GDX) , was für ein Schwergewicht nicht schlecht ist/aber bitte nicht unterschätzen.
Silber holt in den letzten Tagen (insbesondere heute ) auf Gold auf !
Und selbst ein Nachzügler , wie Iam Gold rafft sich auf !
Wie immer, ist es nur ein Ausschnitt aus dem Minengeschehen. Explorer hier bei zu mischen wäre nicht richtig,
das kann Jemand tun in einem Explorer-Faden- denn davon werden nur die wenigsten/besten übrigbleiben und
jemals produzieren/Gewinne /Dividenden generieren.
All das , was der Standard-Aktienmarkt an Positivem in den letzten 20Jahren hervorbrachte (Wachstum/Gewinne
und Dividenden) , genau das sollten wir auch bei den EM-Aktien anstreben und hier wird es nicht anders verlaufen. Zuerst die Solidesten , zum Schluß geht es nur noch um Medienrummel ,Hype und Spektakel.
Darauf freue ich mich schon heute.

Caldera

Die Vielseitigkeit von Gold :

[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2019/08/goldcrb-1.png]
und Performance-Vergleich einiger Assets/Indizes über 50 Jahre :

[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2019/08/ASSET-CLASS-PERF-800x399.png]

Caldera

Wenn man dem möglichen mittelfristigen /langfristigen Zielkurs einer Minenaktie auf die Spur kommen möchte ,
dann sollte man nicht den Umweg über den Goldpreis nehmen , sondern besser den Weg über den HUI (eben wegen des Hebels).
Hier der HUI mit der entsprechenden kurzfr.- mittelfrist. Erwartung :
[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2019/08/HUI-Monthly-August-2219.png]
Nun wollen wir z.B. sehen , wie sich NEM (Newmont/Goldkorp) entwickeln könnte:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=log&DATA_SCALE=abs&FROM=915318000&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=276522&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1566770399&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
Je ähnlicher der Verlauf der zu prüfenden Mine zum HUI , um so leichter fällt nun die Prognose (das ist natürl. schwieriger bei sehr stark abweichenden Minen)- aber so bekommt man ein Gefühl dafür.

Und nun probiert es mit Leagold und First Majestic oder EDV aus.

Nachtrag:
Zur Unterstützung hier AG und EDV log.:
AG:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=log&DATA_SCALE=abs&FROM=1200405599&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=21203213&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1566770399&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
EDV:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=log&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=9246023&SHOWHL=1&TIME_SPAN=SE&TO=1566590401&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

@Jones , Torex entpuppt sich als stärker , als anzunehmen war . Sie hat keine Lust auf großartige Korrekturen ,trotz
fehlender Insiderkäufe (genausowenig wie der POG bisher korrigieren will , trotz weit überkaufter Indikatoren ).
Ich wollte sie zwar günstiger einkaufen , aber sie wartete nicht mit einladenden Kursen , so daß ich froh bin , eine
der letzten Möglichkeiten bis 20 CAD heute genutzt zu haben , so daß die Troika wieder komplett ist (mit KL und ABX ) . Selbst das kostenneutrale Hedging über 8000 Unzen/Monat , um den Schuldenabbauplan abzusichern ,konnte
die stürmige Kursentwicklung der letzten Tage und Wochen nicht eindämpfen.
Und da der POG mehr als mitspielt , dürfte der Schuldenabbau schneller als geplant, vonstatten gehen und damit der
Aktienkurs immer weniger vom unsichtbaren Schulden-Gummiband zurück gehalten werden. Nun kann es wahr werden , was ich ihr schon immer zutraute ( die 3-Stelligkeit).

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=log&DATA_SCALE=abs&FROM=1408766401&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=35338040&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1566597599&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

Ebenfalls Kauf gestern in diesen Rücksetzer , nach fast einem Jahr Abstinenz in ABN.
Kauf ist eigentlich nicht das richtige Wort, bei diesem Preis : Bekommen für 9,09 EUR-Cent
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=195453056&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1566379894&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
Caldera

Zitat von vatapitta

Ok,

ich fasse mal zusammen und lasse weg, was uns nicht weiter hilft.
Man darf mich gerne korrigieren, wenn ich etwas nicht richtig wieder gebe. - Das macht mir nichts aus.

Caldera setzt ausschließlich auf die großen Minen, auch gehebelt und lag damit bisher richtig. Von Silber und Explorern hält er sich fern,......

Ja richtig , @vatapitta , nicht auch , sondern nur gehebelt ! In der sicheren Phase. Das bescherte mir die ungeheure Outperformance ! Mittlerweile verfahre ich ganz anders , wie beschrieben. Im jungen Impuls Vollgas , im alternden auf die Bremse. In denspäten 3er und 4er-Wellen wieder anders. Wer hier nicht durchsieht , steht auf verlornem Posten.
Ich bin nicht festgelegt , ob der POG-Aufschwung dieses Jahr endet oder noch viele Jahre andauert. Aber ich habe mich für diese, sicherere Strategie entschieden und kann, wie Du richtig bemerktest, auf eine langanhaltende nachhaltige Strategie umsteigen.
Das smarte Geld wird natürlich in die großen bekannten Werte zuerst fließen , sie kennen die kleinen Explorer gar nicht und Milliarden vonin Panik geratenen US-Bonds können diese Werte gar nicht aufnehmen !
Ratet mal , wo diese zuerst hinfließen.....

Caldera

@mcpk , kauf Dich mal ne Tüte Deutsch , das hat mich auch gehelft.

Caldera

@woernie , es ist ganz einfach , wir sind 3 Spezialisten auf unserem jeweiligen Gebiet und versuchen das max. rauszuholen. Und wenn wir es offenbaren würden , dann wäre es der Quark von gestern.

Caldera