Shadow's Depot...

Am Freitag war der letzte Tag, um die Lieferung an der COMEX für Februar-Futures-Kontrakte zu beanspruchen....die Gangsters wollen die Preise so weit wie möglich nach unten drücken, um jeden davon abzuschrecken die Lieferung zu nehmen.... Ich denke, ab nächster Woche könnten wir eine Trendwende erleben. Mal sehen....

Ich hoffe dieser Doppelboden hält...
Hier mein Silber-Long zu 26,33 gekauft...

Für diejenigen dies interessiert...

Eine Analyse von Korbinian Koller und Florian Grummes / Midas Touch

BTC-Analyse

Wie hedda schon erklärt hat, ist ein Erkennen vom Wendepunkt bei Gold schwierig. Dies schreibt auch mein Börsenbrief....

Auszüge davon:

zu den wenigen Märkten und Sektoren, die sich noch „normal“ präsentieren, zählen Gold und Goldaktien. Seit Anfang August 2020 befinden sich Gold und der HUI in einer Korrekturphase, die bislang einen sowohl aus markt- als auch sentimenttechnischer Sicht (Marktstimmung) typischen Verlauf hatte. Auf dieser Basis ist Gold nunmehr bis in Richtung 1.720 US$ gefallen, der HUI bis auf knapp 250 Punkte.

Bemerkenswert an der Korrekturentwicklung ist Silber, das seit dem Herbst 2020 relativ stärker ist als Gold. Hier wird der Einfluss vonseiten der Industriemetalle spürbar, da diese im selben Zeitraum deutlich zugelegt haben. Bei Silber hat man jüngst über Social Media versucht, den Markt gezielt nach oben zu pushen. Und zwar vor dem Hintergrund des Short-Squeeze-Hypes bei GameStop. Daraus wurde dann nicht mehr als eine 3-Tags-Fliege, was durchweg zu begrüßen war.

Der Einfluss der Entwicklung bei den Industriemetallen auf den Silbermarkt ist unverkennbar. Die Industriemetalle – hier vor allem Kupfer – sind aktuell überkauft. Silber zog zwar Unterstützung aus diesem
Bereich, erhielt ansonsten aber keine Impulse, um seinen Anstieg fortzusetzen. Inwieweit sich eine hinziehende Konsolidierung am Goldmarkt noch belastend auf Silber auswirkt, bleibt momentan offen.
Somit auch die uneinheitliche Entwicklung, die die Bewertung der aktuellen Lage schwierig macht.

Gold und HUI erreichen charttechnische Kaufniveaus

Ich warte aber nicht auf ein perfektes Korrekturszenario, wo dann alle Risiken ausgeschaltet sind. Gold befindet sich nunmehr im Zuge der Korrektur seit August 2020 erneut auf Kaufniveau. Dies betrifft parallel ebenso den Gold-Bugs-Index HUI, der am gestrigen Montag seinen Handel exakt an der Unterstützung bei 250 Punkten beendete.

Ausgehend von seinem Hoch im August 2020 bei 373,85 Punkten hat der HUI somit um 33% korrigiert. Das ist viel Holz. Hätte im selben Zeitraum der S&P500 mit einer Korrektur in gleicher Größenordnung aufgewartet, stünde die Wall Street Kopf.
Auffällig bleibt, das sich vor allem die Goldproduzenten in einer Korrektur befinden, während die kleineren Titel bis hin zu den Explorern weitgehend stabil präsentieren. Kaufgelegenheiten gibt es deshalb insbesondere bei den Produzenten. Diese wiederum haben auf den HUI einen erheblichen Einfluss.

HUI: Der 16. März 2020 war ein perfektes Kaufszenario – für wenige Stunden
Aus meiner Sicht ist dieser Ansatz nachvollziehbar, läuft aber wieder darauf hinaus, das perfekte Korrekturszenario zu erwarten. Dieses Szenario bildet die Ausnahme. Letztmalig gab es dies im März 2020 oder noch konkreter: am 16. März 2020. Das perfekte Szenario gestaltete sich im Rahmen des crashartigen Abverkaufs aber so, dass das Zeitfenster am besagten Handelstag in der Mittagszeit im europäischen Handel öffnete. Edelmetallaktien-EFTs und auch die an deutschen Börsenplätzen gehandelten Edelmetallaktien hatten aufgrund der hohen Volatilität enorme Spreads. Die Differenzen zwischen Kauf- und Verkaufskurs beliefen sich durchweg auf mehr als 10%.

Privatanleger, die in New York und Toronto handeln, mussten sich noch bis 15.30 Uhr gedulden. Es dauerte nicht einmal zwei Stunden, da war das perfekte Kaufszenario schon wieder beendet, da der HUI mit einer imposanten Rally aufwartete und den Crashtag mit einem Plus beendete. In den Crash hinein mit Kauflimits sinnvoll zu agieren war zudem noch ein eigenes Thema.

Der crashartige Abverkauf am 16. März 2020 beinhaltete aber noch ein eigenes Signal. Es gab zwar eine Kapitulationsstimmung, aber ebenso die nachfolgende imposante Rally – und das alles innerhalb weniger Handelsstunden. Entscheidend war zudem, dass der HUI diesen Handelstag im Plus beendete. Der New Yorker Gesamtmarkt stand hingegen noch bis zum 26. März unter Verkaufsdruck. Davon wurden Gold und der HUI nicht mehr mit einer neuen Verkaufswelle tangiert. Dies wiederum war auch unter längerfristiger Betrachtung ein deutliches bullishes Signal.

Sie haben Kaufchancen, berücksichtigen Sie aber eine Cashreserve für weitere Nachkäufe
Wenn Sie Cash halten und Ihren Bestand an Edelmetallaktien ergänzen wollen, besteht dazu aktuell die Gelegenheit (siehe Dispoliste in der März-Ausgabe). Halten Sie aber ebenso noch eine Cashreserve vor für den Fall weiterer Kaufgelegenheiten innerhalb der kommenden Wochen (Staffelkäufe!). Warten Sie aber nicht auf unrealistische Tiefstkurse, nur um ganz sicher zu gehen.

Ich habe mich seit letztem Freitag hier wieder bisschen eingekauft:

RIOT Blockchain
Marathon Digital Holdings (ehemals Marathon Patent Group)
DMG Blockchain

und Heute noch Digihosts Technology

Mal schauen...

Die Edelmetalle leider immer noch in der Korrektur, dort brauche ich mich nicht zu beeilen...

Allen viel Erfolg

So...die Zeiten des Kryptoabenteuers sind vorbei, alle SL wurden ausgelöst.

Zum Teil wurden auch Minenpositionen ausgestoppt.

Die Gewinne der Kryptominers flossen zum grossen Teil in Silberminen wie auch in die
Longposition des Silbers.

Mit den Käufen beim Coronatief, wie auch beim Doppelboden habe ich einen sehr schönen EK beim Silber
Zudem habe ich immer wieder aufgestockt rund um 25 bis 26$.
Dieser Silber-Call bildet die Kernposition meines Depots, freue mich auf die dreistelligen Silberpreise

Die Kupferminen habe ich gekürzt, zugunsten von Silber...

Kupfer 15% Depotwert. Uran auch etwa 15%. Bisschen Gold... der Rest wie es sich für mich gehört...Silber

Bei Silber braucht man einfach noch bisschen Geduld, bis die 30$ geknackt sind...aber dann...

Ansonsten sind folgende Werte in meinem Depot:

Abraplata Resources
Golden Minerals
Chalice Mining
Canada Silver Cobalt Works
De Grey Mining
Defiance Silver
Discovery Metals
Dolly Varden Silver
Gatos Silver
GR Silver
Golden Tag Res
Impact Silver
Metallic Minerals
New Gold
Orezone Gold
Reyna Silver
Silvercrest Metals
Santacruz Silver
Strikepoint Gold
Southern Exploration
Energy Fuels
Nexgen Energy
Bannermann Res
Freeport McMoran
Copper Mountain Mining
Oroco Res
Surge Copper
Reconnaissance Energy
Great Bear Royalties

Allen viel Erfolg

Seit paar Wochen Lithium Aktien gekauft und aufgestockt…. als Ergänzung zu den PM‘s

BRW Brunswick Exploration
von Osiko unterstützt, aussichtsreich…

PMET Patriot Battery Metals

VLI Vision Lithium

…mal schaun….

Das Rumgegurke bei Gold und Silber… dauert noch…

Allen viel Erfolg

Habe meine Gewinne bei den Minen realisiert.

Habe mir das ETF GDXD ins Depot gelegt, um noch den bestehenden Minenanteil zu hedgen.
(Microsectors Gold Miners 3x Invers Leveraged ETN)

Zudem erste Longposition im USD…
Gehe von einem Backtest des Tiefs aus, wo ich aufstocken möchte….

Wenn die FED durchgeknallt genug ist, und die Zinsen über 5% anheben will….dann rauscht alles in die Tiefe, ausser der USD.
(Das traue ich der bekloppten FED tatsächlich zu…)

Genau dasselbe, wenn es im System kracht, analog Finanzkrise.

Zudem haben Silber und die Silberminen den Anstieg von Gold nicht mehr vollzogen…

Silber hat wohl getoppt, Gold wird es wohl noch in den kommenden Tagen.

Bei den Minen gehe ich erst All In, wenn die FED wieder Geld druckt.

Da die Aktienmärkte noch keine Rezession eingepreist haben, sollten diese noch sinken. Ich gehe (noch) nicht davon aus, dass sich die Edelmetalle schon abgekoppelt haben.

Die Rally war vom Rückgang des USD getrieben, jetzt könnte es drehen. Wie weit? Keine Ahnung…

Allen viel Erfolg

Gestern nochmal den ETF GDXD nachgekauft.

Will noch zweimal nachlegen, aber ich habe Zeit…

Hoffen wir nur auf kein Tripple Top beim Gold….

Meine zweite Longposition im USD ist eingetütet. SL auf BE.

Beim SPX Heute short… ziemlich volatiles Ding…

Gold ebenfalls short…

Silber hab ich leider verpasst…

Kleine Position long in NatGas, SL bei 2.5

Besitze immer noch Brunswick Exploration.
Nach dem Hüpfer 15% Depotanteil.
Der Hüpfer war wohl auf den Nachbarn
Patriot Battery Metals zurückzuführen.

BRW fängt im Februar an zu bohren

Ansonsten die Edelmetallminen ziemlich verkauft.

Dafür die ETF‘s DUST und GDXD im Depot.

Ich denke, die FED wird völlig übertreiben… bestärkt durch die heutigen Daten.

Allen viel Erfolg

Ich handle nicht nach Zyklen. Sondern nach der aktuellen Datenlage, und der daraus resultierenden Wahrscheinlichkeiten.

Silber jetzt zu 24$ noch short. SL 24.6

GDXD und Dust habe ich vor, regelmässig aufzustocken.

Wenn es krachen sollte analog 2008, sehen wir whs tatsächlich Gold 1450$.

Das System verträgt auf längere Zeit keinen Leitzins 5% und höher. Vor der Finanzkrise war er auf 5.25%.

Aber ich denke, die Deppen der FED wollen diesen Vorfall. Diesen Punkt habe ich lange unterschätzt.

Aber mit den ETF‘s ist es mir nun egal, in welche Richtung es geht.

Schade habe ich sie nicht schon letztes Jahr entdeckt. Aber eben, wenn man bullisch eingestellt ist…. Schaut man auch nicht danach.

Zitat von Neo

Die geopolitischen und systemischen Risiken unterstützen EMs, selbst wenn die Zinsen auf 5,5 steigen.

Gruss

Neo

Das habe ich eben auch immer gedacht letztes Jahr....

Diese ETF`s machen dieselbe Bewegung Invers gegenüber dem GDX und GDXJ, zweifach bezweifelt, dreifach gehobelt. Man braucht keine Margin...

Der Markt geht Immo von einem Softlanding aus. Und dass die FED nur noch zweimal 0.25% erhöht.

Mal schauen, wie es am Mittwoch kommt. Eins ist klar....
Powell will keine Aktienrally, dies hat er mehrfach betont. Diese Lockerung der Financial Conditions machen die Leitzinsanhebung zunichte.

Und ich gehe weiterhin davon aus, dass sich die Edelmetalle noch nicht vom Aktienmarkt abgekoppelt hat...
Vielleicht bin ich etwas zu früh mit den ETF`s.... aber die Korrektur wird so oder so kommen....
Dann sehen wir weiter....

Bitte @Caldera, könntest du deine zyklischen Ansichten weiterhin im spekulativen Chart posten?
Danke dir

Allen viel Erfolg