Beiträge von Caldera

Ich weiß nicht warum sich der Kurs von USAS (die ehemal. Scorpio Mining) so entwickelt , konnte mich bisher eigentlich für diese Aktie nicht mehr erwärmen. Das letztemal hatte ich sie vor 10 Jahren.
Aber der Kursverlauf hat es in sich ! So sieht eigentlich die Startrampe einer starken Kursentwicklung aus.
Erinnert mich sofort auch an den Chart von LEAGOLD !

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/EQcQrA8XkAIhMgw?format=png&name=large]
oder hier nichtlog.:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=15900951&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1581539606&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Das Interesse für diese Silberaktie ist jedenfalls plötzlich enorm

und hier nochmal Leagold:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1460412000&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=64955867&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1581462000&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

habe mich seit Langem nicht mehr mit ihren Fundamentals befaßt , aber vllt. sollte man`s tun !

Die nächsten Kursziele müßten beim 2016er Hoch liegen (in diesem Falle wurde es erst 2017 erreicht).
Und danach noch viel höher

Caldera

Im folgenden Artikel sind einige aufschlußreiche Grafiken enthalten , wie z.B. diese hier
"Entwicklung der Marge bei den Minern" , seit den 70igern war sie noch nie so lange so hoch.......u.v.m.

https://seekingalpha.com/artic…-gold-is-one-of-top-picks

[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/2/6/saupload_the-gold-rush-blog-image4.png]

und in einem weiteren Artikel untersucht T.Dart die besten und schlechtesten mittelgroßen Miner
im operativen Jahr 2019 :

https://seekingalpha.com/artic…source=all_articles_title

Caldera

An 100 CAD für KL zu glauben , war wirklich nicht übertrieben @KPO .
KL war mit seinem herausragenden free-cash-flow und seinen sehr tiefen Förderkosten auf dem besten Weg zum Premium-Produzenten vor der Übernahme.
Nur das Kirkland mit KGV 19 nie die Premium-Bewertung vom Markt bekam (denkt an Franco Nevada`s
Premiumbewertung KGV 102 ).
Wieso haben Royal Gold KGV 40 und Agnico Eagle mit 32 fast Premiumbewertungen ?
Und selbst die lahme Iamgold ist derzeit mit KGV 15 höher bewertet als Kirkland mit 13.

Das gehört ordentlich wieder zurecht gerückt !

Caldera

Über die Gegenbewegung gestern und heute kann man schon mal nicht meckern (von 35,4- 37,10$ z.Z.).
Einigen wird nun doch aufgefallen sein , daß KL sehr günstig "gemacht " wurde.
Mittlerweile gibts dazu schon Videos , die dieses auch aufgreifen - dank auch an @Alfons07 .
Ob das Tief damit schon ausgelotet wurde , hängt auch mit der Entwicklung von POG , Standardaktienmärkten, DXY,Zinsentwicklung - eben dem Umfeld ab. Ich sehe KL erstmal bis fast 38$ hochlaufend , als Gegenreaktion auf den starken Verfall. Was danach kommt ist erstmal schwer einzuschätzen.

Das sie wie die Teufel Gold aus der Erde buddeln können, haben sie schon gezeigt.
Das ihnen das Gold ausgehen könnte - vergiß es ! Sie haben ihre langen Finger schon in mehreren
interessanten Töpfen drinnen und scheinbar sind sie auch immer gut und früh informiert.
Wer so viel Bares in der Kriegskasse hat , kann sich die besten Propertys einverleiben.
Im Pilbara-Gebiet passiert nichts , ohne daß es KL erfährt.
Bevor sie aber zuschlagen , wird geprüft ob die Größenordnung, zu erwartende Förderkosten und der Preis stimmen.

Caldera

@warum ,
ich belüge mich nur ungern selbst , darum versuche ich falsches Interpretieren zu vermeiden.

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/vDcgLcUi/]
ich meine , wir sind auch hier , wie bei den meisten Minenaktien ,GDX,GDXJ erst auf dem Wege die 3.1 im
Spätfrühjahr zu vollenden.
Nach Deiner Mutmaßung könnten wir anstatt der blauen 3 schon die fertige 3.1 gesehen haben und befänden uns in der nachfolgenden Korrektur(Rücklauf zur "4"), die bei Dir dann bei 11,5 CAD liegen würde. Das wäre aber eine unzulässige Überschneidung mit Welle "1" (14 C$).
Somit entfiel diese Variante , als ich mich auf obige festlegte , bei der es keine Überschneidung gibt.

Caldera

Lexus schrieb : Schon manches Mgmt hat sich durch Übernahmen vergaloppiert.

Ja das stimmt . Das waren aber häufig welche , die zuviel in zu kurzer Zeit wollten.
Im Moment ist KL so bewertet , als würden sie Detour stillegen und abschreiben oder verschenken wollen !
Ein Drittel hat KL nun hergegeben und soviel war Detour im Vergleich zu KL ungefähr wert.
Das sich KL Reserven bis in die 2040er Jahre gesichert hat , wird in den Skat gedrückt.
Das mit der Detour-Übernahme die Wachstumslücke mit 60% Wachstum gefüllt wird und der Senior-Status zementiert wird - rein in den Skat.
Viele Mitbewerber fusionieren , um eine Höherbewertung wegen der gewachsenen Größe zu erlangen.
Das sie mit Detour von Anfang an zusätzlichen Gewinn machen , der ausgebaut werden wird - alles nicht existent.
Das mit Detour nicht die Kriegskasse wie bei Hecla`s Übernahme von Klondex leergemacht/sich verschuldet wurde - egal.
Das sich bei KL nun anstatt 1 Mrd. Cash viel schneller die 2 Mrd. Cash anbahnen werden - wen interessierts.
Aber auf die Analystenhäuser hören , die nur das Beste für uns wollen.
Man wird sich noch wundern.
Ein KGV von 13 derzeit .....

[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2020/02/kl.png]

Caldera

Und @LuckyFriday,

solange das nicht erledigt - solange bricht Gold nicht nach oben aus ! - mein ich.

Caldera

@LuckyFriday ,
oder aber , der USD schmiert endlich ab !
Die vermeintliche Flucht -und Krisenwährung Dollar tanzt über dünnes Eis und der EURO wird pausenlos über die Mittelmeerländer schwach geredet.
Wenn das einst zurechtgerückt , dann stimmt auch wieder die Korrelation.

Caldera

Ich hoffe, das geht gut aus !

[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/cW9MdpkP/]
Einer wird sich früher od. später auf den Anderen zu bewegen müssen !

Caldera

@Boschty,

folgende Abbaustrategien machen für mich Sinn:

1. Bei liquiden low-cost-Producern brauchts keine besond. Strategien

2.Bei iliquiden high-cost-Producern dagegen schon :
die könnten z.B. in Zeiten von niedrigem POG die hochgradigsten Erze abbauen, um zu überleben - was
zwangsläufig dazu führt , daß sie bei steigendem POG ihre niedriggradigeren Erze abbauen
3.Haben solche Unternehmen auch noch sehr begrenzte Vorkommen , müssen sie diese auch noch schonen
und fahren ihre Produktion soweit runter, wie es ihre Finanzen zulassen (bei niedr. POG) , um danach wieder hochzufahren

Caldera

Bei Hecla muß ich meine Aussage revidieren !

Im Zushg. mit Silvercorp sagte ich , "daß beide im Rücklauf zur "4" seien" ! Bei Silvercorp trat dies auch prompt und nachdrücklich ein.
Da sich Heckla aber zierte , sah ich sie mir heute nochmals an und nun wird deutlich , daß sie sehr warscheinlich noch aufwärts strebt /noch eine Welle 5 nach oben fehlt , bevor ihre Korr. dran ist.
Ich hatte die Abwärtswelle seit Beginn 2020 fünf-wellig gezählt und erwartete nun eine 3-wellige Gegenbewegung , die aber immer mehr impulsiv aussieht.

Siehe Chart unten in $ :
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/WEV2QbUF/]
die tiefe Korrektur muß dennoch kommen , aber später , nach Vollendung des Aufwärtsimpulses (siehe unterer Chart).
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/vOHEx0I0/]
Danach wird sie so richtig interessant ! Hier spielt eine Monsterdreieckformation seit 2008 eine Rolle !
siehe ganz unten:
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/zcyVWggo/]

Caldera

Leider konnte EGO seine Unterstützung bei ca.7$ nicht halten und rumms :

[Blockierte Grafik: https://goldtadise.com/wp-content/uploads/2020/02/ego.png]
im kleineren Bild unten sieht man die nochmalige Ausstiegs-Chance nach dem pull-back an der 7$-Marke , anschl. sofort wieder kehrt!

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=6638324&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1581095356&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]
Ich rechne mit einer 50%/62%-Korr. des gesamten Anstieges seit Januar 2019 (2,5-10,10$).
D.h.-tiefe Korrektur !

Caldera

@nicco ,
es lag nicht an den Zahlen, vllt. ein bissel !
Der Kursrückgang war charttechn. motiviert. Man kann nicht immer nur einatmen, deshalb Rücklauf zur 4.

Der op.Gewinn mag gestiegen sein, aber der Nettogewinn ist von 5 auf 4 Cent/Aktie im Quartal gefallen ! Die
AISC sind gut aber auch gestiegen von 6,5 auf 7,2$/OZ.
Das war das Signal für die Shorter , daß keine große Gegenwehr zu erwarten ist. Sie hätten "atemberaubend"
ausfallen müssen , um die Shorter abzuhalten.

Caldera

Qu.-Zahlen sind raus :
https://www.minenportal.de/art…tals~-Zahlen-fuer-Q3.html

Kurs wie angekünd. abwärts, z.Z. knapp 15%:
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=13113698&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1581087563&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Caldera

Hi @woernie .

Ausgehend von den beiden Captn E-Wave-Charts oben (Beitrag 14136), in denen man wenig Einzelheiten erkennen kann, war es meine Absicht , den nicht EW-lern das Kurskonstrukt seit Anfang Januar etwas näher zu bringen und somit die Notwendigkeit der weiteren Kursentfaltung.
Und dieses mal völlig losgelöst von der allg. charttechn. Situation ! Also eher eine Studie.

Deshalb ließ ich diesmal die EW-Zählung weg und hoffte , daß man die geometrischen Beziehungen beider
Abverkäufe über die Verbindungslinien erkennen möge.

Für den EW-ler ist es einfach : Eine Welle 2 die strukturell i.d.R. 5-3-5-wellig ist und 5-3-4 liegen schon vor !
Hier habe ich auch auf`s Rechnen verzichtet , sondern nur projiziert und so komme ich auf mein Ziel:
Nach Projektion 1543$ , klassisch aber bis unter A - also 1534 hier im Bild.

Es soll also keine techn. Analyse sein - hier böte sich an erster Stelle das Arbeiten mit den Fibos an.
Im 1. Abwärtsschenkel sahen wir schon das 38,2% -Retr. , im 2. sollte es bissel mehr werden , ohne den Aufwärtstrend /CUP zu verletzen.

Caldera

Gold hier viel erleuchtender :
EW habe ich mal weggelassen , damit man sich auf die Muster konzentriert
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/PChNI3z9/]
(hatte eigentlich vor , dieses für den GDX zu zeigen, da sieht es etwas anders aus )
Caldera

Ja ,die Resolute (vollkommen falscher Name) habe ich ganz vergessen , heute ein zu ordnen.
Sie gehört in eine ganz neue Kategorie - "Rohrkrepierer" ist die treffendste Bezeichnung.

Der Schuß ging los im Spätfrühjahr 2019 , das Geschoß schaffte es bis kurz vor Mündungsende und dann rutschte Geschoß samt Patrone wieder zurück ins Patronenlager :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=26762386&SHOWHL=1&TIME_SPAN=5Y&TO=1580965856&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Nun schon bei 1,04 AUD gewesen.
Charttechn. einen Versuch wert , wenn man die Rückkehr zum Ausgangspunkt als Unfall abhakt.
1 Mrd. Aktien , eine vom Markt zugestandene Bewertung von KGV 6,5 mit Afrikaschwerpunkt - da gehört
schon bissel Verrücktheit dazu .
Da bin ich nur Zuschauer - finds aber spannend.

Caldera

Die Bewertung von KL derzeit ist ein Scherz mit KGV-14 !
Die alte Detour(solo) wurde mit einem um 50% höheren KGV bedacht , als jetzt das fusionierte Unternehmen-
hallo ? .....dabei war Detour im Vergleich zu KL ein Saftladen.
Franco-Nevada hat KGV von 102 !
Hier haben endlich einige Anaaalysten-Häuser und Hedge/Investm.-Fonds geschafft , was nie gelang- KL schlecht zu reden. Die sind jetzt klammheimlich am Einsammeln ! Ich auch.

Kurs in $ seit Weihnachten :
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/UDy9eVPw/]
RSI fantastisch tief ! Hier kommts auch nicht auf paar Groschen an . Wenns dreht - gibts ein Feuerwerk !

hier mal das sehr sehr kurzfr. 5-Min.-Fenster:
[Blockierte Grafik: https://www.tradingview.com/x/4lu4VWqG/]

Caldera

Zitat von cadafi

und welche Welle hier genau korrigiert wird verrät uns Caldera?

habe ich heute getan (Antwort auf Toni666-Anfrage) im Minenfaden.
Caldera

Habe ich heute schon getan.