Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Von den Depotpositionen stiegen im 1.Qu. stärker als GDX, XAU, HUI bzw. SIL :

PGM...................... + 117 / 148 %
KGI........................... + 73 / 92 %
MUX......................... + 68 / 83 %
KAM......................... + 62 / 85 %
NMI.......................... + 61 / 85 %
AR........................... + 60 / 66 %

BCM...................... + 114 / 114 %
GPR..................... ... + 77 / 94 %
EDR......................... + 61 / 83 %

1.Zahl = Quartalsanstieg per 31.03, 2.Zahl = Quartal Höchstanstieg
Einige zuvor solide Aktien legten dagegen relativ bescheiden zu:

FNV........................ + 26 % --- Go-ROY
KDX....................... + 23 % --- Go

Die Kurssteigerungen hatten ihren vorläufigen Höhepunkt vor etwa 2 Wochen erreicht, seitdem erfolgen auf breiter Front Konsolidierungen / Korrekturen, sh.obigen Zahlenvergleich.
Eine Anzahl Aktien hatte sogar Mehrjahreshochs, vereinzelt Allzeithochs erzielt; Insoweit sind jetzt Rücksetzer vor erneutem Anlauf gesund.

Im Gesamtmarkt gab es sicher bessere und weitaus schlechtere Bewegungen, dies geht aber über den Rahmen der Depotanalyse hinaus.

Grüsse
Edel

In einem guten Blog ein schöner Vergleich; Paßt auch woanders hin, aber das Schwerstgewicht FNV im Depot darf auch mal wieder glänzen. Kurzfristige Performance ist eine Seite, Stabilität die andere....
Daß sie auf lange Sicht neben den Minenindices auch Gold und Standardindices schlug, hatte ich schon in anderen Sräds gezeigt.

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: http://www.demeadville.com/020…ld_gdx_nem_gg_fnv_sil.png]

http://www.demeadville.com/020416_The_Gold_Update.html

Bei Konsolidierung der Märkte sind Abweichler immer beachtenswert. Im eigenen Depot haben in den letzten beiden Tagen einige Minen und Explorer neue Höchstwerte erreicht:

NMI
PGM
BCM
GUY
GQC
EXN

Im Pure Gold Thread wurde bereits der aussergewöhnliche Kursanstieg erörtert, der sich gestern weiter fortsetzte mit neuem Hoch auf 0,42 C$, in 3 Tagen + 75 %.

Ein YTD Monatsvergleich zeigt einige der Ausreisser vs Gold, GDX und dem Highflyer HMY als Beispiel, welche hohen Hebel bei einzelnen Minen vs Gold und Minenindices möglich sind. Nicht vergessen, daß die Hebel in den Jahren zuvor in die andere Richtung wirkten......

Grüsse
Edel

Und es geht weiter mit Hochs, obwohl sich erste Fahnenstangen in den Charts gebildet haben.
Heute alle oben genannten mit HK, ausgenommen PGM, die etwas Erholung braucht nach der Kursexplosion, aber
zusätzlich heute (baw)

MUX
AR
GSV
KAM
EDR

MUX freut mich besonders wegen des wackeren McEwen, der oftmals gescholten wurde in schwieriger Phase.
Gold Standard hat die kurze Korrektur wohl überstanden, alalong einer der ganz großen Hoffnungsträger mit seinem Riesengebiet im Carlin Trend.

Grüsse
Edel

Moin ....Zitat aus dem Goldthread gestern: GOLD : Märkte und Informationen :

Zitat von Edel Man

Wortspielererei mit gewissem Sinn. Nach kurzer Korrektur sprangen die Kurse der Gold auch Silberaktien wieder an.
Die Indices GDXJ und SIL gestern mit Hochs, ebenfalls eine ganz Anzahl von Gold und Silberaktien, tw. mit Mehrjahres und Allzeithochs, einige bereits mit bedenklichen "Fahnenstangen".
Der Vorlauf der Minen und Explorer vor den Edelmetallen kann einerseits als gutes Zeichen gewertet werden, andererseits waren sie aber auch jahrelang auf Tiefststände vs Gold und Silber gedrückt worden.....

Zitat von museo del oro

weltbewegendes ist heute ja eigentlich beim POG/POS nicht passiert...

Minen laufen dem POG/POS vorweg.....

Ja, es wirken wieder alte Hebel Minen : Gold , sh.auch o.a Zitat...

Zitat von Kämmerer

Ebenfalls mit neuen Jahreshochs:.....

Arizona Mining (ehem. Wildcat) saustark!....

Die Hochs mehren sich auf breiter Front, sehr erfreulich, und wir haben ja nur eine winzige Auswahl aus tausenden PM Aktien.
Herausgepickt aus Deinen Aktien die erstaunliche AZ, die habe ich glatt verpaßt, sie hat ein kleines Pendant mit SIL, dazu später mehr.

Zitat von Silberfreund

Ich mag garnich drann Denken wenn Gold bei 2000-3000$ ist und Silber bei 100-150$.
Das wird NeuerMarkt Hoch Irgendwas.....

Es darf geträumt werden, weniger bei Gold, eher bei dem Ratio Gold : Silver.
Aber so oder so: Wir werden künftig wieder eine Anzahl Ten - Multiple / Hundred Bagger erleben.....

Grüsse
Edel

Danichfür (norddeutsch gern), Kämmerer. Die ablaufende Woche war für Minenanleger höchst erfreulich, v.a. wenn die eigenen Positionen dabei gut aussehen. Ein Kurzfazit:

GDX......................... + 6,6 %
SIL........................... + 5,8 %

Go/$......................... + 1,4 %
Si............................. + 2,1 %

US$......................... - 0,4 %

Die Depotbesten mit + 20 % Kursgewinn und darüber. Wie so oft, alles Nebenwerte, ausg. MUX, die wie einige andere auch seit Monaten einen starken Lauf hat.

PGM...................... + 66,7 %
EXN...................... + 39,5 %
GQC...................... + 37,5 %
NMI....................... + 33,9 %
BCM...................... + 20,8 %
MUX...................... + 20,0 %

Wie zuvor bereits erwähnt, wurde die kurze Korrekturphase ausgeglichen und großteils mit neuen Hochs beendet. Weitere Korrekturen werden kommen, aber so lange wir höhere Hochs sehen, sieht das Minenfeld gut aus.

Grüsse
Edel

Nach den enormen Kursanstiegen und tw. Kursvervielfachungen in den letzten Monaten waren einige Depotpostionen zu schwer geworden oder sind reif für Korrekturen.

Habe Teilverkäufe ausgeübt bei
KAM --- KDX --- NMI --- WRN --- FF --- TMM
KGI und MUX hatte ich zuvor zurückgeführt.
Dies alles ohne Druck, weil alle FL sind; es bedeutet auch keine Wertung, aber verbessert die Depotperformance ...

Die Silberaktien bleiben baw. unangestastet, zumal Silber großen Nachholbedarf vs Gold hat.
Depotschwerstgewichte sind nun deutlich GSV und FNV sowie GQC.

Grüsse
Edel

Einige Gedanken zur abgelaufenen Börsenwoche:
Der Auftakt mit 12 Monatshochs in den Minenindices wurde begleitet mit Hochs vieler Minen und Explorern, obgleich die Edelmetalle hinter ihren Hochständen zurückblieben. Es folgten 2 Tage Konsolidierung mit festen Kursen am Freitag, wobei die Minenindices noch knapp ihre Hochstände verpaßten, Einzelwerte aber tw. sehr fest waren.

Bemerkenswert, daß von allen wesentlichen Komponenten einzig Gold nachgab mit - 0,3 %, während Silber von allen Edelmetallen mit + 5,6 % herausragte und viele Silberaktien weiter befeuerte.

Auffallend mit neuen Hochs am Wochenende und deshalb mit ihren Kurssteigerungen erwähnt:

FF -------------------- + 38,0 %
GUY ----------------- + 13,9 %
ROG ---------------- + 13,8 %
KAM ---------------- + 12,7 %

CZN ----------------- + 18,9 %
EDR ----------------- + 7,99 %
GPR ----------------- + 6,99 %

Bis auf EDR und GPR sehen wir hier wie öfter zuvor Nebenwerte mit hoher Vola, die von Großanlegern wie Hedgefonds weniger gehandelt werden.

Grüsse
Edel

Der derzeitig solide Silberpreis, aber auch Sonderbewegungen beflügeln momentan die Silberaktien im Depot, der Index SIL = + 0,5 %....

EXN ------------------- 1,13 = + 15 %
EDR ------------------- 4,05 = + 3,3 %
GPR ------------------- 1,61 = + 5,2 %

BCM ------------------ 2,14 = + 14 %
CZN ------------------ 0,23 = + 4,5 %

Alles in C$, alle auf 12 Monatshoch, schaun wir mal wie dauerhaft das wird....

Grüsse
Edel

Moin Kämmerer

Nicht vergessen oder übersehen, es waren nur die Depotwerte im Fokus.

Heute eine Anzahl weiterer Werte sehr fest, wie Arizona, Santa Cruz usw :http://www.kitcosilver.com/equities.html

Meine lange Zurückhaltung zu Silberaktien hatte ich ja schon früher aufgegeben und sehe im Geiste schon wieder frühere Kurse.
Daß Korrekturen kommen, ist dennoch sicher, ist auch gut und Art der wall of worry, andererseits fehlt noch ein kräftiger Anstieg des Silberkurses, dann sehen wir weiter.

Interessant dabei, daß m.E. die ganz großen Schwergewichte nicht die Performance der Juniors zeigen.

Grüsse
Edel

Sind momentan die Highflyer, gestern sehr lebhaft im Forum diskutiert. Eine ganze Anzahl mit 12 Monats Hochs und darüber hinaus, aber mit ersten Ermüdungserscheinungen. Gewinnmitnahmen auf sehr hohem Niveau sind logisch und auch vernünftig, um die Euphorie aus dem Markt heraus zu nehmen.

Dennoch konnten es einige Aktien nicht lassen, weiter zu steigen : GPR --- BCM --- CZN, mal als Depotwerte herausgepickt. Der voaussichtlich künftig festere Silberpreis dürfte noch manche Kursextreme bescheren....

Grüsse
Edel

Ein kurzer Rückblick 2013

Zitat

Zacks Ratings haben m.W. größere Bedeutung für institutionelle Anleger, va. mit Rating 5 oder 4 Sternen :

http://investdb.theglobeandmail.com/inve…param_11=Common....

Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich
Für die eigenen Entscheidungen nicht so wesentlich, aber doch sehenswert, welche PM Aktien derzeit mit 5* = Strong buy gesehen werden. Dies sind sehr wenige:
http://investdb.theglobeandmai…m_10=T&pi_param_11=Common
Im eigenen Depot:

Newmarket Gold / NMI
Pure Gold Mining / PGM
Bear Creek Ming. / BCM

Dies ist bei den letzteren etwas überraschend, weil die supersoliden FNV, KGI, KDX oder EDR und GPR als Beispiele "nur" 4* erhielten. Andererseits haben beide eine aussergewöhnliche Kurssteigerung in den letzten Monaten gezeigt.

Grüsse
Edel

Aktuell wurde die Silberaktie Great Panther / GPR von 4 auf 5* hochgestuft.

Die 4 Depotaktien mit 5* Rating habe ich mal YTD vs GDX verglichen; Auffallend die besondere Performance der Nebenwerte PGM und BCM vs den bereits sehr guten GPR un NMI.

Grüsse
Edel

... mit aussergewöhnlichen Kurssteigerungen bei Edelmetallminen :

Edelmetalle
Gold US $....................... + 4,9 %
Silber dto...................... + 15,7 %
Platin dto........................ + 9,3 %
Palladium dto................ + 10,5 %

Gold in €........................ + 3,9 %

Mindenindices
GDXJ........................... + 38,3 %
GDX............................. + 29,3 %
SIL............................... + 39,1 %

Rohöl
WTI Br.......................... + 23,0 %
Brent............................ + 15,3 %

Währungen vs €
US $............................. - 1.0 %
CD $............................ + 2,4 %
AU $............................. - 1,6 %

Standardaktien
DAX............................. + 0,8 %
Dow.............................. + 0,5 %

Fazit
--- US $ schwach, CD $ befestigt
--- Edelmetalle fest, Gold schwächer als andere PM
--- Silber sehr fest
--- Minen extrem fest, Hebel vs Gold sehr hoch
--- Einzelne Qualitätsminen mit Kurssprüngen (dazu später mehr)
--- Ölkurse weiter verbessert
--- Minen weitaus besser performt vs Standardaktien

Grüsse
Edel

Die Börsenwoche brachte den Edelmetallaktien Kursgewinne wie selten zuvor.
Hier eine kurze Übersicht einiger Marktdaten sowie die Bestperformer des Depots zum Vergleich.
Linke Zahl = Wochenzuwachs, rechte = Jahresperformance.

Wie früher gezeigt, stellt sich wieder ein Hebel Minen : Gold ein, hier etwa 3:1, bei Ausreissern 8 -10 : 1.

Edelmetalle
Gold US $....................... + 4,9 %
Silber dto........................ + 5,1 %

Mindenindices
GDXJ........................... + 14,5 %
GDX............................. + 12,1 %
SIL............................... + 12,5 %

Währungen vs €
US $............................. - 1.9 %
CD $............................. - 1,1 %
AU $............................. - 3,5 %

GPR............................ + 50.3 % --------------- + 115 %
LIO.............................. + 44,0 % --------------- + 89,5 %
FF................................ + 28,8 % --------------- + 82,0 %
AR............................... + 25,1 % --------------- + 54,7 %
ROG............................ + 22,0 % --------------- + 52,9 %

Diese Aktien sind nicht die Jahresbesten, dazu mehr in einem späteren Beitrag.

Grüsse
Edel