Beiträge von valueman

Hallo Flenzburg,

Du bist in das Thema KI wesentlich tiefer eingetaucht wie ich. Ich denke wir verfolgen da unterschiedliche Ansätze. Mein Depot hab ich die letzten Jahre auf Cashflow ausgerichtet. Das bedeutet wenig Risiko, verlässlicher (Dividenden-) Zahlungseingang. Physisch Gold und ein bisschen Silber dient mir als Speicher für einen Teil meiner Lebensarbeitsleistung....wenn es steigt gut, wenn nicht kann ich auch damit Leben.....langfristig wird es immer steigen als Gradmesser der Währungsentwertung.

Der Depotteil Aktien besteht größtenteils aus Dividendenwerten nicht zyklischer Branchen, also Langweiler. Ölaktien habe ich aktuell bis auf eine Anfangsposition Shell keine mehr im Depot.

WPM, Zijin und einen MinenETF, sind meine Edelmetall Engagements.

Ca. 15% habe ich für Wachstumsaktien vorgesehen.

Nebius gehört dazu, besagte Wolters Kluwer und letzte Woche habe ich bei Zscaler einen Fuss in die Tür gestellt. Gerade im Depotteil Wachstumsaktien sichere ich meine Gewinne konsequent ab. D.h. ist ein Wert ,mehr als 30% im Plus kann er nie mehr ins Minus gehen, da er sich vorher automatisch verkauft. Das alles aus der Erfahrung heraus, dass ich auch in einem Bärenmarkt ruhig schlafen .

möchte. Das Thema KI wird die Welt verändern, da gebe ich Dir recht. Das sieht man im Kleinen und im Großen. Wenn ich mit nur selber anschaue, was ich mit ChatGpt oder Gemini alles machen kann ist das schon beachtlich.

VG

Guten Morgen Flenzburg,

Nebius ist schon ein bisschen volatil, damit wird man aber leben müssen und stört mich nicht, ich denke bei diesem Wert eher mittel- bis langfristig und blende das Tagesrauschen aus. Stärkere Dips würde ich eher zum Zukaufen nutzen, da ich noch keine volle Position habe.

Bei Equinor bin ich mir nicht ganz so sicher......ich habe sie so bei round about 37€ verkauft. Damit sie für mich wieder interessant werden, wären Kurse unter 30€ (hatten wir ja bereits schon kurz) gut um mit dem Rückkauf tranchenweise zu beginnen. Ich könnte mir Kurse zwischen 27 und 25€ vorstellen die für mich interessant wären. Allerdings ist nach reiner Zahlenlage bis 2028 mit sinkendem Gewinn pro Aktie zu rechnen (wenn man das bei diesem Irrenhaus aktuell überhaupt seriös prognostizieren kann). Eine Shell ist da deutlich stabiler und wird obendrein von Tumps Venezuela "Deals" stark profitieren. Ich schwanke hier noch ob ich mir nicht Shell ins Depot legen werde......vielleicht beide, aber aktuell würde ich gerne noch etwas tiefere Kurse sehen.

Btw. ich hatte mir letzte Woche eine erste Position Wolters Kluwer ins Depot gelegt (A0j2R1). Die wurden aufgrund der ganzen KI Disruption wie der gesamte Software Sektor auf Talfahrt geschickt....zu unrecht meiner Meinung nach. Ein nachhaltiges Abo Geschäftsmodell das von KI eher profitieren wie leiden wird......just my 5 Cent.....

VG und einen guten Start in die Woche.

Danke Flenzburg, dass du meinen Horizont erweitert hast; unter 90€ hatte ich nochmal nachgelegt und meinen Einstand auf 93€ verbilligt......diese Horizonterweiterung brachte in knapp 4 Wochen +45%. In diesem Fall hattest das Näschen Du, auf diesen Wert wäre ich niemals aufmerksam geworden Sehr guter Austausch mit Dir

VG

Sorgenfrei

Danke für die Info, somit ist der Kursrücksetzer eigentlich idiotisch.

VG

Bei TPL wird gerade die Luft rausgelassen. Ist heute sogar ein gutes Stück unter meine anvisierte Kaufmarke gefallen. Ich bin hier noch aussen vor und warte mal ab, da geht glaub ich noch was nach unten. Die Story ist.E. intakt, Bewertung ist immer noch nicht wirklich günstig, ich tippe auf einen Mix aus Gewinnmitnahmen, Ölpreisrückgang und die verstärkenden Algo Trader.

Vg

Zitat von valueman

Danke für Deine Einschätzung Flenzburg. Ich sehe das ähnlich, Trump kann sich innenpolitisch eine längere Fortsetzung des Konflikts nicht erlauben. Im November sind Midterms und die Zustimmung in den USA zu diesem Krieg ist jetzt schon äußerst Mau. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz von Bodentruppen undenkbar und somit ein Ende mit Erfolg eigentlich nicht machbar. Dennoch wird Trump es so verkaufen....alle Ziele erreicht, bla bla bla. Dafür hat er aber nur noch ein begrenztes Zeitfenster. Von daher sage ich dass die USA spätestens in 4 Wochen aus dem Krieg aussteigen.

Auch mein großes Problem ist, dass ich nicht mehr einen ganzen Strauß an Aktien im Depot haben möchte sondern auf ein konzentriertes Portfolio setze. Ölwerte hab ich aktuell gar keine mehr drin. Nach dem erwartbaren Rückgang des Ölpreises kann man wieder einsammeln......ich würde hier dann TPL nehmen und Equinor zurückkaufen.

Viel Glück

Das ging ja vorerst mal schneller als gedacht. Leider wurden meine Kaufmarken für TLP und EQR noch nicht erreicht......ich bleibe geduldig.

VG

Danke für Deine Einschätzung Flenzburg. Ich sehe das ähnlich, Trump kann sich innenpolitisch eine längere Fortsetzung des Konflikts nicht erlauben. Im November sind Midterms und die Zustimmung in den USA zu diesem Krieg ist jetzt schon äußerst Mau. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz von Bodentruppen undenkbar und somit ein Ende mit Erfolg eigentlich nicht machbar. Dennoch wird Trump es so verkaufen....alle Ziele erreicht, bla bla bla. Dafür hat er aber nur noch ein begrenztes Zeitfenster. Von daher sage ich dass die USA spätestens in 4 Wochen aus dem Krieg aussteigen.

Auch mein großes Problem ist, dass ich nicht mehr einen ganzen Strauß an Aktien im Depot haben möchte sondern auf ein konzentriertes Portfolio setze. Ölwerte hab ich aktuell gar keine mehr drin. Nach dem erwartbaren Rückgang des Ölpreises kann man wieder einsammeln......ich würde hier dann TPL nehmen und Equinor zurückkaufen.

Viel Glück

Flenzburg

zu TPL.......ich hab für mich ausgeknobelt, dass ich sie um die 350€ kaufen würde, sollten sie da nochmal hingehen. Das wäre noch ein Down Side von 12-13% von jetzt weg......was wäre Deine Einstiegsmarke (unverbindlich)?

VG

Ich habe am Montag meinen Gesamtbestand EQR gegeben. Unter 30€ würde ich langsam wieder mit einer ersten Position einsteigen, vorher nicht. Wenns da nicht hingeht hab ich Pech gehabt......Auch mega interessant finde ich TPL, da wird gerade ebenso ein bisschen die Luft rausgelassen.

Mittelfristig werden wir weiter höhere Ölpreise haben wir gewohnt.....

Viel Glück allen

Caldera

Btw vielen Dank für Deine Coeur Arbeit.

Bin gestern auch zu Börseneröffnung rein und aktuell schon zweistellig im Plus.

Ich bin eine charttechnisch Null und profitiere hier sehr von Deinen Einschätzungen.

Viel Glück weiterhin

Ich nehme an Du spricht von 40Euro? Ist ja nicht mehr weit. Wünsche gutes Gelingen

Ob das Heizöl allerdings bei Rückgang des Ölpreises schnell billiger wird, wag ich zu bezweifeln. Preisrückgänge werden in der Regel nicht so schnell weitergegeben wie Anstiege.

VG

Ich habe jetzt gestern Abend doch meine Equinor verkauft und einen sehr schönen Gewinn realisiert. Ich kann die Lage USA:Israel:Iran absolut null einschätzen aktuell. Von daher hab ich mein Cash Polster erhöht.

VG

Was ist das heute nur für eine Berg- und Talfahrt. Ich kann mich rückblickend auf meine lange Historie an solche Verwerfungen an einem Tag nur selten erinnern. Meine Petrobras hats heute mit SL erwischt. Schönen Gewinn zwar eingefahren, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, verarscht worden zu sein Nun denn, das Cashpolster ist wieder gefüllt.....es gibt schlimmeres. Der Orange Man ist mehr und mehr die unbekannte Variable in dem ganzen Spiel.

Glück auf

Guten Morgen Flenzburg,

Deine längeren Texte lese ich immer sehr gerne, erweitern sie doch meinen inzwischen etwas festgefahrenen Horizont. Mein Depot ist inzwischen auf Ertrag und Kapitalerhalt ausgerichtet. Früher war ich anders und erheblich risikoreicher unterwegs, da hatte das Depot aber auch noch nicht das Volumen wie heute. Minenaktien habe ich inzwischen auch nicht mehr viele, ich bin eher physisch unterwegs. Rückblickend betrachtet, hatte man mit Developern und Explorern im PM Bereich schon exponentielle Gewinne erzielen können, diese Gewinn musste man aber zum richtigen Zeitpunkt auch mal realisieren, da sie einem sonst innerhalb weniger Tage ausradiert werden konnten. Daher auch damals meine Liquidation der Minenaktien in die Fahnenstange hinein; der Zeitpunkt war perfekt. Mit physischen Gold, dass man einfach stur akkumuliert ist man letztendlich bei buy and hold auch nicht wesentlich schlechter gefahren; und das sehr nervenschonend.

Ein Forum lebt vom Austausch. Die Überlegungen die wir vor einiger Zeit zum Nadelöhr Straße von Horrmus angestellt haben erwiesen sich schneller als gedacht als richtig. Demensprechend Equinor und Petrobras zwei Volltreffer. WPM sehe ich ähnlich wie Du, eine PM Aktie ohne operatives Risiko, ganz nach meinem Geschmack. Den Input den ich von Dir zu Nebius erhalten habe ist sehr erhellend. Von daher auch mein Einstieg dort. Letztendlich halte ich mich auch nicht so sehr an Börsenschreiberlinge sondern nehme lieber Anregungen aus dem echten Leben und ziehe meine Schlüsse daraus. Wen ein persönlicher Input aus dem Arbeitsmarkt oder dem Umfeld wie von Dir beschreiben eine Entwicklung bestätigt, dann muss man hellhörig werden; aber nicht gierig. Von daher habe ich nebius nach dem Dip ins Depot aufgenommen. Die TPL finde ich ebenfalls super, sind mir persönlich aber im Moment zu weit gelaufen bzw. zu teuer. Bei meinen Ölwerten habe ich jetzt doch Gewinnsicherungsstopps eingezogen; meine Maxime ist, ein Wert der im Plus ist, darf nie mehr ins Minus gehen. Ich gehe jedoch ähnlich wie Du und skeptisch4ever davon aus, dass hier das Ende des Preiserhöhungszyklus noch lange nicht vorbei ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie lange sich, insbesondere der unberechenbare Trump eine Schließung der Straße von Horums politisch leisten kann. Wenn hier Entspannung angesagt ist, dann wird der Ölpreis erst mal abtauchen um dann im Anschluss wieder zu steigen. Ich würde mich dann hier ausstoppen lassen um später wieder günstiger zurückzukaufen.....soweit die Theorie.

Btw. diesesmal hab ich den Rückgang bei Silber unter 70$ physisch gekauft.

Auf einen weiteren fruchtbaren Austausch

VG

Nachtrag zu soeben, habe gerade meine Positionen bei Zijin und WPM ein bisschen erhöht.....

@ flenzburg und Rastelly

Den drop bei Nebius am Dienstag hab ich mit einer ersten Position für knapp unter 100€ genutzt. Der Newsflow ist großartig und ein bisschen Tec im Depot sollte schon auch vertreten sein.

In so weit schon mal Danke, dass ich von Deinem Wissen in einem Bereich profitieren konnte in den ich nicht so zuhause bin.

Meine beiden Öl Positionen halte ich weiter stur, habe entgegen meiner sonstigen Vorgehensweise nicht mal einen SL gesetzt. Der Depotanteil disrupiert jedoch nicht meine Allokation, daher muss ich nix korrigieren. Aufstocken werde ich aktuell aber auch nicht mehr.

Ich denke heute ist ein guter Tag das noch restliche Drittel Cash meiner Gewinnmitnahmen pö a pö in den Markt zu geben. WPM und Zijin sind hier meine bevorzugten Ziele.

Mal schauen wie die Amis heute eröffnen.

VG

Guten Morgen Rastelly,

die Firma sagt mir nichts.

VG

Zitat von pumpingiron

Polkrich

Die für MICH beste Öl- und Gasaktie ist derzeit Texas Pacific Land. Seit der letzten Dezemberwoche zwar schon über 90 % im Plus, das Gesamtkonzept der Aktie überzeugt mich aber nach wie vor. Die verkaufen halt die "Spitzhacken" und kassieren durch die Wasserversorgung, Landbereitstellung und Infrastruktur.

Gerade in Bezug auf den Bau von Datenzentren die ideale Kombination, zumal meines Wissens alles schuldenfrei.....

Auf diesen Wert hatte mich Flenzbug anderenorts aufmerksam gemacht. Besonders die Wasserrechte on Top finde ich extrem spannend. Leider ist das anderen auch schon aufgefallen und der Wert wurde die letzte Zeit stark nach oben getrieben. Mein Depot steht eigentlich soweit und ich nehme nur noch selten Änderungen vor. Bei TPL würde ich eine Ausnahme machen. Allerdings sind sie mir im Moment zu heiss. Sollten sie nochmal in den Bereich um die 460US$ zurückkommen würde ich eine erste Position setzten. Ich befürchte aber dass ich da lange warten kann. Ist aber kein Problem für mich, bin geduldig und nicht gierig.

Ansonsten weis ich nicht ob jetzt noch ein Einstieg in Öl Werte ratsam ist. Das ist aktuell alles politisch getrieben. Fundamental natürlich auch, aber der Beschleuniger ist eindeutig im Moment der Iran Konflikt......fällt der weg gehts erst mal eine Etage tiefer. Da ich aber bereits positioniert war rede ich mich natürlich leicht. Habe auch keine Glaskugel aber FOMO war schon immer ein schlechter Ratgeber.

VG

Mir fällt noch Hochschild Mining und Silvercorp ein.

Guten Morgen Flenzbug,

zu Nebius:

Ich stelle voraus, dass ich mich mit dem Thema KI natürlich beschäftigt habe dies aber in meinem Depot nur bedingt spiele. Da hab ich seit Langem eine Alphabeth im Bestand, die sich aber nicht mit Nebius vergleichen lässt.

KI-Infrastrukturanbieter Nebius ist wenn man in diesem Segment von "sicher" sprechen will tatsächlich aus meiner Sicht eher im ruhigeren Teil des KI Hypes beheimatet.

Was mir positiv aufgefallen ist:

-Umsatzanstieg im Jahresvergleich auf 227,7 Mio $ (+500%)

-Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR) 1,25Mrd $...Soll in 2026 auf 7 - 9 Mrd. $ steigen??Kann das sein??Das wäre natürlich ein Pfund.

-Black Rock erhöht Beteiligung an Nebius

Was mir negativ aufgefallen ist:

-Es sind für 2026 16-20'Mrd$ Investitionen geplant....d.h. sehr hohe CAPEX in 2026

Am 29.04.26 gibts die nächsten Quartalszahlen. Da muss die Richtung stimmen. Wenn sich die Zahlen nicht positiv entwickeln gibts m.E. fürchterlich Haue da dann kurzfristig unterstellt wird, dass sich die Investitionen nicht wie gewünscht amortisieren und die Ziele sind ambitioniert.

So komisch wie das jetzt klingt, aber wenn ich hier einsteigen würde, dann nach dem 29.04.26 bei schlechten Zahlen da das Konstrukt KI-Infrastruktur ja trotzdem notwendig und unverzichtbar ist....bei guten Zahlen startet der Kurs durch und sie läuft davon.

VG