Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

PM Indices fest, stärker als -Aktien ?!

Zitat aus #3.921

"Daß die PM Minen hinter den Edelmetallen performten, ist seltsam, ausgeprägt in dieser Woche."

Gestern ereichten die PM Indices GDXJ, GDX, HUI,XAU SIL und URA neue Hochstände, aber die Minen im Einzelnen bleiben rel. zurück.

Dieses Phänomen hatte ich bereits vor Jahren an dieser Stelle dargstellt und erklärt:
Die Indices werden separat gehandelt und verkörpern temporär nicht die Summe ihre Kompnenten.

So habe zwar einige Aktien auch Hochstände erziehlt aber so Outperformer wie KGC , WPM oder ARIS gestern nicht. Mittelfristig dürfte sich dieses seltsame Verhalten aber ausgleichen.

Das Depot ereichte ebenfalls einen Höchstwert seit langem, aber nur durch die zuletzt sehr gute Entwicklung des Kupfer- und Uransektors, sh. Chartvergleich 10 d der 3 Indices und 2 Kupferschwerstgewichten des Depots.

Grüsse

Edel

2024 YTD

Ein Rückblick auf die ersten 3 Quartale mit einigen Extremen.

Werte eigenermittelt und unverbindlich.

GDXJ.................................... + 30,1 %

GDX .....................................+ 28,4 %

XAU ..................................... + 25,8 %

SIL ....................................... + 23,7 %

COPX .................................. + 26,1 %

URA ...................................... + 3,3 %

Gold / $ ................................ + 27,8 %

Silver ................................... + 23,7 %

Platin ..................................... - 1,8 %

Palladium ............................ - 10,8 %

Kupfer ................................. +.17,0 %

Rohöl WTI ............................. - 3,2 %

Dax ......................................+ 16,1 %

Dow .................................... + 12,3 %

USD .................................... - 2,2 % Jahrestief vs €

CAD .................................... - 4,5 % Jahrestief vs €

Fazit:

-- Hebel Goldaktien : Gold nur rd.1:1;

-- D.h Goldaktien noch unterbewertet.

-- Silberaktien dto.....

-- Extreme Kursunterschiede bei U Aktien.

-- Edelmetall- und Metallaktien fester als Standardaktien.

Innerhalb der Sektoren erfolgten tw. immens unterschiedliche Kursentwicklungen, dazu später mehr in einem Folgebeitrag.

Grüsse

Edel

2024 YTD -- Aktien

Besonders auffallend waren die äusserst unterschiedlichen Kursentwicklungen in den meisten erfaßten Sektoren.

Hier nur die höchsten Kursgewinner der 3 Quartale 2024:

GQC .................................... + 119 % -- Go Entwickler

EDR ..................................... + 105 % -- Go,Si Produzent

HBM .................................... + 66,5 % -- Cu Prod.

CS ....................................... + 64,3 % -- Cu Prod.

DPM .................................... + 61,6 % -- Go Prod.

K .......................................... + 58,3 % -- Go Prod.

AEM .................................... + 50,2 % -- Go Prod.

Daß einige Aktien in ihren Sektoren vom Durchschnitt abweichen, ist ja normal aber nicht in diesem Ausmaß.

Dies bestärkt die alte Weisheit, daß neben Fundamentalem und Timing die Auswahl /Selektion für die Depotentwicklung bedeutsam ist.

Die 4 Schwergewichte HBM, CS, K und EDR (sowie temporär CGG) von 8 haben die Depotentwicklung ungewöhnlich befeuert..

Ein Jahreszeitraum von 3/4 Jahren ist viel zu kurz, um definitiv Schlüsse zu ziehen, dazu sind Betrachtungn der Trends wichtig; Diese werden verfolgt und danach Trades ausgerichtet.

Grüsse

Edel

"....Auswahl /Selektion für die Depotentwicklung bedeutsam....":

In einem YTD Chart sind die enormen Unterschieder der Kursentwicklung der Indices XAU,SIL,und COPX vs einigen ihrer Ausreisser, wie Kinross / KGC, Endeavour Silver / EXK und Hudbay / HBM zu sehen.

Grüsse

Edel

GSPR Resource

In meinem Dept befanden sich bislang 5 Kupferaktien:

3 Produzenten: CGG, CS, HBM

1 Entwickler: FOM

1 Explorer mit Resourcen: SLS

Dazu habe ich einen winzigen Explorer als Beimischung gesellt, der m.E. hohes Entwicklungspotential besitzt, eher noch ein Übernahmekandidat für Teck ist mit eigenem Thread im Forum.

Impulsgebend war ein CAESARS REPORT v.31.7.24:

Grüsse

Edel

Zacks

Ist angeblich ein seriöser und von Fonds und Großanlegern genutzter Aktienservice.

Interessehalber habe ich heute 11 meiner Aktien im Depot, die dort gewertet sind, abgefragt, Ergebnis:

2 als Kauf = AEM, NXE

8 als Hold

1 als Strong Sell = UEC

Endeavour Silver - EXK - Stock Price Today - Zacks

AEM und UEC sind m.E. i.O, aber UEC erstaunt sehr, ist UEC so oft der Outperformer im U Sekor. Beeinflußt mich nicht mit meinen Trades.

Grüsse

Edel

Wochenrückblick komptimiert:-

-- Gold - und Silberminen schwach entgegen Go und Si !?:

-- XAU - 2,5 % vs Go + 0,01 und Si +1,46 %;

-- Uranaktien fest ; URA + 4,6 %;

-- COPX - 0,6 %, führende Kupferaktien aber fester!

Aus Depot + Watchlist

Neues Hoch, 12 M und >:

-- AUAU

-- SIL

NeuesTief:

-- IRV

-- PGE

Bestperformer:

MGM ................. + 21,5 % -- U Enwickler

GSPR ............... + 20,0 % -- CU Explorer

UEC .................... + 8,8 % -- U Produzent

SIL ...................... + 5,8 % -- Si Produzent

EDR .................... + 5,6% -- Si, Go Prod.

Auffallend, daß die Senior Goldminen deutlich schwächer performten vs. den Juniors und Explorern:

HUI - 3,1 vs GDX und GDXJ - 2,0 %.

Ein Warnsignal ggfs. temporär ? Denn in einem Aufschwung führen die Seniors den Markt an...

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Seit der letzten Übersicht erfolgten Umschichtungen. U.a, erfolgten im
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HUI .....

Aus den vielen Infos herausgepickt ein Artikel des "Notes From the Rabbit Hole" mit… Anmelden oder registrieren