Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

RE: Alte Liebe - Neue Liebe

Vergleiche mit Kidstone oder Great Bear sind nicht mehr möglich weil sie mit Seniorminen fusioniert wurden, es waren 20 bzw 50bagger und wunderschöne Erfolgsstories. FNV war schon 20bagger und existiert, hier im 3 J und 6 M Vergleich mit China Gold / HK2099, CGG, Capstone Copper / CSCCF, CS , Wesdome Gold / WDOFF, WDO und den Indices XAU und COPX.

CGG, CS und WDO sind seit längerem die Top Depotwerte. Die enorm wechselhafte Performance führte konsequent zu Trades und Umschichtungen insbes dieser 3, aber auch bei anderen Aktien, mit der Strategie, starke Aktien zu fördern und schwache zu mindern.

So wurde auch die sehr hoch gewichtet CGG mit einer Jahreperformance von > 60 %/ a über 4 Jahre schrittweise reduziert, andererseits die temporär schwächelnde WDO schrittweise erhöht nach vorhergegangenen Teilverkäufen.

Grüsse

Edel

In letzten Tagen habe ich das Depot weiter umgestaltet: Kupferaktien wurden stark getradet und neu gewichtet, FNV und WRLG weiter rückgekauft, Gewinnmitnahmen erfolgten zuvor bei EXK, UEC und NXE.

Die Zahl der Depotkomponenten wurde mit 19 auf den jahrelang kleinsten Umfang reduziert.

Die Top 8, Gewichtung im Depot 64,8 %:

Wesdome Gold / WDO ............. 11,0 % --- Go Produzent

China Gold Int. / CGG .............. 10,7 % --- Cu / Go Produzent

West Red Lake / WRLG ............. 8,5 % --- Go Entwickler

Aris Mining / ARIS ...................... 8,2 % --- Go Produzent

Franco-Nevada / FNV ................ 7,4 % --- Royalty

Capstone Copper / CS ............... 6,4 % --- Cu / Met.Prod.

Hudbay Minerals / CU, Met ........ 6,3 % --- Cu, Met.Prod.

Kinross Gold / K ......................... 6,3 % --- Go Produzent

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Die Depotumschichtungen haben Auswirkungen auf die Depotstruktur:

Der Goldbereich etwas erhöht, Metalle verringert; Explorer auf dem niedrigsten, Produzenten auf dem höchsten Stand,

Royalties ...................................... 7,4 %

Produzenten ............................... 63,9 %

Junior Entwickler ........................ 20,3 %

Explorer ........................................ 8,4 %

Goldaktien + Roy. ........................ 58,4 %

Silberakt. ..................................... 12,2 %

Kupfer, Met.Akt ........................... 22,6 %

Energie ......................................... 6,8 %

Grüsse

Edel

RE: Depotstruktur

"Die Zahl der Depotkomponenten wurde mit 19 auf den jahrelang kleinsten Umfang reduziert."

Wieder Geschichte: Es sind momentan 17 Positionen, davon:

-- 8 schwergewichtig mit insges. 79,1 %,

-- 4 Kleinstbestand mit insges. 3,8 %,

-- 5 Juniors mit insges. 17,1 % Depotgewichtung.

Die 9 Minibestände werden durch dick und dünn gehalten, sie wirken sich in den momerntan turbulenten Märkten kaum aus; Die großen Positionen werden nach Marktlage getradet, was Verluste stark begrenzt.

Ein Unikum hilft, die Übersicht weiter zu erleichtern: Erstmalig sind ALLE Postionen eigene Themenstarts...

Grüsse

Edel

Die momentane Schwäche der Aktienmärkte hat in den täglich nachgeführten Listen deutlch Auswirkungen:

-- Von derzeitig 17 Positionen des Depots fielen 3 auf 12 MT oder >.: LIO, MMG, SLS

-- Von derzeitig 18 Positionen der Watchlist geschah dies 3: EFR, NFG, PGE

Mit 5,9 % Gewichtung trugen die 3 Looser wenig zum Depotschwund bei, am Schwächsten waren die lange brillierenden Uranaktien, die zeitig stark zurückgefahren wurden und momentan nur noch 5,8 von zuvor bis 28 % Gewichtung bessitzen.

Der Kursverlauf der Indices XAU, COPX und URA ist im 3 Monatsvergleich ersichtlich vs den beiden Gold Schwergewichten WDOFF & ARIS....

Grüsse

Edel

Ein kurzer Wochenrückblick mit einigen Auffälligkeiten:

-- Minenaktien fallen die 4.Woche in Folge !....

-- Alle Minenindices im Minus;

-- Ausgenommen der URA mit leichter Erholung + 0,82%.

-- Silber weiter schwach - 3,89 % ; Gold - 0,51 %.

-- Hebel Goldaktien : Gold rd. 4:1.

-- Öl fester

-- Standardaktien uneinheitlich.

Die Unterschiede der Kursschwankungen der Minen sind weiter gewaltig:

Neues Hoch, 1 J und > , Depot + Watchlist:

DPM ............................... Go Produzent

Neues Tief:

EFR ................................ U Produzent

LIO ................................. Go Produz.

MMG .............................. Si, Go Explorer

NFG ............................... Go Explorer

PGE ............................... Pt, Pd Explorer

SLS ................................ CU, Go Explorer

WHN .............................. Go Entwickler

Die stetige Schwäche des Ausnahme Explorers New Found Gold / NFG ist exemplarisch für die Kursschwäche insbes.der Explorer und Entwickler.

Grüsse

Edel

RE: RE: Depotstruktur

Nach der Korrektur im Kupfer-und Uransektor habe ich in beiden Bereichen Rückkäufe ausgeführt, schwächelnde Silberaktien reduziert.

Dies hat auf die Depotstruktur größere Auswirkungen:

Es sind momentan 17 DepotPositionen, davon:

-- 8 schwergewichtig mit insges. 76,4 %,

-- 4 Kleinstbestand mit insges. 4,2 %,

-- 5 Juniors mit insges. 19,4 % Depotgewichtung.

Goldaktien + Roy. ........................ 47,5 %

Silberakt. ....................................... 8,5%

Kupfer, Met.Akt ........................... 28,9 %

Energie ....................................... 15,1 %

Die Vorwoche mit Besonderheiten:

-- Edelmetalle sehr fest; Gold mit Allzeithoch

-- PM Aktien ebenfalls sehr fest.

-- Einzelaktien fester vs den Indices.

-- Cu und Metallaktien fest;

-- U Aktien erholt.

-- US$ und CAD schwächer vs €.....

Neues Hoch 12 M und >, Depot + Watchlist:

DPM ...................... Go Prod.

WDO ..................... Go Prod.

Grüsse

Edel

RE: RE: RE: Depotstruktur

" 8 schwergewichtig mit insges. 76,4 %":

China Gold Int. / CGG .............. 14,7 % --- Cu / Go Produzent

Wesdome Gold / WDO ............. 12,4 % --- Go Produzent

Capstone Copper / CS ............. 10,8 % --- Cu / Met.Prod.

Aris Mining / ARIS ...................... 8,9 % --- Go Produzent

Hudbay Minerals / CU, Met ........ 8,5 % --- Cu, Met.Prod.

Franco-Nevada / FNV ................ 7,9 % --- Royalty

Mega Uranium / MGM ................ 6,8 % --- Uran Entwickler

Uran Energy / UEC ..................... 6,4 % --- Uran Produzent

Grüsse

Edel

9 Up ...

... des Depots, dh. der Wert ist 9 Börsentage in Folge gestiegen, extremst selten.

Ein gutes Zeichen, denn dies entspricht der momentan großartigen Entwicklung der Minenindices, z.B.XAU = 8 Up 1 Down auf dem Weg zu neuen Hochständen.

Grüsse

Edel.

Kupferaktien im Vergleich

Das Depot wird glgtl. umstrukturiert nach dem Grundsatz: "Starke fördern, Schwache veringern."

So schwächelt die lange Depot Nr.1 China Gold / CGG, HK2099 vs Peers und wurde stark mit Gewinn verkauft und großteils gegen Hudbay Minerals / HBM eingetauscht.

Angehängt ein Chartvergleich YTD der 3 Kupferschwergewichte HBM, CS und CGG vs COPX, dem Goldindex XAU und dem Cu Schwerstgewicht SCCO.

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Die letzten Umschichtungen hatten deutliche Auswirkung auf die Depotstruktur: HBM stieg von Nr. 5 auf 1, CGG fiel von Nr.1 auf 6 . Die Top 8 aktuell, die vorletzten Anteile in Klammern:

Hudbay Minerals / CU, Met ....... 12,3 % --- Cu, Met.Prod............ (8,5 %)

Wesdome Gold / WDO .............. 11,9 % --- Go Produzent

Capstone Copper / CS .............. 10,8 % --- Cu / Met.Prod.

Aris Mining / ARIS ....................... 9,7 % --- Go Produzent

Franco-Nevada / FNV ................. 7,5 % --- Royalty

China Gold Int. / CGG ................. 6,9 % --- Cu / Go Produzent ... (14,7 %)

Mega Uranium / MGM ................. 6,8 % --- Uran Entwickler

Uran Energy / UEC ...................... 6,4 % --- Uran Produzent

Bestperformer der Vorwche, alles Depotaktien:

PINN ......................................... + 25,0 % (Kleinbestand)

HBM ..........................................+ 14,6 %

ARIS ......................................... + 11,7 %.

UEC .......................................... + 10.7 %

Grüsse

Edel

RE: Depotstruktur

Royalties ...........13,1 %

Goldaktien ........ 35,9 %

Silber " ................ 8,7 %

Cu / Met." .......... 32,9 %

Energie " ............. 9,4 %

Produzenten ..... 81,3 %

Entwickler ......... 12,5 %

Explorer ............. 6,2 %

Produzenten und Royalties sind am höchsten und Explorer deutlich am geringsten gewichtet seit langem....

Grüsse

Edel

Ein kurzer Wochenrückblick, beschränkt auf einige Extreme:

--- Alle 20 Marktindikatoren meiner Liste in rot. (Erstmalig wohl? )

--- Go und $ mit - 0,26 bzw - 0,33 % noch am "stabilsten".

--- PM Minindices sehr schwach, GDXJ - 7,3, XAU - 6,6, SIL - 7,9 %

--- Kupfer- und Uranaktien extrem schwach: COPX - 11,0, URA - 10,7 %

Auffallend, daß in steigendem Maße Minenaktien querbeet Jahrstiefstand und > erreichen:

CGG .......................... Cu,Go Produzent

EFR ........................... U, SE Produzent

LIO ............................ Go Produzent

MMG ......................... Si,Go,Cu Explorer

NXE .......................... U Entwickler

PGE .......................... PGM Explorer

UEC .......................... U Produzent

Grüsse

Edel

Kapitulation im Minensektor?

Das Ausmaß der Kursschwäche der Minenaktien wird deutlicher, wenn wir uns die Wochenschwächsten aus Depot + Watchlist ansehen:

CGG ......................... - 20,7 % -- Cu,Go Produzent

UEC .......................... -18,5 % -- U Produzent

SLS .......................... - 18,4 % -- Cu,Si Explorer

CS ............................ - 16,8 % -- Cu, Met. Produzent

HBM ......................... - 16,7 % -- Cu, Met. Produzent

WHN ........................ - 14,3 % -- Go Entwickler

usf...

Nahezu kurios:

PINN ........................ + 25 % --- Minimalbestand mit per se hoher Vola.

Bereits im CGG Thread vermutete ich, daß der starke Abverkauf zur Deckung von Kursverlusten an anderen Stellen (Derivate, Standardaktien, Anleihen) beigetragen haben könnte..

Jedenfalls haben die Minen und einige Indices Tiefststände unter dem PP S2 wie seit langem nicht erreicht, sodaß bald eine Trendumkehr, mind.jedoch Erholung bei einigen arg Beroffenen denkbar ist.

Angehängt der Chart von CGG mit dem derzeitgen Tiefststand.

Grüsse

Edel

Aus dem Vorbeitrag:
"Jedenfalls haben die Minen und einige Indices Tiefststände unter dem PP S2 wie… Anmelden oder registrieren

Rekordwoche

Alle 20 Marktindices meiner Jahtzehnteliste in Grün im Gegensatz jener der Vorwoche in… Anmelden oder registrieren