Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

    • Offizieller Beitrag

    ....meint der Stratege Monty Guild.
    Er hat einge Goldinvestments in Goldaktien umgeschichtet.
    Und bevorzugt Royalties und ähnliche.


    Sehe ich ähnlich, bin auch mit FNV und TRE dabei. ^^



    "GOLD STOCKS ARE GETTING CHEAPER VERSUS THE METAL ITSELF


    In recent months, gold stocks have lagged in their performance and have not kept up with the appreciation of gold itself. As a result, we have been shifting some of our gold investment into shares and away from the metal.


    We continue to favor shares with as little derivative exposure as possible. We have been purchasing those with a royalty model, or those which self finance through share sales."


    http://guildinvestment.com/ARh…ID=&linkid=274&T_ARID=237



    Sein Freund Sinclair weist darauf hin, daß er in dieser Empfehlung nicht involviert ist: :)


    http://www.jsmineset.com/ARhom…=&linkid=5975&T_ARID=6030.


    Grüsse


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von valueman

    ...jetzt müsste nur noch der breite Markt auch dieser Auffassung sein, dann würde es ein schönes 2008 werden ^^


    Ja, eigentlich warten wir schon länger darauf.....


    Habe mal einen Chart HUI : Gold erstellt.
    Spricht für sich eigentlich:
    Seit 2 Jahren geht es tendenziell abwärts.
    Wobei der HUI noch die solideren PM Aktien abbildet.


    Einige Juniors/Explorer haben sich halbiert, gedrittelt....
    Ein Beispiel wie Genco/GGC ist schlimm, dort lange erörtert.


    Aber eine Erholung ist eigentlich überfällig.


    Bemerkenswert aber die starken Zacken im Chart; etwas fürs Traden. :)


    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Moin


    Wir erleben va.in der letzten Zeit heftige Kursschwankungen bei den Edelmetallen.
    Aber auch bei den Minen, wie hier mehrmals erörtert.


    Sehr anschaulich ist dies aus einigen Charts zu ersehen.
    Vor einer Woche Chart HUI : GOLD, unten GOLD : XAU.


    Interessant, daß Gold gegenüber den Indices und anderen Edelmetallen zurückblieb.
    Dies dürften aber Sondereinfluß im Gefolge von G7 Aktionen sein. :rolleyes:


    Dem Anleger kann dies ziemlich gleich sein, nicht aber dem Trader.


    Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist der Depot-Aktienbestand auf dem Tiefststand seit Jahren.
    Und zwar bei rd. 22 % des Gesamtdepots.
    Der physische Bestand ist stabil, natürlich auch den Kursschwankungen ausgesetzt, mit rd 50 %.


    Getradet wird vorzugsweise mit Gold -und Silber OS.
    Diese verhalten sich viel rationaler als viele oftmals irrational bewertet wirkenden PM Aktien.
    Durch die Stoploss -Verkäufe auch angemessene Reserve für Käufe/Zukäufe.



    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Moin


    Trader Dan Norcini, Pal von Jim Sinclair, stellt lesenswerte Betrachtungen zum gegennwärtigen Goldmarkt an.
    Besonders aber aus seiner Sicht, hiermit zu leben:


    Seine Erkenntnis stimmt mir der von Jesse Livermore überein, sh. Signatur. :)


    "....Use trendlines and horizontal support and resistance levels and let the market tell you what it wants to do. I have learned NEVER to try to figure out what a market is going to do next. It is not a profitable exercise! It will tell you when it wants to do what it wants to do when it is ready to do so, no sooner and no later...."


    http://www.jsmineset.com/ARhom…=&linkid=6034&T_ARID=6089


    Grüsse


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


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    • Offizieller Beitrag

    Hallo silberelfe


    Daß ich das Depot nicht mehr so diffenziere, hat Gründe.


    In den letzten Monaten habe ich mein Anlageverhalten verändert.
    Habe das auch ziemlich offen hier dargestellt und begründet.


    Anders formuliert: Es ist sehr viel dynamischer / volatiler geführt als früher.
    Zumal mit Optionsscheinen getradet wird.
    .
    Es ändern sich dadurch stetig Depotanteile.
    Als Richtgröße/ Momentaufnahme :
    Derzeit ca. 25 % Silber, ca.55 % Gold.


    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    Zahlen jeweils 31.03. und 25.04.2008

    HUI------------------- 438,0 /410,8------ - 6,2 %
    FT-Gold---------------3088 / 2817------- - 8,8 %


    US $------------------1,581/1,563------- + 1,2 % !!


    Gold,$, SK NY-------915,7/886,0------- - 3,2 %
    Silber dto -----------17,15/16.84------- - 1,8 %


    Erkenntnisse
    --Die Edelmetalle ,insbes. Silber, haben besser performt als die Indices.
    -- Wie zuvor beim letzten 4Wochen- Rückblick!
    --Die Minen standen/stehen weiterhin unter Druck.
    --Hoher physischer Anteil hat sich als richtig erwiesen.


    Depot
    - 3,4 %
    ---Hat sich weitaus besser als HUI und FT gehalten.
    ---Ist auch erklärbar durch hohen phyischen Bestand.
    ---Ebenso derzeit sehr geringer Aktienanteil.


    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    Auf der Suche nach Silberaktien, die in letzter Zeit nicht ganz verprügelt wurden,
    habe ich Orko /OK mit Aktien verglichen, die früher neben ihr im Depot waren .
    Es sind dies nicht alle, aber früher einmal relativ hoch gewichtete Silberaktien.


    OK ist im stark reduzierten Aktienanteil der drittschwerste Wert


    Ohne Kommentar der Chartvergleich, 1 Jahr.




    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Nach einigem Anlauf zurückgekauft:


    Peak Gold / PIK


    Der Chart sieht wieder interessant aus, könnte "Cup with handle" werden, dh.Ausbruch nach oben.


    Und einen Gold - Call, sowie einen Silber - Call. :)


    Bin ziemlich sicher, daß das ärgste der Korrekturen überstanden ist.
    Oder anders: Das Risiko nach unten sehe ich als begrenzt an.


    Grüsse


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


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    • Offizieller Beitrag

    ....genauer Nov.2003 sah mein Edelmetall- / Metalldepot so aus.
    Manches mal ist ein Rückblick erkenntnisreich, nachdenkenswert.
    Es war sehr weit vor der Zeit im Forum.
    Aber der Einstieg in PM erfolgte noch weitaus früher..... :)


    USA


    CDE / Coeur d´Alene
    HL / Hecla Mining
    PAL/ N.American Palladium
    SWC / Stillwater Mining


    Kanada


    WRM /Wheaton River
    WTC / Western Silver
    ELD / Eldorado Gold
    CDU / Cardero Res.
    TNX / Tan Range Expl.
    BGO / Bema Gold
    EDV / Endeavour Mining
    GSC / Golden Star Res.
    NSU / Nevsun Res.
    SSO / Silver Standard
    CZN / Canadian Zinc
    EPM / European Min.
    IVN / Ivanhoe Mines


    AUS


    KCN / Kingsgate
    SGX / Sino Gold
    ABX / Abelle
    OXR / Oxiana Res.
    LIM / Lionore Min.


    ---Eine Anzahl dieser Aktien ist durch Fusion verschwunden.
    ---Die größten Pos. waren: GSS -- SSO -- ELD -- CDE
    ---Das Depot ist seither deutlich verändert worden.
    ---Vielleich nehme ich mal die Zeit, die Kursveränderungen einzeln zu analysieren.


    Grüsse
    Edel Man


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    Einmal editiert, zuletzt von Edel Man ()

    • Offizieller Beitrag

    Genau genommen 4 1/2 Jahre, weil dann Bezug zum vorherigen Posting .
    Dieses regte zu der nachfolgenden Betrachtung an.


    Jeweils 1.Zahl= 13.11.2003, 2.Zahl= 9.05.2008


    Gold----- 394,4------884,0 $..............2,24 fach, in €.......1,69 x
    Silber------5,30-----16,79 $...............3,17 fach, in €.......2,39 x
    Platin-------769----- 2089 $...............2,71 fach, in €.......2,04 x


    US$-------1,168-----1,549.................0,754 fach gegen €


    HUI-------224,8------423,0.................1,88 fach, in €.......1,42 x
    FT Min.---1698-------2939................. 1,79 fach, in €.......1,35 x
    XAU-------101,3------179,6................ 1,77 fach, in €...... 1,33 x


    Fazit:
    ---Die Indices haben in diesem Zeitraum schlechter abgeschnitten als Silber und Platin.
    ---Gold allein hat von den 3 Edelmetallen am schlechtesten performt.
    ---Umgekehrt war Silber das beste Investment !


    Grüsse
    Edel Man


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    2 Mal editiert, zuletzt von Edel Man ()

    Hi Edel


    Mir fällt der letzte Satz von Dir auf "---Umgekehrt war Silber das beste Investment !"
    War ist gut,hast Du eine Vorstellung über die künftige Entwicklung,besonders des Silbers?
    Mein Nick deutet an,daß ich in Silber sehr investiert und deshalb auch so neugierig bin. :O


    Gruß


    silberelfe

    • Offizieller Beitrag

    ...besser als Gold?


    Hallo silberelfe


    Auf Deine Frage gibt es nur eine gescheite Antwort: Ich weiß es nicht ! :D
    Das klingt trivial, aber wenn ich das wüßte, wäre der Silberanteil fast 100 % im Depot.


    In den letzten Jahren schwankte der Silberkurs viel stärker als der von Gold.
    Und das wird sich auch künftig kaum ändern.


    Nun muß man dies etwas differenzierter sehen: Kurz, mittel- oder langfristig.
    Hierzu kann ein Chart etwas helfen, aber auch nur ein wenig......
    Nämlich Silber : Gold, sh.Dateianhang.
    Habe ich gegentlich erstellt und kommentiert.


    Es pricht vieles dafür, daß sich künftig dieses Verhältnis zugunsten Silber verschiebt.
    Ist auch im Thread "Silber....." öfter diskutiert worden.


    Jedenfalls sollte es nach eigener Überzeugung künftig besser als 1:50 stehen.
    Dahin aber mit starken Schwankungen, wie ersichtlich.


    Grüsse

    Danke Edel!


    Da bin ich beruhigt,daß Du das nicht so siehst,wie manchmal dargestellt wird,daß es großen Silberüberschuß gebe mit Auswirkungen auf den Silberpreis.
    Jedenfalls werde ich den Silberbestand eher erhöhen,vor allem,da ich etwas langfristiger disponieren will,daher auch meine Frage von heute.


    Gruß


    silberelfe

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Edel Man

    ....genauer Nov.2003 sah mein Edelmetall- / Metalldepot so aus.
    Manches mal ist ein Rückblick erkenntnisreich, nachdenkenswert.
    Es war sehr weit vor der Zeit im Forum.
    Aber der Einstieg in PM erfolgte noch weitaus früher..... :)
    (....)


    Habe mal die vormals starken Werte im Depot gegeneinander verglichen.
    Als ob sie noch im Depot wären; sie sind es aber lange nicht mehr. :)

    Aber auch gegen einige derzeit schwergewichtige im Depot.


    Sehr interessant, daß die ehemaligen Minenstars, wie:
    --CDE,GSC,ELD-- heute so relativ schwach aussehen.
    Hier zeigt sich deutlich, daß gelegentliches Umschichten sehr effektiv ist.


    Leider sind einige Outperformer nicht darstellbar, weil zu kurz im Depot.


    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Moin


    Nach einigen Ausflügen in die Vergangenheit die Gegenwart.


    Wochenperformance:


    Gold .......901,6 $........+ 2,0 %
    Silber......16,94 $........+ 0,9 %
    Platin.......2128 $........+ 2,0 %


    HUI.........434,7..........+ 2,8 %
    FT............2921...........- 0,6 %
    XAU.......187,9.......... + 4,6 %


    Depot


    A.Gesamtdepot............+ 3,1 %
    B.Depot ohne Phys..... +5,4 %


    ---Auffallend die unterschiedliche Entwicklung der Indices.
    ---Minen holen gegenüber den Indices auf.

    Grüsse


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    • Offizieller Beitrag

    Tja, fast vergessen: Das eigene Depot??


    Wie seit Jahren "Deutlich besser als der HUI", dh. > 2fach.
    Das ist mit rd +20 % pa. nicht schlecht.
    Aber hinsichlich der Performance der Edelmetalle ,naja, befriedigend. ;)


    Andererseits gegenüber jedem Fiatgeld überzeugend.... :)


    Grüsse
    Edel Man


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    • Offizieller Beitrag

    Manches Mal gehört auch etwas Glück zum Erfolg.


    Hatte in der letzten Woche den Bestand an Franco Nevada/FNV aufgestockt.
    Einen zusätzlichen Auftrag zwar storniert, aber zu spät.


    Nun ist dies mit Abstand der größte Fisch im Depot.
    Gestern + 8 %, gern.


    Ist eine der interessantesten Aktien überhaupt :


    Royalty companies?


    valueman


    Wir hatten kürzlich nahezu parallel Peak Gold/PIK verkauft.
    Wenige Tage später erfolgte mein Rückkauf.


    Der Chart schien vielversprechend.
    Gestern ATH mit 0,87C$, auch etwas Fortune. :)


    Grüsse


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    @EDEL


    Gratuliere zum glücklichen Händchen....meine "Peak-Gelder" flossen letztendlich in VGZ, OZN und MMM. MMM und OZN haben gut angeschoben die letzten Tage, bei VGZ derzeit pari....hatte kurz RCT aufgestockt und mich dann entschieden dort gänzlich rauszugehen da dort i.m.O. noch nicht alle schlechten News draussen sind....da passiert erst was im letzten Quartal wenn überhaupt.
    PIK bzw. dann die fusionierte NGD auf der Watch.....


    Gruss

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