Endeavour Mining Corp./ EDV (TSX)

    Aus meiner Sicht ein klarer Kauf. Eher ein defensiver ertragsstarker Wert auch bei noch deutlich tieferen Goldkursen.



    ENDEAVOUR MELDET STARKE ERGEBNISSE FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2026 – PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFT 2026 – Rekordbereinigtes EBITDA im ersten Quartal 2026 von 880 Mio. $ • Rekordfreier Cashflow im ersten Quartal 2026 von 613 Mio. US-Dollar


    OPERATIVE UND FINANZIELLE HÖHEPUNKTE
    ●Produktion im ersten Quartal 2026 von 282 Koz bei AISC von 1.834 US-Dollar pro Unze; Die Leitlinien für das Geschäftsjahr 2026 laufen auf Kurs mit der gewichteten Leistung H2-2026.
    ●Viertel-1-2026 Extra-EBITDA von 880 Mio. US-Dollar, ein Plus von 29 % gegenüber dem vierten Quartal 2025. Adj. Nettogewinn von 370 Mio. $ (bzw. 1,53 $/sh), ein Plus von 65 % gegenüber dem vierten Quartal 2025.
    ●Der freie Cashflow beträgt 613 Mio. US-Dollar (bzw. 2.176 US-Dollar pro Unze) im ersten Quartal 2026, ein Plus von 29 % gegenüber dem vierten Quartal 2025.
    ●Starke Netto-Barposition von 405 Mio. US-Dollar zum Ende des ersten Quartals 2026; Bilanzliquidität von 1.704 Mio. US-Dollar zur Unterstützung des Entwicklungsprojekts Assafou und erhöhter Aktionärsrenditen.
    ●Gesamtrenditen der Aktionäre beträgt in den letzten fünf Jahren 1,6 Milliarden US-Dollar, 83 % über dem Minimum; Rekorderträge für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 435 Millionen US-Dollar.
    ●Programm für Aktionärsrenditen 2026-2028 mit einer Mindestdividende von 1 Mrd. US-Dollar, die durch Dividenden und Aktienrückkäufe zu einem Goldpreis von über 3.000 US-Dollar pro Unze ergänzt wird; Gesamtrenditen werden erwartet zu den geltenden Goldpreisen übersteigen 2 Milliarden US-Dollar.
    ●Aktienrückkäufe ergänzen weiterhin die Renditen mit 54 Millionen US-Dollar, die im Jahresverloop 2026 abgeschlossen wurden, darunter 30 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026.
    SEKTORFÜHRENDES ORGANISCHES WACHSTUM
    ●Assafou DFS definierte mit einer Produktion von 320 Kozpa bei AISC von 1.026 US-Dollar pro Unze für die ersten 8 Jahre der 16-jährigen Grubenlebensdauer ein potenzielles Ecksteinvermögen. Frühe Arbeiten wurden gestartet, FID angesprochen Vor Ende 2026 folgte ein Bau von 24 bis 30 Monaten.
    ●NPV nach Steuern(5%) 5,1 Mrd. US-Dollar und eine IRR von 55 % mit einer Rückzahlung von weniger als zwei Jahren bei 4.000 US-Dollar pro Unze Goldpreis.
    ●Anfangskapital von 1.061 Millionen US-Dollar, eine Erhöhung im Vergleich zum PFS, die Veränderungen bei Straßen und Stromversorgung auf dem Gelände widerspiegelt, Anlagenoptimierungen zur Risikominimierung des Hochlaufs und zur reibungslosen Anlagenerweiterung Die Zukunft.
    ●Erheblicher Ressourcenvorteil durch Satellitenvorkommen und strategische Partnerschaften.
    ●Starke Explorationsbestrebungen mit 18 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026; Fokussiert auf Ressourcenerweiterungen bei Cornerstone Assets

    30 Jul 2026 - ENDEAVOUR REPORTS STRONG H1-2026 RESULTS

    FY-2026 guidance on track • Record H1-2026 Free Cash Flow of $761m • Record H1-2026 shareholder returns of $301m


    OPERATIONAL AND FINANCIAL HIGHLIGHTS

    • H1-2026 production of 564koz at AISC of $1,871/oz; Q2-2026 production of 283koz at AISC of $1,907/oz.
    • On track to achieve FY-2026 guidance with operating performance weighted towards Q4-2026.
    • Adj. EBITDA of $1,611m for H1-2026, up +38% over H1-2025; $732m for Q2-2026.
    • Adj. Net Earnings of $672m (or $2.78/sh) for H1-2026, up +69% over H1-2025; $302m (or $1.25/sh) for Q2-2026.
    • Operating Cash Flow of $1,055m (or $4.36/sh) for H1-2026, up +41% over H1-2025; $317m (or $1.31/sh) for Q2-2026.
    • Record Free Cash Flow of $761m (or $3.15/sh) for H1-2026, up +48% over H1-2025; $149m (or $0.61/sh) for Q2-2026.
    • Strong net cash position of $254m at the end of Q2-2026; underpins sector leading organic growth profile.

    SECTOR LEADING SHAREHOLDER RETURNS

    • Record H1-2026 shareholder returns of $301m (or $534/oz); more than double the minimum commitment, comprised of a record $230m (or $0.95/sh) dividend and $71m of share buybacks.
    • $1bn minimum dividend over 2026-2028 is expected to be supplemented with dividends and share buybacks at a gold price above $3,000/oz; over $1.9bn returned since Q1-2021, 85% above the minimum commitment.

    SECTOR LEADING ORGANIC GROWTH

    • Top tier Assafou project ($5.1bn after-tax NPV5% and 55% IRR at $4,000/oz gold price) FID expected by year-end; mining convention negotiations, project infrastructure, relocation action plan and early works are on track.
    • Sabodala-Massawa UG expansion on track for launch in H2-2026; infrastructure development underway and first ore targeted by year-end.
    • Exploration prioritising significant resource updates at the Vindaloo Deeps and Kawsara discoveries expected in H2-2026.

    [...] alle weiteren Einzelheiten [...]


    Dividende von 0,95 USD

    Endeavour’s H1-2026 dividend will be paid on 9 October 2026.

    For holders of shares traded on the London Stock Exchange (“LSE”), the ex-dividend date will be 10 September 2026 and the record date will be 11 September 2026.

    For holders of shares traded on the Toronto Stock Exchange (“TSX”), both the ex-dividend and record dates will be 11 September 2026. [...]


    saludos

    Control Oppress Victimise Isolate Divide

    4 Mal editiert, zuletzt von Real de Catorce ()

    Danke 3

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