Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Der Kurs hüpfte gestern wohl auf eine PM von Crescat. Wie gesagt, halte ich das Projekt für aussichtsreich und schau mir die Entwicklung noch etwas an.

Soeben sehe ich, daß der CEO weiblich ist, gut.

Mit den seltenen Frauen an der Spitze von Bergbauunternehmen hatte ich Glück, einige der Minen wurden mit hohen Aufschlägen übernommrn, wie erwähnt Kaminak u.a....

Mal eine indiskrete Frage, Minehunter: Wie groß ist der Depotanteil von TECT bei dir?

Der meines Zwerges WRLG ist wie berichtet 13,6 % incl Cash, aber 17,4 % des Depotvolumens ohne Cash....

Grüsse

Edel

Kurze Wochenbilanz:

-- Einbruch der Edelmetalle und -Aktien:

-- Go -3,96, Si - 5,74 %

-- GDX - 6,8 XAU - 6,3 %

-- Cu Aktien behauptet CPX -0,1 %

-- U Aktien freundlich URA + 0,9 %

-- Gold verlor stark vs $: $ + 0,77 %

Neus Hoch in Depot + Watchlist:

-- EFR

-- MGA

-- NXE

-- UEC

Alles Uranaktien.

Neues Tief:

.. AUAU

.. IRV

.. WHN

Hoher Kurszuwachs:

-- WRLG ................. +11,1 % ... Go Naheprod.

-- MAX ..................... + 8,8 % ... Cu,Si Explor.

-- MMG .................... + 8,1 % ... Si Explorer

-- SLS ...................... + 6,9 % ... Cu, Go Expl

-- MGA .................... + 4,5 % .... U Naheprod.

Grüsse

Edel

2023 -- 9 Monate

Eine kurze Zwischenbilanz eines durchwachsenen Börsenjahres; Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich:

GDXJ ..................... - 9,6 %

GDX ...................... - 6,1 %

XAU ..................... - 11,4 %

SIL ....................... - 15,2 %

COPX ................... + 2,8 %

URA .................... + 34,2 %

Go in $ ............... + 1,30 %

Go in€ ................ + 2,27 %

Si ........................ - 7,54 %

Pt ........................ - 15,3 %

Pd ........................ - 6,8 %

Cu ........,............. - 2,25 %

$ : € ................... + 0,95 %

CAD .................. + 0.56 %

Öl,wti.................... + 6.9 %

DAX .................. + 10,5 %

Dow .................... + 1,1 %

Einige Betrachtungen und besondere Kursbewegungen im Folgebeitrag.

Grüsse

Edel

RE: 2023 -- 9 Monate

-- Auffallende Schwäche der Edelmetallaktien vs leicht positivem Gold...

-- Völlig anders festere Kupferaktien vs gefallenem Metall!

-- Besonders feste Uranaktien, insbes. in den letzten Monaten.

-- € schwächer...

-- Standardwerte sehr unterschiedlich.

Besonderes starke Kursanstiege, Depot + Watchlist:

... MMG ............................... + 75,9 % (Depot Nr.7)

... MGA ................................ + 75,0 % (Depot Nr.8)

... HK:2099 .......................... + 50,2 % (Depot Nr.1) = CGG

... FOM ................................ + 49,8 % (Depot Nr.6)

... CGG ................................ + 47,8 % (Depot Nr,1)

... NXE ................................. + 35,7 % (ztw, Tausch in MGA)

... EFR ................................. + 33,6 %

... UEC ................................. + 32,7 %

Alle befinden sich im Depot...

Besonders schwach:

... WGO ..........................,...... - 41,2 %

... WHN ................................. - 41,1 %

... NCU .................................. - 31,3 %

... IRV .................................... - 26,9 %

... SCOT ................................ - 24,5 %

... EDR .................................. - 23,3 %

... WRN ................................. - 22,8 %

IRV im Depot, alle anderen in der Watchlist.

Grüsse

Edel

GDX

Nach einem verheerenden Rückgang der Goldminenaktien nähert sich eine Kaufzone....

Grüsse

Edel

Oct 3, 2023 The Western Love Trade: Gold Stocks Stewart Thomson 321gold ...inc ...s

".....nähert sich eine Kaufzone."

Ja, der GDX schwächelt weiter, ist aber inzwischen durchaus überkauft.....

Grüsse

Edel

"Triple Tops sind dazu da, gebrochen zu werden"

Ein Fundstück, das mir sehr gefällt...

Grüsse

Edel

Contrarian..

Auszug aus einem Artikel, den Sorgenfrei heute hereingestellt hat, den ich als bemerkenswert und zustimmend wiedergebe:

"Der Gedanke ist, dass ein Unternehmen, das über reale Vermögenswerte verfügt und stark unterbewertet ist gekauft werden sollte, unabhängig davon, ob der Aufschwung in diesem Herbst oder Ende des nächsten Jahres 2024.

Man sagt, dass Timing bei Investitionen alles ist, aber ich greife immer wieder auf das Zitat von Warren Buffet zurück zurück, der es so formulierte:

"Wenn Sie innerhalb von 20 % des Markttiefs investieren und dann halten könnten - und innerhalb von

20 % des Höchststandes verkaufen, würden Sie weniger als 5 % der Anleger repräsentieren".

Das sind ziemlich schlechte Voraussetzungen, um regelmäßig zu den begehrten 5 % zu gehören

als Anleger.

Das bringt uns zu dem Punkt, dass es für die meisten von uns besser ist, die Position zu halten und zu warten, als den Kauf der unterbewerteten Position zu verschieben und die Bewegung zu verpassen, wenn sie endlich passiert.

Bei Junior-Bergbauaktien ist der Kursanstieg in der Regel wie das Einschalten eines Lichtschalters

Schalter - in einem Moment ist er aus, im nächsten Moment ist er an!!! Mit anderen Worten, wenn Sie

Sie merken, dass es an der Zeit ist zu kaufen, haben sich einige der Aktien innerhalb weniger Tage

Tage verdoppelt.

Ich habe im Laufe der Jahre als Newsletter-Autor festgestellt, dass es extrem schwierig ist das richtige Timing zu finden, und es ist besser, Positionen in stark unterbewerteten Aktien einzugehen, wenn diese Zeiten kommen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich schon ich gehört habe,

wie oft die Leute, nachdem der Lichtschalter auf "ON" geschaltet wurde, sagten: "Oh, ich hätte

Ich hätte kaufen sollen, warum habe ich nicht gekauft, als die Aktie so billig war.

Der Grund, warum die Leute nicht kaufen, ist, dass es schwierig ist, als Contrarian zu handeln, und die meisten Investoren können es einfach nicht verkraften. Ich habe immer wieder festgestellt, dass die größten Kursgewinne sind immer diejenigen, die als Contrarians gehandelt und gekauft haben, als die Nachrichten furchtbar waren.

Je schrecklicher, desto besser, aber Sie können sich vorstellen, wie das dazu führt, dass die meisten diese Nachrichten verpassen...."

https://discoverynexus.com/sites/default/files/TMS_October_3_2023.pdf

Grüsse

Edel

Einige Anmerkungen zur Börsenwoche:

--- Alle 20 Komponenten der Wochenbilanz sind negativ:

--- Edelmetalle, PM und Rohstoffaktien, Öl, Währungen vs €, Standardaktien.

--- Gold und Silber schwächer vc schwachem $:

--- - 0,82, - 2,62 vs - 0,2 %...

--- Kupfer und -Aktien weiter nachgebend.

Neues Hoch in Depot + Watchlist D/W :

URC ......... U Royalty -------- D

Neues Tief:

SIL ---------- Si Minen ETF

EDR ......... Si,Go Prod. ----- W

SIL ........... Si Prod. ---------- W

TUD ......... Go Entwickl.----- W

WHN ........ GoEntwickl. ----- W

WRN ........ Go,Cu Entw.----- W

Einige Goldaktien konnten sich dem Abwärtssog entziehen, so die Depotwerte LIO + 8,4%

WDO + 3,2 und CGG +1,2 % mit zus.27,8 % Depotgewichtung.

Grüsse

Edel

Wasserfallartiger Rückgang des Goldpreises veranlasst Minen zur Kapitulation

Ein Artikel des Spezi David Erfle, der sehr gut zu dem vorletzten Beitrag paßt. Der sehr erfahrene Oldtimer hat also einen Korb von QualtätsJuniors zusammengestellt, ein Contrarian also derzeit.

Bin kein Abonnent, wüßte aber gern, in was der alte Haudegen momentan investiert,,,, Einige Auszüge:

"Der Gegenwind durch die anhaltende Stärke des US-Dollars und die Renditen 10-jähriger Anleihen, die sich auf 5 % zubewegen, haben sich für den Goldmarkt als zu stark erwiesen, so dass der Preis auf den niedrigsten Stand seit März gefallen ist....

Tritt man jedoch einen Schritt zurück und betrachtet das größere makroökonomische Bild, das sich derzeit abzeichnet, ist es nicht schwer zu erkennen, dass die Sterne für Gold günstig stehen. Obwohl es den Bären gelungen ist, die sechsmonatige Golduntergrenze bei $1900 zu durchbrechen, schaffen steigende Energiepreise in Verbindung mit einem langsameren Wirtschaftswachstum ein stagflationäres Umfeld, das die Gold-Futures schließlich wieder über die Marke von $2000 je Unze treiben wird....

Der Goldpreis hat sich angesichts der in die Höhe schießenden Anleiherenditen unglaublich widerstandsfähig gezeigt....

Ein ähnliches Korrekturmuster inmitten der Kapitulation des Sektors trat in der zweiten Woche des Jahres 2016 auf. Der exakte Tiefpunkt kam damals in Form einer Intraday-Bärenfalle, die sich nach oben drehte und viele Bottom-Fisher, die seit Anfang des vierten Quartals 2015 hochwertige Junior-Aktien akkumuliert hatten, schnell aus der Position brachte.

Es gab keine wichtigen Nachrichten, die das Ereignis auslösten, sondern es wurde lediglich der Algorithmus-Schalter umgelegt, nachdem eine ähnliche Kapitulation ihren Lauf genommen hatte. Und die Anleger, die verkauften, mussten mit ansehen, wie viele der Junioren, die sie aufgegeben hatten, in nur sechs Monaten um das 5-10-fache stiegen, während sie sich weigerten, sie zu höheren Preisen zurückzukaufen, nachdem sie verbrannt waren.

In Erwartung der unglaublichen Gewinne, die der Junior-Sektor erleben sollte, sobald der Goldpreis einen technischen Ausbruch über 2100 $ schafft, hat der Newsletter Junior Miner Junky (JMJ) einen Korb von Qualitätsjunioren mit einem 3- bis 10-fachen Aufwärtspotenzial bis 2025-26 zusammengestellt..."

Waterfall decline in gold induces miner capitulation

Kitco News' contributed commentary features articles and opinions from some of the top experts in the gold industry.

www.kitco.com

Grüsse

Edel

Hallo neunkirchen

Derzeitig nicht, noch nicht. Für mich überraschend hat sowohl der SIL als auch der SILJ vor Tagen ein neues Tief erreicht, im Gegensatz zu anderen Minenindies, sh.Vergleich einiger Indices über 1 Jahr.

Solange diser Trend sich nicht ändert, bin ich weiter sehr zurückhaltend in diesem Sektor....

Grüsse

Edel

Der in den letzen Monaten sehr feste Uransektor hat einige Veränderungen im Depot ergeben. Die Depotgewichtungen der Schwergewichte, gerundet, Stand 13.10.:

CGG ......................... 12,2 % --- Go,Cu Produzent

LIO ............................. 9,8 % --- Go Produzent

CS .............................. 9,0 % --- Cu,Me Produzent

WRLG ........................ 8,6 % --- Go Naheprod.

NFG ........................... 6,4 % --- Go Explorer

UEC ........................... 5,9 % --- U Entwickler

UROY ........................ 5,9 % --- U Royalty

Daß China Gold International / CGG / HK2099 die deutlich höchste Depotgewichtung hat, mag viele überraschen. Sie hat aber einen massiven Produktionseinbruch in diesem Jahr rel. gut überstanden und ist zudem dividendenstark.

Grüsse

Edel

Depotstruktur, Werte gerundet:

Royalty --------------- 6 %

Produzent ---------- 41 %

Entwickler ---------- 36 %

Explorer ------------- 17 %

Gold ------------------ 48 %

Silber ------------------ 6 %

Kupfer + Metalle -- 22 %

Energie -------------- 24 %

Neues Hoch in Depot + Watchlist:

MMG ----------------- D, Si Explorer

Neues Tief:

GQC ----------------- W, Go Entwickler

WGO ---------------- W, Go Entwickler

WHN ---------------- W, Go Explorer

WRN ---------------- W, Go+Cu Entwickl.

Grüsse

Edel

Zitat von Edel Man

GDX

Nach einem verheerenden Rückgang der Goldminenaktien nähert sich eine Kaufzone....

....

Stand am 4,10. ------ 26,89

Srand am 13.10, ---- 28,95

Ab 4.10.erfolgten tatsächlich 7 Tage Anstieg - 1 Tag Dip = + 7,7 %

q.e.d.

Gold legte in demselben Zeitraum um 1932,5 :1821 = 6,1 % zu.

Dh. die Goldminen hebeln weiterhin mäßig vs Gold...

Grüsse

Edel

Seit der letzten Übersicht wurde das Depot umgeschichtet:

-- Cu Anteil verringert durch Gewinnmitnahmen bei CS

-- Go Anteil erhöht durch Zukäufe

-- Umschichtungen im Go Anteil:

-- Tausch schwacher TLG + AR vs starker CGG.

-- U Anteil weiter erhöht durch Zukäufe

-- Si Anteil erhöht durch Zukauf MMG

Depotstruktur momentan:

CGG ......................... 15,6 % ----- Go,Cu Produzent

WRLG ...................... 10.2 % ----- Go Naheprod.

WDO .......................... 9.9 % ----- Go Produzent

UEC ........................... 9,8 % ----- U Entwickler

LIO ............................. 9,4 % ----- Go Produzent

MMG .......................... 8,0 % ----- Si,Go Explor.

NFG ........................... 7,1 % ----- Go Explorer

FOM ........................... 6,8 % ----- Cu,Si Entwickl.

Bemerkenswert, daß die Entwickler / Explorer Foran Mining / FOM und Metallic Minerals / MMG ausserordentliche Stärke in ihren Sektoren aufweisen.

Auch der durch längeren Produktionsausfalt betroffene Go + Cu Produzent China Gold International / CGG hat bemerkenswert performt.

Grüsse

Edel