Alex,
Du wirst immer peinlicher!
Jetzt erklärst Du dem GSF Forum wie leicht es ist Münzen zu verkaufen! Ja, ganz leicht, wenn man schnell mal 20% Handelsspanne das Klo runter spülen will!
Bei 50 ist das Timing beim Verkauf ganz leicht und offensichtlich. Bei 40 ist das Timing aber ganz schwierig und nur mit dem Würfel zu lösen?
Kannst Du das irgendwie logisch begründen? Nein , lieber nicht. Nimm Dir ne Auszeit und überleg erst mal in Ruhe zu Hause!
Soros und Buffett verkaufen! Und ihr erstes Ziel ist es möglichst jedem Kleinanleger mitzuteilen, es ganz genauso zu machen? Damit sie vielleicht nicht ganz soviele Milliarden spenden müssen?
Wieso sollte ein Grossinvestor ein Interesse haben, dem Markt mitzuteilen, was er getan hat oder noch krasser was er zu tun gedenkt?
Er könnte allerdings ein massives Interesse haben den Markt mit Falschinformationen zu füttern. Bei der grossen "Klasse" unserer Internetwissensgesellschaft sollte das nicht schwer sein!
Alles anzeigenHi wef,
d.h. Du würdest auch dann, in einer solchen Marktphase mit einer recht hohen impl. Vola Calls kaufen?
Ich bin da vielleicht eher vorsichtig.
Danke für die sehr interessanten Einschätzungen.
Grüße, Anleger
Deshalb kaufe ich deutlich im Geld! Die Vola ist da nicht sooo wichtig.
Hauptsächlich geht es darum ob der POS steigt oder fällt. Wenn die Commercials der Meinung sind, Silber ist günstig, wer bin ich, das anzuzweifeln?
Wollte eigentlich DB kaufen, aber 12 Cent Spread haben mich verprellt. GS verlangt nur 3. Aber die Kursstellung ist so träge wie ein nasser Schwamm.
Ich habe nur geschrieben, was ich für mich persönlich als Szenario sehe. Prophezeien tu ich nix. Das überlasse ich unserer Tagespolitik, denn die prophezeit immer dass alles gut wird. Wollen wir nicht alle, dass alles gut wird?
Aber ich würde mich über weitere Szenarios freuen, um die Möglichkeiten mal zu vergleichen. Alleine übersieht man schnell etwas.
Das habe ich gerade im Derivate Thread geschrieben:
"
Melde mich schneller als erwartet!
Die aktuelle Situation erinnert mich sehr stark an November 2010. Auch damals Marginerhöhung, auch damals kleiner Spike der komplett korrigiert wurde. Auch damals erstes Kaufsignal im COT bei hohen Kursen, damals zweites Kaufsignal am Tiefpunkt.
Ich gehe davon aus, dass der COT Stand gestern erneut ein Kaufsignal liefern wird.
Nach meiner Wahrnehmung "hat die Scheisse bei 40 USD angefangen". Im Uli Hoeness Stil, den ich übrigens sehr schätze. Da wurde der Kursanstieg parabolisch und die Umsätze sind explodiert. Die Korrektur sollte also bis 40 laufen und dann schnell nach oben drehen.
Ein Einstiegsniveau um die 40 wäre (hoffentlich) optimal. Ich werde mir einen OS Basis im Geld (36-3 Laufzeit Dezember 2011 kaufen. Falls es weiter runter geht entfaltet der seinen vollen Risikopuffer. Wenig Hebel also mehr Kapital einsetzen.
Viel Glück!
"
Nur wegen alternativem Szenario! Ich poste hier keine Prognosen mehr. Mir ist es zu mühsam. Aber Du willst ja einen endlosen "Windmühlenkrieg" entfachen.
Ach ja, ich halte es für völlig hirnrissig gegen den Trend zu wetten! Es geht natürlich um Calls.
Melde mich schneller als erwartet!
Die aktuelle Situation erinnert mich sehr stark an November 2010. Auch damals Marginerhöhung, auch damals kleiner Spike der komplett korrigiert wurde. Auch damals erstes Kaufsignal im COT bei hohen Kursen, damals zweites Kaufsignal am Tiefpunkt.
Ich gehe davon aus, dass der COT Stand gestern erneut ein Kaufsignal liefern wird.
Nach meiner Wahrnehmung "hat die Scheisse bei 40 USD angefangen". Im Uli Hoeness Stil, den ich übrigens sehr schätze. Da wurde der Kursanstieg parabolisch und die Umsätze sind explodiert. Die Korrektur sollte also bis 40 laufen und dann schnell nach oben drehen.
Ein Einstiegsniveau um die 40 wäre (hoffentlich) optimal. Ich werde mir einen OS Basis im Geld (36-38) Laufzeit Dezember 2011 kaufen. Falls es weiter runter geht entfaltet der seinen vollen Risikopuffer. Wenig Hebel also mehr Kapital einsetzen.
Viel Glück!
Alex,
in Deinem Ursprungsposting hast Du einige Dinge die hier im Argen liegen völlig richtig angesprochen. Und es war längst fällig, dass das mal ein Aussenstehender getan hat.
Danke dafür ![[smilie_blume]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_blume1.gif "smilie_blume"){kind=small}
Aber dass ausgerechnet Du jetzt den grossen Propheten und Silberguru spielen willst, halte ich für keine gute Idee!
Fahr das (Posting)Tempo mal ein bisschen zurück und überleg Dir was Du eigentlich willst!
....
Ist halt nicht schwer bei einem intakten Trend richtig zu liegen. Oder falsch, wenn man nicht wahrhaben will das sich der Trend umgekehrt hat.
Das ist genau mein Credo und Grundlage meiner Strategie: es ist leicht mit dem Trend Geld zu verdienen. Noch leichter wenn einem der COT auch noch sagt, wann die mittelfristigen Wendepunkte innerhalb des langfristigen Trends erreicht sind. Leider tut er das bisher nur "einseitig".
Aber wie schon öfters gesagt, die Herausforderung kommt erst noch. Wenn die Trends nicht mehr so gleichmässig laufen.
Dass der langfristige Gold und Silber Trend demnächst aus sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Von dem her ist die Gefahr völlig falsch zu liegen sehr gering. Man kann nur "überoptimistisch" bzw. leichtsinnig werden und mit zu hohen Hebeln arbeiten.
Ich habe es schon öfter gesagt: Marginerhöhungen sind KEINE Manipulation sondern legitim und notwendig!
Leider wird dieser Thread durch einige Choleriker die unbedingt das letzte Wort haben müssen, in einer zunehmend sinnloseren Diskussion zugespammt.
Es war aber schon vorher Programm: gelesen und vergessen! Nachdem diese Rubrik "Tagesgespräch" heisst, kann man sich auch kaum beschweren. Das GSF scheint keinen Raum und keinen Bedarf für Fakten oder wenigstens tiefergehende und langfristige Gespräche zu haben. Eine Antwort die nicht innerhalb von 12 Stunden erfolgt, verschwindet im alltäglichen Gelaber.
Zurück zum Thema:
Marginerhöhungen gelten für Long und Short! Nein, nicht nur JPM ist Short im Silbermarkt, sondern auch viele kleine Spekulanten. Manche davon vielleicht weil sie ihre physische Silberposition hedgen wollen. Und Margins sind keine Kosten oder ein Verlust, sondern nur eine Kaution die man zurückerhält. Evtl. sogar mit Zinsen!
Den Kursverlust dagegen erhält man nicht zurück! Sondern muss ihn bezahlen. In dem Moment wo man glattstellt.
(Auslieferung ist nur bei circa 1 Promill der Kontrakte ein Thema! Wie auch Bob Maloney, vor Kurzem hier verlinkt, gesagt hat, die Comex ist nicht dazu da um Silber zu handeln, sondern um den Preis festzustellen!)
Marginerhöhungen senken also per se nicht den POS, sondern sie verringern den Hebel bei Silberspekulationen. Das ist mittelfristig für alle Marktteilnehmer vorteilhaft.
Was hier die Wenigsten verstehen können oder wollen: nur durch die Papiermärkte könnt Ihr so schnell und so effizient Münzen handeln. Jeder Münzhändler muss sich über Derivate versichern. Und je liquider die papiermärkte, desto geringer ist die Versicherungsprämie. D.h. der Spread des Händlers.
Von der offensichtlichen Manipulation des Papiermarkts ist also jeder Käufer oder Verkäufer von Silber (oder seiner Folgeprodukte) betroffen.
Das OI für Ende Mai ist aber durch die 3 Marginerhöhungen schlagartig innerhalb 1 Woche von 41008 auf 1518 gefallen.
Vorerst Ziel erreicht für die Crimex. Oder sehe ich was falsch?
Grüße hammwolln
da bist Du völlig neben der Spur! Die 41008 beziehen sich auf den Mai Kontrakt. Dieser wurde am Freitag, den 29.4. zur Auslieferung fällig. Da an der Comex NIEMAND Interesse hat sich Silber liefern zu lassen, rollen die Marktteilnehmer rechtzeitig. In letzter Zeit geschieht das sehr zeitnah und in grossen Mengen. Sicher deutlich übertriebener als gewöhnlich, aber ein Zusammenhang mit den Marginerhöhungen ist wahrscheinlich nicht gegeben.
Merke: am Freitag wurde der volle Kontraktwert zur Hinterlegung fällig! Also nicht mehr 10.000 bis 14.000 USD Margin pro Kontrakt sondern POS * 5000 USD. Da ist die Marginerhöhung völlig zweitrangig.
Zu Eugen Weinberg:
Ich hatte bisher einen sehr positiven Eindruck von ihm. Leider hat er sich kürzlich als "Wendehals" präsentiert. Auch wenn er scheinbar kurzfristig Recht hat. Er hätte wenigstens begründen müssen, wieso er auf einmal die Spekulanten völlig gegensätzlich bewertet!
@RMG:
Die letzten 6 Kaufzeitpunkte (entspricht etwa 10 Kaufsignalen) waren ausnahmslos! richtig. Das ist entscheidend mehr als 50%. Ich selber habe von den letzten 31 Calls 26 im Gewinn abgeschlossen (keine Puts!!). Das war aber ganz sicher eine Sondersituation und ist bei Weitem keine Garantie für die Zukunft.
Klare Antwort auf Deine Frage: Mir hat es sehr viel Geld gebracht mich mit dem COT zu beschäftigen! Die Aufgabe ist es nun dies in ganz offensichtlich schwierigeren zeiten zu bestätigen. Wobei meine Grundhaltung momentan ganz klar ist, lieber eine Chance verpassen, als zu schlau sein zu wollen.
Hallo Leute,
ich bin nur weiterhin in meinem CM17QR gefangen. Aktueller Stand, statt 150% Gewinn 50% Minus. In absoluten Zahlen will man sowas gar nicht wissen.
Nur damit einige (böswillige) Mitleser nicht wieder auf schlechte Gedanken kommen. So nach dem Motto: auf Dauer kann man mit Papier nur verlieren. Der Maximalverlust aus CM17QR beträgt ungefähr 1% meiner Gewinne seit letztem Jahr.
Aber es hat sich leider abgezeichnet, dass die Zeiten hart bzw. extrem spekulativ werden. Ich kann allen nur viel Glück wünschen. Die kurzfristige Entwicklung ist IMHO komplett unvorhersehbar. Im Moment sehe ich aber wenig (mehr) abwärtspotential. Der COT beim Silber war extrem positiv. Er "wirkt" aber nicht kurzfristig sondern auf Sicht von 3 bis 10 Wochen. Ausserdem waren klare Anzeichen da, dass der Markt sich stark verändert hat. Das könnte natürlich auch Parameter im COT verändern.
Sobald ich wieder Chancen für Long Positionen sehe, werde ich mich melden. Ich fürchte aber das könnte in nächster Zeit etwas spät sein. Weil ich aus privaten/beruflichen Gründen nicht mehr ganz so nah am Markt sein werde.
in dem Link stehen keine Verallgemeinerungen sondern handfeste Lügen. Die Shorts haben nicht durch den "Monday Smack Down" 5209 Kontrakte gecovert sondern in den 4 Handelstagen zwischen 19.4. und 26.4. Und nicht die Banken sind 51.644 Kontrakte Short sondern 23!!! Händler der Kategorie Producers und Merchants. Dass das alles Banken sein sollen, ist aberwitzig! Da der Autor gar nicht so blöd sein kann, ist er ein Lügner!
Mein Ziel bei der COT Analyse ist es nicht JPM Manipulation nachzuweisen, ich bin kein Ted Butler. Ich denke auch dass JPM über Strohmänner an der Comex agiert. Ich denke allerdings dass sie längst long sind und die Kurse in der Regel nicht drücken sondern pushen. Das ist aber reine Spekulation und wird sich (von mir) niemals nachweisen lassen.
Ich bin allerdings der Meinung, dass die Kurse letzte Nacht massiv manipuliert wurden. Und es liegt nahe, dass JPM dahinter steckt.
sicher gibt's. es fragt sich nur - angenommen, ich bin ein produzer - warum sollte ich meine hedge dann covern. und, in solchem masse? und innert einviertel stunde.
Ricordanza,
in dem Link steht, dass die gesamte Short Position der Producer/Merchants laut COT vom 26.4. in Höhe von 51644 Kontrakten von Bankstern gehalten wird! Es geht nicht bzw. nur in einem Nebensatz um die Manipulation von gestern.
"...and the banks are still short 258 million ounces or 51,644 contracts...."
Du solltest Deine Links ein bisschen sorgfältiger lesen!
Dieser "Beitrag" von Silver Shield ist eine absolute Frechheit!
..hat mich schwer enttäuscht. Auf einmal sieht er die "Skepsis der Spekulanten" als Zeichen dafür, dass Silber überbewertet ist, so wie er das schon seit längerem prophezeit. Wieder mal jemand, der die Fakten so darstellt, dass sie seiner Meinung bzw. seiner publizierten Meinung entsprechen.
Wenigstens ist Clive Maund meiner Meinung: "...and the release of amazingly positive COT figures."
Banksters Covered 26 Million Silver Oz Short Position
By Silver Shield, on May 2nd, 2011
Laut diesem Link sind also alle Shorts an der Comex "Banksters"! Es gibt keine Produzenten die Silber verkaufen? Es gibt keine legitimen Hedger?
Alles anzeigen@ wef
danke. Hab ich da was falsch verstanden? Zum COT hast Du geschrieben
Michael hat behaupet, dass die kleinen Spekulanten ihre Long Position ausgebaut haben und deshalb von Margin Calls gefährdet sind.
Halte ich für falsch bzw. am Problem vorbei.
Die kleinen Spekulanten haben ihre Long Position nur um 982 vergrössert, ihre Short Pos aber um 2369. Da die hohen Long Positionen der kleinen Spekulanten schon länger bestehen, sollten sie üppig im Gewinn stehen und nicht von Margincalls gefährdet sein. Ich sehe die Gefahr auf der Short Seite für die kleinen Spekulanten. Sie sind jetzt immerhin 18.605 Kontrakte Short. Der Grossteil dieser Kontrakte sollte zu sehr ungünstigen Kursen geshortet worden sein. Da steht vielen das Wasser bis zum Hals.
Demnach dachte ich, die kleinen Fische sind gar nicht mehr so sehr short. Demnach müßte es dieses Mal die Commercials oder Big players stärker erwischt haben?
Ich tue mir mit dem heutigen Kursverlauf sehr schwer, viel Positives zu erkennen. Sieht mir irgendwie nach dead cat bounce aus, würde mich nicht wundern, wenn die 40 bald getestet werden. Silber ist angeschossen IMHO. Hatte hier vor einigen Wochen mal prognostiziert, dass es vor 50 dreht und dann kräftig runterrauscht, so gegen 30 bis 35. Hoffentlich lag ich falsch
RMG,
nein, da hast Du mich nicht falsch verstanden. Aufgrund der Marktstruktur, Spekulanten sind sehr wenig long, habe ich Probleme eher auf der Short Seite erwartet. Ein derartiger Sell-off war wenig wahrscheinlich. Dennoch ist er passiert. Die Jungs bzw. das Mädel mit dem schönen Namen Blythe verstehen ihr Handwerk halt extrem gut.
Wer letzendlich bei 42 und 43 USD verkauft hat werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Fest steht, es war falsch und es hat viel Geld gekostet.
JPM konnte seine Short Position wahrscheinlich deutlich reduzieren bzw. die Einstiegskurse verbessern. Vielleicht spielen sie jetzt eher wieder die Long karte?
Warum soll es ausgerechnet die Kleinspekulanten erwischt haben? M.E. kam einfach einiges zusammen, stark überkauft, Margin-Erhöhung und dann noch Bin Laden mit fallendem Ölpreis, es ging runter, immer mehr stopp loss wurden getriggert..... kommt an der Börse ab und zu vor.
Schätze, die big player haben ihre stops genauso gesetzt, warum sollen die also verschont geblieben sein?
RMG,
sicherlich wurden auch die Big Player nicht verschont. Sie hatten ihre Long Position nur vorher schon kräftig reduziert. Ich gehe halt davon aus, dass vor allem die Kleinen keine grösseren Rückschläge durchhalten können.
Sicherlich kommen Rückschläge bei steigenden Kursen immer mal vor. Aber 6 USD in 15 Minuten? Zu einer Zeit wo normalerweise nicht viel passiert? Ich habe leider keine Vergleichsdaten für diese Uhrzeit, aber es sollte schon klar sein, dass da normalerweise nicht so viel passiert. In Europa und Amerika zumindest dürfte die Anzahl der menschlichen Händler zu dieser Zeit auf alle Fälle sehr begrenzt gewesen sein. Und seit dem die wieder wach sind, erholen sich die Kurse kräftig!
Gold hat aber auch keine 15% Kursschwankung hinter sich.
Laut CME hat der Juli Kontrakt heute nacht bei 48,09 eröffnet, ist dann auf 48,19 gestiegen und dann wie ein Stein auf 42,20 gefallen. Jetzt sind wir wieder bei 45,42. Über die Hälfte des Abschlags ist wieder eingeholt. Der Verlust waren aber 6 USD in der Spitze, also pro Kontrakt 30.000 USD. Da spielt die Initial Margin keine grosse Rolle mehr.
Grob abgeschätzt hat man 10.000 Kontrakte um 6 USD "erleichtert". Macht 300 Mio USD. Man hat ein paar arme kleine Schweine geschlachtet, die dachten sie könnten mit Futures mitspielen.
