Beiträge von valueman

  • Condor Gold / CNR, COG (LSE, TSX)

    Der Condor breitet auch langsam aber sicher seine Flügel aus......zwar bildet er aktuell nicht den Schlusskurs von Kanada vollumfänglich ab (+23%) aber in UK sind wir bei knapp +10% und in D bei +12%....ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass die Umsätze in CAD die mickrigsten aller gehandelten Börsenplätze sind....

  • Triumph Gold / TIG (TSX)

    Hier wollte ich eigentlich am Freitag rein, war aber dann zu kanusrig, da ja um 12% gestiegen auf 0,31CAD, was umgerechnet 0,1979Euro bedeutet.
    In D wird heute ein lustiges Handelsspielchen getrieben Bid 0,27€ und Ask 0,28€!!!! Was mal knapp so über 40% ü b e r dem Schlusskurs der Heimatbörse entspricht.........
    Werden da Lemminge in die Schlucht getrieben oder macht TIG heute einen fulminanten Sprung?

  • Westgold Res. / WGX (ASX)

    ... pro Monat noch 10.000Oz ins Hedging zahlen zu 2.062AUD/oz und zwar 20 Monate lang, dann ist es überstanden. Wir reden also von Ende 2021....nicht schön, allerdings steigt die Produktion an und das Hedging nicht, d.h. im Spetember Q 2020 sind je nach Ergebnis in der Range etwas weniger als 50% gehedged, im Juni 21 sind es nur noch 37%....damit kann ich leben. Insbesondere wenn ich an das erste Q ohne Hedging denke....eigntlich müsste spätestens Angfang 2021 eine komplette Neubewertung von WGX stattfinden.....


    Und nicht vergessen, das WGX trotz Hedging zu den aktuellen Laggert Werten zählt......zu unrecht wie ich finde, da die Bewertung auch aktuell im Peer group Vergleich unterbewertet erscheint......
    Dazu schuldenfrei und 137Mio auf der hohen Kante


    https://www.asx.com.au/asxpdf/…23/pdf/44ks2r73g9znq5.pdf


    Hedging
    its Westgold overall made hedge no position further additions in line with to gold the maturing hedges during of its the overall quarter gold and asset is slowly portfolio. winding Current back
    hedging stands at 200,000 oz at A$2,062/oz in a par flat-forward structure. Deliveries of 10,000
    oz per month are planned. The counterparty to all of Westgold’s hedging is Citibank N.A.
    ro long-term Westgold’s exposure hedge book to rising currently gold stands prices
    at approximately 8% of ore reseves providing ample

  • Oroco Resource Corp./ OCO (TSX-V)

    @Raudi
    Ich bin hier gestern raus und habe realisiert......bei 0,70CAD ist m.E. im Moment ein Deckel drauf den wir nicht ohne nochmaliges schwungholen knacken werden....bis Oktober ist auch noch eine Weile hin.....ich hoffe auf einen günstigeren Wiedereinstieg.....


    VG

  • Der Ordnung halber - mein Depot

    Ich habe in den letzten zwei Wochen meine Watchlist komplett abgeräumt (6 Werte), sprich ich habe die exterm gut gelaufenen Werte im Depot komplett verkauft und pö a pö gegen die Werte in der Watchlist (allesamt Nachzügler) ausgetauscht. Hierbei habe ich jeweils die Hälfte des Verkauferlöses investiert und den Rest als Cash für Rückschläge geparkt um dann wieder meine ursprünglichen Werte zurückzukaufen. Hierbei habe ich durchaus Zeit eingeplant......die letzten Wochen waren ein Traum.....


    Aktuelle Watchlist sind also alles ehemalige Depotwerte die ich gerne günstiger zurückkaufen möchte:
    UK:POG, EQX, SKE, GBR, ITR, PGM, RMS

  • Westgold Res. / WGX (ASX)

    Das ist ja eben das Charmante... ohne die Absicherungsgeschäfte würde WGX eine vergleichbare Marketcap wie SLR aufweisen müssen.....nachdem diese in 2021 auslaufen positioniere ich mich jetzt

  • Equinox Gold Corp./ EQX (TSX, ASE)

    Ich habe hier gestern meinen Gesamtbestand gegeben.....85% Gewinn in relativ kurzer Zeit sind eingesackt.
    Ein Teil des Cash ist in WGX gewandert......
    Sollte hier ein Rücksetzer erfolgen würde ich wieder einsteigen, wenn nicht hab ich eben Pech gehabt.....viel Glück den weiterhin hier investierten.....

  • Westgold Res. / WGX (ASX)

    Okay, na dann


    Du nimmst 1800AUD AISC an, für 20/21 geht WGX von 1460 - 1560 AUD aus....da wir aber wissen, dass die AISC Angaben der Produzenten eben nicht alles enthalten gehe ich d'accort mit deinem Sicherheitsabschlag (1800AUD).
    POG in AUD heute 08:35Uhr 2.602,71 AUD...also round about 2600AUD ergibt die Gewinnspanne wie von Dir angenommen vor Steuern von ca. 800AUD. Ungeachtet der Abschreibungen und eine angenommenen Steuerlast dürfen also bei 270K 216 Mio brutto hängenbleiben, vermindere ich diesen Betrag um die allfälligen Steuern von ca. 30% ergibt sich ein Nettogewinn von 152Mio, geteilt durch die shares (420Mio) ergibt einen Netto gewinn pro Aktie von 0,362 AUD bzw. einem sich hieraus errechneten KGV bei einem aktuellen Kurs von 2,50AUD von 6,9.
    Bei der Berechnung bin ich immer vom worst case ausgegangen, also niedrigste angegebene Produktion, Aufschlag auf AISC, Steuersatz ohne Abschreibungen.


    Das ist für mich alles in allem nicht teuer sondern im Peer Group Vergleich unterbewertet. Im Juni 2021 sind auch die unsäglichen Vorwärtsverkäufe abgeschlossen (nach meinem Kenntnisstand) und somit dürfte ab Ende 2021 dieser Mühlstein den Gewinn nicht mehr beeinträchtigen. Wenn also an der Börse die Zukunft gehandelt wird ist das alles der Stoff aus dem steigende Kurse gemacht sind....bin seit heute dabei :D

  • Der Ordnung halber - mein Depot

    Sollten die Explorer wirklich ausbrechen wirds sehr schnell gehen....ich habe daher die 15 Werte Grenze überschritten....
    Im Explorerbereich hae ich daher in letzter Zeit folgendes eingesammelt und mich positioniert


    Oroco Res., Kingston Res., Condor Gold, ATAC, Troilus...

  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Coronabedingte Schließung von Minen bzw. die Nichteinhaltung der Produktionsprognosen aufgrund temporärer Minenschließungen waren bei den meisten Produzenten kurstechnisch ein Non-Event.
    Bedenke bitte stets dass von 100 Explorern wahrscheinlich nur einer erfolgreich in Produktion geht......dieses Risiko blendest Du mit Deiner Crux komplett aus....