Beiträge von hedda1

Ja, die Comex Verfallstabelle habe ich - seitdem das erste Mal darüber berichtet wurde - mit berücksichtigt.

Tatsächlich hätten wir danach das Schlimmste kurzfristig bald hinter uns.

Charttechnisch gebe ich dem XAU aber noch Luft nach unten bis idealerweise um die 144 - 137, dann hätten wir den wichtigen SMA55 gerissen und die Stimmung wäre am Tiefpunkt.

Ich male hier bekanntlich keine Charts, auch um meine eigenen Tools ein wenig zu schützen. Aber mein aktuelles Basisszenario sieht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für folgenden Verlauf vor:

Sehr bald Stabilisierung am oder knapp unter SMA 55 bei 151 (147??), dann Rücklauf bis 160, dann weitere Abwärtswelle bis 144 (137??), dann Anstieg bis 180 bis Ende Juni/Mitte Juli.

Wie immer fließen hier technische und Makrodaten ein, aber Börse ist halt ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Nichts ist sicher, und jeder der meint, sicheres Wissen zu besitzen, verliert, wenn er danach handelt. Sicheres Wissens nützt nur denen, die Analysen verkaufen und es schaffen, die Leute glauben zu machen, dass sie sicheres Wissen besitzen...

Allen viel Glück
Hedda

Was nicht steig, wird fallen

das sehe ich aktuell nicht unbedingt so,..... bei den Metallen...und vor allem nicht bei Gold.

Tatsächlich ist ein wildes auf und ab und im Ergebnis seitwärts ein Szenario, dem ich kurzfristig die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit beim POG einräume!

Wenn sich dann im Laufe des Jahres zeigt, dass die Zinserwartungen an die Notenbank aufgrund der rezessiven Tendenzen übetrieben sind, die Inflation aber immer noch hoch ist (und wohl auch bleibt), hätten wir das ideale Szenario für Gold. M.E. ist der Vergleich mit den 70er Jahren und den Jahren nach 2000 - trotz aller Unterschiede - aktuell sehr hilfreich.

allen viel Glück
Hedda

Der heutige Abverkauf ist unschön,

aber nach langer Analyse bin ich noch einigermaßen entspannt.

Zum einen waren wir an wichtigen Projektionszielen, ein Abpraller ist so gesehen nicht ungewöhnlich.

Zum anderen sind historisch betrachtet die aktuellen Makro Daten sehr bullisch für PM. Hisorische Vergleiche aller Art zeigen eine sehr klare Outperformance und stark Positive Rendite von PM und vor allem PM Aktien ggü anderen Assets unter den gegenwärtigen Bedingungen.

Zuetzt, der Abverkauf verlief zwar dynamisch, aber mit zu vielen Gaps und diversen anderen "Fehlern". Das schaut nicht nach einem mittelfristigen Trendwechsel aus, jedenfalls nicht, ohne zuvor noch einen weiteren Versuch nach Norden gestartet zu haben.

Ergo: Ich sammle antizyklisch ganz vorsichtig weiter ein, high risk!

Allen viel Glück
Hedda

Die Silber Spekulation geht bisher sehr gut auf,

heute nacht haben wir charttechnisch auch endlich das höhere Hoch gesehen, wenn auch ganz knapp. Das reicht jedoch.

Ich gehe daher nach einem Rcksetzer, idealerweise bis 25,25 von einem Anstieg bis 29,9 USD aus und halte alle Positionen voll weiter.

Zudem dürfte der Rücksetzer bei den regenerativen Energien nun auslaufen, habe daher 7c Solarparken heute erworben. Zudem im Rochstoffbereich CA:NGC.

allen viel Glück
Hedda

Lio

Ich habe gestern und heute Lio massiv aufgestockt und halte hier nun eine große Position. Mir gefällt der Chart nun außerordentlich.

Zudem habe ich den Rücksetzer in CYP genutzt, um auch hier nochmals aufzustocken, ebenso wie heute au:AGY.

Allen viel Glück
Hedda

Nun, wir sind ihm Zielbereich der Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte angekommen. Ich erwarte nun verstärktes Verkaufsinteresse, aber wohl nur in weitere Anstiege hinein.

Ganz sicher ist dies aber nicht, evtl. wollen sie die verbliebenen Absicherungen aggressiv aus dem Markt drängen und noch einen Squeeze auslösen, das ist aber die m.E. doch klar unwahrscheinlichere Variante.

Je nach Verlauf der von mir nun erwarteten Konso, könnte danach noch ein weiterer starker Schub nach oben kommen.

Was heißt dies für PM: M.E. nichts Schlechtes, vielmehr kann ich mir eine Outperformance der Minen gut vorstellen, gerade jetzt.

Im Übrigen gilt: Trade what you see. Daher habe ich heute in den Abverkauf eine Longposition in Silber aufgebaut und auch meine Silberaktien aufgestockt: EDR, Silv, SCZ, AUMN und auch FVI, sowie ccw. Nun bin ich im Silber relativ stark long positioniert...

X und LMT mit Konso, die zu Wiedereinstiegen geradezu einlädt. Mal sehen, ob ich die noch etwas tiefer bekommen kann, habe LMT aber schon (wieder) gekauft.

Allen viel Glück
Hedda

Zitat von woernie

Ganz genau ! Sollte aber für alle gelten. Nennt sich auch Völkerrecht. Und nicht nur die ‘Bösen/Hässlichen‘ sollen sich bitte daran halten , auch bei den ‘Guten‘ sollte man nicht (immer) beide Augen zudrücken. Deshalb bitte (immer) gleich strikt bleiben oder sein.
‘Unfair‘ gespielt , ja, das klingt für mich schon ein bißchen wie eine (unzulässige) Verharmlosung. Denn es ist eben kein Spiel. Es ist Machtpolitik.

Da bleibe ich auch dabei.

Damit kann ich konform gehen . Und im Übrigen: Dank für die stets weiterführende, sachliche Argumentation und auch den Link zu der lecture, die ich mir noch einmal angeschaut habe.

Bei der "Machtpolitik" bin ich mir nicht ganz so sicher, einige Protagonisten im Westen glauben immer noch, die westlichen Vorstellungen von Demokratie, Meinungsfreiheit etc. pp. müssten doch alle gut finden...

In diesem Sinn

hoffen wir das Beste oder gehen beten....

Allen viel Glück
Hedda

Und. Sollte der Nickel-Short Squeeze heute ein Vorgeschmack sein auf Silber, wo die Short-Positionen wohl noch extremer sind?

Wenn dann sollten sich die Shorties warm anziehen, wir haben heute einen Ausbruch gesehen in Ag und nun extreme Bemühungen, diesen einzufangen. Das wird aber - schaut man sich den Chart an - nichts, wenn nicht schnell eine Einigung in der Uraine kommt. Die wünsche ich zwar sehr, halte sie Stand jetzt aber für extrem unwahrscheinlich....

Vielmehr sind die US nun offenbar auch völlig verrückt geworden und wollen die Ukraine tatsächlich mit Mig Jets beliefern (aus Polen und Co.). Wenn das kommt, dann steigt das Risiko einer atomaren Auseinandersetzung leider über den m.E. bisher sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich an, da Putin über der Verlauf der Auseinandersetzung sicher nicht glücklich ist und - je stärker der Druck wird - desto unberechenbarer und eskalierender sind die Reaktionen. Die US-Amerikaner setzen auf Fehler in der Strategie der Russen, hoffentlich ist das nicht ein Fehler, der die Zivilisation auslöscht....

Allen viel Glück
Hedda

Natürlich hat der Westen zum Teil "unfair" gespielt und Versprechungen gebrochen. Ich bleibe aber dabei, dass ich Gewaltanwendung zur Mehrung eigener Größe (wie auch immer definiert) strikt ablehne und die Putin'sche Politik der Unterdrückung von Meinungs-/Presse-/Rundfunk-/Versammlungs-/Fortbewergungs-/Handlungsfreiheit als das Gegenteil einer achtenwerten, geschweige denn die Freiheit des "wahren Menschen" fördernden Politik betrachte.

Ganz nüchtern: https://www.nzz.ch/meinung/oek…ocket-newtab-global-de-DE

Zu den Märkten: Wir sehen erste zarte Versuche, Brücken für eine Verständigung in der Ukraine zu bauen /auszuloten an neuralgischen Punkten bei Aktien, Rohstoffen und Währungsmärkten.

Es sieht so aus, als ob im Dax noch ein Schub nach oben kommt, ab jetzt, oder - wahrscheinlicher - ab ca. 12900 - 12750. Gleichzeitig haben Gold und Silber - jedenfalls nach meiner Zählung - nach oben noch nicht fertig in dieser Bewegung. Sollte ein Hüpfer im Dax kommen und ein Absacker in POS und POG, kann man - high risk - noch einmal Dax shorten und PM kaufen.

Allen viel Glück
Hedda

Noch nie einen so großen Tradingerfolg gehabt:

Straddle: BMW und Mercedes Short und X long.

Ich habe Teilgewinne mitgenommen, insbesondere bei United Amer. Steel, will aber wieder aufstocken.

Was Putin angeht, sehr sachlich und m.E. unbedingt ernst zu nehmen: https://www.n-tv.de/politik/Pu…ocket-newtab-global-de-DE

Die z.T. erkennbare Vorliebe für Putin und der Hass auf die US hier im Forum haben/hatten ja durchaus einige berechtigte Punkte für sich, aktuell bleibe ich aber dabei, dass Putin auf ganz gefährlichen Irrwegen unterwegs ist und sich - wenn er die Angelegenheit politisch längerfristig überlebt - in eine völlige Abhängigkeit zu China begibt. Das dürfte für Russland längerfristig ganz unangenehm werden (ich kann mir kaum etwas unattraktiveres Vorstellen, als ein völlilg abhängiger Juniorpartner von Großchina zu sein...).

Tradingtechnisch müssen wir uns darauf einstellen, dass Russland es bis zum bitteren Ende durchzieht, weshalb:
a) eine schnelle Erholung der Aktienmärkte in Europa nicht so wahrscheinlich scheint
b) die von gewissen Kreisen initiierten stark bearischen Kerzen im Gold und Silber weiter überrannt werden (so wie in den kurzen Zeitframes, wo es nicht mehr funktiert hat, in den Umsatzarmen Zeiten draufzuhauen und furchteinflößende Kerzen zu produzieren. Wir haben Freitag bereits zahlreiche Longsignale getriggert und wenn es nicht gelingt, Anfang der Woche die jetzigen Hochs zu halten, d.h. einen Ausbruch zu verhindern, dann könnten es richtig Druck nach oben geben (der Fundamental sowieso gerechtfertig ist - Inflation dauerhafter hoch und höher als gedacht, Zinsen erst einmal nur sehr moderat hoch und viel weniger als gedacht!! -)
c) Kryptos als Ersatz kann ich mir schwer vorstellen, weil die Russen intensiv auf Bitcoin setzen um Sanktionen zu umgehen, verständlicherweise. Da wird man gegen vorgehen...
d) die US Märkte als Ort relativer Sicherheit keine Zufluchtsmöglichkeit mehr bieten, weil sie ohnehin schon heillos überbewertet sind, was sich herumgesprochen hat und zudem weitere Stützung nur mit weiteren Inflationsschüben erkauft werden kann.

Damit bleibt ein Risiko: erster Großer Verfall im März. Viele Große sind daran interessiert, dass Gold und vor allem Silber dann deutlich tiefer stehen, jedenfalls aber nicht viel höher als jetzt. Es wird darauf ankommen, wie stark die Umschichtungen in der kommenden Zeit werden, ich bin - Stand jetzt - aber sehr optimistisch, was die Zeit nach dem 18.03. angeht!

Bei Uranaktien hatte ich gestern morgen Gewinne mitgenommen, bin aber in die Verkäufe hinein bereits wieder eingestiegen, wenn auch noch nicht wieder ganz vollständig, etwas nach unten könnte noch gehen.

Ansonsten macht meine aus AU:MLX stammende Ausgliederung AU:NC1 große Freude, so dass ich hier weiter aufgestockt habe (Posi inzwischen genauso groß wie AU:MLX).

Allen viel Glück
Hedda

So, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. So sehe ich es jedenfalls.

Und was den Geisteszustand anbelangt: Es geht hier nicht um Diffamierung, sondern um wissenschaftliche Erkenntnisse, wie Menschen in extremen Durcksituation die Kontrolle verlieren können. Sie handeln dann uU sogar schuldlos (jedenfalls in dem betreffenden Moment), nur das Ergebnis wird dadurch nicht besser.

Im Übrigen ist die aktuelle Lage extrem schwierig, ich versuche mich in Straddle Taktik der besonderen Art: United states steel long, daimler und bmw Short.

Im Übrigen fällt auf, dass die Minen recht stabil tendieren und bullische Muster produzieren, ich bleibe deshalb für Rohstoffe und speziell Uran- und PM Minen sehr positiv gestimmt.

Im Uran Sektor habe ich - durchaus ähnlich wie Valueman - EFR, UEC, MGA, GXU, RLT und FCU.

Daneben habe ich heute CA: CYP aufgestockt, mit denen ich einen tollen Lauf hatte und die ich fast am Hoch verkauft habe. Jetzt hoffe ich auf einen zweiten run...

allen viel Glück
Hedda

Der verlinkte Beitrag ist interessant, weil er einen wichtigen Zusammenhang aufdeckt, den ich schon beschrieben habe hier: Der Krieg treibt die Inflation und hemmt die Zinserhöhungen (der Rest ist m.E. eher Unsinn).

Beides zusammen wird es den offensichtlichen Drückern schwer machen, gegen weiter steigende Rohstoffpreise gegenzuhalten. Wenn der Monsterabverkauf im Gold und Silber einfach überrannt wird, rechne ich damit, dass auch die Minen explodieren. Hier treffen gigantische Shortspositionen auf eine unerklärlich niedrige Nachfrage. Die Minen waren und sind einfach extrem unterbewertet! Wenn sich der Trend wirklich wendet, werden wir noch wundersame Dinge erleben...

Im Übrigen ist die Situation menschlich äußerst tragisch, doch muss jeder m.E. jetzt aufpassen, dass er nicht seine finanzielle Basis kompett verliert.

Schlimmer kann es natürlich auch kommen. Wer glaubt, Putin macht bei der Ukraine halt, hat seine Aufsätze nicht gelesen. Deshalb ist entschiedener Gegendruck unerlässlich, auch wenn Putin in einen zumindest gefährlichen Geisteszustand abdriften könnte (oder schon ist). Das glaube ich aber eigentlich noch nicht. Doch ist es sicher wichtig, dies für sein Umfeld offen zu diskutieren, damit im Fall des Falles jemand eingreift, wenn Putin völlig durchknallt.

Leider ist die Wahrscheinlichkeit für ganz schreckliche Entwicklungen gestiegen, wenn auch bisher m.E. nur gering. Doch es ist schon gut, dass sich die Amerikaner zurückhalten, bis klarer wird, wie es um Putin so bestellt ist. (By the way: damit müssten die US Firmen anders als die Europäer keine Milliardeninvestments in Russland abschreiben, die Inflation bliebe durch einen gewissen Fortschrift in neu zu erschließende Vorkommen und aktuelle Förderanlagen stärker im Zaum etc....).

In diesem Sinne bleibt vor allem die Hoffnung (nur weiß ich nicht, wie Putin sein Gesicht wahren kann, wenn er eine zerstörte Ukraine mit wütender Bevölkerung besetzt halten muss, währen die eigene Wirtschaft wenn nicht kollabiert, so doch darbt und er selbst weit größere Dinge schon angekündigt hat....)

Allen viel Glück
Hedda

Interessant: https://www.godmode-trader.de/…index-rutscht-ab,10715244

Jetzt geht ss zum Showdown:

Viele befürchten ein Abschlachten in den Städten der Ukraine, jedenfalls im besorgten Deutschland. Ich halte dies zwar nicht für ausgeschlossen, zum Glück aber für ziemlich unwahrscheinlich. Die Lange Reihe an Fahrzeugen der russischen Streitkräfte vor Kiew ergibt nicht so viel Sinn, außer als Demonstration der Stärke und als Signal für die Aussichtslosigkeit des Kampfes an die Ukrainer.

Wenn sich die Ukrainer dennoch nicht ergeben, dürfte es aber erst einmal eine Art überraschendes Patt geben, weil die Russen die Bevölkerung nicht abschlachten wollen und werden, andererseits aber offensichtlich ist, dass die Ukrainer machtlos sind gegen die militärische Übermacht.

Dann dürfte erstmal verhandelt werden, das hoffe ich jedenfalls.

Für die deutschen Autobauer ist das Kritisch, weil ihnen schon jetzt die Teile aus der Ukraine fehlen, der Gesamtmarkt sollte sich aber über 13600 erstmal stabilisieren/halten können.
Gold kann (sollte) die 2000 ohne weiteres erreichen, auch ohne Sturm.

Dann muss man die Lage in Ruhe weiter beobachten/analysieren. Kommt es anders (Dax < 13600), ist schnelles Handeln gefragt...

Ich wünsche allen viel Glück, Gesundheit und Besonnenheit

Hedda

Marktlage

Aktuell habe ich zwar meine Shorts im Dax und Co geschlossen, aber mein Bauchgefühl grummelt:

Wir sehen heute eventuell ein Break im Spx, das nachhaltig tiefere Kurse verspricht! Die Amis sind schwach, obwohl Krieg ist! Das passt nicht. Nicht der Krieg ist also die Ursache, sondern Kapitalflüsse hinaus aus Aktien aus anderen Gründen...

Ich werde daher genau beobachten, ob in eine Erholung hinein neue Shorts aufzubauen sind.

Gleichzeitig ist die Lage für Gold weiter aussichtsreich: Es erwarte sehr viele noch eine finale Abwärtswelle, wenigsten ein "Wellchen", ob das mal gut geht. Der Chart jedenfalls hat nun eindeutig den Abwärtstrend gebrochen und ein klar höheres Hoch ausgebildet.

Die Kriegstreiberei sorgt für nachhaltig zwei Dinge: Hohe Rohstoffpreise (=hohe Inflation, auch wegen weiterer Sanktionen!) und gebremster Zinsfantasie. Ich würde daher für den POG formulieren: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Allen viel Glück
Hedda

Sorry für die späte Antwort:

Nun John McConnell hat im Yukon die Eagle-Mine an den Start bekommen und m.E dafür zurecht einen Preis als bester Entwickler 2021 bekommen. Also: gutes Management, langfristige gesicherte Ressourcen, sichere Jurisdiktion, recht günstige Bewertung (wenn man die erwarteten Ressourcen berücksichtigt), solider dauerhafter Cashflow.

Die Kaufentscheidung beruht aber vor allem auf Charttechnischen Kriterien. Ausbruch über SMA 55, Doppelboden, offene Gaps, Volumenidikation und Gann-Projektionen.

Die Aktie ist wohl keine Superchance, aber cas CRV für moderate Gewinne ist sehr gut. Solche Werte mag ich.

Allen viel Glück
Hedda

Mein Optimismus mittelfristig ist ungebrochen und er wird nun untermauert, durch die aktuellen Bewegungen:

Wir sehen erstmals auffällige Volumina bei steigenden Kursen in den Futures, die auf einen Schwenk großer Adressen hindeuten, wir haben die 1833 und 1873 überwunden. Nun ist der Weg zur 1913 frei und sehr wahrscheinlich.

Fundamental: Wir könnten vor einem Gewinneinbruch der Unternehmen stehen (insbes. in den US), dank verlangsamter Wachstumsaussichten in den US und eines höheren Lohn- und Preisdrucks.
Dies und die angespannte politische Situation, die fortdauern dürfte, selbst bei einem teilweisen Rückzug der russischen Truppen, werden die Zinserhöhungsfantasien der Notenbanken bremsen, gleichzeitig wird die Inflation hoch bleiben, weil sie auf diversen Ursachen beruht und nicht entscheidend vom Wachstum abhängt! (lediglich eine fundamentale Abkehr von der No Covid Strategie Chinas könnte in ca. 6 Monaten den Inflationsdruck wirklich etwas lindern, wir hören heute erste Signale in diese Richtung!), d.h. ich erwarte eine dauerhaft hohe negative Realrendite.
Der Druck auf die Unternehmensgewinne bei gleichzeitig mehr oder weniger stark anziehenden Zinsen dürfte die Aktienmärkte noch etwas länger unter Druck halten, zumal alle Greenhorns nun schon wieder von günstigen Kaufgelegenheiten und "man muss nur lange genug dabei bleiben" etc. daherreden.
Schließlich sind die Mindenaktien fundamental so billig wie selten zu vor, die Skepsis ist hier mit Händen zu greifen.

Ergo: moderat steigende Zinsen, sinkende (stark schwankende) Aktienkurse, sinkende Gewinne (jedenfalls sinkendes Gewinnwachstum), hohe Inflation, hohe negative Realrenditen, politische Unsicherheiten und extrem günstige Bewertungen bringen mich zur Schlussfolgerung, dass aktuell Gold- und PM-Aktien neben Uran die beste Anlageklasse darstellen.

Ich habe deshalb meinen Bestand auf nahe Maximum erhöht. Heute habe ich mit dem Ausbruch nochmals CA: vgcx aufgestockt, sollte der Ausbruch aus dem Doppelboden Bestand haben, lege ich zum Schluss nochmals nach. Eigentlich wollte ich mit der Aufstockung bis zur ersten Zinserhöhung im März warten, aber ich bin in Sorge, dass mir der Markt wegläuft...

Natürlich muss man sich gefasst machen, dass noch ein Angriff der Bären kommt. Deshalb ist ein striktes Risikomanagement unerlässlich, auch bei Goldminen!

In diesem Sinne: allen viel Glück
Hedda

Noch mal was zur Erbauung

https://www.godmode-trader.de/…offnungsschimmer,10393236

Bei USD/THY etwas früh Gewinne realisiert, aber rechtzeitig, heute konnte ich bei 11,66 wieder einsteigen, hier fühle ich mich ganz wohl.

Habe im Übrigen gestern in D und heute in Au noch Au:CHN gekauft.

Allen viel Glück
Hedda

Ich schließe meinen TRY Shorts ...

Dafür verdopple ich vgcx, nun meine größte Position, vor KRR. Habe nun auch EFR wieder aufgestockt.

Gold und Silber auf zentralen Unterstützungen, ein weiterer Abverkauf ist leider nicht auszuschließen, allerdings kann es auch die Wall of Worry hochklettern. Der Anstieg über 1789 ist ein erster Schritt und sollte zu 1813 führen. Dann schauen wir weiter.

Fundamental ist die Reaktion auf die Zinsdiskussion relativ schräg: FED erhöht Zinsen, daher müssen PM sinken. Doch warum?, Die Realzinsen bleiben auf Rekordtiefs und haben in der Projektion noch weiter zugenommen. Wie Woernie belegt hat: Die beste Zeit von Gold in den 1970ern ging mit steigenden Zinsen einher.

Natürlich ist der Euro schwach, doch auch hier sehe ich Licht am Ende....

allen viel Glück
Hedda