Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Zitat von Edel Man

GDX

Nach einem verheerenden Rückgang der Goldminenaktien nähert sich eine Kaufzone....

....

Stand am 4,10. ------ 26,89

Srand am 13.10, ---- 28,95

Ab 4.10.erfolgten tatsächlich 7 Tage Anstieg - 1 Tag Dip = + 7,7 %

q.e.d.

Gold legte in demselben Zeitraum um 1932,5 :1821 = 6,1 % zu.

Dh. die Goldminen hebeln weiterhin mäßig vs Gold...

Grüsse

Edel

Seit der letzten Übersicht wurde das Depot umgeschichtet:

-- Cu Anteil verringert durch Gewinnmitnahmen bei CS

-- Go Anteil erhöht durch Zukäufe

-- Umschichtungen im Go Anteil:

-- Tausch schwacher TLG + AR vs starker CGG.

-- U Anteil weiter erhöht durch Zukäufe

-- Si Anteil erhöht durch Zukauf MMG

Depotstruktur momentan:

CGG ......................... 15,6 % ----- Go,Cu Produzent

WRLG ...................... 10.2 % ----- Go Naheprod.

WDO .......................... 9.9 % ----- Go Produzent

UEC ........................... 9,8 % ----- U Entwickler

LIO ............................. 9,4 % ----- Go Produzent

MMG .......................... 8,0 % ----- Si,Go Explor.

NFG ........................... 7,1 % ----- Go Explorer

FOM ........................... 6,8 % ----- Cu,Si Entwickl.

Bemerkenswert, daß die Entwickler / Explorer Foran Mining / FOM und Metallic Minerals / MMG ausserordentliche Stärke in ihren Sektoren aufweisen.

Auch der durch längeren Produktionsausfalt betroffene Go + Cu Produzent China Gold International / CGG hat bemerkenswert performt.

Grüsse

Edel

Klug statt witzig, Value. Schöne Übereinstimmung; Cu ist derzeit in einer Schwächephase und CGG stabil trotz hohem Kupferanteil.

Es wird interessant, wie sich CGG entwicklt, wenn die Kupferbaisse endet. Der Entwickler Foran / FOM entzieht sich auch diem gegenwärigen Trend antizyklisch...

Grüsse

Edel

Fundstück:

Gestern brachte ich einen Beitrag, der voll in diesen Depotthred paßt, Auszug mit dem angehängten Chartvergleich:

"Silberminen sind momentan extrem schwach; der Index SIL (eigentlich ein ETF) hatte kürzlich ein Jahrestief...

Einige Aktien könnnen sich aber Trends entziehen, so CGG bei Go und Cu, MMG bei Si und FOM bei Cu und Si, Aktien, die eher geschmäht werden.....

Angehängt ein 1 J Chart mit einigen der erwähnten vs GDXJ + SILJ. Keine Empfehlung, da ich diesbezüglich voreingenommen bin; Jeder handele nach seiner Facon."

Beitrag

RE: Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

[…]


Nunja, die Silberminen sind momentan extrem schwach; der Index SIL (eigentlich ein ETF) hatte kürzlich ein Jahrestief...

Einige Aktien könnnen sich aber Trends entziehen, so CGG bei Go und Cu, MMG bei Si und FOM bei Cu und Si, Aktien, die eher geschmäht werden

Gestern stiegen 7 von 15 der eignen Depotaktien, CGG mit 4 Up. 4 der 8 Verlierer sind U Aktien.
Angehängt ein 1 J Chart mit einigen der erwähnten vs GDXJ + SILJ. Keine Empfehlung, da ich diesbezüglich voreingenommen bin; Jeder…

Edel Man

27. Oktober 2023

Die ebenfalls vorerwähnte FOM wurde heute hier verglichen:

"Foran weiter sehr stabil im unruhigen Kupfermarkt...."

Beitrag

RE: Foran Mining / FOM, FMCXF (TSX, OTC)

Foran weiter sehr stabil im unruhigen Kupfermarkt.

Einige PNs:

"Foran Mining drills 44 m of 2.88% CuEq at McIlvenna

Key Highlights:
Drilling continues to identify significant intercepts of high-grade mineralization at Tesla with assays from hole TS-23-12 intersecting six massive and semi-massive sulphide zones, including:
-- 44.0m grading 1.08% Cu, 5.09% Zn, 32.3 g/t Ag and 0.39 g/t Au (2.88 % CuEq); including 21.1m grading 1.28% Cu, 8.22% Zn, 40.1 g/t Ag and 0.38 g/t Au (4.03% CuEq)
-- 11.9m…

Edel Man

28. Oktober 2023

Grüsse

Edel

Vergleich div. Indices als Hilfsmittel

Für taktische und auch strategische Überlegungen eignen sich Vergleiche unterschiedlicher Indices.

Diese fallen je nach Zeitrahmen unterschiedlich aus und begleiten Umschichtungen im Depot.

Habe mal weitgehend übliche Indices im YTD und 4 J Vergleich erstellt:

GDX / Goldaktien

SIL / Silberaktien

COPX / Kupfer / Buntmetall

URA / Uranaktien

XOI / Öl + Gasaktien

S&P 500 / Standardaktien

-- Je nach persönlicher Ausrichtung fällt kurzfristige und längerfristige Deporperformanc sehr unterschiedlich aus.

-- Für Gold und Silberbugs war und ist die Performance unbefriedigend,

-- was im persönlichen Depot zu Umschichtungen zugunsten Kupfer und Uran geführt hat.

-- Einzelaktien -- Stockpicks -- weichen teilweise ganz erheblich von den Indices ab:

-- Einige Beispiele dazu wurden aufgezeigt.

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Das Depot besteht weiterhin aus wenigen Aktien, die je nach Performance zugekauft oder auch gefeuert werden.

So wurden die rel. starken CGG, MMG und FOM zugekauft, FNV bereits im September und aussichtsreiche Explorer wie SCOT nach schlechtem Kursverlauf gegeben; Rückkäufe AR und TLG sind wieder auf der Watchlist gelandet.

CGG ......................... 15,4 % ----- Go,Cu Produzent

MMG ..........................11,5 % ----- Si,Go Explorer

UEC ...........................10,1 % ----- U Produzent

WRLG ........................ 9,8 % ----- Go Naheprod.

FOM ........................... 9,6 % ----- Cu,Si Entwickl.

WDO .......................... 8.9 % ----- Go Produzent

LIO ............................. 8,9 % ----- Go Produzent

NFG ........................... 6,8 % ----- Go Explorer

Weitere höher gewichtete Aktien sind die Uranier MGA, EFR und URC.

Grüsse

Edel

2023 -- Allerseelen

An diesem Trauertag ein kurzer Rückblick mit Ausblick der 10 Monate 2023.

Werte eigenermittelt, unverbindlich, Stand 31.10....

GDXJ ................................. - 6,6 %

GDX ................................... - 2,3 %

SIL .................................... - 11,9 %

COPX ................................ - 7,4 %

URA ................................ + 33,6 %

Gold/$ .............................. + 9,2 %

Gold/€ ............................ + 10,8 %

Silber ................................ - 5,5 %

Kupfer .............................. - 4,6 %

Öl wti .............................. + 4,6 %

$ ..................................... + 0,85 %

C$ ................................... - 1,03 %

Beste Kursentwicklung in Depot + Watchlist:

FOM .............................. + 73,9 % -- Cu,Zn Entw. .... D

MGA .............................. + 72,5 % -- U Entwickl....... D

MMG ............................. + 65,2 % -- Si,Cu Explor.... D

UEC .............................. + 53,3 % -- U Produzent ... D

CGG.............................. + 52,5 % -- Cu,Go Prod..... D

NXE .............................. + 39,9 % -- U Explorer ...... W

Schwächste Aktien:

MAX ............................. - 47,4 % -- Cu, Si Explor. - W

IRV ............................... - 43,0 % -- Go Explorer --- D

SCOT............................ - 35,8 % -- Go Explorer --- W

EDR ............................. - 32,0 % -- Si,Go Prod.---- W

-- Bemerkenswert hohe Streuuung der Aktienperformances

-- Uranaktien sehr fest

-- Silber und Silberaktien schwach

-- Kupfer und -Aktien nachgebend

Besonders auffallend ist die Schwäche der Goldaktien vs gestiegenem Goldpreis. Diese Relation dürfte sich künftig umkehren.

Der Uranpreis erzielte ein 16 J Hoch und trieb die Uranaktien tw. auf Jahreshochstände; diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzten.

Grüsse

Edel

Zitat von GermanLong

Meinst Du mit URA den Uranpreis, Ticker-Symbol zB "UX1!", oder den Global X ETF mit gemischten Uran- und Kernkrafttechnik-Aktien und dem Ticker-Symbol "URA"?

...

Den URA ETF benutze ich schon länger, er ist marktbreiter als der URNM, handele ihn aber nicht, sondern nur zum Vergleich vs andere Indices.

Auch, um zu sehen, daß die Uranaktien Stockpicks möglichst besser performen als der breitere Index.

Grüsse

Edel

Eigenzitat: "Besonders auffallend ist die Schwäche der Goldaktien vs gestiegenem Goldpreis. Diese Relation dürfte sich künftig umkehren."

Im kurzen Wochenrückblick so erfolgt:

--- Gold - 0,67 % vs GDXJ + 3,0 und GDX + 0,9 %

--- Si und Cu freundlich mit + 0,51 und +1 9 % ;

--- SIL + 2,0 und COPX + 0,9 %

--- Uranaktien sehr fest, URA + 6,8 %

Neues Kurshch 1J >, Depot + Watchlist

FOM ............................ D -- Si,Zn Entwickler

MGA ............................ D -- U Entwickler

UEC ............................. D -- U Produzent

Neues Kurstief 1J >:

EDR ............................. W

IRV ............................... D

MAX ............................. W

SCOT............................ W

WGO ............................ W

WHN ............................ W

WRN ............................ W

Höchste Kursbewegung:

MGA ............................ D -- + 10,8 %

NFG ............................. D -- - 12,9 %

Einige Silberproduzenten, wie FR/AG oder EDR/EXK mit erschreckender Kursschwäche, ebenfalls eine Anzahl Goldentwickler.

Grüsse

Edel

Hin und wieder ändern sich Priortäten im Markt und Depot:

So habe ich nach und nach den starken Kupferaktienanteil deutlich verringert zugunsten Uranaktien.

Der Chart zeigt die erheblichn Veränderungen dieser Märkte allein in einem HJ.

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Aktuell 10.11., Werte gerundet:

Senioraktien ................ 15 %

Mid-Tiers ..................... 26 %

Juniors ........................ 59 %

Goldaktien .................. 50 %

Silberakt. .................... 10 %

Kupfer,Metallakt. ........ 18 %

Energieakt. ................. 22 %

Royalties ...................... 8 %

Produzenten ............... 50 %

Entwickler ................... 19 %

Explorer ...................... 23 %

Grüsse

Edel

Einige Besonderheiten der Vorwoche:

--- Platinmetalle extrem schwach:Pd mit 5 1/2 J Tief, Pt mit JT

--- Gold und Silver merklich schwächer vs.$:

--- - 2,7 bzw - 4,0 vs + 0,41 %

--- Goldminen sehr schwach mit - > 7 %, GDX - 7,5 %

--- Silberminen weiter nachgebend , SIL - 6,5 % ..

--- Uranwerte uneinhetlich, URA -0,5 %

--- Öl und Kupfer schwächer.

Auffallend steigende Anzahl von JT und > aus Depot +Watchlist, D / WL:

AU .......................... Go Explorer -- WL

EDR ........................ Si,Go prod. -- WL

FNV ......................... Royalty ------- WL

IRV .......................... Go Explor. --- D

SCOT ...................... Go Explor. --- WL

TLG ......................... Go Entwivkl.- WL

WGO ....................... Go Entwickl.- WL

WHN ....................... Go Explor. --- WL

Deutlich schwächste aller 40 nachgeführten Aktien war EDR mit - 14,2 % Kurseinbuße.

Die Depotaktien CGG und URC entzogen sich dem Abwärtssog und schlossen positiv am WE:

Grüsse

Edel

Die 5 Depotschwerstgewichte, Stand 14.11.

CGG ......................... 14,6 % ----- Go,Cu Produzent

UEC ...........................11,8 % ----- U Produzent

MMG ..........................10,6 % ----- Si,Go Explorer

LIO .............................. 9,8 % ---- Go Produzent

WDO ....... ................... 9,6% ----- Go Produzent

Grüsse

Edel

In einer Wochenbilanz nur einige Besonderheiten des Depots + Watchlist

Neues Kurshoch > 1J:

URA - ETF

MGA

NXE

UEC

Neues Kurstief:

AUAU

FNV

NCU

PGE

SLS

TLG

Stärkste Aktien:

MGA ................... + 12,9 %

UEC .................... + 12,8 %

URC .................... + 10,4 %

CS ....................... + 10,1 %

Der hohe Kursanstieg der 3 Uranaktien wurde begleitet von dem des URA + 6,7 %, der von CS mit dem des COPX + 6,0 %

Goldaktien GDX + 4,3, Silberaktien + 7,8 % ebenfalls sehr fest.

Grüsse

Edel

RUP -- Rupert Resources

Das Depot wurde in den letzten Tagen etwas umgeschichtet, Faule veringert, Fleißige zugekauft. Primär wurde das Schwerstgewicht Nr.1 CGG weiter zugekauft, die Kupferaktie CS massiv rückgekauft und die Royalty WPM nach langer Unterbrechung rückgekauft.

Besonders erwähnenswert ist der Ersteinstieg bei RUP am 20.11. Ein Explorer, auf den ich durch einen alten Minenspezi -- Brent Cook -- zufällig im Net gekommen bin. Ein in Kanada notierter Goldentwickler mit Minen in Lappland / Tier 1 mit über 3 Mio nachgewiesenen Reserven und interessanten Kennwerten.

Homesite: https://rupertresources.com/

Grüsse

Edel

Einige Besonderheiten der Vorwoche:

-- Alle nachgeführten 21 Indices, Währungen und Rohstoffe positiv;

-- Ausgenommen $ und Rohöl.

-- Goldaktien hebelten rd. 3,2 x vs Gold: GDX 1,043 : Go + 1,0109:

-- Silberaktien hebelten rd. 1,01 x vs Silver: SIL + 1,033 : + 1,0253.

-- Uranaktien weiter befestigt, URA + 1,5 %

Neues Tief in Depot + Watchlist:

0

Neues Hoch 1J >:

URA -- ETF / Index

EFR --- U Produzent

MGA -- U Entwickler

UEC -- U Produzent

Stärkster Kursanstieg:

CS ---- Cu / Met. Prod. + 10,8 %

Grüsse

Edel

Depotstruktur

Stand 1.12., Werte gerundet:

Senioraktien ................ 14 %

Mid-Tiers ..................... 28 %

Juniors ........................ 58 %

Goldaktien .................. 62 %

Silberakt. ...................... 5%

Kupfer,Metallakt. ........ 14 %

Energieakt. ................. 19%

Royalties ...................... 8 %

Produzenten ............... 52 %

Entwickler ................... 24 %

Explorer ...................... 16 %

Grüsse

Edel