Beiträge von Caldera

@DerZehnte und @Nebelparder - macht weiter so !
Es ist nicht nur spannend , was eintreten wird, von euren Voraussagen ,bzw. wie das Geschehene interpretiert wird-
auch die Ideen (Formationen ,die sich im Frühstadium der Entwicklung befinden zu erkennen) und kaum das sie erkannt und publiziert sind , wie ein Chamäleon in die nächste verwandeln.

Ich hoffe @woernie störts nicht zu sehr , daß sein Faden klein bissel EW-lastig wird . Aber ich glaube ,bei dieser Qualität fällts leicht und außerdem ist er toleranter geworden (Altersmilde ? ).

Vielleicht können paar Member mehr dazu beitragen ,mit klass. Charttechnik die Sache wieder bissel gerader zu rücken (z.B. @Heimkehr und andere ) , ich glaub das wird nicht nur von mir vermißt ! Ich werd mich auch dran
beteiligen (ohne Wellen).

Jedenfalls ein dickes Dankeschön an alle , die das Niveau hier immer wieder hochhalten... .

Caldera

Habe mich heute erneut in die Fund.daten von Regis gekniet und bin bissel hin und hergerissen.
Einiges gefällt ( Divid.,niedr. Kurs/Bewertung, Region,...).
Nicht zufrieden mit : Transparenz/Inf.politik, Aktienanzahl 511 Mio., 11 Open Pits, Chartentw. der letzten 2 Jahre, Hedgingpolitik zu der sie weiter stehen)

habe herausgelesen, daß dieses Jahr bisher nicht glücklich verlaufen ist (Corona war nicht der Grund) , aber einiges in der Pipeline ist ,was optimistisch stimmen könnte. Hier fehlen allerdings handfeste Zeitangaben.
Vom op. Gewinn blieb nur sehr wenig als Gewinn /Aktie übrig (Grund: Investitionen und Dividende).
Man könnte es auch andersrum sehen - somit Luft nach oben...

Regis Res. sollte aber eigentlich weit über dem 2016er Spitzenkurs stehen , hat doch der POG seitdem nochmal 50% zugelegt ,die Bruttomarge ist groß....was ist passiert ?
4,5 Jahre Seitwärtsbewegung bei steigendem Goldpreis....Hmmmmm -nicht gut...
Management-Schwäche ?
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/bPxnic4o/]
in einem Vergleich mit den anderen Aussies dürfte sie um einiges underperformen.....
in niccos Vergleichenbzgl. Fund.daten steht sie gut da , der Kursvergleich würde aber eine andere Sprache sprechen....:

Vgl. Regis/gelb mit Saracen/grün NST/blau und Gold Road/pink :
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/ch…WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
SBM (nicht im Chart) ist vergleichbar gelaufen wie Regis

Ich glaube , hier sollte das Management aufräumen und deutlich Fehler eingestehen , sowie konkret sichtbar

machen , was wann verbessert wird !

Genau diese Dinge fehlen in der Präsentation. Jetzt ,an der Trendunterkante müssen sie spätestens loslegen und das Ruder rumwerfen !

https://www.regisresources.com…resentations?download=547

Caldera

Zitat von Palatin

Die förderfähigen Reserven an Gold wurden vom United States Geological Survey (USGS) im Januar 2020 auf weltweit 50.000 Tonnen geschätzt. Bei einem Abbau von 3100to/Jahr kommt man auf eine statische Reichweite von ca 16 Jahren.
Bei Silber weltweit 560.000 Tonnen bei einem Abbau von 26.000to/Jahr kommt man auf eine statische Reichweite von ca 22 Jahren.
Natürlich ist das eine vereinfachte Ansicht, die jetzigen Verhältnisse einfach so in die Zukunft zu extrapolieren. Aber es wird deutlich wohin die Preise der EMs hingehen werden. Gold ist eben nicht mehr nur eine Versicherung für schlechte Zeiten ( die werden sicher kommen ), sondern durch den Verknappungseffekt eine Wertsteigerungsanlage. Wer einen Zeithorizont bei der Wertanlage von 10 - 15 Jahren hat, der schlägt Aktien und auch Goldminen locker.
Kinross wird 2023 sein Fördermaximum erreicht haben und geht dann den Weg der Erschöpfung, d.h. Minenschließungen usw. Bis dahin müssen die Dividenden das eingesetzte Kapital + Goldwertzuwachs ausgeglichen haben. Bin inzwischen der Meinung das man nur noch bei Goldminen-Unternehmen mit langlebendem Minenportfolio gut aufgehoben ist, ansonsten ist physisches Gold die bessere Wahl.

Wenn POG/POS schon 2026-28 5-6000$ bzw. 150-300$ erreichen ,dann wird es weiterhin künftig genug förderfähiges/förderwürdiges Metall geben !
Die Selektion der richtigen Werte wird wichtiger ! Minen mit ordentlich Cash-flow werden diese Reserven aufkaufen
(siehe KL mit Detour ) und sich auch langreichende Projekte sichern mit etwas niedrigeren Graden , die logischerweise bei so hohen EM-Preisen profitabel abbaubar sein werden (z.B. Silbererz mit 50 g/t ).

Caldera

ok. @woernie , das stützt das Grundanliegen meines Post`s - nicht zu shorten !

Ich kenne das auch vom DAX von Gräfe : Ab einem gewissen niedrigen Vdax - nicht shorten !

Caldera

Gold und Silber sind jetzt reif für ein Aus-atmen (möglichst höheres Tief) und dann weiterer Anstieg :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/fxy9SbM8/]
Caldera

früher wäre dies locker einen S&P-Put wert !

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EofrwnoWEAoJ0bO?format=png&name=900x900]
aber wir mußten lernen , nicht gegen die FED zu agieren . Man muß sich nicht in jedes Kampfgetümmel
schmeißen. Auch wenn es noch so lukrativ erscheint ! Es geht ums Überleben des Systems ! Und da werden jede
Menge unlauterer Tricks verwendet. Gold und Silber ziehen wie Markettender dem Kriegstross hinterher (easy Money).
Deshalb wird es erst interessant , wie Gold und Silber sich verhalten werden,wenn der Standard-Aktien-Gipfel
nach unten verlassen wird !
Haben wir dann das Jahr 1929 , .....in dem Gold den Aktien zuerst nach unten folgte , bis sie sich dann trennten ? Dow Jones lief weiter nach unten und der Vorläufer von Barrick Gold(Homestake Mining) drehte nach oben ab !
Das würde gut zum Jahr 2023/2024 passen.

[Blockierte Grafik: https://gebert-trade.weebly.com/uploads/3/6/7/3/3673914/homestake-1-orig_1_orig.png]

Caldera

Rohstoffe ,wie Kupfer,Zink,Alu,Blei,Nickel und Silber könnten die nächsten Profiteure werden !
Jedenfalls ist erstmal die Outperformance des Goldes gegenüber den Rohstoffen ausgereizt !

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/En8LPgKW8AA2gMQ?format=jpg&name=900x900]

und die Rohstoffe haben grademal die untere Wende geschafft-somit noch jede Menge Potential ! :
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EoPlcnrXcAM4wJv?format=png&name=900x900]
Das heißt nicht -daß man nun auf reine Rohstoffkonzerne umsteigen sollte -es heißt nur , daß die Goldmine durchaus einen guten Anteil an Kupfer und Silber haben darf ! Denn der Reset schwebt trotzdem über uns ,wie das Damokles-Schwert !
Zur Diversifizierung größerer Depots kann man natürlich auch reine Kupferminen hinzufügen.
Ich habe mich entsprechend des Rohstoffzyklusses für eine Kupfermine entschieden , die gerade erst in die schwarzen Zahlen gelangte , entsprechend opt. günstig war (Taseko) und nun bereits gut vorwärts gekommen ist:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=10558425&SHOWHL=1&TIME_SPAN=1Y&TO=1607130000&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
im Prinzip läuft sie parallel zu Gold mit entsprechendem Hebel und bindet nicht zuviel Kapital , daß ich lieber
in Goldminen halte !

Wohin könnte Copper steigen ?

Unter Berücksichtigung der Zyklik und des langjährigen Kursdreieckes ,sehe ich genau wie bei Gold eine Preisverdopplung vorm nächsten Zyklus-Tief (wie bei Gold) und zwei -3 Jahre später noch ein höheres Hoch,ähnlich Gold :

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EnlEg55XIAIam9Y?format=png&name=900x900]
also Herbst 2022 ca.6-6,5 $/Pound und 2026-27 vllt. 7-10$ (ohne Hyperinfl.).
Entsprechend werden die Copperdigger fette Gewinne einfahren !

Caldera

Hier der Versuch, die Kursentwicklung in die Zukunft zu transportieren - nichts anderes soll mit der Fork/Mistgabel
erreicht werden :

(Bitte nur als zusätzliche Information betrachten) , denn diese Technik schreibt die Kurs-Entwicklung der Vergangenheit, nur in die Zukunft fort.
Ich habe sie nur noch mit der zu erwartenden Goldpreis-Zyklik kombiniert.
Fundamentalisten können diese Kombination leicht hochrechnen und feststellen , daß diese Entwicklung zu diesen Goldpreisen nicht aus der Luft gegriffen ist.....

AU:

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/IFYFnBha/]
Caldera

Abgesehen von dieser pink sheet -Diskussion ,hab ich mich mal mit den Fundamentals von SCZ beschäftigt und vorallem mit End.Silver verglichen !!!
Und da fielen mir viele Parallelen auf,aber auch Bewertungsunterschiede.
Danke hier @Wurschtler und anderen ,die mich auf diesen Newcomer aufmerksam machten.
Vergleichbare Produktion und ähnliche Aktienanzahl , höhere Dynamik und ein unfassbar viel niedrigerer Aktienpreis (ein fünfzehntel bezahlt man für SCZ !).
Ich wollte mich nämlich so langsam gehebelt in Silber einkaufen , auf Sicht von 2 Jahren ,mit dem Ziel zu verzwanzigfachen und hier mein ich eine einfachere nervenschonendere Möglichkeit gefunden zu haben,ohne all die Explorerrisiken und OS-Risiken mit einzukaufen !
Fast 5 MOZ hochgerechnete Jahres-Silber-Äqu.produktion ,keine Schulden und im 3.QU. an der schwarzen Null operierend beim Silberdurchnittsverkaufspreis von etwas über 21$ ! und AISC von etwas über 19$.
Das wird eine feine Überraschung ,wenn POS über 26/28$ schleicht
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EoaUx90XMAI0ZGs?format=png&name=large]
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EoUcme4XYAIQ9jC?format=jpg&name=900x900]
und vorallem der hohe Anteil an Basismetallen in der nächsten Zeit weiterhin so schön mit den EM mitsteigen sollte !
in EUR:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=81574728&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1607117187&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Bin mit von der Partie.

Caldera

Und weiter geht es..........aufwärts ,mein ich.

Argumente für die Goldwende ohne Wellen ,dafür mit Indikatoren :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/OHHmKbV2/]
BPGDM bei 34,48 - im Sommer noch bei 100 !
GDX:
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/30HICvgn/]

Caldera

Ja -deutliche Underperform. von GORO/gelb gegenüber Silber /blau :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&FROM=1543791600&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=15636232+31117925&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1606949999&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

und der RSI schon fast wieder überkauft ! Wer so mit seinen Anlegern umgeht (Tafelsilber heimlich verscherbeln)-
obwohl genau hierin die Hoffnung dieser Anleger lag ....- der hats nicht anders verdient, als abgestraft zu werden.
Schlimm nur für die treuesten Anhänger von Goro.
Änlich wie Avino hat man mächtig verwässert und Geld in die Goldmine gesteckt, d.h. der Silberminenanleger hat den Ausflug ins Goldgeschäft finanzieren dürfen und ist jetzt der angemeierte.....

Caldera

Hier die Fork von Torex -auch erstaunlich ,
aber beim POG von 3700 (Punkt 3) und 5-6000$ (an Punkt 5) quillt die jetzige Cashmaschine warsch. über !

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/KKxkKiUh/]  Caldera

Du bist echt mutig ,( fast bissel verrückt nach Trading?), habe die Wechselmöglichkeit auch gesehen.
Rochade heute und evtl.morgen zurück .
Weil KL heute bissel entgegen dem Trend läuft und morgen den Rest nach oben warschl. machen wird-( @brunix),
während die anderen korrigieren.
Wünsche gutes Gelingen !

Zitat von AWe

Müsste es nicht parabolischer aussehen? Mit Verschärfung nach oben? In zwei Jahren schon bei 3500 bis 4000?

Es sind logar. Charts , mit linearen würde ich nicht weit kommen über diese Zeiträume und Niveau-Vervielfachungen. Deshalb dieses Aussehen.

Caldera

Ich glaube so kommt es eher hin :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/HnljuHOk/]

@warum , ist mir auch aufgefallen. Das kann am Chart liegen , denn hier habe ich keine deutliche Struktur-siehe
Gold !
Ich brauche für die Definition der Fork die 3 deutlichen Punkte (Punkt 0 , Welle-1-Hoch , Welle-2-Tief ) nur dann
wird sie auch aussagefähig ! Versucht es mal selbst !
Genauso erging es mir auch bei Kirkland -keine schöne Wellenstruktur am Anfang.
Schwierigkeiten gibt es auch , wenn der Punkt 2 unterhalb von Punkt 0 liegt (zB. Silber, hier komme ich bis 2030
nicht über 100$ ).

Caldera

@Neo ,
PLZL wird mir hier nicht angezeigt... ,
dafür PJSC Polyus , OTC-Markt:

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/abMCtKoG/]
ich hoffe ,es ist der gleiche Wert,

zur Kontrolle, ob der gewählte Fork-Ansatz richtig ist...,das Beispiel Gold :

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/U3jRHfYg/]

scheint zu stimmen !

PLZL : Polizeiliche Zulassung ? Oder polnische Zloty ? Bitte machts dem Adressaten leichter und ergänzt immer mit dem Vollnamen , sonst rühr ich keinen Finger.......sorry

Als Zugabe ,hier noch einer der unterschätzten Goldproduzenten , in dem sich die großen Adressen nun tummeln.
Sie erhoffen sich alle einen großen "Return of investment" ,und scheinbar zurecht.....

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/zLqOpxVD/]
Caldera