Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

"Die enorm unterschiedliche Entwickung der Minenaktien in kurzem Überblick, nur Februar:"

Kleiner Nachtrag zu 2.360. Wenn ich schon allerlei Aufstellungen führe, hier noch PM Aktien mit Hoch bzw Tiefständen im Februar; D = Depot, W =Watchlist :

Hoch:
Kirkland / KL................. D
Equinox / EQX............. D
Great Bear / GBR........ D
Wesdome / WDO........ D
Pure Gold / PGM......... D
Irving Res./ IRV........... D
SilverCrest / SIL.......... D
Miramont /MONT......... D
Franco-Navada/FNV... W

Tief:
Pacton / PAC.............. D
Euro Sun / ESM......... W

Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber nicht zufällig brefinden sich in der Auflistung die auch mittelfristig rel. starken bzw schwachen Aktien.

Grüsse
Edel

Einige Anmerkungen zur abgelaufenen Börsenwoche:

-- USD, CAD und AUD fest vs €
-- Gold und Silber dennoch gestiegen
-- Platin + Palladium schwach
-- Standardaktien schwach
-- Goldminen fester vs Gold

Besonders fest,
Depot:
Lion One / LIO.................. + 22,4 %
Miramont / MONT............ + 21,4 % -- ATH
Endeavour Si./ EDR........ + 13,3 %

Watchlist:
EuroSun / ESM............... + 14,9 %

Grüsse
Edel

Zitat

-- Gold und Silber dennoch gestiegen
-- Platin + Palladium schwach
-- Goldminen fester vs Gold

Dazu diese Übersicht, Woche 10

Grüsse
Edel

Kursverzehnfacher, wer hätte sie nicht gern. Kirkland Gold, viel diskutiert, ist einer, aber wer hätte gedacht, daß es vergleichbare Ausreisser gibt ?

Hier ein Vergleich Kirkland / KL zu Silvercrest / SILV und Irving Resources / IRVRF vs GDX und GLD.

Der Kurs von IRVRF hat sich seit seiner Markteinführung auf das 16 fache erhöht, zu alledem gab es sie gratis als Spin-off.

Grüsse
Edel

Gestern erfolgten einige neue Hochs:

IRVRF........................ 1,508 C$ ----- ATH
MONT........................ 0,540 C$ ----- ATH
EQX........................... 1,250 C$ ----- JH

Auffallend, daß es bei den beiden ersten um Nebenwerte, gering kapitalisierte Explorer handelt.

Angehängt ein 6 M Vergleich der beiden Zwerge vs Kirkland, GDXJ und GLD.

Grüsse
Edel

Einige Wochenrückblicke. Bei etwas festerem € gewann Gold + 0,4 %, Silber schwächer - 0,3 %
Die Minenindices entwicketen sich sehr unterschiedlich:

GDXJ........................ + 0,1 %
GDX........................... - 0,3 %
HUI .............................- 0,4 %
XAU........................... + 1,0 %
SIL............................. + 1,3 %

Entsprechned starke Unterschiede bei den Minenaktien, nur Depot (D) und Watchlist (W) ausgewertet:

Highflyer:
Euro Sun / ESM......... + 22,2 % W
Miramont / MONT...... + 15,7 % D
Great Bear / GBR...... + 13,9 % D
Irving Res./ IRVRF..... + 13,7 % D
Uranium En./ UEC..... + 13,7 % D
Energy Fuels /EFR. .. + 12,1 % D
Lion One / LIO..... ...... + 11,2 % D

Neg.Ausreisser:
Pure Gold / PGM........ - 11,7 % D
White Gold / WGO..... - 10,7 % D
Gold Stand./ GSV...... - 10,2 % W

Auffallend die anhaltende reL. Stärke der kleinen Explorer IRVRF und MONT:

Grüsse
Edel

Gern, @Goldkaiser

Einige Aktien erleiden auch mal temporär Durchhängen, wichtig ist, daß mehr als diese Aufsteiger sind.
Die längere schwache Strecke bei GSV ist erstaunlich, v.a nach früheren Hochphasen.

Erfreulich, daß die Explorer insgesamt im Markt Zustimmung finden, unter ihnen einige wirklich gute Neulinge.

Grüsse
Edel

Die Ratings von ZACKS haben m.W. für Großanleger Bedeutung, sie sind nach verschiedenen Parametern ermittelt.

Hab mal interessehalber einige Werte des Depots und der Watchlist eingegeben mit einigen bemerkenswerten Ergebnissen. Leider wertet das System nur die NYSE Kürzel aus, wenige der TSX...

https://www.zacks.com/stock/quote/EXK?q=EXK

KL .................... 1 = Strong Buy
WRN................. 2 = Buy
EXK.................. 3 = Hold
AG.................... 3
UEC.................. 3
RIG................... 3
GPL.................. 4 = Sell
SILV.................. 4
FSM.................. 4
FNV.................. 4
MUX................. 4

Im Depot befinden sich von den oben erwähnten : KL -- EXK -- UEC -- GPL -- SILV.

Wie schon früher dargelegt, sind solche ratings für meine Entscheidungen nicht wichtig, aber sie erkölären manches Kursverhalten.

Grüsse
Edel

Ein kurzer Wochenrückblick: Die 4 bekannten Edelmetalle gewannen trotz festerem Dollar.
Dax sehr schwach mit -2,8 %, der Dow weniger nachgebend - 0,2 %... Das PPT leistet wieder Schwerarbeit bei beginnender US Rezession.

Minenaktien freundlich bis fest, wie üblich mit großer Spannbreite. Wieder auffallend von den Werten in Depot und Watchlist 2 Explorer mit neuen Allzeithochs:

Irving Res. / IRVRF
Miramont Res. / MONT

Beide gaben zum Wochenende wieder nach. Besonder schwach in der Watchlist seit Wochen mit neuen Tiefständen:
Guyana Goldf. / GUY
Gold Standard / GSV

Equinox Gold / EQX mit neuem 12 MonatsHoch.

Beste Performance im Depot:
Westhaven / WHN ........... + 19,4 %
Pure Gold / PGM............... + 11,3 %
Corvus Gold ....................... + 8,4 %
Endeavour Si....................... +7,5 %

Zu den Indices später mehr.

Grüsse
Edel

Die Minenindices entwickeln und entwickelten sich sehr unterschiedlich. Das ist auch logisch infolge ihrer sehr verschiedenen Zusammensetzung.
Der GDXJ ist i.Ü. auch mit Seniors besetzt, Adam Hamilton weist aktuell auch darauf hin.

Angehängt je ein Vergleich 4 Jahre und YTD :

-- GDXJ für Juniors und Explorer
-- XAU für Seniors
-- SIL für Silberaktien
-- GLD für Gold

Erkennbar der Hebel der Minenwerte vs Gold, stark schwankend, im längeren Zeitraum zugunsten der Juniors. YTD nivelliert das Bild, die Seniors und Silberminen haben aufgeholt.

Grüsse
Edel

Gestern erfolgte ein heftiger Einbruch der Minen auf breiter Front : Der GDXJ verlor 3,6 %, andere Indices rd. 3 %.
Im einzelnen wurden aber selbst Qualitätsaktien zw.5 - 10 % zerlegt. Sa ist es stes interessant, wer sich diesem Trend entziehen konnten, auffallend aus Depot und Watchlist:

Kore Mg./ KORE ................ + 8,7 %
Nevada Cop. / NCU ........... + 5,3 %
Equinox / EQX ................... + 2,5 %
UEC En. / UEC .................. + 2,2 %
Energy F. / EFR ................. + 0.9 %

Sowie einige Nebenwerte mit pari : ABN, AUAU, PAC, MMM.

KORE ist eine Neuaufnahme, ein Goldexplorer, der aufgrund interssanter Voraussetzungen einen eigenen Faden erhält.

Grüsse
Edel

Hab wie üblich einen Monatsrückblick gemacht, der war schon wissenwert mit dem Auf und Ab, dann aber erweitert aufs 1.Quartal. Dies ergab schon einige Überraschungen; Hier Auszug, Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich:

Gold $.............................. + 0,8 %
Silber................................ - 2,5 %
Platin................................ + 6,7 %
Palladium......................... + 8,9 %

GDXJ.............................. + 5,1 %
GDX................................ + 6,2 %
XAU................................. + 8,1 %
SIL................................... + 5,5 %

US$................................. + 2,2 %
CAD................................ + 4,4 %
AUD................................ + 2,9 %

Rohöl Brent................... + 24,7 %

DAX................................. + 9,1 %
Dow................................ + 11,2 %

--- Gold stieg trotz festerem Dollar
--- Silber dagegen schwach
--- Minenwerte hebelten gut vs Metalle
--- Öl sehr fest
--- Dow : DAX ein Witz...

Die Minenwerte wie üblich mit enormer Schwankungsbreite , dazu späterv mehr.

Grüsse
Edel

Die Entwicklung der Minenaktien in Depot und Watchlist ergab einige Besonderheiten, hier die Extremwerte.
Kurse im Vergleich Stand 29.03.2019 vs 31.12.2018

Hochflieger:
TNX................................... + 120 %
TUD.................................. + 64,6 %
LIO.................................... + 58,0 %
GPR.................................. + 36,2 %
EXN.................................. + 23,2 %
EQX.................................. + 20,5 %

Die Ausnahmeaktie KL erreicht infolge der laufenden Korrektur "nur" + 14,1 %

Tiefflieger:
MONT................................ - 43,6 %
PAC................................... - 41,3 %
GSV................................... - 20,5 %
KOR.................................. - 20,5 %
MUX.................................. - 20,0 %
WHN................................. - 20,0 %

Auffallend bei den besonders Kursschwachen der einzige Produzent MUX, während bei den besonders festen Minenwerten Explorer dominieren, die aber auch generell die höchste Vola aufwiesen nach beiden Seiten hin...

Grüsse
Edel

Der clevere "Goldfinger" / CEO.CA hat vor einiger Zeit einige eigene Regeln bzw Tips zu Charts gegeben.
Diesen hier halte ich für einprägsam und gut:

"If the chart trend looks significantly different from the "fundamental story" being portrayed by the company and its most vocal shareholders, then the chart is usually telling the real story. An example of this would be a chart that is in a strong downtrend, meanwhile, the company keeps talking about how much gold they are finding everywhere, something doesn't add up and usually the chart is telling the real story i.e. maybe the company isn't finding as much gold as they are portraying (a silly example but one which helps to make the point)."

Vereinfacht: Falls ein Chart fallende Kurse entgegen Beteuerungen der Gesellschaft nach fundamentalen Fortschritten anzeigt, zeigt der Chart zumeist die Wahrheit.

Grüsse
Edel

Gwen Preston aka Resource Maven und ihre sehr informativen Analysen und Kommentare verfolge ich seit Jahren, sie hat immer wieder einige gute Anregungen gegeben mit eindrucksvoll sachkundigen Updates.

Leider ist ihr Depot und dessen Entwicklung nur Abonnenten zugänglich. Momentan habe ich ein kurzzeitiges Probeabo und insoweit Teileinblick in ihr Depot, eine Info aus ihrem Maven Letter vom 3.04., gebe ich mit allem Vorbehalt so weiter, Gwen möge mir nachsehen:

"Maven Buys: Skeena Resources (TSXV: SKE). Portfolio Updates: Aloro, Auryn, Bluestone, EMX, Entrée, Erdene, Great Bear, IsoEnergy, Nevada Exploration, Regulus, Prize, Velocity, and Vendetta."

Ob es ihr vollständiges Depot ist, weiß ich nicht, immerhin einige gute Bekannte.
Im eigenen Depot davon Great Bear / GBR und Skeena Res. / SKE.

Aus früheren Infos weiß ich, daß Gwen Preaton häufiger und erfolgreich tradet und ihr Depot umschichtet.....

Grüsse
Edel

Gern, @shadow

Das Depot von Gwen scheint ziemlich umfangreich zu sein nach vorher gegangenen Briefen,
davon fester Bestandteil im eigenen Depot = Equinox Gold / EQX und Atlantic Gold / AGB, auch hat sie wiederholt Aben Res / ABN postiv beurteilt.
Aber wie zuvor gesagt, keine Übersicht über den gegenwärtigen Stand, dennoch ist dies alles schon wissenswert.

In Briefen zuvor erwähnt sie :
"-- Portfolio Updates: Atlantic, Bluestone, Cabral, Erdene,
Graphite One, Great Bear, New Dimension, Quebec Precious Metals, TerraX, and Troubadour.

-- Portfolio Updates: Auryn, Graphite One, IsoEnergy, Nighthawk, Pure Gold, TerraX.

- Maven Buys: Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ). Portfolio Updates: Equinox, MAG Silver, Morien, Premier, and Roxgold."

Grüsse
Edel

Hallo @Liberty01

Gwen Preston hat in letzter Zeit einige kleinere Gesellschaften im Portfolio und auch diskutiert, u.a auch Ely Gold Royalty. Das ist gut und begrüßenswert für die Branche...

Zur Frage : Nein, habe derzeit keine Royalty im Depot, auch keine größere wie die langjährige Franco - Nevada / FNV oder Sandstorm / SAND.

Grüsse
Edel