Beiträge von hedda1

hedda1 · 1. September 2017

Bewegung an den Märkten kurzfristig extrem spannend:

Vom aktuellen Niveau aus, sind mehrere Varianten annähernd gleich wahrscheinlich. Deshalb nur das ganz leicht präferierte Basisszenario:

Dieses sieht alsbald noch einen Absacker Anfang Sept. vor, gefolgt von einer gänzlich überraschenden fulminanten Rally (im Dow Jones z.B. bis 22600 im EuroStoxx z.B. bis knapp 3800). Ein ideales Topping-Ziel läge im ES 50 bei gut 4000 Punkten.

Aber auch ein direkter Anstieg bis in den Spätherbst hinein liegt im Bereich des Möglichen, speziell der Dax und Eurostoxx sehen so aus, wobei der Startpunkt idealerweise noch etwas tiefer liegen sollte, was aber keineswegs so sein muss. Die Positionierung und MArkterwartungen sind so bearisch zur ZEit, dass ich mir auch einen sofortigen Anstieg vorstellen kann.

Einziges Manko: Die US Märkte gefallen mir - ungeachtet der jüngsten Stärke - noch immer gar nicht, weder zyklisch noch von den Chart-Strukturen. Eine solche Divergenz gibt es selten, es wird spannend, wie diese aufgelöst wird. Dass es der allseits erwartete Verlauf wird (Rücksetzer bis Okt., dann finaler, deutlicher Anstieg ab Nov) wäre doch überraschend.

Ganz kurzfristig sähe das Baisszenario so aus: Ich kann mir einen Abverkauf von Euro und Gold bis 1291 nach den Arbeitsmarktdaten sehr gut vorstellen. Das dürfte im Dax einen PEak auslösen, entweder heute oder Montag. Danach kommt dann der temporäre Abverkauf an den Märkten und die eben solche Stärke von Gold.

Leider sind die Wahrscheinlichkeiten so schlecht, dass man nur mit sehr differenzierten Strategien mit gutem CRV traden kann. Ich habe das im Rahmen der knappen Zeit versucht, schauen wir mal.

Ich habe aber noch einiges an Pulver im Trockenen und möchte wie folgt handeln:

Sollten wir sehr kurzfristig einen Absacker bei Gold und Goldaktien sehen, möchte ich zukaufen und meine Positionen noch etwas ausbauen.

Sollten wir bei den deutschen und europ. Aktien einen weiteren deutlichen Absacker an die Unterkante des Abwärtstrendkanals sehen, handele ich ebenso. Zukaufen möchte ich insbes. Bayer und Siemens.

Sollten wir eine schnelle Rally in den USA Märkten sehen (z.B. Dow direkt auf 12222 oder mehr) gehe ich dort recht massiv short. (Einzelne Aktien habe ich bereits geshortet)

Allen viel Glück
Hedda

hedda1 · 1. September 2017

Kryptos

In der Tat ist der Hype wohl noch nicht zu Ende.

Ich habe soeben aber meine letzte Position (Bitcoin Group als noch einzigen Börsenbetreiber und Schnittstelle zum Bankensystem in D, WKN A1TNV9) verkauft. Die Bewegung und Bewertung ist irre...

Auch große Investoren und Berater (el Erian) sehen einen Diversifizierungsprozess weg von Gold hin zu Bitcoin und Co. Das mag so kommen, aber der Erfolg ist m.E. nicht nachhaltig. Sobald die Währung zu erfolgreich wird und das staatl. Machtsystem in Frage stellt, dürfte es strafbewehrte Verbote geben. Sie sind jedenfalls ungleich wahrscheinlicher als ein hier auch schon diskutiertes Goldverbot.

Man wird die Akteure auch bei entsprechendem Willen identifizieren und die Plattformen lahmlegen können. Aus meiner eigenen Erfahrung durch Gespräche mit Richtern und Staatsanwälten weiß ich, dass Kryptos bei vielen Internet-Kriminellen der einzige, aber nicht selten sehr große Vermögenswert sind. Damit lässt sich eine Reglementierung sicher sehr gut begründen...

Schauen wir mal

Viel Glück
Hedda

hedda1 · 30. August 2017

Bzgl. Cryptos hatte ich recht massiv Bitcoin gekauft, bei 2800 vor dem zwischenzeitlichen Sell off verkauft, den mit Limit 1600 geplanten Wiedereinstieg aber nicht bekommen. Seither läuft die Rally ohne mich.

Hier ist m.E. allein die Gier und Spekulation Kurstreiber. Man liest, Cryptos werden das bisherige Geld-, Finanz-, ja sogar das Herrschafts- und REchtssystem ersetzen. Derartige Fantasien sind m.E. reine Utopien. Meine Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus.

Jedenfalls dürfte Deutschland zu den letzten Ländern zählen, bei denen sich eine solche Entwicklung Bahn bricht...

Allen viel Glück
Hedda

hedda1 · 29. August 2017

Überblick

Gold hat die Seitwärtsbewegung (scheinbar?) nach oben aufgelöst. Die Situation ist hier etwas diffizil. Die stark positive Zyklik kämpft noch mit den aus meiner Sicht nicht vollständig harmonischen Strukturen in den Chartverläufen! Dennoch sehe ich nun hohe Wahrscheinlichkeiten, dass wir jedenfalls bei den PM Aktien einen etwas deutlicheren (Zwischen-)Anstieg hinlegen, weshalb ich die letzten Tage meine Ankündigung umgesetzt und recht massiv in Gold- und zuletzt auch Silberaktien investiert habe! No Risk no fun.

Es besteht der Verdacht, dass wir die Wall of Worry (ich sehe anderes als einige andere gerade keine Euphorie bei PM, sondern realiter ausreichende Skepsis) nach oben klettern. Daneben kann natürlich ein Kontrollverlust z.B. in Nordkorea sehr schnelle und dynamische Bewegungen triggern. Dies ist aber nicht vorhersehbar.

So oder so gibt es nichts an meinen POG Prognosen zu ändern. Ab Mitte August ist mit einem Anstieg bis mind. 1370 / 1385, normal bis ca. 1450 und maximal bis ca. 1535 USD zu rechnen. Ob es dafür reicht, muss man sehen. Nicht zuletzt kommt es insoweit auch auf die Aktienmärkte und vor allem die Währungen an.

Bei den Aktienmärkten ist die Lage noch komplexer: Dax und insbes. EuroStoxx sind oben m.E. noch nicht fertig und können jederzeit deutlich steigen. Aktuell wäre eine sehr gute Marke! Die 3380 im ES50 ist wichtig für einen dyn. Anstieg. Fällt diese nachhaltig, dürften wir bis mind. 3323 im Sept. korrigieren, ggf. noch weiter. Ähnliches gilt für DAx 11940 (11400). Selbst danach rechne ich derzeit aber noch mit einem Anstieg! Zeitlich ist bis in den Winter hinein max. Frühjahr/Sommer 2018) Raum für diese Aufwärtsbewegung, insbes. wenn wir die genannten Marken unterschreiten!

In den US Märkten sieht es dagegen seltsamerweise kurzfristig bearish aus! Hier ist eine komplexe, wenn auch moderate Abwärtsbewegung zu favorisieren, gefolgt von einem finalen Anstieg. Letzteres würde zu den europ. Indizes passen.

So oder so: Ich erwarte alsbald den Beginn einer heftigen und lang anhaltenden Korrektur, deren Dimension von den meisten bisher nicht für möglich gehalten wird. Um eine Zahl in den Raum zu stellen: Dax 8500!

Der Euro ist nun an der von mir als mind. Ziel avisierten 1,203 angekommen. Nun bleibt abzuwarten, welchen Aufschlag die Märkte noch machen. Hierzu habe ich diverse plausible Szenarien, die letztlich nur verwirren würden. Man muss noch etwas Geduld haben, um hier klarer zu sehen. Rein gefühlsmäßig kann ich mir vorstellen, dass die Märkte nun Draghieeeeeee! herausfordern möchten.

In diesem Sinne

allen viel Glück
Hedda

hedda1 · 25. Juli 2017

Selektive Verkäufe in US Aktien

Ich verkaufe nun Restbestand von MCD (wie gepostet s und 4-fach Scheine) und einige andere. Im Dow und Co erwarte ich nun die Welle 4 seitswärts / abwärts, gefolgt von einem letzten Anstieg.

Im Euro-Stoxx habe ich eine erste Long-Posi aufgebaut und möchte diese ausbauen.

Bei Goldaktien möchte ich die Reaktion auf die anstehende Konso im Euro abwarten, um zu sehen, wie die Aktien reagieren. Evtl. kaufe ich hier weiter ab und zu ein wenig ein, weil es schwierig ist, das Tief zu erwischen. Derzeit sieht viel nach Rücksetzer aus, aber das Überschreiten der MoB Marke im POG zeigt die Schwäche der Bären! Sollen wir nochmals Druck sehen, bietet sich ein gutes CRV für Longeinstiege! Vorher ist es mehr oder weniger Glückspiel kurzfristig.

Allen viel Glück
Hedda

hedda1 · 23. Juli 2017

Muss mich doch kurz melden:

Der euro ist "zu" stark. Die Bewegung der letzten Tage ist atypisch und zwingt zur Prognoseanpassung:

Ich rechne nun mir Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis mind. 1,17/1,175, dort ist dann mit einer Korrektur, aber wohl noch nicht mit dem Ende der Aufwärtsbewegung zu rechnen.

Was dies für Gold bedeutet muss man sehen: Die Marke, ab der Gold das bearische Kurzfristszenario neutralisiert ist mit 1256,88 sehr nahe. Darübe bestehen ausgeglichene Chancen/Risiken.

Saisonal ist ab Mitte August eine bullische Zeit. Charttechnisch ab 1292.(Ich rechne nach wie vor mit Erreichen der 1370 mit oder ohne Korrektur). Der perfekte Einstieg ist ebenso schwierig wie wichtig!

Bei den Aktien fällt die aktuelle Schwäche des Dax auf, diese ist noch nicht zu Ende (Wahrscheinlichkeit recht hoch). Andererseits hat der Eurostoxx mein Abwärtsziel in etwa erreicht. Die US Börsen sind wohl auch noch nicht fertig oben, selbst wenn es nun etwas holperiger wird. Das ist komplex.

Ultra-Kurzfristig: Schwäche
Kurzfristig auf Sicht von Wochen bis wenigen Monaten: klar bullisch (MoB Marke, die diese Einschätzung neutralisiert, 3380 im Eurostoxx)
Langfristig: Gefahr, Gefahr, Gefahr....Diese Gefahr nimmt umso mehr zu, je mehr mein primäres Szenario einer letzten, zuletzt steilen Aufwärtsbewegung sich realisiert.

Mein langfristiges Primärszenario stelle ich im August vor: es sieht ganz massive Bewegungen vor...

Allen viel Glück
Hedda

hedda1 · 17. Juli 2017

Achtung: Euro Long Ausrichtung auf höchsten, Gold long auf tiefsten Niveaus....

Das ist ein weiterer Indikator, für die prognostizierte Entwicklung (aber zeitlich nicht exakt, sondern nur als Grundannahme). Beim Euro kommt massiver Widerstand hinzu. Man wird mit Fakes zur OBerseite rechnen müssen, ich glaube aber nicht an einen nachhaltigen Durchbruch über die 1,1607, schon gar nicht im ersten Anlauf.

Im aktuellen Umfeld, meide ich größere Positionen, insbes. bei kleinen Werten. Hier kann man nicht gut und schnell reagieren. Z.B. Lang und Schwarz habe ich vor Dividendenzahlung verkaufen wollen und mangels Angebots den Kurs selbst sicherlich deutlich beeinflusst. Bereits wenige Tausend Aktien können dann zu einem Problem werden.

Bis auf weiteres halte ich mich zurück.

Back in August...

Hedda

hedda1 · 17. Juli 2017

Das erwartete Szenario bei den Aktien geht bisher exakt auf. Neue ATH bei Dow und SPX, der Dax hinkt hinterher.

Jetzt gilt es aufzupassen: Im Dow sind alle Ziele abgearbeitet, aber man darf noch auf die Schnappszahl 22222 schielen. Im SPX sind bis zu 2600 drin. Dort ist das CRV für Shorts exzellent. Genau deshalb erwarte ich auch nicht, dass wir die 2600 wirklich noch erreichen.

Wenn, dann nur mir Rotation z.B. von Fang in Biotech. Habe deshalb dort einige Werte spekulativ eingesammelt (von AGIO über JUNO bis RDUS und TEVA). Heute die NFLX Zahlen und vor allem die Reaktion darauf morgen wird erste aufschlüsse liefern, wohin es geht.

Ich rechne weiter mit Top-Bildung bis Ende August (kleinere Dax-Shorts sind bei 12700 gerechtfertigt, erst recht und unbedingt als hedge, aber als Spekulation risky, denn die 13000 wartet noch...)

Diese Entwicklung wird kurzfristig auch über den POG und Goldaktien entscheiden:

Gold hat den Pullback vollzogen, jetzt kommt es darauf an: Geht es über die 1238? Oder kommt alsbald noch ein heftiger Rücksetzer. So oder so: Die Zeit für einen Anstieg wird langsam reif. Ich würde sagen: 55:45 für noch einen deutlichen Rücksetzer! Ergo: Erste vorsichtige Käufe z.B. von CA:WDO gerechtfertigt, bei anderen Gold-Aktien halte ich mich noch etwas zurück, weil hier Topformationen noch nicht vollständig abgearbeitet sind (z.B. GSV, KDX).

Wir sehen derzeit unglaublich viele Fakes (wahrscheinliche Kursentwicklungen werden negiert). Das ist ein sicheres Zeichen, dass große Akteure den Markt gezielt (fehl-)steuern, was ein weiteres typisches Signal für die Endphase größerer Bewegungen ist! Doch vorsicht: Das Timing ist in Endphasen außerordentlich schwierig und für den Erfolg ausschlaggebend. Frühe Vögel können manchmal den Wurm ergattern, aber.....

Wenn man schon jetzt auf Dax Short und Gold Long setzt, muss man entweder sehr tiefe Taschen haben oder größere Verluste akzeptieren oder aber sein Money-Management ausrichten (kleine Positionen, Hedge/Gegenpositionen aufbauen etc.). Sicherer ist es, noch etwas abzuwarten...

Allen viel Glück
Hedda

hedda1 · 17. Juli 2017