Du hast Dich vertan: es gibt lediglich 0,001€/OS, also 3,90€ gesamt. Trotzdem solltest Du mMn verkaufen ( bei angenommenen 10€ Transaktionskosten zeigt dein Konto dann also -6,10€ aus dieser Transaktion).
Damit der Verlust in Deinem Verrechnungstopf landet und mit Gewinnen verrechnet werden kann, muss er davor natürlich realisiert werden. Dies geschieht, wenn man nicht selbstständig verkauft, durch ein sogenanntes Ausbuchen des Wertes durch den Emittenten. Um hier den genauen Zeitpunkt des Ausbuchens bzw der 3,90€-Gutschrift zu erfahren, müsste der Prospekt genau studiert werden...