Beiträge von hedda1

Sehe gerade Kommentar von Dan Norcini

http://traderdannorcini.blogsp…-resistance-in-light.html

sagt ungefaehr das gleiche wie ich.

Eine letzte Anmerkung: Man haette den heutigen Move antizipieren koennen. Silber war aus dem Bearkeil leicht ausgebrochen und einige Gaps warteten darauf geschlossen zu werden. Gleichzeitig ist die Bewegung genau so gekommen, wie saisonal zu erwarten war. Hier haette man - im Nachhinein betrachtet - noch vorsichtiger sein muessen mit Short. Das aergert mich auch, auch wenn ich nur einen sehr kleinen Teil der grossen Gewinne der nahe der Tiefs verkauften Shorts wieder verschenkt habe.

Wenn ich die Charts nun anschaue, beschleicht mich aber noch immer das Gefuehl, das etwas im Busche ist. Isoliert betrachtet, sieht die Erholung auch aus wie eine Zwischenkorrektur. Vor allem das Volumen ist schwach und wurde von Tag zu Tag schwaecher. Vor allem die US Indizes ueberzeugen mich nicht.

Der Dax ist wesentlich besser unterwegs, steht aber aktuell an weiteren massiven Widerstanden zw. 7300 und 7310. Doch halte ich, wie hier mehrfach angedeutet, auch einen direkten Anstieg bis 7400 fuer durchaus moeglich.

Gruss
Heddda

Zitat von DannyOcean

relative Stärke

Stimmt natuerlich. Wollte eigentlich auch schreiben: Goldaktien weiter rel. schwach. Aber auch das waere missverstaendlich. Richtig waere: Mich enttaeuscht die Performance der Goldaktien.

Was die rel. Schwache im technischen Sinne angeht, so zeigt sich eine Verbesserungr nur rel. zur extremen Vorwoche. Der Absturz von Goldaktien bei stabilem Gold und Silberpreis war letzte Wo. schon bemerkenswert. Diese Woche ist bemerkenswert, dass die Goldaktien nur mit angezogener Handbremse aufgeholt haben, trotz zuletzt starkem Au und Ag. Auf Sicht der letzten 2 Monate ist die rel. Schwaeche der Goldaktien markant.

Aktuell erkenne ich beim Studium vieler PM Aktien sehr, sehr bearische Charts. Auch der HUI Chart ist weiter bearisch. Dagegen sieht der Silber-Chart nun sehr ansehnlich aus...

Daraus leitet ich ab: 1. Hedgefonds scheinen wieder Buy Gold, Sell Gold Stocks zu spielen. 2. Goldstocks sind hochgradig gefaehrdet, sollte Gold einmal zur Schwaeche neigen. 3. Die Diskrepanz kann nicht ewig weiter laufen, entweder erholen sich Goldaktien recht bald deutlich, oder aber die Aktien lasten bald auch auf Gold selbst.

Allen viel glueck
Hedda

Kursbewegung krass,

bei sehr duennem Volumen gehen Gold und Silber durch Widerstaende durch wie nichts. Gleichzeitig zeigen Goldaktien weiter rel. Schwaeche. Einfache Analyse> Hier sind Hedgefonds am Werk.

Derselbe Bearkeil, den man bei Silber beobachten konnte, deutet sich nun bei Gold an. Mal sehen, wie es weiter geht.

Ich habe noch ein wenig weiter PM Aktien reduziert, aber meine Shorts noch nicht ausgebaut. Damit Depot 2,5 zu 1 auf der Longseite. Heute GCU endlich mit ein wenig Leben. PVG auch stark.

Montag wird spannend. Koennen Gold und Silber Montag eod die Gewinne verteidigen, muss man evtl. neu sondieren. Vorher ist eine gehoerige Portion Skepsis angebracht. Noch immer stehen die Chancen auf eine Trendwende nach Sueden bei gut 50%. Auch die ploetzliche Euphorie der Analysten, die meist daneben liegen, stimmt vorsichtig.

Im Hinterkopf: Wir haben die Bewegung mit einem grossen Gap begonnen und vorgestern bei 7180 im Dax ein weiteres Gap gerissen. der NDX sieht aus wie ein loecheriger Kaese, koennte am Montag aber noch das Gap im Norden schliessen. Im Hui ist die Luecke ebenfalls noch offen und der Chart sieht noch immer sehr angeschlagen aus. Es gibt keinen Grund zur Euphorie...

Ein Reversaltag am Montag oder Dienstag wuerde die Bullen sehr ins Schwitzen bringen. Ich schaeue mir das Ganze in Ruhe an und warte mit weiteren Dispositionen ab. Sollte es den Hedgefonds zsm mit Kleinanlegern und Investoren gelingen, JPM bei Ag einen gewaltigen Niederschlag beizubringen? Kann man auf den extrem seltenen Fall einer gewaltigen Ausbruchsbewegung nach Norden hoffen? Noch will ich daran nicht glauben. Aber wir werden sehen..., die kommende Woche wird jedenfalls mit die spannenste im ganzen Boersenjahr.

Allen ein schoenes WE
Hedda

Der Dax muenzt den deutlich positiv ueberraschenden IFO nicht in Gewinne um. Das ist ein erste Warnsignal, dass die Bullenkraft erlahmt. Auch der markante Abverkauf heute morgen, wenn auch nur kurz, ist ein kleines Zeichen der Schwaeche, das die Chartbilder in den min. Charts verschlechtert.

Noch kann man dies jedoch als Vorsicht werten, weil man doch warten moechte, was die Amis so vorhaben. Diese Vorsicht ist sicher nicht dumm...

Nach einigem Ueberlegen habe ich mich nun entschieden, auch einen ersten Silber Short aufzuladen. Hedge von 1/3 des physischem Silbers.

Jetzt schaue ich mal entspannt zu, ob sich die undurchsichtige Signallage weiter klaert.

Allen viel Glueck
Hedda

Meine pessimistische Haltung habe ich zur Genuege kundgetan.

Aufgrund von Rueckmeldungen hier eine Klarstellung:

Ich bin noch immer netto long positioniert (und zwar 3:1 sic!), bereite mich aber auf ein umfassendes Hedging vor! Nicht mehr und nicht weniger. Im SPX und im Dax habe ich heute die Short-Position auf 50% hochgefahren (1395 bzw. 7250). Dies, weil ploetzliche Ereignisse kommen könnten. Bleiben diese aus, kann es noch 2 - 3 Tage weiter laufen. Der verrueckte Dax kann sogar ohne weiteres ueber meine Zielmarke 7280 kurz ausbrechen und die 7400 ansteuern. Am Wahrscheinlichsten ist es, dass der SPX irgendwo zwischen 1395 und 1405 wieder den Rueckwaertsgang einlegt (die Auslaeufer reichen bis 1420).

Die Metalle entwickeln sich bisher recht exakt so, wie erwartet. Die Bullen geben nicht auf, die Baeren sind aber sehr, sehr stark. Ich plane ein Hedge meiner Positionen, sollten sich Verkaufssignale im Silber ergeben. (bisher 0%), dafür schon deutliche Verkäufe einzelner Aktien.

Heute habe ich mich mit Wehmut von TNX verabschiedet und auch den Spike bei Rog zum Ausstieg genutzt. Beide Aktien sehen stark gefährdet aus, sollte es doch noch einen deutlichen Rücksetzer geben. Andererseits sind hier starke Fonds mit an Bord und werden das schlimmste zu verhindern versuchen.

Bei den Standardaktien bin ich stark in Konsumtiteln uebergewichtet, in der letzte Abwaertsbewegung habe ich auch noch Apple, RIMM und AMZN gekauft und Samsung aufgestockt. Dies sind grds. auch weiter meine Favoriten bis Jahresende. Nach einigen Gewinnmitnahmen bei Apple, ziehe ich Stopp Loss bei den anderen eng nach. Sollte es noch einmal einen Abverkauf geben, kann ich mir hier einen Neueinstieg gut vorstellen.

Morgen ist in den US ein verkuemmerter Handel. Ab Montag spielt die Musik. Es kommt zum grossen Show-Down zwischen gegenläufigen Einflussfaktoren, die sich kurzfristig in die eine oder andere Richtung entladen werden. Durch den massiven Abverkauf in vielen Einzelwerten und Indizes haben sich die Chartbilder m.E. so verschlechtert, dass kurzfristig das CRV bei 60:40 für Short anzusiedeln ist. Das ist nicht nur nicht sicher, sondern recht unsicher! Immerhin gibt es als Schmankerl noch ein groesseres Verlustpotenzial im Vergleich zum Anstiegspotenzial dazu.

Alles in allem ist das, auch wenn ich mich wiederhole, m.E. nicht die Zeit für allzu grosse Risiken...

Allen viel Glueck
Hedda

Anders als bei GCU habe ich bei GQC ebenfalls ein paar Gewinne mitgenommen. Position ist mir aktuell zu gross und zu risky. Hoffe aber immer noch auf 0,9 CAD

Gruss
Hedda

Kursziel Rimm erreicht.

Ich nehme 75% der Position heraus. Rest: SL 10% unter aktuellem Kurs, autom. Anpassung bei steigenden Kursen (trailing stop).

Allen viel Glueck
Hedda

Soeben weitere kleine Position Dax Shorts aufgeladen.

Gruss
Hedda

Interessant:

Ein im Wall Street Journal erschienener Artikel erregte meine Aufmerksamkeit.
In ihm hieß es: "Hinweise auf deutlich rückläufige Goldnachfrage sorgen
für sinkende Goldpreise." http://www.goldseiten.de/artik…nkende-Goldnachfrage.html

Kommentar: im 3. Quartal hielt man sich mit Blick auf Praesiwahl gerade mit physischen Kaeufen zurueck, sowohl Notenbanken als auch PRivate. (ich auch!) Die schnellere und flexiblere ETF Nachfrage hat dies z.T. kompensiert.

Im Focus Money wird auf der Titelseite ein Crash prophezeit! Kommentar: Ebenso wie die Nachrichten uber Gold (die mit den Stimmungsindikatoren korrelieren) sind dies mittelfristig sehr ermutigende Signale! Wir können wohl davon ausgehen, dass die Asset Inflationierung bald beginnt und Gold wie Aktien antreibt, so dass sich alle wundern.

Doch kurzfristig muss man auf der Hut sein! Es fehlt mir eine wirkliche Kapitulation der Aengstlichen! Die Abwaeretsbewegung ist unvollständig. Sie wurde mit grossen Gaps eingeleitet. Ein grosser Optimismus begleitete die Bewegung. Die mittelfristigen Aufwaertstrends wurden gebrochen. Die Berichterstattung ueber das fiscal cliff verlief ausgesprochen optimistisch, ebenso wie zu Griechenland und Co. Die "Alles wird Gut" Haltung der "Profis" ist nun schon recht weit eingepreist. Und das trotz uebergeordneter Trendwendeformationen/-signale.

Das ist kurzfristig kein Setup, das mich zum Eingehen grosser Risiken ermutigt. Eine Jahresendrally stuende auf solideren Beinen, wenn wir vorher im Dax die Region 6800 erreicht hätten. So gesehen spricht viel fuer den ueblichen Verlauf: Die Crash Propheten bekommen Hinweise, dass ihre Ansicht zutrifft. Die Kleinanleger und Lemminge glauben das und verkaufen. Dann stabilisiert sich der Markt und keiner glaubt es...

Oekon./Fundamental: Die US Aktien haben die schlechteste Berichtssaison seit langem hingelegt, US Aktien sind teuer, Sturm Sandy verzoegert die ohnehin unsichere Stabilisierung weiter, das fiscal cliff fuehrt zu Unsicherheiten, die eingepreist werden sollten. Noch uebergreifender: Ich fuerchte, der Abwertungswettlauf der Waehrungen koennte wie in den 1920er und 1930er Jahren letztlich in eine Aera neuen Protektionismus muenden. Auch das waere noch einzupreisen.

Soviel zu meinem Makro-Ueberblick, der nur als ganz grobe Guidance dienen kann und allein keine Investitionsentscheidung ermöglicht.

Gruss
Hedda

Ich hatte mit Goro einen kleinen Trade (Dank an Edel!). Gestern geschlossen.

Dafuer habe ich meine Position KGN verdoppelt. Die Aktie hat m.E. eines der besten Chartbilder immo.

Auch die Insider kaufen. http://canadianinsider.com/node/7?menu_tickersearch=kgn

Die Aktie ist auch fundamental sehr gut finanziert. Das hilft.

Allen viel glueck
Hedda

Bisher wie erwartet,

Silber kaempft sich hoch, wirklich stark bisher. Es kann nun zu dem im Chart Thread von mir als sehr gut möglich bezeichneten Anstieg in Richtung 34, ja sogar 35 kommen.

Hui in Richtung 460 unterwegs. Dann wird sich zeigen, wie es weiter geht. WS Gewinnmitnahmen bisher richtig, CSI gestern ausgestoppt. Ich konnte es nicht lassen: Nachkauf GCU. CRV m.E. nun sehr gut.

S. Insider http://canadianinsider.com/node/7?menu_tickersearch=gcu

Nov 21/12 Nov 21/12 Hall, Richard James Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 17,000 $1.16
Nov 16/12 Nov 16/12 Pinette, Conrad Alfred Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 3,700 $1.06
Nov 16/12 Nov 16/12 Pinette, Conrad Alfred Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 6,300 $1.07
Nov 16/12 Nov 16/12 Pinette, Conrad Alfred Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 30,000 $1.08
Nov 8/12 Nov 6/12 Fierro, Troy John Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 84,900 $1.30
USD Nov 8/12 Nov 6/12 Fierro, Troy John Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 14,600 $1.29
USD Nov 8/12 Nov 6/12 Fierro, Troy John Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 500 $1.29
USD Nov 1/12 Oct 31/12 Inwentash, Sheldon Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 24,500 $1.31
Oct 31/12 Oct 29/12 Inwentash, Sheldon Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 25,000 $1.27

Zahlreiche kleine Positionen laufen sehr schöne, von den hier wiederholt vorgestellten Werten insbes. BSX. Auch TMM stark. Ich wollte immer in DNA und bin nun dreimal mit meinem Limit gescheitert. Jetzt warte ich Ruecklauf ab.

Die Amis in Thanksgiving-Erholung, danach wird es ernst.

Der Dax in Feierlaune, als gaebe es kein Morgen. Der Chart sieht extrem stark aus.

Mir gefaellt der Chart dennoch nicht vollständig. Die Erholung ist "zu sauber". Der Vix ist unten, obwohl der Trend gebrochen wurde. Wollen hier einige aussteigen?

Der SPX nun bei 1395. Ich kaufe hier, wie angekuendigt, mein 2. Viertel Short!

Allen viel Glueck
Hedda

SPX

Natuerlich gibt es einige Gruende fuer steigende Aktien. Saisonalitaet etc...

Der Grad der Selbstsicherheit der Bullen, s. VIX und VXO, ist jedoch hochgradig gefaehrlich. Das Chartbild sieht nach mind. einem weiteren Abtaucher aus und alle sind unbesorgt???!!!

Der Euro kommt auch nicht aus den Puschen, egal....

Stark ueberkauft, so what?

Hier vertraue ich meiner Intuition, die besagt, dass es zwischen 7200 und 7280 sehr gefaehrlich wird im Dax. Weil das aber andere auch sehen, positioniere ich mich schon ein wenig vorher....

Das CRV ist mit 60:40 fuer Short allerdings nicht ueberwaeltigend! Doch erwarte ich eine gemeine Bewegung, die den kleinen Akteuren keine Moeglichkeit belaesst, sichere Signale zu handeln. Goldman und Co. wollen offenbar auch tiefere Kurse sehen. JPM zumindest bei Silber. Alles in allem keine schoene Anlagewelt....

Mittelfristig erwarte ich steigende Maerkte, daran halte ich fest. Kurzfristig ueberwiegen jedoch m.E. die Risiken. Darauf ist auch mein Verkauf von WS (Gewinne sichern) und mein Verkauf CSQ (zum Glueck bereits bei 0,24 CAD 75%, den Rest gestern zur Eroeffnung) zurückzufuehren. CSQ duerfte die 0,18 wohl noch einmal sehen, evtl etwas tiefer. Bei 0,15 ist sie wieder sehr interessant.

Bei den anderen PM-Werten bleibe ich noch spekulativ ueberwiegend investiert, da ich auf einen Test der 460 durch den HUI hoffe. Die rel. Schwaeche der Goldaktien ist jedoch kein gutes Signal, auch nicht fuer die Metalle selbst. Eine erste langfristige Kaufgelegenheit sehe ich bei 420.

Allen viel Glueck
Hedda

Normalerweise sehen wir noch einen ernsthaften Versuch der Bullen, die 460 im HUI anzugreifen oder wenigstens zu erreichen. Alles andere waere sehr schwach und bedeutete nichts gutes!

Die Gelegenheit ist eigentlich guenstig. Am Do ist ThxGiving. Da steigt die Boerse oft. Es passt auch zeitlich mit der Aufwaertskorrektur. Die kann gut bis Freitag laufen. Bei CSQ hoffe ich z.B. auf die 0,9 - 1.

Schauen wir einmal. Andererseits waren die Downtrends vorher sehr stark!
Ich bleibe daher vorsichtig und habe mich schon zu 1/3 abgesichert. (SPX und Dax). Ich plane einen vollstaendigen Hedge meiner Longspositionen auf Aktien.

Dies zur Info, nicht damit falsche Vorstellungen aufkommen. Ich bin nach wie vor Long positioniert, nachdem ich alle meine Shorts nahe der Tiefs abgestossen habe! Doch von Tag zu Tag senke ich die Investitionsquote bzw. erhoehe die Absicherung.

Beim SPX habe ich bei 1375 zu frueh gekauft, nun hoffe ich auf ein weiteres Viertel Short bei 1395.

Allen viel glueck
Hedda

Ich kaufe eine erste kleine Position Dax Shorts dazu. Wir sind stark ueberkauft.

Vorsicht: Die ideale Kaufzone - Entscheidungszonen liegt erst bei 7200 und dann vor allem bei 7280!

Allen viel Glueck
Hedda

Zitat von woernie

Ich habe das Meinige dazu beigetragen, dass es so kommt, indem ich gerade short Silber gegangen bin.

Uebergeordnet ein gutes CRV! Doch die inneren Strukturen des Silbercharts sind nach wie vor bullish (4 h/8 h Charts etc.). Auch Oel heute stark.

Die grosse Frage: Koennen die "Stubborn Bulls" die Shorties JPM und Co. in die Defensive zwingen? Ich glaube nicht - noch nicht. Also hat der Short starke Haende in der Hinterhand! Mir scheint es jedoch, als koennte Silber noch einen kleinen Fake nach Norden einlegen.

Mittelfristig bleibe ich uneingeschraekt bullish und erwarte eine Outperformance von Ag ggue Dow und Co. Darin duerften wir uebereinstimmen. Deshalb waehle ich auch aktuell nicht Silber, sondern den SPX zum Shorten...

Allen viel Glueck
Hedda

Zitat von Jerome

ich seh da vor 34$ keinen Absturz mehr kommen

Das ist moeglich, doch laeuft Silber nun unter einer deckelnden ansteigenden Trendlinie. Solange die nicht durch ist, spricht leider viel fuer einen Bearkeil (s. Chart Thread Woernie). Dieser sich seit geraumer Zeit andeutende Keil macht mir schon seit letzter Woche Kummer, weshalb ich kurzfristige Verkaufssignale ernst genommen und meine Silber Calls zu frueh glatt gestellt habe.

Andererseits ist der Keil nun derart offensichtlich, dass eine direkte Aufloesung nach unten eher nicht zu erwarten ist und ein hohes Fake Potenzial hat. Oder gilt weiterhin: "Es kommt genau so, wie es die Charts auf den ersten Blick erwarten lassen. Damit hat nun wirklich niemand gerechnet..."

Ich bleibe angesichts dieser diffusen Signallage vorsichtig.
Allen viel Glueck
hedda

Aktuell bin ich spekulativ kurzfristig stark long in GQC, WS, GCU. Bei WS und GQC SL bereits auf Entry.

Daneben habe ich noch eine Longposition RIMM.

Der Markt ist noch sehr labil. Aber es gilt: No risk, no fun... Wenn, dann muss man schnell sein...

Allen viel Glueck
Hedda

Kurzupdate>

Aktuell bin ich, zugegeben, etwas ratlos>

1. Die Zeit/Preiskurve der Charts sieht klar nach weiteren Verlusten aus!

2. Der Vix und sein US Pedant haben auf die Abwaertsbewegung mit voelliger Nichtbeachtung reagiert!!!! Im Gegenteil, die "Angstindikatoren" sind sogar gesunken!!!

3. Gold und Silber extrem Stark, Margin Senkung, Naher Osten etc. stuetzen. Die Kontraktzahl an den Terminboersen nimmt noch zu. D.h. die Bullen sind ebenso wild entschlossen wie die Verkaeufer. Kommen letztere jetzt womoeglich unter Druck?

4. Die Krise hat nichts mit Europa zu tun, bzw. Europa wird aktuell nicht gespielt (Spanien mit rel. Staerke, Bonds der Suedlaender extrem Stark!)

....

Insgesamt eine wirre Mischungt. D.h. die Maerkte sind nicht in Harmonie, meine Modelle liefern keine validen Signale, ich bin vorsichtig!

Dennoch spiele ich kurzfristig einmal Long: CSI, GQC und GCU gekauft bzw. auf der Kaufliste. Dazu FNV.

Ich plane zudem, neue SPX Shorts zu erwerben. 1. Position soeben bei 1375 eingekauft (1/4). 2. Position bei 1385 (1/4).

Allen viel Glueck
Hedda

Der SPX ist nun doch noch in meine 1. Umkehrzone 1340 - 45 eingedrungen. Es gilt, auf Umkehrsignale zu achten.

DAS CRV ist recht gut. Doch bin ich nun fuer einige Stunden verhindert. Ich gebe ein tiefes Kauflimit ein, fuer den Fall, dass wir doch noch einen Auswascher bekommen. (Volumengetragener Spike nach Sueden).

Wenn es nichts wird, sondiere ich am Montag neu.

Allen ein schoenes WE
Hedda

Soeben hat mich der letzte Rest meiner SPX Shorts verlassen.

Ich halte nur noch eine kleine Restposition meiner Daimler Shorts.

D.h. ich bin zuversichtlich, dass alsbald eine Aufwaertskorrektur einsetzt. Doch warte ich noch mit Long-Einstiegen beim PM Aktien.

Gruss
Hedda