Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

"What a Diff'rence a Day Made"--- So der Titel eines Song, trifft auf das Depot zu. Der fulminante Preisanstieg der Edelmetalle hat bereits gestern viele PM Aktien nach oben mitgerissen.

Die Depotübersicht erfolgt auf die Schnelle nach den Kursen in D, und die freundliche Stimmung wirkt sich auf höhere Spreads zw. G und B Kursen aus. Jedenfalls mit einem der höchsten %ualen Zuwächse des Portfolios je.

Daß mehrere Depot Schwerstgewichte 2 stellig oder knapp darunter zulegten, kompensierte die temporäre Schwäche von Grat Bear, die aber nicht beunruhigt,

Wie im Goldfaden und an anderer Stelle diskutiert, ist das Eingeständnis der Fed über die völlig marode Lage des kranken Ex Hegemon USA mit nahezu unendlichen QE eine gewaltige Triebfeder für die zuvor geschundenen Edelmetalle, die sich jetzt sprungfederhaft entlädt, die Minen waren sowie immer noch auf historischem Tief.

Gold bekommt mit Silber und Co. wieder Glanz als Sicherer Hafen vs dem extrem überbewertetn Fiat...
Damit besteht Anlaß, an eine weitere Festigung der PM Märkte zu denken, vermutlich war / ist es der erhoffte Trendwechsel.

Grüsse
Edel

Ein Blick auf den Chart des GDX zeigt, daß bei aller Freude über kräftige Kurssprünge weiter Wachsamkeit sinnvoll ist.
Die Kursbewegungen sind schlichtweg ungewöhnlich und extrem. Für Trades sicherlich großartig geeignet, aber für Langfristanlagen eignen sich wenn überhaupt nur sehr fundierte Aktien, aber selbst diese hatte es in der Markthysterie erfaßt.

Von meinem Depot halte ich aus Überzeugung nur die Royalty Franco - Nevada / FNV für krisensicher, sie wird nach Rückkäufen auch Stammaktie bleiben. M.a.W. stehe alle anderen permanent auf dem Prüfstand des Marktes, unabhängig davon, daß sie überwiegend Freiläufer sind. Das hat auch bereits zu zurückliegenden Handlungen geführt, bin aber nun wieder fast voll investiert.

Demnächst mehr zur Depotstruktur, die aber nur eine Momentaufnahme sein kann...

Grüsse & Allen Viel Glück !
Edel

Daß die ungeheure Vola der WertpapierMärkte zunächst auf Margineindeckungen zurückzuführen ist, wurde früh erkennbar, aber die anschließende Markthysterie kaum. Umso erfreulicher die fulminantenn Kurserholungen in den letzten Tagen.

Aber wo erfolgten diese sturzflutartigen Verkäufe?. Es waren ganz sicher die Großanleger insbes.Fonds, die in ihrer Gier nach dem billigem Geld zudem gewaltige Kredite aufnahmen.

Anders als zB. in D beleihen Institute bis 100 % oder auch darüber hinaus Wertpapiere, in USA nicht unüblich, bei Kursrückgängen eine Katastrophe. Nicht willens oder in der Lage nachzuschießen entstanden zittrige Hände, die Wertpapiere schütteten.

Das dies so ist, belegen 2 weitere Charts, angehängt der GDXJ und FNV: Der GDXJ mit kleineren Juniors und Exploren hat insgesamt geringere Kursausschläge vs dem GDX, zuvor abgebildet.
Aber sehr aussagekräftig ist der FNV Chart, bereits zuvor erörtert: Riesige Volumina und Vola bei einem der solidesten und marktschwersten Aktien in erstaunlicher Höhe.
Ähnlich erwischte es marktschwere Seniors, die großteils stärkere Kurseinbußen erlitten gegenüber Nebenwerten, Juniors und Exploren.

Es wäre interessant, wie hoch die Großbanken mit ihren ungedeckten Derivaten in Billionhöhe zitterten allen voran die DB, GS oder MS.
Wenn sich die Überzeugung an den Märkten definiv durchsetzt, daß der Kaiser keine Kleider hat, ist endlich die Zeit gekommen, daß Edelmetalle und ihre Aktien die Sicherheit gegen Hybris der Politik und Finanzwelt Sicherheit bieten.

Auch wird endlich Zeit, daß der größte Pleitier der Historie, die USA, mit korrupter Börsenaufsicht und unwilliger politischer Führung, den Einfluß auf die Märkte mit ungehemmten Papierspielen verliert.

Grüsse
Edel

Die Frage, wie es mit den Edelmetallen - und Minenaktien -- weiter geht, habe ich hier gltl. angeschnitten, sie wird in div.Thrads ausführlicher diskutiert: Wissen wird es keiner, so sind persönliche Einschätzungen UND Erfahrung gefragt.

Aus Chronistenpflicht gebe ich auch die Einschätzungen erfahrener Leute weiter, so die von Rick Rule / CEO Sprott gestern und Bob Moriarty / Pres.321.Gold im Goldfaden weiter, Aber auch hier die Meinung und einige Aktivitäten der cleveren Gwen Preston.

Prinzipiell gilt absolut die eigen Einschätzung nach langen Jahren Börse, wenn aber diese einigermaßen mit der der zitierten Spezis übereintrifft, ist es umso besser. Diese kommt der von Moriarty sehr nahe:

GOLD : Märkte und Informationen

Da meine physischer Bestand seit längerm "ausreichend" ist, stehen in diesem Thread die Minenaktien im Fokus.

Kurz zu Gwen aktuell: Sie ist nach den Einbrüchen in ihrem Explorerdepot vorsichtiger gworden, denkt an bevorstehende Erholung der Märkte bis etwa im Sommer und kauft portionsweise aus dem Bereich "Low Risk Gold Bets", gestern 25 % ohne Nennungen. Aus diesem Sektor befinden sich im eigenen Depot : Great Bear, SilverCrest und Pure Gold.

Grüsse
Edel

Die Erholung der Minenaktien erfogte in spitzem V, schlichtweg extrem. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, der Explorerbereich und LIO stark reduziert, die viel zu schwer geworden war.

Mit momentan 75 % immer noch hoch in Minen investiert, wird Cash wird erst mal beiseite gelegt für allfällige Rücksetzer.

Angehängt nochmals ein FNV Chart, der die extremen Kursausschläge sogar bei dieser marktschweren und teuren Aktie widerspiegelt...

Grüsse
Edel

Eine bewegte Woche liegt hinter uns mit 2 stelligen Kurs Auf und Abs... Stichwortartig einige Besonderheíten:

-- Dollar sehr schwach - 4,2 %
-- Edelmetalle fest bis sehr fest:
-- Go + 8,6, Si + 14.6, Pt + 22,8, Pd + 42,2 %
-- Minen mit kleinemHebel vs PMs
-- Öl und Standardwerte erholt
-- Allgemein weiter hohe Vola

Neues Kurshoch:
Polyus / PLZL ...................... D

Neus Kurstief:
Nexgen / NXE ...................... W
Miramont / MONT.................. W

Hohe Kursanstiege über 25 %:
IRVRF................................. D + 42,2 %
LIO .................................... D + 40,3 %
WDO ......................... ........ D + 30,9 %
HGM / L... .......................... W + 29,7 %
PLZL / L ............................. D + 25,7 %

Grüsse
Edel

Kürzlich hatte ich eine Depotstruktur vorgesehen; Hier eine aktuelle, die aber nur eine Momentaufnahme bei der akuellen Marktsituation darstellt hinsichtlich der Sektoren und Größenordnung:

Seniors + Midcaps.......................... 22,9 %
Juniors + Explorer........................... 77,1 %
Standardaktien..................................0,0 %

Goldaktien..................................... 79,9 %
Silberakien.................................... 17,3 %
Andere........................................... 2,8 %

Produzenten.................................. 34,1 %
Naheproduzenten........................... 29,5 %
Explorer........................................ 36,4 %

80,3 % der Depotgewichtung entfallen auf die 6 Schwerstgewichte:
GBR -- SILV -- LIO -- FNV -- WDO -- IRV

Grüsse
Edel

Zitat von warum

Einmal soll bestimmt SILV sein und nicht 2 mal irv oder?

Ja doch, danke , @warum, habs geändert.

Grüsse
Edel

SmallcapPower mit einigen bekannten Juniors, Kurzbeschreibungen und Charts :

"Der jüngste Ansturm auf die Liquidität hat die meisten Aktien jedoch hart getroffen, wobei die Penny-Aktien und Junior-Ressourcenaktien in vielen Fällen den größten Verkaufsdruck erfahren haben. Angesichts der Tatsache, dass der Goldpreis immer noch nahe bei 1700 US-Dollar pro Unze schwankt, warum werden Junior-Goldbestände mit Unzen im Boden jetzt um bis zu 50% niedriger gehandelt als vor einem Monat? Wir haben heute vier Junior-Goldtitel gesichtet und gefunden, die bei diesen Niveaus attraktiv aussehen und zu Übernahmekandidaten werden könnten.

K92 Mining Inc. (TSXV:KNT) – $2.99

Great Bear Resources Ltd. (TSXV:GBR) – $6.64

Wallbridge Mining Company Limited (TSX:WM) – $0.56

Troilus Gold Corp. (TSX:TLG) – $0.66.."

https://smallcappower.com/anal…gold-stocks-worth-buying/

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Grüsse
Edel

In meine Watchlist habe ich seit einiger Zeit 4 Goldminenaktien aufgenommen, die in Rußland Gold gewinnen, eine von ihnen ist im Depot, Polyus Gold / PLZL. Die relative Stärke in der aktuellen Krise veranlaßte, die 3 größten vom ihnen zu vergleichen mit 2 großen US / CDN Goldseniors, GLD und dem XAU:

Polyus Gold / PLZL
Polymetal / POLY
Highland Gold / HGM
Barrick Gold / GOLD
Newmont / NEM
XAU, GLD

Abgebildet ist der Kursvergleich der Genannten ab dem Mehrjahreshoch der Mineninindices am 24.02., soll also ihr Kursverhalten nach dem heftigen Absturz verdeutlichen.
Alle genannten Minen sind stärker als der alte Minenindex XAU, aber schwächer als Gold mit einer Ausnahme. Auffallend ist die unterschielich hohe Vola....

Grüsse
Edel

Mit extremen Sprüngen wie seit Jahren nicht, von einem Extrem zum anderen.... Entsprechend riesig ist die Vola bei den meisten Minenwerten...

Grüsse
Edel

Ein kurzer Rückblick auf die Edemetallmärkte im März. Of genug diskutiert, mirt extremen Preissbewegungen in den Metallen und insbes. Minenaktien, einige wenige ahlen:

Gold $......................... - 0,5 %
Silber.......................... - 6,2 %

GDXJ........................ - 22,1 %
GDX.......................... - 12,7 %
XAU........................... - 6,1 %
SIL............................. - 4,2 %

Auffallend, daß sich die Minen stark von den Edelmetallen abkoppelten; Goldminen stark negativ, Silberminen dagegen fester vs Silber.

Nur wenige Akrien konnnten im Plus abschließen vs Februar, aus Depot und Watchlist:
AUAU
EFR
PLZL
POLY
TSG

Grüsse
Edel

Ein entsprechender Blick auf das 1.Quartal:

Gold $........................ + 4,0 %
Silber......................... - 23,1%

GDXJ........................ - 33,5 %
GDX.......................... - 21,3 %
XAU.......................... - 26,1 %
SIL............................ - 28,1 %

Gold physisch als überlegener Anker im Chaos !
Dem Einbruch im Minensektor -- aller Werte aus Depot und Watchlist -- widerstanden mit Monatsperformance im Plus:
FNV
SKE
AUAU
HGM
TLG

Bemerkenswert die rel. Stärke der beiden Explorer / Entwickler SKE (aus dem Triangle Gebiet) und TLG.

Der angehängte Chart zeigt einige der Erwähnten im Vergleich:
FNV als Vertreter guter Royalties, HGM für solide RUS Goldaktien vs GLD, SLV für Gold und Silber sowie die Indices XAU GDXJ und DJ.
Selbst das schwächelnde Silver war etwas fester vs den Goldminenindices und dem Dow Jones.

Grüsse
Edel

Vielfach erörtert und dargestellt, sind seit Jahren die Minenaktien in ihrer Kursentwicklung dramatisch hinter die Edelmetalle zurückgefallen, tw. auf historisch nidriges Verhältnis.

Vor Jahren bewegten sich Kurse der Goldenaktien vs Gold im Verhältnis um 4 : 1 Daß das Verhätnist aber stark schwankt je nach Aktie und Markstimmung ist bekannt.

Interessehalber habe ich mal die Goldproduzenten im Depot verglichen vs Gold und dem XAU, sh.Anhang. Der XAU mit negativer Entwicklung -- schlecht -- während die Aktien die Mindestanforderung mit Goldpari erfüllten, alle mit Hebel, aber kleiner 4.

Die tw. extreme Vola durch nervöse bis neurotische Märkte ist beachtlich.....

Grüsse
Edel

Der routinemäßige Wochenrückblick weist keine Extreme auf wie die letzten Wochen, dennoch mit einigen Auffälligkeiten:

-- Gold in $ fiel "nur" um - 0,4 % vs Dollarfestigung + 3,1 %
-- Juniors/ GDXJ (-0,7 %) und Silberminen / SIL (-2,8%) schwach vs festeren Seniors und Midcaps/GDX (+ 2,4%).
-- Öl und Ölwerte sehr fest.

Die Kursschwankungen sind immer noch hoch, so haben sich die Depotschwergewichte sehr unterschiedlich entwickelt, extrem von SILV - 12,2 bis LIO +13,0 %.

Aus Depot und Watchlist erreichte MONT (W) ein neues Allzeittief, POLY neues Hoch.

Das Depot wurde etwas umgeschichtet zugunsten Seniors+ Midcaps.

Grüsse
Edel

Eine Auswahl von SMALLCAPPOWER mit Kurzvorstellungen und Charts:

"COVID-19 hat zu einem Bärenmarkt für globale Aktien geführt, aber es gab einige Aktien, die sich in den letzten Tagen und sogar Wochen gut entwickelt haben. Heute haben wir drei kleine kanadische Aktien gesichtet und gefunden, die in den letzten Handelssitzungen ein erhebliches Kaufinteresse erfahren haben.

Goldmoney Inc. (TSX:XAU) – $2.90

Tinkerine Studios Ltd. (TSXV:TTD) – $0.18

Lion One Metals Limited (TSXV:LIO) – $1.10.."

LIO ist Schwergewicht im eigenen Depot:

" Lion One Metals verfügt über ein Vorzeigeobjekt in seinem zu 100 % unternehmenseigenen, vollständig genehmigten Tuvatu-Alkaligoldprojekt auf der Insel Viti Levu in Fidschi. Jüngste Bohrergebnisse beinhalteten 3,60 Meter mit 13,12 g/t Gold. Das Unternehmen verfügt derzeit über etwa 17 Millionen Dollar in bar und eine Goldressource von fast einer Million Unzen mit mehr als 9 Gramm pro Tonne."

https://smallcappower.com/anal…nadian-stocks-big-buying/

Grüsse
Edel

Ein erfreulicher Wochenstart. Gold bis + 2 % und sehr festes Silber temporär ziehen die Minen mit hoch, GDX + 5,4 %, SIL + 5,9 % momentan.

Noch fester die Depotschwergewichte mit + 5 bis +10 %, mal schauen, wie dieser Tag endet.

Das Gold : Silber Verhältnis momentan fallend: gut, aber mit 112 immer noch sehr hoch...

Grüsse
Edel