Beiträge von Gerald

Ja hier möchte ich nun auch zuschlagen, da ich von Fortuna Silver mit Roxgold sehr angetan bin. Der aktuelle Abschlag bietet aus meiner Sicht nun echt einen guten Einstieg an.

Was ich mich nun aber Frage und gespannt bin und Euren Input benötige. Wann wird der „ideale“ Kaufzeitpunkt sein, denn hierfür habe ich eindeutig noch zuwenig Erfahrung und Ahnung mit Börse wie soetwas am Montag ablaufen könnte und wann man in so einem Fall am Besten zuschlägt, um den günstigsten Preis zu erwischen.

Varianten die ich sehe:
#1 Montag in der Früh die Aktie an einer europäischen Börse kaufen und den höheren Spread inkaufnehmen und davon ausgehen, dass die Aktie bei Eröffnung in Canada/USA am Nachmittag hochgekauft wird
#2 Die Aktie direkt in Canada oder USA zur Börseneröffnung um 15:30 kaufen
#3 Mal die Eröffnung in Canada/USA abwarten und bei einer günstigen Kursbewegung zuschlagen
#4 Den Montag vergehen lassen und den Kurs auspendeln lassen
#5 …?

Was ist aus Expertensicht hier der beste/richtige Weg? Bin gespannt und dankbar für Eure Inputs!

Hier eine sehr umfassende Analyse und Bewertung von Silberproduzenten:

Link

Don Durrett würde die Werte anders reihen. Aus seiner Sicht #1 Pan American Silver, #2 First Majestic und #3 Fresnillo.

Was sind Eure Top#3 Werte?

Zitat von Gerald

@Edel Man Vangold Mining haben sich ja auf den tollen Namen " Guanajuato Silver" umbenannt. Somit wäre es auch fein diese Thread umzubenennen. Wer kann dies machen nur Du?

Guanajuato Silver Company Ltd. oder kurz auch GSilver genannt (TSXV: GSVR, OTCQX: GSVRF)

@matthiasch Kannst Du bitte die Bezeichnung des Threads ändern - Danke!

Gwen Preston hat sich für den Verkauf von GSilver entschieden, wie entscheidet Ihr und warum?

Guanajuato Silver (TSXV: GSVR, USOTC: GSVRF)
Gwen Preston (03.11.2021): "Ich habe in den letzten sechs Monaten ausführlich über Guanajuato Silver geschrieben, so dass wir mit den Details auf dem Laufenden sind. über die Details. Heute trete ich einen Schritt zurück, um einen Blick auf das Gesamtbild zu werfen... und beschließe zu verkaufen. G Silver produziert jetzt Silber und Gold aus seiner Mine und Mühle El Cubo. Sie haben die Produktion pünktlich, innerhalb des Budgets und mit 5 Millionen US$ in bar, um den Bedarf während des Hochfahren. Das spricht für die Sorgfalt des Unternehmens bei der Buchhaltung während der aggressiven Rückkehr zur Produktion.


Jetzt ist es an der Zeit, die Produktion hochzufahren. Das bedeutet die Aktivierung weiterer Stollen, die Erhöhung des Durchsatzes in der Mühle und Bohrungen, um weitere Reserven in El Cubo zu definieren. Die alte Mine verfügt über genügend Erz, um die Mühle für einige Jahre zu versorgen, aber man möchte immer Optionen in einer Mine haben, die Flexibilität, zu bessere Abbaustellen zu verlagern, um bei der Umrüstung der Verarbeitungsanlagen die Mengen oder niedrigen Gehalte zu ein Gebiet eine Zeit lang stillgelegt werden muss oder wenn mehr Abbaustellen benötigt werden, um die Nachfrage der Mühle zu decken. Ich habe großes Vertrauen in das Betriebsteam von El Cubo, dass es dies alles schaffen wird. Aber es wird Aber es wird nicht einfach sein, denn es ist nie einfach, ein Bergwerk zu starten oder wieder in Betrieb zu nehmen. Ich erwarte, dass dies bedeutet, dass sich G Silver in den nächsten sechs Monaten voll und ganz auf das Hochfahren der Mine und der Mühle konzentrieren wird. Ich hoffe, dass diese Konzentration und ein gutes Team dafür sorgen werden, dass alles reibungslos abläuft, aber es könnte durchaus auch Unebenheiten auf dem Weg geben. Das bringt mich zu der Anlagethese hier. Ich habe ursprünglich in G Silver investiert, weil mir das Explorationspotenzial seines Pinguico-Projekts, das im Wesentlichen direkt neben El Cubo liegt. IIch verstehe, dass Pinguico ins Abseits gedrängt wurde - El Cubo zum Laufen zu bringen war die offensichtliche El Cubo zum Laufen zu bringen, war die offensichtliche Priorität, und weil es eine klare Wertmöglichkeit für das Pinguico zu finden - aber es bedeutet, dass meine anfängliche Argumentation nicht mehr zutrifft. Oder zumindest wird sie zumindest wird sie erst nach einiger Zeit wieder ins Spiel kommen, und wenn G Silver mit der Erkundung des Potenzial von Pinguico ernsthaft zu explorieren, wird dies in einem produzierenden Unternehmen geschehen, in dem Explorationsergebnisse Explorationsergebnissen weniger Gewicht beigemessen wird als bei einem Explorationsunternehmen.


Also G Silver ist ein neuer Produzent, der eine alte Mine in Betrieb nimmt. Sie haben bisher gute Arbeit geleistet, und wenn die Dinge glatt laufen, wird der Markt GSVR wahrscheinlich mit einem höheren Wert belohnen. Aber die Risiken beim Start oder der Wiederinbetriebnahme einer Mine sind real, so dass es sicherlich die Möglichkeit gibt, zu stolpern. Abgesehen von den Details spielt der Markt bei neuen Betrieben in der Regel abwartend - die Aktie erhält einen neuen Kurs, wenn sie die Produktion erreicht (oder in diesem Fall, wenn sie gekauft wird und dann einen Weg zu einer guten neuen Produktion in einer alten Mine aufzeigt) und wartet dann in der Schwebe auf ein paar Quartale mit guten Zahlen. Ich bin ein Investor im Bereich Exploration und Entwicklung. Die Produktion ist weder mein Fachgebiet noch meine Neigung, zum Teil deshalb, weil ich die Produktion hauptsächlich über Entwickler kennen gelernt habe, die die Produktion erreichen, und diese Geschichten stolpern sehr oft! Vielleicht bin ich aufgrund dieser Erfahrungen voreingenommen, aber ich verkaufe Aktien gerne, sobald sie die Produktion erreichen. Dieses Unternehmen könnte durchaus noch viel Potenzial haben. Die Explorationsmöglichkeiten bei Pinguico sind sehr real. Das Team verfügt über die technischen Voraussetzungen, um El Cubo reibungslos hochzufahren (sofern die Mine 12 nicht etwas Unerwartetes in ihren Weg stellt). Und wenn der Silberpreis steigt, könnte ein neuer Betreiber, der wohl noch eine Neubewertung vor sich hat, eine gute Hebelwirkung haben. Aber ich sehe bereits eine Verdopplung (100 % Gewinn) bei einer Aktie, die ich erst seit 11 Monaten besitze und die jetzt den schwierigsten Teil ihres Übergangs zum Produzenten durchläuft. Mein Risikomanagement Instinkt sagt mir, dass ich verkaufen sollte.
Ich möchte betonen, dass ich im letzten Jahr großen Respekt vor James Anderson, dem CEO und Vorsitzenden von G Silver, im Laufe des letzten Jahres entwickelt habe. Er hatte die Idee, diese Vermögenswerte zusammenzubringen, das Verhandlungsgeschick Verhandlungsgeschick, um ein Geschäft abzuschließen, die Verbindungen und das Delegationsgeschick, um ein starkes Asset-basiertes Team zusammenzustellen, das Kapitalmarkt-Know-how, um das Ganze auf sorgfältige und aktionärsfreundliche Weise zu finanzieren, und die Arbeitsmoral, um es durchzuziehen. Ich wünsche James und seinem Team nur das Beste."

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@Edel Man Vangold Mining haben sich ja auf den tollen Namen " Guanajuato Silver" umbenannt. Somit wäre es auch fein diese Thread umzubenennen. Wer kann dies machen nur Du?

Guanajuato Silver Company Ltd. oder kurz auch GSilver genannt (TSXV: GSVR, OTCQX: GSVRF)

Liebe Edelmetall-Community!

Viele "Experten" sehen aktuell zwei Ereignisse, um den nächsten Bull-Run in den Edelmetallen zu triggern:

#1 Korrektur am allgemeinen Aktienmarkt (~20%)

#2 Falls der Aktienmarkt weiter hochläuft, wird die FED zeitnahe die Zinsen erhöhen (ca. Q2-2022). In der Vergangenheit war dies häufig der Tiefpunkt im POG und anschließend folgten ordentliche Bull-Runs in den Edelmetallen.

Mich würd nun die Meinung der besonders erfahrenen Kollegen dazu interessieren. Sollte man sich hier orientieren oder folgt Ihr anderen Indikatoren/Informationen?

Liebe Grüße
Gerald

***
Darunter ein 10-minütiges Video mit Jordan Roy-Byrne, wo er seine Sichtweise zur Variante#2 erklärt:

Video: YouTube Here's When the Gold Correction Ends...

Zitat von Katzenpirat

Gerald, hast du die alle

Ob ich noch „alle Tassen im Schrank hab“? Müssen andere beurteilen

Falls es um obige Positionen geht, so hab ich natürlich nur einzelne, wenige davon im Depot. Hätt ich davon alle würde man Fragen, wieso kaufst Dir nicht 1-2 ETF‘s, wär kostengünstiger und einfacher …

Rick Rule's Portfolio Rankings > Update

Auf der Seite von Sprott Money kann man Aktien vom SPROTT bewerten lassen (sprottusa.com/rankings). Dies hab ich für einige Werte mehrmals gemacht und darunter findet Ihr die Rückmeldung dazu, welche ich Euch nicht vorenthalten möchte. Denke, dass Ihr einige Werte selber im Depot habt. Bitte beachtet dabei auch das Datum der Einschätzung, manche Werte wurde im April/Mai 2021 bereits bewertet und sind somit nicht aktuell.

Den Link habe ich aus einem Interview mit Rick Rule und Baby Investments (youtu.be/j-dT7XBRDvo).

Liebe Grüße
Gerald

"Die Noten sind von eins bis zehn, wobei eins die beste ist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es sich hierbei um Unternehmensrankings und nicht um Anlageempfehlungen handelt. Ich bin der Meinung, dass die Aufklärung der Anleger die ehrlichste und effektivste Form der Werbung und des Marketings ist. Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie meine Ranglisten als hart empfinden... denn das sind sie! In den drei Jahrzehnten, in denen ich Rohstoffaktien analysiere, habe ich weniger als ein Dutzend "Einser"-Rankings vergeben. Beachten Sie auch, dass es sich bei diesen Ranglisten um Momentaufnahmen handelt, die sich aufgrund neuer Nachrichten, anderer Märkte und veränderter Aktienkurse schnell ändern können.

Bitte beachten Sie, dass die hierin enthaltenen Ranglisten und Kommentare keine Anlageempfehlungen darstellen. Spezifische Empfehlungen sind für Sprott-Kunden erhältlich. Diese Rankings sind numerisch, 1-10, wobei 1 die beste Bewertung ist. Beachten Sie, dass das Kriterium die risikoadjustierte Rendite ist, so dass Unternehmen mit höherem Risiko immer noch ein günstigeres Ranking erhalten können als Unternehmen mit geringerem Risiko, obwohl sie für individuelle Portfolios weniger geeignet sein können. Gegebenenfalls werden die Ranglisten durch Kommentare ergänzt. Sowohl Kommentare als auch Ranglisten sind "Momentaufnahmen", die sich aufgrund von Nachrichten oder Marktbedingungen schnell und unangekündigt ändern können."

Ja und bzgl. Depotdiversifizierung noch meine Meinung. Die meisten Rohstoffe sind in den letzten Monaten stark gestiegen, daher ist aktuell ja eher mit einer Korrektur zu rechnen bzw. einige Rohstoffe befinden sich auch gerade in der Korrektur. Und sieht man etwas in die Zukunft, so droht ja Stagflation und hier würd ich erwarten, dass dann einige Rohstoffe dann doch plötzlich stärker korrigieren. Ist man bereits investiert, so würd ich dies weiter laufen lassen. Für neue Käufe sehe ich aktuell mehr Risiko als Chancen. Dies trifft natürlich nicht auf alle Rohstoffe zu.

[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/FDENRh-VcAAf1ZK?format=jpg&name=4096x4096]

Selbst war ich zuletzt in Gazprom, Albemarle und Neo Lithium noch investiert. Aktuell halte ich noch 5 Uranaktien und hier kumuliere ich in Schwächephase weiter auf.

Folgende Werte halte ich hier:
- Denison Mines Corp
- Uranium Energy Corp.
- Uranium Royalty Corp
- Isoenergy Ltd
- Consolidated Uranium Inc

Falls die Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Öl und Gas mal stärker korrigieren, so werde ich sicherlich auch hier einige Werte aufnehmen. Aktuell bleibe ich hier mal eher an der Seitenlinie und beobachte den weiteren Verlauf und daher findet man auch in meinem Depot aktuell nur Gold-, Silber- und Uranwerte.

Summary
Aus meiner Sicht könnte man den GDX recht einfach schlagen, indem man auf 2~3 gute Royalties setzt und man würde eine gute Performance erzielen mit wenig Risiko und Ärger. Wir wollen aber mehr und hier liegt sicherlich nun die Kunst sein Depot entsprechend zu gestalten.

Hier ein kurzes Beispiel aus dem Börsenbrief von Gwen Preston (The Maven Letter), welchen ich seit einigen Wochen abonniere. Gwen hat im Depot ca. 44 Positionen. Davon hat sie bereits die meisten seit 1...3 Jahren im Depot. Geschätzt sind in etwa die Hälfte ihrer Positionen mit -20% bis -70% im Minus andere hingegen wie Highgold Mining +327% oder Great Bear Resources +3.285% im Plus. Hierbei bin ich mir echt nicht sicher, ob sie - on the long run - the Royalties überhaupt schlägt. Hier im Forum hat man sehr gute Meinung über sie, aber ich selber habe den Eindruck, dass Jordan Roy-Byrne die Sache viel besser im Griff hat. Gwen scheint irgendwie in die Geologie verliebt zu sein und man hat da echt den Eindruck, dass sie sich in den vielen Werten verliert.

Und genau hier sehe ich deine und meine Gefahr, dass der Fokus durch fehlende Fokussierung schnell verloren gehen kann. Vielleicht ist es ja wirklich besser auf deutlich weniger Werte zu setzen und diese aber aktiv zu managen, falls sie "tun" oder nicht. Bei einer Anzahl von 40~60 Aktien schafft man es natürlich nicht so leicht den Überblick zu behalten und dadurch könnte vielleicht wertvolle Performance verloren gehen, denk ich mir.

Zum Anderen hab ich den Eindruck, dass Werte mit Minen und Sitz in den USA, Canada und auch Mexiko deutlich besser performen als welche mit Minen in Peru, Chile, China oder Afrika und auch teilweise Australien. Natürlich gibt es hier genügend Ausnahmen, aber ich denke, dass diese grundsätzliche Feststellung nicht ganz falsch ist. Dies liegt aus meiner Sicht einerseits daran, dass die "Experten" mehrheitlich ja aus Nordamerika stammen und auch eher lokale Werte sich ansehen und empfehlen. Wenn ich mir meine amerikanischen Börsenbriefe so durchsehe oder auch an tweets auf Twitter denke, so werden fast ausschließlich nur nordamerikanische Werte behandelt.

Des Weiteren sollten wir vielleicht auch die Reddits nicht vergessen, die mit der RobinHood App traden. Einerseits denke ich, dass damit nur Werte von den US-Börsen gekauft werden können und andererseits wird es bestimmte populäre Werte geben, die bei einem Bull-Run besonders "abheben" werden. Im Jänner wurde ja First Majestic Silver durch die Decke gejubelt. Hiervon haben manche Werte besonders profitiert und andere weniger. Hier müssten wir uns fragen, auf welche die aufspringen. Früher konnte man mittels der Homepage Robintrack die Beliebtheit der Werte einsehen.

Und ja zurück zum Thema Inflation. Vattapita hat ja auch umfassendes Feedback zu meinem Depot und Überlegungen gegeben (Link: Mein Portfolio 2022 Fokus Edelmetalle). Bzgl. der Explorer erwähnt er, dass natürlich die Inflation bei den Explorationsunternehmen voll einschlägt. Hier sein originaler Text:

"Wenn Du von einer Entwertung des Geldes gegen Sachwerte ausgehst, dann entwertet sich auch das Cash der Explorer gegen die Kosten für die Exploration. D. h.: Die Cash Burn Rate steigt. Woher sollen sie ausreichend Mittel bekommen, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen?"

Von der steigenden Inflation sind die Royalties am wenigsten betroffen. Die Marge bei Produzenten wird dann weiter aufgefressen und bereitet jenen mit geringen Margen deutliche Gewinneinbußen. Bei z.B. AISC von $1.300 und einem Goldpreis von $1.800 bleiben $500. Erhöhen sich nun die AISC um 10%, so bleiben nur mehr $370, was den Gewinn gleich mal um 26% schmälert. Abhängig von der Region werden die Zusatzkosten unterschiedlich hoch sein. Minen in Emerging Markets werden hier vielleicht einen Vorteil haben (Lohnkosten, Energiekosten, Baukosten). Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass Werte mit Wachstum und geringen Kosten hier ganz gut durchkommen könnten.

All dies ist natürlich davon stark davon abhängig, wie sich der Preis von Gold & Silber weiter entwickeln wird.

Vermutlich ist für Dich - Cornel - wenig Neues dabei, nachdem Du selber ja sehr gut informiert bist. Bin gespannt welche weiteren Erkenntnisse bei Dir und anderen so aufkommen. Mit dem gemeinsamen Austausch und Input sollten wir es schaffen, gut für die Zukunft aufzustellen und wir werden hoffentlich dann auch für unsere Arbeit entsprechend entlohnt.

Liebe Grüße
Gerald

Und nun noch zu den Goldwerten. Wenn ich dein Depot so überblicke, so finde ich keine wirklich großen Goldproduzenten in deinem Depot und fast alle "kleinen" Werte kenne ich absolut nicht. Der Größte scheint hier Wesdome Gold Mines zu sein, welchen auch ich neben Argonaut Gold, Calibre Mining oder Karora Resources in mein Zukunftsdepot aufnehmen werde. All diese Werte haben wirklich gut performt und sollten gute Wachstumswerte sein.

Von März bis Juni 2021 stiegen folgende Werte:
- Wesdome Gold Mines +67%
- Argonaut Gold +81%
- Calibre Mining +74%
- Karora Resources +65%

Zum Vergleich:
- B2Gold +23%
- Barrick Gold +33%

Auch hier im Forum wurde darüber stehts sehr positiv berichtet. Einige im Forum schichten ja von Kirkland Lake Gold zu obigen Werten um. Ja die großen Goldproduzenten können mit den Werten aus zweiter und dritter Reihe nicht so wirklich mithalten. Und auch so günstige Werte wie Endeavour Mining oder B2Gold haben weiterhin das Länderrisiko als Bremsklotz am Bein. Hier ist auffällig, dass diese Werte von amerikanischen "Experten" eher weniger zur Sprache kommen. Umgekehrt macht z.B. Markus Bussler ja immer wieder viel Werbung für diese Werte. Die weiterhin heftigen Probleme in Westafrika werde ich beachten und mich eher auf andere Werte fokussieren.

Die ganz großen Goldproduzenten werden vermutlich schlechter performen als die besagten Royalties, insofern passt es, dass Du auch auf diese nicht setzt. Die hier genannten sollten sich gut entwickeln, bin ich der Meinung.

Selber werde ich bei den "kleineren" Goldwerten hier auf die Expertise von Jordan Roy-Byrne setzen, welcher auf so Werte setzt wie: Ascot Resources Ltd., Orezone Gold Corp, Liberty Gold Corp, Minera Alamos Inc, Rio2 Ltd, Osino Resources Corp, Cerrado Gold Corp, Orca Gold Inc, Matador Mining Ltd, Argonaut Gold Inc, Calibre Mining Corp, Kore Mining Ltd oder Revival Gold Inc. Er sieht in diesen Werten eine hohe Qualität und erwartet sich eine gute Entwicklung auch wenn der POG bei $1.700~1.800 bleibt und sollte Gold nach oben ordentlich ausbrechen, so sollten sich die Werte noch besser entwickeln, so seine Meinung. Zusätzlich habe ich festgestellt, dass bei vielen dieser Werte Sprott bei der Finanzierung dabei war/ist, Anteile hält oder selbst sehr gute Aussichten sieht. Bisher habe ich den Eindruck, dass er durchaus weiß was er macht und daher habe ich die letzten Monate sehr viel vertrauen in seine Arbeit gewonnen.

Nun zu den kleineren Silberwerten und hier tu ich mir am schwersten die Besten rauszufinden. Und dabei sollte man die Performance klar an Hecla Mining, MAG Silver oder GoGold Resources messen.

In deinem Depot:
- Abrasilver Resources
- Kuya Silver
- Defiance Silver
- Blackrock Silver
- Guanajuato Silver
- Southern Silver Exploration
- Great Bear Resources
- GR Silver Mining
- Avino Silver & Gold
- Summa Silver
- Silver One Resources
- Metallic Minerals
- Aftermath Silver

Jordan Roy-Byrne bleibt bei den Silberwerten auf der Bremse und darunter seine aktuelle Meinung dazu. Originaltext von Jordan Roy-Byrne (10232021_TDG749): "Ich werde ein weiteres breites Silber-Update machen, wenn ich zuversichtlich bin, dass der Silberpreis über $30 und auf $50 steigen wird. Es gibt ein paar Probleme mit dem Junior-Silbersektor. Das Hauptproblem ist, dass es nur so wenige wachstumsorientierte Produzenten gibt. Anders als in den Jahren 2004-2005 oder 2008-2009 gibt es nicht eine eine Handvoll Juniorproduzenten, die ihre Produktion deutlich steigern werden. Außerdem gibt es nicht viel Wertschöpfungspotenzial. Alexco zum Beispiel ist ein wachstumsorientierter Produzent, aber man hofft, dass sie irgendwann auf 7 Mio. Unzen Ag-eq/Jahr kommen können. Das entspricht etwa 90.000 Unzen Au/Jahr. Auch wenn die Silberproduktion höher bewertet wird, ändert das nicht viel an der Nadel. Dasselbe gilt für Unternehmen, die von 0 auf 5 Mio. oz Ag oder von 2 auf 6 Mio. oz Ag steigen wollen. Sie erwirtschaften nicht genug Cashflow, als dass sich institutionelle Anleger dafür interessieren würden. Die Realität sieht so aus, dass fast jedes Silberunternehmen einen Bullenmarkt braucht, um erfolgreich zu sein. Unsere Goldproduzenten und -entwickler werden gut abschneiden, wenn Gold bei $1700-$1800 bleibt. Wenn Silber bei 25 $ bleibt, werden nur wenige Silberunternehmen langfristig gut abschneiden. Anders als bei Gold (Konzentration auf Produzenten/Entwickler) sollten Sie sich bei Silber also auf Optionsgeschäfte und Explorationsunternehmen konzentrieren. Die großen Gewinner im Bereich der Optionen im Jahr 2020 waren Discovery Metals (DSV.to) und Aftermath Silver (AAG.v)"

Obigen Werten laufe ich ständig über den Weg. Kuya Silver und Guanajuato Silver hat Gwen Preston im Depot. Guanajuato Silver ein hochvolatiler Wert, welcher um +90% von März - Juni 2021 gestiegen ist und in den letzten 1,5 Monaten um +68%. Kuya Silver und Aftermath Silver haben weiterhin das Länderrisiko (Peru, Chile). Definance Silver, Discovery Silver, GR Silver Mining, Guanajuato Silver oder Blackrock Silver zeigten zuletzt immer eine Top-Performance.

Metallic Minerals hingegen ein Kandidat für die Turnaround-Story, wobei ich mir hier unsicher bin.

Viele dieser Werte werden von "Experten" als Top-Werte gesehen oder befinden sich in Depots diverser Börsenbriefe:
- AbraSilver Resource Corp
- Defiance Silver Corp
- Discovery Silver Corp
- Guanajuato Silver Company Ltd
- Kuya Silver Corp
- Metallic Minerals Corp
- Blackrock Silver Corp
- Silver Tiger Metals Inc
- Southern Silver Exploration Corp
- Dolly Varden Silver Corp
- Gr Silver Mining Ltd
- Silver One Resources Inc
- Silver X Mining Corp
- Summa Silver Corp
- Aya Gold & Silver Inc
- Eskay Mining Corp.
- Santacruz Silver Mining Ltd

Nun zu den Silberwerten und zuerst zu den großen Produzenten.

In deinem Depot:
- Hecla Mining
- Fortuna Silver
- K92 Mining
- GoGold Resources
- Silvercrest Metals
- Silvercorp Metals

Hecla Mining ist einer der besten Werte unter den Großen und ein absoluter Benchmark für mich. Im Zeitraum März - Juni 2021 stieg Hecla Mining um ordentliche +78%. Im gleichen Zeitraum stiegen Pan American Silver um nur +21% und Fortuna Silver +16% (Bremsklotz Peru bei beiden?). Mit der Performance von Hecla Mining konnten nur wenige auf Augenhöhe mithalten, wie GoGold Resources +76% oder MAG Silver +71%. Auch andere Werte wie First Majestic Silver stiegen in diesem Zeitraum nur um +24%.

Sieht man sich das Portfolio im Stabilitats-Fond für Silber und Weißmetalle an, so hat man dort z.B. im Juni 2021 First Majestic Silver aus den Top-5 rausgenommen. Hingegen hat man per Mai 2021 Hecla Mining und MAG Silver an 2ter und 3ter Stelle aufgenommen. Pan American Silver und Wheaton Precious Metals blieben unverändert an 4ter und 5ter Stelle. Interessant ist hier, dass seit August 2021 hier Fresnillo an 1ster Stelle also mit der höchsten Gewichtung in diesem Fond gereiht ist.

Fortuna Silver und Roxgold waren für mich Top-Werte. Seit dem Zusammenschluss vermisst man die gewohnte Performance, wobei die Aktie in den letzten 1,5 Monate mit +31% sehr gut gelaufen ist im Peer-Group-Vergleich. Hier denke ich, dass der Merger nun bald verdaut ist und daher könnte dieser Wert auch zukünftig gut performen. Wobei man mit Fortuna Silver ja einige Länderrisiken eingeht (Burkina Faso, Peru). Jedenfalls würd ich die weitere Performance von Fortuna Silver beobachten und gegebenenfalls auflösen und bei Hecla Mining und/oder GoGold Resources aufstocken.

Von den großen Silberproduzenten würde ich jedenfalls Silvercorp Metals auflösen und umverteilen. Aus meiner Sicht tut der Wert nicht und dies könnte eventuell am China-Faktor liegen.

GoGold Resources ist für Jordan Roy-Byrne der Top-Silber-Wert für die Zukunft. K92 Mining ist bisher sehr stark gelaufen. Silvercrest Metals ebenfalls ein guter Wachstumswert.

Hier könntest Du vielleicht überlegen von 6 Werte auf 4 Werte zusammenzustutzen. Umgekehrt finde ich Gatos Silver und Endeavor Silver recht spannenden Werte. Ceour Mining funktioniert im Bull-Run Betrieb auch immer recht gut.

Zuerst mal zu den ROYALTIES. Hier ist man sich - besonders aktuell - sehr einig, dass diese das beste Risk/Reward Verhältnis darstellen. Sie sind weder von der aufkeimenden Inflation betroffen, noch geht man das typische Minenrisiko ein. Somit werden gerade diese zukünftig sehr gut performen und ich denke, dass man diese unbedingt als Fundament im Depot haben sollte.

In deinem Depot:
- Wheaton Precious Metals
- Metalla Royalty & Streaming
- EMX Royalties
- Great Bear Royalties

Zusätzlich zu diesen 3 Royalties habe ich noch Altius Minerals Corporation, Franco Nevada Corp, Maverix Metals Inc, Osisko Gold Royalties Ltd und Sandstorm Gold Ltd am Radar. Besonders von Altius Minerals und Maverix Metals ist Rick Rule angetan. Gwen Preston gibt gerade das BUY-Signal bei EMX Royalties raus. Von März- Juni 2021 hingegen performte Sandstorm Gold mit einem Anstieg von +48% am Besten. EMX Royalties, Metalla Royalty & Streaming und Maverix Metals stiegen nur 25~30% an. In der Auswertung von 4 unterschiedlichen Edelmetall-Anstiegen (Dez 2020- Jan 2021; Mar - Jun 2021; Aug 2021; Sept - Okt 2021) erzielte Altius Minterals wiederum die beste Performance.

Mein persönlicher Favorit ist hier Sandstorm Gold, da dieser Wert auf mich sehr solide wirkt und im Vergleich zu den Anderen sehr gut und auch verlässlich performt. Natürlich frage ich mich auch, ob z.B. Altius Minerals oder EMX Royalties aufgrund von Wachstum zukünftig nicht deutlich besser performen werden.

Wheaton Precious Metals ist ein Top Wert aber ich glaube, dass andere Werte mehr Potential haben, daher würd ich an deiner Stelle diesen Werte vermutlich auflösen und umverteilen.

Wie gesagt bin ich am Thema noch ein Newbie und kann Potential/Risiken nicht richtig einschätzen. Daher muss ich mich auf Experten verlassen. Deren Einschätzungen prüfe ich durch querlesen und zudem achte ich sehr auf die gezeigte Performance der Werte. Zu diesem Zwecke habe ich ein GoogleSheets angelegt, um die vergangene Performance von interessanten Werte auszuwerten und zu vergleichen.

Zuerst ein paar Datenquellen woher ich Informationen beziehe, damit dem einen oder anderen gleich mal klar wird woher der Wind weht.

Abonnierte Börsenbriefe:
- Goldfolio (Markus Bussler)
- Silverchartist (Steve Penny, David Brady, Jeff Clark)
- Don Durrett (Twitter, goldstockdata.com, Seeking Alpha)
- The Daily Gold (Jordan Roy-Byrne)
- The Maven Letter (Gwen Preston)
- Silver Stock Investor/Gold Resource Investor (Peter Krauth)

Mein Einstieg war mit Goldfolio und nun bin ich beim Maven Letter gelandet. Am meisten überzeugt mich bisher der Börsenbrief von Jordan Roy-Byrne.

Zusätzlich hab ich noch zwei weitere Börsenbriefe (nicht Minen), sobald sich die Lage klärt und mein Depot steht werde ich auch hier mal ordentlich "ausmisten". Aktuell finde ich es noch sehr nützlich die unterschiedlichen Meinungen querzulesen.

Sonstige Informationsquellen:
- Das Minenforum hier natürlich
- Goldstockdata.com und Don Durrett auf Twitter
- GoldVentures.org und auf Twitter
- Rüdiger Born (Elliott-Wave Chartanalyst)
- Seeking Alpha
- Sprott
- Rick Rule's Portfolio Ranking

Hallo Cornel!

Wie Du weißt bin ich ein Newbie am Aktienmarkt. Seit dem Corona Crash beschäftige ich mich mit Aktien und seit August 2020 auch mit Minen. Zwischendurch war ich schon mal voll investiert und dann bin ich aber raus als die $1.720 vom Elliott-Wave-Trader meines Vertrauens (Rüdiger Born - Born-4-Trading) im Raum standen. Aktuell halte ich nur ein paar Werte und bin gerade dabei mein Depot wieder aufzubauen. Daher habe ich auch ein großes Interesse daran auf die richtigen Werte zu setzen, um die Minenindizes (HUI, GDX, GDXJ) mit einem entsprechenden Depot deutlich zu schlagen.

Ja man könnte es sich einfach machen und einen ETF z.B. GDXJ kaufen. Damit müsste man nur einen Wert managen, was dann eine einfache Sache wäre. Und ich stimme hier "Edel Man" und auch "LuckyFriday" voll zu, nur wenige Werte zu halten und diese wie die eigene Westentasche zu kennen, wäre die beste Sache. Mit meinem aktuellen Wissenstand traue ich mir dies noch nicht zu und streue daher lieber etwas mehr. Trotzdem möchte ich nicht auf zu viele Werte setzen, denn alleine das Überwachen von 40~60 Werte ist schon eine Menge Arbeit.

Im Gegensatz zu "Edel Man" und "LuckyFriday" möchte ich nachfolgend zu einigen Werten meine Sichtweise abgeben und hoffe ebenfalls auf entsprechendes Feedback/Diskussion, sodass wir gemeinsam was dazulernen und unsere Depots zukunftsfit machen. Aktuell ist ja noch etwas Zeit aber ich möchte auch für mich bald mehr Klarheit haben. Dieses Forum hilft mir dabei gut und hier gleich mal ein dickes Lob an @Edel Man - Danke!