Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Moin silberelfe

Deine Frage habe ich schon längere Zeit erwartet.

Zunächst zu der Aktie CDPR: Sie gilt nur deshalb als Explorer, weil keine offziell bestätigten Resourcen vorliegen und deshalb auch keine Wirtschaftslichkeitsberechnungen.

Aber im Gegensatz zu den 99 % oder mehr berüchtigten Explorern, die letztlich bankrott gehen, besitzt diese kleine Aktie bereits ein ungewöhnlich hohes Materialvorkommen und einen erstklassigen CEO.

Warum ich sowas offenlege: Mit meiner ganzen Erfahrung möchte ich Foristen Denkanstöße geben, naja ein wenig Selbstdartellung ist auch dabei.

Die über 10 % entsprechen nicht einem Sicherheitsaspekt, aber ich hatte weitaus höhere "Risiken" zuvor: Pretium besaß über 30 % Depotanteil, Great Bear incl. Royalty über 50 %, wie jetzt mit gutem Gefühl und Ausgang.

Neu aber, daß es eine Silberaktie ist, im Hinblich auf die goldene Zukunft des Silber auch gut.

Grüsse

Edel

Einige Extreme aus Woche 28:

Neues Hoch 12 M und >, Depot + Watchlist:

Si

Pt

Pd

Cu

HUI

XAU

SIL

ARIS........ Go Produzent ---- D .... ATH

CDPR ..... Si,Cu Explor. ----- D .... ATH

DPM ....... Go Produzent ---- D .... ATH

KGC ....... Go Produzent ---- D

NDM ....... Cu,Co Entwickl -- D

SLS ........ Cu,Si Explorer ----D

Neues Tief:

FOM ...... Cu Entwickler ---- W

Grüsse

Edel

Hallo silberelfe

Richtig ist, daß ich Goldaktien bervorzuge. Bei meinem Physischen Beständen überwiegt Gold beträchtlich und ich versuche das Verhältnis bei Aktien ähnlich zu halten.

Daß Silberaktien massives Aufwärtspotential haben, ist unstrittig und sie marschieren bereits mit Hochständen.

Momentan habe ich "nur" 3 Silberaktien im Depot: EFR -- CDPR -- MMG, hochanteiliger sogar als beim Physischen. Dazu könnte man anteilig die Royalties FNV und WPM sowie manche Gold - Kupferaktie zählen, die ja alle auch Silber als Begleitmaterial fördern. Gelegentlich trade ich auch PAAS, MUX und HL.

Grüsse

Edel

NS:

Erwähnen möcht ich noch, daß mein Depot gegenüber früheren Jahren deutlich kleiner geführt wird, nachdem der Großteil in Physisches gewandelt wurde.

Dementsprechen sind die Silbernen den früheren 20 - 25 Silberaktien etwa äquivalent.

Zitat aus dem Vorbeitrag:

"Das Stagnieren bis Schwächeln der Minenindices deutet eine gewisse Ermüdung über den Sommer an."

q.e.d.

Sh. 3 M Chart GDX, Go, AEM, KGC

Im der 29. Woche wurde dies noch deutlicher:

-- Go - 0,18, Si - 0,52 %, ...

-- GDX - 2,5, GDXJ - 3,0, SIL - 2,9 % !

Das heißt, daß Goldminen erheblich negativ hebelten vs Gold!!

Grüsse

Edel

Mal einige Gedanken: Obwohl Gold noch ein neues Hoch sucht, stiegen gestern einige Indices, wie GDX, HUI, XU und SIL auf neue 12 MHs oder >. Silber bereits mit neuem Mehrjahreshoch und festeren Silberaktien.

Einige PM Aktien schon seit Wochen mit unterschiedlichen erfreulichen Hochs, hier aus Depot + Watchlist:

WPM

ARIS

AUAU

CDPR

EDR

DPM

KGC

MUX

PINN

Auch die Kupfer und U Aktien erfreulich:

CGG

EFR

NDM

SLS

ZIJIN

Einige, wie NDM allerdings mit hoher Vola...

Jedenfalls ist von einer Sommerflaufte wenig bis nicht zu spüren. Immer neue und alte Brandherde weltweit lassen die Edelmetalle weiter laufen...

Grüsse

Edel

Gold : Goldminen

Die 30. Woche wies ein Phänomen auf:

-- Go + Si Minen sehr fest: GDX + 5,5, XAU + 4,4 , SIL +3,9 %,

-- Aber Go - 0,36 und Si - 0,39 % ??!!

Frage: Wie ist so etwas möglich?

Antwort: Massive Manipulation der Edelmetalle in USA! Hier in den letzten Tagen eindeutig ersichtlich.

Solche Eingriffe sind kriminell. Es ist schleierhaft, wie korrupt offensichtlich die US Börsenaufsicht ist.

Trotz Ahndungen und Entlassungen von Börsenmangern treten diese hohen Gold- und Silberpreisdrückungen in USA immer wieder auf.

Betrugsstaat Ex Wonderland .

Die Manipulation des Dow erfolgen vermutlich ähnlich durch das PPT:

Während der DAX z.B um 0,3 % fiel, stieg der eh bizarr überbbwertet Dow um 1,3 %.

Diese Dinge wiederholten sich vielfach.....

Noch deutlicher wird die beim Ratio Cu : Cu Minen:

-- Cu + 4,03, COPX +3,1 %.

Das Verhätnis Goldminen zu Gold hat aber zu diesen Vergleichschart angeregt:

Gold : GDX: AEM: WPM 10 Jahre und 6 Monate.

In allen diesen Zeiträumen haben Spitzenminen das Gold übertroffen.

Bei dieser Gelegenheit wird die Überlegenheit der Royalty Wheaton / WPM deutlich, ähnlichj i.Ü auch die andere Royalty Franco -Nevada FNV.

Grüsse

Edel

Tips für Trading

Bei Anlagen in physischen Edelmetallen ist "Kaufen und Liegenlassen" über längere Zeiträume sinnvoll, aber kaum bei Aktien.

Hier sind neben Käufen auch Verkäufe sinnvoll bis notwendig, zB zur Verlustbegrenzung.

Hier einige Tips, eher Grundregeln für Trading, seit vielen Jahre eigene Grundlage:

-- Warum machst du diesen Kauf?

-- Waren es technische oder fundamentale Gründe?

-- Wie lange willst du halten?

-- Was ist dein Stop - Loss??

-- Wann willst du verkaufen?

Überspitzt: Wer die Fragen nicht beantworten kann oder will, kann auch gleich ins Spielkasino gehen, das Glück könnte dort größer sein.

Mit Jesse Livermore:

"A man must belive in himself and his judjement if he expects to make a living in this game."

Grüsse

Edel

Goldaktien Hausse?

Schon gestern haussierten einige Goldaktien; Heute geht dieser Trend weiter, obwohl Gold seitwärts tendiertun noch vom Hoch entfernt notiert.

Einige DepotGoldaktien mit momentanem Anstieg und Mehrjahres bis Allzeithochs, deren Kursanstiege ich heute Abend ergänze:

K ................... +10,4 % -- 12,0

ARIS .............. + 6,6 % --- 8,2

WDO .............. + 6,4 % --- 6,3

AEM ........ ...... + 6,2 % --- 7,3

LUG ............... + 5,9 % --- 6,4

Grüsse

Edel

NS:

Zahlen ergänzt, 2. = SK heute, 1. Zahl ca. 17,00

RE: Goldaktien Hausse?

Depotstruktur

Wie aus der Frage ersichtlich, ist der Goldaktiensektor der weitaus schwerste im Depot, gefolgt von Kupfer - bzw Cu + Go Aktien. Hier die Top 6 mit ihrer momentanen Depotgewichtung:

ARIS .................. 10,4 % -- Go Juniorprod.

CDPR ................ 10,0 % -- Si, Zn Explorer

KGC .................... 8,8 % -- Go Seniorprod.

AEM .................... 8.0 % -- Go Seniorprod.

WDO ................... 7,9 % -- Go Juniorprod.

WPM ................... 6,8 % -- Royalty

Insges. 51,9 %. Das Depot beseht aus 20 Positionen. Die anderen 14 umfassen Aktien der Bereiche Gold, Silber, Kupfer / Metalle und Uran. Bin zu 99 % momentan in diese Kategorien investiert.

Die Mischung verschiedener Bereiche sowie von Produzenten, Entwicklern + Explorern sowie Seniors und Juniors deckt sowohl Marktrisiken und -Chancen m.E.ausreichend ab.

Grüsse

Edel

Ein Fazit der 32.Woche mit eingen Extremen:

-- Edelmetallaktien äusserst fest:

-- GDXJ +11,2, GDX + 10,5, XAU + 11,5, SIL + 11,4 %.

-- Metallaktien sehr fest: COPX + 8,6, URA + 4,5 %....

-- Dagegen Go + 1,08, Si + 4,5 %.

-- Öl schwach - 4,7 %

-- € fester vs USD und CAD

-- Standardaktien freundlich.

Daß die PM Indices 2 stellig stiegen, bedeutet aber keineswegs, daß dies die Indexkomponenten ebenfalls taten: Die Indices werden völlig unabhängig von der Summe ihrer Kompomenten gehandel, in diesem Falle bei sehr freundlicher Markstimmung überproportional.

Bestperformer aus Depot + Watchlist:

WGO ....................... + 22,2 % -- Go Naheprod.

NDM ........................ + 18,9 % -- Go Entwickl.

UEC ........................ + 17,6 % -- U Produzent

KGC ........................ + 16,9 % -- Go Senior

FOM ........................ + 11,7 % -- Cu Explorer

CGG ........................ + 11,4 % -- Cu,Go Prod.

Grüsse

Edel

GDX

Die hervorragende Entwicklung vieler Produzenten -- so zB. der Goldriesen AEM und KGC etc --findet hier ihren Niederschlag.

"Die herausragende Performance von Bergbauaktien beschränkt sich nicht nur auf den Junior-Sektor; GDX könnte eine weitere Bullenflagge bilden."

Aug 12, 2025 A Golden Gold Stocks Day Stewart Thomson 321gold ...inc ...s

Grüsse

Edel

Depotstruktur -- Cu + Co....

Werte gerundet, Stand 15.8.

Royalties .................. 14 %

Goldaktien ................ 42 %

Cu/Met. Aktien ......... 25 %

Silberaktien .............. 10 %

Energieakt. ................. 9 %

Der Silberanteil wurde aktuell durch Gewinnmitnahmen bei CDPR reduziert, der Goldbereich durch Gleiches bei ARIS.

Die beiden schwergewichtigen Kupfer / Goldaktien CGG und Zijin Miming glänzen durch Mehrjahreshochs und führen einen Vergleichschart an neben Taseko. Immer noch überraschend schwach das Leitpferd Freeport Mc Moran mit dem ETF / Index COPX . Sein früherer Bestand wurde ersetzt durch Anhebung .von CGG...

Bemerkenswert, daß der heftige Kurseinbruch von Copper nicht voll bei den guten Produzenten durchschlug! Insoweit interessant, daß die beiden Chinaaktien wesentlich stabiler reagieren bei Marktschwankungen, auch zuvor, bei CGG ausgeprägt.

Grüsse

Edel

"Gold Bug Dream Chart"

"what is obviously one of the most spectacular base pattern breakouts in the history of markets."

Aug 19, 2025 Gold Stock Freight Trains: All Aboard? Stewart Thomson 321gold ...inc ...s

Grüsse

Edel

Was für eine Woche 34 !!

-- Hochs der Minenindices GDXJ, GDX, HUI, XAU, SIL und COPX.

-- Go, Si, Pt, PD sehr freundlich...

-- Öl fest, Ölaktien sehr fest.

-- Standardaktien unterschiedlich....

-- € fester vs USD, CAD, AUD.

Neue Kurshochs, Depot + Watchlist:

-- AEM

-- AUAU

-- CGG .... + 10,6 %

-- EFR ....... + 8,1 %

-- FNV

-- HBM .... + 14,1 %

-- KGC

-- TOT ..... + 10,2 %

-- DEPOT

Alles Depotwerte...

Grüsse

Edel

2025 YTD

EIne kurze Bilanz des bisherigen Börsenjahres; Einige Werte, eigenermittelt, gerundet und unverbindlich:

GDXJ ...................... + 89 %

GDX ........................ + 86 %

SIL .......................... + 83 %

COPX ..................... + 31 %

URA ........................ + 82 %

Go/$ ....................... + 32 %
Si ........................... + 40 %

Pt ........................... + 48 %

Pd .......................... + 24 %

Cu Fut. ........,.......... + 11 %

Rohöl / br ............... - 8,3 %

$ : € ........................ - 12 %

C$: € ...................... - 7.6 %

Bemerkenswert, daß die Gold- und Silberaktien deutlich besser performten vs Gold und Silber.

Beste Aktienperformance, Depot + Watchlist:

AUAU .................... + 500 % !! --- Go Explor.

LUG ....................... + 191 % ----- Go Prod.

WGO ..................... + 189 % ----- Go Entw.

HK:2899 (Zijin) ...... + 179 % ----- Cu,Go Gigant

HK:2099 (CGG) .... + 167 % ----- Cu,Go Prod.

TLG ....................... + 177 % ----- Go Entw

PGE ....................... + 146 % ----- Metallexpl.

GQC ...................... + 142 % ----- Go Entw.

ARIS ...................... + 137 % ----- Go Prod.

EFR ....................... + 116 % ----- U,SE Prod.

KGC ...................... + 115 % ----- Go Senior

AUAU ist (leider nur) eine Minposition im Depot aus ehem. Split. Bemerkenswert die beiden in Honkong notierten Aktien aus China, die ihre Peers deutlich übertrafen. Der Kurs von CGG hat sich ab Erstkauf inzwischen ver14 facht.

Grüsse

Edel

Einige Besonderheiten der 35.Woche

-- Go + 2,22, Si + 2,16 % aber:

-- GDXJ + 4,8, GDX + 4,4 %, SIL + 4,9 %...

-- Dh. die PM Minen hebeln rd. 2:1 vs Edelmetalle !!

-- Noch ausgeprägter bei Cu:

-- Cu Fut.+ 0,22 vs COPX + 3,7 %

Besonder Kursanstiege:

HK:2099 /CGG ... + 29,5 % -- Cu,Go Prod.

WGO .................. + 14,5 % -- Go Entwickl.

HK:2899 ............. + 13,1 % -- Cu,Go Gigant

ARIS .................... + 9,2 % -- Go Produzent

WRLG .................. + 9,0 % -- Go Entwickl.

Der extreme Kursanstieg der beiden HK Aktien setzt sich heute weiter fort mit neuen ATHs.

Grüsse

Edel