Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

    Eine gute Woche geht zu ende.
    FR.V hat ein CAD$ zugelegt,bei über 40% Depotanteil macht sich das bemerkbar.
    Ein Techwert wurde um 1/3 reduziert da keine Bewegung.
    Der zweite Techwert ist wider erwarten in den letzten zwei Tagen um gut 30% angestiegen..hoffentlich bleibt er auch da.
    UC.V die im Januar für 59cent verkauft wurde ist wieder im Depot. :)
    BLE wurde weiter zugekauft genau wie die phy.Position.


    DEPOT


    51%Silberwerte(3)FR.V,MSV,UC.V
    7%Goldwerte(1)RGLD
    24%Techwerte(2)
    6%Rohstoff(1)BLE
    --------------------------------------------------
    12%phy.EM


    ende KW7 Depot+10,5%


    MfG

    Nach einer guten Woche folgte eine sehr gute.
    FR.V hat nach Plan zugelegt.Wurde als einzige wirkliche Longpos. nicht verkauft.
    Alle anderen Werte haben die Tradingziele erreicht und wurden verkauft.
    Werde meine Strategie jetzt dem guten Jahresstart anpassen und nicht mehr so aggressiv agieren.
    Werde versuchen mehr mit Abstauberlimits zu arbeiten und immer Cash für Nachkäufe bereitzuhalten.


    DEPOT


    42%Silberwerte(1)FR.V
    47%Cash


    ----------------------------------


    11%phy.EM


    ende KW8 Depot+20,5%


    MfG

    Meine Aktienkaeufe sind zu Ende.
    Meine Depotstruktur sieht nun so aus:


    PM Aktien 46.3% davon (60% Silber/ 40% Gold) :] (+42%)
    RTP/BHP/TECK Cominco/Anglo und dergleichen 5% :] (+16%)
    Oil/Gas Aktien 10.2% ;( (-9.8%)
    Uran Aktien 5.3% :] (+50%)
    Diverse Aktien auch Kohle Aktien 4.6% ;( (-11%)
    Call OS 6.5% :] (+45%)
    Physisch Gold und ETF's 20% :] (+41%)
    Solar/Alternative Energie 2.1% :( (-38.5%)
    10% Cash auf der Seite fuer mehr physisch Gold ;)
    Depotbelehnung runter auf 35% wenn ich das Cash verwende.
    Falls Gold auf 630 faellt nehme ich das Cash fuer physisches Gold.


    Gruss


    Eldo

    • Offizieller Beitrag

    Grobstruktur aktualisiert:



    Aktien----------------------68,6 %
    Optionsscheine-------------5,1 %
    Physischer Bestand-------23,1 %
    Cashreserve----------------3,2 %


    Gold,Platin-------------------52 %
    Silber-------------------------33 %
    Andere-----------------------15 %(Öl,Uran,Metalle,Logistik,..)


    2 hochhebelige OS auf Gold und Silber wurden verkauft :
    Positiverträge in PM Juniors / Explorer und Cashbestand.


    Zudem erfolgten nach Verkauf von 2 Übernahmekandidaten
    und Reduzierung von Einzelpositionen Umschichtungen.



    Grüsse
    Edel Man


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

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    Wäre ja nicht verkehrt gewesen die Longposition FR.V auch zu verkaufen..
    Kommt immer anders als man denkt,dann halt zukaufen.
    Nur halt zu früh,sonst habe ich alles richtig gemacht :D


    DEPOT


    65%Silberwerte(2)FR.V,UC.V
    19%Techwerte(1)
    6%Cash


    ----------------------------------------


    10%phy.EM


    ende KW9 Depot +8,5%


    MfG

    Es wird wohl nochmal eine schlechte Woche werden.
    Die Zittrigen wollen es wissen.
    Habe weiter zugekauft.


    DEPOT


    80%Gold/Silberwerte(4)FR.V, UC.V, EXN.V, RSM.V
    9%Techwert(1)


    -----------------------------------------------------------------------


    11%phy.EM


    ende KW10 Depot +7,5%


    MfG

    • Offizieller Beitrag

    valueman


    Wurde natürlich auch betroffen.


    Einige Aktien wurden nach Stop Loss gefeuert.
    Deshalb nach einiger Zeit wieder Cash:


    Gold,Platin-----------51%
    Silber----------------28 %
    Andere--------------14 %
    Cash-------------------7%


    Davon physisch 26 %


    Grüsse
    Edel Man


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    @ edel


    Respekt für deine 26% Physisches. Als gutes Beispiel voran.
    Ich arbeite noch an dieser Quote.

    Grüße
    Silberfuchs


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    "Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet."
    (Kommentar zum Bundesreisekostengesetz)

    • Offizieller Beitrag

    Silberfuchs


    Ein spätes Dankeschön. :]



    Update:


    Gold / Platin ------- 50 %
    Silber--------------- 31 %
    Andere--------------13 %
    Cash----------------- 6 %


    Darin Edelmetalle physisch 24 %.


    10 % Gold- und Silber OS überkompensierten die PM Aktien.


    Es erfolgten Umschichtungen. Details z.T. in Einzelthreads.


    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    Für die Sicherheit und Performance eines Depots sind ua. wichtig:


    --Anlageklasse (Immobilien, Edelmetalle physisch, Anleihen, Aktien, OS usw.)


    --Anlagehorizont zeitlich


    --Anlagebereich bei Aktien (Finanz, Dienstleistung, Rohstoffe,Energie, Edelmetalle etc.)


    --Diversifizierung......



    Aber auch:


    --Länderrisiko, dh. Sitz des Unternehmens und Bonität des Landes


    --Währungsrisiko


    Über die ersten 4 Kategorien wird öfter in den verschiedenen Threads diskutiert.


    Durch die zunehmenden politischen Spannungen werden die beiden anderen immer wichtiger mE.



    Das hoch edelmetallorientierte Depot --hier nur die Aktien -- wertmäßig:


    --US $------ = 4.4 %
    --AUS $---- = 4,5 %
    --Euro €---- = 7,8 %
    --CAN $--- =83,3 % :)



    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    ...., und -Schlechteste :D


    Moin


    Auch eine Betrachtung wert:
    Wie verhalten sich die einzelnen Depotbestandteile im Wochenvergleich ?


    Möchte mal hier meine 3 besten und schlechtesten Aktien herauspicken.


    Die Zahlen lassen allerdings nur bedingt Rückschlüsse zu-----


    Nach eigener Erfahrung halten sich gute Performer bei Rücksetzern meist gut.


    Es wäre interessant, Erfahrungen auch andere Forenmitglieder zu sehen.
    Sinnvoll ist ein Depot > 6 Werte :]


    3 Beste:


    Minera Andes---------MAI................+ 11,4 % , 2,50 C $ = ATH (Allzeithoch)
    US Silver---------------USA................+ 11,2 %, 1,40 C $ = ATH
    Endeavour Silver-----EDR...............+...6,6 %, 5,96 C $ = ATH


    3 Schlechteste:


    Adriana Res.---------ADI.................- 10,1%
    Great Panther-------GPR...............-...8,9 %
    New Jersey-----------NJMC............-....7,5 %



    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    Da sowieso im Wochenvergleich errechnet :


    Gold.. NY / SK --------------------+ 1,2 %
    Silber NY / SK---------------------- - 0,1 %


    HUI------------------------------------ + 0,3 %
    FT Goldminen--------------------- + 1,1 %


    Depot, Edelmetallaktien ------ + 6,9 %


    Anmerkung:
    Die ( derzeit relativ gute) Depotperformance hängt von der Wichtung der Einzelwerte ab.
    So ist Minera Andes der 2.schwerste Gold-, und US Silber mit schwerster Silberwert.


    Es treten naturgemäß zeitweise immer wieder größere Unterschiede auf.
    So auch temporär eine Underperformance gegenüber den Indices.

    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    Hallo silberelfe



    Was zunächst in der Tat fraglich erscheint, hat seine Gründe :


    ---Es handelt sich zwar um EINE Währung bei den 83 %, aber beim CAN $ um eine der stabilsten überhaupt.


    ---Kanada ist nach meiner eigenen Einschätzung mit das minenfreundlichste Land weltweit.


    ---Damit sind meine Anforderungen nach politischer und Währungssicherheit erfüllt.


    ---Zudem : Dort haben weit über 3000 Bergbaugesellschaften ihren Sitz.


    ---80 % könnten grob geschätzt also auch dem Anteil an den weltweiten Minen entsprechen.


    ---Das Smilie :): Rutschte mir heraus, weil der C $ gegenüber dem $ UND dem € zuletzt immer fester wurde: Währungsgewinn obendrauf.



    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    und - Schlechteste im Depot. :)


    3 Beste :


    Canadian Zinc / CZN ------------------ + 24 % ---- 1,09 C $.... Metalle, Silber
    Lexam Explorations / LEX ---------- + 15 % ---- 1,16 C $.... Öl, Gas, Uran
    Adriana Resources / ADI ----------- + 9,4 % ---- 1,16 C $.... Metalle


    3 Schlechteste :


    Abcourt / ABI---------------------------- - 8,6 % ---- 0,53 C $.... Zink, Silber, Gold
    Victoria Res.----------------------------- - 8,1 % ---- 0,79 C $.... Gold
    Miramar Mining------------------------- - 7,5 % ---- 4.54 C$ ..... Gold



    Zum Vergleich:


    Gold, NY SK ----------------------------- - 2,4 %
    HUI,NY SK-------------------------------- - 2,4 %



    Anmerkung:
    --CZN sehr fest.
    --ADI hat den Vorwochenverlust knapp ausgeglichen.
    --ABI zuletzt sehr schwächelnd.


    -->>Ausgewählte Explorer wesentlich stärker als Juniors und Standardwerte !!<< :]



    Grüsse
    Edel Man


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    Bei dem Tsunami Mai habe ich umgeschichtet und neu diversifiziert:


    57.5 % in PM Minen (gemischt 60% Gold 40% Silber) incl. Aktien wie RTP - BHP etc. (im plus 25%)


    CEF/SLV 6.5% ( im plus 6.4%)


    Oil/Gas Aktien 6% (im minus 5.8%)


    Uran Aktien 7% (Im plus 29%)


    Diverse 1.5% (im minus 9.22%)


    Solar und Wind 1.5% (minus 46%)


    Optionscheine Gold/Silber 5% (minus 25%)


    Physisch Gold 15% (im plus 31%) der Schnitt 501 USD pro Unze.


    Depotperformance 25.05.07 19% plus (welche Bank oder T-Bond gibt mir diesen Zinssatz ?) :D


    Depotwert belehnt 41.8% (Zinssatz 2.7% pa)


    Hauptwaehrung im Depot ist der Kanada Dollar :P


    Gruss


    XEX

    • Offizieller Beitrag

    Update:


    Gold / Platin ----- 53 %
    Silber---------------- 25 %
    Andere---------------- 9 %
    Cash------------------13 %


    Darin Edelmetalle physisch 25 %.


    Es erfolgten erhebliche Umschichtungen. Details z.T. in Einzelthreads.



    Zu den Volatilitäten:


    Mit der "Wall of worry" steigen die Volas, oder auch Schwankungsbreiten.
    Dies führt zu erheblichen Kursschwankungen der Aktien, insbes. der Explorer.


    Wie an anderer Stelle erwähnt, werden von mir in zunehmendem Maße Stopmarken gesetzt.
    Besser : Stop Win Marken.
    Damit werden die zT. erheblichen Gewinne abgesichert.


    Es hat sich sehr bewährt, so zu verfahren:
    Einige Explorer haben ihre extremen Verluste nie mehr aufgeholt,zB. ECU,sh.Chart!


    Darauf ist der seit Jahren höchste Cashanteil im Depot erklärbar.


    Selbst gute Basiswerte fielen -- temporär-- so aus dem Depot.



    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Mal nachgerechnet wie sich Gold,Silber,HUI und das Depot entwickelt haben.


    Alles ab dem 2007 Jahreshoch für Gold am 20.04.2007
    SK NY bzw TSX am 20.04 gegen 25.05:



    Gold----- 691,6 / 654,1 $---------- = - 5,4 %
    Silber--- 13,91 / 12,90 $---------- = - 9,3 % (!!)


    HUI ----- 356,2 / 322,2 ------------ = - 9,0 %
    Depot------------------------------------ = - 7,7 %



    In dieser Zeit haben einige Depotwerte massiv (Papier) Verluste erlitten.


    Aber einige wenige hingegen Kursgewinne, deshalb erwähnt:


    AMC-----1,05 / 1,19 C$----------- = + 13 %
    MAI------2,27 / 2,47 C$----------- = + 8,8 %
    PLA-----1,79 / 1,90 A$----------- = + 6,1 %
    MAR----0,28 / 0,29 A$----------- = + 3,6 %


    Das Besondere und Gemeinsame an diesen 4 ist, daß sie Explorer sind. :)



    Derartige Betrachtungen sind insoweit nützlich, als nach eigener Erfahrung diejenigen
    Aktien, die sich in Schwächephasen gut halten, meist auch den Aufschwung anführen.



    Grüsse
    Edel Man


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


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