Beiträge von zwyss

  • Woernies Grabbelkiste.

    Die letzten Wochen waren doch enttäuschend.... und es sieht aktuell so aus wie die letzten beiden Jahre.... auch mit dem Jahresende keine Stärke, sondern erst neues Jahr, neues Glück. Aber ob es tatsächlich stärker runtergeht, darf auch bezweifelt werden.


    Hier 2 Charts, die darauf hindeuten könnten, dass es sehr bald bessern wird für die Goldbugs.
    Chart 1 Gold (nicht selber gemacht, sondern geklaut....): Das sieht doch wirklich wie ein rounded bottom aus, und bei rund 1250, wäre dann die Wende angesagt.


    [Blockierte Grafik: http://bpt-news-images.s3.amazonaws.com/3599_1508710282.png]


    Chart 2 siehe Anhang: USD YEN: Es ergibt sich zwar keine exakte Trendlinie, doch ist trotzdem ersichtlich, dass sich der Yen hier in der Region 114 auf Widerstand trifft und sich wieder nach unten orientieren könnte, was Gold stärken dürfte.




  • Depot und Watchlist

    Da lag ich schwer daneben mit meiner Shortausrichtung. Meinem Trading-Depot hat es nicht gut getan, da ich noch immer short ausgerichtet bin, allerdings kurz davor bin meine seit gestern nun sehr hohe Shortpositionen liquidieren zu müssen mit einem ordentlichen Verlust.


    Der September hat gar nicht das gebracht, was er sollte. Dabei habe ich die Situation nicht mal schlecht eingeschätzt. Die FANG-Aktien (FB, AMZN, NFLX, GOOGL) schauten aus, als ob sie zusammenbrechen müssten. Tatsächlich korrigierten sämtliche Aktien auch, teilweise deutlich, und haben auch den Nasdaq runtergedrückt. Aber dies hat keinen Einbruch bei anderen Aktien bewirkt, wie es hätte sein sollen, sondern nur eine Umschichtung. Die Algorithmen leisten gute Arbeit, vielleicht hat die Tante Yellen ja doch recht, wenn sie sagt, dass es nie mer eine Finanzkrise geben würde......


    Es gibt auch neue Rekorde zu vermelden im September. Noch nie seit Beginn von Aktienmärkten gab es einen September mit einer solch geringen Volatilität. Vorletzte Woche hatte der S+P 500 eine Spanne von gerade mal 12 Punkten oder weniger als 0.5%... dies während einer Woche!!!!! Das ist das letzte Mal vor 45 Jahren passiert.


    Wenn wir uns im Rekordebereich befinden, deutet dies auf ein Endspiel hin..... Ich meine noch immer, dass Yellen nicht recht behalten wird. Aber es waren genug Chancen da, um Aktien südwärts zu schicken im letzten Monat. Warum sollte es ausgerechnet jetzt passieren? Kurzfristig sind Aktien überkauft, aber mehr als eine Korrektur muss nicht sein. Ich werde demzufolge auch kaum auf den grossen Einbruch warten, sondern ich hoffe nun, dass bald eine Korrektur kommt, bei der ich meine Shorts reduzieren kann.


    Trotzdem:


    Oktober ist ein volatiler Monat.....


    [Blockierte Grafik: https://www.bespokepremium.com/wp-content/uploads/2017/10/Average-Monthly-Range-SP-500.png]




    und 7-er Jahre endeten meist negativ, teilweise sogar sehr stark negativ
    [Blockierte Grafik: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/09/30/20171001_BBG_0.jpg]




    Gold: Was soll man dazu sagen. Im Stundenchart haben wir mittlerweile 4-fache Divergenzen..... Erstaunlicherweise hat mein Depot den letzten Monat recht gut überstanden..... aber um glücklich zu sein, reicht dies nicht.....

  • McEwen Mining / MUX (NYSE, TSX)

    Zitat von Dionicar

    Wer macht denn so ein Deal für 2,20$-2,75$..wenn der Kurs weiter einbricht und das UN keine gute Perspektive hat?
    Irgendetwas müssen sie sich die dabei gedacht haben.

    Tja, zum Beispiel jener, der vorab eingeweiht und ins Boot geholt wurde... und der vorgängig seine Aktien für über 2.50 USD verkaufen konnte und steuerbegünstigt mittels PP dann billiger wieder rein durfte mit zusätzlichen Optionen....


    Natürlich sollte die längerfristige Perspektive auch noch stimmen. Jene ist aber zu einem grösseren Teil vom Goldpreis abhängig.


    Ich habe einen Teil verkauft, einen Teil halte ich noch immer. Evt. bei 1.75 Nachkauf, sollte es noch bis dahin gehen.
    Allerdings nur als Trade gedacht. Langfristig möchte ich keine Aktien halten von diesem Egomanen.....

  • Klondex Mines / KDX, KLDX (TSX, NYSE)

    Np, Zweifelsohne wird deine Zählung in die Geschichtsbücher der Elliotter eingehen, sollte es nun zu neuen Highs kommen. Nach dem Anstieg von 1 auf 8 CAD$ in rund 3,5 Jahren darf aber die Korrektur jenes Anstieges durchaus länger gehen als 9 oder 10 Monate. Insofern sehe ich nicht, weshalb du so sicher bist. Aber man wird es sehen. Sollte Gold tatsächlich in einer 3. Welle nach oben sein und nun Goldaktien ebenso mit nach oben ziehen, könnte es schwierig werden, im nächsten Jahr keine neuen Highs zu erzielen...... wäre mir auch recht

  • Klondex Mines / KDX, KLDX (TSX, NYSE)

    Caldera, ich bin kein Profi, aber deine Wellenzählung erscheint mir etwas abenteuerlich. Einerseits scheint mir deine Welle 3 ziemlich eindeutig eine abgeschlossene 5 zu sein, somit wäre deine Welle 4 eine a-b-c-Korrektur. auch das Überschiessen der b-Welle ist zwar möglich, aber eine solche Zählung als Primärvariante zu sehen, erscheint mir auch ziemlich riskant... Tatsache ist, dass es im Nachhinein bei den Elliottzählungen immer aufgehen muss, aber da es so viele Möglichkeiten gibt, ist eben doch nicht so klar.....


    Für einmal die grössere Sicht im Wochenchart. Hier ist auch ersichtlich, dass sich KDX.TO untypisch für Goldaktien entwickelt hat, weshalb die grössere Korrektur in den vergangenen Monaten auch keine Überraschung darstellt. Während die meisten Goldaktien vor Jahren ihr Hoch erreichten, dementsprechend schon seit langem korrigieren bzw. Ihr Tief womöglich bereits Januar 2016 erreichten, hat KDX.TO im Jahr 2016 ein Allzeithoch erreicht, das 2017 fast nochmals erreicht wurde. Unabhängig vom Goldpreis erscheint eine grössere Korrektur sinnvoll und logisch.


    Folgende Zählung ergibt für mich Sinn. Welle a der grösseren Korrektur abgeschlossen, schön mit 5 Wellen runter .... Somit nun Korrektur nach oben. Der 20 MA drückt noch nach unten. Passend zum Tageschart könnte der bereits nach oben gerichtete 9 MA bei rund 4.20 eine erste Unterstützung sein, ansonsten die 3.97 oder nochmals der blaue 200 MA, wobei eben meines Erachtens der weite Umweg nach unten nicht mehr notwendig ist. Neue Tiefs sollte es nicht mehr geben, der Trend ist jetzt aufwärts.


    ABER: Die grössere Korrektur könnte noch etwas länger anhalten, um eine gesunde Basis für weitere Anstiege bilden zu können. Entweder a-b-c- Zickzack (Weiss), dann wäre die b-Welle bei rund 5.50 fertig mit anschliessend neuen Tiefs, oder ein Dreieck (gelb), dann gäbe es keine neuen Tiefs mehr, aber ein Ausbruch zu neuen Highs würde auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

  • Klondex Mines / KDX, KLDX (TSX, NYSE)

    Chart Klondex


    ...Auch eine kritische Nachbetrachtung meiner Bemerkungen vom 09. September. Grundsätzlich halte ich es für notwendig, Charts der Heimatbörse, da grösster Umsatz, zu verwenden. Ich habe aber bemerkt, dass KLDX in New York mehr Umsatz hat. Trotzdem belasse ich es mit dem Chart von KDX.TO. Auf den ersten Blick erkenne ich keine bahnbrechende Unterschiede....


    Das ging nicht auf. Quasi ein Fehlausbruch nach oben zu Beginn des Monats. Die MA's erwiesen sich nicht als Unterstützung. Es war aber auch so, dass der rote 50 MA weder vom 9 MA noch vom 20 MA gekreuzt wurden, insofern die Bodenbildung bzw. Neuausrichtung noch nicht komplett war. An einem Tag wurden dann alle 3 MA's nach unten durchbrochen. Von meiner Tradingposition habe ich bei 4.13 CAD.$ einen kleineren Teil gleich gegeben. Die Unterstützung bei 3.97 hielt, und ich wartete mal ab. Beim Durchstoss aller 3 MA's von unten nach oben habe ich die kleine Position wieder zurückgekauft bei 4.20. Seither sehr ordentlich, in Anbetracht des Umfeldes.


    Was noch fehlt ist die Kreuzung des 20 MA mit dem 50 MA. Das könnte bereits morgen geschehen. Alle MA's aufwärtsgerichtet, diesmal könnte es passen mit Unterstützung Der 9 MA ist bei ca. 4.30, die längeren bei 4.20.


    Da sehr angespannte Situation (Bodenbildung bei Gold hier, ca. 1290, ist eminent wichtig) will ich KDX.TO nicht mehr unter 4.20 sehen, sonst wird wieder reduziert... obwohl sich dies letztes mal nicht gelohnt hat. Ich denke zwar, dass KDX.TO bereit ist für die Fahrt nach oben, aber bei sinkendem Goldkurs wird dies wohl nicht passieren.

  • Woernies Grabbelkiste.

    Tja woernie, hätte ich das früher doch erahnt.... :wacko:


    Die COT-Daten waren letzte Woche immer noch zu hoch für eine Wende nach Norden. Aber vielleicht kann man dies ja noch gar nicht Abwärtskorrektur nennen, sondern es ist nur eine ganz kleine Störung auf dem Weg zu höheren Gefielden, weshalb Gold nächste Woche Auf 1400 steigt und die Commercial Shorts auf über 300K?


    Das wäre die Sicht eines Goldbugs, ich glaube aber selber noch nicht ganz daran.... zumal wir immer noch im steilen Abwärtsgang sind.....


    Besserung erst möglich, trotz doppelter Divergenz...., wenn, hier Silber Future 15 Minuten, die Symmetrie gebrochen wird. Seit dem Start gestern Abend ging Silber dem 9 MA entlang runter mit gelegentlichen Spikes zum 20 MA.


    Symmetriebruch, wenn Kerzenschluss über dem 20 MA. Danach können Bullen hoffen....

  • Depot und Watchlist

    Computeralgorithmen und VIX:


    Ich weiss nicht, wie die Computerprogramme funktionieren, aber ab und zu lassen sie einen Aktienabverkauf zu bzw. wird es wohl so sein, dass das System heruntergefahren wird, weil die Parameter ausser Rand und Band geraten sind... oder so ähnlich.


    Der Zeitpunkt der Aktienverkäufe ist meist viel später, als ich erwarten würde...weshalb auch die aktuelle Lage für mich als Shortie nicht aussgergewöhnlich ist...wie auch die Tatsache, dass mehr Geduld sich auszahlt...aber immerhin bin ich im Vergleich zum Juli nur knapp unter Wasser mit meinen Shorts. Damals habe ich noch Gewinne getätigt.....


    Der Vix könnte schon einen Anhaltspunkt geben, wann das nächste mal einen Abverkauf erlaubt wird. Gestern mal ein Versuchsballon, aber wie auf dem VIX Chart 1 ersichtlich, ist es nicht so einfach, gegen die bärische Anordnung der MA's (bärisch für VIX, bullisch für Aktien) anzukommen. Aber es kommt Hoffnung für die Vix-Bullen in Form der Bollinger-Bänder. Das steigende untere Bollingerband wird exakt touchiert aktuell. Dies führt im Normalfall zu einer Stabilisierung bzw. Reaktion. Wenn man ähnliche Situationen betrachtet, nämlich Trend und MA's zwar abwärtsgerichtet, aber Bollingerband-Touch-Unterstützung, so wie 8. Mai, 02, Juni, 24. Juli, so war die Reaktion folgende: Noch 2 bis 4 Tage Kampf 9 MA gegen Bollinger-Band, danach VIX-Spike nach oben (Aktien runter, auch wenn teilweise nicht sooo viel)


    Somit mögliche Strategie: kleinere Ausflüge nach unten Im Vix/nach oben bei Aktien in den nächsten 2 bis 4 Tagen sind zu kaufen (Vix) bzw. zu shorten (Aktien).


    Leider ist es so, dass in Phasen wie diesen, wo der Vix langsam vom 9 MA runtergedrückt wird, mein Instrument der Wahl für Aktienbaisse, nämlich short XIV (Short Vix ETN), siehe Chart 2, für meine Zwecke unterdurchschnittlich läuft. Erst mit Beginn und auch Fortdauer der Aktienverkäufe und damit der Schwankungen kommen die Vorzüge zum Vorschein. Das Problem mit dem Timing ist, dass es sehr schnell und ohne Vorankündigung passieren kann.
    Ich habe vor, eine weitere Portion XIV zu shorten im Bereich 95 bis 95.5, falls es noch bis dorthin geht. Zumindest ein Spike (beim Vix rauf über das obere Bollinger Band, beim XIV runter in den Bereich 87 bis 90) wird wohl kommen, voraussichtlich nächste Woche. Evt. werde ich auch noch mehr Aktien short gehen.


    Ich gehe ja davon aus, dass es eine grössere Korrektur geben wird (SPX 2300 bis 2350) Dies würde den XIV sicherlich unter die 70 bringen, vielleicht gar unter 60. Sollte ich allerdings noch mehr shorten als ich aktuell bin, werde ich wohl bei einem ersten Spike runter Teilverkäufe machen. Garantien für eine grössere Aktienkorrektur gibt es nicht...

  • Depot und Watchlist

    mühsam. Gestern der eigentliche Non-Event der FED, aber dies wurde genutzt, um Edelmetallen eines auf die Mütze zu geben. Trump und die FED: Sind unterschiedlicher Auffassung. Yellen will offenbar tatsächlich die Bilanzsumme verkleinern. Trump wird dies verhindern wollen und einen immerwährenden Verschuldungswahn benötigen, um seine kostspieligen Projekte durchzubringen. Hierfür wird er einen ehemaligen Goldman Sucks Boy installieren, der dann ähnlich wir Draghi (ebenfalls EX-GS) und die Japaner handeln wird: Weit offene Geldschleusen. Man wird sehen, wohin dies führen wird....


    Augenfällig gestern die Unterschiede von Aktien und Gold: Beide verloren um 20 Uhr an Wert, aber bei Aktien gibt es den Computeralgorithmus, der wieder für Ausgleich sorgt. Ich hätte mir gestern dies für Gold gewünscht, ist aber nicht eingetroffen. Kommt nun die Erholung oder sind die COT-Daten noch zu schlecht?


    Chart 1 Gold Future hourly: Endlich neues Tief mit Divergenzen, wie eigentlich erwartet. Allerdings hoffte ich auf schnellere Erholung. Nun ist Gold immer noch am Siechen. Trend noch immer abwärts, somit keine Entwarnung. Ich achte jetzt auf 2 Dinge:
    Erstens: MACD muss nach oben drehen und kreuzen
    Zweitens: Anschliessend braucht es Dynamik nach oben, nicht so wie die Bärenflagge gestern.


    Insgesamt enttäuschend, die Wahrscheinlichkeit einer tieferer Korrektur nimmt zu. Flinte ins Korn werfen wäre aber für mich zu früh....


    Chart 2: ES Future hourly: (S&P 500).
    Mir scheint, dass die Computeralgorithmen auf den S&P 500 ausgerichtet sind... noch ist alles im Lot. Gestern nach dem Spike nach unten kam zur richtigen Zeit das Kaufprogramm. Ich denke aber nicht, dass gar nie eine Korrektur kommen wird, aber es braucht eben mehrere Anläufe und die ganze Sache dauert noch länger, als ich dachte, auch wenn ich bereits ahnte, dass es eine mühsame Topbildung werden würde....
    Mein Basisszenario noch unverändert: Trend ist zwar nach oben, aber viel liegt nicht drin, da Bärenkeil. Startschuss für Downmove könnte der Bruch der unteren Aufwärtstrendlinie sein.


    Bin Short XIV (zu früh, aber noch ausbaufähig....) und auch bereits Short Nasdaq (dieser Index zeigt Schwäche....)

  • Woernies Grabbelkiste.

    GDXJ: Wochenchart letzte 3 Jahre


    Nach KISS-Regeln: Optimale Kaufzone....


    Im Grossen und Ganzen bot der 20 MA eine gute Orientierung, ob Buy oder Sell angesagt war. Die grosse Enttäuschung Ende Februar / Anfang März, als das Kaufsignal sich brüsk in ein Verkaufssignal verwandelte. Da wurde ich auf dem falschen Fuss erwischt und ich sehne mich noch immer nach dem Depotstand von damals....


    Dies könnte sich aber bald schon ändern, sollte das aktuelle Level halten (somit auf "Buy" bleiben).
    Gemäss diesem Chart somit strong buy Goldaktien, allerdings Vorsicht, wenn es noch tiefer geht.