Beiträge von hedda1

Die aktuelle Bewegung gibt wenig Klarheit ueber die Richtung.

Aber einige Zeichen deuten auf eine Ueberraschung hin (weiter steigende Kurse): Der Dax ist seit geraumer Zeit Signalgeber. D.h. die Amis vollziehen ziemlich exakt nach, was der Dax zuvor hinlegt. Nun ist der Dax heute ausgebrochen und hat den Ausbruch nach oben gehalten.

Auch Gold zeigt sich auffallend stark: Nach dem Rueckfall kam es nicht zu weiterem Abverkauf, sondern zu Stabilisierung auf sehr hohem Niveau. Die Minen sind weiter staerker als Gold und zumindest heute GDXJ staerker als GDX.

Ueberhaupt sieht die letzte Abwaertsbewegung angestrengt aus. D.h. einige mussten sich sehr muehen, damit es ueberhaupt abwaerts ging. Nachdem der Verfall durch war, kam es im Dax sofort zu einem Anstieg. D.h. hier herrscht Kaufdruck.

Fuer die kommende Woche gilt daher, je laenger der Markt sich oben haelt, desto geringer werden die Chancen der Baeren! Generell scheint mir schon jetzt eine groessere Korrektur unwahrscheinlich zu sein. Also Korrektur moeglich, aber nicht sehr weit. Ausbleiben der Korrektur auch moeglich!

Einfache Regel: Steigen wir im DJIA ueber 13560 und 13585 besser 13600 geht es wohl direkt weiter aufwaerts (Wahrscheinlichkeit dann m.E. 75%)! Vorher ueberwiegt leicht das Korrekturszenario. Allzu aggressive Short Versuche verbieten sich aber. Statt dessen lautet die Devise @buy the dips@.

Allen viel Glueck dabei
Hedda

Ich halte von der Astrologie nicht so viel, aber es gibt Leute, die darauf setzten und dies zur Optimierung der Strategie nutzen. M.E. kann dies nur mit minimalen Prozenten in ein Bewertungsmodell einfliessen.

Am Montag wird es interessant. Alle erwarten einen Down-Schub. Ich zweifele immer mehr daran. Gefuehlmaessig sehen wir jetzt noch einen richtigen run! Und erst wenn die letzten Baeren das Handtuch werfen, einen starken Einbruch. Das waere so gemein, dass es passen wuerde... Let's see.

Ich bleibe hoch investiert, aber rational handelnd teilweise gehedged. Wenn es runter geht, wohl nur wenig!

Heute habe ich per Stopp Buy VTR zurueckgekauft. Ausbruch ueber 0,85, Leider habe ich nun Durchschnittskurs von 0,86 bekommen. Verkauf war 0,82 CAD. Aber die Gefahr, dass mir die Aktie jetzt wegrennt, ist einfach groesser als die Gefahren!

Allen viel Glueck
Hedda

Die Gesamtmarkteinschaetzung hat Zwyss in seinem Depot exzellent auf den Punkt gebracht. Ich erspare mir weitere Worte.

Ergaenzen moechte ich seine Stellungnahme nur mit einem Zitat von M&W
"Aber selbst wenn der EZB-Chef der Logik der „Simbabwe School of economics“ folgt, garantiert der Schwall an frischen „Euro-Blüten“ nicht unmittelbar weiter steigende Aktienkurse! Denn die sich weltweit verschlechternden Konjunkturdaten, die verhaltenen Unternehmensausblicke (sofern sie überhaupt gewagt werden) und die Drohungen, den Iran relativ zeitnah praktische Demokratie bringenden Bombardements aussetzen zu wollen, deuten auf ein Umfeld hin, dass Aktienanlagen auf den jetzigen Niveaus als extrem risikoreich erscheinen lässt. Für Gold hingegen, das, wie die Financial Times Deutschland am 17. August 2012 titelte, nach Jahren starker Nachfrage nun angeblich „wie Blei in den Regalen“ liegt, zeichnen sich mit der Entwicklung hin zu einer unbegrenzten Staatsfinanzierung via Druckerpresse nach unserer Einschätzung neue Höchstkursziele ab. Einen großen Beitrag dazu werden ausgerechnet die Notenbanken selbst beisteuern (aber nur jene, die nicht US-Dollars oder Euros drucken), die seit 2010 verzweifelt versuchen, sich zur Diversifikation ihrer Währungsreserven „Gold in die Regale“ zu legen"

Den ganzen Kommentar findet man hier: http://www.mack-weise.de/downl…/M_&_W_Marktkommentar.pdf

Zudem moechte ich meine eigene Strategie verdeutlichen, nachdem ich vie PM doch Anfragen wg. Unklarheiten meiner Stellungnahmen hatte:

Ab Jahresultimo sehe ich insgesamt groessere Gefahren fuer den Kapitalmarkt, die dann auch Silber und evtl. auch Gold negativ beeinflussen koennen.

Nach Freitag (heute), d.h. ab Montag, erwarte ich temporaere Schwaeche an den Aktien und PM Maerkten. Dies ist jedoch unsicher, weil Korrekturbedarf und sehr positive Stimmung einerseits und Unterinvestitionen andererseits gegeneinander kaempfen. Ich bleibe deshalb ueberwiegend investiert und hedge meine Positionen teilweise (z.B. vie HPQ Short).

Ab Quartalsultimo, 30.9, spaetestens ab Mitte Oktober erwarte ich deutlich anziehende Notierungen bei PM Aktien und Silber.

Das ist aber nur eine allgemeine Guideline meiner Investitionsentscheidungen. Im Einzelfall bedarf die Makroeinschaetzung einer Feinjustierung und Bestaetigung auf Mikroebene (Tages/ und Stundencharts).

Schoene Analyse!

Ich wollte diese ganz aehnlich heute in meinem Thread schreiben. Das kann ich mir sparen!

Gestern fiel die Divergenz von DJT und DJIA besonders auf! Das kann nicht lange gut gehen...

Beste Gruesse
Hedda

Obwohl ich eher eine kleine Korrektur erwarte, kommende Woche, habe ich mich heute doch noch einmal zu einem Kauf hinreissen lassen:

TXG steht schon so lange auf meiner Watchlist mit ganz oben. Gestern nun der dynamische Ausbruch aus der Seitswaertsrange. Hier ist grosses unmittelbares Potenzial vorhanden, das auch in seitwaerts/abwaerts korrigierenden Maerkten erschlossen werden duerfte!

Die relative Staerke der Aktie zuvor hat dieser in den letzten Tagen eine Bremse angelegt. Diese ist nun hoffentlich geloest, nachdem die anderen Minenaktien - evtl. - in eine Konso muenden.

Allen viel Glueck
Hedda

Ich habe entsprechend meiner Grundhaltung erste Gewinne mitgenommen und folgende Positionen verkauft GQC, ABI, MAO, BRD, CSI. Sollte es korrigieren, stehen diese Aktien wieder auf der KAufliste.

Bei GCU habe ich den hohen Bestand auf einen kleinen reduziert. Wir haben heute Verkaufssignale bekommen. SChade, ich dachte, wir sehen noch 2,2. Doch das CRV Risiko ist nun so schlecht, dass ich lieber einen grossen Teil der grossen Gewinne sichere.

Bei anderen Aktien ist das CRV einfach besser (SAU, CSQ), obwohl das Risko hoeher ist. 1. Das Aufwaertspotenzial ist kurzfristig deutlich groesser. 2. Die Aktien sind unabhaengiger vom Gesamtmarkt. Just my thoughts...

Allen viel Glueck
Hedda

Aussichten in Japan truebe, deshalb steigt der Yen. Aussichten in Euroland besser als erwartet und der Euro faellt. Das ist Boerse!

Noch immer gilt der Yen als Safe Harbor. Das ist schon bemerkenswert, hat Japan doch die hoechsten Schulden aller Industriestaaten! JEtzt noch die Konjunkturschwaeche. Und die Notenbank versucht alles, um den Yen zu schwaechen. Dennoch steigt dieser bei jeder Aktion: "Risk off". Damit muss man leben. Die Marktteilnehmer sind manchmal schlauer als man selber...

Das die Meldung:
(dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag Verluste im frühen Handel verzeichnet. Trübe Konjunkturaussichten in China und schwach ausgefallene japanische Exportdaten drückten die Risikofreude an den Märkten. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel am Morgen unter die Marke von 1,30 US-Dollar und stand zuletzt bei 1,2989 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs Mittwochmittag auf 1,3002 (Dienstag: 1,3054) Dollar festgesetzt.

Händler nannten vor allem Konjunktursorgen um die asiatischen Schwergewichte China und Japan als Stimmungsdämpfer für die Finanzmärkte. In China weisen die jüngsten Umfragewerte der Einkaufsmanagerindizes darauf hin, dass die Produktion im September den elften Monat in Folge sinken wird. In Japan fielen die Exporte im vergangenen Monat abermals schwach aus.

Im weiteren Handelsverlauf stehen vor allem die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum im Fokus. Zwar könnte sich bei den Daten eine Bodenbildung abzeichnen....

Allen viel Glueck
Hedda

Reduziert werden nicht nur us Aktien, sondern auch japanische.

Dies koennte eine Wette auf den Euro gegen den Yen attraktiv machen. Ich versuche einen ersten Einstieg mit noch sehr kleiner Position. Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone kommen besser, die aus Japan schlechter als erwartet. Zudem schwelt der Inselstreit weiter und belastet zumindest den Handel mit China, das ohnehin noch etwas schwaechelt. Sinkt die Risk aversion ggue Euroland - und bei den Waehrungen am langsamsten - dann scheint Euro Yen mittelfristig durchaus wieder Kurse um 110 sehen zu koennen.

Wir habe heute zwar die Unterstuetzungszone um die 200 Tage Linie unterschritten. Doch bis zu 100 sind weiter starke Supports.

Allen viel glueck
Hedda

Was heisst QE3> Bis Ende 213 wird die Fed knapp 50% der langlaufenden US Bonds halten, bis Ende 2014 ein Drittel der hypothekenbesicherten Darlehen!

In 27 Monaten werden danach 5 Billionen (US: trillion!) Bilanzsumme der FED erwartet (BoA). Was bedeutet dies:

Edel hat den Zusammenhang zwischen Bilanzsumme ( Gelddrucken) und Goldpreis sehr gut herausgestellt. Das wird sich also fuer uns Goldbugs lmittelfristig sehr schon auszahlen.

Der Aktienmarkt profitiert m.E. ebenfalls, wenn auch schwaecher (rel. Staerke von PM und PM/Aktien sollte anhalten). Es ist alternativlos ggue den nichtswertigen US Anleihen. Der USD ist zum Abschuss freigegeben.

Die US Verbraucher werden ueber kurz oder lang ein boeses Déjà vu Erlebnis haben, das die aelteren Deutschen noch kennen (hohe oder sehr hohe Inflation, maues Wirtschaftswachstum und social unrest). Deshalb die US abzuschreiben waere toericht, die schaffen es schon, selbst ueber die Runden zu kommen und / oder den Rest der Welt an ihrer misery teilhaben zu lassen

Wie positionieren sich die Profis: Aus Angst vor einem fiscal cliff reduzieren sie die US Aktien (furchtbar teuer) und kaufen europaeische Werte (relatvi billig). Dies wird sich nach dem Ultimo verstaerken. Ergo:

US Positionen abbauchen (bei mir AMGN bereits verkauft), Apple bei 720 vor Verkauf, und schwache US Aktien shorten! Goldaktien in Korrektur nachkaufen. Aber selektiv vorgehen. Gute Einkaufskurse sehe ich erst wieder bei HUI 505 und 480.

Davon unbenommen sind Spezialsituationen wie SAU und CSQ. Hier entwickeln sich die Aktienkurse rel. Marktunabhaengig. Bei CSQ ist der Warrantpreis mit 0,3 CAD in der naechsten Zeit sicher das Ziel.

Allen viel Glueck
Hedda

Ich habe mich entschieden, als Hedge die Aktien, die bis zum Jahresende aus den Depots der Fonds/Vermoegensverwalter fliegen muessen, weil sie dieses Jahr eh schlecht waren (Augenwischerei), zu shorten. Dazu gehoeren HPQ und Intel. Bei beiden Werten ist der Abwaertstrend auch fundamental gut untermauert.

Bei Hewlett Packart kann man auch in D guenstig und mit gutem CRV shorten. z.B. ueber WKN GT2SWR.

Allen viel Glueck
Hedda

Ab jetzt wird es wackelig. Wie gesagt, normalerweise ist bis Freitag noch alles recht stabil. Allerdings wollen einige grossen Player den Dax lieber tiefer sehen.

Der aus der vorliegendne Formation abzuleitende kurze, aber heftige Ruecksetzer koennte statt kommender Wo also auch heute oder morgen kommen. Die Boerse liebt Ueberraschungen! Ich kann mir also eine staerkere Bewegung nach Sueden vorstellen, bevor es noch einmal hochlaeuft....

Im HUI sind 537 das Mass der Dinge. Das war die Zahl, die ich noch sehen wollte vor einer Korrektur. Mal sehen, ob das noch klappt. Die Chancen stehen, stand jetzt noch bei 60:40, aber mit fallender Tendenz auf 50:50! Ergo: Meine Vorsicht nimmt zu. Ich sichere zunehmend Gewinne!

Bei SAU steht evtl. eine Uebernahme an. Kurse um 0,7 CAD waeren da mind. zu erwarten.

Allen viel Glueck
Hedda

Bisher sehr matt die PErformance von ITH,

der Chart bietet ganz aktuell jedoch eine Gelegenheit, nochmals nachzufassen und mit sehr engem Stopp eine Bewegung nach Norden mitzunehmen. Ich versuche es nochmals mit einer kleinen Position. Das kurzfristige und langfristige CRV ist jedenfalls exzellent. Mittelfristig muss man sehen...

Allen viel Glueck
Hedda

Ich bin hartnaeckig, habe soeben bei 0,2 CAD csq nochmals nachgekauft.

Die Meldung mit dem Ausbau des Expertenteams ist schoen und gut, aber sie hat mit dem Anstieg nichts zu tun. Die Aktie hat den starken Move Konsolidiert und die verengten BB haben mich bei 0,155 CAD, wie hier gepostet, zum ersten Kauf veranlasst. Gestern nun der Ausbruch ueber die 0,2 CAD (Wichtige Chartmarke und zudem SMA 55 in der Naehe). Daher habe ich meine Position heute beim Ruecksetzer um 1/3 aufgestockt. High Risk!

VGZ leider zu frueh verkauft. Nunja.
Dafuer geht SAU ab wie die Sau!

Allen viel Glueck
Hedda

PS: VTR hatte ich auch auf der Kaufliste ganz oben, ich habe meine Stuecke am aktuellen Kurs verkauft, ein guestigerer Rueckkauf war mir nicht vergoennt. Doch ich habe nun schon ROG und AU: GRY, dazu AU: RSG, PRU, TNX. Das reicht mir und ich habe VTR erst einmal zurueckgestellt.

Zitat von zwyss

Na gut hedda.... verlassen wir uns auf deine Aussage, dass Goldaktien noch weiterlaufen werden.

Verlassen sollte man sich auf gar nichts (machst Du natuerlich auch nicht), doch bisher erwies sich die Strategie "nicht verunsichern lassen" als richtig.

Dennoch habe ich mich heute zu einem ersten Verkauf hinreissen lassen. VGZ hat das Kursziel von 3,75 USD erreicht und wurde verkauft.

SPM mit schoenem Move. Habe bei 1. Kursziel (1,1 CAD ) 50% verkauft (1,09 CAD). Hoffe, SAR macht dies noch nach! 1. Kursziel ist hier 0,5 AUD

SAU unaufhaltsam! Ich bleibe voll dabei (inzwischen mittlere Position). CSQ heute noch verhalten, mal sehen, ob sich die Geschichte wiederholt. In den letzten Tagen ist CSQ immer ab 18 bzw. 20 Uhr angezogen. Die Aktie ist rel. unabhaengig vom Gesamtmarkt.

Aus den Nebenwerten freut heute ad pepper. Ich hatte da wohl das richtige Naeschen. A lot more is possible...

Allen viel glueck
Hedda

Heute die jap. Notenbank mit weiterer Liquiditaet. Das war erwartet worden (anders als dies die Presse behauptet) und hat die Aktien dennoch nochmals befluegelt. Dies allein ist positiv zu werten, denn normalerweise sehen wir Gewinnmitnahmen, wenn die erwarteten News kommen. Und die Notenbank hat auch nur ein bisschen geliefert, d.h. eigentlich haette Anlass fuer Enttaeuschung bestanden.

Damit ist die Lage nun diffus. Einerseits stark ueberkauft und grosser Optimismus. Andererseits deutliche Unterinvestition vieler Anleger, die auf Nachkaufgelegenheiten warten.

Viele grosse Player haben bei 7400 im Dax (und den analogen Marken in anderen Indizes) sehr viele Calls geschrieben. Die wollen also den Markt keinesfalls ueber 7400 sehen bis Freitag. Es braucht dafuer schon besondere Nachrichten! Die sehe ich nicht. Also tendenziell eher abwaerts und dann kommende Woche eine kleine Korrektur. Das gilt fuer die grossen Indizes. Ich habe deshalb meine Shorts auf den Dax wieder etwas ausgebaut. Die Kursluecke heute morgen hat bei 7400 dazu einfach eingeladen. Es sieht nun so aus, als sollte ich mit meinen Shorts doch noch ohne Verlust herauskommen.

Fuer die Goldaktien ist die Party aber noch nicht vorbei. Da ich bis Freitag eher seitwaerts tendierende Maerkte erwarte, sollten die kleinen Aktien weiter laufen. Also kein Grund vorher zu verkaufen. Auch wenn die eine oder andere Aktie leicht abgibt, werden enorme Kursgewinne bei anderen Werten dies ueberkompensieren. So jedenfalls meine Hoffnung und der Grund, warum ich die Zugpferde noch nicht - auch nicht teilweise - verkaufe.

Im Gegenteil gibt es noch immer ein paar Gelegenheiten. Gestern z.B. hat PDG ohne mir erkennbaren Grund eine deutliche Dusche erhalten. Das kommt bei der Aktie recht oft vor. Der Wert ist m.E. jedoch ausgezeichnet und nun stehen wir genau an dem Gap und auf dem SMA 55, dem ich bekanntlich grosse Bedeutug beimesse. Ich habe daher bei 0,69 und 0,68 CAD zweimal gekauft.

allen viel Glueck
Hedda

PS> Danke fuer das Feedback Value. Ich habe deshalb mit PDG gleich einen Deiner schon sehr reifen Explorerfavoriten / Nearterm Producer gekauft

Schaut man sich die beachtlichen Kursgewinne der letzten Tage an, juckt es in den Fingern Gewinne mitzunehmen. Doch es gilt jetzt, richtig etwas herauszuholen.

Daher halte ich GCU mit Ziel 2,2 CAD, CSQ mit Ziel mind. 0,33 CAD und SAU, MAO die leider kleinen Positionen bis auf weiteres.

Bei RR beobachte ich das Verhalten am aktuellen Widerstand und bin eher geneigt, Gewinne zu sichern.

Voll inverstiert bin ich noch in SAR und SPM. Ich bin noch zuversichtlich, dass sich die Aktien doch noch dynamisch nach Norden bewegen. SAR steht an der alles entscheidenden, hart umkaempften Marke. Die erste Chance zum nachhaltigen Ausbruch haben sie heute nicht genutzt, doch die Stimmung war auch sehr schlecht. Inzwischen sehen die Konsolidierungen sehr bullish aus, das koennte einigen Mut machen.

SPM ist an sich aus dem Dreieck ausgebrochen, im Normalfall steigt es nun direkte bis 1,1 CAD. Kursziele 1,2 CAD und dann das offene Gap bei 1,5 CAD. Diese Kurse sehen wir in einem Zug natuerlich nur, wenn die PM Aktien nicht staerker korrigieren.

Bis Freitag bestehen gute Chancen, dass sich die stabile Tendenz fortsetzt mit entsprechend grossem Potenzial fuer die kleinen Werte und die Nachzuegler (heute z.B. VGZ sehr ordentlich!)

Allen viel glueck
Hedda

Auf der Suche nach ausgezeichneten Aktien mit erheblichem Nachholpotenzial ist mir neben SAU ein zweiter Wert auf meiner Watchlist in die Augen gefallen.

Nachdem ich bei SAU nicht mehr nachfassen konnte und zeitweilig schon 80% im Plus war (in einem Tag!) habe ich bei ROG zugeschlagen. Auch hier behnt sich ein Aufholen an! Afrika ist in Mode.

Ich habe einmal eine mittlere Position geordert. Den Wert haben lt. Halbjahresbericht auch meine Fonds zugekauft. RVS ist davon gelaufen. Mal sehen, was RoG macht...

Allen viel Glueck
Hedda

Aktuell tobt ein Kampf zwischen Bullen und Baeren. HSBC und JPM (vor allem die) sind aktuell ganz schon in der Bredouille. Die Aufwaertsbewegung hat wohl richtig weh getan, auch wenn die Short Positionen wohl teilweise gehedged waren. Am Freitag ist dreifacher Verfall. Normalerweise laeuft die Woche vor dem Verfall in dieselbe Richtung wie die Bewegung zuvor auch. Nach dem Verfall kommt es in ueber 50% der Faelle zu Verlusten. Damit koennte diese Woche noch recht stark verlaufen. Kommende Wo nehmen die Risiken kurzfristig zu.

Ich wage einmal ein Ausblick: Wir sehen in dieser Bewegung im Gold und Silber neue Hochs. Allerdings wohl noch nicht in diesem Jahr (jedenfalls im Silber). Wahrscheinlicher sind Kurse um 40 USD zum Ultimo. Danach wird es gefaehrlich und unsicher. Evtl. sehen wir einen scharfen Ruecksetzer bevor es zu einer Beschleunigung nach oben kommt. Das alles bleibt jedoch Zukunftsmusik.

Ich plane meine Aktien und PM Bestaende zu hedgen, wenn sich Shortsignale durchsetzen. Beim aktuellen Silberkurs von 34 Euro und dem Verfall am Freitag ist hierfuer jedoch das CRV schlecht. Bei 36 USD in kurzer Frist sieht es besser aus. Je nachdem werde ich meine Silber Calls verkaufen oder mit kurzlaufenden Puts hedgen.

Ein aktueller Ruecksetzer bis 32-31 USD waere ideal, um auch noch einmal physisch zu kaufen, obwohl ich dies im Silber im Laufe des Sommers eigentlich zur Genuege getan habe.

Allen viel Glueck
Hedda

Man beachte auch die Staerke des HUI! Die Kaufsignale in den rel. staerke Indizes zeigen Wirkung. M.E. ist damit der Grundstein fuer eine laengere Aufwaertsbewegung gelegt. Gleichzeitig versuchen die Oblabla Leute, Oel im Zaum zu halten. Auch das hilft den Minen, vor allem in Afrika.

MAn darf sich daher jetzt nicht herausschuetteln lassen! Solange im HUI die 500 und die 480 halten, ist alles im gruenen Bereich. Mir waere es aber lieber, wir bleiben ueber 500. Das ist eigentlich auch das, womit ich rechne...

Allen viel Glueck
hedda

Die von (fast) allen erwartete Korrektur setzt sein...

Kann so etwas gehen? Ist ein staerkerer Abwaertsimpuls wahrscheinlich. Ich habe da meine grossen Zweifel. Meinen Shorts bekaeme ein staerkerer Donwschub natuerlilch gut. Doch die Zeit ist eigentlich dafuer noch nicht reif. IRgendwie riecht es nach Ueberraschung und damit nach direktem Anstieg...So oder so, ich erwarte bis zum Jahresende eigentlich starke Boersen.

Schauen wir mal. Ich versuche weiter guenstig zu kaufen. Eine erste Position CA:SAU habe ich heute noch erstanden. Alle Kernpositionen halte ich durch.

Allen viel Glueck
Hedda