Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Die Flutung mit künstlicher Währung ist ja in den USA uralt. Der Zeitpunkt für den Edelmetallanstieg ist m.E nicht zufällig wie zuvor dargelegt, denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach realiastischer Einschätzung dürfte Biden gewinnen.

Trump müßte alle ausstehenden 5 Staaten gewinnen, dies ist extrem unwahrscheinlich oder einige Klagen durchsetzen, aber danach sieht es nicht aus, nachdem aktuell 5 Klagen abgewiesen wurden.

Wesentlich dürfte sein, daß Biden noch weitaus höhere Schulden machen will als Trump: Schlecht für den Dollar, gut für die Edelmetalle.

Grüsse
Edel

Ein November Auftakt nach Maß, die Edelmetalle bombenfest, die Minenwerte fast euphorisch in der 1. Woche:

Gold/$ .......................... + 3,8 %
Silber ........................... + 8,1 %

GDXJ .......................... + 12,1 %
GDX ............................ + 10,5 %
XAU ............................ + 10,8 %
SIL .............................. + 14,6 %

$ : € .............................. - 1,9 %
CAD ............................. + 0,1 %

Neue Kurshochs aus Depot / Watchlist -- D / W
CMMC .............................. D -- Cu
SILV ................................. D -- SI
SLS .................................. D -- Go/CU

Kursbewegungen + / - 13 %:
ATC ................................. W/D + 50,0 %
EXN ................................. W -- + 34,0 %
MMG ................................ D -- + 32,8 %
EDR ................................. W -- + 28,2 %
PGE ................................. W -- + 25,0 %
PLZL ................................ W -- + 15,9 %
SCOT ............................... D -- + 13,6 %
CGG ................................. D -- + 13,0 %

Kurzes Fazit:
-- Gold fester vs Dollarschwäche
-- Silber fest, Silberminen sehr fest
-- Goldminen hebeln mehr als Silberminen
-- Juniors etwas stärker als Seniors

Der extreme Anstieg zu Monatsbeginn wurde zuvor bereits erklärt. Der soeben gemeldete Wahlsieg des Trump Herausforderers Biden dürfte den Edelmetallsektor weiter befeuern, auch befinden wir uns nun in der stäksten saisonalen Börsenphase.

Grüsse
Edel

Richtig, @Kämmerer. Hier auch kurz erklärt: https://www.goldseiten.de/lexi…rtschaft/Tax-Loss-Selling

Da das Jahr 2020 großartige Gewinne insbes.im Minensektor brachte, dürfte diese Praxis kaum Einfluß auf unsere Depots ausüben.
Daß andererseits aus verschiedenen Gründen Gewinne mitgenommen werden, z.B.um Bilanzen zu verbessern, ist eine andere Sache...

Grüsse
Edel

Die Minenakten sind heute staerk unter Verkaufsdruck geraten : GDXJ und GDX momentan - 6,4 %. Da das Depot hochgradig in Juniors angelegt ist, interssiert derr Verlauf des GDXJ, sh Anhang.

Er ähnelt sehr dem heute dargestellten GBR, dem Depotschwerstgewicht: Great Bear Res. / GBR, GTBDF (TSX, OTC)

-- Ein gestreckter Trendkanal
-- Horizonter Verlauf, Seitwärtstrend
-- Kurs Lage oberhalb der MA100 + MA200
-- MA 200 weiter steigend

Insgeamt ein befriedigendes Bild, eher gefühlsmäßg sollte ein Ausbruch nach oben demnächst zu erwarten sein...

Grüsse
Edel

Richtig gesehen.

Auf den 3 MonatsCharts deutlicher zu sehen, daß 2 Lücken geschlossen wurden, linker Chart und GDXJ heute mit einem Hämmerchen abschloß.

Grüsse
Edel

"Corona Impfstoff". Die Meldung über angeblichen Erfolg hat gestern die Märkte fast irrational durcheinander gewirbelt, hier die Auswirkungen auf Edelmetalle und Minen:

Go .................. - 4,4 %
Si ................... - 5,4 %

GDXJ ............. - 6,1 %
GDX ............... - 6,1 %
SIL ................. - 7,5 %

Sehr bemerkenswert aber, daß die Minenaktien mit sehr kleinem Hebel vs Go +Si fielen, sehr gut. Zudem konnten sich einige Nebenwerte diesem Trend entziehen:
Als einzige aller Depot und Watchlist Aktien schloß TUD im Plus, IRV, MMG und NXE pari.

Das Depot wurde natürlich auch gehämmert, aber deutlich geringer als der GDXJ. Neben den Vorerwähnten half das Depotschwergewicht CGG mit nur 1,1 % Kursverlust dabei mit.

Wie zuvor dargelegt, sehen die Minenindices insbes.der GDXJ nicht schwach aus, was dazu beiträgt, meinen sehr hohen Investmentgrad in Minen beizubehalten.

Grüsse
Edel

Den GDXJ habe ich zuvor so oft dargestellt, dazu paßt der clevere Goldfinger aktuell bestens. Den Limk hatte KPO schon im Goldfaden eingestellt, aber hier ausführlicher Text.
Erfreulich, daß Goldfinger meine vorherigen postiven Grundeinschätzungen deutlich übertrifft:

"Auf die Gefahr hin, falsch zu liegen, werde ich mich aus dem Fenster lehnen und erklären, dass die 3-monatige Korrektur im Edelmetallsektor abgeschlossen ist. Alles, was ich da draußen sehe, deutet darauf hin, dass die Stimmung ausreichend gedrückt ist und die Charts gesichert und geladen sind, bereit für eine Jahresendrallye.

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Der GDXJ verzeichnete eine mehr als 200%ige Rallye von seinem Tief im März bis zu seinem Höchststand Anfang August. Seit seinem Höchststand von 65,95 $ am 5. August erlitt der GDXJ über einen Zeitraum von drei Monaten eine Korrektur von ~22% - die jüngste Konsolidierung/Korrektur im Goldminensektor hat sich größtenteils über die Zeit in einem chaotischen und frustrierenden Seitwärts-zu-Tief-Preis-Muster vollzogen....

Das obere Breakout-Niveau für GDXJ aus dem 3-monatigen Bullenflaggenmuster liegt bei $60,00.."

https://ceo.ca/@goldfinger/san…-early-for-gold-investors
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Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://s3.us-west-2.amazonaws…%20Weekly%2011.5.2020.png]

So eine Auswahl des Fondsmanagers Frank Holmes. Ein m.E.etwas seltsame Auswahl, die vermutlich seine Fonds, die diese Werte enthalten, fördern soll.
Gleichwie, anguckenn kann man sie ja, sind immerhin einige Bekannte unter ihnen, so Allegiant Gold und Gran Colombia Gold.

Kurios, daß die Nr.1 bei ihm die kleinste in meinem Depot ist, ein kleiner Split-off, Allegiant Gold / AUAU:

"Neben direkten Investitionen in Gold ziehen es viele Anleger vor, sich über Goldminenaktien zu engagieren. Und selbst dann haben Anleger eine Reihe von Wahlmöglichkeiten, von den "Senioren" (Large-Cap) über die "Junioren" (Small-Cap) bis hin zu den Edelmetall-Roaylties.

Nachstehend finden Sie eine Liste meiner bevorzugten Junior-Edelmetall-Minenunternehmen, das größte unter ihnen ist Gran Colombia mit einer Marktkapitalisierung von 305 Millionen Dollar. Alle Daten entsprechen dem Schlusskurs vom Freitag, dem 6. November, und sind in US-Dollar angegeben.
.......
......
Die oben genannten Unternehmen haben noch ein paar weitere Gemeinsamkeiten. Erstens sind sie alle entweder gegenwärtig in unserem World Precious Minerals Fund (UNWPX) vertreten oder sie waren es einmal, vor kurzem..."

http://www.usfunds.com/investo…-junior-mining-companies/

Grüsse
Edel

Was die erste Novemberwoche an Gewinn erbrachte, vernichtete die zweite, jedenfalls Edelmetalle und Minen betreffend. Geradezu pervers dagegen die Stärke der Standardwerte, als ob es keine Probleme mit den exzessiven Finanz und die Corona gebe.

Gold/$ .......................... - 3,1 %
Silber ........................... - 7,2 %

GDXJ .......................... - 8,5 %
GDX ............................ - 8,2 %
XAU ............................ - 7,9 %
SIL .............................. - 8,6 %

$ : € ........................... + 0,3 %
CAD ........................... - 0,3 %

Dax ........................... + 4,8 %
Dow .......................... + 4,1 %

Neue Kurshochs aus Depot / Watchlist -- D / W
CGG............................. D -- Go
SLS ............................. D -- Go/CU

Neues Tief:
ABN............................. W -- Go

Bemerkemswert die Hochs in Folge von SLS, aber auch des Exoten CGG. Das Depot wurde ebenfalls durch den Kusverfall betroffen, aber merklich geringer, weil entgegen der Marktschwäche einige Schwergewichte, wie CGG und MMG 3,8 bzw 3,9 % stiegen.

Grüsse
Edel

Diesen guten Bericht von GoldSeek werde ich in unregelmäßiger Folge hier zitieren, er enthält dieses mal die Depotschwergewichte GBR und EQX.

" Dies war eine sehr volatile Woche für Edelmetalle und verwandte Minenaktien. Am Montag fiel der Goldpreis um 100 $/oz. auf das Gerücht hin, es könnte einen erfolgreichen Impfstoff für CV19 geben. Dies wird sich jedoch nicht auf Gold auswirken, da die Hausse schon lange vor dem Ausbruch von CV19 einsetzte. Selbst wenn er funktioniert, ist der Impfstoff weit davon entfernt, CV19 zu verhindern, denn es ist unwahrscheinlich, dass jemand freiwillig ein Versuchskaninchen wäre, ohne die kurz- und langfristigen Nebenwirkungen zu kennen. Es gibt auch erhebliche Verteilungsprobleme. Selbst im günstigsten Fall wird die Wirtschaft auf absehbare Zeit zumindest teilweise stillgelegt bleiben. Es ist immer noch sehr wahrscheinlich, dass mehrere Runden zusätzlicher fiskalischer Stimuli durchgeführt werden....

USAS, $CXB.TO, $EQX, $FSM, $GCM.TO, $GBR.V, $MMX, $HL, $OR, $ROXG.TO, $SSRM, $TGZ.TO, $VGCX.TO, $WPM...

Equinox Gold: Das Unternehmen erzielte in allen Bereichen Rekordergebnisse, obwohl Los Filos in den ersten beiden Monaten des Quartals hochgefahren wurde und die Produktion im September ausblieb. Ich habe in letzter Zeit einige Male mit dem Unternehmen gesprochen, und sie treffen sich gerade mit der örtlichen Gemeinde, die für die illegale Minenblockade verantwortlich ist, und es werden Fortschritte erzielt. Das Unternehmen hat deutlich gemacht, dass es nach einer langfristigen Lösung sucht, so dass sich so etwas in Zukunft nicht wiederholen wird. Ich hatte das Gefühl, dass Equinox glaubt, dass dies entweder in diesem Quartal oder spätestens im ersten Quartal 2021 gelöst wird....

Great Bear Resources: Berichtete über die ersten Goldgewinnungs-Testergebnisse des zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojektes Dixie. In der Hinge Zone wurden hochgradige Goldproben mit einem Durchschnittsgehalt von 13 g/t Au zwischen 95,4-97,2 % des hochgradigen Goldes aus herkömmlichen Zyanid-48-Stunden-Flaschenrolllaugungstests gewonnen. Dies wurde weitgehend erwartet, da in der Hinge-Zone und in allen Zonen bei Dixie freies Gold dominiert.
Great Bear wird in den kommenden Monaten in regelmäßigen Abständen die Ergebnisse repräsentativer Proben aus allen Goldzonen veröffentlichen..."

https://goldseek.com/article/g…-and-weakness-gold-stocks
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Grüsse
Edel

Einen bemerkenswerten Artikel von Jordan Roy - Byrne hatte ich bereits im Goldfaden zuitiert. Hier etwas spezieller, weil er auch auf die (Gold)Juniors eingeht, vertreten im GDXJ, den ich hier aktuell mehrfach erörtert habe.

Sein Optimisnus ist insoweit bemerkenswert, als er, ein anerkannter Fachmann, stets zurückhaltend und moderat berichtet. Er sieht als Initialzündung den Goldpreis um 2100 und / oder das Überwinden jahrelangen Widerstandes, was er schön in einem Chart zeigt.

Diesen habe ich aus seinem feinen Artikel gescant und angehängt.

"Die deutlichsten und beständigsten Aufwärtsbewegungen erfolgen in der Regel nach einem Absturz oder nach einem größeren Ausbruch....

Der GDXJ/Gold-Quotient würde nach einem Durchbruch über die Höchststände von 2013 und 2016 hinaus ein gemessenes Aufwärtsziel von 0,055 haben, was beim derzeitigen Verhältnis fast einer Verdoppelung entspricht.

Der Goldpreis wird mit einem Doppelschlag über $ 2.100/oz auf neue Höchststände klettern, während die Junioren (und alle Goldaktienindizes) eine dramatische Outperformance erzielen werden.

Dann werden die Dynamik und die Spekulation explodieren. Der GDX wird in Richtung $100 tendieren, und der GDXJ wird weit über $100 hinausgehen.!"

https://thedailygold.com/this-…gold-stocks-will-explode/

Grüsse
Edel

Mal wieder ein Blick auf den GDXJ. Heute hatte ich über KL berichtet, zwar kein Junior, aber dessen Chart sieht noch schwächer als der Juniorindex aus, ähnlich übrigens die angeblich soliden FNV oder EQX.

Die normalerweise starke Minensaison ist bisher ausgefallen, habe deshalb am 13. und 16. rd.15 % des Depots gegeben mit gutem Gewinn bei MMG und MGM aber auch bei anderen Freiläufern, wie LIO, SILV und WGO.

Es kommen gute Einkaufstage, zB. bei den geprügelten ehem. Wunderkindern KL oder FNV, oder Zukauf bei Hoffnungswerten wie TUD, TLG oder SKE.

Der GDXJ hat inzwischen einen fallenden Trendkanal gebildet, der aber m.E etwa bei etwa 45 $ spätestens umkehren sollte. Der ruhige Spezi Jordan Roy - Byrne wartet ebenfalls auf eine Richtungsumkehr mit nachfolgenden fulminanten Kursen wie zuvor gezeigt...

Grüsse
Edel

3 schwache Tage der Edelmetalle insbs.aber der Minenaktien in Folge sind wenig erfreulich, sähe man nicht die daraus erwachsenen Chancen.

Vorgestern schlossen nur 2 Werte des Depots positiv, gestern ebenfalls. Dies waren China Gold Int. / CGG und Solaris Res./ SLS, 2 Exoten bezeichnenderweise, die von der manipulativen Seite der US Börsen vernachlässigt werden.

Anhand einiger Charts von Seniors, die ich kommentiert habe -- KL und FNV -- ist erkennbar, daß die Marktschwäche selbst bei soliden Minenaktien durchgriff, aber nun ein Ende absehbar ist.

Inwieweit die öfter zitierten Verkaufstechniken vor Weihnachten jenseits der Großen Teiches noch greifen, mag ich nicht deuten. Spätestens aber mit dem Neunen Jahr dürften wir markante Aufschwünge erleben.

Habe seit längerer Zeit wieder "Cäsch in der Täsch" und werde dies Zug um Zug wieder reinvestieren.

Grüsse
Edel

"Allerheiligen -- Allerseelen -- Volkstrauertag -- Buß - und Bettag -- Totensonntag...
Schiet November, passend wäre noch ein Minentrauertag.

Während meiner Berufstätigkeit hatte ich einen Kollegen, dem der November derart auf das Gemüt ging, daß er regelmäßig zu den Kanaren floh.

Die Minen sind querbeet wieder da, wo wir schon im Juli waren. Besser deshalb nur mal der obligatorische Wochenrückblick einiger Werte:

Gold/$ .......................... - 1,0 %
Silber ........................... - 2,0 %
Platin ........................ + 10,6 %

GDXJ .......................... - 4,9 %
GDX ............................ - 5,6 %
XAU ............................ - 4,3 %
SIL .............................. - 5,6 %

ÖL/WTI ....................... + 5,2 %

$ : € ............................ - 0,2 %
CAD ........................... + 0,2 %

Dax ............................ - 0,5 %
Dow ............................ - 0,7 %

Kurzes Fazit:
-- Go + Si fallen gemeinsam mit dem $
-- Goldaktien hebeln hoch vs Goldrückgang
-- Platin sehr fest
-- ÖL fester

Neues Hoch:
CMMC ..................... D

Neues Tief
ABN ........................ W

Die Kupferaktie CMMC war auch die enzige in Depot und Watchlist -- D / W -- die mit + 12,9 über 10 % Kuirsanstieg aufwies.

Wie in den Threads FNV und KL dargestellt, haben selbst solide Seniors einen überverkauften Status erreicht, der demnächst zu einer Erhoung der Minanaktien führen sollte.
Habe deshalb seit längerer Zeit mit KL wieder einen Senior ins Depot geholt. Das einstige MinenWunderkind hat nicht nur allein erheblich korrigiert.

Bekannte Kolumnisten, wie Captain Ewave oder Jordan Roy - Byrne erwarten sogar kräftige Kurszuwächse bei den Edelmetallen und Minenaktien infolge der weiterhin desolaten Finanzwärkte....

Grüsse
Edel

Der Chef Minenanalyst von Gold Seek dieses mal nicht nur mit ausgesuchten Minenupdates, sondern mit einer allgemeinen Einschätzung, die den eigenen vorher gehenden gleicht.
Mit Kurzupdates ausgesuchter Minenaktien, herausgepickt diejenigen des Depots:

"In dieser Woche setzte sich der Abwärtstrend fort, wobei die Minen besonders hart getroffen wurden. Aus technischer Sicht sollte der Goldpreis weiter nach unten gehen, aber angesichts der globalen Entwicklungen wird dies vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wird es zu starken Käufen kommen. Bergbauaktien werden mit einem impliziten Goldpreis gehandelt, der deutlich unter den aktuellen Kassapreisen liegt, daher bleibt die Frage: Zeigen die Bergbauaktien einen Rückgang des Goldpreises an oder haben die, was sonst die Käufer wären, sich auf die gängigen Momentumaktien und/oder Bitcoin konzentriert? Wir werden abwarten und sehen müssen. Nichtsdestotrotz gibt es einige ausgezeichnete Angebote für mittel- bis langfristige Inhaber von Goldaktien. ....

Equinox Gold:

Das Unternehmen kündigte die Aufhebung der Gemeindeblockade in Los Filos an. Zunächst begann ein gestaffelter Hochlauf, aber einige Mitglieder des Carrizalillo nahmen die Blockade nur wenige Tage später wieder auf. Das ist zwar frustrierend, bedeutet aber, dass eine Lösung in Sicht ist....
Equinox weist im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe die höchste CAGR von 3-5 Jahren Produktion auf, und wie das Unternehmen bei seiner Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen bemerkte, bemüht es sich aktiv um weiteres Wachstum durch Fusionen und Übernahmen.

Anm: CAGR = Compound Annual Growth Rate“. Es handelt sich dabei um eine spezielle Wachstumsrate

Silvercrest Metals:
Das Unternehmen meldete eine neue hochgradige Entdeckung bei Las Chispas und einen weiteren neuen Rekord-Abschnitt. Die Geschichte wird immer besser und besser, und die Machbarkeitsstudie, die im 1. Quartal 2021 veröffentlicht werden soll, wird wahrscheinlich eine positive Überraschung darstellen. Zu den Höhepunkten der Entdeckung der Ader Babi Vista Splay gehören

-- Hochgradiges Profil ca. 300 m entlang des Streichens und eine durchschnittliche Höhe von 175 m,
-- Gewichtete Durchschnittsergebnisse: 1,6 m wahre Breite (TW) bei 74,27 g/t Au und 3.437 g/t Ag.
-- Der Durchschnitt wird von einem Bohrloch mit einer TW von 2,4 m @ 555,36 g/t Au und 19.452 g/t Ag dominiert.... "

https://goldseek.com/article/g…ning-opportunities-galore
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Grüsse
Edel