Beiträge von Caldera

Ja eigentlich einfach zu lesen.

Es geht um die Q-2-Ergebnisse der größten GDX-Unternehmen mit Gold-Produktion, Cash-kosten, AISC, Verkäufe, Einkünfte,operat.Cash-flow und Cash der Unternehmen.

Die jeweils angehängten yoy-Daten beinhalten die prozentuale Veränderung zum Vorjahr.

Die erste Spalte beinhaltet wohl die Platzierungsveränderungen.

Soviel zum Lesen der Tabelle...., eine Auswertung derselben ist natürlich viel aufwändiger und

setzt voraus, auch frühere Quartale mit einbeziehen zu können.

Auffällig vllt. das Abschneiden der 25 GDX-Firmen insgesamt/total :

Mit rund 7,5 Mill. produz. Goldunzen wurden 7,8 % weniger gefördert ! Die cashkosten sind dabei um 6,7 % gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal gestiegen und die AISC sollen aber um 10% gefallen sein ! Die Verkäufe/Umsätze sind mit 17,4 Billionen um 25% gestiegen, die Gewinne mit 2,9 Mrd. um 72 % geg.VJ, der operat. CF mit 6,9 Mrd um 46% und die Cashposition auf 15,7 Mrd $ um 4,5 % gestiegen.

die Cannabisbranche gerät heute unter Druck !

Investing.com - Die Aktien von Cannabis-Unternehmen gerieten am Dienstag stark unter Druck, nachdem die US-Drogenbehörde DEA eine entscheidende öffentliche Sitzung zur möglichen Neubewertung von Cannabis erst für den 2. Dezember ansetzte. Konkret geht es um einen Vorschlag, die Einstufung von Cannabis in eine weniger strenge Risikokategorie, Schedule III, zu ändern.

Der Zeitpunkt der Anhörung, die erst nach den US-Präsidentschaftswahlen stattfinden soll, sorgt für Nervosität unter den Investoren. Damit steige das Risiko, dass die Entscheidung über die Neueinstufung von Cannabis möglicherweise von der nächsten Regierung abhänge, die im Januar ihr Amt antritt, kommentierte ein Händler. Tatsächlich hatten viele in der Branche darauf gehofft, dass ein klares Signal vor den Wahlen gesendet wird. Doch die unbestimmte Dauer des Prozesses schürt nun Zweifel und schickt die Aktienkurse auf Talfahrt.

Schon Mitte August hatte ich meine Cannabisaktien gegeben zugunsten einer Umschichtung hin

zu mehr Silberaktien/Kupferaktien ( ich berichtete darüber).

Silber zeigte eine überproportionale Performance gegenüber Gold an und Kupfer schien da sein

Tief hinter sich gebracht zu haben.

Heute schaute ich wiedermal rein bei den Cann.aktien und sah, daß die beiden Dickschiffe schwächeln ! Aurora heute teilweise bis zu -10% und Canopy bis um die -15% !

Bei Canopy hat der CFO 50Tsd. Aktien verkauft und der CEO geht in den Ruhestand.

Werde Canopy/CAD nun wieder näher verfolgen müssen, da langsam wieder zu billig (siehe RSI):

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=444838657&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1724776932&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1] 

Nachtrag: Habe eben mitbekommen, daß die gesamte Branche wegen der Terminverschiebung zur

Neueinstufung von Cannabis unter Druck gekommen ist !

Geplant war bisher, daß noch unter der alten US-Regierung Cannabis von "gefährliche Droge ohne mediz. Nutzen" auf "weniger gefährliche Droge mit mediz. Nutzen" umgestuft wird.

Da der Termin auf nach der Wahl verschoben wurde, fürchtet die Branche nun um ihre Neueinstufung.......also abwarten ! Tatsächlich sind jetzt alle von mir beobachteten Werte stärker im Minus (Schwein gehabt)

Nach meiner Meinung sehen wir diese Woche das Sommer-Hoch bei Gold ( ca. 2580...2600$ und schon das erste tiefere Silberhoch ( ca. 30,75$) nach dem höheren Mai-Hoch !

Natürlich kann das jetzige Goldhoch mit einer Übertreibung einhergehen und Silber davon beflügelt

werden, aber das kann man nicht voraussetzen, wenn man mit hohen Hebeln spekuliert.

Ich freu mich dann für die Minenaktien, die an solchen Wendepunkten gerne einen dunkelgrünen Abschlußtag mit oft zweistelligen Tages-Gewinnen abliefern !

Der nahe Osten/Iran könnten natürlich meine fein ausgekoppelte Marschroute verhunzen...,was den

Zeitpunkt anbetrifft....

ghost_god ,

bist Du nicht ein bissel ein später Optimist ?

Ich gehe extra fast am Top der vorletzten Fitzelwelle raus und Du startest dort einen Trade .

Da wird es nicht reichen, wenn ich Dir Glück wünsche...., Deine gewählte Laufzeit zeigt mir,

daß Du einen forschen Hochlauf bis in den Herbst bei Silber erwartest...., genau das Gegenteil von dem, was ich erwarte....

Leider kann ich Dir nicht die Daumen drücken, denn das würde so garnicht in meine Sicht passen !

Paß auf Dich auf !

Bis 31 $ halt ich ja auch für möglich, aber der Schub begann bei 26,44 $ ! Siehe Chart #7239.

Wie immer meine Sicht.

Habe heute schon angefangen, Gewinne einzusacken. Ich weiß, es ist noch sehr früh, aber beim Silber-Turbo-Call war ich heute schon über 125 % beim Mittagessen und ab da begann Silber leicht zu schwächeln (also hatten wir die "3"/grau wohl schon zu Mittag gesehen) und hier wollte ich auf Freiläufer machen, hatte es aber verpasst.

Danach verkaufte ich in die erste Gegenbewegung gegen 14 Uhr bei 30,11 $ mit + 120 % und Herzklopfen gleich die ganze Position.

Kurz darauf auch meinen Kupfer-long bei etwas über 423,2 $ mit + 22% . Auch hier bin ich vermutl. zu früh (evtl. auch erst in der Nähe der letzten "3"- denk ich).

Nun kann ich mich aber besser auf die ganzen Minenaktien konzentrieren, wo ausdünnen, wo verkaufen und wo laufenlassen....

Mindestens ein Schub sollte noch kommen- aber mit Turbo-Calls darauf vertrauen, grenzt dann doch schon an Hazard (Glückspiel) und darauf stehe ich garnicht ! Es mag zwar oft so aussehen bei mir,

aber es ist alles wohlüberlegt und möglichst mit Netz und doppelten Boden....

Flor. Grummes sieht ähnlich wie ich, daß es kurzfrist. noch aufwärts geht....

nennt aber auch eine handvoll Gründe, warum dieses in Kürze erstmal mittelfristig unterbrochen werden könnte :

(unter anderem sind da das Sentiment, Saisonalität, die COT-Daten, das chin. Kaufverhalten und die

charttechn. Situation der Stand.akt.Märkte sowie des USD)

Gold – Die Rally geht vermutlich weiter

Auffälliger Gleichlauf der Rohstoffe Silber, Kupfer, Gold...hier seit dem Tief 05/07.08.24 :

sie laufen scheinbar einen gemeinsamen Wende-Zeitpunkt an...

Nachtrag : Jetzt bei Silber 29,81 $ liegt der Silber-Turbocall bei +80 %

Lukas, meine groben Erwartungen :

(Feinjustierung erfolgt mit zunehmender Entfaltung der Welle "5")

danach Korrektur zusammen mit den anderen Rohstoffen,EM, Akt.-Indizes

Silber-Call eben auf volle Position aufgestockt, bei 29,18 $ (Durchschn.kurs nun 29,15 $).

Nachtrag 16:15 Uhr : Das war gerade noch rechtzeitig vorm Raketenstart ! (ca. 9...10 min. vorher

gekauft).

Hast Dir noch schnell Urlaubsgeld geholt ?

Ging ja schneller als zur Bank zu fahren und was abzuheben...

Schönen Urlaub !

Habe mir den Kupferchart nochmal angeschaut und die folgende Alternative gefällt mir wesentlich mehr !

deshalb bin ich eben wieder eingestiegen (4,14$), um die "5" zu reiten ! Wichtig die Absicherung unterh. der "4" ! So paßt es auch besser zur Gold/Silber-Erwartung.

Nachtrag : Da Silber eben nochmal etwas zurückkam, wagte ich doch auch einen kleineren Silber-Call ( bei 29,12 $).

Gut , daß ich die long-Derivate auf Kupfer und Silber schon veräußert habe, heute hätte ich mich die

Pest geärgert.

Ich war schon drauf und dran, Silber wieder long zu gehen, aber es ist zu schwierig den Tiefpunkt

hinzubekommen.....den kommenden Hochpunkt kann man leichter bestimmen....., also werd ich

mich auf short konzentrieren (ist sowieso meist einträglicher).

Aktien könnte man aufladen, aber die haben wenig bisher abgegeben..., ein guter Hinweis darauf,

daß kurzfristig noch was nach oben kommt.

Es läuft nach Plan.

Sicherheitshalber nun auch den 2. Teil des Silbercalls gegeben (+125 % ).

Es ging doch flotter nach unten als gedacht, so habe ich die Gegenbewegung genutzt.

Nachtrag : Das sollte noch nicht der Beginn der Korrektur sein ! Wir sollten noch in der Aufwärtsbewegung sein !

Nachtrag für Neo: ganz kurzfristig: noch aufwärts....mittelfrist.: abwärts.... langfr.: aufwärts

So, ich trete nun langsam auf die Bremse, da wir meinen Zwischenzielen schon sehr nahe gekommen sind.

Bei Silber sehe ich es konkret bei 30...30,5 $, anschl. verlieren wir wieder einen Teil in der folgenden Korrektur, danach weiter in Richtung 35$.

Bei 30 $ wollte ich anfangen etwas Risiko rauszunehmen, analog bei Gold ab 2530...2540 $

Heute habe ich erstmal 50% meines Silbercalls verkauft (bei knapp 29,8$) ca.+155%.

Den Kupfercall gab ich auch, hier allerdings mit nur sehr kleinem Plus von 3 %. Kann sein, daß es zu früh ist, aber ich sehe hier günstigere Einstiege kommen.

Ich denke, bei den Minen eilt es nicht so sehr, die werden vom Schwung noch ein bissel getragen,

bevor sie langsam auch korrigieren werden, so gegen Monatsende. Ich erwarte eine ähnliche Korrektur wie ab 20.5.24 , deutlicher bei Silber, als bei Gold.

Ich werde also in den nächsten 10 Tagen gute Kurse zum Ausdünnen suchen (so 50% denk ich).

Diese Korrektur sollte mit einer Korrektur der Stand.aktienmärkte einhergehen !

Zum Glück hat mich mein Bauchgefühl davor bewahrt, hier einzusteigen.

Habe das im Dez.2019 zweimal geäußert in #40 und46...aber eigentlich aus ökonomischen

Bedenken (niedrige Goldgrade, widrige klimat. Verhältnisse, heap-leach-Verfahren, hohe Verschuldung- also begrenztes Potential). Ich glaube, ich war überhaupt der Einzige, der deutlich

seine Bedenken geäußert hat !

Geldknappheit führt unter Umständen auch zum Sparen an der falschen Stelle (Dammsicherheit).

Bei Verwendung von 300 Mio.Litern Zyanidlösung in einem leach-pad (am Hang gelegen !) hätte ich permanent ein mulmiges Gefühl.

Im Nachgang sieht man viel klarer, in welchen Drahtseilakt man hier investiert !

Soeben hatte ich eine Begegnung der dritten Art... ( etwas überirdisches )....

Meine Frau stand hinter mir, mit dem Käsehobel in der Hand und las über meine Schulter hinweg,

was ich so schreibe.....und ließ hören....und Du glaubst tatsächlich, daß Jemand dieses Geschreibsel von Zyklen, Charts und was weiß ich was, versteht ?

Da schoß es mir durch den Kopf, was wenn sie Recht hat ?

Vllt. ist es hier mittlerweile auch schon so, wie im Bevölkerungsdurchschnitt, daß man die Latte

wesentlich tiefer legen muß, um verstanden zu werden.

Sind es wirklich nur noch eine handvoll die mitkommen ? Mich beschleicht ein mulmiges Gefühl...,

vllt. ist es tatsächlich zuviel verlangt...

Wenn ich so nachdenke, was ich alles so im Kopf ausrechne, ohne Taschenrechner ( die Fib.-

levels z.B. rechne ich immer im Kopf aus)....

ich muß nachdenken..............,ob ich was falsch mache, oder die Anderen, oder am falschen Ort bin....

Meine Zählung beim Kupfer scheint nicht korrekt, anstelle der erwarteten Korrektur zur "4" läuft

Kupfer weiter hoch.

Ich mußte also notgedrungen hinterherrennen und bin nun wieder drin zu etwa 4% höherem Preis.

Muß jetzt erstmal suchen, wo die Zählung zu korrigieren ist.

Ich habe die Vermutung, daß die "4" kürzer war, als gedacht.

Wenn ich mir darüber klar geworden bin, bringe ich die korrigierte Zählung.

Nachtrag: Hier die korrigierte Zählung :

Anmerkung: Die Zählung war warschl. richtig aber die Trendlinien von schwarz auf rot korrigiert !

Sehr positiv läuft der Silber-Turbo weiter. War mir hier sehr sicher, ihn übers WE halten zu können,

ohne das etwas anbrennt. Im Moment liegt er zwischen + 115... 120 %. Die vermutete Outperformance von Silber gegenüber Gold wird immer deutlicher.

3-Tage-Ergebnis : Gold + 1,3 % , Silber +5 %

Vor dem gleichen Problem stand ich auch..., wie bewerten.

Und richtig, das Ergebnis ist wie immer vom Zeitausschnitt abhängig....., weiterhin von der Börse

(ob man z.B. die NYSE oder Toronto wählte) und von der Chart-Software !

Bei mir z.B. war SVM garnicht sichtbar (habe NYSE für alle Werte gewählt). Hier reicht die Kurshistorie warschl. nicht weit genug zurück.

Man muß sich entscheiden, welcher Zeitrahmen Einem wichtig ist. Ich wollte diesen langen Zeitrahmen, um auch die Abhängigkeit von den Zyklen besser zu erkennen. Ich vertrete ja die These, daß man wenn EW-technisch, dann innerhalb von dominanten Zyklen zählen sollte.

Ganz kurze Zeitrahmen, wie z.B. ein Jahr kann man informativ auch nutzen, um sein Portfolio ganz

aktuell zu optimieren, die Überflieger schnell zu erkennen.

Fazit : Hier gibt es kein allgemeingültiges Fazit, außer, daß es den aller-aller-meisten Minenaktien

äußerst schwerfällt, die Performance des Metalles zu schlagen Das spricht sehr für die phys.

Anlage !

Nachtrag zum Fazit : Warum ist das so ( warum schlagen die Minen nicht eindeutig die Metalle)

- in diesem 15-Jahreszyklus kommt die Outperformance der Minen gegenüber den Metallen bisher

noch nicht zum Tragen (der neue aufwärtsstrebende Rohstoffzyklus ist noch zu jung ) , das kommt noch vermutl. sieht das im nächsten schon ganz anders aus