Beiträge von pekoeu

Zitat von pekoeu

Hab gerade NVIDIA gekauft.

Zu Früh gekauft:

https://www.tagesschau.de/eilm…at_campaign=tagesschau.de

Allerdings wenns hier durchkracht dann gehts unter 120 runter.

Hab gerade NVIDIA gekauft. Hier liegt eine große Unterstützung und die Käufe steigen rapide:

Zitat von Caldera

nochmaliger Versuch Dax-short

sieht nicht gut aus ...

Zitat von vatapitta

Sieht aktuell gut aus.

Jep, Öl steigt auch schon wieder:

Frage an KI:

wie hoch ist das aktuelle defizit der öllager der länder?

Das kumulierte globale Defizit der Öllagerbestände beläuft sich seit Ende Februar auf rund 500 bis 519 Millionen Barrel. Infolge des anhaltenden Nahost-Konflikts und der Blockade der Straße von Hormus schrumpfen die Reserven im Jahr 2026 in einem historischen Rekordtempo. [1, 2, 3]
Nach Berichten der Internationalen Energieagentur (IEA) und aktuellen Marktdaten stellen sich die Kernzahlen zum Defizit und den Lagerbeständen wie folgt dar: [1]

Globale Lagerbestände im Überblick

Ursachen und regionale Auswirkungen

• Die Ursache: Durch den Konflikt im Nahen Osten und Angriffe auf die Infrastruktur am Golf ist der Export aus der Region zeitweise massiv eingebrochen. Weil die Förderung der Nachfrage nicht hinterherkommt, müssen die Staaten ihre Notfallreserven und kommerziellen Lager leeren. [1, 2, 3, 4]
• Kritische Belastungsgrenzen: Die EIA warnt, dass die OECD-Vorräte auf eine Reichweite von nur noch rund 50 Tagen fallen. Nahe am operativen Stresslevel von 7,6 Milliarden Barrel für das Gesamtsystem wird das Wiederauffüllen der Lager laut Ökonomen selbst bei einer schnellen Beilegung des Konflikts Jahre dauern. [1, 2, 3]

Frage an KI:

wie lange wird es bei den aktuellen raffineriekapazitäten dauern bis die lagerbestände wieder aufgefüllt sind?

Das Wiederauffüllen der globalen Öllagerbestände wird bei den aktuellen Raffineriekapazitäten voraussichtlich zwei bis drei Jahre dauern (teilweise wird sogar mit einer Phase bis 2028 gerechnet). [1, 2]
Der bloße Zugang zu Rohöl reicht nicht aus, da die Weiterverarbeitung zu Benzin, Kerosin und vor allem Diesel das eigentliche Nadelöhr im Jahr 2026 darstellt. Berechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der EIA zeigen, warum der Prozess so schleppend verlaufen wird: [1, 2, 3]

Warum das Auffüllen so lange dauert

• Die mathematische Zusatzlast: Um das aufgelaufene Defizit (inklusive der freigegebenen strategischen Reserven) vollständig auszugleichen, müsste der Markt laut IEA in den kommenden drei Jahren konstant rund 1 Million Barrel pro Tag (mb/d) mehr Angebot produzieren und verarbeiten , als es die reguläre globale Nachfrage vorgibt. [1]
• Eingeschränkte Raffinerie-Durchsätze: Durch Kriegsschäden an modernen Großraffinerien im Nahen Osten und fortlaufende Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur ist die globale Raffineriekapazität stark limitiert. Der weltweite Raffineriedurchsatz sinkt im Gesamtjahr 2026 um 2,3 bis 2,6 mb/d. Das globale System läuft trotz Auslastungssteigerungen in den USA am Limit. [1, 2, 3, 4]
• Das Diesel-Problem: Besonders kritisch ist die Lage bei Mitteldestillaten (Diesel und Heizöl). Da Russland und der Nahe Osten als Hauptlieferanten massiv ausfallen, fehlen dem Markt täglich etwa 700.000 Barrel Diesel-Exporte. Andere Regionen können diese Lücke bei der Kraftstoffverarbeitung nicht sofort kompensieren. [1]

Frage an KI:

inwiefern werden hiervon die tanker reeder profitieren und welche aktie ist am aussichtsreichsten?

Die aktuelle Öl- und Lagerkrise im Jahr 2026 hat sich zu einer historischen Sonderkonjunktur für die internationale Tankerschifffahrt entwickelt. Während Staaten ihre Vorräte leeren und die traditionellen Routen blockiert sind, profitieren Tankerreeder massiv von explodierenden Frachtraten (Spot-Raten).
Als die am Markt derzeit am meisten favorisierte und aussichtsreichste Aktie gilt Frontline (FRO), dicht gefolgt von Spezialisten wie TORM (TRMD) und International Seaways (INSW).

Warum Tankerreeder von der Krise profitieren
Das Zusammenspiel aus dem globalen Lagerdefizit und geopolitischen Blockaden treibt die Gewinne der Reeder über drei Hauptmechanismen an:

• Extreme Ratenexplosion (Tonnage-Engpass): Da die Straße von Hormus stark eingeschränkt ist, mussten Schiffe massiv umgeleitet werden (z. B. um das Kap der Guten Hoffnung in Afrika). Längere Routen binden die global verfügbare Flotte über Wochen. Die Frachtraten für Very Large Crude Carriers (VLCC) sprangen zeitweise von normalen Niveaus (ca. 50.000 $) auf über 1,2 bis 1,4 Millionen US-Dollar pro Tag auf risikoreichen Routen nach Asien. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
• Verschiebung zu Produktentankern: Weil Raffineriekapazitäten regional ungleich verteilt sind und Diesel/Benzin über enorme Distanzen importiert werden müssen, floriert neben dem Rohöl-Transport auch das Geschäft mit kleineren Produktentankern (LR1/LR2-Klassen). Deren Frachtraten haben sich im Herbst 2026 vervielfacht. [1]
• Verknappung durch die „Schattenflotte“: Da ein beträchtlicher Teil weltweiter Schiffe sanktioniertes Öl transportiert, ist der Pool an regulären, versicherten Tankern für westliche Staaten extrem geschrumpft. Das treibt die Preise für die verbleibenden Reeder weiter an. [1]

Die aussichtsreichsten Aktien im Vergleich

Die führenden Unternehmen schütten ihre Rekordgewinne im aktuellen Marktumfeld fast vollständig als Dividenden aus. Die drei Top-Picks der Analysten teilen sich wie folgt auf:

Frage an KI:

bitte noch die Kennzahlen und Dividendenrenditen dieser aktien.

Die aktuellen Kennzahlen und Dividendenrenditen für das Jahr 2026 spiegeln die außergewöhnlich hohe Profitabilität des Tanker-Sektors wider. Aufgrund der variablen Ausschüttungspolitik (Gewinne werden je nach Höhe der aktuellen Frachtraten direkt weitergegeben) weisen alle drei Unternehmen zweistellige Dividendenrenditen auf. [1, 2, 3, 4]

Kennzahlen im direkten Vergleich

Wichtige Details zu den Dividendenprofilen

• Frontline (FRO): Die extrem hohe Spanne bei der Dividendenrendite (bis zu 22,9 % rückblickend auf 12 Monate) resultiert aus einer Kombination der explodierten regulären Quartalsgewinne und einer zusätzlichen Sonderdividende von 0,80 USD im September 2026, die durch den Verkauf älterer Schiffe realisiert wurde. [1, 2]
• TORM (TRMD): TORM schüttet quartalsweise jegliche Liquidität aus, die über einer fest definierten Sicherheitsreserve pro Schiff liegt. Für das vierte Quartal wurde am 4. November bereits eine Dividende von 1,35 USD beschlossen (Auszahlung am 2. Dezember 2026). Wer die Aktie vor dem Ex-Tag am 16. November im Depot hat, ist berechtigt. [1, 2]
• International Seaways (INSW): Das Unternehmen glänzt mit einer historisch starken Bilanz und einer Eigenkapitalrendite (ROE) von über 32 %. Die regulären Ausschüttungen wurden in den ersten zwei Quartalen 2026 massiv auf 4,55 USD bzw. 5,05 USD pro Aktie hochgeschraubt, was die Aktie trotz des gestiegenen Kurses zu einer Cashflow-Maschine macht.

Fazit:
Da ich schon in Hafnia gut inverstiert bin werde ich mir noch ein paar International Seaways zulegen.

Schönen Sonntag noch!

Es reicht ... habe mir mal wieder ein paar UEC gekauft:

KI:

Basierend auf den aktuellen Auswertungen von Marktdaten und Portalen wie Börse Express ergibt sich folgendes Bild:

• Durchschnittliches Kursziel: 14,38 € (Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund +148 %).
• Oberes Ende (Maximales Kursziel): ca. 24,60 € (basierend auf der optimistischsten Schätzung von 26,75 USD, u.a. von H.C. Wainwright).
• Unteres Ende (Minimales Kursziel): ca. 9,20 € (basierend auf den vorsichtigeren Einstufungen von 10,00 USD, u.a. durch neuere Analysen von RBC Capital und Jefferies).
• Empfehlungsverhältnis: Die Aktie wird von der großen Mehrheit (je nach Datenpool 8 bis 11 Analystenhäuser) als „Kauf“ (Buy) eingestuft. Es gibt vereinzelte „Halten“-Einstufungen, aber aktuell keine Verkaufsempfehlungen.

KI zu Silber:

Nach dem heutigen kräftigen Preissprung um +4,41 % auf 52,02 USD je Feinunze haben sich die kurzfristigen Kursziele und die charttechnische Lage für Silber signifikant verändert. Der Ausbruch über die Marke von 50 USD liefert ein starkes Kaufsignal.

Aktuelle Kursziele und Chartmarken (in USD)
Der jüngste Anstieg, der primär durch einen schwächeren US-Dollar und sinkende Renditen nach den US-Zwischenwahlen angetrieben wurde, rückt folgende Marken in den Fokus:

• Erstes Kursziel / Widerstand: Über 55,00 USD. Die Community- und Chartanalysten sehen hier die nächste psychologisch und technisch relevante Hürde nach dem erfolgreichen Überwinden der 50-Dollar-Marke.
• Mittelfristiges Kursziel (2027): 63,00 USD (Prognose von J.P. Morgan). Bei einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik und anhaltendem Rückenwind sehen optimistischere Marktteilnehmer sogar Potenziale im Bereich von 90,00 bis 95,00 USD.
• Neue Unterstützungszone: 48,00 USD. Der ehemals harte Widerstand fungiert nun als die wichtigste kurzfristige Auffanglinie nach unten.

Was den Ausbruch heute angetrieben hat

• Schwacher US-Dollar & sinkende Renditen: Durch die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen spekulieren die Märkte auf politische Blockaden in Washington, was die Erwartung weiterer fiskalischer Expansionen dämpft. Dies drückte den Dollar auf ein 4-Wochen-Tief und stärkte unverzinsliche Edelmetalle.
• Strukturelles Defizit: Fundamental bleibt Silber durch die industrielle Nachfrage (insb. Photovoltaik, KI-Infrastruktur und E-Mobilität) bei gleichzeitig stockender Minenproduktion langfristig stark unterstützt.

Hoffe mal die Amis bekommen etwas FOMO wenn sie aufwachen und sehen wie Gold und Silber heute schon gelaufen ist. Dann könnte es schön weiter gehen.

Danke!
Schön wäre es schon wenn es so kommt, dann wäre ich reich !

KI zu Silber:

Wie ist die Meinung zum Silberkurs der kommenden Woche und was sagen die Analysten dazu?

Die kurzfristige Marktmeinung zum Silberkurs für die kommende Woche ist stark bearish (negativ). Nach einem massiven Kurssturz am Monatsende steht Silber Ende Oktober 2026 unter erheblichem Druck und ist unter die psychologisch wichtige Marke von 50 US-Dollar gefallen (letzter Stand ca. 50,30 bis 50,98 USD).
Analysten und Charttechniker sehen die Situation für die nächsten Tage wie folgt:

1. Technische Analyse & Charttechnik (Die kommende Woche)

• Abwärtstrend intakt: Silber notiert aktuell unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (20-Tage-EMA, 50-Tage-SMA und 200-Tage-SMA). Dies signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck.
• Drohender Folgecrash: Da die Unterstützung bei 51,85–52,00 USD nach unten durchbrochen wurde, prognostizieren Analysten kurzfristig ein weiteres Abwärtspotenzial von rund 10 % in Richtung 45,00 bis 46,50 USD, falls keine schnelle Erholung eintritt.
• Chance auf Gegenbewegung (Rebound): Da die technischen Indikatoren (RSI, Stochastik) extrem überverkauft sind, beziffern Experten die Chance für eine rein technische, kurzzeitige Erholung in der kommenden Woche auf etwa 25 %. Ein echtes charttechnisches Bodenmuster fehlt bisher jedoch. [1]

2. Fundamentale Gründe für das Analysten-Urteil
Analystenhäuser wie Sucden Financial und Metals Focus begründen die aktuelle Schwäche durch eine Kombination aus Geldpolitik und schwächelnder Industrie:

• Zins- und Dollar-Druck: Robuste US-Wirtschaftsdaten (BIP und PCE) haben die Zinsängste befeuert. Der Markt preist mit hoher Wahrscheinlichkeit (über 74 %) eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember 2026 ein. Steigende Anleiherenditen und ein starker Dollar belasten das zinslose Edelmetall massiv.
• Schwächelnde Industrienachfrage: Im Gegensatz zu Gold, das durch Zentralbankkäufe gestützt wird, leidet Silber unter seiner Funktion als Industriemetall. Laut dem World Silver Survey wird prognostiziert, dass die industrielle Silberverarbeitung 2026 um 3 % sinkt. Besonders der Bedarf in der Photovoltaik (Solarindustrie) bricht voraussichtlich um 19 % ein, da die Industrie verstärkt auf kupferbasierte Technologien umstellt.

3. Mittelfristiger Ausblick (Bis Ende 2026)
Trotz des düsteren Bildes für die nächsten Tage sind einige Analysten für das Jahresende vorsichtig optimistisch. Sobald sich das makroökonomische Umfeld stabilisiert und das strukturelle Angebotsdefizit (gestützte Nachfrage durch KI-Infrastruktur und E-Mobilität) wieder greift, halten Experten eine Erholung auf 63 bis 70 US-Dollar bis zum Jahresende 2026 für möglich. Kurzfristig dominiert in der kommenden Woche jedoch ganz klar das Risiko weiterer Abgaben.


Der Punkt 3 erfreut!

Zitat von Berrak

ist das ein sell off ?

Es ist einfach nur Monatsende!
Montag abwarten ...

Hat jemand einen schönen Schein auf Silber?

Zitat von Minenmann

Hohe Inflationsdaten

und schon schei... sich die Amis gleich wieder ein.

VONOVIA SE (A1ML7J)

Meine Kaufgründe von der KI zusammengefasst:

1. Hochgradig planbare Cashflows durch Skaleneffekte

Das Fundament von Vonovia ist die Vermietung von rund 550.000 Wohnungen (überwiegend in Deutschland). Wohnen ist ein nicht-zyklisches Grundbedürfnis, weshalb die Leerstandsquote historisch extrem niedrig bei rund 2 % liegt.

• Effizienz-Vorteil: Durch die enorme Größe betreibt Vonovia ein eigenes Handwerker- und Service-Netzwerk (Vonovia Technischer Service). Das senkt die Instandhaltungskosten pro Quadratmeter im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern drastisch und sichert eine stabilere operative Marge (EBITDA-Marge aus Vermietung).
• Organisches Mietwachstum: Durch Modernisierungen und den regulierten Mietspiegel steigen die Mieten kontinuierlich und inflationsgeschützt im Bereich von 2–4 % pro Jahr.

2. Substanzwert-Rabatt und Portfoliostabilität

Der tatsächliche Wert des Immobilienbesitzes (gemessen am NAV / Net Asset Value bzw. EPRA NTA) liegt aufgrund der konservativen Bewertung deutscher Wohnimmobilien oft deutlich über dem aktuellen Börsenkurs.

Der aktuelle EPRA NTA (der für Immobilienaktien maßgebliche Substanzwert bzw. NAV) von Vonovia liegt laut dem jüngsten Halbjahresbericht bei 46,22 € je Aktie.

3. Kapitalmarktzugang und robuste Refinanzierung

Als DAX-Konzern und europäischer Marktführer genießt Vonovia bei Banken und am Anleihemarkt einen Sonderstatus, der für Immobilienunternehmen überlebenswichtig ist.

• Günstigere Finanzierung: Selbst in Phasen höherer Zinsen erhält Vonovia aufgrund seines Investment-Grade-Ratings (z. B. von S&P) deutlich bessere Kreditkonditionen als kleinere Projektentwickler oder regionale Wohnungsunternehmen.
• Strategische Flexibilität: Das Management hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es durch gezielte Verkäufe von Minderheitsanteilen an Portfolios (z. B. an Finanzinvestoren wie Apollo) zügig Schulden abbauen und die Bilanz ohne Verwässerung der Aktionäre stärken kann.

4. Die aktuelle Dividendenrendite von Vonovia liegt bei rund 7,5 % bis 7,7 %

Und die CO2 Steuer der Grünen

Öl geht gerade ab wie ein Zäpfchen

Deswegen Frage an die KI:

Was wird gerade zwischen USA und Russland ausgehandelt?

Die USA und Russland verhandeln aktuell über einen milliardenschweren Öl-Deal im Kontext von Ukraine-Friedensgesprächen.
Die von der New York Times enthüllten Details zeigen eine brisante Verknüpfung von Geopolitik und Wirtschaftsinteressen:

• Der Lukoil-Mega-Deal: Gegenstand der geheimen Verhandlungen ist der Verkauf der weltweiten Vermögenswerte des russischen Energiekonzerns Lukoil. Das Paket umfasst Ölfelder (u. a. in Kamerun), europäische Raffinerien und rund 200 Tankstellen in den USA. Es wird auf bis zu 20 Milliarden US-Dollar taxiert.
• Der politische Hebel: Kreml-Chef Wladimir Putin selbst brachte das Geschäft Anfang September 2026 bei einem Treffen in Moskau ins Spiel. Aus Sicht der US-Regierung unter Donald Trump soll der Deal als Katalysator dienen, um Bewegung in die festgefahrenen Friedensgespräche zu bringen und gleichzeitig die globalen Energiepreise zu senken. Putin wiederum will der russischen Bevölkerung demonstrieren, dass trotz des anhaltenden Konflikts weiterhin Geschäfte mit den USA möglich sind.
• Die Unterhändler: Für die US-Seite saßen Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der Immobilieninvestor Steve Witkoff am Verhandlungstisch. Käufer soll ein Konsortium um den US-Milliardär Todd Boehly und Geschäftsgruppen aus dem Nahen Osten sein. Da Lukoil unter US-Sanktionen steht, müsste das US-Finanzministerium das Geschäft formell absegnen, um die blockierten Gelder freizugeben.  

Es bleibt spannend ... Evt werden ja auch meine Gazprom mal wieder frei gegeben.

Zu Petrobras KI von heute:

Analysten-Reaktion von heute Morgen (06. Oktober)

Die Kombination aus politischem Rückenwind und dem Morpho-Ölfund sorgt auch heute im frühen Handel für anhaltend positive Dynamik. Mehrere Broker und Research-Häuser haben ihre kurzfristigen Kursziele angehoben; WallStreetZen stufte die Aktie nun offiziell auf „Strong Buy“ hoch, während JPMorgan ihr Kursziel von 24,00 USD untermauerte.

Da ich aus Gründen der Dividende die Vorzüge im Depot habe, hier die KI dazu:

Für die in Deutschland unter der WKN 899019 (ISIN: BRPETRACNPR6) gehandelten Vorzugsaktien (Preferred Shares / PETR4) ergeben sich aus den aktuellen Analystenprognosen umgerechnet folgende Kursziele in Euro:

• Durchschnittliches Kursziel (Konsens): ca. 13,39 EUR (basierend auf dem mittleren Analystenziel von rund 73,49 BRL).
• Pessimistisches Kursziel (Untergrenze): ca. 10,02 EUR (basierend auf 55,00 BRL).
• Optimistisches Kursziel (Obergrenze): ca. 17,10 EUR (basierend auf 93,90 BRL).

Beim aktuellen Kursniveau der Vorzugsaktie im deutschen Handel von rund 9,08 EUR impliziert das durchschnittliche Kursziel der Analysten ein verbleibendes Aufwärtspotenzial von rund 47 %.

Zitat von Dallas

was bei Petrolio Brasilio los ist

... und wahrscheinlich auch der Wahlausgang:

also möglicher Rechtsruck und konservative Politik.