Beiträge von hedda1

Zitat von zwyss

Alle Achtung. Scheint so, dass du dein Augenmerk nicht auf solide Produzenten setzst, sondern auf wacklige bottom plays vor allem aus dem Explorerbereich nach dem Motto, was stark runtergekommen ist, muss ja wieder mal hoch.

Nun: meine Kerninvestments sind solide Produzenten, wie hier immer wieder betont. Seit geraumer Zeit setze ich auf "big is beautyful".

doch nun bieten sich m.E. exzellente Chancen bei den Kleinen, wir sehen einen Stimmungswandel hin zu bullish. (erst einmal, und natuerlich kaum laenger als bis Ende Dez.). Dann zieht es die kleinen besonders vehement nach oben. Deshalb habe ich mich auf die Suche begeben und m.E. entweder fundamental sehr billige (m.E. Lex und ATI, WPX) und besser noch fundamental solide, aber Charttechnisch und Newsbedingt extrem aussichtsreiche Werte eingesammelt (WTG, ORE, mit Abstrichen auch TNX). Bei WTG deutet sich Uebernahme mehr als nur an. MAn beachte auch die Volumina!!! Ein Blick auf die Volumina bei ORE laesst, nach klarem UEberschreiten der SMA 55 und weiterer Widerstaende sowie extrem bullisher Chart-Struktur in AUstralien, ebenfalls gutes Erwarten.

Deshalb bin ich aber noch lange nicht ueberzeugt, dass es jetzt wieder umfassend nach oben geht und die kleinen insgesamt outperformen. Im Gegenteil: NAch wie vor sieht der GDXJ schlecht aus, nach wie vor sehen wir relative Schwaeche. Und ob sich dies - zumindest sehr kurzfristig - aendert, steht in den Sternen. Auch ich sehe nach wie vor groessere Chancen fuer einen weiteren Rueckgang von Gold und Silber. Doch ist die Lage nicht so einfach, weil die Fundamentaldaten keineswegs fuer ein solches Absinken sprechen. Auch die Sentiment-Seite stimmt mich skeptisch, weil allzu viele (auch und gerade Goldbugs) einen solchen Rueckgang spaetestens im ersten Halbjahr erwarten. Die Boerse ist bekanntlich gemein. Richtig gemein waere es aber nur, wenn wir jetzt neue Hochs sehen, dann eine Stagnation auf hohem Niveau und dann den Ruecksetzer! (Hierfuer gibt es natuerlich derzeit ueberhaupt keinen charttechnischen Anhalt, sollte man aber dennoch im Hinterkopf behalten).

Die Aussagen bekannte Hedge-Fonds Manager (Absinken von Gold im Fruehjar auf 1000) sollte man dennoch ernst nehmen. Kartellrechtlich wuerde ich dies einmal als "signaling" bezeichnen. Man tut deshalb gut daran, Vorsicht walten zu lassen. Insoweit stimme ich deinen letzten Aussagen, insbes. was die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen angeht, vorbehaltlos zu. Ich wollte dies in meinem vorherigen Posting zwischen den Zeilen auch angedeutet wissen .

Allen viel Glueck
Hedda

NAchzutragen noch ein Kauf WTG, leider gestern 50% der Position am Einstand ausgestoppt. Heute aber weiter aufwaerts.

Gruss
Hedda

Wir haben in den Aktienindizes eine boese Baerenfalle gesehen. Ich hatte diese nicht antizipieren koennen und habe meine Shorts daher nicht verkauft. Inzwischen stehen die Chancen auf weiter up besser als die Chancen auf einen weiteren Ruecksetzer. Daher sollte man Shorts schliessen.

Die Goldpositionen habe ich weitgehend gehalten. Die Entwicklung der kleinen Gold-Aktien ist nach wie vor eher enttaeuschend. Der GDXJ scheint in einer Bear Market Rally gefangen und bei 35 gedeckelt. Erst darueber ist der Weg frei. HUI und GDX sehen bessern aus. Ein Test der ATH ist gut moeglich.

Ich habe heute grosse Positionen RR und TNX erstanden, erster gleich zu beginn, letztere mit durchschnittlich 2,52 USD. Wegen der Groesse der Position habe ich bei 2,9 Teilgewinne realisiert. Bin aber weiter zuversichtlich und halten den grossen Rest bis auf weiteres. Daneben habe ich nochmals zu 41 bei Lex zugekauft, 200% meiner Verkaeufe vorgestern zu 0,45. 10% gluecklicher Gewinn.

Auffallend ist die Kursentwicklung bei einigen Industriemetellen und Oel. Meine alte Position in AU:RFE sieht sehr gut aus.

In den letzten Tagen habe ich zudem grosse Positionen in Au: ATI und AU: ORE gekauft.

Allen viel Glueck
Hedda

Sinclair hat dazugekauft, ich habe erstmals gekauft.

Allen viel Gleuck
Hedda

Zitat von Blogger

Charttechnik in die Tonne kloppen kann. Es muss nur irgendwer etwas sagen und schon geht es in die eine oder andere Richtung ab.

das ist extrem kurzfristig sicher richtig (hatte ich auch in laengerem Beitrag bereits betont), doch lassen sich insgesamt doch recht gute Tendenzaussagen treffen. Wenn - wie heute morgen - Charttechnik und extrem wahrscheinliche politische Entwicklungen zusammenkommen, dann kann man sogar ungewohnt hohe Wahrscheinlichkeiten finden. Ich habe heute z.B. die Wahrscheinlichkeit eines fallenden Daxes mit mehr als 90% taxiert, das ist in meinen Modellen sehr selten!

Meine Aktien sind heute meist sehr erfreulich gelaufen. Z.B. zwei recht hoch gewichtete kleine Werte> RVS mit klarem Plus. XRC ueber die 4, was sehr wichtig war.

Auch viele meiner mittelgrossen Werte zuletzt mit schoener Entwicklung, z.B. MFN, LSG.

Allen viel Glueck
Hedda

Zitat von Goofy

meines Erachtens beeinflusst die Politik beides gegensinnig, oder habe ich da einen Denkfehler?

Ja, wir hatten in der aller juengsten Zeit z.T. eine gegenlaeufige Korrelation von Gold und Aktien (Euro-Krise), m.E. ist dies aktuell noch eine kurze Entkoppelung. Sollte sich bald wieder ein deflationaereres Bild durchsetzen (inzwischen wieder leicht favorisiert), werden Dax und Co. mit PM Aktien im Gleichschritt verlieren. Wenn sich jedoch Gold schon jetzt von den Aktien aufgrund seiner Eigenschaft als Sicherheitsmittel entkoppelt , kann es sein, dass Gold steigt, PM Aktien zumindest eine grosse Stabilitaet behalten und Dax und Co sinken. Dann profitiere ich doppelt.

Dass allgemein Aktien steigen und Goldaktien fallen, halte ich aktuell fuer sehr unwahrscheinlich. Summa summarum: Absicherung oder (weniger wahrscheinlich) doppelte Gewinnchance als Investitutionsgrund fuer Dax Short.

By the Way: Ich habe bei 5950 im Dax die Dax Shorts geschlossen. Schoener Tagesgewinn. EuroStoxx weiter Short. Die Chart-Technik laesst eine starke Abwaertsbewegung erwarten. Dies ist allerdings so deutlich, dass sich viele entsprechend positioniert haben: meist kommt kurzfristig dann anders. Also vorsicht und die Shorts, wer mir gefolgt ist, evtl. teilw. schliessen, jedenfalls Gewinn mit Stop Loss absichern.

Allen viel Glueck
Hedda

Ich habe meine hohe Gewichtung in Gold heute Morgen durch Shorts auf den Dax und vor allem EuroStoxx abgesichert!

Allen viel Glueck
Hedda

Die letzte Prognose traf - abgesehen von dem fehlenden letzten kurzen Versuch auf der OBerseite - sehr gut zu. Dies ist erstaunlich, weil die Kursbewegungen mehr oder weniger das Ergebnis nicht prognostizierbarer griechischer Possen (s.u.) sind. Ich wage auch nicht zu sagen, dass die Charttechnik solche Dinge abbilden oder eine vernuenftige Wahrscheinlichkeitsprognose dafuer liefern kann. Immerhin laesst sich aber die Grundtendenz besser bewerten:

Ich war auch bei dem Ruecksetzer noch optimistisch und bleibe dies bis auf weiteres bis zum 31.12. Die Gruende sind vielfaeltig. Vor allem: Der PEssimismus ist aktuell auf einem Niveau angelangt, der fuer mittelfristig klar steigende Kurse gut ist - normalerweise. Nur einmal, 2008 gab es bei aehnlicher Lage ein boeses Fehlsignal und niemand wird sagen, dass die Rahmendaten heute grundlegend von denen 2008 abweichen...Es bleibt also schwierig, schwierig, schwierig.

Gold wird immer mehr zu einem "must buy" fuer viele. Doch ob wir noch von einem weiteren heftigen Ruecksetzer verschont bleiben, ist voellig unklar. Derzeit kaempft Gold mit der kurzfristig alles entscheidenden 1766, geht es nachhaltig darueber, winkt wieder ein Angriff auf die Hoechststaende. JEdenfalls ist dann die Abwaertssequenz erstmal zu Ende und die Erwartung neuer Tiefs nicht mehr aus dem Chart abzuleiten.

Der HUI sieht stark aus und kann noch etwas zulegen, nachdem wir die 560 herausgenommen und einen schoenen Ruecksetzer hatten. Ich habe diesen Ruecksetzer zu weiteren Kaeufen genutzt und bin damit wieder recht stark in Goldaktien positioniert, vor allem Produzenten. Die letzte Auswahl an kleineren Aktien war ausgesprochen ertragreich (PDG, WS, XRC, JAG...). Heute habe ich noch eine recht grosse Position SGR und TMM dazu gekauft. Zudem GWY, RVS aufgestockt. Bei SGR und TMM haben wir nach heftigen Abwaertsbewegungen Nochholpotenzial, das aufgrund der Volumensignale und positiver Divergenzen nunmehr ausgeschoepft werden koennte.

Zum Abschluss noch einige kurze UEberlegungen zur Politik> die Idee mit dem Referendum in Griechenland ist eigentlich aller Ehren wert, kommt jedoch viel zu spaet und haette wesentlich besser abgesprochen werden muessen, auch mit den PArtnern, mit denen man vorher intensiv verhandelt hat!! . Jetzt soll es wieder ohne Referendum gehen und man hat Angst vorm Volk. Ohne eine Zustimmung des Volkes fehlt aber die Rueckkoppelung, die fuer ein Gelingen der ohnehin (fast) aussichtlosen Rettungsbemuehungen mind. erforderlich ist. Und ohne Einbindung des Volkes, ohne Volksentscheid etc. werden wir noch viele unschoene Dinge zu sehen bekommen. Ein Vorgeschmack vielleicht auf das, was in Italien und vielleicht auch schon bald in D auf uns wartet...

Und auch wenn ich mit Ideologien nichts anfangen kann und vor allem den Sozialismuss (als Jurist und Oekonom) in der PRaxis fuer hochgradig gefaehrlich und freiheitsbeschraenkend ansehe, muss man sagen, dass die Stabilitaet der Gesellschaft bei einer zu weiten Schere von Arm und Reich nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Die inequality tolerance ist sicherlich von Land zu Land unterschiedlich. Wir duerften die Grenze aber sogar in den USA inzwischen erreicht haben. Eine Korrektur dieser Entwicklung steht nun mit Sicherheit an - wenn es nicht gelingt, die Emotionen nach Aussen zu lenken. Dies war in der Vergangenheit leider immer das Mittel der Wahl der "herrschenden Klassen" mit der Folge immer schlimmerer kriegerischer Auseinandersetzung. Moegen wir dieses Mal hiervon verschont bleiben....

In diesem Sinne
Allen viel Glueck

Hedda

Zitat von hedda1

Derzeit gibt es nicht viel zu berichten.

Wir sehen in den Goldaktien einen Rebound, der an sich baerische Strukturen aufweist und mind. noch einmal ein zweites Standbein erwarten laesst. Erst wenn wir die 560 herausnehmen im HUI, sind deutliche Avancen denkbar, dann jedoch mit hohem Risiko. Andererseits hat mein eigenes Trademodel, in das verschiedene zuletzt als wichtig erkannte Preis/Zeit Musteranalysen, Indikatoren etc. einfliessen, von Short auf neutral gewechselt. Nicht zu vergessen auch: Wir befinden uns langfristig in ungebrochenen Aufwaertsbewergungen. Wir haben fundamental eine extreme relative Unterbewertung der GoldAktien ggue Gold aufgebaut. Und das baerische Sentiment ermoeglicht es, entlang der Wall of worry zu steigen. Es bleibt bei der Einschaetzung: Kurzfristig schwierig, schwierig, schwierig. Vieles ist moeglich...

Nun wir hatten einen Ruecksetzer, den ich zum Kaufen genutzt habe (neben mittleren Produzenten auch JAG, XRC, PDG, WS). Inzwischen haben wir die 580 als Mindestziel der Rally im HUI erreicht. Die o.a. Gruende und der Wochenschluss ueber 560 im HUI lassen mehr erhoffen.

Doch ein Caveat: Gold gefaellt mir noch immer nicht. Bisher nur ein Ruecklauf mit nach wie vor Bearishen Zuegen. Solange 1766 nicht ueberschritten werden, ueberwiegen nach wie vor die Chancen auf einen Ruecksetzter mit Ziel knapp unter 1500! Das wuerde auch den PM Aktien zusetzen.

Also insgesamt noch ein unklares Bild mit kurzfristig leicht ueberkauften Maerkten direkt unterhalb massiver Widerstaende. (Gilt auch fuer die Aktien). Gleichzeitig sehen die Strukturen der Aufwaertsbewegungen positiv aus und versprechen noch mehr.

Fazit: Aktuell noch einen kleinen Versuch nach oben, dann eine ausgedehntere Konsolidierung und ein erneuter Anstieg (gilt fuer Gold, PM Aktien und für SPX) scheint mir das wahrscheinlichste Szenario. Ab Jahresultimo steigen die Risiken erheblich. Vorher koennen Meldungen aus Italien und vor allem China zu heftigen Abstuerzen fuehren (zeitlich nicht prognostizierbar, aber innerhalb der naechsten Monate sehr wahrscheinlich), das erschwert das Handeln.

Mittelfristig bis langfristig sollte man den naechsten deutlichen Ruecksetzer - so er denn kommt - bei Gold und vor allem bei Silber nutzen, um massiv aufzustocken. Kommt kein Rücksetzer, ist erst einmal noch keine Eile geboten...

Viele Gruesse und viel Glück

PS: Ich bin aktuell exterm beruflich eingespannt und habe nicht einmal Zeit für meine Kinder. Bitte daher um Entschuldigung, wenn ich nicht auf alle PN antworten kann. Evtl. spaeter.

Zitat von goony

In der wahren Krise, wenn nichts mehr geht und die großen Zockerbuden den Handel einstellen, will ich sehen wie hier irgendjemand Minenaktien an den Mann bringt.

Das scheint mir langsam ein guter Contra-Indikator zu sein. So langsam erreichen wir endgueltig neue historisch grosse Missverhaeltnisse in der Relation POG/Goldaktien. Dennoch halte ich noch einen Auswascher bei den Minen fuer gut moeglich.

Generell gilt: Sicher haben Goldaktien so ihre Schattenseiten, wer aber meint, ueber ihre Eigenschaften als Mittel zum Kapitalerhalt in Krisenzeiten den Stab zu brechen, dem sei ein etwas sorgfaeltigeres Studium der Geschichte empfohlen!!! Dasselbe gilt umgekehrt auch fuer die komplette Ausklammerung der Nachteile von physischem Gold und Silber - etwas anderes kann nur behaupten, wer in Jahrhunderten denkt. Sehr reiche Familien, insbes. - aber nicht nur- viele juedische Familien machen dies tatsaechlich (Edel hat dies schon mehrfach richtig hervorgehoben). Fuer den Normalanleger, der mittel- bis langfristig denkt und dabei vielleicht 5 - 15 Jahre meint, birgt auch Gold erhebliche Risiken, gerade aktuell.

In der aktuellen Krise gibt es eine Reihe von Szenarien, in denen man mit Gold auf den Bauch faellt. Ich halte Sie fuer unwahrscheinlich, doch sollte man sich vor selbstueberschaetzenden Einschaetzungen a la "ich weiss es besser als der Markt" hueten. Stets muss man pruefen, ob der MArkt und die davon ggf. abweichende eigene Einstellung ueberlegenes Wissen reflektiert oder kurzfristige psychologische Fehleinschaetzungen/Manipulation dominieren.

In diesem Sinne allen viel Glueck
Hedda

Derzeit gibt es nicht viel zu berichten.

Wir sehen in den Goldaktien einen Rebound, der an sich baerische Strukturen aufweist und mind. noch einmal ein zweites Standbein erwarten laesst. Erst wenn wir die 560 herausnehmen im HUI, sind deutliche Avancen denkbar, dann jedoch mit hohem Risiko. Andererseits hat mein eigenes Trademodel, in das verschiedene zuletzt als wichtig erkannte Preis/Zeit Musteranalysen, Indikatoren etc. einfliessen, von Short auf neutral gewechselt. Nicht zu vergessen auch: Wir befinden uns langfristig in ungebrochenen Aufwaertsbewergungen. Wir haben fundamental eine extreme relative Unterbewertung der GoldAktien ggue Gold aufgebaut. Und das baerische Sentiment ermoeglicht es, entlang der Wall of worry zu steigen. Es bleibt bei der Einschaetzung: Kurzfristig schwierig, schwierig, schwierig. Vieles ist moeglich...

Beim POG selbst gilt eigentlich genau dasselbe. JEdoch sollte jeder, der noch nicht ausreichend physisches Gold und Silber hat, die Zeit nutzen. Es koennte bald ungemuetlich werden.

Damit sind wir bei den Aktien (DAX, SPX und Co). Die aktuelle Rally ist boese fuer viele Shorties. Sie ist Charttechnisch gut gesichert und kann deshalb noch ein wenig weiter laufen, auch wenn die Lauft duenner wird. Ich habe bereits in den letzten Postings meine deutlich positive Haltung erlaeutert und erwarte auch weiterhin einen gut gestuetzten Markt, bis die Massnahmen in der Eurozone wirlich beschlossen sind. Wenn evtl. anschliessed Griechenland Pleite geht (Haircut oder aehnlich euphemistische Wortspielchen werden die Gazetten dominieren), koennte es sogar noch einen weiteren Freudenhuepfer geben. Gleiches gilt erst Recht fuer den Euro, hier koennte es noch so richtig nach oben gehen, zumal die historisch extrem hohem Short-Positionen maechtig unter Wasser gekommen sind (was im UEbrigen, wie Woernie m.E. zurecht nicht muede wird zu beteuern, auch Gold und Goldaktien ordentlich Dampf machen wuerde). Doch dann...Und wenn ploetzlich Liquiditaetsschwierigkeiten bei der Soc. Generale bekannt werden...
Fazit: Schwierig, schwierig, schwierig.

In solchen Situationen - zumal wenn man keine Zeit hat - sollte man dem Kapitalerhalt oberste Prioritaet einraeumen. Langfristinvestoren nutzen Ausverkaufskurse, die wir aktuell bei einzelnen guten Werten noch immer haben und evtl. bald schon wieder bei vielen Werten bekommen - um sukzessive Positionen in gutfinanzierten Minenaktien aufzubauen. Solange wir aber keine klare Trendwende sehen, ist keine grosse Eile geboten. Im Gegenteil: Ich verzichte aktuell lieber auf 10 oder 20% und entgehe damit sicher einem durchaus moeglichen weiteren Einbruch um 50%!!! Nach wie vor bin ich auch reserviert ggue der hier verschiedentlich vertretenen Ansicht, kleine Aktien seinen bessere Anlagen, weil sie nicht so leicht zur Zielscheibe der Leerverkaeufer werden. Dazu evtl. spaeter mehr. Nur so viel vorab: Kleine Aktien bieten exzellente Tradingmoeglichkeiten, man kann bei einem massiven Einbruch schnell einmal 30, 40 oder 50% verdienen, wenn man gut ist und die richtigen Werte aussucht. Wenn sich die allgemeine Situation jedoch akut verschlechtert, was momentan jederzeit!!! passieren kann, kann man schnell auch einmal 20, 30 oder 40 % verlieren. Verliert man 40% braucht man schon 66% Gewinn, gemessen am niedrigen Kurs, um wieder bei Pari zu stehen!!

Sorry fuer die Tippfehler

Allen viel Glueck
Hedda

Der Konter in den Indizes heute hat sich schon angedeutet, der Euro war bullish, die Chartstrukturen im Future waren extrem auffaellig und deuteten ein hohes Fake Potential an, die Gaps im Dax und Stoxx muessen eigentlich geschlossen werden. Die Fed konnte den SPX nicht unter 1100 fallen lassen, ohne morgen einen Crash in Kauf zu nehmen...

Ich erwarte deshalb erst einmal eine Erholung auch bei Goldaktien. Habe meinen Gold Short wieder verkauft. Auch einen grossen Teil der Shorts auf die Indizes ausgestoppt. Aber die Erholung steht auf toenernen Fuessen. Nach wie vor sehe ich im Gold, insbesondere in EuroGold, kurzfristig keine grossen Gewinne. Ich hoffe, mich zu taeschen. Aber meine langjaehrige Boersenerfahrung sagt mir, dass eine sehr kurzfristige und nachhaltige Aufwaertsbewegung im Gold, die uns wieder ueber 1900 traegt, ohne QE3 extrem unwahrscheinlich ist.

Andererseits sind Goldaktien derartig ueberverkauft, dass alles andere als eine baldige Erholung nur denkbar ist, wenn Gold komplett abschmiert oder die allgemeinen Indizes komplett implodieren. Dies ist akutell nicht extrem unwahrscheinlich, aber auch nicht das Primaerszenario. Ergo: Die Chancen auf eine Stabilisierung bei Goldaktien ist nun so gut, dass das Chance Risiko Verhaeltnis sicherselektive Kauefe rechtfertigen kann. Bis auf weiteres wuerde ich Gewinne aber schnell mitnehmen.

Langfristig bleibe ich dabei: Mit Goldaktien wird man noch ein Vermoegen verdienen koennen.

In diesem Sinne lege ich hier erst einmal eine kleine Pause ein

allen viel Glueck
HEDDA

Die Entwicklung heute hat mich ueberrascht und ich konnte den ganzen Tag nicht beobachten.

Gold Short habe ich einen Stop Buy bei 1645 gesetzt gehabt (zur Sicherheit). Ist nun gefillt. Dennoch wieder nur 80% gehedged und auch noch 24 USD "verloren". Naja.

Viel schlimmer sieht es bei den Minen aus. Weil ich nicht schauen konnte, musste ich z.T. mit Stopps arbeiten. Sind wirklich alle abgearbeitet Es bleiben nunmehr nur noch meine Kernpositionen. Und selbst die sehen schlecht aus.

Ein wenig Entschaedigung bietet der grosse Palladium Short. Eurostoxx und SPX mitnichten so schwach wie Gold, Die mittelgrossen Short Positionen auf diese Indizes nur schwach im Plus. Genau genommen koennen beide Indizes jederzeit nach oben drehen. Das ist typisch fuer die US Maerkte, selbst wenn sie nicht manipuliert waeren. Wenn es abwaerts geht, dann in einer Art und Weise, die extrem schwierig zu handeln und mit grossen Unsicherheiten verbunden ist.

AUD/JPY tritt auf der Stelle. Sollte jedoch China wirklich Schwaeche zeigen und der Trend bei den Rohstoffen nicht ganz schnell drehen, erwarte ich einen Absturz des Aussie. Wenn die Unterstuetzung bei 0,72 nicht haelt, haelt wohl auch 0,7 nicht mehr und man kommt kaum noch hinterher. Aber natuerlich sehr risky.

SPX sehe ich bei 1050 und eigentlich auch noch bei 1000. DJIA bei 9500. Aber, wie gesagt, der MArkt wird gestuetzt...

Ich werde jetzt kuerzer treten muessen, diese Maerkte sind nur als Full Time Job mit vernuenftigem Risiko zu handeln. Und selbst das ist verdammt schwer. Oder eben ganz langfristig.

Allen viel Glueck

Hedda

kurz

Gold Stop Ausgestoppt.

Dafuer SPX Short und AUD/JPY short. Bei Goldaktien wieder selektiv auf der KAufseite.

Allen viel Glueck
Hedda

Hedging, aber wie?

Nun, am besten ist es, wenn man einen Future verkaufen kann. Das duerfte aber fuer viele zu teuer sein.

Alternativen gibt es genug. Ich greife auch machmal darauf zurueck. Je nach Lage OS, machmal aber auch Short Knock Out Papiere.

HAbe aktuell keine Zeit, werde aber demnachst, wenn moeglich, ein m.E. geeignetes Trading Vehikel nennen, auch wenn ich selbst den Future vorziehe.

Palladium Short zieht sehr schoen. Ich bin daneben auch noch im EuroStoxx50 Short. Bei Gold habe ich ein wenig getradet, bin inzwischen aber wieder zu 70% gehedged. Den Rest bekommen ich womoeglich noch sehr guenstig.

Bei Goldaktien habe ich heute nochmals NEM gekauft und auch ABX aufgestockt. Ganz langweilig, aber schon 3% im Plus. Der einzige nicht Standardaktienkauf war CA:EGU (Aufstockung), siehe Diskussion im Thread. Aktuell fuehle ich mich mit den grossen US Dollar gelisteten Aktien am wohlsten. Der HUI sieht am besten aus, GDXJ noch keine Kaufsignale in Sicht. Kann sich aber bald aendern.

Auf meiner Watchlist: AUD/JPY Short, WKN z.B. BP0R4M. Wir sind genau auf einer Unterstuetzung. Sollte die Zone 72,4 bis 73,4 nicht halten, und danach sieht es aus, geht es rasant abwaerts. Doch auch hier ist Geduld noch gefragt. Die Rohstoffe koennten sich kurzfristig erst einmal erholen (ab mitte der Woche). Das wuerde auch den Aussie erst einmal stabilisieren.

Allen viel Glueck
Hedda

Heute ein kleiner Lichtblick,

bin noch immer mit Minipositionen in Cu Minen investiert (KAT, OMN und AVM). Und siehe da, die halten sich z.T. erstaunlich. AVM heute mit schoenem Sprung, dank Uebernahmeangebot. Damit bekomme ich fuer die restlichen freilaufenden Stuecke nun gut 250% des Einkaufskurses. 8 CAD ist aktuell o.k.

Auch Gold mit rel. Staerke heute. Es laeuft kurzfristig in die Spitze eines rel. symmetrisches Dreieck hinein. Eigentlich eine Fortsetzungsformation. Da wir aber schon so weit in der Spitze sind, ist die Aussagekraft gering. Der Verfall einiger Optionen hat den Druck etwas von Gold genommen. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass die Fed und Handlanger Hedgefunds (oder gar umgekehrt) Gold und Goldaktien weiter bearbeiten werden. Das heisst, weitere Drueckung ist aktuell wahrscheinlich, weil die Unsicherheit noch so gross ist, dass Manipulationen leichter fallen. Das Risiko steigt fuer die Shorties aber betraechtlich.

Weiterhin unter Druck auch Goldaktien, vor allem die Kleinen. Hier tun sich fuer langfristig orientierte Anleger so langsam Chancen auf, die eine reiche Ernte versprechen. Doch Geduld ist noch angesagt. Egal ob man auf 1980 oder 2008 schaut: Vor dem grandiosen Anstieg stand ein heftiger Einbruch. Sofern das Finanzsystem nicht kollabiert, sollte dieses Mal mit Minenaktien mehr zu verdienen sein als mit den Metallen selbst, wenn es wieder dreht. Auch sonst sind die grossen Goldminen durchaus eine gute Alternative (Cashflow sicher, kein Verbot und geringe Enteignungsrisiken), um sein Geld sicher durch gefaehrliche Zeiten zu schippern. 1929 ff. waren Goldaktien die beste Anlage ueberhaupt. Bernanke hat aus den Fehlern von 1929 gelernt (sager er zumindest selbst, nachdem er diese Zeit tatsaechlich mehr als kaum ein anderer studiert und untersucht hat). Doch alles was er anfaengt, abgesehen von der unmittelbaren Manipulation des Goldpreises, ist dazu angetan, Goldaktien als noch besseres Investment erscheinen zu lassen als 1929. Ich fuerchte jedoch, Sprott hat recht, als er prognostizierte, dass Minenanleger noch eine harte Zeit durchmachen muessen, bis sich diese Erkenntnis allgemein durchsetzt und zu den erwuenschten Preisbewegungen fuehrt. Diese harte Zeit haben wir jetzt und sie kann noch andauern und haerter werden. Also nicht in Schieflage geraten, ggf. an Absicherungsstrategien denken, Korrelationen verfolgen und nur mit kleinen Schritten kaufen.

Das Tief erwischt man eh nicht. Sofern man aber einen Kernbestand hat, fuehlt man sich viel wohler, erst dann zu kaufen, wenn der Markt bzw. eine konkrete Aktie sich bereits stabilisiert hat und drauf und dran ist, einen Aufwaertstrend zu bilden. Unter diesen Kriterien scheiden viele kleine Aktien aktuell noch aus. Einzelne grosse und mittlere Produzenten sind dagegen schon kaufenswert.

Meine groessten Positionen davon z.T. unabhaengig nach wie vor ABX, NEM und AUY.

PRU und RSG habe ich am Tief wieder voll zurueckgekauft, aber mit schoenem Gewinn schon wieder 66% verkauft. Genau verfolgen sollte man jetzt Eur CAD und vor allem Eur AUD. Wenn der AUD nicht langsam Staerke gewinnt, wird ein weiterer Abverkauf der Rohstoffe a la 2008 immer wahrscheinlicher. Das ist dann doppelt misslich, wenn man in australische oder canadische WErte investiert. Zusaetzliche 20% Waehrungsverluste sind ohne weiteres innerhalb kuerzester Zeit denkbar. Sollte man tatsaechlich auf eine harte Landung in China spekulieren, kann ich mir eine solche Bewegung im AUD mehr als gut vorstelllen. Inwieweit die Aktien dies ausgleichen, bleibt abzuwarten....

allen viel Glueck
Hedda

Zitat von woernie

So sieht der Junior-Chart hier richtig hässlich aus. Die Unterstützung die jetzt erreicht wurde MUSS halten. Für nennenswerte Neu-Engagements sollte man einen Anstieg der Ratiokurve , sprich zunehmende Risikobereitschaft der Investorengemeinde abwarten.

So ist es, weshalb ich seit geraumer Zeit vehement fuer eine Bevorzugung von Grossminen und mehr noch guten mittleren Minenaktien (Produzenten) plaediere und auch die durchaus klaren Fundamentals (insbes. Finanzierung, Unabhaengigkeit von Banken, Uebernahmephantasie etc) in meinem Depot benannt habe. Das schliesst einzelne Top Picks oder das Abfischen von Ausverkaufskursen bei Kleinen nicht aus...

Gruss
Hedda

Aktuell kommt die naechste Unsicherheitswelle wohl aus China. Wenn das stimmt, nehmen die Konjunktursorgen zu und Konjunktursensible Aktien werden verkauft. Vor allem Autos. Und MAterialien fuer Autos...

Der ultimative Druck auf Gold und Silber scheint - mit den Optionen diese Wo - erst einmal ausgelaufen. Doch sieht der Chart nach wie vor nicht wirklich konstruktiv aus. Die Erholung ist korrektiv und deutet zusammen mit weiteren Faktoren auf einen weiteren Test von 1550 hin. Ich selbst halte 1450 fuer moeglich, aber das muss man sehen.

Jedenfalls sehe ich von weiteren Shorts auf Gold ab. Die Absicherungsquote betraegt damit weiter 80%. Goldaktien-Restbestand (25% Investitionsquote) halte ich und stocke sukzessive auf. Gleichzeitig stocke ich meine Palladium Shorts (Autokonjunktur) als Hedge nochmals auf.

Bei den Aktien wuerde ich, wenn wir heute die 5700 handeln, im Dax ebenfalls Short gehen.

VG
Hedda

Heute ist cas CRV ertraeglicher. Insofern ist der KAuf m.E. gut vertretbar. Griechenland Malus ist jedoch weiter dabei...

Insgesamt sprechen die besseren Argumente m.E. noch immer fuer einen kleinen Rutsch der Indizes, samt Hui und auch Gold. Die Wahrscheinlichkeit naehert sich aber der 60% Schwelle (nicht wirklich klar). Andererseits sind nach oben auch die Deckel erst einmal drauf.

Bei Dax Stand 5350 sondiere ich neu, und erwaege, auch selbst aufzustocken. Insbesondere wenn bis dahin Gold relative Staerke zurueck gewonnen hat. Isoliert gewinne ich Vertrauen in Gold, wenn wir die 1680 und vor allem 1700 wieder mit mehr als einem kurzen Peak, am besten eod, ueberschreiten.

Langfristig sehe ich gute Goldaktien als aktuell bestes Investment. Doch ist es eben nicht ausgeschlossen, nochmals 20% guenstiger kaufen zu koennen. Das ist viel. Insofern sollte man aktuell m.E. nur troepfchenweise kaufen...

Allen viel Glueck
Hedda

Das Chance Risiko Verhaeltnis hat sich verschlechtert.

Ich verkaufe meinen Dax Long mit kleinem Gewinn.

VG
Hedda