Beiträge von wef

Zitat von goony

Wüßte nicht einen Händler der jetzt noch eine Rolle hätte.

Verkauft man Gold Unzen jetzt auch schon in Rollen? Whow!

Aktuell bieten über Gold.de mehr als 21 Händler an. Insgesamt etwa 300 Stück plus Westgold plus Pro Aurum plus Banken+Sparkassen....

Ich bin immer noch verblüfft über den extrem schlechten Verkauf der Drachen!

Beim Silber habe ich inzwischen gelernt, dass der silberne Drachen das Symbol der chinesischen Mafia ist und damit wohl eher vorsichtig nachgefragt wird. Aber die 30.000 Unzen Gold Drachen erscheinen so lächerlich wenig! Und trotzdem gibt es noch genügend davon.

Wenn ich mir das Angebot der Händler so ansehe, habe ich den Eindruck Lunar II wird fast ausschliesslich in Deutschland verkauft!?

Für 7 EUR habe ich ihn leider nicht bekommen. Einen Teil für 11, den anderen für 8. Den für 8 habe ich innerhalb von 24 Stunden mit 2 EUR pro Unze Gewinn wieder verkauft. Leider! Da wären 10 EUR mehr drin gewesen.

Wie gesagt, hohe Gewinne mit KOs. Leider auch ein paar schmerzliche Verluste.

Aktuell frage ich mich, wie lange ich den CG6LB1 noch laufen lasse? Bzw. wie man sinnvoll Gewinn mitnehmen kann. Bei Kursen um die 21 steckt da ordentlich Geld drin. Aber ich habe sonst keine Gold Derivate. Und Gold sieht charttechnisch und fundamental besser aus als Silber. COT mässig genau umgekehrt.
Allerdings gibt es beim Gold wieder die Chance auf einen Short Squezze. Der Anstieg im August innerhalb 3 Wochen war wohl ein begrenzter Short Squezze. Die Shorts konnten sich aufgrund der Saison und der überkauften Lage gerade nochmal retten.

Hallo Leute,

ich war zwischenzeitlich etwas zu euphorisch und wurde deshalb am 1.Nov ganz schön rasiert. Ich hatte am Freitag davor OS in KOs getauscht. Um die Unzenzahl gleich zu lassen und nicht zuviel Geld nachzuschiessen, habe ich die Basis bei 31 gewählt, KO bei 32,50. Prompt wurde ich am Dienstag ausgeknockt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zu verkaufen wenn die 33,80 unterschritten werden. Da der Verlust da aber schon schmerzhaft war, habe ich auf den Rebound gewartet. Der kam aber erst bei 32,20 und so blitzartig nach oben, dass ich keine Chance mehr hatte zu verbilligen.
Rückblickend wäre der Doppelboden am Dienstag abend immer noch eine gute Chance gewesen, die Verluste wieder reinzuholen, aber da hatte ich nicht mehr die Nerven dazu.

Ich habe dieses Jahr 3 mal grosse Verluste mit KOs eingefahren, allerdings auch meine höchsten Gewinne. Beim HUI, bei Gold im September und jetzt mit Silber KO Schwelle 32,5. Jedesmal hatte ich keine klare Taktik bzw. keine Indikation für ein lokales Minimum! Die Lehre heisst ganz klar nur dann KO kaufen, wenn der Kurs nicht mehr weit fallen kann. Und dann auch noch ordentlich Abstand halten, sonst verliert man sehr schnell, wenn der Kurs doch noch fällt! Die alte Regel: viel Hebel ist meistens zuviel Hebel!

Bei OS ist dagegen weniger das Kursniveau als die Restzeit entscheidend. Ab einem gewissen Zeitpunkt verfällt der Restwert so schnell, dass man es kaum mehr kontrollieren kann.

Solche Verluste zu vermeiden, ist entscheidend. Die Geld zurück zu holen, ist meist viel schwieriger...

Allerdings läuft mein Gold KO CG6BL1 so gut, dass ich die Verluste aus dem September fast kompensiert habe.

Zitat Anfang

Ich bin zwar schon sehr lange im Geschäft. Doch so schwer wie heute war mein Job noch nie. Wir befinden uns in einer so fundamentalen Krise, dass auf die Rezepte der Vergangenheit kein Verlass mehr ist. Ehrlich gesagt, bin ich heute schon froh, wenn es mir gelingt, das Vermögen meiner Kunden zu bewahren und zu verhindern, dass ihnen nach Abzug der Inflation Verluste entstehen.

Zitat Ende

Das wurde im Chartanalyse Thread gepostet. Es stammt von Dr. Jens Erhardt.

Dementsprechend muss man KLVs beurteilen. Sie sollen "absolut sicher" sein, also Kapitalverlust ausgeschlossen (was sowieso schon völliger Blödsinn ist). Und dann auch noch hohe Renditen bringen. Ein "free meal" gibt es nicht. Die Versprechung des selbigen ist der Betrug! Und die hohen Provisionen und Verwaltungskosten der Versicherer. Selbiges gilt aber auch für Aktienfonds.

Viele Fondskäufer wären nachträglich sehr zufrieden mit 1,75% Rendite, viele Aktienkäufer erst Recht!

Wer zu richtigen Zeitpunkt in EM eingestiegen ist, hat natürlich viel höhere Renditen erzielt! Aber das ist genau das Problem bzw. die Kunst, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen.

Was gibt es zum Silber COT noch zu sagen?

Erfreulich finde ich, dass die Anzahl der Spreads und auch das OI langsam wieder ansteigen. Der Markt beginnt langsam wieder aufzuleben.

In der Berichtswoche wurden die kleine Spekulanten vermutlich massiv abgezockt. Sie mussten ihre Longs deutlich reduzieren, während grosse Spekulanten und sogar Commercials Longs aufgebaut haben.

Ansonsten verbleiben wir auf den sehr niedrigen Niveaus der Vorwochen. Also weiterhin bullisch. Eigentlich keinerlei Spielraum für einen grösseren Kursverlust!
Demnächst beginnt die heisse Phase des Rollens. Der Dezember Kontrakt ist im Vergleich zum Vorjahr natürlich klein. Allerdings waren letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt bereits wesentlich mehr Kontrakte gerollt.
Ich vermisse auch die Nachrichten/Kommentare/Mutmassungen zur physischen Knappheit? Die gab es letztes Jahr haufenweise. So hängt der POS momentan wohl stark am Rockzipfel des Krisenmetalls Gold?

In der Berichtswoche hat es gleich 3 grosse Bewegungen gegeben: Do, Fr, stark rauf, Dienstag morgen sehr schnell runter und Dienstag abend blitzartige Erholung. Im Wochenvergleich ist nicht viel passiert. Das gilt auch für den COT bzw. den BPR. Allerdings unterscheiden sich Silber und Gold diesmal doch einigermassen.

Den wenigsten dürfte bewusst sein, dass sich das Manipulationspotential kräftig von Silber zu Gold verschoben hat. Die Short Position der US Banken (JPM?) ist mittlerweile beim Gold deutlich bedeutender als beim Silber.
Interessant ist die BPR Entwicklung der letzten Monate. Beim Silber nichts Besonderes. Juli, August, September fast unverändert. Am 6.9. beim höchsten Preis absolut am Höchsten. Der grosse Preisverfall Ende September hat das Niveau natürlich deutlich gesenkt. Aktuell sind die US Banken nur mehr 18.859 Kontrakte short. Wenn man nun bedenkt, dass die Position der TREX, der grössten 4 NettoShorts 31.407 Kontrakte beträgt, es klar das es mindestens noch einen grossen TREX gibt der keine Bank ist!

Gold:
Dagegen sind 4 oder weniger US Banken 124.230 Kontrakte short. Die TREX beim Gold aber insgesamt nur 139.809! Der Anteil der US Banken beträgt auch 28,1% im Vergleich zu 17,4% beim Silber.
Wenn man sich nun die Veränderung der letzten Monate ansieht, stellt man mit Erstaunen fest, dass die höchste absolute Shortposition im August war mit 139.677, bei einem Preisniveau von 1640 USD! Von Juli auf August ist die Position um sagenhafte 25.000 Kontrakte gestiegen, obwohl der POG "nur" um etwa 130 USD gestiegen war. Der grosse Goldpreisanstieg im August hat aber zu KÄUFEN der US Banken geführt. Sie mussten über 10.000 Kontrakte zurückkaufen, bei stark steigenden Kursen. D.h. sie haben zu diesem Zeitpunkt massiv Verluste realisiert. Erst der stark zurückgehende POG im September hat es den Banken erlaubt, etwas billiger zurückzukaufen. Nun sind im Vergleich zum August bei höherem POG deutlich weniger Short. Das ist eindeutig, dass die US Banken nicht erfolgreich getradet haben im Sommer. Wäre interessant ob das beim Q3 Quartalsbericht Spuren hinterlässt?

Wenn man sich nun die aktuelle Entwicklung ansieht. Seit 1.11. ist der POG um ca. 80 USD gestiegen. Die Banken waren 12.423.000 Unzen short, so wäre das schon wieder ein Buchverlust bzw. ein Margincall von 990 Mio USD. Mussten die Banken evtl. schon wieder zurückkaufen? Nein, ich glaube nicht. Das OI ist seitdem kontinuierlich gestiegen, sogar das OI im Dezember Kontrakt, obwohl dieser jetzt "reif" zum Rollen ist. Ich denke die Banken bauen ihre Shortposition momentan wieder kräftig aus. Die Frage ist, wie lange werden sie sich das noch leisten können?

Woernie,

bin fast vollständig Deiner Meinung, aber ich möchte nicht mehr in Gold investiert sein, wenn der Goldpreis diese unterste Kanalbegrenzung berührt bzw. unterschreitet. Irgendwann wird das der Fall sein... hoffentlich erleben wir es nicht mehr..

Zu Jens Erhardt möchte ich nur kurz sagen, das ist vielleicht der Einzige aus dieser ganzen Bande dem ich einen Euro anvertrauen würde! Kein Anderer hätte den Mut bzw. den Charakter ein dermassen "geschäftsschädigendes" Statement abzugeben! Ich hoffe aber immer noch ihn dieses Jahr deutlich auszuperformen. Ich bin aber auch niemand Rechenschaft schuldig, dass ich alles "according to the book" erledigt habe.

DrK: Falls diese relativ eindeutige Prognose mit den 3 folgenden higher Highs tatsächlich eintreten sollte, werde ich zum (allergrössten) Bogen Fan...

Zitat von wef

Wenn ich mir die Charts von EUR/USD, DAX und S&P 500 ansehe, sehe ich sehr schöne Bodenbildungen. Damit würde ich die Bewegung von August/September nicht mehr als mittelfristigen Trendwechsel einstufen, sondern als crashartige Korrektur im Trend.
Mit dem Schwung der EURO Entscheidung könnte es jetzt schnell bergauf gehen, auf allen Ebenen.

Ich halte die Gesamtlage für äusserst positiv für Gold und Silber. Steigendes Gold und steigende Aktien sollten auch endlich die Minen zum Durchbruch nach oben schieben. Auch wenn der Kurs in EUR dann vielleicht nicht ganz so gut ausfällt.

Kurzfristig wäre eigentlich eine Korrektur bei Gold und Silber nötig/wahrscheinlich. Das wäre dann eine gute Kaufgelegenheit, wahrscheinlich die letzte für längere Zeit.

Tja, diese Einschätzung hat sich sehr schnell als völlig unzutreffend herausgestellt!
Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass wir in den letzten 30 Jahren eine so extreme "Zackenbildung" in den grossen Indices hatten. Gerade der EUR/USD bzw DM/USD hat sich immer in zyklischen Schwüngen bewegt. Jetzt bildet er wilde Zacken aus!

In Abwesenheit klarer Trends, kann man dann überhaupt noch vernünftige Chartanalysen betreiben? Wenn die Kurse grossteils nachrichtengetrieben sind? Und Griechenland scheinbar über Wohl und Wehe der ganzen Welt entscheidet?

Gestern hatte ich noch gefragt, wieso ist der Angriff bei der wichtigen 34 USD Hürde ausgeblieben? Heute wird es klar! Weil JPM nicht gegen ein starkes Momentum tradet sondern mit der Bewegung! Heute hat man den starken Dollar und die schwachen Börsen genutzt um Silber deutlich zu drücken. Und als das Ziel erreicht war, hat man aufeinmal kräftig zurückgekauft. Der POS ist bis 9 Uhr US Zeit beständig gefallen um dann innerhalb 1,5 Stunden wieder 1,40 USD gutzumachen. Schliesslich winkt COT und BPR heute abend!

Der Link ist wirklich recht interessant und erfreulich gut durch Fakten untermauert. Ich habe selbst ja schon angesprochen, dass die TREX (und damit JPM) überraschend stark verkauft haben.

Das Kursmuster, Dienstag stark, Wochenende schwach, können wohl die Meisten bestätigen. JPM will sich halt nicht mehr mit dem "rauchenden Colt" erwischen lassen.

Die grosse Frage bleibt, wann setzt JPM zu solchen Aktionen an? Wieso gerade in dieser Woche? Und wieso ist der Angriff dann am Donnerstag/Freitag bei der wichtigen 34 USD Marke unterblieben?
Morgen ist Stichtag für den BPR. Vielleicht musste JPM deshalb vorsichtig sein? Aber es hat auch so zu mässigen Kursverlusten gereicht. Ich würde das als normale Korrektur einer vorher starken Bewegung interpretieren. D.h. morgen sollten wir starke Kurse sehen! Aber am Mittwoch ist JPM von allen Fesseln öffentlicher Aufmerksamkeit befreit. Geht es dann kräftig nach unten?

Aktuell halte ich den USD für wichtiger. Der Kupferpreis korreliert auch sehr stark mit Silber. Und JPM kann nicht alles manipulieren! Zumindest nicht lange!

Ich bin der Meinung, dass JPM ein Rückzugsgefecht führt. Aber die entstehenden hohen Kursschwankung führen beim grössten Marktakteur zu hohen Gewinnen. Ausser jemand spuckt in die Suppe und erzeugt durch hohe ETF Käufe gradlinige Trends. Wie im Herbst und Frühjahr...

Ist das jetzt ein Pullback wie im Posting 4521 von Woernie prognostiziert?

Vor allem ist das bei EUR/USD ein Pullback? Ich halte die Marke von 1,40 beim EUR/USD für sehr markant. Und der USD wird letztlich entscheiden, wo es hingeht.

Viele Indices notieren aktuell nahe am 200er Durchschnitt. (fast) alle Assets marschieren letztlich in die selbe Richtung. Der S&P 500 hat gerade seinen 200 er GD wieder nach unten durchbrochen. Eine grosse Entscheidung steht bevor!?

Gold zeigt ein ähnliches Bild wie Silber: Zunahme der NSP der Commercials, starke Käufe der kleine Spekulanten. Allerdings nicht ganz so stark wie beim Silber. Aber beim Gold haben die TREX ihre allerdings vorher sehr hohe NSP verringert, nicht vergrössert.

Insgesamt würde ich sagen, der COT steht einer grossen Rallye nicht im Wege. Ganz im Gegenteil. Wenn das MM massiv zu kaufen beginnt, wird sich zeigen wieviel die Commercials verkaufen wollen. Das hängt aber wohl in allererster Linie beim USD. Er wird die Richtung vorgeben. Geht der Dollar baden, so wie sich das letzte Woche angedeutet hat, müsste eine grosse Rallye bei Gold, Silber, Aktien, Rohöl....usw.. einsetzen. Es ist noch sehr viel Spielraum bei den Longpositionen der grossen Spekulanten. Wollen wir hoffen, sie müssen ihn nutzen...

Poing,

Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung

So überzeugt wie Du von Deinen Fähigkeiten bzw. von Gold und Silber bist, nämlich gar nicht, ist ein Musterdepot wirklich das bei Weitem riskanteste dem Du gewachsen bist.
Wenn Dein Ziel die Minimierung von Verlusten ist, solltest Du wirklich einen grossen Bogen um die Börse machen. Das klappt nämlich nie so, wie man es sich vorstellt! Es wird immer zu Verlusten kommen! Und manchmal zu sehr schmerzhaften! Ich habe 2002 und 2008 auch sehr grosse Verluste erlitten, sie aber mehr als wieder reingeholt. Weil ich nicht aufgegeben habe. Es geht darum, mehr zu gewinnen als zu verlieren!

Also ich sehe den Silber COT doch etwas anders!

Auf den ersten Blick ist er sehr enttäuschend. Die Commercials haben 4742 Kontrakte verkauft! Das ist eine Menge. Interessanterweise haben sie 4070 davon an die kleinen Spekulanten verkauft. Und 3000 der 4742 Kontrakte kommen von den TREX. Die damit ihren Short Anteil wieder deutlich erhöht haben.
Insgesamt ist das Niveau der NSP der Commercials bzw. der Long Position des MM immer noch sehr niedrig, sowohl absolut als auch relativ.

Die Zahlen sind aber von Dienstag Abend bzw eob in USA. Sie enthalten also einen Preisanstieg von etwa 2 USD. Aber trotzdem wurde am Donnerstag der starke Widerstand bei 34 USD spielend gebrochen. Genauso wie der wichtige Widerstand bei EUR/USD bei 1,40. Die Commercials haben also die Lage unterschätzt oder sie hatten "Verkaufsdruck" (eher Gewinnmitnahmebedürfnis), weil sie zu den extrem günstigen Preisen zuvor viel gekauft hatten.

poing: woraus leitest Du ein Kaufsignal her?
Die Prozentzahlen die Du angibst ist wohl die prozentuale Veränderung der Netto Position der jeweiligen Gruppe?
Wieso sollte eine Gleichverteilung der Long Positionen positiv=bullisch sein?

Er ist ganz klar ein Genie!
Leider mittlerweile genial durchgeknallt!

Nimmersatt hat es sehr gut beschrieben.

Lesen, überlegen, übernehmen oder auch wieder schnell vergessen

Leute,
dieser Thread ist ein Armutszeugnis für das Forum!

Angeblich war er ja von Anfang an überflüssig. Trotzdem gibt es 180 Antworten. Wobei vermutlich 170 gar nichts mit dem Thread Thema zu tun haben. (Hab nur eine Stichprobe gelesen bzw. überflogen)

Leute, ihr braucht Euren Lukas! Seit froh, dass es jemand gibt, der Euch beschäftigt. Sonst müssten Wir uns vielleicht wirklich mal mit unangenehmen Sachen beschäftigen. Wie, wann bring ich den Müll raus? Oder in der Frauen Variante: was koch ich morgen?

Aber zum Glück gibt es ja den Lukas und man kann alle Alltagsprobleme vergessen, indem man sinnlose Diskussionen führt....

Tja, meine Taktik musste ich zwangsläufig ändern, denn ich habe gar keine Scheine mehr die aus dem Geld stehen. Das Geld ist mir buchstäblich nachgelaufen.
Jetzt habe ich das "Problem", dass ein Teil meiner Scheine am Geld ist. Diese will ich eigentlich verkaufen. Da ein weiter steigender POS mit steigendem Zeitwertverlust einhergeht. Der andere Teil ist weit aus dem Geld. D.h. viel Kapital gebunden und verringerte Pufferwirkung nach unten, dafür nahe 1:1 nach oben. D.h. eine grosse Tauschaktion wäre eigentlich angesagt. Leider habe ich morgen keine Zeit dazu. Ausserdem wird der morgige COT auch wieder extrem spannend.

Dass sich OS im Anbetracht der hohen Volatilität zum Teil sehr enttäuschend entwickeln können, hatte ich Euch schon angedroht. Ich habe deshalb immer auf KOs bzw. Scheine im Geld verwiesen. Dass sich Goofys Schein so entäuschend entwickelt hat (relativ!), liegt wohl an der Laufzeit und an der Zeitspanne die seit dem Kauf vergangen ist. Hoher Zeitwert heisst halt, dass jeder Tag viel wert ist. Und dann wird von 2 Seiten Wert weggenommen, einerseits durch die Zeit selbst, anderseits dass die Resttage durch nachlassende Vola auch noch weniger wert werden. Das Spekulieren mit OS ist halt kein Kindergeburtstag. Auch wenn es in guten Zeiten manchmal so wirken sollte.

Falls es doch noch zum Pullback kommt, versuche ich meine Position noch zu vergrössern. Ich habe ein Limit zum Nachkauf bei etwa 34 USD gesetzt. KO Basis 28. Ich denke aber der Zug ist abgefahren. Ich bin mit einer ganz ordentlichen Anzahl Unzen dabei. Es könnte natürlich mehr sein. Mal sehen..

Wie gerade im Charttechnik Thread geschrieben, halte ich die Lage für sehr aussichtsreich. Auch wenn es kurzfristig eher nach einer (kleinen) Korrektur aussieht. Das wäre dann die Einstiegschance. Den relevanten Wiederstand beim Silber sehe ich bei 33,80 für den Dezember Future.

Den Schein BN7TC1 halte ich für etwas zu riskant. Sehr profitabel, wenn wir bald den Basispreis von 42 USD erreichen. Dann würde ich ihn aber auch umtauschen. Sollte die Bewegung aber nicht ganz so kräftig sein und schon vor 42 stoppen, könnte der Zeitwertverlust den Grossteil des Gewinns auffressen.

Ich halte KOs aktuell für sehr aussichtsreich. Aber halt auch für riskant nach unten. Je nach Risikoneigung geht man nah an die untere Schwelle von 30 USD heran.

Wenn ich mir die Charts von EUR/USD, DAX und S&P 500 ansehe, sehe ich sehr schöne Bodenbildungen. Damit würde ich die Bewegung von August/September nicht mehr als mittelfristigen Trendwechsel einstufen, sondern als crashartige Korrektur im Trend.
Mit dem Schwung der EURO Entscheidung könnte es jetzt schnell bergauf gehen, auf allen Ebenen.

Ich halte die Gesamtlage für äusserst positiv für Gold und Silber. Steigendes Gold und steigende Aktien sollten auch endlich die Minen zum Durchbruch nach oben schieben. Auch wenn der Kurs in EUR dann vielleicht nicht ganz so gut ausfällt.

Kurzfristig wäre eigentlich eine Korrektur bei Gold und Silber nötig/wahrscheinlich. Das wäre dann eine gute Kaufgelegenheit, wahrscheinlich die letzte für längere Zeit.