Ich habe Energy Fuels vor zwei Tagen zu meiner größten Position gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalten werde, aber im Daily ist Energy Fuels auf Sicht der letzten zehn Jahre so stark überverkauft wie nie zuvor.
Ich bin hier nicht wegen einer langfristigen Story drin, sondern spekuliere auf eine schnelle Gegenbewegung von 30 bis 50 %
Es wird Zeit, auch mal wieder meinen Senf dazuzugeben, sonst verfallt ihr hier noch komplett in eine bullische Gedankenfalle.
Ich habe am Freitag sämtliche Minenaktien verkauft, bis auf ein paar australische Restpositionen, und stattdessen 3x Oil, SM Energy und zwei Shortpositionen ins Depot gepackt.
Der größte Fehler, den aktuell viele machen, ist, ständig auf den Silberchart zu starren und ihn völlig isoliert vom restlichen Marktgeschehen bewerten zu wollen.
Die aktuelle Lage am Anleihemarkt, wo die Renditen praktisch täglich neue Hochs erreichen, muss genauso berücksichtigt werden wie die Entwicklung beim Öl. Noch bis Freitag notierte Öl unter sämtlichen gleitenden Durchschnitten (50, 100 und 200 Tage). Heute wurden alle drei im Tageschart von unten nach oben überwunden.
Hinzu kommt, dass sich der letzte Hoffnungsschimmer auf eine zeitnahe friedliche Lösung des Nahostkonflikts am Wochenende praktisch in Luft aufgelöst hat.
Ich gehe davon aus, dass Öl von hier aus ziemlich schnell weiter steigen und damit die Anleiherenditen zusätzlich nach oben treiben wird.
Das sind keine guten Voraussetzungen für die Edelmetalle und schon gar nicht für den breiten Aktienmarkt. Dieser dürfte durch den zunehmenden Liquiditätsentzug sehr bald unter erheblichen Druck geraten und endlich seinen Weg nach unten antreten.
Die aktuellen Rekordstände werden ohnehin nur noch von einer Handvoll Aktien getragen. Durch deren enorme Gewichtung entsteht der Eindruck eines gesunden Gesamtmarktes, obwohl die Marktbreite längst ein anderes Bild zeichnet.
Sollte sich an der Gesamtlage nichts Wesentliches ändern (Trump spricht heute um 20 Uhr aus dem Oval Office), halte ich einen außergewöhnlich heftigen Aktienmarktcrash im Oktober durchaus für ein realistisches Szenario.
Das ist meine aktuelle Einschätzung. Ich kann damit natürlich auch falsch liegen, aber die makroökonomischen Warnsignale sollte man meiner Meinung nach keinesfalls ignorieren.
Viel Glück 😎
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Sehr interessant !
Umsatzvolumen bei den Juniorminen letzten Freitag 18.09.26 : 152 Mio. Aktien !
Soviel wie Mitte Dezember 2025 am Beginn der EM-Rally bzw. an der TSX-Venture !
Den dafür passenden Schluß daraus zu ziehen überlasse ich jedem selbst.
Darunter MEINE (bescheidene) Farben-Projektion zum Gold.
Der Countdown läuft, meine ich zu wissen ...
resci
GDXJ Rebalance Tag !
Der versteckte Bullencase für Gold- und Silberliebhaber könnte darin liegen, dass Trump unbedingt Zinssenkungen möchte. Warsh ist im aktuellen Marktumfeld jedoch nicht in der Lage, seinem Gönner diesen Wunsch zu erfüllen.
Also muss man mithilfe von JP Morgan und Goldman Sachs den Eindruck erwecken, als wäre eine Zinserhöhung bereits beschlossene Sache. Die FED Fund Futures preisen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von über 90 % für eine Zinserhöhung ein.
Sollte die Fed die Zinsen dann nicht erhöhen, könnte man diese Entscheidung wie eine Zinssenkung feiern. Das würde kurzfristig eine Rallye bei Aktien, Gold und Silber auslösen, die Trump mit Blick auf die Midterms so dringend benötigt.
Das eigentliche Problem wird dadurch allerdings nur weiter in die Zukunft verschoben und könnte 2027 umso gefährlicher zurückkehren.
Dadurch könnte sich die SKS als Bärenfalle erweisen und es lediglich zu einem 61,8er-Fibonacci-Retracement kommen. Welle 2 wäre damit abgeschlossen und der Weg nach oben in Welle 3 frei!
Ich gehe davon aus dass die morgigen Inflationszahlen etwas höher ausfallen und die Fed das zum Anlass nimmt und die Basispunkte nächsten Mittwoch um 0,25 anhebt, damit Sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren.
Wenn Sie anheben im September jetzt, Oktober ist meiner Meinung zu knapp vor den Zwischenwahlen, da will man keine Unruhe mehr in die Märkte bringen. Warte noch auf einen guten Zeitpunkt, dann gehe ich Silber Short.
Das dürfte etwas spät sein Silber -5% aktuell
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ich sehe das etwas anders als Boz, die meisten gehen von einer Zinserhöhung aus.
Das sollte aktuell doch schon eingepreist sein.
Aktuell stehts 50:50 ob wir heute in Richtung der DREI gehen oder nach 14.30 die komplette (alternative) C-Welle erfolgt. In 10 Minuten werdens wir vlt. schon wissen, spätestens beim Durchbruch durch die Neckline ...
resci
Die aktuelle Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung liegt je nach Quelle bei etwas über 50 %. Damit ist aus meiner Sicht nichts eingepreist, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass Trump weiterhin Zinssenkungen fordert und der amerikanische Aktienmarkt gleichzeitig am Allzeithoch notiert.
Hier ist das andere Szenario. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich aktuell um eine Schulter Kopf Schulter Formation handelt und die Nackenlinie nach unten gebrochen wird, könnten wir noch einmal den Bereich um 55 $ sehen.
Dort würde sich dann ein möglicher Doppelboden bilden, der als Basis für den nächsten größeren Anstieg dienen könnte.
Fractalius hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass die Welle 2 nach Tiedje auch den gesamten vorherigen Anstieg retracen darf. Die Elliott Wellen Technik würde diesem Szenario also nicht im Wege stehen.
Tiedje selbst hatte in seinem Langzeitchart ohnehin noch den Bereich der tiefen 50 $ angepeilt, sein übergeordnetes Szenario würde damit weiterhin Bestand haben.
Ich denke, dass wir im Silber noch eine Korrektur sehen werden, möglicherweise ausgelöst durch eine letzte kleine Zinserhöhung der FED um 25 Basispunkte.
Lassen wir uns überraschen. Nächsten Dienstag sind wir schlauer.
Aus heutiger Sicht, und das hatte ich gestern bereits gesagt, haben wir zunächst nur einen kleinen Fehlausbruch nach oben gesehen.
Alles anzeigenUnd dennoch herrscht da irgendwas irgendwie...
Sichtbar ist es, aber nicht benennbar.
KI / AI darf auch auf schwäbisch interpretiert und umgestellt werden...
fractal
Ich denke wir bekommen mit dem Chaos von morgen ein -right-angled broadening formation with horizontal resistance - damit kann morgen alles passieren bei Silber.
Eine Alternative wäre, zunächst noch einmal kurz zu korrigieren, die Trendlinie einem Backtest zu unterziehen und anschließend bis etwa 78 $ zu steigen. Erst von dort aus könnte dann eine längere Korrektur beginnen.
Viel wird davon abhängen, wie Warshs Rede am Freitag ausfällt.
Die Q2-Quartalszahlen von Equinox Gold kommen am Mittwoch, 5. August 2026, nach US-/Kanada-Börsenschluss, also voraussichtlich gegen 22:00 Uhr deutscher Zeit.
Der Conference Call folgt am Donnerstag, 6. August, um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Besonders wichtig wird die angekündigte neue gemeinsame Jahresprognose nach der abgeschlossenen Orla-Übernahme
Gute Zusammenfassung, warum Equinox Gold derzeit der Goldproduzent mit dem größten Potenzial ist.
„EQX ist jetzt ein kanadischer Goldriese – der Markt hat es noch nicht bemerkt...
Die Unternehmenspräsentation von August deutet auf einen Wendepunkt für EQX hin, und die meisten Investoren werden ihn nicht einmal beim ersten oder sogar zweiten Lesen erkennen. Die Fusion mit Orla hat nicht nur Unzen hinzugefügt... sie hat grundlegend verändert, was EQX ist. Das kombinierte Unternehmen produziert nun 1,1 Moz pro Jahr, wobei fast 3/4 sowohl der Produktion als auch des NAV auf Kanada und die Vereinigten Staaten entfallen. Das ist eine Tier-1-Gewichtung, die EQX noch nie hatte, und sie ist der größte einzelne Faktor hinter den Neubewertungen im Goldsektor. Zum ersten Mal passt das Profil des Unternehmens tatsächlich zur Größenordnung, über die es gesprochen hat.
Der eigentliche Treiber sind Greenstone und Valentine, und die Präsentation bestätigt, dass beide Minen 2026 ihre Designkapazität erreichen. Gemeinsam liefern sie mehr als eine halbe Million Unzen pro Jahr für ein Jahrzehnt, unterstützt durch lange Minenlebensdauern und kein Finanzierungsrisiko. Musselwhite fügt weitere 1/4 Mio. oz stabile Produktion hinzu. Das ist die Produktionsbasis eines Senior-Produzenten, nicht die eines Mid-Tiers, das versucht, in diese Kategorie hineinzuwachsen.
Der versteckte Aufwärtspotenzial ist der Punkt, an dem es wirklich interessant wird. Die unterirdische Ressource von Greenstone... 1,6 Mio. oz gemessen und indiziert plus 1,2 Mio. oz abgeleitet, liegt direkt unter dem Tagebau und ist nicht in den aktuellen Minenplan oder die Ökonomie einbezogen. Die Anlage und das Stromsystem wurden für 30 Ktpd ausgelegt, was bedeutet, dass die Infrastruktur für die Erweiterung bereits vorhanden ist. Wenn dieser unterirdische Fall in eine formelle Studie übergeht, werden Analysten keine Wahl haben, als den NAV nach oben zu korrigieren. Die Phase-2-Erweiterung von Valentine ist ein weiterer Schläfer – sie ist bundesweit beschleunigt unter FAST41, verdoppelt den Durchsatz auf 5 Mtpy und umfasst einen 24-monatigen Bau ab Q3 2026. Der NPV5 nach Steuern bei 4.500 $ #gold beträgt 3,1 Mrd. $, und der Produktionssprung ist fest eingeplant auf mehr als 220.000 oz pro Jahr. Das ist nicht spekulativ... es ist geplant, durch interne Cashflows finanziert und bundesweit priorisiert.
Der Wachstumspipeline in den USA ist weiter fortgeschritten, als der Markt es realisiert. Castle Mountain und South Railroad sind beide FAST41-Projekte, mit erwarteten Entscheidungsaufzeichnungen Ende 2026 bzw. im Q3 2026. Gemeinsam fügen sie etwa 350.000 oz pro Jahr hinzu. Los Filos, von den meisten abgeschrieben, hat nun 20-Jahres-Vereinbarungen mit allen drei Gastgemeinden unterzeichnet und Wiederaufnahmeaktivitäten laufen. Mit einer CIL-Anlage wird Los Filos zu einem Produzenten von 280.000 oz für 14 Jahre... ein Asset, das zuvor mit null bewertet wurde, sitzt nun fest in der Wachstumskolumne. Nicaragua, oft ignoriert, ist ein cashflow-generierendes Distrikt mit 2,7 Mt installierter Mahlkapazität, die nur zu 70 % ausgelastet ist, konsistenter Reservennachschub und mehr als 6 Mio. oz historischer Produktion.
Der Bewertungsteil macht die Lücke klar. EQX hat nun Tier-1-Gewichtung, langlebige Eckminen, einen bundesweit beschleunigten US-Wachstumspipeline und 800.000 oz organisches Wachstum, das bereits kartiert ist... und dennoch handelt es immer noch mit einem Abschlag zu Peers mit schwächeren Jurisdiktionen, kürzeren Minenlebensdauern und weniger Wachstum. Das Unternehmen hat auch Kapitalrückführungen eingeleitet... Dividenden und Rückkäufe... was das letzte Häkchen ist, das Institutionen setzen müssen, bevor sie einen Mid-Tier in die Senior-Kategorie hochstufen.
Kurz gesagt: EQX ist kein Turnaround-Story oder Baustellen-Story mehr. Es ist ein kanadisch dominierter Senior-Produzent mit einem glaubwürdigen Pfad von 1,1 Moz zu 1,9 Moz, unterstützt durch Tier-1-Assets, FAST-41-Zeitplan-Sicherheit und einer Greenstone-Untergrundoption, die das Äquivalent einer weiteren Mine an Unzen hinzufügen könnte. Der Markt hat das alles noch nicht eingepreist, weil die Fusion erst vor ein paar Tagen abgeschlossen wurde und die Street die Modelle noch nicht aktualisiert hat.
Aber die August-Präsentation macht den Weg ziemlich klar.“
https://stockhouse.com/companies/bullboard?symbol=t.eqx&postid=37069900
Warum jetzt die Geduld verlieren?
Gold nutzt aktuell die letzte Ecke des Dreiecks. Für mich sieht es so aus, als könnte die Bodenbildungsphase nahezu abgeschlossen sein. Captain Ewave hält es für möglich, dass der Boden bereits hier liegt – im ungünstigsten Fall sieht er noch einmal Potenzial bis etwa 3.700 US-Dollar.
Beziehen wir zusätzlich Simon und seine wöchentlichen Zyklen mit ein, wird das Bild interessant: Er spricht schon länger davon, dass Gold Ende August beziehungsweise Anfang September seinen Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wir zunächst nach oben aus dem Dreieck ausbrechen und anschließend noch einmal in Richtung 3.700 US-Dollar zurücksetzen, bevor die eigentliche Aufwärtsbewegung beginnt.
Ob Gold seinen Boden nun um 4.000 oder erst bei 3.700 US-Dollar findet, ist für meine Positionierung nicht entscheidend. Ich bin stark in Produzenten investiert, und diese sollten ihre Böden bereits weitgehend ausgebildet haben.
Selbst wenn Gold noch einmal auf 3.700 US-Dollar fällt, gehe ich davon aus, dass es sich eher um einen kurzen Fake-out nach unten handeln würde.
Wer noch etwas Pulver übrig hat, sollte sich daher langsam seinen Lieblingstiteln nähern und diese sukzessive einsammeln.
Das ist meine persönliche Meinung. Ich selbst halte dieses Mal eine extrem große Position in Equinox Gold, weil ich die vergleichsweise sicheren Gewinne eines Produzenten der Explorer-FOMO vorziehe
Aktuell !
"Das US-Finanzministerium greift in den Devisenmarkt ein, um den Yen zu verteidigen.
Berichte deuten darauf hin, dass es Banken informiert hat, es könnte durch den Verkauf von Dollar und den Kauf von Yen intervenieren.
Dies ist weitaus größer als eine normale japanische Devisenintervention.
Die eigentliche Frage ist: Warum mischt sich das US-Finanzministerium in die Verteidigung des Yen ein?
Denn wenn die Abwertung des Yen anhält, könnte die BOJ letztendlich gezwungen sein, die Zinsen abrupt anzuheben. Das könnte eine heftige Aufwertung des Yen auslösen und das Aufrollen massiver Carry-Trades mit Yen-Finanzierung erzwingen.
Die Abfolge ist einfach:
Rasante Yen-Abwertung → BOJ gezwungen zum Zinserhöhung → Yen schießt in die Höhe → Carry-Trades werden aufgerollt → globale Hebelwirkung wird liquidiert.
Diese Liquidation würde sich nicht auf Japan beschränken. Sie könnte sich auf Aktien, Kredite, Krypto und jeden Markt ausbreiten, der durch günstige Yen-Finanzierung gestützt wird.
Mein Fazit:
Sie nutzen die Devisenintervention, um Zeit zu gewinnen und aggressive Zinserhöhungen der BOJ hinauszuzögern.
Das könnte der bisher stärkste Hinweis darauf sein, dass die Entscheidungsträger tatsächlich Angst vor einem chaotischen Aufrollen von Carry-Trades haben.
Sie verteidigen nicht nur den Yen.
Sie verteidigen die globale Hebelwirkung, die auf dem Yen aufbaut."
Signifikante Bewegung bei EUR/Dollar bzw. DXY
Ihr wißt, was das bedeuten würde !?
Antwort : Wenn die Vermutung oben stimmt, dann wäre das schon die DXY-Wende nach unten für lange Zeit und EM LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONG
(vor allem, wenn der lila-Trendkanal nach unten verlassen würde)
Die BOJ hat heute vermutlich interveniert, um sich einen gewissen Puffer zu verschaffen und die hohen Erwartungen im Vorfeld der heutigen Sitzung abzufedern
Komisch, nein, an dem Thread ist sonst nichts anders. Evtl. ist aber die Anzahl der abonnierbaren Threads bei Usern ohne Plusmitgliedschaft limitiert. Was da eingestellt ist, sehe ich leider als Mod nicht, das macht alles der Admin oder David M. Reymann .
Daran liegt es auch nicht. Bei mir fehlt in diesem Thread einfach der „Abonniert“-Button. Vielleicht ist der Thread zu alt? Edel Man
Schau mal in den Einstellungen von Deinem Benutzerprofil, ob da unter "Einstellungen und Privatsphäre: Benachrichtigungen ==> Neuer Beitrag in abonniertem Thema" bei "Aktiv" eine grüne Glocke ist. Wenn nicht, grüne Glocke aktivieren. Ansonsten mal bewusst ausloggen und danach wieder einloggen im Forum.
Habe ich gemacht, aber es liegt offenbar speziell an diesem Thread. Gibt es vielleicht einen eigenen für Plus-Mitglieder? Ich bin nämlich kein Premium-Mitglied.
Warum kann ich diesen Faden nicht abonnieren um mehr von Caldera zu lesen 
Die Gegenreaktion bei Gold und Silber setzt jetzt ein.
Mit meinem Wiedereinstieg war ich zwar zwei Tage zu früh, aber nun laufen wir an die Trendlinie heran und testen die 200-Tage-Linie bei etwa 70 US-Dollar, genau wie Tiedje es gesagt hat.
Was jetzt noch fehlt: Der Dollarindex muss seinen Backtest beenden und endlich Schwäche zeigen.
Mein Einstieg am Donnerstag und Freitag war also gar nicht so schlecht. Ich gehe allerdings davon aus, dass es sich zunächst nur um eine Zwischenerholung bis in den Bereich von 70 US-Dollar handelt. Das endgültige Tief erwarte ich Ende August bei rund 50 US-Dollar. Danach sollte der nächste große Anstieg beginnen und den Preis 2027 in den Bereich von 180 bis 200 US-Dollar führen. Das ist mein aktueller Fahrplan.
„Ich sage es noch einmal: Dies ist nicht das Ende des Bullenmarkts. Es handelt sich um ein Halb-8-Jahres-Zyklus-Tief. Solche Tiefs sind in der Regel die zweitschwersten Korrekturen, abgesehen von einem vollständigen 8-Jahres-Zyklus-Tief (das erst 2029–30 fällig ist).
Gold hat ein Unterstützungsniveau erreicht, das mindestens einen Rebound erzeugen sollte, und vielleicht einen endgültigen Boden. Allerdings würde es, wenn wir noch eine weitere falsche Rallye hinbekommen und dann auf das Hauptsupport-Niveau bei 3500 fallen, noch negativere Stimmung erzeugen und mehr Treibstoff für den nächsten Abschnitt des Bullenmarkts schaffen – möglicherweise sogar bis zu meinem „Kinderspiel“-Ziel von 10.000 $, bevor dieser 8-Jahres-Zyklus seinen Höhepunkt erreicht (möglicherweise Ende 27–Mitte 28).
Ein weiterer Abwärtsschub würde auch die Minenaktien zurück in eine große Unterstützungszone bringen, von der aus der nächste Aufwärtsschub beginnen könnte.
Genau so fängt oft eine wirklich große Rallye an, indem das Gummiband weit in die falsche Richtung gespannt wird und Trader glauben lässt, der Bullenmarkt sei vorbei. Das Chart des Öls im Jahr 2006 ist ein gutes Beispiel.
Die Metalle bereiten die Bühne für einen Katapult nach oben vor. Die Frage ist jetzt, ob wir das Gummiband noch ein bisschen weiter dehnen können, mit einer weiteren falschen Rallye und einem weiteren Abwärtsschub bis zu dieser großen Unterstützungszone.“
