Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Kurzer Rückblick auf die Vorweihnachtswoche: Gold scheint sich zu stabilisieren, Silber schwächelt noch, Palladium mit - 12,3 % gibt die Vorteile vs Platin großteils ab.
Edelmetallaktien weiter volatil, mit weiterer Erholungstendenz.

Der vielfach dikutierte Kollaps des Euro mit Prognosen < 1,0 bleibt aus, der Euro auf niedrigerem Niveau etwas stabilisiert, Zukunft ungewiß. Die weit vorherrschende extreme Zuversicht für den Dollar stimmt mich als Contrarian skeptisch, vice versa für die Edelmetalle wieder optimistischer.

Einge Daten der Vorwoche:

Gold in $................ - 0,1 %
Silber..................... - 2,1 %

GDX......................+ 1,5 %
SIL........................ - 0,8 %

$/€........................ - 0.0 %

Dax...................... + 0,4 %
Dow...................... + 0,5 %

Einige PM Werte mit Sonderbewegungen:
TUD .................... + 25,0 %, nach vorherigem Kursabsturz
GQC.................... + 17,8 %
GPR.................... + 15,5 %, starker Rebound
WRN.................... + 13,6 %, neues 4 Jahres Hoch

Grüsse
Edel

Hier hereingestellt, weil 2 der Videoclips Depotwerte betreffen:
Arizona Mining / AZ und Wesdome Gold Mines / WDO

"Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 8, 2016) - BTV-Business Television This week we visit six up-and-coming Canadian mining companies all riding the mining bull market....

Mackie Research's Sr. Mining Analyst, Barry Allan talks zinc and we go see Arizona Mining (TSX: AZ), this exploration company shows investors all that glitters is not gold. Video (http://www.b-tv.com/arizona-mining-btv-313/)

Barry Allan, Vice Chair of the Mining Group at Mackie Research weighs in on Wesdome Gold Mines (TSX: WDO). With three properties in various stages of development, this company is moving forward to increase production. Video (http://www.b-tv.com/wesdome-gold-mines-btv-313/)..“

http://www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=U-nf23975_136-U%3aWDOFF-20161208&symbol=WDOFF®ion=U

Grüsse
Edel

Wie gewohnt zum Jahreswechsel ein Vergleich wichtiger Börsendaten 31.12.2016 verglichen vs 31.12.2015.

Edelmetalle
Gold US $........................ + 8,5 %
Silber dto........................+ 14,9 %
Platin dto..........................+ 1,2 %
Palladium dto.................. +21,1 %

Gold in €......................... 12,0 %

Mindenindices
HUI................................ + 63,9 %
GDXJ............................. + 64,2 %
GDX.............................. + 63.9 %
XAU.............................. + 74,1 %
SIL.................................+ 73,5 %

Rohöl
WTI br........................... + 44,3 %
Brent............................. + 50,9 %

Währungen vs €
US $............................. + 3,2 %
CD $............................. + 6,0 %
A$................................ + 1,8 %

Standardaktien
DAX............................. + 6,0 %
Dow............................. +13,4 %

Fazit
--- € schwächer vs $
--- Edelmetalle fester nach Tiefständen im Januar
--- Gold zum 1.mal in 4 Jahren mit Kursanstieg
--- Minen / Indices sehr fest trotz starker Korrektur im 2.HJ
--- Edelmetallaktien mit weitaus höheren Anstiegen als Standardaktien
--- Einzelne Qualitätsminen sehr bis extrem fest (dazu später mehr)
--- Ölkurse befestigt

Alle Angaben sind eigenermittelt, unverbindlich und gerundet.

Allen, Gold & Silber & Minenbugs Gesundheit & Erfolg im Neuen Jahr!
Grüsse
Edel

Zitat

--- Edelmetallaktien mit weitaus höheren Anstiegen als Standardaktien
--- Einzelne Qualitätsminen sehr bis extrem fest (dazu später mehr)

Zum 1.mal habe ich mir die Mühe gemacht, die Jahresperformance aller Edelmetallaktien, die sich 2016 im Depot befinden oder dort waren, zu ermitteln, Werte 3 stellig gerundet.

Hier die Jahrgangsbesten mit mehr als Kursverdreifachung. Kurssteigerung in % :

AZ....................................... 654
IRVRF.................................. 532
EXN..................................... 429
WRN.................................... 390
PGM.................................... 352
GRG.................................... 265
JAG..................................... 252*
LEX..................................... 223*
GPR.................................... 217
LIO...................................... 201

Es gibt eine Anzahl Ausreisser, die aber später ins Depot gelangten und mit hoher Vola wieder tw.verließen:

SIL......................................1375*
TUD.................................... 1200
SBR.....................................1175*
MQR.................................... 609*

Der guten Ordnung halber auch die Underperformer, die schlechter als der GDX (+ 52,0) abschnitten:

GTP.................................. - 75,0*
FNV................................. + 26,9
KL................................... + 45,0
DNA................................ + 48,1*

Die mit * markierten Aktien befinden sich derzeit nicht im Depot.
Insgesamt eine sehr positive Bilanz, die sich in einer weit mehr als Verdoppelung des Aktiendepotwertes auswirkte.

Grüsse
Edel

Dazu noch einige ergänzende Anmerkungen:

Allein aus meinem Depot verschwand durch Fusionen in 2016 eine Anzahl PM Aktien.
Obgleich mit Aufgeld gewandelt, wurden uns Normalaktionären zumeist höhere Kursgewinne dadurch vorenthalten:

SAS ---------- in KL
NMI ---------- in KL
LSG ---------- in THO
KAM --------- in GG
MGN --------- in HL
TGM --------- in EDV

Dieser Trend wird sich fortsetzen, weil die Reserven der größeren Produzenten zunehmend schwinden. Dies wird den Sektor der guten Explorer und Juniors künftig weiter antreiben.

Grüsse
Edel

Hallo Goldkaiser

Ja, wirklich wissenswert und auch für mich überraschend, welche Performance viele Aktien hingelegt haben.

Aufmerksam mit NMI, danke, auch für die .
Es war ein Setzfehler von mir, ist korrigiert.

Grüsse & Viel Glück !
Edel

In den vorher gehenden Beiträgen ist eine Anzahl von bekannten Produzenten nicht vertreten, deren Kurse sich verdoppelten bis verdreifachten. Einige habe ich mal den jeweiligen Indices gegenübergestellt.
Auch eine Auswahl dieser und vergleichbarer Aktien hätte eine Verdoppelung eines Depot ohne Trades ermöglicht. Gemeinsam war ihnen eine hohe Vola, ausgenommen KDX.

KDX + MUX, Goldproduzenten
AG + EXK, Silberproduzenten
GDX + SIL, Gold und Silber Peers

Grüsse
Edel

Besonders für die Edelmetallminen, die wie in der letzten Jahreswoche fest vs den Edelmetallen abschnitten.
Als einziger der seit Jahren verfolgten 16 Marktkomponenten schloß der $ im Minus.

Edelmetalle
Gold US $....................... + 1,85 %
Silber dto........................ + 3,53 %
Platin dto.........................+ 7,21 %
Palladium dto.................. + 11,2 %

Mindenindices
GDXJ............................. + 12.3 %
GDX................................ + 7,3 %
HUI................................. + 7,8 %
XAU................................ + 8,2 %
SIL..................................+ 10,6 %

Rohöl
WTI br............................. + 0,2 %
Brent............................... + 0,2 %

Währungen vs €
US $............................... - 0,15 %
CD $................................ + 1,3 %
A$................................... + 1,2 %

Standardaktien
DAX................................ + 1,0 %
Dow................................. + 1,0 %

Fazit
--- $ schwächer
--- Edelmetalle fester, bes.Platinmetalle
--- Minen / Indices sehr fest
--- Edelmetallaktien mit weitaus höheren Anstiegen als Standardaktien
--- Einzelne Qualitätsminen sehr bis extrem fest

Alle Angaben sind eigenermittelt, unverbindlich und gerundet.

Grüsse
Edel

"Einzelne Qualitätsminen sehr bis extrem fest"
Diese sollten dann auch als Wochenbeste erwähnt werden mit Kurssteigerung > 10 % in 2017:

Argonaut Gold / AR ----------------------- + 29,2 %
McEwen Mining / MUX ------------------ + 18,1 %
Excellon Rers. / EXN -------------------- + 11,6 %
Wesdome Gold / WDO ------------------ + 10,0 %

Eine Mikroaktien möchte ich besonders erwähnen, weil sie nahezu unbeachtet im Markt ist, ihre Besonderheiten ersichtlich im eigenen Thread:
Irving Res. / IRVRF ------------------------- + 8,9 % , Allzeithoch

Es gab auch Schwächlinge im Depot, so LIO mit - 8,3 %, die aber die Ausnahme bildeten.
Insgesamt stieg der Aktienwert des Depots in der Januarwoche um 8,7 % in €, wobei auch der festere CAN $ etwas mithalf.

Grüsse
Edel

Interview Brent Cook mit Kitco. Cook ist sicherlich einer der erfahrensten und anerkannten Minenfachleute und Geologe zugleich. Hier öfter und im Goldfaden habe ich ihn glgtl.zitiert, auch mit Saccard über ihn gesprochen.
Er stellt einige Explorer vor, die er favorisiert, einige Übernahmekandidaten und die Performance seiner Anlagen.

Für mich äusserst interessant, daß seine beiden Portfolios mit + 63 % und + 1o7 % zwar gut vs Benchmarks 60 % und 74 % abschnitten.
Gegenüber den GDX + 52,0 % bzw GDXJ + 64,2 % aber nicht aussergewöhnlich, auch hochkarätige Experten kochen mit Wasser.
Der Grund liegt wohl darin, daß er Explorer in frühem Stadium bevorzugt, deren Kurse bekanntlich stark schwanken.

„Where would you invest in mining in 2017?

At Exploration Insights, we tend to focus on a risky part (junior mining sector) of a cyclical industry. We would not allocate any funds that would normally be directed to a mortgage or rent payment into this sector. In the upcoming year, we will focus our efforts and investments on grassroots exploration plays that have a better chance than most of finding a high-quality, high-margin deposit (15% internal rate of return at US$1200 per ounce) that a producer would be interested in acquiring.....

Going forward, we believe that last years’ discovery Mariana Resources’ Hot Maden deposit will surprise to the upside. We also think that results to date from Cordoba Minerals, Amani Gold (formerly Burey Gold), Nighthawk Gold and Mirasol Resources are positive.

Potential M&A targets include Continental Gold, Sabina Gold & Silver, post-permit approval, and Richmont Mines....

We are pleased to report that, to the end of 2016, our portfolio of open positions (24) had provided us a 63% average return, while our closed positions’ (23) realized gain was 107%...“

http://www.kitco.com/news/2017…nt-Cook-Like-In-2017.html

Grüsse
Edel

Angaben in %, 2 stellig gerundet.

Seniors,Midcaps ................... 17
Juniors ................................. 24
Naheproduzenten .................. 38
Explorer ............................... 21

Investitionsgrad: Äusserst hoch.

Grüsse
Edel

Mal der Blick in ein Depot eines etwas bekannteren Mitgliedes und Kolumnisten bei SeekingAlpha, Taylor Dart, den ich glgtl. im Goldfaden zitiere.
Einige auch bei uns bekannte PM Aktien ersichtlich mit Performance etc.

Auffallend, daß ein stückzahlmäßig relativ großes Depot ziemlich kleine Volumina aufweist. Im Link ist auch sein 2.Depot einzusehen.

http://seekingalpha.com/articl…ae7ee9f917118b55&uprof=45

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://staticseekingalpha.a.ssl.fastly.net/uploads/2017/1/14/45984866-14843724136692398_origin.png]

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Danke !

Cordoba / CDB ist eine interessante Aktie mit erstklassigem Management, in Kolumbien.
Dank der Kursexplosion gestern ein Tenbagger. Bin derzeit in Kolumbien nicht investiert.

Brent Cook hat eine feine Nase, aber seine Aktien performen nur selten überdurchschnittlich, vermutlich wegen der zumeist frühen Phase des Investments.

Ivanhoe mit erstaunliche Performance, hatte sie seltsamerweise noch nie.
Schön, wer die eine oder andere der Erwähnten jetzt hat....

Grüsse
Edel

In Kurzform: Dow mit Rekordhoch, Dax nahe Rekord, Dollar etwas stabilisiert, CAN $ fest.
Gold schwächer, Palladium 2 Wo sehr schwach, Öl gehalten.
Minen Indices + 0,1 = HUI bis + 0,9 % = GDXJ.

Erwähnenswerte Wochenbeste im Depot:
Gold Standard / GSV -------------- + 22,9 %
Golden Predator / GPY ----------- + 16,5 %
Mega Uranium / MGA ------------- + 12,8 %
Northern Dynasty / NDM --------- + 12,6 %

Grüsse
Edel

Mal wieder ein Blick auf das Höchstrating 5* von THE GLOBE AND MAIL; Im Depot sind es :

Kirkland Lake / KL
Golden Predator / GPY
Northern Dynasty / NDM

Interessehalber die 1 Jahres Performance der 3 vs den GDX, dazu der schwergewichtige Explorer GSV...
NAK mit der bekannten Hype, aber auch GPY mit aussergewöhnlicher Kursentwicklung...

Grüsse
Edel

Zum Griff in eine Edelmetallaktie gehört auch stets ein wenig Glück. RIC ging mir durch den Kopf, seit Brent Cook große Stücke von ihr hält, u.a.hier berichtet:

Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich.

Auch sagte mir ein sehr hohes Rating von Reuters mit 1,33 zu. Danach einige Stücke eingelagert, gestern diese Mitteilung mit Erhöhung der Gold Resourcen der Island Gold Mine um 34 %:

http://www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=Z-C%3aRIC-2440507&symbol=RIC®ion=C

Kursanstieg gestern + 10,8 %. Mehr später im RIC Thread.

Grüsse
Edel

In einem Minenthread habe ich heute einen Kursvergleich erstellt, dessen Ergebnis für diesen Beitrag den Anstoß gab:

Gold Standard Ventures / GSV (CVE, NYSE)

Dieser wird hier etwas erweitert und umfaßt die 4 schwersten Depotwerte vs GDX, GLD und S&P 500 :

Kirkland / KLGDF ............ Mid Tier Goldproduzent
Klondex / KLDX .............. Junior Goldproduzent
Wesdome / WDO ............ Junior Goldproduzent
Gold Standard / GSV........ Junior Goldminenentwickler

GDX .............................. Goldminenindex
GLD .......................... .... Goldfonds
S&P 500 ........................ Standardminenindex

Daß die Minen vs den Edelmetallen mit einem Hebel / Verhältnis steigen (aber auch fallen), ist bekannt und gut ersichtlich, aber auch, daß ausgesuchte Produzenten, Minenentwickler und Explorer nochmals um ein Mehrfaches vs dem Index hebeln.

In einem Depot ist anzustreben, daß die Bestperformer die schlechteren im Gesamtergebnis ausgleichen oder besser noch deutlich übertreffen.

Grüsse
Edel

Eine Rangliste mit wissenswerten Details zu 50 OTC Aktien, mit sehr vielen auch breiter bekannten Edelmetallaktien,wie First Mining Finance, Endeavour Mg., Lion One oder Continental Gold.

„The OTCQX Best 50 is an annual ranking of the top 50 U.S. and international companies traded on the OTCQX Best Market based on an equal weighting of one-year total return and average daily dollar volume growth“

http://web.otcmarkets.com/otcqx-best-50/

Grüsse
Edel