Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Ein Chart, der mir gefällt:

Grüsse
Edel

Und der zu eigenartigen Überlegungen führte.....

Grüsse
Edel

"...Ein Chart, der mir gefällt: Und der zu eigenartigen Überlegungen führte....."

Nunja, wirklich seltsame Gedanken, dabei greife ich tief zurück in meine Börsen bzw Anlagestory:

Der 1.Goldkauf erfolgte mit einem 100 g Goldbarren 1958 oder 59 zu DM 525, damals ein gutes normales Monatsgehalt. Es folgten Münzkäufe , die 1960 abrissen, weil ich zugleich Autorennen fuhr, dann eine Familie gründete.

1972 erfolgte der Bau eines stattlichen Eigenheimes mit sehr hohen Standards, zB. Edelholzdecken, Parkett und Travertinböden auf Asphalt, extrem reichhaltige Elektro und Heizungsinstallation selbst in Nebenräumen etc, die den Gutachter der Gebäudeversicherung dazu bewegten, den Rohbau mit hohem Aufgeld kaufen zu wollen.

Abgelehnt, die Baukosten betrugen rd.320 000 DM. Erst danch wurden wieder stetige Goldkäufe aufgenommen..

Warum diese Rückbetrachtung?? Mich interessierte, was ich jetzt an Vermögen zusätzlich besäße, wenn ich statt des Hausbaus Gold gekauft hätte:

Der mittl. Goldkurs 1972 betrug 58 $/oz. $:DM rd. 4,20, etwa 124 €/oz.
Für 320 TDM hätte ich 258 oz Gold kaufen können, Wert heute 5,05 Mio €.

Insgesamt mit Zinsbelastung war die Summe weitaus höher, ist aber für den Überschlag weggelassen.

Das adäquate Teilvermögen hätte sich also ver 31 facht. Erstaunlich, was uns verrät, daß früher Goldkauf goldig war und wohl weiterhin ist.

Den Bau des Hauses hat meine Familie i.Ü. nie bereut, es ist eine Festung für den inzwischen großen Familienverbund, ausserdem wurde ja wie angedeutet über Jahrzehnte Gold akkumuliert.

Grüsse
Edel

Der fester werdende Ölkurs hat Ölaktien kräftig befeuert, aber unterschiedlich, wie der Vergleich zeigt:

-- Total / TOT + Tourmaline TOU /TRMLF = Depotwerte
-- XOI = Index Öl + Gas
-- Exxon / XOM = Marktführer
-- XAU = Index Gold+Silberaktien....

Grüsse
Edel

Nur Aktien:

Goldktien ............... 56,1 %
Silberakt. ................ 5,3 %
Kupfer+Metallakt. .... 26,6 %
Energieakt. ............ 12,0 %

Noch kurze Highlites der Vorwoche:
-- 3 Woche in Folge mit schwächeren PMs und Aktien
-- Gold weiter schwächer vs Gold -0,86 : + 0,07 %
-- Silber sehr schwach - 3,6%.

Stärkste Aktien in Depot + Watchlist:
-- MMG ................ + 12,6 % -- Si+Go Explor, -- D
-- UEC .................. + 9,9 % -- U Produzent --- D
-- SCOT ................ + 6,5 % -- Go Explorer ---- D
-- LIO .................. + 6,3 % -- Go Naheprod --- D

Grüsse
Edel

Einige Besonderheiten der Börsenwoche:

-- 4. Woche in Folge mit fallenden Edelmetall - und Minenkursen.
-- Nach 7 Tagen fallende Goldkurse (7 Down) am letzten Börsentag winzige Erholung.
-- Cu und - Minen sehr schwach.
-- Uranaktien fester.

Neues Tief, 12 M + , Depot + Watchlist D / W:
.. WGO ....................... Go Entwickler -- W
.. WHN ....................... Go Explorer ----- W

Schwächste Aktien:
.. TOT ............ -9,9 %... Energie ........... D
.. AU ............. - 9,2 % .. Go Explorer ..... W

Stärkste:
NCU .......... + 17,6 % ... Cu Produzent ---- W (Sonderbewegung 11.8.)
WDO ........... + 8,1 % ... GO Produzent ---- D

Grüsse
Edel

Ein Chart, der mir besonders gefällt:

--- In der längerfristigen Darstellung ist das Tages- oder Wochenrauschen irrelevant...
--- Die log. Darstellung zeigt deutlich, wie rel. nahe wir uns noch am absol. Hoch befinden.
--- Die Relation zur 2 Y Treasury läßt einen bevorstehenden enormen Goldpreisanstieg ahnen.

Grüsse
Edel

Minen können schon seltsam performen: Gestern an einem weiteren schwachen Tag waren 2 Minenaktien des Depots im Plus:
SCOT + 2,2 und NFG +0,33 %, beides GoldExplorer. Auch der GDXJ gestern weniger schwach als andere Minenindices.

Angehängt ein Kursvergleich der 4 bekannten goldorientierten Minenindices GDX, GDXJ, XAU und HUI über 3 Monate.

Der Unterschied ist durchaus beachtlich mit den vorgeblich solidesten Minen des HUI mit schwächster Performance...
Ist zwar nur ein Kurzzeitvergleich, dennoch sehenswert m.E.

Grüsse
Edel

Gut .....Es wird aber auch Zeit für Minenaktien.

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: http://galacticupdates.com/wp-…023/08/2023aug15five2.png]
http://www.321gold.com/editori…n_s/thomson_s_081523.html

Ein später Blick in Auffälligkeiten der Vorwoche:

-- Von dn 22 regelmäßig betrachteten Börsendaten nur 3 positiv:
-- Si + Pt minimal + 0,4 bzw 0,2 %, aber der $ mit + 0,66 % ...
-- Gold im Vergleich zum $ weiter nachgebend mit - 1,2 %.
-- Alle Minenindices tiefrot, rel. bester der URA mit - 2,2 %.

Besonders auffallend WDO mit 4.Tief in wö.Folge. Ebenfalls sehr schwach seit Wochen WHN, beides Goldentwickler der Watchlist.

Gold hatte mit einer kurzen Umterbrechung 11 Kursrückgänge,aber in der lfd. Woche 4 Ups im SK.

Grüsse
Edel

Highlights der Börsenwoche:

-- Nach 5 ununterbrochenen Kursabstiegen der PM MinenIndices erfolgte ein Rebound:
-- GDXJ +2,3 , XAU + 2,4 bis GDX + 3,5 %;
-- Silber sehr fest mit + 6,9 %, Silberaktien SIL dagegen "nur" 2,9 % ;
-- URA sehr fest + 5,1 %, COPX geringe + 1,3 %.

Neues Kurshoch aus Depot + Watchlist, D / W:
NXE

Neues Kurstief:
WGO

Stärkste Kursanstiege:
LIO .................... + 14,5 % -- Go Naheprod. .. D
CGG ................... + 13,6 % -- Cu/Go Prod. ... D
WDO .................. + 13,3 % -- Go Produzent .. D
UEC ................... + 11,4 % -- U Produzent .... D

Schwächste:
WHN .................. - 13,3 % -- Go Entwickl. ... W
AU .................... - 12,7 % -- Go Explorer ..... W

Das Aktiendepot verzeichnet mit + 7,5 % den stärksten Zugewinn seit langem, mehr als doppelt so hoch vs dem besten Minenindex, korrekter gesagt Erholung nach den zuvor erwähnten Verlusten.

Wie das ?? Die oben gezeigten 3 stärksten Aktien sind die Depot Nr 1, 5, 3 und 7 mit insges. 44,2 % Gewichtung...

Die Minen waren und sind überverkauft; der angehängte Chart des GDX zeigt das Dilemma seit Monaten...

Grüsse
Edel

Das Depot wurde nach der bewährten Strategie, rel. Schwache zu reduzieren, Gewinne nach hohem Kursanstieg mitzunehmen und Starke zu fördern, etwas umgestellt.

Zukäufe:

LIO -- WDO -- NFG -- EFR

Gewinnmitnahmen:

FOM -- TOU -- SCOT -- UEC

Die Depotelite momentan:

LIO .......................... 14,2 %

WDO ....................... 11,1 %

CS ........................... 11,0 %

NFG .......................... 9,1%

CGG ......................... 8,9 %

FNV .......................... 7,4 %

Wochenbeste des Depots:

AR ........................ + 14,3 %

CGG .......................+ 9,7 %

WDO ...................... + 9,4 %

CS ......................... + 7,4 %

Grüsse

Edel

Depotstruktur, Aktien

Seniors ............. 20,2 %

Mid-size ............ 26,4 %

Juniors ............. 53,4 %

Produzenten .... 51,3 %

Entwickler ........ 36,1 %

Explorer ........... 12,6 %

Gold ................. 59,3 %

Silber ................. 5,2 %

Kupfer, Metalle 24,6 %

Energie ............ 10,9 %

-- Anteil Explorer auf langjährigem Tiefstand

-- Silberaktien weiter niedrig gewichtet.

Warum Si so gering, Go + Cu rel Hoch? Antwort geben 2 Charts von 4 Indices im Vergleich 2 J und 6 M..

Seit längerem korreliert Si vs Silberaktien um 1 herum, während die anderen Metalle weitaus höhere Hebel aufweisen. Silber eignet sich besser als Investment, von einigen schnellen Trades abgesehen.

Grüsse

Edel

Moin neunkirchen

Gut beobachtet! Ja, natürlich, gute Frage:

Das Werteverhältnis Go : Si physisch beträgt momentan 6,7. Es unterliegt ja hohen Schwankungen bei der Vola der Metalle.

Grüsse

Edel

BPGDM

Kann noch tiefer gehen, aber immerhin bereits 2 Monate fallend....

Grüsse

Edel

Einige Auffälligkeiten der Börsenwoche:

-- Edelmetalle schwach: Go - 1,08 %, Si sehr schwach - 5,17% !

-- Gold verliert weiter vs $ + 0,72 %

-- Minen entsprechend schwach;

-- Uranaktien weiter fester, URA + 2,0 %

-- Besonders auffallend die steigende Anzahl von Jahrestiefs;

-- Zunehmende JHs bei Uranaktien.

Neues Kurstief, Depot + Watchlist, 1 J und >:

AUAU ..................... Go Explorer ------ D

GQC ....................... Go Entwickler --- W

IRV ......................... Go Explorer ------ D

NCU ....................... Cu Produzent --- W

TLG ........................ Go Entwickler --- W.

Neues Hoch:

FOM ...................... Cu,Zn,Go Entw.--- D

EFR ....................... U Produzent ------ D

NXE ....................... U Entwickler ------ D

UEC ....................... U Produzent ------ D

Grüsse

Edel