Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

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    Durch den Verkauf der GBR Aktien hat sich die Depotstruktur erheblich verändert, denn GRB hatte mit hohen zig % Depotgewichtung sowohl den Anteil von Gold und Exploreraktien hoch getrieben.


    Wie zuvor hier berichtet, wurden zunächst Kupferaktien zugekauft, zuletzt wurde der Anteil Platinaktie PGE erhöht, Metalle / Nickel mit CNC ergänzt; Immer noch über 20 % Cash aus dem GBR Gewinn.


    Die Depotstruktur momentan:


    Standardaktien ....................... 0 %
    Seniors + Mid.Tiers .............. 28,5 %
    Juniors ............................ 71,5 %


    Produzenten ..................... 46,1 %
    Naheprod. ........................ 26,5 %
    Explorer .......................... 27,4 %


    Gold ............................... 42,1 %
    Silber ............................... 7.4 %
    Platinmetalle ..................... 6,3 %
    Kupfer, Metalle ................. 29,8 %
    Energie ........................... 14,4 %


    Die Gewichtung der Depotschwergewichte hat sich ebenfalls inzwischen stark verändert, später mehr dazu.


    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Danke Edel,


    schöne Diversifizierung, deutlich besser als meine! Ich möchte mein Portfolio dahingehend mittelfristig auch noch verbessern, aber ich bin kurzfristig hinsichtlich Kupfer und anderen Basismetallen noch skeptisch, weil ich für das Frühjahr 2022 noch eine Korrektur bei Basismetallen und Aktienindizes erwarte. Auslöser dafür werden m.E. Lockdown/Beschränkungen im Zusammenhang mit Omikron sein, insbesondere auch in China, so dass die Nachfrage nach Kupfer kurzfristig nochmal sinken könnte. Auch EW-charttechnisch könnten wir nochmal unter das Augusttief müssen (siehe bisheriger Korrekturverlauf im Anhang).
    Ich halte als einzigen primären Kupferproduzenten daher im Moment nur Nevada Copper, werde aber in 2022 sicher noch weitere dazunehmen.
    Noch vor dem Jahreswechsel möchte ich eine erste kleine Position Blackwolf Copper kaufen.


    https://blackwolfcopperandgold…0.7-copper-equivalent-in/


    Ansonsten bleibe ich auch 2022 sicher bei meiner Strategie Silberwerte in sicherer Jurisdiktion vergleichsweise hoch zu gewichten.


    Gruß,
    Jones

    • Offizieller Beitrag

    EdelMan, ist "Energie" vor allem Uran oder auch anderes, wie Gas, H2 oder Batterien?


    Mein Uran-Anteil ist, zugegeben hohe, 30 % und auch der Teil, der am meisten Gewinn gebracht hat.


    LF

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Jones


    Danke; Viele Jahre war mein Depot höchstgradig auf Gold und Silber ausgerichtet, was ztw. sicher richtig war.
    Ideal wird es nie sein, zumal ich die Zahl der Komponenten bewußt klein halte.


    Zu Kupfer nur dies: Strategisch nach wie vor aussichtsreich; Reine Kupferaktie ist momentan nur CMMC, andere schwergewichtigen wie CGG, SLS und CS sind Gold / Kupferwerte, CS sogar ein Metall Vielfüßler.


    Hallo Lucky


    Ja, unter Energie verstehe ich alles mit Energieerzeugung und Verteilung, vzws. Öl und Uran. Im derzeitigen Depot sind es aber lediglich 2 U Aktien, UEC und MGA. Mal sehen, was demnächst aus dem GBR Cash noch kommt. Dein U Anteil ist mit 30 % stattlich, meiner gerade die Hälfte...


    In den Energiebereich gehört zumindest eine Öl / Gasaktie, zwischendurch gehandelte haben mit Gewinn das Depot verlassen....


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Noch zur Klärung, was in den 30% Depotanteil drin ist:


    BMN.AX +260%
    AEC -38%, jedoch sehr volatil, plane ich spekulativ durchzuhalten.
    NXE +245%
    UEC +160%
    UUUU +118%


    PS: GBRR halte ich noch, sozusagen als "Cashreserve"


    Gruss!
    Lucky

    • Offizieller Beitrag

    NXE und UUUU / EFR hatte ich auch, bin dort Themenstarter, aber dort in Korrekturen mit Profit heraus.


    MGA ist ja mit seiner hohen NXE Beteiligung auch deren Substitut im Depot.


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Rückkauf des Uralt FL Norilsk Nickel und des alten FL Energy Fuels.


    Mit den 3 U Aktien UEC , MGA und EFR / UUUU begnüge ich mich im Depot, zumal die beiden ersten schwergewichtig sind.


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    "Die Gewichtung der Depotschwergewichte hat sich ebenfalls inzwischen stark verändert, später mehr dazu...."


    Hier aktuell mit Stand 28.12.:


    WDO ..................... 8,9 % --- Go
    UEC ...................... 8,2 % --- U
    CS ........................ 7,0 % --- Cu / Met.
    CGG ..................... 6,9 % --- Go / Cu
    MGA ..................... 6,5 % --- U
    AU ....................... 6,3 % --- Go
    PGE ..................... 6,1 % --- PGM / Ni


    Die Kurse und Depotgewichtungen unterliegen starken Schwankungen und Änderungen erfolgen auch gltl. mit Trades.
    Nach dem Verkauf von GBR mit deren extremer Übergewichtung wird baw. keine Aktie 10 % oder mehr deutlich überschreiten.


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Es ist noch zu früh für eine Jahresbilanz, doch die Depotentwicklung war überaus erfreulich; Die Minenindices werden deutlich übetroffen insbes. durch den ausserordentlichen Gewinn mit GBR aber auch durch die Performance des Kupfer und Uransektors.


    Apropos GBR: Wie zuvor tw. berichtet, wurde der Großteil reinvestiert in:


    WDO ------- Go
    CGG -------- Go / Cu
    CMMC ------ Cu
    CS ---------- Cu ( Met.
    PGE -------- PGM / Ni
    CIC --------- Ni
    EFR --------- U
    MGA -------- U
    UEC -------- U


    7 dieser 9 sind Zukäufe von Depotpositionen, EFR ist Rückkauf und nur CIC Neuaufnahme.


    Zudem erfolgte Teilrückkauf von GBRR günstiger vs vorhergegangenem Verkauf. Ganz ohne das schöne Bärchen möchte ich nicht in Neue Jahr gehen, :] zumal vermutlich eine Übernahme erfolgt.


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Enorme Unterschiede bei den verschiedenen Metallen. Auffallend das gefallene Interesse bei Silber -- Money Flow --
    Silberminen schwächer als die anderen Indices, aber mit erstaunlich ähnlichem Gleichlauf zu Goldminen.


    Moin @MARL1, Alle


    Dieser Vergleich beantwortet prinzipiell die zuvor gestelle Frage.


    Wie in Vorbeiträgen dargelegt, sind Silberminen derzeit im Depot niedrig gewichtet. Ein alter Favorit EDR / EXK war schon schwergewichtig, wurde aber in Kursschwäche zurückgefahren auf Mittelgewicht neben je einem Silberentwickler und Explorer.


    Grüsse & Guten Rutsch! [smilie_blume]
    Edel

    • Offizieller Beitrag

    • Offizieller Beitrag

    Wie in jedem Jahr ein kurzer Rückblick auf die Edelmetall und Ölmarkte sowie Standardaktien, ergänzt mit dem Kupfer und Uransektor. Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich.


    Ein aufregendes Jahr für Anleger und Spekulanten ging zu Ende mit sehr unterschiedlicher Entwicklung der Marktsegmente.


    Besondere Einzelbewegungen der Minenaktien werden in einem späteren Beitrag dargestellt mit aussordentlich interessanten Ergebnissen.


    Edelmetalle
    Gold US $.......................... - 3,6 %
    Silber dto........................ - 11,1 %
    Platin dto......................... - 9,2 %
    Palladium dto................... - 20,7 %
    Kupfer dto.......................+ 26,9 %


    Mindenindices
    GDXJ............................. - 22,8 %
    GDX.............................. - 11,1 %
    XAU................................ - 8,1 %
    SIL................................ - 19,6 %
    COPX............................ + 21,7 %
    URA.............................. + 48,8 %


    Rohöl
    WTI Br........................... + 54,4 %
    Brent............................ + 50,7 %


    Standardaktien
    DAX.............................. + 15,8 %
    Dow.............................. + 18,7 %


    Fazit:
    -- Edelmetalle + -Minen schwach
    -- Kupfer + Uranwerte sehr fest
    -- Öl sehr fest
    -- Standardwerte schwächer vs PM Aktien
    -- Minenaktien mit tw. extremer Vola
    -- Explorer + Juniors schwächer


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Aktienindices bilden zwar Trends ab, jedoch sind die Kursentwicklungen der einzenen Komponenten zumeist extrem unterschiedlich.


    Hier die extremsten Kursentwicklungen der 42 Werte des Depots + Watchlist D / W:


    Beste:
    UEC / U ................... + 219 % -- D
    SLS / Cu .................. + 179 % -- D
    CS / CU,Me .............. + 134 % -- W/D (33 % nach Kauf)
    CMMC / Cu .............. + 89,0 % -- D
    CGG / Cu,Go ........... + 86,3 % -- D
    EFR / U .................. + 75,2 % -- D
    GBR / Go ............... + 70,2 % -- D (Verkauft)
    GBRR / Roy ............. + 66,4 % -- D


    Schwächste:
    KORE / Go ............. - 77,2 % -- W/D
    EXN / Si ................ - 61,6 % -- W
    PAC / Go ............... - 52,4 % -- W
    NCU / Cu ............... - 51,5 % -- W


    Die ausserordentliche Performance einiger Kupfer und Uranaktien vs den Edelmetallwerten ist auffällig.
    Bei den Goldaktien überragten GBR und GBRR sowie der Exote CGG als China Kupfer + Goldaktie.


    Die äussert hohe Gewichtung von GBR und GBRR und die einiger Kupfer und Uranaktien verhalfen dem Depot zu einem Anstieg von + 11,2 %.
    Das seit Jahren angestrebte Ziel, die PM Indices zu übertreffen, wurde durch die Sonderentwicklung von GBR und frühe Hinzunahme von Kupferakten markant erreicht.


    Sehr viele Trades haben eine bessere Performance des Depots verhagelt, andereseits wurde daduch eine größere Anzahl von Schwachmaten eliminiert.... Eine Erkenntis, Trades mit bekannten Depotaktien zu bevorzugen.


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Ein kleiner Freudenhupfer : Gestern waren viele Uranaktien bombenfest, EFR / UIUUU und UEC mit 2 stellgem Kurszuwachs. Der URA mit + 5,9 % [smilie_blume]


    Der kleine Exote Aurion / AIRRF mit neuem JH.
    Die anderen Sektoren lethargisch, obwohl Januar historisch ein guter Monat sein soll; Er steht ja gerade erst am Anfang....


    Grüsse
    Edel
    [Blockierte Grafik: http://www.321gold.com/charts/seasonalgc2015.gif]


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    • Offizieller Beitrag

    Die 1. Woche im Neuen Jahr liegt hinter uns mit mancherlei Aufregung, einige Blicke :


    Edelmetalle
    Gold US $........................... - 1,9 %
    Silber dto........................... - 2,0 %
    Platin dto........................... - 0.4 $
    Palladium dto..................... + 1,6 %
    Kupfer dto......................... - 1,3 %


    Mindenindices
    GDXJ............................... - 6,4 %
    GDX................................ - 6,3 %
    XAU................................. - 6,1 %
    SIL.................................. - 7,4 %
    COPX...............................+ 1,8 %
    URA................................ + 6,1 %


    $ vs € ............................. + 0,1 %


    Fazit:
    -- Go + Si schwach vs $
    -- PM Minen sehr schwach
    -- SIL auf 12 M Tief....
    -- Uranwerte sehr fest
    -- Minenaktien mit hoher Vola


    Zu den Minenentwicklungen mehr im Folgebeitrag...


    Grüsse
    Edel


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    Die 1. Jahres / Januarwoche mit einigen Extremen, Minen aus Depot und Watchlist:


    Neues mind 12 M Tief:
    SIL .................. Si Minen :(
    SILJ ................ Si Juniors
    EXN ................ Si Prod.


    Hohe Kursentwicklung:
    MXR ................ + 20,4 % -- Cu Expl.
    UEC ................ + 15,8 % -- U Prod.
    MGA ............... + 13.6 % -- U Nahepr.
    EFR ................ + 11,6 % -- U Prod.


    EXN ............... - 21,9 % -- Si Prod.
    AR ................. - 17,4 % -- Go Prod.
    SLS ................ - 12,9 % -- Cu /Go Expl.
    SILV ............... - 11,2 % -- Si Naheprod.


    In der 1.Woche erfolgte kein Trade.


    Die sehr gute Performance der Uranaktien und der schweren Kupferaktien im Depot mit nahezu Pari, sowie weiter sehr geringe Gewichtung des Silberanteils verhinderten einen Absturz des Depotwertes.


    Grüsse
    Edel


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    "....sehr geringe Gewichtung des Silberanteils...."


    Kann mittelfristig nur besser werden, aber...... ^^ Dazu ein Chart des SIL:


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: http://www.321gold.com/editori…bbartt010722/sg60_sil.png]
    http://www.321gold.com/editorials/sfs/hubbartt010722.html


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    --- "Die 1. Jahres / Januarwoche mit einigen Extremen..." ;(


    --- "....sehr geringe Gewichtung des Silberanteils...."


    Grüsse
    Edel


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