Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Obwohl Gold sein Hoch noch nicht erreicht hat, erzielten einige Minen gestern JH , 2 JH oder ATH

--- ANO
--- KGI
--- NG
--- YNG
--- RIO
--- RR
--- GPR
--- BOC
--- SAC

Besonders erfreulich, weil der Minenanteil im Portfolio allein durch Kurssteigerungen überproportinal vs Gold und Silber wächst.
.

Nach längere Zeit mal wieder ein Wochenvergleich, schon um die vielen Rekorde festzuhalten.

Edelmetalle in $
Gold .................... 1394,1---------- +2,5 % = ATH
Silber .................... 26,76--------- + 8,1 % = JH, Mehrjahreshoch
Platin ..................... 1767 -------- + 4,3 %
Palladium........ ......... 693--------- + 7,3 % = JH

Rohöl WTI $/BR......... 87,35---------- + 7,3 % = JH

Indices:
HUI........................549,9---------- + 5,3 % = JH
XAU....................... 214,9---------- + 5,2 % = JH
GDXJ......................40,51-------- + 13,8 % = JH

DAX....................... 6754----------- + 2,3 %
Dow..................... 11444----------- + 2,9 %

US $..................... 1,403------------ - 0,6 %
CD $..................... 1,404----------- + 1,1 %

Fazit:
--- US Dollar schwach , CDN $ etwa Parität
--- Edelmetalle sehr fest, Gold relativ schwächer !
--- Rohöl sehr fest.
--- Edelmetallindices fester als Standarwerte
--- Junior Goldminen extrem fest.

Grüsse
Edel

Beeindruckend die Performance von Silber --- und der Juniorminen !

Grüsse

Derselbe Chart von zuvor ergänzt mit den 3 schwersten Depotwerten.

Diese wiegen 28 % des Aktienbestandes....

Grüsse

Zitat von GoldmanSachse

Hallo Edel,

darf ich erfahren, welche der sechs Werte denn deine 3 "Schwersten" im Depot sind?

Grüße
GS

Gern, GS

Zum Zeitpunkt der Charterstellung waren es die im Chart dargestellten:
GORO --- YNG --- BOC

Heute, nach der fulminanten Kursentwicklung von SAC:
GORO --- YNG --- SAC

Dies betrifft den Aktienpart, Gold physisch ist weitaus der größte Teil des Portfolios.

Grüsse
Edel

Ja die Silbernen, GS.

Sie profitierten in letzter Zeit in besonderer Weise von dem extremen Anstieg der Silberpreise .Eine Aktie wie SAC ist bei aller Recherche ein Glückstreffer, besonders was den steilen Kursanstieg anbetrifft, aber natürlich sehr erfreulich, danke.
Schön, daß auch die Oldtimer EDR und GPR jetzt hochstürmen, wie einige andere auch. Goldaktien sind im Depot übergewichtet, das hat lange Tradition, der Silberanteil holt aber allmählich auf.

Grüsse und auch dir viel Erfolg !
Edel

Angeregt durch verschiedene Beiträge in den Minensräds und in meinem Depot habe ich mal einen YTD Vergleich zwischen Silber und verschiedenen Silberminen sowie Explorern erstellt.

--- Silver Wheaton / SLW und Pan American Silver/ PAAS für Seniors
--- First Majestic / FR, Endeavour Silver / EDR und Great Panther / GPR für Juniors
--- South American Silver / SAC und Minco Silver / MSV für Explorer.

Trotz der beeindruckenden Rallye bei Silber haben die Minen zT. weitaus besser performt.....

Grüsse

Besonder Freude bereiten in letzter Zeit die beiden Rohstoff Schwergewichte im Depot:
--- Bougainville Copper / BOC
--- Prophecy Resources / PCY

Hatte beide noch kürzlich aufgestockt. Der Vergleich mit den Edelmetall Schwergewichten oder gar dem HUI zeigt, daß sie gut mithalten, in jüngerer Zeit sogar besser performen.
Hierbei sei nicht vorenthalten, daß Sondersituationen bei beiden vorliegen, aber das ist länger bekannt ...

Grüsse

Zitat von valueman

Hallo Edel....BOC bin ich nicht dabei, PCY schon.....btw. habe ich in die Korrektur hinein ein paar UEC gekauft.....hier ist gestern Produktionsstart in Texas gewesen......ich erwarte hier eine Neubewertung...im Vergleich zu den arrivierten Producern ist die Market.cap ein witz
http://www.uraniumenergy.com/i…index.php?&content_id=370

URZ kam auch ins Depot, damit es wieder ein bisschen strahlt....

Tja, value, dann kann es ja wieder lebhafter im U Sräd weitergehen, viel Glück damit !

UEC hatte ich nach längerer Pause als Pick:
Uranminen und - Explorer

Dann aber viel zu früh mit bescheidenem Gewinn verkauft, inzwischen verdoppelt.
Nobody is perfect, andere (Edelmetall und Rohstoff)Töchter waren aber auch nicht häßlich.

BOC iÜ ist eine grandiose Geschichte: Inzwischen in kurzer Zeit der 2.schwerste Depotwert !

Grüsse
Edel

Mal zwischendurch etwas , da es öfter angesprochen wird : Intuition.
Volkstümlich Bauchgefühl genannt, in einem Artikel schön dargestellt:

"Intuition
Um letztlich erfolgreich zu sein, kommt eine weitere individuelle Komponente ins Spiel, die nicht zu unterschätzen ist, die Intuition. Sie kann wertvoller sein als jeder Indikator und ist bekannterweise bei Frauen ausgeprägter als bei Männern. Es ist statistisch erwiesen, dass Investoren, selbst wenn sie die gleichen Methoden anwenden, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Menschliche Schwächen in Form von Unentschlossenheit, mangelndes Selbstvertrauen…..spielen hierbei eine große Rolle. Hat man sich einmal ein gewisses Rüstzeug angeeignet, dann sollte man dabei bleiben, Entscheidungen treffen, sie durchführen und dabei auch seine eigene Intuition walten lassen. Investoren, die ständig nach neuen Informationsquellen und Meinungen suchen unterwerfen sich einem negativen Stressfaktor, der zu einer großen Belastung werden kann...."

http://www.goldseitenblog.com/…01/goldindikatoren-teil-5

Daß ein gewisses Rüstzeug zu einer Investitionsentscheidung gehört, wie einige Fundamentaldaten und oder Charts, ist unstrittig. Aber jeder Markt hat eigene Gesetze, die an der Börse und Märkten nicht zwingend der Logik und Vernunft unterliegen. Da hilft oftmals eigene Einschätzung und Intuition. Sie kann auch bei der Auswahl bei Vorliegen äusserst vieler Alternativen behilflich sein als Ergänzung eigener Erfahrung.

Grüsse
Edel

Aktienanteil im Portfolio................ 43 %

Standardaktien............................ 0 %
Seniors + Midcaps......................... 0 %
Juniors.................................... 47 %
Nearterm Juniors........................ 19 %
Explorer................................... 34 %

Gegenüber der letzen Übersicht ist der Aktienanteil erheblich gestiegen wegen der ausserordentlichen Performance einiger Juniors und Explorer.
.

Da die Kleinminen und - Explorer das Aktiendepot bilden, hier mal ein Jahresvergleich.
Hochinteressant der fast völlige Gleichlauf von GDXJ und Silber !

Am Rande angemerkt, daß einige der Depotwerte den Juniorindex GDXJ als auch Silber bei weitem ausperformten.

Grüsse

Erleichterung...

Gestern habe ich in die sich abzeichnenden Kursrückgänge bei den Minen eine Anzahl Gewinnmitnahmen ausgeübt, Durchschnittsprofit 36 % .

Die Verkäufe erfolgten nach charttechnischen Überlegungen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aus heutiger Erkenntnis wären sicher einige weitere Verkäufe sinnvoll gewesen . Aber Hin und Her ist auch keine optimale Taktik.....
.

Zitat von Kalleholzbein

Ja hatte ich mir auch überlegt aber es dann doch gelassen ... bin noch nicht lange genug dabei um wirklich aktiv zu traden ... naja hoffe es geht nicht zu weit gegen Süden und bald wieder aufwärts

Davon darf man ausgehen. Die Lage an den Finanzmärkten wird nicht besser durch die nahezu endlosen Bailouts, und die offiziellen Statistiken werden teilweise auf groteskeste Weise verbogen und verfälscht.

Bei den Edelmetallen wird Stufe 3 erst eingeläutet, und die Minen werden großteils weiter dramatisch ansteigen . Bei denTrades ist noch abzuwägen neben der Abschätzung ihrer Vola, daß stets der Fiskus mit von der Partie ist...
.

Das bevorstehende Jahresende läßt erste Rückblicke und Betrachtungen zu.

Der hoch dominierende Anteil physischer Edelmetalle im Portfolio ist vs. Aktienbestand deutlich geringer geworden oder vice versa.

Ein Vergleich der 3 schwersten Werte zu Gold, Silber und selbst dem schnellen Juniorindex GDXJ zeigt, warum:

Grüsse

Öfter taucht die Frage auf, warum der eine oder andere eine größere Anzahl Aktien bzw Minen im Depot hat.
Die Antwort ist eindeutig: Das Risiko ist zu streuen.

Ein berühmter Fondsmanager, ich meine Peter Lynch, hat mal festgestellt, so etwa nach Gedächtnis:

"Von 10 Aktien werden:
1-2 = Kursraketen
2 = Totalausfall
6-5 = Normal"

Da bei bestem Willen und Können diese Entwicklung nicht stets vorhersehbar ist, umfaßt jeder Fonds, auch jedes größere Depot, im allgemeinen einige zig Aktien.

Um einen Trend abzubilden, genügen jedoch etwa 3 Marktführer, große Werte. Bei kleinen sollten es mind.10 Werte sein, um Risiken -- und Chancen! -- hinreichend zu streuen.

Grüsse
Edel