silberne Sterne

So,.. nach einiger Zeit als stiller Mitleser hier im Forum,
möchte ich nun, als ersten Thread, mein Depot zum besten geben.

ich habe selber von vielen guten Beiträgen und Ideen hier profitiert und hoffe, ich kann auf diese Weise ein bißchen davon zurückgeben.

Meine Anlagephilosophie ist langfristig darauf ausgerichtet, dass sich Energie in den nächsten Jahren deutlich verteuern wird (peak Oil) und die Edelmetalle sehr viel höher bewertet werden (Fiat Money).

Depot:

Öl/Gas: ca. 45% Gesamtanteil

Canadian natural resources

Nexen

UTS Energy

Petro Brasil

Gold/Silber: ca. 40% Gesamtanteil

First Majestic

ECU Silver

Excellon Silver

Yamana Gold


Uran: ca. 5% Anteil

SXR Uranium One

Rohstoffe: ca. 10% Anteil

Teck Cominco

ich versuche immer nicht mehr als 8 bis 12 werte zu halten,
da mir persönlich bei zu starker diversifizierung zu viel performance veloren geht. (Ansichtssache)

weitere interessante werte auf meiner watchlist sind:
Statoil, Lukoil, Suncor, Sino gold, Seabridge, Osisko,
Gammon Lake, Paladin res., BHP Billiton.

Meinungen, Kritik und Anregungen sind ausdrücklich willkommen!!

weiterhin wünsche ich allen hier viel Erfolg mit ihren Anlagen!

Ja, das siehst du (leider) ganz richtig. Gut erkannt.

Denke genau dies ist wohl
zur Zeit der größte Schwachpunkt beim Depot.

Besonders als der Markt im Juni/Juli kurzzeitig nach unten ging, wurde
mir das bewußt.

Aktien jetzt verkaufen und in physisches Gold + Silber verwandeln, möchte ich allerdings nicht.
Das Geld, was ich in Aktien habe brauche ich in absehbarer Zeit nicht
und ist daher als langfristige Anlage gedacht. Rechne so im Schnitt immer mit 5Jahren haltedauer.

physisches Gold/Silber betrachte ich als Wertaufbewahrungsmittel,
bzw. als Krisenwährung.

ich habe vor, den Anteil langsam und kontinuierlich aufzustocken.
Bis Jahresende möchte ich auf etwa 10%, Gold / Silberanteil kommen.
Bis Mitte 2007 sollen es so 25% sein. Soweit meine Planung.

Hallo Edel Man,
hallo valueman

vielen Dank für die Anmerkungen

genau für diese Art von bewertungen
habe ich ja das Depot hier reingestellt.

- Edelmetall / Rohstoffe bzw. Energie, ist ja Kern meiner Anlage,
In andere Sektoren wie Technologieaktien oder Internet würde
ich derzeit nicht investieren, da diese als überwertet ansehe.
Ebenso Biotech und zurzeit Solarwerte.

kurzum es soll schon bei Gold/Silber und Energie bleiben

Ich richte mich bei meiner Aktienauswahl sehr nach fundamentalen Unternehmensdaten. z.b. KGV spielt für mich eine wichtige Rolle.

- hier liegt glaube ich der Grund, warum ich mich mit Goldaktien im Vergleich zu den Ölwerten/Rohstoffen etwas schwer tue.

Petro brasil, Nexen, Teck Com. z.b. haben für die nächsten Jahre niedrige einstellige KGV's von 7-8 ,
während die großen Goldwerte wie z.b. eine Goldcorp., oder Lihir Gold
mit doppelt so hohem KGV notieren.

Geht man also von etwa gleichbleibenden bis nur leicht steigenden Gold
und Ölpreisen aus, so scheinen viele Goldaktien recht teuer.
Oder anders ausgedrückt ein steigender Goldpreis scheint eher vom Markt eingepreist.
hinzu kommen viele Vorwärtsverkäufe der "Großen"

darum meine ich das zur Zeit die kleinen Unternehmen wie FR, oder ECU, ein besseres Chancenverhältnis bieten.

Bei Uran gibt es eine ähnliche Problematik,
z.b. eine Cameco ist schon recht teuer,
viel vom Markt vorweggenommen.
die Mehrzahl der Uranwerte aber wiederum,
sind nur reine Explorer.

was ich suche sind kleine oder angehende Produzenten
mit verhältnismäßig niedriger Bewertung,
daher kamen bei mir SXR und Paladin in Frage

Zu viele von diesen Juniors wollt ich allerdings auch nicht aufnehmen.

(...langer Text, meine Gedanken dazu)

Hallo mexx,

über die soft commodities, die du ansprichst
habe ich ebenfalls vor einiger Zeit nachgedacht,
würden sich auch gut mit dem restlichen Depot ergänzen.

Leider kann finde ich hier kaum Aktien,
die Investition würde dann über Zertifikate eingegangen.
Nur davon halte ich recht wenig.

(doppeltes Risiko durch die ausgebende Bank)
und zusätzliche kosten durch Zinsen und Gebühren.

kurzfrisitg ok, aber als eine langfristige Anlage halte ich
Zertifikate für denkbar ungeeignet.

wenn du selber in soft commodities investiert bist,
würd ich mich über Vorschläge sehr freuen.

Gruß Silberstern

Schon klar; man kann nicht auf allen Partys tanzen
( oder so ähnlich)

Nein, im Ernst ,
eine gute Streuung über verschiedene Bereiche ist halt schwierig.
wie valueman schon sagte, man ist da schnell bei 20Aktien.

und wenn man sich die Mühe dann gemacht hat und findet
wirklich eine Perle die richtig fett explodiert, dann macht das
in so einem großen Depot nur ganz ganz leise puff.

...Also ich habe über die Vorschläge von Edel und Value nachgedacht,
und werde demnächst das Depot um 1-2 Goldaktien ergänzen.
Denke das würde die Ausgewogenheit erhöhen.

schönen Abend noch,

Gruß Silberstern

Der Gold und Silberpreis haben zuletzt gut zugelegt, während der Ölpreis (unter anderm saisonbedingt),
deutlich zurückgekommen ist.

Daher werden wohl die Gold und Silberwerte in nächster Zeit auch besser laufen, als die Ölwerte.

Vor allem meine 3 Silberwerte haben mir in den letzten Tagen sehr viel Freude gemacht!

Die Entscheidung den Goldanteil im Depot höher zu gewichten, geht damit absolut konform und ich glaube der Zeitpunkt ,
jetzt etwas umzustrukturieren, ist gut gewählt.

Die großen Ölwerte und Rohstoffwerte sollen dabei die kommenden Schwankungen meiner eher kleinen, aggressiven Gold und Silberaktien
etwas dämpfen.

Von meiner Watchlist ins Depot gewandert sind.

Osisko Exploration Ltd. WKN: 121433

TVI Pacific Inc. WKN: 890404

und als weiteren Bluechip

BHP Billiton Ltd. WKN: 850524

Silberstern

Damit ergibt sich folgende neue Struktur:

Depot:

Energie (Öl/Gas/Uran): ca 35 -40%

Canadian nat res, Ltd. WKN: 865114 (Öl / Gas / Ölsand)

Nexen Inc. WKN: 853843 (Öl / Gas / Ölsand)

UTS Energy Corp. WKN: 872354 (Ölsand)

Petroleo Brasileiro WKN: 899019 (Öl/Gas/Biosprit)

SXR Uranium One Inc. WKN: A0HNBM (Uran)

Gold/Silber: ca. 50- 55% Gesamtanteil

First Majestic Resource Corp. WKN: 905910 Silber

ECU Silver Mining Inc. WKN: 727523 Silber/Gold

Excellon Resources Inc. WKN: 157083 Silber

Yamana Gold Inc. WKN: 357818 Gold

Osisko Exploration Ltd. WKN: 121433 Gold

TVI Pacific Inc. WKN: 890404 Gold

Rohstoffe: ca. 10% Anteil

BHP Billiton Ltd. WKN: 850524 ( Öl / Gold / Uran /
Eisen/ Rohstoffe )

Teck Cominco Ltd. WKN: 858265 (Zink, Kohle, Ölsand, Gold)

Silberstern

so, ich denke es ist Zeit für ein kleines Update

..hat sich ja einiges getan in letzter Zeit...

Die Energiewerte haben deutlich nachgegeben,
vor allem die Ölsandwerte hats besonders heftig erwischt.

leider lief es bei Gold und Silber auch nicht viel besser...

Insgesamt ist das Depot zur Zeit deutlich im Minus.

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besonders ärgerlich:

- Canadian natural res. ist von der Bewertung auf den Stand vom letzten Jahr zurückgekommen. Wie ich meine zu Unrecht. Der innere Wert
des Unternehmens ist seit letztem Jahr deutlich gestiegen.

- UTS ist ebenfalls weiter stark gefallen, hier hab ich die Reißleine gezogen. Da sie ja noch nicht produzieren, ist mir das im Moment zu Unsicher. Bei den anderen Ölwerten fühl ich mich wohler.

-First Majestic .., ziemliches Desaster würd ich sagen.
Hatte ich eigentlich mal für einen meiner besten Werte gehalten.
Doch als sich fundamental die Lage so drastisch änderte,
hab ich erstmal verkauft,obwohls mir schwer fiel.

Denke momentan ist die Aktie wieder günstig, aber der Vertrauensverlust lastet wohl noch eine Weile auf dem Unternehmen.
Daher habe ich das Geld von FR umgeschichtet in Gammon Lake, die neu dazu gekommen sind.
Finde das Risiko hier deutlich geringer.

Außerdem neu: die Goldcorp, momnentan günstig und als Bluechip in Gold wohl nicht verkehrt.

Bin zur Zeit übrigens voll investiert, also Cash fast auf Null.

Silberstern

Depot sieht jetzt so aus:

Energiewerte: ca. 30%

Canadian nat res. 8%

Nexen Inc. 9%

Petroleo Brasileiro 10%

SXR Uranium One Inc. 3%

Rohstoffe: ca. 20%

BHP Billiton 10%

Teck Cominco 10%

Goldwerte: ca. 25%

Goldcorp. 5%

Yamana Gold 10%

Osisko Exploration 4%

TVI Pacific 6%

Silber: ca. 25%

Gammon Lake 7%

ECU Silver Mining 8%

Excellon Resources 10%

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Die Prozentangaben sind natürlich nicht sehr genau,
sollen nur in etwa meine derzeitige Gewichtung zeigen.

Außerdem ist die Unterteilung in Gold/Silber/Energie Gruppen ungenau,
weil viele Werte sich nicht genau zuordnen lassen könnten.
z.b. Gammon Lake - Gold und Silber
oder Teck Cominco - Rohstoffe, Gold und Ölprojekte

also nur eine grobe Einteilung

viele Grüße
Silberstern

Noch als Anmerkung;

Irgendwie hatte ich zuletzt das ungute Gefühl:
ich hab in Sachen Gold/Silber das Pferd von hinten aufgezäumt, also zuerst Explorer, dann Bluechips dann physisches Gold/Silber.
Sollte wohl besser genau andersrum sein.

Na gut, Bluechips hab ich ja jetzt ein paar,
werde die Aktien also erstmal liegen lassen und als nächstes auf jeden Fall physisches Gold und Silber kaufen

Grüße
Silberstern

Moin, Moin

Viel zu selten das ich hier poste, wenig Zeit zuletzt.

Vielen dank erstmal für die Anmerkungen; Edelman und Hpopth!

Kurz zur Entwicklung: SRX steigt scheinbar mit Raketenantrieb,
Grund ist vor allem Cameco.

bei 8,20 bin ich erstmal ausgestiegen. Der Anstieg scheint mir so extrem, dass ich glaube hier kommt man noch mal günstiger rein.

Hoffe nur mir läuft der Kurs jetzt nicht davon.
langfristig erwarte ich hier natürlich weit höhere Kurse.

Ebenfalls kurzfristig hab ich kleine Anteile
von meinen Schwergewichten BHP, und Canadian natural verkauft.

Mit dem Geld dieser drei, bin ich bei Perilya eingestiegen.
Eigentlich sollte das ein kürzerer Trade werden, aber wenn die sich weiter so hervorragend entwickelt,
bleib ich hier auch gern länger dabei.
fundamental stimmt bei der Aktie auch alles. (Zink, Blei, Silber Produzent mit Dividende, und niedrigem KGV)

Grüße Silberstern

@ Edelman

Zu den Explorern volle Zustimmung, denke die wenigsten halten Explorer wirklich langfristig, weil die halt extrem schwanken.
Bei Produzenten weiß man eher woran man ist.

Zu Energie könnt ich viel erzählen. Bin auf jeden Fall 100% überzeugt das Energie in Zukunft noch sehr viel teurer wird. Auch der Ölpreis
ist, wenn man die Inflation bedenkt , viel viel zu billig.
Dazu kommt, dass Länder wie Indien und China sich immer weiter unserm westlichen Lebensstandart annähern. also immer mehr und grüßere Autos dort.
Selbst wenn die nicht auf so großen Fuße leben, wie die Amis,
wird allein durch ihre hohe Bevölkerungsanzahl,
der Energieverbrauch dort rapide Ansteigen, -und tut es jetzt schon!

Die Argumente sind ja bekannt, dafür muss man nichtmal ein Grüner sein

habe ein Gutes Schaubild dazu gefunden:

Fazit also fürs Depot: Energie sehr hoch gewichten.

Noch dazu sind die großen Ölwerte, verglichen mit anderen Aktien richtig billig.
wichtig finde ich, dass große Resourcen vorhanden sein sollten, die möglichst lange reichen und in politisch stabilen Regionen lagern.

Darum halte ich sehr viel von den kanadischen Ölsandwerten!

Außerdem; wenn man Gold physisch kauft und den größten Anteil Gold-Aktien im Depot hat, ist das doch etwas einseitig.

Aber Gold physisch, ein paar Gold/Silberaktien, ein paar Rohstoffwerte und ein paar Energieaktien ... ,klingt für mich viel besser

viele Grüße
Silberstern