Beiträge von Nebelparder

  • Langfristige monatliche Anlage - welcher ETF?


    Hallo @Wurschtler,


    bei diesem Anlagehorizont und einem mtl. Sparbetrag würde ich über einen Fondsvermittler (z.B. AVL) ein Depot bei einer Fondsbank (z.B. Ebase,...etc.) eröffnen und in vielleicht 3 verschiedene Fonds sparen.


    • 1/3 in einen Goldminen-Fonds (vorzugsweise den Bakersteel Precious Metals)
    • 1/3 in einen sehr guten Misch-Fonds (vorzugsweise den Flossbach Multiple Opportunities R)
    • 1/3 in einen reinen, weltweiten Aktien-Fonds (z.B. Quantex Global Value oder DWS Top Dividende)


    Bei 18 Jahren Anlagehorizont sollte mit dieser Mischung nicht viel anbrennen.


    Vorteile bei z.B. Ebase


    • mtl. ab 10 € pro Fonds möglich
    • Minderjährigen-Depot kostenlos
    • nahezu alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag (extremst wichtig - Exponentialfunktion nicht unterschätzen)
    • die mtl. Ausführungen sind kostenlos (man bekommt 100 % Fonds für sein Geld)
    • man kann jederzeit Änderungen, wie z.B. Umschichtungen kostenlos vornehmen (wichtig, wenn die Zeit der Edelmetalle innerhalb der 18 Jahre Anlagehorizont mal zu Ende sein sollte)
    • Raten aussetzen, erhöhen oder herabsetzen ist ebenfalls jederzeit kostenlos möglich


    Ich habe mich damit bereits intensiv beschäftigt, weil ich für meinen kleinen Sohn genau das Gleiche im Sinn hatte. Durch das mtl. Sparen kann man vom kommenden Börsenniedergang profitieren und in 18 Jahren sollte man durch die günstigen Käufe der ersten paar Jahre davon profitieren. Auch kann man die Sparraten jederzeit auch mal aussetzen oder erhöhen bzw. herabsetzen. Absolute Flexibilität sozusagen. Das ist wichtig!


    Ich habe lange recherchiert und mit Hilfe dieser Fonds-Statistik eine grobe Vorauswahl der Fonds, die überhaupt in Frage kommen, getroffen und diese dann über verschiedene Fonds-Portale nochmals intensiver unter die Lupe genommen.


    https://www.dasinvestment.com/…62-Statistik_SEP_2019.pdf


    Die oben genannten Fonds (+ noch ca. 5 weitere als kleinere Beimischungen) sind dabei am Ende heraus gekommen.


    Auch habe ich mir angeschaut, wie die verschiedenen in Frage kommenden Fonds durch die schlechte Phase von Oktober 2018 bis Heiligabend 2018 gekommen sind und da schnitten ebenfalls die o.g. 3 Aktien-/Misch-Fonds ziemlich gut ab.


    Bei Flossbach hast du zusätzlich noch einen Edelmetall-Anteil im Portfolio und Bert Flossbach und seine Mannen scheinen richtig viel Ahnung vom Geldsystem zu haben. Seit einiger Zeit arbeitet dort auch Thomas Mayer, ehemals Deutsche Bank, der von @nicco mal in Sachen Geldsystem ins Spiel gebracht wurde und der mir damals diesbezüglich positiv aufgefallen ist. Von Bert Flossbach weiß ich aus diversen Interviews, dass er ganz ähnliche Überzeugungen hat wie ich selbst bzw. auch die Meisten hier im Forum. Welcher Misch-Fonds hat schon 10 % Gold im Depot und zusätzlich noch die ein oder andere Goldminenaktie? (zz. müsste es Barrick Gold sein)


    Beim Quantex Global Value fällt ebenfalls auf, dass der Fonds-Manager wohl richtig gut bescheid weiß. (siehe mtl. Anlagebrief dieser Fonds-Gesellschaft) Auch befinden sich seit geraumer Zeit 2-3 Goldminenaktien im Portfolio. Der Fonds ist sehr devensiv aufgestellt, d.h. mit eher konjunkturunabhängigen Branchen bestückt.


    Der Bakersteel Precious Metals ist m.E. der beste Goldminen-Fonds über einen mittleren bis längeren Zeitraum.


    Der DWS Top Dividende wäre von den 4 genannten Fonds der Offensivste, wobei auch er im Vergleich zu den meisten anderen Fonds recht defensiv aufgestellt ist.


    Selbstverständlich stellt das Ganze keine Anlageberatung dar sondern lediglich meine bescheidene Meinung, die sich auch als gänzlich falsch herausstellen könnte.

  • Fortuna Mining / FVI, FSM (TSE, NYS)


    Ja, ist durchaus denkbar.


    Es gibt noch Horizontalunterstützungen im Bereich 4,20 - 4,45 C$ und 138,2 % von a wären ca. 4,07 C$. Eine aufsteigende Trendlinie würde in etwa bei 4,10 C$ verlaufen.

  • Kirkland Lake Gold / KL (TSX, NYSE)

    Es folgt nun ein bisschen Telekolleg Mathematik zu KL:


    Die Präsentation bei der Beaver Creek Veranstaltung war bei KL mal wieder sehr beeindruckend.


    So wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass KL ein sehr starkes H2/19 haben wird. (siehe auch Anlage)


    Was heißt das nun konkret in Zahlen?


    Ich werde versuchen H1/19 mit H2/19 rechnerisch zu vergleichen.


    H1/19 = 446,5 Toz zu 597 $ AISC = All-In-Kosten ca. 797 $ (AISC +200 $) = 516 $ Marge (1.313 $ Goldpreis)

    H2/19 = 528 Toz. (mittlere Range der Guidance) zu 529 $* = All-In-Kosten ca. 729 $ = 746 $ Marge (1.475 $ Goldpreis)


    Die Marge sollte sich demnach um ca. 44,6 % verbessern, die Produktion um ca. 18,3 %. Aus beidem kombiniert könnte das EPS also um ca. 71 % höher ausfallen als in H1/19.


    EPS H1/19 = 1,02 $
    EPS H2/19 = 1,74 $
    EPS FY/19 = 2,76 $


    Rechnerisch wäre ein EPS i.H.v. 2,76 $ also tatsächlich möglich. Jedoch würde ich hier eher etwas konservativer schätzen und ca. 2,50 $ annehmen. (hängt eben stark vom Goldpreis ab)


    * Um die obere Range der AISC-Guidance noch zu erreichen, muss KL im 2 HJ/19 AISC i.H.v. max. 529 $ erreichen. Da sie ihre Guidance von 520-560 $ beibehalten haben, gehe ich davon aus, dass man mind. die 560 $ erreichen wird.


    Berechnung:


    597 $ * 446,5 Toz. + 528 Toz * x = 560 $ * 974,5 Toz.
    266.560,5 + 528x = 545.720
    528x = 279.159,5
    x = 528,71 $ (529 $)


    Bei einem derzeitigen Kurs von 42,36 $ sollte das 2019er KGV bei ca. 17 liegen! Und wenn man das Jahr mit Q3/19 starten lassen würde und der Goldpreis in dieser Zeit im Schnitt ca. 1.500 $ betragen würde, dann läge das zukünftige KGV wohl eher bei 13!


    Das muss man sich mal vorstellen!


    Die Goldminenaktie mit der momentan besten Mine überhaupt (+ einer weiteren Weltklasse-Mine) wird in einem Goldbullenmarkt mit KGV 17 bzw. 13 gehandelt, während die meisten Seniors zwischen 30-50 und manche sogar noch höher (AEM) gehandelt werden! :hae:


    Das soll jetzt nicht heißen, dass KL im Falle eines POG-Rückgangs in Richtung 1.450 $ nicht noch weiter korrigieren würde, aber die klassische Bewertung von KL anhand des KGV´s ist definitv nicht hoch.


    Wenn die 56 C$ nicht halten werden, wovon auszugehen wäre, wenn der POG auf 1.450 $ fallen sollte, dann wären 52,50 - 53,60 C$ vermutlich ein guter Einstiegspunkt.


    https://s21.q4cdn.com/96767407…etals-Summit_Sep-2019.pdf

  • K92 Mining / KNT (CVE)

    Auf der Beaver Creek Veranstaltung meinte John Lewins (CEO), dass man bis Q1/20 ca. 5 Moz. Goldresourcen nachweisen werde.


    Und jetzt kommts:


    In ca. 3 Jahren wird man eine Jahresproduktion von ca. 300 - 400 Toz. p.a. zu AISC in Höhe von ca. 600 $ anstreben, so John Lewins in der Beaver Creek Präsentation.


    Und das ist nur Kora!


    K92 Mining hat ja noch weitere Projekte, so z.B. Judd, auf die er ebenfalls in der Präsentation eingeht.


    https://www.gowebcasting.com/e…ing-inc/play/stream/28319


    (Min. 42:45 - 57:49)


    D.h. dass meine Bewertung von ca. 180 Toz. p.a. noch viel zu konservativ angesetzt ist. Hier kann man gedanklich nochmals einen Bewertungsabschlag von mind. 50 % vornehmen.

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Zitat von Nebelparder

    Ich verwende für meine Berechnungen immer die Citibank Indikation von 8-22 Uhr.


    Da stehen bislang 27.240 Punkte als Hoch zu Buche.


    Eine Marke, die ich als möglichen Hochpunkt berechnet hatte, liegt bei 27.243 Punkten. Daher auch der Satz, dass 27.250 Punkte vermutlich nicht überschritten werden.


    Und jetzt sind es im Hoch 27.251 Punkte gewesen.


    Damit wurde die genannte Marke um 0,00367 % überschritten.


    Beinahe so gering wie der anthropogene CO2-Anteil der Luft. [smilie_happy]

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Zitat von Jones

    Die 27250 wurden außerbörslich sogar schon leicht überschritten. Ich denke aber auch, dass wir nun ganz kurz vor der Wende nach unten stehen.


    Gruß, Jones


    @Jones


    Ich verwende für meine Berechnungen immer die Citibank Indikation von 8-22 Uhr.


    Da stehen bislang 27.240 Punkte als Hoch zu Buche.


    Eine Marke, die ich als möglichen Hochpunkt berechnet hatte, liegt bei 27.243 Punkten. Daher auch der Satz, dass 27.250 Punkte vermutlich nicht überschritten werden.


    Zwei weitere auf dem Weg zum Allzeit-Hoch wären noch 27.282 Punkte und 27.345 Punkte.

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Zitat von Nebelparder


    Neuer Short-Versuch gestartet.

    • 1/3 der angedachten Position soeben bei 26.950 Punkten eröffnet
    • Aufstockung im mittleren bis oberen Bereich der Range 26.950 - 27.250 Punkten geplant
    • SL bei 27.425 Punkten


    Soeben bei ca. 27.238 Punkten um ein weiteres Drittel aufgestockt.


  • Fortuna Mining / FVI, FSM (TSE, NYS)

    Bei Fortuna Silver könnte sich ein Einstieg bald lohnen.


    • a=c wären 4,37 C$
    • das 50 % Retracement liegt bei 4,67 C$ - das 61,8 % Retracement bei 4,33 C$
    • die Welle 4 des gesamten Anstiegs liegt bei 4,79 C$


    Bei 4,30 - 4,40 C$ wäre das CRV wohl am günstigsten.


    Momentan tendiert der Kurs um 4,65 C$. (ca. 7 % verbleibendes Abwärtspotenzial)


    Ich gehe davon aus, dass der obere Teil der Range 4,30 - 4,40 C$ noch leicht angekratzt werden wird.

  • Explorer -- Ihre vielen Gesichter

    Zitat von Nebelparder

    Hier könnte sich ein Einstieg lohnen.


    • a=c wären 1,50 C$
    • die 4 des gesamten Anstieges von 0,75 - 2,35 C$ liegt bei 1,41 C$
    • das 61,8 % Retracement liegt bei 1,36 C$ - das 50 % Retracement bei 1,55 C$
    • Sprott hat sich für 1,50 C$ beim letzten PP eingekauft


    Ich bin zu 1,50 C$ heute hier eingestiegen.


    Sieht ganz gut aus!


    Es ging nicht unter 1,50 C$ und heute steht der Kurs bei 1,65 C$. (+10 %)

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Politiker XYZ ist unwichtig, auch Trump hat nichts zu melden.


    Die Entscheidungen werden von den Geostrategen und anderen Drahtziehern im Hintergrund ausgeknobelt und schlußendlich auch getroffen.


    Die werden nicht gewählt, sind immer da und wenn mal einer aus biologischen Gründen ausscheiden sollte, wird dieser durch jemanden aus derselben "Dynastie" ersetzt.


    Von daher ist es absolut irrelevant welchen "Showman" oder "Politdarsteller" Trump gerade feuert oder austauscht.


    Trump ist nicht der Albtraum der Elite, er ist deren Joker, denn mit ihm können sie alles durchsetzen ohne dass das Volk sich groß wundern wird. "Ist halt der Trump, was soll man schon anderes von ihm erwarten", wird es dann eben heißen und die Elite kann ihre Agenda/ihre Ziele durch Trump verwirklichen! Am Ende hat man dann zugleich auch noch den besten Sündenbock, den man sich nur vorstellen kann. Sein Image wurde jahrzehntelang aufgebaut und es wäre sicherlich kein Zufall, wenn das System unter seiner Führung zusammenbrechen würde.

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Wie könnte es weitergehen?


    Ausgehend davon, dass 27.405 Punkte das Topp gewesen sein würden, dann könnte man folgendes erwarten:


    • Welle 1 von 27.405 bis 25.229 Punkte
    • Welle 2 von 25.229 bis 26.954 Punkte oder noch etwas mehr
    • Welle 3 von 26.954 oder noch etwas mehr bis ca. 23.400 Punkte +/-
    • Welle 4 von ca. 23.400 +/- bis ca. 24.600 Punkte +/-
    • Welle 5 von ca. 24.600 bis ca. 21.700 Punkte +/-


    Bei diesem Tief (21.682 Punkte) vom 24.12.2018 sollte es sich dann entscheiden, welcher Weg gegangen werden wird. Bei Deflation könnte es durchaus in Richtung 10.000 Punkte gehen, würde man sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits zum Öffnen aller Schleusen entscheiden, könnte es auch zu neuen Allzeit-Hochs im Anschluss kommen.


    Ich tendiere aufgrund von machtpolitischen Interessen zum deflationären Weg. Außerdem sollen laut Krall ja spätestens Ende 2020 die Banken erodieren. Das sieht also alles in allem nicht gut aus für Aktien long, was ja weiterhin die vorherrschende Meinung der Mainstream-Börsenexperten ist.

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen


    26.954 Punkte sind erreicht.


    Ich würde bei oben Gesagtem eine kleine Anpassung vornehmen wollen.

    • der optimale Einstieg zwischen ca. 26.950 - 27.250 Punkten sein müsste
    • 27.250 Punkte vermutlich nicht überschritten werden können
    • das Topp vermutlich in der Zeit zwischen dem 11.09. - 30.09. erfolgen sollte


    Neuer Short-Versuch gestartet.

    • 1/3 der angedachten Position soeben bei 26.950 Punkten eröffnet
    • Aufstockung im mittleren bis oberen Bereich der Range 26.950 - 27.250 Punkten geplant
    • SL bei 27.425 Punkten

  • K92 Mining / KNT (CVE)

    Zitat von Nebelparder

    Der gesamte Anstieg sollte nun in etwa 61,8 % (1,825 C$) korrigiert werden, was bereits fast gänzlich (bislang 1,86 C$) geschehen ist. Da der heutige Rückgang von 2,09 auf 1,86 C$ jedoch nicht nach abc aussieht, könnte es durchaus vorher nochmals auf 2,03/2,04 C$ gehen, um dann erst Welle 2 bei ca. 1,82 C$ +/- abzuschließen.


    Es ging zunächst noch bis 1,84 C$ und danach bis 2,05 C$. Jetzt wieder Rückwärtsgang mit Schlusskurs 1,95 C$.


    Die Frage ist, ob die 1,84 C$ das Tief gewesen sind oder ob es wie gestern vermutet nach dem Anstieg nochmals in Richtung 1,80 C$ geht.


    Ich vermute Zweiteres.


    a=c wären jetzt 1,80 C$, das 61,8 % Retracement läge weiterhin bei 1,825 C$.


    Der tiefe 1,80er Bereich, sollte er nochmals erreicht werden, ist daher ein Kauf mit sehr gutem CRV.


    Danach sollte es wieder deutlich nach oben gehen.

  • Explorer -- Ihre vielen Gesichter

    Hier könnte sich ein Einstieg lohnen.


    • a=c wären 1,50 C$
    • die 4 des gesamten Anstieges von 0,75 - 2,35 C$ liegt bei 1,41 C$
    • das 61,8 % Retracement liegt bei 1,36 C$ - das 50 % Retracement bei 1,55 C$
    • Sprott hat sich für 1,50 C$ beim letzten PP eingekauft
    • hochgradiges Projekt in Finnland
    • AEM und andere Majors (Kinross, Newmont & B2 Gold) könnten sich hierfür interessieren
    • hoher Insideranteil i.H.v. 17,5 %
    • mit 83,2 Mio. shares recht geringe Anzahl
    • nur 23,4 % Retail


    Ich bin zu 1,50 C$ heute hier eingestiegen.


    https://www.aurionresources.com/


    https://www.aurionresources.co…tation_-_beaver_creek.pdf

  • K92 Mining / KNT (CVE)

    Seit dem Tief bei 1,66 C$ sieht das nach einem abgeschlossenen ersten Aufwärtsimpuls aus.


    1,66 - 1,86 C$ = 0,20 C$ (Welle 1)
    1,86 - 1,71 C$ = 0,15 C$ (Welle 2 - 75 % stark korrigiert - typisch für Welle 2)
    1,71 - 2,03 C$ = 0,32 C$ (Welle 3 - 160 % von Welle 1 - idealtypisch)
    2,03 - 1,91 C$ = 0,12 C$ (Welle 4 - 37,5 % von Welle 3 - idealtypisch)
    1,91 - 2,09 C$ = 0,18 C$ (Welle 5 - 90 % von Welle 1 - fast idealtypisch - knapp 100 %)


    Der gesamte Anstieg sollte nun in etwa 61,8 % (1,825 C$) korrigiert werden, was bereits fast gänzlich (bislang 1,86 C$) geschehen ist. Da der heutige Rückgang von 2,09 auf 1,86 C$ jedoch nicht nach abc aussieht, könnte es durchaus vorher nochmals auf 2,03/2,04 C$ gehen, um dann erst Welle 2 bei ca. 1,82 C$ +/- abzuschließen.

  • Sitz u. Pits in Australia (Goldminen)

    Zitat von vatapitta

    Barbara ist mit 1/3 in PNG dabei, KNT voll, NCM schätze ich ebenfalls 1/3 PNG und Zijin vielleicht 25-30%.
    Jetzt werde ich erst mal rechnen, ob mir das für PNG reicht, bevor ich die Position von KNT erhöhe.


    Diesen Kommentar habe ich am Wochenende in meinem wikifolio verfasst:


    Newcrest Mining wird im aktuellen Geschäftsjahr (07/19 - 06/20) ca. 2,825 Mio. Unzen Goldäquivalent produzieren.


    Die Gesamtproduktion setzt sich dabei folgendermaßen zusammen:

    • ca. 83,9 % Gold
    • ca. 15,7 % Kupfer
    • ca. 0,4 % Silber

    Die Länderaufteilung setzt sich wie folgt zusammen:

    • ca. 42 % New South Wales / Australien
    • ca. 17 % Western Australia / Australien
    • ca. 35 % Papua-Neuguinea
    • ca. 6 % Indonesien

    Newcrest Mining erfüllt daher mein derzeitiges Anforderungsprofil, hoher Goldanteil/Edelmetallanteil und niedriger Basismetallanteil, optimal.


    Ich gehe in den nächsten Jahren von einer schweren Wirtschaftskrise aus und halte den Basismetallanteil im wikifolio daher sehr niedrig.


    Bei den Silberwerten achte ich auf einen recht hohen Goldanteil und einen wenn möglich niedrigen Basismetallanteil.


    Bei Newcrest Mining ist der ca. 16 % Anteil an Kupfer durch die Größe des Konzerns und dem hohen Goldanteil gut abgesichert. Und sollte es doch anders kommen und die Rohstoffe durch ein inflationäres Umfeld angetrieben werden, dann sollte dieser Kupferanteil bei Newcrest für einen kleinen, zusätzlichen Schub sorgen.


    Beantwortet Deine Frage bzgl. dem PNG-Anteil von NCM.

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Bald sollte wieder eine sehr gute Zeit für Shorts anbrechen.


    Der Bereich 26.900 - 27.400 Punkten sollte m.E. ideal dafür geeignet sein.


    Ich gehe davon aus, dass

    • 26.950 Punkte noch mind. erreicht werden sollten
    • 27.400 Punkte nicht überschritten werden sollten
    • der optimale Einstieg zwischen ca. 26.950 - 27.200 Punkten sein müsste
    • 27.200 Punkte vermutlich nicht überschritten werden können
    • das Topp bis max. zum 04.10. erreicht sein müsste
    • das Topp vermutlich in der Zeit zwischen dem 18.09. - 30.09. erfolgen sollte


    Ein SL bei ca. 27.450 Punkten ist jedoch sehr zu empfehlen, da ab einem Überschreiten von 27.400 Punkten vieles obsolet werden würde. (Am 18.09.2019 ist FED-Sitzung und vielleicht wird da nochmals eine letzte Verarschungs-Rally gestartet - ich gehe nicht davon aus)

  • INV Metals / INV (TSX)

    Hier tut sich heute was!


    0,44 C$ (+27,5 %)


    Warum der Kurs so massiv gefallen war, liegt bzw. lag m.E. daran:



    INV Metals war bis gestern das am lächerlichsten bewertete Minenunternehmen das ich kenne.