Beiträge von Goofy

Hallo,
der 45er straddle hatte in der Spitze über 8 Euro Gesamtwert, der 35er ist bei 5,66 (POS 38)

Ich habe mir nochmal Gedanken zum nächsten Jahr gemacht: Dieses hochverehrte Forum erwartet entweder steile Anstiege oder zwischenzeitliche starke Rücksetzer, kaum einer einen stabilen POS über z.B. ein Jahr.
Was haltet Ihr, ganz ernsthaft, von einem 1 Jahres straddle Basis 38 (hebel um die 5) eine put und eine call option bis Juni 2012 kosten ZUSAMMEN ca 9,50 bei POS 38.
Ich habe mal bei bei onvista rumgespielt und gefunden dass dieser straddle gewinnt, wenn zum Beispiel zum 1.12.2011 (also noch weit vor ABlauf) derPOS kleiner als 25 oder grösser als 51 ist. Danach ist der "Gegenarm" sozusagen refinanziert.
Jetzt meine Überlegung: wenn ich den jetzt kaufe, auch ruhig in grossen Mengen, kann es mir ja für ein Jahr relativ wurscht sein wie sich der POS entwickelt. Wenn die Entwicklung so volatil ist, wie erwartet, haue ich den Schein dann irgendwann bei <25 oder > 51 den Gewinn-OS raus und warte mit dem anderen als Freiläufer auf eine schöne Korrektur in Gegenrichtung. Wenn der POS stabil bleibt, läuft Zeitwert gegen mich, aber die Schwankungen neutralisieren sich, so dass ich ohne grosse Verluste rauskomme.
Was meint Ihr? Würde mir viel Kopfzerbrechen über, wann long, wann short, ersparen. Ich müsste nur wesentlich mehr Kapital in die Hand nehmen, da ich ja bisher meine Unzen lieber für wenig Geld kaufte...
so straddle goofy

Zitat wef:
"Falls Rolf Nef annäherend Recht haben sollte, mit seiner mystischen
Vorhersage, werde ich ihm einen Grossteil meines Geldes anvertrauen und
meine diletantischen Versuche einstellen. Der Tell Fond war in letzter
Zeit leider viel erfolgreicher als ich."

Gib Dein Geld doch lieber mir zur Anlage: meine Performance ist auch besser als Deine und Mystik lege ich gratis drauf, wenn Du drauf stehst!

Hi, mich solltest Du nicht zum Vorbild nehmen, ich hantiere erst seit gut 8 Monaten mit OS (erfolgreich, davor mit Zertis mal so mal so).
OS sind nicht schlauer als Zertis, nur anders. OS können - als aus dem Geld scheine - sachen abdecken, die ein Zerti nicht kann. Bei volatilen Zeiten wie jetzt ist ein kurzlaufender Schein immer Risikoreicher und ein Schein aus dem Geld risikoreicher (ergo:"billiger" pro Unze) als ein längerlaufender. Dein Zerti mit Basis 27 ist demgegenüber sehr sicher, vorausgesetzt Dein persönliches Szenario ist, dass Silber nicht unter 30 Dollar geht (BAsis Deines Scheins wird über die Zeit sanft ansteigen, soweit ich weiss).

Dennoch halte ich Deine Zockerei für reines Glücksspiel: wenn Du bei + 15% schon rausgehst und bei Minus 20% rausgehen würdest heisst das, dass Du Deinen zock bei 4% POS-Schwankung glattstellst, so oder so (wegen 5-fach Hebel). Das kannst Du weder absehen noch "steuern". Das ist reines Glück und hat auch nichts mit langfristigen Trends zu tun. Da hast Du bestenfalls eine 50:50 Chance. Schön dass es geklappt hat, aber so wird das auf Dauer nix.
Mal angenommen, jeder zweite Zock geht in die Hose (und der andere gewinnt) dann solltest Du Deine Gewinne zumindest über 20% laufen lassen, sonst ist es vollkommen unlogisch.
Ich nehme recht riskante Scheine, und verliere halt mal 100%. Dafür kann ein anderer ebenso riskanter Schein mehr als 100 % gewinnen. Sviel zur Theorie. In den letzten Monaten hatte ich viel Glück.
wünsch ich Dir auch
so long Goofy
Gruss Goofy

Am Wochenende ist mir eingefallen, dass ich die richtige Grundidee des straddle falsch umgesetzt habe:
erstens war er für volatile Zeiten bestimmt, warum ich bei Verkauf davon ausging, dass die vorbei sind, ist mir rätselhaft. Ich hatte zwar Angst dass der Zeitwert beider Scheine gegen mich läuft, aber bei 5 Wochen Restlaufzeit hätte ich cooller sein können.

Noch wichtiger: ich hätte statt eines Verkaufs den put Anteil - und nur diesen, der hatte ja Gewinn gemacht - per nachgezogenem stop loss sichern sollen. Wäre der POS gefallen (was er tat) = Gewinn. Wäre der POS gestiegen und womöglich mein putüber Nacht weit unter meinem stop loss weggegangen - hätte der call Anteil ja gewonnen. Ich hatte also mal mit einem stop loss nix zu verlieren.

Lehren:
1. straddle mit OS eignet sich für Volatile Zeiten
2. Beenden wenn keine Volatilität mehr erwartet wird.
3. Deshalb vielleicht straddle mit längeren Laufzeiten kaufen
4. wenn er ausserhalb der neutralen Zone liegt, also stark gestiegener oder gefallender BAsiswert, dann sollte der Gewinnerschein mit stoploss gesichert werden statt vorschnell verkauft werden.

Gruss Goofy (der 45-er straddle war in der Spitze über 8 Euro wert! Bei Kaufpreis 4,50 (oder so)

da wef im Wochenende ist:
beim Silber hat sich im COT fast nichts getan, die Händler/Commercials/kleinSpekulanten veränderten ihre Positionen um weniger als 1%

Im Gold ist auch nichts los, Commercials bauten ihre netto short Positionen minimal ab (-249 000 auf - 240 000)

Interpretation ???

Gruss Goofy

Vorschlag: kann nicht ein neuer thread entstehen: nur Nachrichten, unkommentiert, zum Thema Gold/Silber? Oder gibt es den schon?
LEse schon seit 3 Jahren mit, aber die Redundanz einerseits und das Niveau der persönlichen, aber unsachlichen Auseinandersetzungen über das Lesen von Kaffeesatz erreichen täglich Höchst/Tiefpunkte.
Da lohnt das Mitlesen nicht mehr.

Wenn mich jemand auf den "richtigen" thread setzt: Danke! Dann schweige ich hier (weil ich dann das mitlesen einstelle).

ich habe zu meinem CK0S7Z nur VIRTUELL einen put mit gleicher Basis gekauft: CK0S9F
Zusammen kosten sie 5,60 Euro.
Werde mal verfolgen wie das läuft.
Wenn das niemanden interessiert, auch mein ausgesteuerter straddle 45 nicht, poste ich nicht dazu. Dann schreibe ich mir selbst PN, um das für mich zu dokumentieren.
Einen straddle 35 habe nicht gekauft, da der neutrale Bereich pie mal Daumen von 30-40 Dollar POS reichen würde. Viel unter 30 Dollar POS kann ich phantasieloserMensch mir aber nicht vorstellen, dann macht der straddle keinen Sinn.
Wenn wir aber mal wieder an die 50 ranlaufen, würde ich vielleicht einen straddle 50 in echt kaufen.
Goofy

ich bin long gegangen:
bei POS 38 mit GS4WQ7 (Basis 38, Laufzeit Ende Dez)
bei POS 37 mit DE5WL8 (Basis 39 bis Juni 2013 (!!))
bei POS 35 mit CK0S7 Z (Basis 36 bis 6.9.2011)

will also die Basis niedriger wählen, je kürzer die Laufzeit ist.

Hatte wieder mal zu wenig Geduld, siehe auch straddle.
Ich halte nix von charts, lass mich aber doch mental beeinflussen. Harald Weygand bekommt die Unter Ober Widerstandsgrenzen recht gut hin, der unkt es könnte auch bis 27 runtergehen. Deshalb versuche ich mal die Füsse still zu halten, zumindest bis der neueste COT vorliegt,bevor ich weiter kaufe.

der leider bereits verkaufte straddle wäre heute schon,bei POS 35, 7,80 wert...

bin bei 38 POS wieder long gegangen:
GS4WQ7, Basis 38, Laufzeit Ende Dezember. Erste Tranche, werde in den nächsten Tagen erhöhen, auch wenn der POS etwas steigt oder fällt.

beimPOS von 36,90 wäre mein straddle 6,60 Wert gewesen (Kauf bei 45 so bei 4,50). Ergo: zu früh verkauft.

Ich habe mal einen DezemberCall Basis 36 angeschaut und gesehen, dass der so 5 Euros kostet.
Für 6 Euro bekommt man einen 39er Call mit Laufzeit über 2 Jahren! Ist da nicht das Chance Risiko Verhältnis deutlich besser? DE5WL8 heisst der z.B...

Ich überlege, da einen ganzen Batzen der Gewinne des letzten halben Jahres reinzupacken, und gut ist. Irgendwie macht das Zocken ja Spass, bindet aber auch viel Aufmerksamkeit. Und ein so lang laufendes Papier ist ja fast wie phy-, ne, sag ich hier lieber nicht..
Gruss Goofy

Hi,
ich habe alles aufgelöst_
call Basis 45 (gekauft damals aus dem Geld für 69 cent, heute bei POS 40 verkauft mit 93 cent), war aber Freiläufer.
Diesen hatte ich bei POS 45 mit einem put Basis 45 gecovert (GS4zqt): gekauft für 2,41, heute für 4,34 verkauft.
Der Gesamtpreis meines Straddle war gestern (oder war das vorgestern?? ) 4,50, heute interessanterweise bei POS 40 für 5,30 verkauft.
Wenn ich den call bei POS 46 abgestossen HÄTTE, hätte ich jetzt gleich viel Gewinn wie mit meinem Straddle ab 45 Dollar, ohne einen put gekauft haben zu müssen...hatte ich aber nicht. Jetzt kann ich mich grämen, wie andere auch, dass bei POS 50 mein VT0580 viel besser stand (so bei 3,80) und ich dann HÄTTE short gehen müssen. ABER: so habe ich auch noch eine Menge Geld verdient, jedenfalls gemessen an meinem Monatslohn.

Den DZ26HH, gekauft für 32 cent (Call Basis 55) habe ich gleich mitverkauft, fürr 22 cent, der Verlust wurde durch den Anstieg des straddle mehr als kompensiert.
Ich glaube ich habe hier vermutlich (und wohl auch zu Recht) den Ruf des ahnungslosen Scharfzockers. Mein Rational war/ist: ich kaufe mir OS aus dem Geld für wenig Knete. Wenn das dann mißlingt: nicht viel passiert. Wenn es klappt, so wie mit meinem Goldschein,kann ich den Gewinn dann anderweitig nutzen (hier wurde der VT0580 zum Freiläufer). Diesen wiederum habe ich zwar nicht rechtzeitig verkauft, aber mit dem straddle gesichert. Finde ich immer noch ganz gut als Idee, allerdings bestand die Sondersituation, dass ich ihn a) als Freiläufer hatte , er b) im Gewinn war als er seine Basis erreichte (aus dem Geld gekauft) und ich genau deshalb einen exakten straddle kaufen konnte.
Ich habe den straddle weiter auf meiner watchlist und werde kurz berichten wie er sich imGesamtpreis entwickelt HÄTTE, hätte ich ihn nicht verkauft. Ich denke, dass wird den einen oder anderen interessieren, von straddles wurde hier noch nicht so viel berichtet.

Schliesslich: warum habe ich verkauft? Hier im Forum sind ca 2/3 der Mitglieder sich rel "sicher" dass diese Korrektur nicht viel tiefer als 39 Dollar geht. Einige wenige rechnen mit einem Abverkauf bis 30 (dann hätte ich nur den long verkaufen sollen), andere mit einem schnellen Anstieg auf 50 (von wegen pos COT). Wenn schlauere als ich jetzt also long gehen, von tieferem Einstiegskurs aus und mit Scheinen im Geld (Gruss an Wef und Libertad) dann muss ich ja auch nicht auf Calls mit hoher Basis bestehen. Fähnchen im Wind halt...
so nicht mehr long, aber vielleicht bald wieder (straddle bei 39?)
Goofy

also heute ging der POS 4 Dollars runter (bisher) - die Summe meines Straddles blieb ziemlich exakt gleich bei 4,60.
Mal sehen wie sich das mit dem Zeitwert ändert (weniger wirds werden, aber ich habe kein Gefühl dafür, wie schnell)
meinen os basis 55 hätte ich wohl doch schon früher abstossen sollen...
wef, was machst Du mit Deinen longs, abwarten und Tee trinken?
gruss
Goofy

Ich probiere mal was neues aus.
Hintergrund: COT pos,also könnte POS rasant steigen. ABer: Seit letzten Die erst stark rauf, dann hohe Volatilität.

Ich habe ja einen call OS Basis 45 bis Mitte Juni als Freiläufer (derzeitiger Wert so um 2,10)
ich habe jetzt dieselbe Anzahl put Scheine gekauft, gleiche Basis und LAufzeit, kostete bei POS von fast 45 2,40 Euro.
Wenn
sich der POS bis Mitte Juni auf Werte zwischen 39 und 51 einpendelt
(laut onvista Rechentool) habe ich nichts gewonnen und meinen
zwischenzeitlichen Buchgewinn verdaddelt (= mit Optionen und Zitronen
gehandelt)-

Wenn der POS aber drüber oder drunter liegt, gewinne ich.
Im Idealfall rast derKurs erst in die eine und dann in die andere Richtung (wäre mir dann sogar egal )
+
meine Calls mit Basis 55 versuche ich natürlich in der #aufwärtsbewegung zu verschwerbeln.
mal sehen..
Goofy

gelöscht da falscher thread

Ich verstehe nicht, warum hier so viele so relativ schnell so relativ agressiv werden. Ich versuche hier im Forum NEUE Infos rauszulesen, die Dogmen kenne ich allmählich, die laufen in Endlosschleife.

Meiner Meinung nach haben hier alle mehr oder weniger viel EM, weil sie Papierwährungen nicht trauen. Dennoch unterscheidet sich vermutlich jeder vom nächsten Forenmitglied in der Frage, wann der crash erwartet wird.
Und einige wollen die Zeit bis zum crash nutzen, über (gehebelte) Papiere ihre Liquidität so zu erhöhen, dass sie am Ende mehr physisches besitzen. So what?
Alexfiftyfour sichert dann mit put Optionsscheinen seine "Buchgewinne" ab, mit denen er dann, nach einer möglichen "Korrektur" , vielleicht sein physisches vermehren kann. Oder in Urlaub geht oder was auch immer. Ist das für einige schon ein Sakrileg?

Nur eins verstehe ich bei Alex nicht: wieso bzw wie reichen 1-2 % der Depotsumme, um das Depot zu sichern? Ich bekomme das für mein Depot nicht hin. Die Kosten für eine Absicherung meiner "buchgewinne" sind relativ zu hoch, also lasse ich es (bisher). Interessiert mich aber tatsächlich.
so long goofy

Zitat wef aus dem COT thread (von heute):
"Wie geht es jetzt weiter? Schwer zu sagen, da es ja hin und her geht.
Aber ich denke, dass wir in der Endphase der Bewegung sind. Auch der
Dollar ist ja langsam reif für eine Korrektur.

Wir haben also die 50 USD beim POS, die 1600 USD beim POG und die 1,50 bei EUR/USD vor der Brust. Und das Ende der EM Saison.

Also ich werde das Brechen dieser Marken abwarten und danach auf einen wunderbaren Pullback hoffen."

Dazu kommt ja, daß hohe Umsätze evtl eine Trendumkehr bedeuten...(meinen schlauere Leute als ich). Dennoch verlässt Du, wef, Dich auf die COT Analyse und bleibst drin. Obwohl mehr und mehr "Spezis" mit einer baldigen Korrektur rechnen. Als Guru, der Du übers Wasser laufen kannst, folge ich Dir natürlich, denke aber über Schwimmflossen nach:
Vom Bauch her dachte ich vor einem Jahr, dass wir diesen Sommer stabil über 30 Dollar stehen. Scheint zu klappen. Ich habe dann mal mein "Vermögen" angeschaut und gerechnet. Derzeit habe ich 3/4 in phys. EM, dort 2:1 Silber/Gold, was an der unterschiedlichen Entwicklung lag (hatte 1:1 eingekauft)
Vom letzten Viertel (cash) hatte ich einen Teil in die letzten OS gesteckt, habe noch den VT 0580 als Freiläufer, Basis 45, den lasse ich wohl laufen, denn er hat ja noch bis Mitte Juni Zeit.
Jedenfalls habe ich dann, mal wieder, rumgerechnet, ob ich meine phys EM nicht mit short ETFs oder OS hedge. Irgendwie rechnet sich das nicht. Ich hatte verschiedene Szenarien durchgerechnet, wenn ich nichts mache, wenn ich 10% der phys.EM Summe auf put setze, und was passiert wenn Mitte Juni der POS bei 33/50/67 Dollar steht. Dann entwickelt sich mein gesamt-Buch-Vermögen über alle Anlageklassen von 72 - 180 % (100% = ich verkaufe jetzt alles und halte nur cash, nur theoretisch natürlich). Durch das "hedgen" kann ich dann nach unten den Verlust auf 90% (also 10% Verlust) begrenzen, nach oben würde ich mich auch begrenzen. Am meisten relativen "Verlust" mache ich dann, wenn der POs stur bei um die 50Dollar bleibt.
Jedenfalls erscheint mir 10% Kapitaleinsatz zu hoch, um nachher "nur" 18% besser dazustehen als wenn ich nicht hedge. So, jetzt habe ich das hier dokumentiert, damit ich nachlesen kann, wenn mich die Entscheidung, derzeit nicht zu hedgen, reut...
Also erstmal keine Schwimmflossen.
Insgesamt wird mir die ganze Gemengelage aus Fundamentalem Charts etc immer suspekter. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, warum ein Silberpreis von 30,40,60 oder 100 Dollar einer faireren Bewertung entspricht als, sagen wir, 25 Dollar.
Insofern ist von allen Ansätzen hier im Forum wefs Versuch den commercials zu folgen, immer noch der "vernünftigste". Wenn die nicht "wissen" oder zumindest gekonnt erahnen, wohin die Reise (des POS) geht, werde ich das auch nicht besser hinbekommen. Bzw wef, und ich dann im Windschatten, gelle!

Also, bitte bitte wef, immer schön sagen, wenn Du einsteigst (aussteigen mache ich dann selbst, da ist mein track rekord auch nicht schlechter als Deiner

an gza76: warum sollte ich raus, nur weil der POS noch nicht bei 50 ist? Vielleicht steigt er, vielleicht fällt er. Aber wenn ich jetzt "Gewinne mitnehme" stellt sich sogleich die Frage nach dem Wiedereinstieg. Da lasse ich meinen schein (6 Wochen Restlaufzeit, im Geld) noch etwas laufen.
Ich wollte Mittwoch wefs Schein kopieren, dann brach meine Verbindung zusammen, dann war er mir mit 85 cent zu teuer. Und einen Tag später bei 2 Euro.
Wenn der POS jetzt Richtung 67 Dollar laufen sollte, war das die teuerste InternetUnterbrechung meines (bisherigen) Lebens

Aber ich will ja nicht gierig sein, habe ja noch dz26hh günstig geschossen.....Und ausserdem will wef ja auch nicht, dass wir seine Scheine kopieren...

Fremdwährung diversifizieren: Konto Schweizer Bank in Franken. Dort geht auch ein Metallkonto, wenn Du wirklich mal schnell aus fast physischem (Banksicherung durch die Kantone!) aussteigen willst. Das Szenario bei Parabolischem Anstieg Physisch zu verkaufen und calls zu kaufen leuchtet mir nur bedingt ein. Muss ich mal drüber nachdenken.

Das mit dem OS aus dem Geld habe ich ja schon...

Gleichzeitig nehme ich noch Hausaufgaben mit und verfolge per watchlist ein paar puts mit sehr unterschiedlichen Basen.

So, Eier sind gefunden, gegessen, jetzt geht es in den Urlaub (Franken!)

Viele Grüsse
Goofy