Beiträge von wef

Zum heutigen Tag.

Wir scheinen stabil über die 30 zu sein, daher schwindet der Verkaufsdruck bei GS2B4K. Der aktuelle Zeitwert der in den nächsten Tagen verloren gehen wird, steht bei etwa 0,5 EUR. Das entspricht etwa 0,66 USD. Ein Fliegenschiss für den POS.

Für mich sind die Dienstage wichtig, da bin ich jetzt abergläubig, und der COT. Ich werde nur mehr einen auswerten können bevor GS2B4K ausläuft, also muss ich bald verkaufen oder bis zum letzten Tag auf viel Glück hoffen. Bei DB88T0 und DB7062 hat das aufs Glück hoffen gut hingehauen, aber man muss es auch nicht überstrapazieren.

Libertad, wieso Du heute verkaufen willst, weiss ich nicht?

Heute könnte aber schon ein lokales Zwischenhoch anstehen. Ich erhoffe mir 33 USD und erwarte es gegen 17 Uhr. Aber das ist reine "Glaskugel".
Ansonsten könnte man ja einfach warten, ob die 30 halten?

Libertag, ich denke die Zeiten sind vorbei. Sie werden keinen Sell Off mehr herbeiführen können/wollen/dürfen.

Aber was schnell steigt, fällt noch viel schneller. Diese alte Börsenregel gilt auch für Silber. Ganz ohne Manipulation wird der Kurs irgendwann stark fallen müssen.

Mein Primärszenario ist momentan: schneller Anstieg bis 36, dann Doppeltop und 50% Korrektur des vorherigen Anstiegs. Wäre etwa 27 USD als neues Einstiegsniveau. Das lässt sich aber kurzfristig relativ gut abschätzen, wann es wieder Zeit ist einzusteigen.
Aber ob das Top jetzt bis 36 geht oder 31 oder 50 und wie lange die Kurse steigen werden, weiss ich nicht! Die Elliot Waver behaupten immer sie könnten es vorhersagen. Ich kenne aber keinen Einzigen der vernünftige Aussagen zustandebringt.

PS: unsere Postings haben sich überschnitten! Freut mich natürlich nicht, dass Du zu früh verkauft hast!

Libertad,
freut mich!

Dann Glückauf für morgen und die nächsten Wochen. Wenn Du langfristige OS hältst sind die nächsten Tage aber nicht ganz so wichtig. Die aktuelle Kursentwicklung ist eh schon sensationell. Da ist es schwer was falsch zu machen.

Grossen Verkaufsdruck sehe ich aktuell auch nicht. Aber viele Gewinnmitnahmen sollten anstehen. Und lange kann es in diesem Tempo nicht bergauf gehen. Deshalb würde ich nicht nachkaufen! Egal wann die Korrektur kommt, sie wird (wahrscheinlich/vielleicht) unter das heutige Niveau gehen. Und dazwischen liegt ein Haufen Zeitwertverlust!

Vielleicht sehen wir wirklich einen Paradigmenwechsel? Ich glaube es nicht. Ich sehe keine Anzeichen. ich verfolge Silber seit etwa 5 Jahren intensiv und sehe aktuell eine grenzenlose Euphorie, die aber ausnahmslos immer zu einem "Tal der Tränen" wird.

So gerne ich aktuell Silber Münzen kaufen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass das klug ist!

Zitat von Libertad999

...
Wef ich bitte Dich Morgen um deine Kompetente Meinung! Ich Denke nicht nur ich.
Bist hier mit Abstand Cot technisch der Beste!
....
So far so good

Libertad,
danke für die Blumen. Auch wenn das Kompliment inhaltlich sehr schwach ist. Ich denke ich bin der Einzige der den COT analysiert/kommentiert. Cyberworky beschäftigt sich zwar damit, lehnt aber jede Aussagekraft vehement ab.

Ich werde morgen meine Meinung zum Kursgeschehen hier äussern. Sie hat aber sehr wenig mit dem COT zu tun. Denn es gibt keine neuen Informationen. Ich kann glaube ich relativ gut Kaufgelegenheiten bestimmen. Das ist morgen aber ganz sicher nicht der Fall. Ich kenne momentan keine vernünftige Strategie oder Taktik um zu verkaufen! Im Endeffekt nur Bauchgefühl bzw. Zockerglück. Ich hatte bisher Glück, allerdings habe ich viel zu früh Gewinne mitgenommen. Bei guten Ausstiegspunkten würde mein Gewinn mindestens doppelt so hoch sein.
Beachtet das bitte und folgt keinen Gurus, sondern nur Eurer eigenen Meinung.

Goofy,

mein Primärszenario, POS erreicht 29,20 ist eingetreten. Was will ich mehr?
Ich hatte bei 25 und 27 üppig nachgekauft. Meine Investments in GS2ZRX und GS1LFS waren extrem glücklich. Ob GS2B4K jetzt wertlos verfällt oder nicht ist, ist für mich relativ unwichtig. Sollte der Kurs aber deutlich über die 30 gehen, wäre der mögliche Gewinn aufgrund der enormen Unzenzahl nicht unerheblich.
Und das wichtigste beim Zocken ist, das man Glück hat. Ich habe einen unglaublichen Lauf momentan. Und ich hatte es mal erwähnt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen GS Schein jemals mit Verlust verkauft habe. Also werde ich wohl bald BN67SX verkaufen. So wie da die Knock Out Schwelle nach oben wandert, werde ich schon wütend.

Zitat von Libertad999

Danke für die Antwort wef.
Wäre auch zu schön um wahr zu sein, wenn wir ein 100% iges Zeichen bekommen würden.
70% würden eigentlich auch schon reichen.
Gibt's hier noch einen anderen Thread, wo es um den COT geht?

Der COT im Detail wird im Thread "COT Analyse" besprochen. In der Rubrik "tagesgespräch". Hier soll nur die dazu passende Derivatestrategie abgehandelt werden. Bzw. da das Thema Derivate eh totgeschwiegen wird, das "Derivate Tagesgespräch". Es macht kaum Sinn in dieser Rubrik einzelne Threads zu eröffnen.

Grosses Fragezeichen

Mein subjektiver Eindruck ist, dass die grossen Shorts sich sehr bemühen ihre Aktionen möglichst stark zu vernebeln.

Der COT vom 30.11. umfasst diesmal wegen Thanksgiving ja nur 4 Handelstage. Aber auch den starken Anstieg vom Dienstag, den 30.11.
Dieser Anstieg erfolgte aber bei relativ schwachen Umsätzen und nur kleiner Steigerung des OI.

Wie schon gesagt, ich erhoffe mir vom nächsten Dienstag einiges. COT und Bank Participation report an einem Tag. Dazu naht das Jahresende. JPM muss ja auch Quartalszahlen melden. Bei US GAAP weiss ich nicht, wie sie ihre Shorts bewerten müssen. Normalerweise müssten sie allein für Silber eine Milliarde (25000 Kontrakte * 5000 Unzen * 10 USD Kursverlust) abschreiben. Das dürfte keinen Aktionär erfreuen.

PS: bei Gold sind kleiner gleich 5 Us Banken 143.000 Kontrakte short. Die grossen 4 sind aber 220.000 Kontrakte short. Nehmen wir mal an dass der grösste Trex hier auch JPM heißt. Er müsste dann mindestens 120.000 Kontrakte short sein. Das macht 12 Mio Unzen. Kursverlust seit Juli 200 USD = 2400 Mio Usd Verlust.

Achtung!! Das ist reiner Buchverlust. JPM bzw. die grossen Shorts haben in den letzten Monaten ihre offenen Positionen nicht verändert.

Zu den Fakten.

Silber:
Das OI ist um beachtliche 14.000 Kontrakte gefallen. Da sich die NSP der TREX nur marginal verändert hat, ist ihr Anteil am OI auf 34,7% gesprungen. Das ist Niveau September.
Wer hat die 14.000 Kontrakte glattgestellt? Die Commercials (nicht die TREX!!), die kleinen Spekulanten und viele Spreads. Die Positionen der einzelnen Gruppen sind dabei aber in etwa gleich geblieben. Die NSP der Commercials minus TREX ist um 3000 Kontrakte gestiegen. Das ist eher viel.

Gold:
Diesmal fast die gleiche Entwicklung. Ohne im Detail darauf eingehen zu wollen.

Die 36 als Kursziel hatte ich auch schon genannt.

Zum aktuellen COT: details werde ich im zugehörigen Thread posten. Ich werde aber momentan nicht schlau daraus. Gefühlsmässig liegt was im Busch. Die Kursentwicklung passt aber irgendwie nicht zum COT. Mit klaren Hinweisen kann ich momentan nicht dienen.

Zitat von KROESUS

an Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden

Ich zittere immer noch mit meinen Scheinen, fürchte die Preisdrückung

für die Nerven ist es wahrscheinlich besser zu verkaufen

Kroesus,

ich habe durchaus Verständnis für Dich. Habe das Thema selbst hier schon angesprochen: "sich zum Affen machen". Statt dass Du Dich freust dass Du mehr als 100% Gewinn mit GS3G7M hast, hast Du Angst einen Teil des Gewinnes wieder zu verlieren oder noch schlimmer, weniger Gewinn zu machen als drin ist. Eine gängige Abhilfe ist die halbe Position zu verkaufen. Aber da reuen Dich als Schwaben wieder die Gebühren....

Und schon wieder wurde der Kurs pünktlich zur Eröffnung der NYMEX hinaufmanipuliert, heute "nur" 50 Cent. Am Dienstag waren es wenigstens 1,20 und am Donnerstag 60 Cent.

Leute, verabschiedet Euch langsam von Euren liebgewonnenen Vorurteilen. Der Wind hat sich gedreht. Da an der NYMEX sitzen Leute die den Kurs nach oben treiben. Der/die grossen Shorts können momentan nicht viel ausrichten. Da die grossen Spekulanten nicht auf den übergrossen Long Positionen sitzen, wie sonst üblich, haben es die Shorts sehr schwer einen Ausverkauf zu starten.

Die Frage ist nur, wann fallen die 30? Ich verspreche mir viel vom nächstem Dienstag. Subjektiv war Dienstag in den letzten Wochen immer der beste Tag. (da wird der COT fällig). Und nächsten Dienstag ist Stichtag für den Bank Participation Report. Die kleiner 4 US Banken werden kein Interesse haben, grosse Short Positionen auszuweisen. Das könnte ja sogar mal einem Aktionär auffallen....

Kennt sich jemand damit aus? Wie erhält man Marktzugang?

Da ich zunehmend auf die Comex Futures Preisentwicklung spekuliere, wäre das logische Medium ja eine Option an der Comex auf einen Kontrakt. Wenn der Markt gross genug ist und funktioniert, haben Optionen ja deutliche Vorteile gegenüber OS. Das Preisniveau an der Comex erscheint mir auch wesentlich günstiger als bei unseren deutschen Emittenten. Und solange man nur long bleibt, entfällt das Thema Margin ja auch.

Goofy,

das Ganze hat mit Sicherheit sehr viele unbekannte Faktoren. Der COT zeigt Dir "nur" die Markteinschätzung der erfahrensten Spieler an diesem Markt, der Commercials. Wenn diese keine eindeutige bzw. einheitliche Markteinschätzung haben, hast Du kein Signal. Wirklich gute und zuverlässige Signale gibt es nur2 bis 3 mal pro Jahr für den Kauf. Aktuell haben wir kein Signal (mehr).

Es dürfte klar sein, dass irgendwann eine grössere Korrektur kommen muss. Ich denke vor Ende März und wahrscheinlich schon bald. Für diesen Fall scheint mir Dein Schein ungeeignet. Ausserdem deckt er nicht Dein Szenario ab, da zuwenig Laufzeit. Mehr Laufzeit ist aber aufgrund der hohen Vola und des hohen POS sehr teuer. Also lieber nicht mehr kaufen und auf die nächste Chance warten.

Schattenman,

Du hast Recht: Spekulationen bringen uns nicht weiter wenn es keine Fakten gibt, die diese unterstützen.

Dass JPM mit über 500 Mio Unzen "nackt" short sein soll, ist pure Spekulation.

Der Bank Participation Report von November sagt, weniger als 4 US Banken sind insgesamt 30760 Kontrakte (ca. 150 Mio Unzen) short. Der COT sagt, die 4 grössten Händler sind netto 46668 Kontrakte (233 Mio Unzen) short. Ted Butler schätzt dass JPM aktuell höchstens 25.000 Kontrakte short ist.

Wer soll denn wissen wie "nackt" JPM wirklich ist?

Zitat von schattenwurf

wef

wer sollte denn so verrückt sein. JPM via OTC absichern. meines wissens keiner

schattenmann

wer würde so verückt sein und es Dir sagen?
Wenn JPM mit vielen, vielen Banken kleine OTC Geschäfte (Silber abgekauft hat) abschlossen hat. Wer sollte das wissen? Und was spricht dagegen?

Delphin,

es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass JPM seine Shorts an der NYMEX verringert. Im Gegenteil, man hat sie sehr geschickt weitergerollt.
Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass JPM das Geschäftsmodell unbedingt noch weiter betreiben will oder kann. Ich könnte mir vorstellen, dass sie OTC abgesichert sind oder hinter den grossen ETF Käufen stecken. Ted Butler hat das aber gerade verneint, weil die SEC das mitkriegen würde.

Wieso ist aber der POS gestern ganz schnell um fast 5% gestiegen? Nachdem fast alle DEC Kontrakte gerollt sind und keine grosse Einlösungsverpflichtung mehr auftauchen kann? Und der Anstieg begann pünktlich zur NYMEX Eröffnung?
Und der Umsatz war für einen Dienstag eher schwach?

Ich habe DB7TVB (Gold Zerti mit Basis 1133) verkauft. Wegen Währungsgewinn durch starken Dollar und sehr weit im Geld. Und ich habe die halbe Position GS1LFS verkauft, weil da sehr viel Gewinn aufgelaufen ist.

Zu GS2B4K: Stop Loss kannst Du vergessen. Wenn der POS schnell fällt, fällt der Preis vom Schein wie ein Stein. Die Preise die momentan gezeigt werden, sind überraschend fair. Wer weiss ob das der Überprüfung standhält. Und wenn POS heute Nacht fällt, kannst Du gar nichts mehr machen.
Zur Frage der Laufzeit: Gestern ist der POS "aus dem Stand" fast 1,50 gestiegen. Wenn er das nochmal macht, hat die Laufzeit ganz leicht gereicht. Wenn es in die andere Richtung geht, ist GS2B4K so gut wie wertlos.

Das ist jetzt Hard Core Zocken. Ich kann Dir da auch nichts raten. Ich habe noch kein Stück verkauft, bin aber auch hin und hergerissen.

In einen anderen Schein umschichten würde ich jetzt aber nicht mehr. Das sind keine Kaufkurse mehr.

Aktuell habe ich so einen Lauf, dass auch GS2B4K noch Riesen Gewinne einbringen wird...
Der Kurssprung beim Silber hat mich schon sehr überrascht. Extrem positiv, da ich ja voll investiert war.

Ich habe wieder Gewinne mitgenommen. Bei 29,xx werde ich noch mehr verkaufen. Ist ja noch reichlich vorhanden. Allerdings habe ich heute zum ersten Mal festgestellt, dass meine Orders mit leichter Verzögerung (30sec?) ausgeführt wurden und zu relativ schlechten Kursen. Weil ich die Limits nicht ausgereizt hatte.

Der POS ist schnell mal einen Dollar gestiegen!

Ich wüsste nicht warum?

Subjektiv, würde ich sagen, die NYMEX war Dienstags immer für einen kräftigen Gewinn gut. Objektiv habe ich keine Datenbasis, die das beweisst.

Der typische GSFler erwartet natürlich die übliche Drückung am Nachmittag.

Libertad999: Extrem blöd im Dezember 2009 einzusteigen und extrem schlau im Februar 2010! Denn Übergang sollte man schaffen. Ich arbeite daran. Ich habe viel von Ted Butler gelernt, aber den entscheidenden Anstoss hat Larry Williams mit "Erfolreich traden..." oder so ähnlich gemacht. Kaufs Dir einfach. Die möglichen Gewinne stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten eines Buchs..